Σελίδα 1 από 39. Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2016

Σελίδα 1 από 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Κωδικός Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Προϋπ/σθέντα μέχρι μέχρι την Εισπραχθέντων την 31/8/2016 31/8/2016 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.559.922,93 7.952.912,87 12.319.835,33 14.989.291,64 14.989.291,64 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 442.079,49 187.770,56 175.214,00 342.964,97 342.964,97 011 Μισθώματα 400.490,00 162.562,16 135.000,00 305.552,80 305.552,80 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 KΔΚ). 400.490,00 162.562,16 135.000,00 305.552,80 305.552,80 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 41.589,49 25.208,40 40.214,00 37.412,17 37.412,17 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής 0129.0001 τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 0,00 0,00 244,17 244,17 0129.0003 Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων 40.214,00 25.208,40 40.214,00 37.168,00 37.168,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 22.251,71 40.000,00 50.008,51 50.008,51 021 Τόκοι κεφαλαίων 40.000,00 22.251,71 40.000,00 50.008,51 50.008,51 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 22.251,71 40.000,00 50.008,51 50.008,51 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.717.788,72 3.172.311,07 4.502.800,00 4.842.084,65 4.842.084,65 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.706.970,52 3.171.229,07 4.501.300,00 4.841.002,65 4.841.002,65 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.705.670,52 3.170.254,07 4.500.000,00 4.839.427,65 4.839.427,65 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 0313.0002 410/95) 1.300,00 975,00 1.300,00 1.575,00 1.575,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 10.818,20 1.082,00 1.500,00 1.082,00 1.082,00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 10.818,20 1.082,00 1.500,00 1.082,00 1.082,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 816.928,59 709.549,46 1.015.520,00 894.533,39 894.533,39 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 196.552,50 152.385,38 235.000,00 209.383,38 209.383,38 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 196.552,50 152.385,38 235.000,00 209.383,38 209.383,38 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 420.327,30 414.546,74 600.000,00 483.784,60 483.784,60 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 420.327,30 414.546,74 600.000,00 483.784,60 483.784,60 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 47.053,66 29.889,91 40.500,00 49.289,99 49.289,99 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 16.498,46 2.793,05 4.000,00 4.248,74 4.248,74

Σελίδα 2 από 39 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 30.555,20 27.096,86 36.500,00 45.041,25 45.041,25 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 152.995,13 112.727,43 140.020,00 152.075,42 152.075,42 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 150.000,00 112.718,49 140.000,00 152.066,48 152.066,48 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 876,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.119,06 8,94 20,00 8,94 8,94 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 303.496,96 243.467,87 362.972,86 426.685,54 426.685,54 051 Φόροι 180.000,00 167.417,15 252.000,00 285.916,78 285.916,78 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 180.000,00 167.417,15 252.000,00 285.916,78 285.916,78 052 Εισφορές 123.496,96 76.050,72 110.972,86 140.768,76 140.768,76 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 972,86 586,58 972,86 768,76 768,76 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 121.524,10 75.464,14 110.000,00 140.000,00 140.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.111.418,47 3.608.617,20 6.111.418,47 8.320.011,02 8.320.011,02 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.111.418,47 3.608.617,20 6.111.418,47 5.366.220,80 5.366.220,80 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 4.992.580,80 3.328.387,20 4.992.580,80 4.992.580,80 4.992.580,80 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 375.396,64 280.230,00 375.396,64 373.640,00 373.640,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.0004 Παρακρατηθέντες πόροι αρθρ. 27 Ν. 3756/2009 743.441,03 0,00 743.441,03 0,00 0,00 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 0,00 0,00 0,00 2.953.790,22 2.953.790,22 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17 Ν. 3852/10) 0,00 0,00 0,00 2.953.790,22 2.953.790,22 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 128.210,70 8.945,00 111.910,00 113.003,56 113.003,56 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 128.210,70 8.945,00 111.910,00 113.003,56 113.003,56 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 11.175,00 8.945,00 11.175,00 13.531,75 13.531,75 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 108.510,00 0,00 95.000,00 93.710,46 93.710,46 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.080,93 0,00 0,00 5.761,35 5.761,35 Είσπραξη ειδικού τέλους άρθρου 5 παρ.1ν. 2364/95 απο εταιρείες παροχής 0718.0002 φυσικού αερίου μέσω ΚΕΔΕ 6.444,77 0,00 5.735,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.761.925,37 1.309.209,89 1.933.035,47 3.496.082,27 3.496.082,27 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.091.246,95 710.566,44 1.039.773,22 855.909,18 855.909,18 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.091.246,95 710.566,44 1.039.773,22 855.909,18 855.909,18 1212 από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 1212.0001 (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2015-2016 894.064,06 633.816,28 894.064,06 650.309,18 650.309,18 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών

Σελίδα 3 από 39 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής 1213.0012 ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ. 31354/2352) για το πρόγραμμα "Στέγαση & Επανένταξη" 103.440,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.0003 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 30.700,00 30.666,27 30.666,27 140.000,00 140.000,00 Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε 1219.0006 υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ, ΠΙΚΠΑ, ΙΒΣΑ 12.442,89 12.442,89 12.442,89 15.000,00 15.000,00 1219.0007 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ 25.000,00 8.041,00 12.000,00 25.000,00 25.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.275.667,74 279.614,44 498.314,44 2.193.950,00 2.193.950,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 418.950,00 197.950,00 416.650,00 418.950,00 418.950,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 328.050,00 109.350,00 328.050,00 328.050,00 328.050,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 90.900,00 88.600,00 88.600,00 90.900,00 90.900,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 856.717,74 81.664,44 81.664,44 1.775.000,00 1.775.000,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.) Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο: " Άμεση αποκατάσταση ζημιών και 1322.0022 καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα 29.361,39 14.423,72 14.423,72 0,00 0,00 πρόληψης αυτών Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα 1322.0023 & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" του 192.298,00 4.819,19 4.819,19 365.000,00 365.000,00 Δήμου Χαϊδαρίου" Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων 1322.0024 αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαϊδαρίου" 0,00 27.363,18 27.363,18 0,00 0,00 Χρηματοδότηση από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων για ''Προγράμματα 1322.0025 Νεολαίας'' 35.058,35 35.058,35 35.058,35 0,00 0,00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο:διάστρωση συνθετικού 1329.0001 χλοοτάπητα και εργ. συντήρησης στο Δημ.Γήπεδο Ποδοσφαίρου του 0,00 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00 Α Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρ1329.0001 1329.0002 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο :'' Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων'' 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 1329.0003 65 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 353.019,88 278.203,47 353.318,31 389.036,41 389.036,41 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 353.019,88 278.203,47 353.318,31 389.036,41 389.036,41 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 80.000,00 53.956,10 80.000,00 78.001,01 78.001,01 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - 1512.0001 ΤΡΟΧΑΙΑ 259.514,04 203.406,22 259.514,04 295.126,21 295.126,21 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.213,14 6.941,15 2.511,57 5.149,23 5.149,23 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 11.292,70 13.900,00 11.292,70 10.759,96 10.759,96

Σελίδα 4 από 39 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 40.990,80 40.825,54 41.629,50 57.186,68 57.186,68 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 40.990,80 40.825,54 41.629,50 57.186,68 57.186,68 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ''ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ'' 40.990,80 40.825,54 41.629,50 57.186,68 57.186,68 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 341.696,95 224.364,77 214.863,39 272.090,35 272.090,35 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 301.512,40 200.556,99 206.863,39 253.472,55 253.472,55 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 301.512,40 200.556,99 206.863,39 253.472,55 253.472,55 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 17.330,10 34.783,66 17.330,10 22.075,44 22.075,44 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 71.083,29 54.253,89 71.083,29 55.597,57 55.597,57 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 278,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 45.970,25 32.493,79 32.500,00 34.909,47 34.909,47 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων 35.439,33 723,73 750,00 1.128,89 1.128,89 2119.0002 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 6.220,00 3.120,20 4.500,00 3.945,30 3.945,30 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 8.095,00 4.017,82 5.700,00 3.990,28 3.990,28 2119.0005 Μισθώματα από ακίνητα 116.096,23 71.163,90 75.000,00 71.163,90 71.163,90 2119.0006 Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 60.661,70 60.661,70 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 40.184,55 23.807,78 8.000,00 18.617,80 18.617,80 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 40.184,55 23.807,78 8.000,00 18.617,80 18.617,80 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 40.184,55 23.807,78 8.000,00 18.617,80 18.617,80 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9.192.030,14 9.094.605,59 290.200,00 9.094.605,59 9.094.605,59 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 9.192.030,14 9.094.605,59 290.200,00 9.094.605,59 9.094.605,59 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 5.995.411,63 5.959.111,31 233.700,00 5.959.111,31 5.959.111,31 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.107.521,25 2.104.063,62 7.245,00 2.104.063,62 2.104.063,62 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14.677,23 13.976,78 2.620,00 13.976,78 13.976,78 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 182.800,99 178.733,62 16.400,00 178.733,62 178.733,62 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 71.330,09 71.330,09 3.300,00 71.330,09 71.330,09 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 810.361,14 807.896,34 65.000,00 807.896,34 807.896,34 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0001 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 301.754,14 299.489,41 83.000,00 299.489,41 299.489,41 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης 71.442,99 71.442,99 1.200,00 71.442,99 71.442,99 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 676.419,68 676.419,68 5.735,00 676.419,68 676.419,68 3219.0004 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα 1.388.640,33 1.367.842,61 45.000,00 1.367.842,61 1.367.842,61 3219.0005 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 223.137,33 0,00 223.137,33 223.137,33 3219.0006 Χαρτόσημο μισθωμάτων 107.660,76 106.912,04 2.000,00 106.912,04 106.912,04 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 39.665,70 37.866,80 2.200,00 37.866,80 37.866,80

Σελίδα 5 από 39 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3.196.618,51 3.135.494,28 56.500,00 3.135.494,28 3.135.494,28 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 3.012.677,33 2.962.913,10 22.500,00 2.962.913,10 2.962.913,10 3221.0003 Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας 183.941,18 172.581,18 34.000,00 172.581,18 172.581,18 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.526.180,00 2.268.991,77 3.254.400,71 3.648.555,00 3.648.555,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.487.180,00 2.246.421,30 3.219.400,71 3.609.555,00 3.609.555,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 339.370,00 203.231,09 304.001,90 447.370,00 447.370,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 162.000,00 105.620,73 158.431,10 162.000,00 162.000,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη 4111.0003 εργοδότη 12.600,00 6.191,83 9.261,99 12.600,00 12.600,00 4111.0004 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 3.095,98 4.631,09 7.000,00 7.000,00 4111.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 3.385,36 5.078,04 10.500,00 10.500,00 4111.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 70.000,00 41.051,74 61.091,15 70.000,00 70.000,00 4111.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 45.000,00 26.103,85 38.836,13 45.000,00 45.000,00 4111.0008 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 17.781,60 26.672,40 32.000,00 32.000,00 4111.0009 Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270,00 0,00 0,00 270,00 270,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 567.910,00 327.210,49 482.813,81 567.285,00 567.285,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 246.567,97 362.376,86 380.000,00 380.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 778,68 1.168,02 20.000,00 20.000,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 69.759,29 102.508,34 140.000,00 140.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.0001 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 629,97 944,96 2.500,00 2.500,00 4124.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 4124.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 4124.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4124.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 4124.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 4124.0008 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 4124.0009 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 250,00 0,00 0,00 125,00 125,00 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 9.474,58 15.815,63 20.000,00 20.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.299.900,00 1.586.737,44 2.242.665,00 2.314.900,00 2.314.900,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.550.000,00 1.122.953,06 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 4131.0002 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 376.000,00 250.412,74 376.000,00 376.000,00 376.000,00 4131.0003 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 46.171,53 65.000,00 65.000,00 65.000,00 4131.0004 Εισφορά ΚΥΤ 16.000,00 9.645,90 14.500,00 16.000,00 16.000,00 4131.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300,00 4.819,89 7.300,00 9.300,00 9.300,00 4131.0006 Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 664,16 1.000,00 1.500,00 1.500,00 4131.0007 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 145.000,00 90.792,64 136.200,00 160.000,00 160.000,00

Σελίδα 6 από 39 4131.0008 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 52.000,00 29.533,49 44.500,00 52.000,00 52.000,00 4131.0009 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 18.250,00 6.751,32 10.200,00 18.250,00 18.250,00 4131.0010 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 13.700,00 3.724,11 5.600,00 13.700,00 13.700,00 4131.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 11.500,00 1.289,73 2.000,00 11.500,00 11.500,00 4131.0012 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% 34.500,00 16.460,56 25.000,00 34.500,00 34.500,00 4131.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250,00 109,44 165,00 250,00 250,00 4131.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 6.000,00 3.011,75 4.600,00 6.000,00 6.000,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 900,00 397,12 600,00 900,00 900,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 280.000,00 129.242,28 189.920,00 280.000,00 280.000,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 165.000,00 90.542,70 136.000,00 165.000,00 165.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 4141.0002 Ταμιευτηρίου 95.000,00 29.787,21 45.000,00 95.000,00 95.000,00 4141.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ 1.500,00 513,75 520,00 1.500,00 1.500,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 18.500,00 8.398,62 8.400,00 18.500,00 18.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.000,00 22.570,47 35.000,00 39.000,00 39.000,00 421 Επιστροφές χρημάτων 39.000,00 22.570,47 35.000,00 39.000,00 39.000,00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 8.000,00 1.733,74 4.000,00 8.000,00 8.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 25.000,00 20.836,73 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.698.665,20 3.698.665,20 3.698.665,20 3.324.210,21 3.324.210,21 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.698.665,20 3.698.665,20 3.698.665,20 3.324.210,21 3.324.210,21 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.781.755,23 2.781.755,23 2.781.755,23 1.979.157,17 1.979.157,17 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.142.757,56 1.142.757,56 1.142.757,56 847.557,11 847.557,11 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη 5113.0001 ειδικευμένων δαπανών 123.918,18 123.918,18 123.918,18 486.664,96 486.664,96 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά τακτικά έσοδα για την κάλυψη 5113.0002 ειδικευμένων δαπανών 15.100,42 15.100,42 15.100,42 0,00 0,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 1.499.979,07 1.499.979,07 1.499.979,07 644.935,10 644.935,10 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 916.909,97 916.909,97 916.909,97 1.345.053,04 1.345.053,04 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 73.572,26 73.572,26 73.572,26 50.992,89 50.992,89 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 1.189.682,46 1.189.682,46 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 93.834,58 93.834,58 93.834,58 73.382,83 73.382,83 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 14.747,68 14.747,68 14.747,68 30.994,86 30.994,86 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 734.755,45 734.755,45 734.755,45 0,00 0,00 Σύνολα: 33.080.420,59 24.548.750,09 21.711.000,10 34.824.835,06 34.824.835,06

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Σελίδα 7 από 39 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Κωδικός Περιγραφή Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Προϋπολογισθέντα μέχρι την Εισπραχθέντων μέχρι την 31/8/2016 31/8/2016 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.559.922,93 7.952.912,87 12.319.835,33 14.989.291,64 14.989.291,64 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 442.079,49 187.770,56 175.214,00 342.964,97 342.964,97 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 22.251,71 40.000,00 50.008,51 50.008,51 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.717.788,72 3.172.311,07 4.502.800,00 4.842.084,65 4.842.084,65 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 816.928,59 709.549,46 1.015.520,00 894.533,39 894.533,39 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 303.496,96 243.467,87 362.972,86 426.685,54 426.685,54 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.111.418,47 3.608.617,20 6.111.418,47 8.320.011,02 8.320.011,02 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 128.210,70 8.945,00 111.910,00 113.003,56 113.003,56 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.761.925,37 1.309.209,89 1.933.035,47 3.496.082,27 3.496.082,27 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.091.246,95 710.566,44 1.039.773,22 855.909,18 855.909,18 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.275.667,74 279.614,44 498.314,44 2.193.950,00 2.193.950,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 353.019,88 278.203,47 353.318,31 389.036,41 389.036,41 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 40.990,80 40.825,54 41.629,50 57.186,68 57.186,68 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 341.696,95 224.364,77 214.863,39 272.090,35 272.090,35 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 301.512,40 200.556,99 206.863,39 253.472,55 253.472,55 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 40.184,55 23.807,78 8.000,00 18.617,80 18.617,80 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9.192.030,14 9.094.605,59 290.200,00 9.094.605,59 9.094.605,59 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 9.192.030,14 9.094.605,59 290.200,00 9.094.605,59 9.094.605,59 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.526.180,00 2.268.991,77 3.254.400,71 3.648.555,00 3.648.555,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.487.180,00 2.246.421,30 3.219.400,71 3.609.555,00 3.609.555,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.000,00 22.570,47 35.000,00 39.000,00 39.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.698.665,20 3.698.665,20 3.698.665,20 3.324.210,21 3.324.210,21 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.698.665,20 3.698.665,20 3.698.665,20 3.324.210,21 3.324.210,21 Σύνολα: 33.080.420,59 24.548.750,09 21.711.000,10 34.824.835,06 34.824.835,06 Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα μέχρι Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα μέχρι την 31/8/2016 την 31/8/2016 31/12/ 2016

Σελίδα 8 από 39 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14.274.647,25 4.094.462,62 6.494.412,38 12.723.200,49 12.723.200,49 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.712.752,69 1.752.547,49 3.141.883,08 2.260.144,70 2.260.144,70 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 442.131,08 119.465,29 189.361,28 115.581,93 115.581,93 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 97.248,00 54.542,88 92.648,28 97.956,72 97.956,72 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 97.248,00 54.542,88 92.648,28 97.956,72 97.956,72 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 343.383,08 64.632,41 96.423,00 17.625,21 17.625,21 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.228,64 2.754,32 4.874,92 4.701,63 4.701,63 6053.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 10.084,76 7.939,85 10.084,76 12.923,58 12.923,58 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 325.069,68 53.938,24 81.463,32 0,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 1.500,00 290,00 290,00 0,00 0,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 290,00 290,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 291.578,95 172.932,88 261.298,60 160.811,31 160.811,31 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 24.083,75 4.939,80 9.083,75 11.122,07 11.122,07 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 20.000,00 2.712,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6117.0001 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 4.083,75 2.227,50 4.083,75 6.122,07 6.122,07 612 Δαπάνες αιρετών 120.795,20 73.544,08 115.795,20 127.089,24 127.089,24 6121 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 6121.0001 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 23.940,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 6121.0002 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 72.911,40 48.509,56 72.911,40 83.271,96 83.271,96 6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ Ν. 2685/1999) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 1.843,80 1.094,52 1.843,80 2.777,28 2.777,28 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 24.700,00 3.436,47 14.919,65 22.100,00 22.100,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.- εξ υπολ. σύμβασης 2016 7.000,00 995,82 3.500,00 2.500,00 2.500,00 6142.0002 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0,00 8.979,00 9.100,00 9.100,00 6142.0003 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. εξ υπολοίπου σύμβασης 3.000,00 2.440,65 2.440,65 0,00 0,00 6142.0004 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6142.0013 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 5.700,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 122.000,00 91.012,53 121.500,00 500,00 500,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 91.012,53 121.000,00 0,00 0,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Σελίδα 9 από 39 62 Παροχές τρίτων 76.720,00 30.916,73 44.560,00 47.500,00 47.500,00 622 Επικοινωνίες 76.720,00 30.916,73 44.560,00 47.500,00 47.500,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 10.000,00 8.054,00 8.500,00 6.000,00 6.000,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 60.000,00 22.222,93 33.500,00 35.000,00 35.000,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 6.720,00 639,80 2.560,00 6.500,00 6.500,00 63 Φόροι - Τέλη 198.768,64 171.490,76 175.828,01 179.000,00 179.000,00 631 Φόροι 190.268,64 169.790,76 173.128,01 174.500,00 174.500,00 6311 Φόροι τόκων 8.000,00 3.337,75 6.675,00 7.500,00 7.500,00 6312 Λοιποί φόροι 182.268,64 166.453,01 166.453,01 167.000,00 167.000,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 8.500,00 1.700,00 2.700,00 4.500,00 4.500,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 6331.0001 Δαπάνες ταξινόμησης 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6331.0002 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων 3.000,00 1.200,00 2.200,00 3.000,00 3.000,00 6331.0005 Τέλη κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 3.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 707.999,58 72.912,22 658.916,34 120.600,00 120.600,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 513,30 513,30 1.600,00 1.600,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -Δημάρχου 1.500,00 0,00 0,00 800,00 800,00 6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων 3.500,00 513,30 513,30 800,00 800,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6431 Έξοδα ενημέρωσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 Συνδρομές 8.000,00 3.367,70 3.367,70 4.000,00 4.000,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 2.974,10 2.974,10 3.000,00 3.000,00 6452 Συνδρομές internet 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6453 Λοιπές συνδρομές 2.000,00 393,60 393,60 1.000,00 1.000,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 56.999,58 34.035,34 34.035,34 25.000,00 25.000,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6481.0001 Τρόφιμα σε άπορους δημότες εξ υπολοίπου σύμβασης 2015 34.999,58 34.035,34 34.035,34 0,00 0,00 6481.0003 Τρόφιμα σε άπορους δημότες 22.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 631.000,00 34.995,88 620.000,00 87.000,00 87.000,00 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 620.000,00 34.995,88 620.000,00 86.000,00 86.000,00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6495.0004 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 525.527,63 336.147,40 524.247,63 490.247,63 490.247,63

Σελίδα 10 από 39 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 111.280,00 34.876,36 110.000,00 76.000,00 76.000,00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 100.000,00 28.297,44 100.000,00 66.000,00 66.000,00 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 6.578,92 10.000,00 10.000,00 10.000,00 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 414.247,63 301.271,04 414.247,63 414.247,63 414.247,63 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 312.399,56 227.199,68 312.399,56 306.268,31 306.268,31 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6526.0001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠΚΔ 101.848,07 74.071,36 101.848,07 107.979,32 107.979,32 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 1.358.026,81 801.974,30 1.240.963,31 1.130.403,83 1.130.403,83 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 456.396,64 240.320,62 456.396,64 454.640,00 454.640,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 375.396,64 186.539,76 375.396,64 373.640,00 373.640,00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 6718.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 53.780,86 81.000,00 81.000,00 81.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 202.090,17 170.077,78 187.416,67 125.763,83 125.763,83 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6721.0001 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά 27.047,30 25.648,70 27.047,30 25.648,70 25.648,70 6721.0002 Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ 112.240,29 96.300,00 112.240,29 100.115,13 100.115,13 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 6722.0003 Οικονομικό βοήθημα για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ.Απ. Δ23/49570/3633) 62.802,58 48.129,08 48.129,08 0,00 0,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 699.540,00 391.575,90 597.150,00 550.000,00 550.000,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 8.900,00 17.150,00 20.000,00 20.000,00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 6737.0001 Υλοποίηση προγραμ.σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ & Δήμου Χαϊδαρίου 56.100,00 37.675,90 50.000,00 80.000,00 80.000,00 6737.0006 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ.31354/2352)για το πρόγραμμα ''Στέγαση & 103.440,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Επανένταξη" 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 6738.0001 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 500.000,00 315.000,00 500.000,00 450.000,00 450.000,00 68 Λοιπά έξοδα 112.000,00 46.707,91 46.707,91 16.000,00 16.000,00 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 102.000,00 46.707,91 46.707,91 12.000,00 12.000,00 6812 Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 6812.0001 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 1.417,00 1.417,00 2.000,00 2.000,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 100.000,00 45.290,91 45.290,91 10.000,00 10.000,00 682 Έκτακτα έξοδα 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.561.894,56 2.341.915,13 3.352.529,30 10.463.055,79 10.463.055,79

Σελίδα 11 από 39 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 293.277,62 97.101,43 105.628,59 143.700,00 143.700,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 211.277,62 97.101,43 105.628,59 61.700,00 61.700,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 93.188,44 9.854,44 14.000,00 28.000,00 28.000,00 8115 Διάφορα έξοδα 51.460,59 22.819,28 25.000,00 22.200,00 22.200,00 8117 Λοιπά έξοδα 66.628,59 64.427,71 66.628,59 11.500,00 11.500,00 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00 8122 Έργα 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00 82 Λοιπές αποδόσεις 3.522.180,00 2.244.813,70 3.246.900,71 3.640.555,00 3.640.555,00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 339.370,00 202.667,92 304.001,90 447.370,00 447.370,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 8211.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 162.000,00 105.620,73 158.431,10 162.000,00 162.000,00 8211.0003 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη 12.600,00 6.174,66 9.261,99 12.600,00 12.600,00 8211.0004 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 3.087,39 4.631,09 7.000,00 7.000,00 8211.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 3.385,36 5.078,04 10.500,00 10.500,00 8211.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 70.000,00 40.727,43 61.091,15 70.000,00 70.000,00 8211.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 45.000,00 25.890,75 38.836,13 45.000,00 45.000,00 8211.0008 Ειδική εισφορά Ν. 3986/11 32.000,00 17.781,60 26.672,40 32.000,00 32.000,00 8211.0009 Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270,00 0,00 0,00 270,00 270,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 567.910,00 318.335,64 482.813,81 567.285,00 567.285,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 241.584,57 362.376,86 380.000,00 380.000,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 778,68 1.168,02 20.000,00 20.000,00 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 59.603,19 102.508,34 140.000,00 140.000,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 8224.0001 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 553,57 944,96 2.500,00 2.500,00 8224.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 8224.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 8224.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 8224.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 8224.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 8224.0008 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 8224.0009 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 250,00 0,00 0,00 125,00 125,00 8224.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 15.815,63 15.815,63 20.000,00 20.000,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.299.900,00 1.572.689,35 2.242.665,00 2.314.900,00 2.314.900,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8231.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.550.000,00 1.112.541,20 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 8231.0002 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 376.000,00 248.096,08 376.000,00 376.000,00 376.000,00 8231.0003 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 46.140,12 65.000,00 65.000,00 65.000,00 8231.0004 Εισφορά ΚΥΤ 16.000,00 9.618,52 14.500,00 16.000,00 16.000,00 8231.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300,00 4.806,43 7.300,00 9.300,00 9.300,00

Σελίδα 12 από 39 8231.0006 Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 664,16 1.000,00 1.500,00 1.500,00 8231.0007 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 145.000,00 89.937,44 136.200,00 160.000,00 160.000,00 8231.0008 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ - ΤΑΔΚΥ 52.000,00 29.324,26 44.500,00 52.000,00 52.000,00 8231.0009 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 18.250,00 6.731,12 10.200,00 18.250,00 18.250,00 8231.0010 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 13.700,00 3.710,65 5.600,00 13.700,00 13.700,00 8231.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 11.500,00 1.285,26 2.000,00 11.500,00 11.500,00 8231.0012 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% 34.500,00 16.315,80 25.000,00 34.500,00 34.500,00 8231.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250,00 109,44 165,00 250,00 250,00 8231.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 6.000,00 3.011,75 4.600,00 6.000,00 6.000,00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 900,00 397,12 600,00 900,00 900,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 286.500,00 129.242,28 189.920,00 280.000,00 280.000,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & Δ 165.000,00 90.542,70 136.000,00 165.000,00 165.000,00 8241.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 29.787,21 45.000,00 95.000,00 95.000,00 8241.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ 1.500,00 513,75 520,00 1.500,00 1.500,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 8242.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 25.000,00 8.398,62 8.400,00 18.500,00 18.500,00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 826 Λοιπές επιστροφές 22.500,00 15.878,51 21.500,00 25.000,00 25.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 21.500,00 15.878,51 21.500,00 25.000,00 25.000,00 8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 6.746.436,94 0,00 0,00 6.678.800,79 6.678.800,79 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 6.746.436,94 0,00 0,00 6.678.800,79 6.678.800,79 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.746.436,94 0,00 0,00 6.678.800,79 6.678.800,79 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.576.045,91 970.907,71 1.386.058,62 1.576.122,01 1.576.122,01 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.483.460,95 921.524,41 1.327.436,26 1.525.422,01 1.525.422,01 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.225.720,33 847.188,25 1.211.141,03 1.335.396,01 1.335.396,01 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 814.098,42 574.310,95 810.598,42 838.267,16 838.267,16 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 804.098,42 571.360,82 804.098,42 836.767,16 836.767,16 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 2.950,13 6.500,00 1.500,00 1.500,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 222.953,51 149.833,29 217.953,51 234.188,41 234.188,41 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 217.953,51 149.833,29 217.953,51 233.688,41 233.688,41 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 2.241,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.241,75 0,00 0,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 186.106,70 123.044,01 182.479,10 262.340,44 262.340,44

Σελίδα 13 από 39 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 9.350,57 8.922,37 9.350,57 13.806,35 13.806,35 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 96.838,80 63.328,61 95.987,97 97.401,02 97.401,02 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 21.302,60 14.278,69 21.302,60 27.661,54 27.661,54 6051.0006 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 956,52 608,26 864,18 783,12 783,12 6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπερ Σύνταξης 0,00 0,00 0,00 33.978,73 33.978,73 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 56.668,24 35.906,08 54.973,78 60.379,91 60.379,91 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 989,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66) 0,00 0,00 0,00 28.329,77 28.329,77 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 319,95 0,00 110,00 600,00 600,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος-γάλα (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 319,95 0,00 110,00 200,00 200,00 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος-γάλα 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 28.500,00 0,00 3.886,80 20.426,00 20.426,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 28.500,00 0,00 3.886,80 13.500,00 13.500,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 6142.0006 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Wi Fi, GIS κλπ) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6142.0009 Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων 4.700,00 0,00 3.886,80 4.700,00 4.700,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 0,00 0,00 6.926,00 6.926,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0,00 0,00 0,00 6.926,00 6.926,00 62 Παροχές τρίτων 114.489,64 30.446,09 46.364,63 81.800,00 81.800,00 625 Ασφάλιστρα 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 16.489,64 1.652,26 2.814,63 13.800,00 13.800,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου 2.789,64 1.627,27 2.789,64 3.100,00 3.100,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 24,99 24,99 2.000,00 2.000,00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 88.000,00 28.793,83 43.550,00 68.000,00 68.000,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 8.000,00 1.366,83 2.350,00 8.000,00 8.000,00 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 80.000,00 27.427,00 41.200,00 60.000,00 60.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 13.800,00 2.102,99 4.294,55 8.800,00 8.800,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 13.000,00 2.102,99 4.294,55 8.000,00 8.000,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 7.000,00 2.102,99 3.794,55 5.000,00 5.000,00

Σελίδα 14 από 39 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 100.950,98 41.787,08 61.749,25 79.000,00 79.000,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 87.450,98 37.181,33 55.709,84 71.500,00 71.500,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 1.286,33 1.500,00 3.000,00 3.000,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 10.000,00 1.597,62 4.100,00 1.500,00 1.500,00 6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύμβασης 1.010,85 986,43 986,43 0,00 0,00 6612.0003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0001 Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 6613.0002 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 10.000,00 2.162,56 6.736,08 3.000,00 3.000,00 6613.0003 Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 32.000,00 10.514,14 18.000,00 5.000,00 5.000,00 6613.0004 Εξ υπολοίπου σύμβασης προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 12.163,89 12.016,52 12.016,52 0,00 0,00 6613.0005 Προμήθεια προπληρωμένων φακέλων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6613.0006 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύμβασης 4.276,24 4.270,81 4.270,81 0,00 0,00 6613.0007 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 1.298,20 3.100,00 4.000,00 4.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 8.000,00 3.048,72 5.000,00 5.000,00 5.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 8.500,00 4.605,75 6.039,41 5.500,00 5.500,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.500,00 4.605,75 6.039,41 5.500,00 5.500,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 23.500,00 8.659,51 17.898,57 12.500,00 12.500,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 23.500,00 8.659,51 17.898,57 12.500,00 12.500,00 713 Προμήθειες παγίων 23.500,00 8.659,51 17.898,57 12.500,00 12.500,00 7133 Έπιπλα σκεύη 14.000,00 3.656,97 12.223,95 3.000,00 3.000,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 4.000,00 3.264,55 3.936,63 4.000,00 4.000,00 7134.0002 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 3.000,00 738,00 738,00 3.000,00 3.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 7135.0002 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 999,99 999,99 1.000,00 1.000,00 7135.0003 Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 69.084,96 40.723,79 40.723,79 38.200,00 38.200,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 69.084,96 40.723,79 40.723,79 38.200,00 38.200,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 69.084,96 40.723,79 40.723,79 34.700,00 34.700,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.664,21 3.664,21 3.664,21 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 38.071,93 24.459,63 24.459,63 14.000,00 14.000,00 8115 Διάφορα έξοδα 27.348,82 12.599,95 12.599,95 3.200,00 3.200,00

Σελίδα 15 από 39 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.611.891,85 2.576.325,04 3.701.080,24 8.336.636,21 8.336.636,21 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.088.208,23 2.419.833,82 3.486.107,85 7.106.038,56 7.106.038,56 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.453.812,79 1.599.346,84 2.324.168,74 2.479.780,39 2.479.780,39 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 766.274,69 497.337,02 716.545,54 720.135,52 720.135,52 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 755.274,69 490.183,39 705.545,54 718.635,52 718.635,52 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 11.000,00 7.153,63 11.000,00 1.500,00 1.500,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.130.734,66 775.487,09 1.109.589,33 1.115.643,93 1.115.643,93 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.109.734,66 772.670,41 1.102.589,33 1.115.143,93 1.115.143,93 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 21.000,00 2.816,68 7.000,00 500,00 500,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 88.010,50 42.195,54 69.960,30 125.946,22 125.946,22 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 88.010,50 42.195,54 69.960,30 125.946,22 125.946,22 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 442.474,64 280.133,03 422.205,33 488.454,72 488.454,72 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 69.926,50 40.056,07 60.689,12 63.142,15 63.142,15 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 52.671,51 32.268,10 48.859,74 53.370,43 53.370,43 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 10.364,09 7.348,89 10.364,09 14.545,88 14.545,88 6051.0006 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 7.016,11 4.519,72 6.787,68 7.371,92 7.371,92 6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπερ Σύνταξης 0,00 0,00 0,00 17.745,13 17.745,13 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 284.463,57 188.147,45 281.599,16 287.096,77 287.096,77 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 18.032,86 7.792,80 13.905,54 20.852,16 20.852,16 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66) 0,00 0,00 0,00 24.330,28 24.330,28 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 26.318,30 4.194,16 5.868,24 29.600,00 29.600,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Είδη ατομικής προστασίας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 20.738,47 1.175,92 2.850,00 15.600,00 15.600,00 6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 6063.0005 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 3.579,83 3.018,24 3.018,24 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 227.395,68 190.862,12 225.529,08 376.773,00 376.773,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 151.195,68 129.980,05 151.195,68 180.000,00 180.000,00