ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 7.500 5,46 40.950,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 13.000 3,90 50.700,00 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 10.320 27,44 283.180,80 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 12.500 8,80 110.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ AE (KO) 7.000 34,90 244.300,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE (KO) 3.125 24,42 76.312,50 ALPHA ΒΑΝΚ ΑΕ (ΚΟ) 9.800 22,90 224.420,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 6.944 17,86 124.019,84 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΥΠΡ) 6.000 10,36 62.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.216.043,14 24,10% ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. 2.500 5,58 13.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.950,00 0,28% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. (ΚΑ) 3.000 9,44 28.320,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 10,20 51.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 79.320,00 1,57% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. (Κ) 3.000 16,06 48.180,00 ΣΥΝΟΛΟ 48.180,00 0,95% ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ AE (KO) 15.000 13,94 209.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 209.100,00 4,14%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 11.000 22,76 250.360,00 ΣΥΝΟΛΟ 250.360,00 4,96% ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ COSMOTE ΑΕ (ΚΟ) 4.600 22,40 103.040,00 ΣΥΝΟΛΟ 103.040,00 2,04% ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 4.400 2,70 11.880,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.880,00 0,24% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 2.850 29,90 85.215,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. 8.000 8,04 64.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 149.535,00 2,96% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ) 7.000 8,46 59.220,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 7.600 16,24 123.424,00 J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 4.700 6,00 28.200,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 1.100 41,30 45.430,00 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6.000 12,80 76.800,00 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) 13.100 11,76 154.056,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 9.000 4,18 37.620,00 ΣΥΝΟΛΟ 524.750,00 10,40% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΚΑΣ Χ. ΑΒΕΕ (ΚΟ) 3.000 19,30 57.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 57.900,00 1,15% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8.000 30,00 240.000,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) 5.300 8,88 47.064,00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 5.000 18,14 90.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 377.764,00 7,49% ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA E.E.E (ΚΑ) 2.000 29,60 59.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 59.200,00 1,17% ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 5,14 231.300,00 INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 10.000 3,92 39.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 270.500,00 5,36%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ JUMBO Α.Ε. (ΚΟ) 3.800 16,58 63.004,00 ΣΥΝΟΛΟ 63.004,00 1,25% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ A.E. (KO) 7.900 29,28 231.312,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 11.000 26,50 291.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 522.812,00 10,36% ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 15,80 31.600,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 5.000 7,46 37.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 68.900,00 1,37% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ VIVARTIA A.B.E.E. 3.000 14,44 43.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 43.320,00 0,86% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. A.E (KO) 6.000 19,20 115.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 115.200,00 2,28% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE (ΚΟ) 14.910 10,44 155.660,40 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 1.000 19,52 19.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 175.180,40 3,47% ΑΕΡΙΟ, ΝΕΡΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 19.100 7,22 137.902,00 ΕΤΑΙΡ. ΥΔΡ/ΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.500 6,52 22.820,00 ΣΥΝΟΛΟ 160.722,00 3,18% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 813 8,32 6.764,16 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.210 7,10 8.591,00 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 750 29,20 21.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 37.255,16 0,74% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (ΚΟ) 700 7,18 5.026,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.026,00 0,10% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 10.000 17,86 178.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 178.600,00 3,54% ΕΞΟΡΥΞΗ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 1.200 9,90 11.880,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.880,00 0,24% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 10.000 3,48 34.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 34.800,00 0,69% ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.000 2,26 11.300,00 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΑ) (ΣΕΛΟ) 7.000 2,91 20.370,00 ΝΗΡΕΥΣ - ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) (ΝΗΡ) 5.000 3,94 19.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 51.370,00 1,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.839.591,70 95,89% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΛΑΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.757 7,26 41.795,82 ΣΥΝΟΛΟ 41.795,82 0,83% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 41.795,82 0,83% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.881.387,52 96,72% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 874,00 0,02% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 44,91 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 18.286,82 0,36% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 165.000,00 3,27% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 11.493,12 0,23% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 7.298,70 0,14% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Μερίδια 2.573.479,1980 x 1,9611 ΕΥΡΩ ) 5.046.801,43 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 3.497.964,05 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 3.455.830,05 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 41.260,00 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού 874,00 Απαιτήσεις 183.331,73 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 44,91 Χρηματικά διαθέσιμα 183.286,82 Σύνολο Ενεργητικού 3.681.295,78 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 18.791,82 Πιστωτές διάφοροι 11.493,12 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 7.298,70 Κεφάλαιο (Α/Κ) 2.858.475,46 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 804.028,50 Σύνολο Παθητικού 3.681.295,78 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/06-31/12/06 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 113.492,70 Τόκοι 8.822,79 Σύνολο 122.315,49 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 899.378,69 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -61.401,78 Σύνολο 837.976,91 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2,64 Σύνολο 2,64 Σύνολο εσόδων 960.295,04 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -119.581,40 Παροχές τρίτων -421,46 Φόροι Τέλη -20.877,46 Διάφορα έξοδα -15.386,22 Σύνολο εξόδων -156.266,54 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 804.028,50 804.028,50 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/05 3.094.051,108 3.628.280,05 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-31/12/06 4.191.951,665 7.929.067,48 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/06 4.712.523,575-8.914.187,52 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 215.315,45 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/06 2.573.479,198 2.858.475,46 2.858.475,46 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 31/12/06 3.662.503,96 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/06 5.046.801,43 1.384.297,47 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 5.046.801,43 Μερίδια σε κυκλοφορία 2.573.479,1980 Καθαρή τιμή μεριδίου 1,9611 ΕΥΡΩ
3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 29 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΕΥΡΩ Κέρδη περιόδου 01/01/06-31/12/06 804.028,50 Η διάθεση γίνεται ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο Κεφάλαιο των μεριδιούχων 804.028,50 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αξία καθαρού ενεργητικού - Καθαρή τιμή μεριδίου ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) 2004 2005 2006 Συνολική αξία καθαρού ενεργητικού 974.065,10 4.756.425,94 5.046.801,43 Καθαρή αξία μεριδίου 1,1212 1,5373 1,9611 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 1,17% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 2,40% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Είδος Επενδύσεων ΟΜΙΛΟΙ Κινητές Αξίες Διαθέσιμα / Καταθέσεις Όμιλος EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 5,61% 3,63% Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4,84% ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. 0,28% Όμιλος ALPHA ALPHA BANK Α.Ε. 4,45% ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 0,17% Όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 4,96% COSMOTE Α.Ε. 2,04% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 1,01% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 4,76% Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 0,93% ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 0,69% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/06. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 31/12/06 και εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 25 Ιανουαρίου 2007 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.