ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 7.500 5,14 38.550,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 33.000 3,94 130.020,00 EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 7.320 21,68 158.697,60 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 7.500 8,80 66.000,00 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 5.000 5,78 28.900,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 5.500 30,88 169.840,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 7.500 27,08 203.100,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3.125 18,60 58.125,00 ALPHA BANK AE (KO) 9.800 19,48 190.904,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε (ΚΟ) 444 16,02 7.112,88 MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.000 24,70 24.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.075.949,48 23,29% ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. 2.500 5,96 14.900,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 127.315 1,55 197.338,25 ΣΥΝΟΛΟ 212.238,25 4,59% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 5.000 7,04 35.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 35.200,00 0,76% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. (Κ) 3.000 11,10 33.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 33.300,00 0,72% ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ) 18.000 12,58 226.440,00 ΣΥΝΟΛΟ 226.440,00 4,90%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε Α.Ε (ΚΟ) 20.000 17,22 344.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 344.400,00 7,46% ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ COSMOTE Α.Ε (ΚΟ) 4.600 17,60 80.960,00 ΣΥΝΟΛΟ 80.960,00 1,75% ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε (ΚΟ) 11.400 2,49 28.386,00 ΣΥΝΟΛΟ 28.386,00 0,61% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 2.850 18,28 52.098,00 NOTOS COM HOLDINGS (ΚΟ) 8.600 2,82 24.252,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. 2.000 8,38 16.760,00 ΣΥΝΟΛΟ 93.110,00 2,02% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε (ΚΟ) 11.000 7,52 82.720,00 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6.000 10,90 65.400,00 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.(ΚΟ) 4.700 5,20 24.440,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 7.600 14,72 111.872,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε (ΚΟ) 15.000 3,52 52.800,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε (ΚΟ) 5.000 2,94 14.700,00 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε (ΚΟ) 13.100 6,68 87.508,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 1.100 36,68 40.348,00 ΣΥΝΟΛΟ 479.788,00 10,39% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΚΑΣ Χ.ΑΒΕΕ (ΚΟ) 3.000 17,00 51.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 51.000,00 1,10% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 6.000 19,18 115.080,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) 8.300 5,34 44.322,00 ΣΥΝΟΛΟ 159.402,00 3,45% ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε (Κ) 2.000 23,30 46.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 46.600,00 1,01% ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 5,20 234.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 234.000,00 5,07%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ JUMBO A.E (KO) 2.100 9,78 20.538,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.538,00 0,44% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ HYATT REGENCY Α.Ε. (ΚΟ) 3.000 10,82 32.460,00 Ο.Π.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 5.400 28,30 152.820,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε (ΚΟ) 12.000 21,00 252.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 437.280,00 9,47% ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε (ΚΟ) 5.000 5,98 29.900,00 ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε 8.000 18,70 149.600,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 11,58 23.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 202.660,00 4,39% ΑΕΡΙΟ, ΝΕΡΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 19.100 6,68 127.588,00 ΕΤΑΙΡ.ΥΔΡ/ΣΗΣ & ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.500 5,18 18.130,00 ΣΥΝΟΛΟ 145.718,00 3,16% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤ.ΒΙΟΜ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 2.000 11,26 22.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 22.520,00 0,49% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η Α.Ε (ΚΟ) 6.000 18,52 111.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 111.120,00 2,41% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) 14.910 10,40 155.064,00 ΣΥΝΟΛΟ 155.064,00 3,36% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΕΚ ΑΕ (ΚΟ) 813 6,50 5.284,50 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 750 18,00 13.500,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ (ΚΟ) 1.210 7,00 8.470,00 ΣΥΝΟΛΟ 27.254,50 0,59% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (ΚΟ) 700 5,82 4.074,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.074,00 0,09%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 10.000 15,84 158.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 158.400,00 3,43% ΕΞΟΡΥΞΗ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε 1.200 8,86 10.632,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.632,00 0,23% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε 10.000 2,56 25.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 25.600,00 0,55% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α.Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8.000 1,90 15.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.200,00 0,33% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.436.834,23 96,06% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 26.635,56 0,58% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 14,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 20.767,44 0,45% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 200.000,00 4,33% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 57.542,40 1,25% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 7.776,16 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Μερίδια 2.775.182,2310 x 1,6644 ΕΥΡΩ ) 4.618.932,67 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 3.805.216,15 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 3.773.455,59 Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 5.125,00 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού 26.635,56 Απαιτήσεις 220.781,44 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 14,00 Χρηματικά διαθέσιμα 220.767,44 Σύνολο Ενεργητικού 4.025.997,59 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 65.318,56 Πιστωτές διάφοροι 57.542,40 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 7.776,16 Κεφάλαιο (Α/Κ) 3.238.779,58 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 721.899,45 Σύνολο Παθητικού 4.025.997,59 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/06-30/06/06 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 81.578,36 Τόκοι 2.357,46 Σύνολο 83.935,82 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 727.439,42 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -7.044,86 Σύνολο 720.394,56 Σύνολο εσόδων 804.330,38 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -61.605,93 Παροχές τρίτων -69,64 Φόροι Τέλη -10.926,17 Διάφορα έξοδα -9.829,19 Σύνολο εξόδων -82.430,93 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 721.899,45 721.899,45 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/05 3.094.051,108 3.628.280,05 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/06 2.137.794,892 3.979.557,80 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/06 2.456.663,769-4.584.373,72 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 215.315,45 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/06 2.775.182,231 3.238.779,58 3.238.779,58 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/06 3.960.679,03 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/06 4.618.932,67 658.253,64 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 4.618.932,67 Μερίδια σε κυκλοφορία 2.775.182,2310 Καθαρή τιμή μεριδίου 1,6644 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 1,48% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/05-31/12/05 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 2,39% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Είδος Επενδύσεων ΟΜΙΛΟΙ Κινητές Αξίες Διαθέσιμα / Καταθέσεις Όμιλος EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 3,44% 4,78% Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3,68% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,33% ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. 0,32% Όμιλος ALPHA ALPHA BANK Α.Ε. 4,13% ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 0,18% Όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 7,46% COSMOTE Α.Ε. 1,75% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 0,76% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2,49% Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 0,96% ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 0,55% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/06. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/06 και εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 18 Ιουλίου 2006 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.