ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 838.793,25 81,15% Καταθέσεις όψεως 0,00 0,00% Σύνολο1. 838.793,25 81,15% ΕΓΕ 196.000,78 18,96% Σύνολο 3. 196.000,78 18,96% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0,00 0,00% 1.034.794,03 100,11% -1.149,92-0,11% 1.033.644,11 100,00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 997.610,06 27,85% Σύνολο1. 997.610,06 27,85% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 27.143,91 0,76% Οµολογίες Εξωτερικού 2.504.063,47 69,91% Σύνολο 3. 2.531.207,38 70,66% Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0,00 0,00% 3.528.817,44 98,51% 53.525,81 1,49% 3.582.343,25 100,00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 803.187,76 6,00% Σύνολο1. 803.187,76 6,00% Οµολογίες Εξωτερικού 153.580,24 1,15% Σύνολο 3. 153.580,24 1,15% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 11.839.135,35 88,49% Σύνολο 5. 11.839.135,35 88,49% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 0,00 0,00% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 429.453,24 3,21% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 0,00 0,00% Σύνολο 6. 429.453,24 3,21% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0,00 0,00% Eurobank (Margin) 0,00 0,00% 13.225.356,59 98,85% 154.339,12 1,15% 13.379.695,71 100,00% 0,00 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTO A/K (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 477.331,04 13,20% Σύνολο1. 477.331,04 13,20% Οµολογίες Εσωτερικού 0,00 0,00% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 14.464,07 0,40% Οµολογίες Εξωτερικού 1.361.581,02 37,62% Σύνολο 3. 1.376.045,09 38,02% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1.433.157,44 39,60% Σύνολο 5. 1.433.157,44 39,60% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 246.472,62 6,81% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 57.941,12 1,60% Σύνολο 6. 304.413,74 8,41% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0,00 0,00% 3.590.947,31 99,23% 27.941,91 0,77% 3.618.889,22 100,00% 0,00 0,00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 603.384,40 23,81% Σύνολο1. 603.384,40 23,81% Οµολογίες Εξωτερικού 1.908.876,65 75,34% Σύνολο 3. 1.908.876,65 75,34% Οµολογιακά Εξωτερικού Εισηγµένα 0,00 0,00% Σύνολο 6. 0,00 0,00% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0,00 0,00% 2.512.261,05 99,15% 21.519,04 0,85% 2.533.780,09 100,00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΙΚΤΟ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 61.869,63 4,65% Σύνολο1. 61.869,63 4,65% Οµολογίες Εσωτερικού 0,00 0,00% Οµολογίες Εξωτερικού 0,00 0,00% Σύνολο 3. 0,00 0,00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 13.582,30 1,02% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 75.877,02 5,70% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 34.001,45 2,56% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 437.633,71 32,88% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 84.061,26 6,32% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 539.047,16 40,51% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 79.716,45 5,99% Σύνολο 6. 1.263.919,35 94,98% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0,00 0,00% 1.325.788,98 99,63% 4.988,83 0,37% 1.330.777,81 100,00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 244.850,67 12,10% Σύνολο1. 244.850,67 12,10% Οµολογίες Εξωτερικού 0,00 0,00% Σύνολο 3. 0,00 0,00% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1.674.636,87 82,72% Σύνολο 5. 1.674.636,87 82,72% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 107.359,71 5,30% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0,00 0,00% Σύνολο 6. 107.359,71 5,30% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0,00 0,00% Eurobank (Margin) 0,00 0,00% 2.026.847,25 100,12% -2.417,47-0,12% 2.024.429,78 100,00% 0,00 0,00%