ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ ΜΗΝΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016 Προϋπολογι ςθζντα όπωσ

ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Άλιμοσ 10-03-2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΑΛΙΜΟΤ Αρικ.πρωτ.: 483 Εκτζλεςθ προχπ/ςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 10Α του Ν.3861/2010 που προςτζκθκε με το άρκρο 15 του Ν.4305/2014 Κωδικόσ ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ ΜΗΝΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016 Προϋπολογι ςθζντα Περιγραφή όπωσ Βεβαιωθζν τα Ειςπραχθζντ α 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 1.355.958,16 101.897,93 101.897,93 2 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 321 0 0 21 Σόκοι κεφαλαίων 321 0 0 211 Σόκοι χρθματικϊν κατακζςεων ςε τράπεηεσ 321 0 0 2.110.001 Σόκοι χρθματικϊν κατακζςεων ςε τράπεηεσ 321 0 0 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΦΟΡΕ 122.778,00 32.493,00 32.493,00 52 Ειςφορζσ 122.778,00 32.493,00 32.493,00 527 Σροφεία δθμοτικϊν παιδικϊν-βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν (άρκρων 9 και 10 τθ 122.778,00 32.493,00 32.493,00 5.270.001 Είςπραξθ τροφείων 122.778,00 32.493,00 32.493,00 6 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 832.859,16 69.404,93 69.404,93 61 Από κεςμοκετθμζνουσ Πόρουσ για κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν 832.859,16 69.404,93 69.404,93 611 ΚΑΠ για κάλυψθ γενικϊν αναγκϊν (άρκρο 25Ν 1828/89) 832.859,16 69.404,93 69.404,93 6.110.001 ΚΑΠ για τθ λειτουργία παιδικϊν και βρεφον. ςτακμϊν (άρκρ.12 Ν.2880/200 832.859,16 69.404,93 69.404,93 7 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 400.000,00 0 0 71 Λοιπά τακτικά ζςοδα 400.000,00 0 0 718 Λοιπά τακτικά ζςοδα που δεν εντάςςονται ςτισ ανωτζρω τάξεισ 400.000,00 0 0 7.180.001 Σακτικά ζςοδα από επιχοριγθςθ Διμου 400.000,00 0 0 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 628.900,00 0 0 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ 625.900,00 0 0 132 Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα 625.900,00 0 0 1328 Χρθματοδοτιςεισ από το Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΠΑ) εκτό 625.900,00 0 0 15 ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000,00 0 0 151 Προςαυξιςεισ και πρόςτιμα 3.000,00 0 0 1515 Πεικαρχικά πρόςτιμα ςε βάροσ των υπαλλιλων (άρκρο 284 Ν 1188/81) 3.000,00 0 0 15.150.001 Πεικαρχικά πρόςτιμα ςε βάροσ υπαλλιλων 3.000,00 0 0 4 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΣΩΝ 1.019.470,00 57.227,13 57.227,13 41 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 1.005.470,00 57.003,50 57.003,50 412 Φόροι και λοιπζσ επιβαρφνςεισ 133.150,00 5.001,93 5.001,93 4121 Φόροι μιςκωτϊν υπθρεςιϊν 38.500,00 4.230,53 4.230,53 41.210.001 Είςπραξθ Φόρου Ειςοδιματοσ για τθ ΔΟΤ Παλ. Φαλιρου 35.000,00 3.915,98 3.915,98 41.210.002 Είςπραξθ κράτθςθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 3.500,00 314,55 314,55 4122 Φόροι και χαρτόςθμο Δθμάρχων Αντιδθμάρχων, μελϊν Δθμοτικϊν υμβουλ 2.750,00 9,09 9,09 41.220.002 Είςπραξθ Φόρου Ειςοδιματοσ για τθ ΔΟΤ Παλ. Φαλιρου 2.500,00 0 0 41.220.003 Είςπραξθ χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 250 9,09 9,09 4123 Φόρων προμθκευτϊν εργολάβων, Ελευκζρων. Επαγγελματιϊν κλπ 74.200,00 148,99 148,99 41.230.002 Είςπραξθ φόρου για προμικεια αγακϊν 4%+1% 12.000,00 41 41 41.230.003 Είςπραξθ φόρου ειςοδιματοσ για παροχι υπθρεςιϊν 20% 43.000,00 0 0 41.230.004 Είςπραξθ φόρου ειςοδιματοσ για παροχι υπθρεςιϊν 8% 19.200,00 107,99 107,99 4124 Λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου 17.700,00 613,32 613,32 41.240.001 Χαρτόςθμο και ΟΓΑ Χαρτοςιμου 1.000,00 0,09 0,09 41.240.002 Λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου 4.000,00 387,22 387,22 41.240.003 Είςπραξθ κράτθςθσ για ΣΑΔΚΤ Προμθκευτϊν (ΣΕΑΔΤ+ΣΠΔΤ) 2.000,00 0 0 41.240.004 Είςπραξθ κράτθςθσ υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 700 2,38 2,38

41.240.005 Είςπραξθ κράτθςθσ υπζρ Δ.Π..Α. 10.000,00 223,63 223,63 413 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 871.120,00 51.857,57 51.857,57 4131 Ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και ταμεία 845.120,00 51.857,57 51.857,57 41.310.001 Είςπραξθ κράτθςθσ για ΟΠΑΔ-ΣΤΔΚΤ 86.950,00 6.008,49 6.008,49 41.310.002 Είςπραξθ κράτθςθσ για ΣΑΔΚΤ (ΣΕΑΔΤ-ΣΠΔΤ) 20.350,00 1.367,88 1.367,88 41.310.003 Είςπραξθ κράτθςθσ ΜΣΠΤ για ΔΟΤ Π. Φαλιρου 7.400,00 639,8 639,8 41.310.004 Είςπραξθ κράτθςθσ για το ΙΚΑ 671.550,00 39.668,20 39.668,20 41.310.005 Είςπραξθ κράτθςθσ για ΣΕΑΔΤ 8.510,00 725,72 725,72 41.310.007 Ζςοδα υπζρ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 2% 13.690,00 1.040,46 1.040,46 41.310.008 Ζςοδα υπζρ ειδικισ ειςφοράσ ΟΑΕΔ 1% 11.450,00 664,86 664,86 41.310.009 Ζςοδα υπζρ ειδικισ ειςφοράσ ΣΠΔΤ 1% 50 0 0 41.310.010 Ζςοδα υπζρ ειδικισ ειςφοράσ ΣΠΔΤ-ΣΠΔΚΤ 1% 5.370,00 383,62 383,62 41.310.011 Είςπραξθ κράτθςθσ για ΣΠΔΤ 9.200,00 565,52 565,52 41.310.012 Είςπραξθ για ςφνταξθ υπζρ Δθμοςίου για τθ ΔΟΤ Π.Φαλιρου 10.600,00 793,02 793,02 4132 Ειςφορά για το εφάπαξ βοικθμα του Ν 103/75 26.000,00 0 0 41.320.001 Είςπραξθ κράτθςθσ Ν.103/75 εφάπαξ βοθκιματοσ 26.000,00 0 0 414 Λοιπζσ ειςπράξεισ υπζρ τρίτων 1.200,00 144 144 4142 Λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων 1.200,00 144 144 41.420.001 Είςπραξθ κράτθςθσ-ςυνδρομισ ςτο φλλογο εργαηομζνων Δ. Αλίμου 1.200,00 144 144 42 ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΣΩΝ 14.000,00 223,63 223,63 421 Επιςτροφζσ χρθμάτων 14.000,00 223,63 223,63 4212 Επιςτροφι πάγιασ προκαταβολισ 4.000,00 0 0 42.120.001 Επιςτροφι παγίασ προκαταβολισ 4.000,00 0 0 4213 Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων χρθματικϊν χρθματικϊν ποςϊν (ά 5.000,00 0 0 42.130.001 Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων χρθματικϊν ποςϊν 5.000,00 0 0 4219 Επιςτροφι εν γζνει χρθμάτων 5.000,00 223,63 223,63 42.190.001 Επιςτροφι εν γζνει χρθμάτων (αφορά ποςά από περικοπζσ αποδοχϊν λόγω 5.000,00 223,63 223,63 5 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 664.705,39 747.098,37 747.098,37 51 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΧΡΗΗ 664.705,39 747.098,37 747.098,37 511 Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα 628.611,36 706.392,62 706.392,62 5111 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για τθν κάλυψθ υποχ 95.929,00 69.412,47 69.412,47 5113 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για κάλυψθ ειδικευμ 201.067,00 200.577,89 200.577,89 5119 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ζςοδα για εν γζνει δαπάνεσ 331.615,36 436.402,26 436.402,26 512 Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα 36.094,03 40.705,75 40.705,75 5121 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα 5.000,00 5.740,87 5.740,87 51.210.004 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν κάλυψθ υπο 5.000,00 5.740,87 5.740,87 5123 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για τθν κάλυψθ ειδι 12.408,52 11.877,09 11.877,09 5129 Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα για εν γζνει δαπάνεσ 18.685,51 23.087,79 23.087,79 - ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.669.033,55 906.223,43 906.223,43 Κωδικόσ ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016 Προϋπολογι ςθζντα Περιγραφή όπωσ Ενταλθζντ α Πληρωθζντ α ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 1.143.820,00 67.841,93 67.016,06 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ 118.800,00 1.515,52 757,76 60 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 44.200,00 0 0 605 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ Διμων και κοινοτιτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ 42.000,00 0 0 6056 Ετιςια ειςφορά ςτο ΣΑΔΚΤ (άρκρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/ 42.000,00 0 0

60.560.001 Ετιςια ειςφορά ςτο ΣΑΔΚΤ- ΕΣΕΑ (πρϊθν ΣΕΑΔΤ) (Ν.3655/2008 ΦΕΚτ.Αϋ58) 30.000,00 0 0 60.560.002 Ετιςια ειςφορά ςτο ΣΑΔΚΤ-ΣΠΔΚΤ (Ν.3655/2008 ΦΕΚτ.Αϋ58) 12.000,00 0 0 607 Δαπάνεσ πρόςλθψθσ, εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ προςωπικοφ 2.200,00 0 0 6073 Δαπάνεσ επιμόρφωςθσ προςωπικοφ και ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια και ςεμιν 2.200,00 0 0 60.730.001 Δαπάνεσ επιμόρφωςθσ προςωπικοφ και ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια και ςεμιν 2.200,00 0 0 61 Αμοιβζσ αιρετϊν και τρίτων 42.000,00 1.515,52 757,76 611 Αμοιβζσ και ζξοδα Ελευκζρων Επαγγελματιϊν 32.500,00 0 0 6117 Λοιπζσ αμοιβζσ λοιπϊν εκτελοφντων ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του 32.500,00 0 0 61.170.002 Αμοιβζσ υπθρεςιϊν ελευκζρων επαγγελματιϊν 20.000,00 0 0 61.170.003 Παροχι υπθρεςιϊν για τθν παρακολοφκθςθ του ςυναγερμοφ 1.500,00 0 0 61.170.011 Αμοιβι υπθρεςιϊν λογιςτικισ υποςτιριξθσ 11.000,00 0 0 612 Δαπάνεσ αιρετϊν 9.500,00 1.515,52 757,76 6121 Ζξοδα παραςτάςεωσ Δθμάρχου Ζξοδα παράςταςθσ δθμάρχου ι προζδρου κ 9.500,00 1.515,52 757,76 61.210.003 Αντιμιςκία αιρετϊν - ζξοδα παράςταςθσ (άρκ.92 Ν.3852/2010, άρκρα 230,2 9.500,00 1.515,52 757,76 62 Παροχζσ τρίτων 11.300,00 0 0 622 Επικοινωνίεσ 11.300,00 0 0 6221 Σαχυδρομικά Σζλθ 300 0 0 62.210.001 Σαχυδρομικά τζλθ και δαπάνεσ ταχυμεταφοράσ (courier) 300 0 0 6222 Σθλεφωνικά, τθλεγραφικά και τθλετυπία τζλθ εςωτερικοφ 11.000,00 0 0 62.220.001 Σθλεφωνικά, τθλεγραφικά και τθλεπικοινωνιακά τζλθ 11.000,00 0 0 64 Λοιπά γενικά ζξοδα 8.800,00 0 0 643 Δθμόςιεσ ςχζςεισ (ζξοδα εκκζςεων προβολισ και διαφιμιςθσ) 800 0 0 6431 Ζξοδα ενθμζρωςθσ 300 0 0 64.310.001 Φιλοξενία ιςτοςελίδασ 300 0 0 6434 Λοιπζσ δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων 500 0 0 64.340.001 Λοιπζσ δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων 500 0 0 645 υνδρομζσ 700 0 0 6451 υνδρομζσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά και θλεκτρονικά μζςα 700 0 0 64.510.001 υνδρομζσ ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά και θλεκτρονικά μζςα 700 0 0 649 Διάφορα ζξοδα γενικισ φφςεωσ 7.300,00 0 0 6492 Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα εκτζλεςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβιβαςτ 5.300,00 0 0 64.920.001 Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα εκτζλεςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβ.πράξ 5.000,00 0 0 64.920.002 Παροχι υπθρεςιϊν διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ ΔΙΑ Α.Ε. 300 0 0 6495 Λοιπζσ δαπάνεσ γενικισ φφςεωσ 2.000,00 0 0 64.950.001 Λοιπζσ δαπάνεσ γενικισ φφςεωσ 2.000,00 0 0 65 Πλθρωμζσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοςίασ πίςτθσ 2.500,00 0 0 651 Πλθρωμζσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοςίασ πίςτεωσ (Δάνεια για κάλυψθ λειτ 500 0 0 6515 Αμοιβζσ και προμικειεσ τραπεηϊν 500 0 0 65.150.001 Αμοιβζσ και προμικειεσ τραπεηϊν 500 0 0 652 Πλθρωμζσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοςίασ πίςτεωσ (Δάνεια για κάλυψθ επεν 2.000,00 0 0 6523 Σόκοι εκ λοιπϊν χρεϊν 2.000,00 0 0 65.230.001 Σόκοι εκ λοιπϊν χρεϊν (εκτζλεςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων) 2.000,00 0 0 68 Λοιπά ζξοδα 10.000,00 0 0 682 Ζκτακτα ζξοδα 10.000,00 0 0 6821 Φορολογικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ Χριςθσ 10.000,00 0 0 68.210.001 Φορολογικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ χριςθσ 5.000,00 0 0 68.210.002 Προςαυξιςεισ αςφαλιςτικϊν ταμείων χριςθσ 5.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 1.025.020,00 66.326,41 66.258,30 81 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.) 15.550,00 5.474,37 5.406,26 811 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 15.550,00 5.474,37 5.406,26

8115 Διάφορα ζξοδα 15.550,00 5.474,37 5.406,26 81.150.001 Λοιπά γενικά ζξοδα 15.550,00 5.474,37 5.406,26 82 Λοιπζσ αποδόςεισ 1.009.470,00 60.852,04 60.852,04 822 Απόδοςθ φόρων και λοιπϊν επιβαρφνςεων 133.150,00 4.850,47 4.850,47 8221 Απόδοςθ φόρων μιςκωτϊν υπθρεςιϊν 38.500,00 4.230,53 4.230,53 82.210.001 Απόδοςθ φόρου ειςοδιματοσ για τθν ΔΟΤ Παλ. Φαλιρου 35.000,00 3.915,98 3.915,98 82.210.002 Απόδοςθ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 3.500,00 314,55 314,55 8222 Απόδοςθ φόρων και χαρτόςθμο Δθμάρχων Αντιδθμάρχων, μελϊν Δθμοτικϊ 2.750,00 9,09 9,09 82.220.002 Απόδοςθ φόρου ειςοδιματοσ για τθν ΔΟΤ Παλ. Φαλιρου 2.500,00 0 0 82.220.003 Απόδοςθ χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 250 9,09 9,09 8223 Απόδοςθ φόρων προμθκευτϊν εργολάβων, Ελευκζρων. Επαγγελματιϊν κλ 74.200,00 0 0 82.230.002 Απόδοςθ φόρου ειςοδιματοσ για προμικεια αγακϊν 4%+1% 12.000,00 0 0 82.230.003 Απόδοςθ φόρου ειςοδιματοσ για παροχι υπθρεςιϊν 20% 43.000,00 0 0 82.230.004 Απόδοςθ φόρου ειςοδιματοσ για παροχι υπθρεςιϊν 8% 19.200,00 0 0 8224 Λοιπζσ αποδόςεισ κρατιςεων υπζρ του Δθμοςίου 17.700,00 610,85 610,85 82.240.001 Απόδοςθ χαρτόςθμο και ΟΓΑ χαρτοςιμου 1.000,00 0 0 82.240.002 Απόδοςθ λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου 4.000,00 387,22 387,22 82.240.003 Απόδοςθ κράτθςθσ για ΣΑΔΚΤ προμθκευτϊν (ΣΕΑΔΤ+ΣΠΔΤ) 2.000,00 0 0 82.240.004 Απόδοςθ κράτθςθσ υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 700 0 0 82.240.005 Απόδοςθ κράτθςθσ υπζρ Δ.Π..Α. 10.000,00 223,63 223,63 823 Απόδοςθ Αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 871.120,00 51.857,57 51.857,57 8231 Ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και ταμεία 845.120,00 51.857,57 51.857,57 82.310.001 Απόδοςθ κράτθςθσ για ΟΠΑΔ-ΣΤΔΚΤ 86.950,00 6.008,49 6.008,49 82.310.002 Απόδοςθ κράτθςθσ για ΣΑΔΚΤ (ΣΕΑΔΤ-ΣΠΔΤ) 20.350,00 1.367,88 1.367,88 82.310.003 Απόδοςθ κράτθςθσ ΜΣΠΤ για ΔΟΤ Π. Φαλιρου 7.400,00 639,8 639,8 82.310.004 Απόδοςθ κράτθςθσ για το ΙΚΑ 671.550,00 39.668,20 39.668,20 82.310.005 Απόδοςθ κράτθςθσ για ΣΕΑΔΤ 8.510,00 725,72 725,72 82.310.007 Απόδοςθ εςόδων υπζρ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 2% 13.690,00 1.040,46 1.040,46 82.310.008 Απόδοςθ εςόδων υπζρ ειδικισ ειςφοράσ ΟΑΕΔ 1% 11.450,00 664,86 664,86 82.310.009 Απόδοςθ εςόδων υπζρ ειδικισ ειςφοράσ ΣΠΔΤ 1% 50 0 0 82.310.010 Απόδοςθ εςόδων υπζρ ειδικισ ειςφοράσ ΣΠΔΤ-ΣΠΔΚΤ 1% 5.370,00 383,62 383,62 82.310.011 Απόδοςθ κράτθςθσ για ΣΠΔΤ 9.200,00 565,52 565,52 82.310.012 Απόδοςθ κράτθςθσ ςφνταξθσ υπζρ Δθμοςίου για ΔΟΤ Π.Φαλιρου 10.600,00 793,02 793,02 8232 Ειςφορά για το εφάπαξ βοικθμα του Ν 103/75 26.000,00 0 0 82.320.001 Απόδοςθ κράτθςθσ για το εφάπαξ βοικθμα του Ν.103/75 26.000,00 0 0 824 Λοιπζσ ειςπράξεισ υπζρ τρίτων 1.200,00 144 144 8242 Λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων 1.200,00 144 144 82.420.001 Απόδοςθ κράτθςθσ-ςυνδρομισ ςτο φλλογο εργαηομζνων Δ.Αλίμου 1.200,00 144 144 825 Πάγιεσ προκαταβολζσ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8251 Πάγια προκαταβολι 4.000,00 4.000,00 4.000,00 82.510.001 Παγία Προκαταβολι 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 1.883.714,00 129.684,23 119.588,41 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ 1.644.164,00 116.969,12 116.969,12 60 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 854.810,00 108.216,86 108.216,86 601 Αποδοχζσ μονίμων υπάλλθλων 561.650,00 68.898,40 68.898,40 6011 Σακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά 550.800,00 68.898,40 68.898,40 60.110.001 Σακτικζσ Αποδοχζσ 530.800,00 68.898,40 68.898,40 60.110.003 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων πρϊθν ΙΒΑ ςφμφωνα με το άρκρ.56 Ν.3518/06 20.000,00 0 0 6012 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερι 10.850,00 0 0 60.120.001 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ υπαλλιλων 10.000,00 0 0

60.120.002 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ πρακτικογράφου 850 0 0 602 Αποδοχζσ τακτικϊν υπάλλθλων με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου 117.500,00 19.158,92 19.158,92 6021 Σακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά 115.000,00 19.158,92 19.158,92 60.210.001 Σακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά 115.000,00 19.158,92 19.158,92 6022 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερι 2.500,00 0 0 60.220.001 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερι 2.500,00 0 0 605 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ Διμων και κοινοτιτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ 175.660,00 20.159,54 20.159,54 6051 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ Δθμοςίου Δικαίου 145.060,00 15.353,50 15.353,50 60.510.002 Ειςφορά υπζρ ΙΚΑ Σακτικϊν υπαλλιλων 96.370,00 10.195,04 10.195,04 60.510.005 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ ΣΕΑΔΤ 2.600,00 362,86 362,86 60.510.006 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ ΟΠΑΔ-ΣΤΔΚΤ τακτικϊν υπαλλιλων 46.090,00 4.795,60 4.795,60 6052 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου 30.600,00 4.806,04 4.806,04 60.520.001 Ειςφορά υπζρ ΙΚΑ υπαλλιλων Α.Χ. 30.600,00 4.806,04 4.806,04 61 Αμοιβζσ αιρετϊν και τρίτων 202.000,00 0 0 611 Αμοιβζσ και ζξοδα Ελευκζρων Επαγγελματιϊν 12.000,00 0 0 6115 Αμοιβζσ λογιςτϊν 12.000,00 0 0 61.150.001 Αμοιβι ορκωτϊν λογιςτϊν 12.000,00 0 0 614 Αμοιβζσ τρίτων με τθν ιδιότθτα νομικοφ προςϊπου 190.000,00 0 0 6142 Αμοιβζσ νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου 190.000,00 0 0 61.420.003 Τποςτιριξθ εκπαιδευτικοφ ζργου 2015-2016 190.000,00 0 0 62 Παροχζσ τρίτων 192.240,00 8.752,26 8.752,26 625 Αςφάλιςτρα 600 0 0 6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 600 0 0 62.530.001 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων ςχολικϊν λεωφ. & Αυτ/των τροφίμων 600 0 0 626 υντιρθςθ και επιςκευι αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ από τρίτουσ 133.140,00 0 0 6261 υντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων ακινιτων του Διμου 87.000,00 0 0 62.610.001 υντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων-ακινιτων 87.000,00 0 0 6262 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (πλθν κτιρίων ζργ 12.240,00 0 0 62.620.001 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (πλθν κτιρίων ζργ 5.000,00 0 0 62.620.002 υντιρθςθ και επιςκευι κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων 4.000,00 0 0 62.620.003 υντιρθςθ και επιςκευι ανελκυςτιρα 2.040,00 0 0 62.620.004 υντιρθςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων 1.000,00 0 0 62.620.005 υντιρθςθ και επιςκευι ενυδρείου 200 0 0 6263 υντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 2.000,00 0 0 62.630.001 υντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 2.000,00 0 0 6264 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 5.900,00 0 0 62.640.001 υντιρθςθ και επιςκευι οπτικοακουςτικϊν μζςων 500 0 0 62.640.002 υντιρθςθ και επιςκευι φωτοτυπικϊν και φαξ 3.000,00 0 0 62.640.003 υντιρθςθ και επιςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 1.000,00 0 0 62.640.004 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 1.400,00 0 0 6265 υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ ςκευϊν και λοιπο 19.000,00 0 0 62.650.001 υντιρθςθ και επιςκευι επαγγελματικϊν απορροφθτιρων 1.000,00 0 0 62.650.002 υντιρθςθ και επιςκευι επαγγελματικϊν πλυντθρίων πιάτων 3.000,00 0 0 62.650.003 υντιρθςθ και επιςκευι θλεκτρ.ειδϊν (ψυγείων-πλυντ.ροφχων-τθλεοράςεω 2.000,00 0 0 62.650.004 υντιρθςθ (ΑΝΑΓΟΜΩΗ) πυροςβεςτιρων 2.000,00 0 0 62.650.005 υντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ 3.000,00 0 0 62.650.006 υντιρθςθ και επιςκευι κουηινϊν 2.000,00 0 0 62.650.009 υντιρθςθ αντλίασ-αποχζτευςθσ 1.000,00 0 0 62.650.010 υντιρθςθ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ - πυροπροςταςίασ 5.000,00 0 0 6266 υντιρθςθ Εφαρμογϊν λογιςμικοφ 7.000,00 0 0

62.660.001 υντιρθςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ και αναβακμίςεισ 7.000,00 0 0 627 Υδρευςθ, Φωτιςμόσ, Κακαριότθτα (λοιπζσ παροχζσ τρίτων) 58.500,00 8.752,26 8.752,26 6271 Υδρευςθ δθμοτικϊν κτιρίων κ.λ.π. 13.500,00 909 909 62.710.001 Υδρευςθ κτιρίων κ.λ.π. 13.500,00 909 909 6273 Φωτιςμόσ και κίνθςθ (με θλεκτριςμό ι φωταζριο) για δικζσ τουσ υπθρεςίεσ 37.000,00 6.791,00 6.791,00 62.730.001 Φωτιςμόσ (ΔΕΗ) 37.000,00 6.791,00 6.791,00 6277 Λοιπζσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, κακαριότθτα 8.000,00 1.052,26 1.052,26 62.770.003 Δαπάνεσ απολφμανςθσ-μυοκτονιϊν 2.000,00 0 0 62.770.004 Δαπάνεσ κακαριςμοφ μοκετϊν-ταπιτων 4.000,00 1.052,26 1.052,26 62.770.007 Δαπάνθ κακαριςμοφ ςτρωμάτων 2.000,00 0 0 63 Φόροι - Σζλθ 500 0 0 632 Σζλθ κυκλοφορίασ μεταφορικϊν μζςων 500 0 0 6323 Λοιπά τζλθ κυκλοφορίασ 500 0 0 63.230.001 Λοιπά τζλθ κυκλοφορίασ - κάρτα καυςαερίων 500 0 0 64 Λοιπά γενικά ζξοδα 266.810,00 0 0 646 Ζξοδα δθμοςιεφςεων 6.500,00 0 0 6461 Ζξοδα δθμοςίευςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων 3.000,00 0 0 64.610.001 Ζξοδα Δθμοςίευςθσ Οικονομικϊν Καταςτάςεων 3.000,00 0 0 6462 Δθμοςίευςθ προκθρφξεων 2.000,00 0 0 64.620.001 Ζξοδα Δθμοςίευςθσ Προκθρφξεων 2.000,00 0 0 6463 Ζξοδα λοιπϊν δθμοςιεφςεων 1.500,00 0 0 64.630.001 Ζξοδα λοιπϊν δθμοςιεφςεων 1.500,00 0 0 648 Ζξοδα καταςκθνϊςεων εξοχϊν και ςυςςιτίων 260.310,00 0 0 6481 Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων 260.310,00 0 0 64.810.001 Προμικεια ειδϊν παντοπωλείου 99.000,00 0 0 64.810.002 Προμικεια ειδϊν οπωροπωλείου 40.750,00 0 0 64.810.003 Προμικεια ειδϊν κατεψυγμζνων (ψάρια-λαχανικά) 39.560,00 0 0 64.810.004 Προμικεια ειδϊν κρεοπωλείου 46.000,00 0 0 64.810.007 Προμικεια ειδϊν αρτοποιίασ 35.000,00 0 0 66 Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων 127.804,00 0 0 661 Ζντυπα, βιβλία, γραφικι φλθ, εκδόςεισ 14.100,00 0 0 6611 Προμικεια βιβλίων κλπ 600 0 0 66.110.001 Προμικεια βιβλίων,περιοδικϊν,εφθμερίδων και λοιπϊν εκδόςεων 600 0 0 6612 Προμικεια γραφικισ φλθσ και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0 0 66.120.001 Προμικεια γραφικισ φλθσ και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0 0 66.120.002 Προμικεια εποπτικοφ υλικοφ & ειδϊν χειροτεχνίασ νθπίων 2.500,00 0 0 6613 Προμικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςε 4.500,00 0 0 66.130.001 Προμικεια εντφπων διαχείριςθσ 2.500,00 0 0 66.130.002 Προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν μθχανογράφθςθσ (μελάνια,toner εκτυπωτι 2.000,00 0 0 6614 Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν γραφείου 5.000,00 0 0 66.140.001 Προμικεια φωτοαντιγραφικοφ υλικοφ (χαρτί-γραφίτθσ) 5.000,00 0 0 663 Είδθ υγιεινισ και κακαριότθτασ 40.004,00 0 0 6634 Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ 40.004,00 0 0 66.340.002 Προμικεια ειδϊν-υλικϊν κακαριότθτασ 37.004,00 0 0 66.340.003 Προμικεια απορρυπαντικοφ πλυντθρίου πιάτων 3.000,00 0 0 664 Καφςιμα και λιπαντικά 33.500,00 0 0 6641 Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 3.500,00 0 0 66.410.001 Προμικεια καυςίμων & λιπαντικϊν για κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 3.500,00 0 0 6643 Προμικεια καυςίμων για κζρμανςθ και φωτιςμό 30.000,00 0 0 66.430.001 Προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ 30.000,00 0 0

666 Τλικά ςυντιρθςθσ κτιρίων και ζργων 19.000,00 0 0 6661 Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων 11.000,00 0 0 66.610.001 Προμικεια οικοδομικϊν & ξυλουργικϊν υλικϊν 4.000,00 0 0 66.610.002 Προμικεια ειδϊν ςιδθροπωλείου-κιγκαλερίασ & χρωματοπωλείου 3.000,00 0 0 66.610.003 Προμικεια λοιπϊν ειδϊν 3.000,00 0 0 66.610.004 Προμικεια κακρεπτϊν και υαλοπινάκων 1.000,00 0 0 6662 Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων 8.000,00 0 0 66.620.001 Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 4.000,00 0 0 66.620.002 Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων 4.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ 2.000,00 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 2.000,00 0 0 66.710.001 Ανταλλακτικά Μεταφορικϊν Μζςων 1.500,00 0 0 66.710.002 Προμικεια ελαςτικϊν αυτοκινιτου 500 0 0 668 Τλικά φαρμακείου 1.500,00 0 0 6681 Τλικά φαρμακείου 1.500,00 0 0 66.810.001 Τλικά φαρμακείου 1.500,00 0 0 669 Λοιπζσ προμικειεσ 17.700,00 0 0 6692 Προμικεια ςπόρων, φυτϊν, δενδρυλλίων 500 0 0 66.920.001 Προμικεια ςπόρων, φυτϊν, δενδρυλλίων 500 0 0 6699 Λοιπζσ προμικειεσ αναλωςίμων 17.200,00 0 0 66.990.004 Προμικεια ςκευϊν μαγειρείου-εξοπλιςμοφ τραπεηαρίασ 10.000,00 0 0 66.990.006 Προμικεια τροφισ ψαριϊν 200 0 0 66.990.007 Λοιπζσ προμικειεσ αναλωςίμων (είδθ οικιακισ χριςεωσ) 5.000,00 0 0 66.990.009 Λοιπζσ προμικειεσ αναλωςίμων 2.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ 157.700,00 0 0 71 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 157.700,00 0 0 713 Προμικειεσ παγίων 157.700,00 0 0 7131 Μθχανιματα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 52.000,00 0 0 71.310.001 Προμικεια επαγγελματικϊν κουηινϊν,απορροφθτιρων & πλυντθρίων πιάτω 10.000,00 0 0 71.310.002 Προμικεια θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν (ψυγεία,πλυντιρια ροφχων,ςκο 10.000,00 0 0 71.310.003 Προμικεια κλιματιςτικϊν μονάδων και μονάδων εξαεριςμοφ 10.000,00 0 0 71.310.004 Προμικεια ειδϊν πυρόςβεςθσ 12.000,00 0 0 71.310.006 Λοιπζσ προμικειεσ παγίων 10.000,00 0 0 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και θλεκτρονικά ςυγκροτιματα και λογιςμικά 12.700,00 0 0 71.340.001 Προμικεια εφαρμογϊν λογιςμικοφ 6.000,00 0 0 71.340.002 Προμικεια και αναβάκμιςθ μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ 6.000,00 0 0 71.340.003 Προμικεια και εγκατάςταςθ προγράμματοσ ANTIVIRUS 700 0 0 7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 93.000,00 0 0 71.350.001 Προμικεια φωτοαντιγραφικϊν & λοιπϊν μθχανϊν γραφείου 5.000,00 0 0 71.350.002 Προμικεια τεντϊν 2.000,00 0 0 71.350.004 Προμικεια επιγραφϊν 3.000,00 0 0 71.350.005 Προμικεια ςκευϊν μαγειρείου-εξοπλιςμοφ τραπεηαρίασ 3.000,00 0 0 71.350.007 Προμικεια λοιποφ κεφαλαιακοφ εξοπλιςμοφ 60.000,00 0 0 71.350.011 Προμικεια και τοποκζτθςθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα για προαφλιο χϊρο 10.000,00 0 0 71.350.012 Προμικεια και τοποκζτθςθ παιχνιδιϊν ςε προαφλιο χϊρο 10.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 81.850,00 12.715,11 2.619,29 81 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.) 81.850,00 12.715,11 2.619,29 811 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 81.850,00 12.715,11 2.619,29 8115 Διάφορα Ζξοδα 81.850,00 12.715,11 2.619,29 81.150.001 Λοιπά γενικά ζξοδα 81.850,00 12.715,11 2.619,29

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕ 588.000,00 90.353,55 46.377,18 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ 588.000,00 90.353,55 46.377,18 73 Ζργα 588.000,00 90.353,55 46.377,18 734 Ζργα και δράςεισ από χρθματοδοτιςεισ του Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου 588.000,00 90.353,55 46.377,18 7341 Ζργα και δράςεισ από χρθματοδοτιςεισ του Εκνικοφ τρατθγ. Πλαιςίου Ανα 588.000,00 90.353,55 46.377,18 73.410.001 Δράςθ χρθματοδοτοφμενθ από ΕΠΑ με τίτλο "Εναρμόνιςθ οικογενειακισ κ 588.000,00 90.353,55 46.377,18 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 53.499,55 0 0 9 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 53.499,55 0 0 91 Ποςό διακζςιμο για αναπλιρωςθ των ανεπαρκϊν πιςτϊςεων για τθ δθμιου 53.499,55 0 0 911 Αποκεματικό 53.499,55 0 0 9111 Αποκεματικό 53.499,55 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.669.033,55 287.879,71 232.981,65 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Η Ε Ο Δ Α Διαμορφωθεί σ Προϋπολογις μόσ Βεβαιώθεντα Ειςπραχθζντα Σακτικά Εςοδα 1.355.958,16 101.897,93 101.897,93 Εκτακτα & Λοιπά Εςοδα 1.648.370,00 57.227,13 57.227,13 Χρθματικό Τπόλοιπο 664.705,39 747.098,37 747.098,37 ΤΝΟΛΟ 3.669.033,55 906.223,43 906.223,43 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθεί σ Προϋπολογις μόσ Ενταλθζντα Πληρωθζντα Ζξοδα 3.669.033,55 287.879,71 232.981,65 Αποκεματικό 0 0 673.241,78 ΤΝΟΛΟ 3.669.033,55 287.879,71 906.223,43 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ