ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 10/2015)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 10/2015) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 10/2015 Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 10/2015 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ Προϋπ.(Βεβ). Υπόλ Προϋπ.(Εισ) Εισπρ.Υπόλ. Μισθώματα από αστικά 0111 ακίνητα (άρθρο 192 KΔΚ). 239.499,65-42.000,00 197.499,65 296.332,78 36.714,76 333.047,54 146.121,08 20.999,71 167.120,79-135.547,89 30.378,86 165.926,75 0129.0001 0129.0003 0211 0311 0313.0002 0343 0434 0441 0451 0452 0461 0462 0468 Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 0 1.375,49 1.198,46 0 1.198,46 1.198,46 0 1.198,46 177,03 177,03 0 Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων 7.000,00 22.812,40 29.812,40 18.202,80 10.456,00 28.658,80 16.553,37 5.945,24 22.498,61 1.153,60 7.313,79 6.160,19 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.762,33 27.000,00 37.762,33 23.735,87 0 23.735,87 23.735,87 0 23.735,87 14.026,46 14.026,46 0 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.821.388,29 0 5.821.388,29 3.772.562,16 657.931,71 4.430.493,87 3.600.437,60 318.626,23 3.919.063,83 1.390.894,42 1.902.324,46 511.430,04 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 410/95) 2.860,00 0 2.860,00 555 0 555 555 0 555 2.305,00 2.305,00 0 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 11.357,74 1.233,21 12.590,95 0 0 0 0 0 0 12.590,95 12.590,95 0 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 61.601,40 0 61.601,40 48.690,80 15.701,50 64.392,30 48.690,80 15.701,50 64.392,30-2.790,90-2.790,90 0 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 124.823,79 300.000,00 424.823,79 295.407,85 73.347,47 368.755,32 277.897,26 73.368,76 351.266,02 56.068,47 73.557,77 17.489,30 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 5.258,56 0 5.258,56 3.303,14 340,57 3.643,71 3.303,14 340,57 3.643,71 1.614,85 1.614,85 0 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 26.232,35 0 26.232,35 31.861,22 8.364,24 40.225,46 26.218,62 8.275,35 34.493,97-13.993,11-8.261,62 5.731,49 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 282.064,96 0 282.064,96 282.802,83 63.672,06 346.474,89 275.282,83 8.352,73 283.635,56-64.409,93-1.570,60 62.839,33 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 546,14 0 546,14 0 0 0 0 0 0 546,14 546,14 0 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.141,35 0 5.141,35 555,73 0 555,73 555,73 0 555,73 4.585,62 4.585,62 0 0511 0512 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 0 120.000,00 120.000,00 154.265,60 15.276,46 169.542,06 154.265,60 15.276,46 169.542,06-49.542,06-49.542,06 0 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 59.510,60-25.000,00 34.510,60 0 0 0 0 0 0 34.510,60 34.510,60 0

0522 0523 0527 0611 0614 0619.0004 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.719,22 0 1.719,22 0 0 0 0 0 0 1.719,22 1.719,22 0 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 453,63 2.000,00 2.453,63 1.167,87 29,98 1.197,85 1.167,87 29,98 1.197,85 1.255,78 1.255,78 0 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 332.108,62-217.812,40 114.296,22 68.141,54 15.271,00 83.412,54 68.141,54 11.986,50 80.128,04 30.883,68 34.168,18 3.284,50 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 5.200.719,09-208.138,29 4.992.580,80 3.744.435,60 416.048,40 4.160.484,00 3.744.435,60 416.048,40 4.160.484,00 832.096,80 832.096,80 0 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 375.396,65 0 375.396,65 187.557,55 93.550,77 281.108,32 187.557,55 93.550,77 281.108,32 94.288,33 94.288,33 0 Είσπραξη για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 743.441,03 0 743.441,03 0 0 0 0 0 0 743.441,03 743.441,03 0 0713 0715 0718 1115 1213.0012 1214 1219.0003 1219.0004 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 17.240,00-5.000,00 12.240,00 11.107,00 2.096,75 13.203,75 11.107,00 2.096,75 13.203,75-963,75-963,75 0 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 104.019,69-60.000,00 44.019,69 0 59.600,48 59.600,48 0 59.600,48 59.600,48-15.580,79-15.580,79 0 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.949,87 0 1.949,87 205 5.736,35 5.941,35 205 5.736,35 5.941,35-3.991,48-3.991,48 0 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 18.996,00-15.000,00 3.996,00 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 2.996,00 2.996,00 0 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ. 31354/2352) για το πρόγραμμα Στέγαση & Επανένταξη 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 0 103.440,00 103.440,00 0 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 25.600,00 0 0 0 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 0 200.000,00 200.000,00 35.178,54 28.676,71 63.855,25 35.178,54 28.676,71 63.855,25 136.144,75 136.144,75 0 Επιχορήγηση Δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2014-2015 650.500,00 0 650.500,00 0 530.494,56 530.494,56 0 530.494,56 530.494,56 120.005,44 120.005,44 0

1219.0005 1219.0006 1219.0007 1311 1312 1321.0039 1321.0040 1321.0043 1321.0048 1322.0007 1322.0016 1322.0018 1322.0019 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στις 24/10/2014 0 26.070,00 26.070,00 0 0 0 0 0 0 26.070,00 26.070,00 0 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών για εκλογική αποζημίωση 0 12.350,00 12.350,00 12.350,00 0 12.350,00 12.350,00 0 12.350,00 0 0 0 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ 0 2.508,00 2.508,00 682 1.815,00 2.497,00 682 1.815,00 2.497,00 11 11 0 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 385.920,00 0 385.920,00 109.350,00 0 109.350,00 109.350,00 0 109.350,00 276.570,00 276.570,00 0 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0 90.900,00 90.763,65 0 90.763,65 90.763,65 0 90.763,65 136,35 136,35 0 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη : Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ& ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ. Σχολείων Δήμου Χαϊδαρίου 121.759,70-121.759,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ για την πράξη με τίτλο : Τεχνική βοήθεια του Δήμου Χαϊδαρίου 0 0 0 0 22.729,19 22.729,19 0 22.729,19 22.729,19-22.729,19-22.729,19 0 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου 0 254.851,00 254.851,00 204.380,67 0 204.380,67 204.380,67 0 204.380,67 50.470,33 50.470,33 0 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο '' Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα πρόληψης αυτών'' 37.476,88-37.476,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ. για το έργο : Καθαρισμός συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων 0 3.299,38 3.299,38 3.299,38 0 3.299,38 3.299,38 0 3.299,38 0 0 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 0 0 0 600.000,00 600.000,00 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών - Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337 918.000,00 0 918.000,00 0 0 0 0 0 0 918.000,00 918.000,00 0

1322.0021 1322.0022 1322.0023 1322.0024 1328.0001 1328.0002 1328.0003 1328.0004 1328.0005 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη: Υλοποίηση προγραμματων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ& ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ.σχολείων Δήμου Χαϊδαρίου 0 27.360,63 27.360,63 0 0 0 0 0 0 27.360,63 27.360,63 0 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο: Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα πρόληψης αυτών 0 37.476,88 37.476,88 0 3.311,46 3.311,46 0 3.311,46 3.311,46 34.165,42 34.165,42 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ του Δήμου Χαϊδαρίου 0 245.000,00 245.000,00 0 0 0 0 0 0 245.000,00 245.000,00 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαϊδαρίου 0 61.600,00 61.600,00 0 0 0 0 0 0 61.600,00 61.600,00 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο Δημαρχείο) 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου 200.000,00-200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση για την πράξη με τίτλο : Τεχνική βοήθεια του Δήμου Χαϊδαρίου 17.000,00 2.479,19 19.479,19 0 0 0 0 0 0 19.479,19 19.479,19 0 Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπα επιδ.έργααξιοποίησηςανανε ώσιμωνπηγώνενέργειας&δρ άσεις εξοικονόμησης ενέργ. σε υφιστ. δημοσ.σχολ.κτ.αβάθμιας- Βθμιας ε 1.602.489,00 0 1.602.489,00 35.550,00 0 35.550,00 35.550,00 0 35.550,00 1.566.939,00 1.566.939,00 0 Χρηματοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημ.Συγκοινωνίας Δ.Χαϊδαρίου 91.858,86 0 91.858,86 0 0 0 0 0 0 91.858,86 91.858,86 0

1328.0007 1328.0011 1328.0012 1328.0013 1511 1512.0001 1512.0002 1513 Χρηματοδότηση για το έργο : Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 957.800,00 0 957.800,00 0 0 0 0 0 0 957.800,00 957.800,00 0 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 0 0 0 0 0 0 61.500,00 61.500,00 0 Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για : Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου 0 120.123,65 120.123,65 0 0 0 0 0 0 120.123,65 120.123,65 0 Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για τη μερική υλοποίηση της πράξης Μελέτη αστικής κινητικότητας 0 3.250,00 3.250,00 0 0 0 0 0 0 3.250,00 3.250,00 0 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 55.806,90-5.000,00 50.806,90 36.235,78 5.252,98 41.488,76 36.235,78 5.252,98 41.488,76 9.318,14 9.318,14 0 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 202.342,26-30.000,00 172.342,26 157.357,81 11.537,88 168.895,69 156.530,08 11.537,88 168.067,96 3.446,57 4.274,30 827,73 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0 5.000,00 5.000,00 4.143,00 120 4.263,00 3.143,00 120 3.263,00 737 1.737,00 1.000,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.620,66 0 2.620,66 12.413,66 10.002,18 22.415,84 322,37 2.214,25 2.536,62-19.795,18 84,04 19.879,22 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 13.604,04 0 13.604,04 0 0 0 0 0 0 13.604,04 13.604,04 0 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 45.000,00-44.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.900,00 0 6.900,00 7.837,50 1.467,50 9.305,00 4.465,04 0 4.465,04-2.405,00 2.434,96 4.839,96 1699 2111 2114 2115 2117 2118 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 49.612,30-21.233,21 28.379,09 23.393,16 244,43 23.637,59 23.393,16 244,43 23.637,59 4.741,50 4.741,50 0 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 27.273,08 0 27.273,08 167.204,13 1.878,86 169.082,99 10.507,93 1.607,17 12.115,10-141.809,91 15.157,98 156.967,89 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 592,5 0 592,5 0 0 0 0 0 0 592,5 592,5 0 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 58.887,67-36.000,00 22.887,67 23.924,45 563,15 24.487,60 8.568,36 754,28 9.322,64-1.599,93 13.565,03 15.164,96 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 278,2 0 278,2 0 0 0 0 0 0 278,2 278,2 0 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 35.954,70 0 35.954,70 62.588,01 16.606,98 79.194,99 25.159,43 4.614,35 29.773,78-43.240,29 6.180,92 49.421,21

2119.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων 18.939,36 0 18.939,36 3.190,39 0 3.190,39 2.460,09 0 2.460,09 15.748,97 16.479,27 730,3 2119.0002 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 1.016,25 3.000,00 4.016,25 2.975,82 1.742,12 4.717,94 2.975,82 638,1 3.613,92-701,69 402,33 1.104,02 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 95 20.000,00 20.095,00 16.194,63 0 16.194,63 16.194,63 0 16.194,63 3.900,37 3.900,37 0 2119.0005 Μισθώματα από ακίνητα 10.451,95 0 10.451,95 33,6 0 33,6 33,6 0 33,6 10.418,35 10.418,35 0 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 52.232,08 0 52.232,08 54.406,71 101.988,08 156.394,79 40.859,36 4.905,57 45.764,93-104.162,71 6.467,15 110.629,86 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 991.244,25 450.354,68 1.441.598,93 1.438.203,69 0 1.438.203,69 1.491,40 193,07 1.684,47 3.395,24 1.439.914,46 1.436.519,22 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 47.868,55-40,32 47.828,23 47.828,23 0 47.828,23 804,05 158,38 962,43 0 46.865,80 46.865,80 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 128.975,42 40.923,05 169.898,47 168.200,18 0 168.200,18 10.813,33 2.771,24 13.584,57 1.698,29 156.313,90 154.615,61 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 90.842,72-12.852,19 77.990,53 77.990,53 0 77.990,53 1.361,63 152,32 1.513,95 0 76.476,58 76.476,58 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 773.410,95 84.193,94 857.604,89 845.257,22 0 845.257,22 35.637,54 4.199,97 39.837,51 12.347,67 817.767,38 805.419,71 3219.0001 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 196.352,15 72.675,32 269.027,47 266.252,90 0 266.252,90 50.977,64 2.821,37 53.799,01 2.774,57 215.228,46 212.453,89 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης 74.647,89-542,12 74.105,77 74.105,77 0 74.105,77 1.550,40 260,37 1.810,77 0 72.295,00 72.295,00 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 679.188,48 0 679.188,48 676.783,68 0 676.783,68 227,5 0 227,5 2.404,80 678.960,98 676.556,18 3219.0004 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα 1.069.369,35 173.964,19 1.243.333,54 1.241.144,45 0 1.241.144,45 39.812,12 3.442,96 43.255,08 2.189,09 1.200.078,46 1.197.889,37 3219.0005 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 0 223.137,33 223.137,33 0 223.137,33 0 0 0 0 223.137,33 223.137,33 3219.0006 Χαρτόσημο μισθωμάτων 96.860,11 4.836,12 101.696,23 101.696,23 0 101.696,23 1.381,07 0 1.381,07 0 100.315,16 100.315,16 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 34.677,54 6.821,39 41.498,93 40.938,48 0 40.938,48 3.500,23 155,17 3.655,40 560,45 37.843,53 37.283,08 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.561.772,35 341.253,19 2.903.025,54 2.905.000,28 0 2.905.000,28 15.337,63 1.195,20 16.532,83-1.974,74 2.886.492,71 2.888.467,45 3221.0002 Κλήσεις Τροχαίας 12.018,25-2.453,15 9.565,10 7.359,60 0 7.359,60 7.359,60 0 7.359,60 2.205,50 2.205,50 0 3221.0003 Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας 48.116,94-1.594,23 46.522,71 42.777,71 0 42.777,71 14.012,27 1.626,15 15.638,42 3.745,00 30.884,29 27.139,29 4111.0001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη με ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης Δημάρχου 4.104,00 0 4.104,00 0 0 0 0 0 0 4.104,00 4.104,00 0 4111.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 160.000,00 2.000,00 162.000,00 119.072,74 13.359,30 132.432,04 119.072,74 13.359,30 132.432,04 29.567,96 29.567,96 0 4111.0004 4111.0005 4111.0006 4111.0007 4111.0008 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 0 7.000,00 3.461,34 389,57 3.850,91 3.461,34 389,57 3.850,91 3.149,09 3.149,09 0 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 0 10.500,00 5.831,05 459,32 6.290,37 5.831,05 459,32 6.290,37 4.209,63 4.209,63 0 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60.000,00 10.000,00 70.000,00 45.744,41 5.136,34 50.880,75 45.744,41 5.136,34 50.880,75 19.119,25 19.119,25 0 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 30.000,00 15.000,00 45.000,00 23.709,21 2.922,38 26.631,59 23.709,21 2.922,38 26.631,59 18.368,41 18.368,41 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη 7.600,00 5.000,00 12.600,00 6.922,66 779,15 7.701,81 6.922,66 779,15 7.701,81 4.898,19 4.898,19 0 4111.0009 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 0 32.000,00 18.483,89 1.963,89 20.447,78 18.483,89 1.963,89 20.447,78 11.552,22 11.552,22 0

4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 270 0 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 120.000,00 380.000,00 245.036,04 27.661,62 272.697,66 245.036,04 27.661,62 272.697,66 107.302,34 107.302,34 0 4122 4123 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0 20.000,00 889,92 111,24 1.001,16 889,92 111,24 1.001,16 18.998,84 18.998,84 0 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0 140.000,00 48.247,20 3.391,73 51.638,93 48.247,20 3.391,73 51.638,93 88.361,07 88.361,07 0 4124.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 4124.0004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 4124.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 4124.0006 ΕΛΛΑΔΟΣ 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 0 4124.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 4124.0009 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 18.000,00 0 18.000,00 945,28 420 1.365,28 945,28 420 1.365,28 16.634,72 16.634,72 0 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 0 20.000,00 11.271,64 2.406,65 13.678,29 5.563,44 1.581,67 7.145,11 6.321,71 12.854,89 6.533,18 4124.0012 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0 2.500,00 691,23 47,83 739,06 691,23 47,83 739,06 1.760,94 1.760,94 0 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.250.000,00 300.000,00 1.550.000,00 1.002.640,68 124.696,96 1.127.337,64 1.002.640,68 124.696,96 1.127.337,64 422.662,36 422.662,36 0 4131.0003 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 370.000,00 6.000,00 376.000,00 281.039,47 31.062,52 312.101,99 281.039,47 31.062,52 312.101,99 63.898,01 63.898,01 0 4131.0004 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 50.000,00 15.000,00 65.000,00 44.924,26 5.016,30 49.940,56 44.924,26 5.016,30 49.940,56 15.059,44 15.059,44 0 4131.0005 Εισφορά ΚΥΤ 11.000,00 5.000,00 16.000,00 9.928,34 1.086,07 11.014,41 9.928,34 1.086,07 11.014,41 4.985,59 4.985,59 0 4131.0006 Εισφορά ΜΤΠΥ 7.300,00 2.000,00 9.300,00 5.734,73 610,31 6.345,04 5.734,73 610,31 6.345,04 2.954,96 2.954,96 0 4131.0007 Εισφορά Ταμείου Νομικών 997 500 1.497,00 747,18 83,02 830,2 747,18 83,02 830,2 666,8 666,8 0 4131.0011 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 145.000,00 0 145.000,00 99.129,69 11.030,29 110.159,98 99.129,69 11.030,29 110.159,98 34.840,02 34.840,02 0 4131.0012 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 42.000,00 10.000,00 52.000,00 33.010,03 3.704,76 36.714,79 33.010,03 3.704,76 36.714,79 15.285,21 15.285,21 0 4131.0013 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 8.250,00 10.000,00 18.250,00 7.620,42 852,06 8.472,48 7.620,42 852,06 8.472,48 9.777,52 9.777,52 0 4131.0014 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 3.700,00 10.000,00 13.700,00 3.671,49 556,23 4.227,72 3.671,49 556,23 4.227,72 9.472,28 9.472,28 0 4131.0015 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 1.500,00 10.000,00 11.500,00 1.362,19 181,64 1.543,83 1.362,19 181,64 1.543,83 9.956,17 9.956,17 0 4131.0016 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% 24.500,00 10.000,00 34.500,00 18.553,48 2.050,74 20.604,22 18.553,48 2.050,74 20.604,22 13.895,78 13.895,78 0 4131.0017 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250 0 250 120,96 13,44 134,4 120,96 13,44 134,4 115,6 115,6 0 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 900 0 900 446,76 49,64 496,4 446,76 49,64 496,4 403,6 403,6 0 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 165.000,00 0 165.000,00 109.990,05 11.890,12 121.880,17 109.990,05 11.890,12 121.880,17 43.119,83 43.119,83 0 4141.0002 4141.0003 4142.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 0 95.000,00 50.149,70 4.579,14 54.728,84 50.149,70 4.579,14 54.728,84 40.271,16 40.271,16 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 0 0 1.200,00 1.200,00 0 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 6.500,00 2.000,00 8.500,00 5.241,64 582 5.823,64 5.241,64 582 5.823,64 2.676,36 2.676,36 0

4211 4212 4219 5111 5113 5119 5121 5122 5123 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 8.000,00 0 8.000,00 835,76 0 835,76 835,76 0 835,76 7.164,24 7.164,24 0 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 30.000,00 0 30.000,00 11.805,17 93,46 11.898,63 11.805,17 93,46 11.898,63 18.101,37 18.101,37 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.077.075,65 125.525,41 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0 21.881,73 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0 1.408.627,31 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 292.378,30-196.449,14 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 141.771,77 66.312,70 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0 6.188,58 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 0 0 0 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0 577.942,52 577.942,52 577.942,42 0 577.942,42 577.942,42 0 577.942,42 0,1 0,1 0 ΣΥΝΟΛΟ 31.672.032,84 4.294.002,84 35.966.035,68 23.927.331,31 2.469.757,30 26.397.088,61 15.353.504,36 1.948.190,65 17.301.695,01 9.568.947,07 18.664.340,67 9.095.393,60 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Περίοδος : 10/2015) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Ενταλθ. Προηγ Ενταλθ. 10/2015 Σύνολο Ενταλθ. Πληρωθ. Προηγ Πληρωθ. 10/2015 Σύνολο Πληρωθ. Υπόλ Προϋπ.(Εντ) Υπόλ Προϋπ.(Πλη) Υπολοιπο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 00.6031 επιδόματα) 81.348,00 6.778,88 88.126,88 48.394,00 5.811,00 54.205,00 48.394,00 5.811,00 54.205,00 33.921,88 33.921,88 0 00.6053.0001 υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.501,64 0 8.501,64 5.485,76 685,72 6.171,48 5.485,76 685,72 6.171,48 2.330,16 2.330,16 0

00.6053.0002 00.6053.0004 00.6056 υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΥΔΚΥ 3.439,56 0 3.439,56 0 0 0 0 0 0 3.439,56 3.439,56 0 υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.621,72 0 4.621,72 3.793,42 83,02 3.876,44 3.793,42 83,02 3.876,44 745,28 745,28 0 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 395.300,00 0 395.300,00 296.100,00 32.900,00 329.000,00 296.100,00 32.900,00 329.000,00 66.300,00 66.300,00 0 00.6073 00.6111 00.6116 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 20.000,00 0 20.000,00 1.482,15 713,4 2.195,55 1.482,15 713,4 2.195,55 17.804,45 17.804,45 0 00.6117.0001 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 10.000,00-5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 Αμοιβή Ιατρού εργασίας εξ' 00.6117.0004 υπολοίπου σύμβασης 0 2.909,50 2.909,50 1.587,00 264,5 1.851,50 1.587,00 264,5 1.851,50 1.058,00 1.058,00 0 00.6121.0001 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 0 41.040,00 27.360,00 3.420,00 30.780,00 27.360,00 3.420,00 30.780,00 10.260,00 10.260,00 0 00.6121.0002 00.6124 00.6126 00.6142.0001 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 90.720,00 0 90.720,00 48.607,60 6.075,95 54.683,55 48.607,60 6.075,95 54.683,55 36.036,45 36.036,45 0 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ Ν. 2685/1999) 0 5.000,00 5.000,00 0 3.042,20 3.042,20 0 3.042,20 3.042,20 1.957,80 1.957,80 0 επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20 0 6.361,20 1.229,20 153,65 1.382,85 1.229,20 153,65 1.382,85 4.978,35 4.978,35 0 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. 6.000,00 4.000,00 10.000,00 1.048,36 0 1.048,36 1.048,36 0 1.048,36 8.951,64 8.951,64 0 00.6142.0002 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 0 00.6142.0013 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 5.700,00 0 5.700,00 0 0 0 0 0 0 5.700,00 5.700,00 0 00.6142.0030 Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών 0 1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 00.6142.0041 00.6142.0042 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικού οφθαλμολογικούκαρδιολογικού-ορθοπεδικού ελέγχου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου 74.669,70 0 74.669,70 21.962,22 0 21.962,22 21.962,22 0 21.962,22 52.707,48 52.707,48 0 Δράσεις εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης μαθητικής κοινότητας 16.380,00 0 16.380,00 0 0 0 0 0 0 16.380,00 16.380,00 0

00.6142.0043 00.6142.0070 00.6142.0071 00.6142.0072 00.6151.0001 00.6154 Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηματολογίων - αφισών 5.000,00 0 5.000,00 547,63 0 547,63 547,63 0 547,63 4.452,37 4.452,37 0 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ Δ.Σ. εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 3.676,68 3.676,68 2.026,33 0 2.026,33 2.026,33 0 2.026,33 1.650,35 1.650,35 0 Ειδική εργασία στα πλαίσια της δημιουργίας ιστορικού λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύμβασης (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 0 30.780,85 30.780,85 0 0 0 0 0 0 30.780,85 30.780,85 0 Διάχυση αποτελεσμάτωναξιολόγηση του προγράμ. Υλοποίηση προγραμ. προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας σε μαθητές των Δημ. σχολείων του Δήμου (8) 0 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 0 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 0 121.000,00 95.123,34 8.879,04 104.002,38 95.123,34 8.879,04 104.002,38 16.997,62 16.997,62 0 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 12.000,00 0 12.000,00 6.093,92 15,7 6.109,62 6.093,92 15,7 6.109,62 5.890,38 5.890,38 0 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 70.000,00 0 70.000,00 33.977,63 3.730,99 37.708,62 32.385,12 1.592,51 33.977,63 32.291,38 36.022,37 3.730,99 00.6223 Κινητή τηλεφωνία 10.000,00-6.160,00 3.840,00 0 0 0 0 0 0 3.840,00 3.840,00 0 00.6311 Φόροι τόκων 5.000,00 3.000,00 8.000,00 3.560,38 0 3.560,38 3.560,38 0 3.560,38 4.439,62 4.439,62 0 00.6312 Λοιποί φόροι 1.000,00 191.000,00 192.000,00 66.720,36 41.757,87 108.478,23 66.720,36 41.757,87 108.478,23 83.521,77 83.521,77 0 00.6331.0001 Δαπάνες ταξινόμησης 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 00.6331.0002 00.6331.0006 00.6331.0007 00.6421.0001 00.6421.0002 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων 3.500,00-500 3.000,00 2.919,50 0 2.919,50 2.919,50 0 2.919,50 80,5 80,5 0 ΤΑΔΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 7.000,00-7.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Τέλη μεταφόρτωσης απορριμμάτων 20.000,00 0 20.000,00 10.400,31 3.631,26 14.031,57 10.400,31 0 10.400,31 5.968,43 9.599,69 3.631,26 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών - Δημάρχου 0 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών- Αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων 0 4.500,00 4.500,00 1.710,97 0 1.710,97 1.710,97 0 1.710,97 2.789,03 2.789,03 0 00.6431 Έξοδα ενημέρωσης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6434.0002 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση Αφαία- Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 6.000,00 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 00.6443 00.6451 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 4.000,00 8.000,00 2.507,75 707,25 3.215,00 2.507,75 707,25 3.215,00 4.785,00 4.785,00 0

00.6452 Συνδρομές internet 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0 3.000,00 996,42 0 996,42 996,42 0 996,42 2.003,58 2.003,58 0 Τρόφιμα σε άπορους 00.6481.0001 δημότες 50.000,00-28.000,00 22.000,00 0 0 0 0 0 0 22.000,00 22.000,00 0 00.6481.0002 Τρόφιμα σε άπορους δημότες εξ υπολ. σύμβασης 22.686,98 8.987,06 31.674,04 24.875,19 0 24.875,19 24.875,19 0 24.875,19 6.798,85 6.798,85 0 00.6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 342.700,00 96.772,48 439.472,48 156.879,34 2.906,89 159.786,23 104.369,17 55.417,06 159.786,23 279.686,25 279.686,25 0 00.6494 00.6495.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 0 201,34 201,34 0 0 0 0 0 0 201,34 201,34 0 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6495.0004 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 0 8.424,19 8.424,19 4.568,37 671,83 5.240,20 4.568,37 671,83 5.240,20 3.183,99 3.183,99 0 00.6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 209.810,07 211.810,07 17.437,88 8.260,88 25.698,76 11.337,88 8.260,88 19.598,76 186.111,31 192.211,31 6.100,00 00.6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00-2.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 0 10.000,00 5.900,65 1.251,46 7.152,11 5.900,65 1.251,46 7.152,11 2.847,89 2.847,89 0 00.6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 286.452,71 0 286.452,71 234.370,38 26.041,17 260.411,55 234.370,38 26.041,17 260.411,55 26.041,16 26.041,16 0 Απόδοση σε σχολικές 00.6711 επιτροπές 375.396,65 0 375.396,65 187.416,78 0 187.416,78 187.416,78 0 187.416,78 187.979,87 187.979,87 0 00.6718.0001 00.6721.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 0 81.000,00 59.358,07 5.843,13 65.201,20 59.358,07 5.843,13 65.201,20 15.798,80 15.798,80 0 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά 54.600,00-27.552,70 27.047,30 27.047,30 0 27.047,30 27.047,30 0 27.047,30 0 0 0 00.6722.0002 00.6726 00.6733 00.6736.0021 00.6737.0003 00.6812.0001 Οικονομική βοήθημα για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ. Απ. Δ28/Γ.Π. 9836/975) 0 96.357,00 96.357,00 96.357,00 0 96.357,00 96.357,00 0 96.357,00 0 0 0 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0 10.371,57 10.371,57 10.371,57 0 10.371,57 0 0 0 0 10.371,57 10.371,57 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 0 40.000,00 26.600,00 0 26.600,00 15.400,00 7.100,00 22.500,00 13.400,00 17.500,00 4.100,00 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ.31354/2352)για το πρόγραμμα ''Στέγαση& Επανένταξη 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 0 103.440,00 103.440,00 0 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 210.000,00 295.000,00 505.000,00 385.000,00 88.000,00 473.000,00 385.000,00 88.000,00 473.000,00 32.000,00 32.000,00 0 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 0 2.000,00 1.718,00 0 1.718,00 1.718,00 0 1.718,00 282 282 0 00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 80.000,00 30.000,00 110.000,00 27.449,20 0 27.449,20 27.449,20 0 27.449,20 82.550,80 82.550,80 0

00.6821 00.6822 10.6011 10.6012 10.6021 10.6022 10.6041 10.6051.0001 10.6051.0002 10.6051.0005 10.6052.0001 10.6054 10.6142.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00-5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 10.000,00-5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 821.534,03 0 821.534,03 569.220,89 67.503,48 636.724,37 567.882,59 68.841,78 636.724,37 184.809,66 184.809,66 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 2.080,00 17.080,00 6.741,13 513,58 7.254,71 6.741,13 513,58 7.254,71 9.825,29 9.825,29 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 269.106,25 0 269.106,25 157.740,73 16.715,06 174.455,79 157.740,73 16.715,06 174.455,79 94.650,46 94.650,46 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 520 10.520,00 1.037,30 0 1.037,30 1.037,30 0 1.037,30 9.482,70 9.482,70 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6.338,88-6.338,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 16.819,74 0 16.819,74 7.597,73 1.282,95 8.880,68 7.432,13 1.448,55 8.880,68 7.939,06 7.939,06 0 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 99.954,87 0 99.954,87 65.126,19 7.752,34 72.878,53 65.126,19 7.752,34 72.878,53 27.076,34 27.076,34 0 Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 20.822,61 0 20.822,61 14.316,85 1.711,22 16.028,07 14.316,85 1.711,22 16.028,07 4.794,54 4.794,54 0 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 71.409,84 0 71.409,84 37.380,12 4.105,24 41.485,36 37.380,12 4.105,24 41.485,36 29.924,48 29.924,48 0 έκτακτου προσωπικού 363,96 0 363,96 0 0 0 0 0 0 363,96 363,96 0 Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ 8.800,00 0 8.800,00 0 0 0 0 0 0 8.800,00 8.800,00 0 10.6142.0006 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Wi Fi, GIS κλπ) 23.000,00-19.500,00 3.500,00 0 0 0 0 0 0 3.500,00 3.500,00 0 10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 15.000,00-15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6262.0001 ανελκυστήρα Δημαρχείου 3.600,00-720 2.880,00 645,75 215,25 861 645,75 215,25 861 2.019,00 2.019,00 0 10.6262.0003 Συντήρηση κσι επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 266,66 266,66 266,66 0 266,66 266,66 0 266,66 0 0 0

10.6265 10.6266 10.6271 10.6273 10.6461 επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0 5.000,00 1.302,35 0 1.302,35 1.302,35 0 1.302,35 3.697,65 3.697,65 0 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.700,00 0 8.700,00 0 0 0 0 0 0 8.700,00 8.700,00 0 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0 10.000,00 3.102,21 94,49 3.196,70 3.102,21 0 3.102,21 6.803,30 6.897,79 94,49 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 0 20.000,00 20.000,00 0 8.188,00 8.188,00 0 8.188,00 8.188,00 11.812,00 11.812,00 0 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 7.000,00 0 7.000,00 695,72 98,49 794,21 695,72 98,49 794,21 6.205,79 6.205,79 0 10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 1.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0 3.000,00 518,69 0 518,69 518,69 0 518,69 2.481,31 2.481,31 0 10.6612.0001 10.6612.0002 10.6613.0002 10.6613.0003 10.6613.0004 10.6613.0005 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 0 10.000,00 2.339,09 0 2.339,09 2.339,09 0 2.339,09 7.660,91 7.660,91 0 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύμβασης 1.000,00 565,13 1.565,13 1.564,81 0 1.564,81 1.564,81 0 1.564,81 0,32 0,32 0 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 15.000,00 0 15.000,00 3.054,63 0 3.054,63 3.054,63 0 3.054,63 11.945,37 11.945,37 0 Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 35.000,00 0 35.000,00 3.177,75 0 3.177,75 3.177,75 0 3.177,75 31.822,25 31.822,25 0 Εξ υπολοίπου σύμβασης προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 3.000,00-260,36 2.739,64 2.732,07 0 2.732,07 2.732,07 0 2.732,07 7,57 7,57 0 Προμήθεια προπληρωμένων φακέλων 1.500,00-1.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6613.0006 10.6614 10.6615 10.6673 10.6681.0001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύμβασης 2.000,00 1.821,07 3.821,07 3.802,17 0 3.802,17 3.802,17 0 3.802,17 18,9 18,9 0 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0 5.000,00 2.221,72 126,32 2.348,04 2.221,72 126,32 2.348,04 2.651,96 2.651,96 0 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6.000,00 3.075,81 9.075,81 4.557,71 1.575,98 6.133,69 3.573,71 1.960,37 5.534,08 2.942,12 3.541,73 599,61 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 3.000,00 7.000,00 3.359,93 474,74 3.834,67 3.359,93 474,74 3.834,67 3.165,33 3.165,33 0 Προμήθεια Σετ ΣτοματικήςΥγιεινής- Φαρμακείων 25.710,00 0 25.710,00 12.856,35 0 12.856,35 12.856,35 0 12.856,35 12.853,65 12.853,65 0 10.7133 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 4.500,00 7.500,00 1.807,61 0 1.807,61 1.807,61 0 1.807,61 5.692,39 5.692,39 0 10.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 4.000,00 2.000,00 6.000,00 4.444,85 0 4.444,85 4.444,85 0 4.444,85 1.555,15 1.555,15 0 10.7134.0002 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Προμήθεια λοιπού 10.7135.0002 εξοπλισμού 1.000,00 5.000,00 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0

10.7135.0003 15.6011 15.6012 15.6021 15.6022 15.6041 15.6051.0001 15.6051.0002 15.6051.0005 15.6051.0006 15.6052.0001 15.6054.0001 Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 624.513,74 82.000,00 706.513,74 529.495,91 55.447,78 584.943,69 529.495,91 55.447,78 584.943,69 121.570,05 121.570,05 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 520 15.520,00 4.251,35 0 4.251,35 4.251,35 0 4.251,35 11.268,65 11.268,65 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 857.178,09 115.000,00 972.178,09 740.218,61 89.844,15 830.062,76 738.201,95 91.860,81 830.062,76 142.115,33 142.115,33 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.000,00 1.170,00 26.170,00 6.588,72 205,62 6.794,34 6.588,72 205,62 6.794,34 19.375,66 19.375,66 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 250.541,64 445.699,00 696.240,64 462.607,26 3.160,21 465.767,47 422.903,26 42.864,21 465.767,47 230.473,17 230.473,17 0 Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 56.900,22 13.000,00 69.900,22 47.470,87 4.954,13 52.425,00 47.470,87 4.954,13 52.425,00 17.475,22 17.475,22 0 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 42.303,52 7.000,00 49.303,52 35.918,69 3.749,53 39.668,22 35.918,69 3.749,53 39.668,22 9.635,30 9.635,30 0 δημοσίου δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 10.155,65 0 10.155,65 7.304,65 799,24 8.103,89 7.304,65 799,24 8.103,89 2.051,76 2.051,76 0 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 7.254,04 0 7.254,04 4.906,80 545,42 5.452,22 4.906,80 545,42 5.452,22 1.801,82 1.801,82 0 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 248.143,72 0 248.143,72 178.695,09 22.473,92 201.169,01 178.695,09 22.473,92 201.169,01 46.974,71 46.974,71 0 έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 62.144,64 116.937,67 179.082,31 112.848,92 616,91 113.465,83 103.023,53 10.442,30 113.465,83 65.616,48 65.616,48 0 15.6063.0001 Είδη ατομικής προστασίας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 15.6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα 7.000,00 7.038,01 14.038,01 1.791,04 1.082,90 2.873,94 817,77 2.056,17 2.873,94 11.164,07 11.164,07 0 15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0 24.283,88 24.283,88 0 492 492 0 492 492 23.791,88 23.791,88 0 15.6142.0024 15.6142.0047 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00 0 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικά ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 0 0 0 0 0 0 61.500,00 61.500,00 0

15.6162.0004 15.6211.0001 15.6212.0001 15.6232 15.6234.0001 15.6261 15.6262.0002 15.6262.0008 15.6262.0009 15.6262.0010 15.6262.0011 15.6262.0013 15.6262.0014 15.6262.0015 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινωφελούς Προγράμματος 0 200.000,00 200.000,00 35.178,54 0 35.178,54 35.178,54 0 35.178,54 164.821,46 164.821,46 0 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 0 55.000,00 55.000,00 0 2.898,00 2.898,00 0 2.898,00 2.898,00 52.102,00 52.102,00 0 Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου 10.000,00 80.000,00 90.000,00 4.389,87 0 4.389,87 4.389,87 0 4.389,87 85.610,13 85.610,13 0 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 162.000,00 0 162.000,00 75.713,00 12.615,25 88.328,25 75.713,00 12.615,25 88.328,25 73.671,75 73.671,75 0 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 13.200,00-13.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 1.000,00-40 960 215,25 71,75 287 215,25 71,75 287 673 673 0 ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών 1.200,00-240 960 215,25 71,75 287 215,25 71,75 287 673 673 0 λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0 5.000,00 1.100,00 848,7 1.948,70 1.100,00 848,7 1.948,70 3.051,30 3.051,30 0 ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου 1.000,00 920 1.920,00 430,5 143,5 574 430,5 143,5 574 1.346,00 1.346,00 0 ανελκυστήρων κτιρίων Πολιτισμού 4.000,00 0 4.000,00 0 0 0 0 0 0 4.000,00 4.000,00 0 ανελκυστήρα ΑΜΕΑ εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 66,85 66,85 0 0 0 0 0 0 66,85 66,85 0 ανελκυστήρα Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 83,48 83,48 0 0 0 0 0 0 83,48 83,48 0 ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 75 75 0 0 0 0 0 0 75 75 0 15.6262.0016 15.6262.0017 15.6265.0001 15.6265.0002 15.6265.0003 Εργασίες στις κολυμβητικές δεξαμενές, έλεγχος διατήρησης ποιότητας νερού & δειγματοληπτικός έλεγχος 0 8.200,00 8.200,00 0 0 0 0 0 0 8.200,00 8.200,00 0 Συντήρηση και έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού μηχανοστασίου κολυμβητηρίου 0 8.000,00 8.000,00 0 0 0 0 0 0 8.000,00 8.000,00 0 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 4.000,00 0 4.000,00 608,85 452,2 1.061,05 608,85 452,2 1.061,05 2.938,95 2.938,95 0 κλιματιστικών σωμάτων 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0 1.205,40 1.205,40 0 1.205,40 1.205,40 2.794,60 2.794,60 0

15.6265.0004 15.6265.0005 15.6271.0001 15.6271.0002 15.6273.0001 15.6279.0002 15.6463.0002 15.6471 15.6472 15.6473 15.6474.0005 15.6481.0003 15.6481.0004 15.6481.0005 15.6481.0006 15.6481.0007 15.6481.0008 15.6481.0009 15.6481.0010 ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 0 2.500,00 2.500,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0 ιατρικών και λοιπών μηχανημάτων 0 1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 15.000,00 0 15.000,00 6.449,62 0 6.449,62 6.449,62 0 6.449,62 8.550,38 8.550,38 0 Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού 70.000,00-15.000,00 55.000,00 43.862,00 6.105,00 49.967,00 43.862,00 0 43.862,00 5.033,00 11.138,00 6.105,00 Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες τών Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ 5.000,00 0 5.000,00 1.599,00 29 1.628,00 1.599,00 29 1.628,00 3.372,00 3.372,00 0 Καταβολή κοινοχρήστων μισθωμένων ακινήτων 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων για τη Δράση Αφαία- Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 1.500,01 1.500,01 0 0 0 0 0 0 1.500,01 1.500,01 0 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10.000,00 42.500,00 52.500,00 49.298,82 1.322,10 50.620,92 49.077,42 1.322,10 50.399,52 1.879,08 2.100,48 221,4 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6.000,00-2.500,00 3.500,00 2.920,87 0 2.920,87 2.920,87 0 2.920,87 579,13 579,13 0 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.000,00 1.000,00 7.000,00 6.990,99 0 6.990,99 6.990,99 0 6.990,99 9,01 9,01 0 Εκδηλώσεις Δράσης ΑΦΑΙΑ- ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 6.000,00 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών 60.000,00-12.000,00 48.000,00 0 0 0 0 0 0 48.000,00 48.000,00 0 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών 31.000,00-18.000,00 13.000,00 0 0 0 0 0 0 13.000,00 13.000,00 0 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών 27.000,00-14.000,00 13.000,00 0 0 0 0 0 0 13.000,00 13.000,00 0 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών 6.450,00-3.000,00 3.450,00 0 0 0 0 0 0 3.450,00 3.450,00 0 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών 16.500,00-7.500,00 9.000,00 0 0 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 0 Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 0 Εκτακτη προμήθεια ειδών παντοπωλείου παιδικών σταθμών 0 6.500,00 6.500,00 0 0 0 0 0 0 6.500,00 6.500,00 0 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 30.150,95 11.901,01 42.051,96 16.250,81 9.632,03 25.882,84 16.250,81 0 16.250,81 16.169,12 25.801,15 9.632,03

15.6481.0011 15.6481.0012 15.6481.0013 15.6481.0014 15.6481.0015 15.6481.0017 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 8.199,98 6.842,35 15.042,33 9.352,69 1.316,07 10.668,76 9.352,69 0 9.352,69 4.373,57 5.689,64 1.316,07 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου συμβασης 27.073,04-1.693,34 25.379,70 12.695,96 0 12.695,96 12.695,96 0 12.695,96 12.683,74 12.683,74 0 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 5.568,16 298,77 5.866,93 4.086,18 0 4.086,18 4.086,18 0 4.086,18 1.780,75 1.780,75 0 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 10.970,01-1.025,02 9.944,99 6.713,72 0 6.713,72 6.713,72 0 6.713,72 3.231,27 3.231,27 0 Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 4.950,28 271,08 5.221,36 5.221,28 0 5.221,28 3.818,19 1.403,09 5.221,28 0,08 0,08 0 Έκτακτη προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών σταθμών 0 1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 15.6481.0018 15.6481.0019 15.6481.0020 Έκτακτη προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου-πουλερικών Παιδικών σταθμών 0 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Έκτακτη προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείουκατεψυγμένων Παιδικών σταθμών 0 1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Έκτακτη προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών σταθμών 0 3.500,00 3.500,00 0 0 0 0 0 0 3.500,00 3.500,00 0 15.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων 3.000,00 3.000,00 6.000,00 709,91 0 709,91 709,91 0 709,91 5.290,09 5.290,09 0 Προμήθεια ατομικών 15.6615.0007 βιβλιαρίων για άπορους 0 2.200,00 2.200,00 1.968,00 0 1.968,00 1.968,00 0 1.968,00 232 232 0 15.6621.0001 Προμήθεια ειδών Ιματισμού 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 15.6621.0002 Προμήθεια ειδών Μαγειρίου 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 15.6621.0003 Προμήθεια στρωμάτων (αφρώδη) 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 15.6622.0001 Προμήθεια ειδών Ψυχαγωγίας 2.000,00-0,27 1.999,73 1.999,73 0 1.999,73 1.999,73 0 1.999,73 0 0 0 15.6622.0002 Προμήθεια Εποπτικών ειδών 1.500,00-1,01 1.498,99 1.498,99 0 1.498,99 1.498,99 0 1.498,99 0 0 0 15.6622.0003 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας & εργασιοθεραπείας 8.000,00 9.000,00 17.000,00 7.999,43 0 7.999,43 7.999,43 0 7.999,43 9.000,57 9.000,57 0 15.6622.0004 Λοιπές προμήθειες αναλλωσίμων ειδών κατασκήνωσης 2.000,00-2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6631.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 2.500,00 0 2.500,00 0 57,93 57,93 0 57,93 57,93 2.442,07 2.442,07 0 15.6631.0002 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1.500,00 1.500,00 3.000,00 899,99 63,14 963,13 899,99 63,14 963,13 2.036,87 2.036,87 0 15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 6.000,00-1.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0

15.6634.0001 15.6634.0002 15.6641.0003 15.6654.0007 15.6654.0008 15.6661 15.6662 15.6672 15.6673 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 6.000,00 4.000,00 10.000,00 3.878,75 0 3.878,75 3.878,75 0 3.878,75 6.121,25 6.121,25 0 Προμήθεια ειδικού απολυμαντικού 3.000,00 2.000,00 5.000,00 1.131,50 0 1.131,50 1.131,50 0 1.131,50 3.868,50 3.868,50 0 Έκτακτη προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 Προμήθεια αθλητικού υλικού 2.500,00 500 3.000,00 1.047,46 0 1.047,46 1.047,46 0 1.047,46 1.952,54 1.952,54 0 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 1.000,00 4.000,00 5.000,00 2.699,24 0 2.699,24 2.699,24 0 2.699,24 2.300,76 2.300,76 0 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 12.000,00-3.000,00 9.000,00 2.747,09 2.706,00 5.453,09 2.567,07 2.886,02 5.453,09 3.546,91 3.546,91 0 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.171,35 0 4.171,35 0 0 0 0 0 0 4.171,35 4.171,35 0 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0 3.000,00 0 590,4 590,4 0 590,4 590,4 2.409,60 2.409,60 0 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00-500 2.500,00 398,37 328 726,37 398,37 328 726,37 1.773,63 1.773,63 0 15.6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00-1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7131.0006 Προμήθεια καυστήρων αερίου και λοιπού εξοπλισμού 0 14.000,00 14.000,00 0 0 0 0 0 0 14.000,00 14.000,00 0 15.7133.0003 Προμήθεια σκευών κουζίνας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 15.7133.0004 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 3.000,00 1.000,00 4.000,00 77,98 0 77,98 77,98 0 77,98 3.922,02 3.922,02 0 15.7134.0004 Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 5.000,00-2.000,00 3.000,00 624,4 2.094,57 2.718,97 624,4 0 624,4 281,03 2.375,60 2.094,57 15.7135.0010 Προμήθεια πυροσβεστήρων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 15.7135.0012 15.7135.0015 15.7135.0018 15.7135.0019 15.7321.0005 15.7321.0010 15.7321.0016 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης παιδικών χαρών 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 2.000,00 3.000,00 1.362,84 0 1.362,84 152,52 1.210,32 1.362,84 1.637,16 1.637,16 0 Προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος & μηχανισμού περιτύλιξης 0 70.000,00 70.000,00 0 0 0 0 0 0 70.000,00 70.000,00 0 Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου 0 120.123,65 120.123,65 0 0 0 0 0 0 120.123,65 120.123,65 0 Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15.7321.0018 Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15.7331.0001 Συντήρηση & επισκευή Άθλητικών κέντρων του Δήμου 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 15.7331.0002 Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0

15.7331.0008 20.6011 20.6012 20.6021 20.6022 20.6041 20.6051.0001 20.6051.0002 20.6051.0005 20.6052.0001 20.6054.0001 20.6063.0001 κτιρίων κοινωνικής πολιτικής 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 623.923,28 0 623.923,28 464.447,29 49.863,97 514.311,26 464.447,29 49.863,97 514.311,26 109.612,02 109.612,02 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 130.000,00-66.620,00 63.380,00 42.324,37 0 42.324,37 37.879,61 4.444,76 42.324,37 21.055,63 21.055,63 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 401.714,11 62.000,00 463.714,11 343.214,66 41.859,61 385.074,27 343.214,66 41.859,61 385.074,27 78.639,84 78.639,84 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 95.000,00-40.114,79 54.885,21 41.131,92 0 41.131,92 38.060,29 3.071,63 41.131,92 13.753,29 13.753,29 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 200.043,77 230.640,00 430.683,77 227.202,51 44.020,84 271.223,35 227.202,51 44.020,84 271.223,35 159.460,42 159.460,42 0 Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 11.003,02 0 11.003,02 7.233,72 735,27 7.968,99 7.148,55 820,44 7.968,99 3.034,03 3.034,03 0 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 85.826,89 0 85.826,89 57.200,26 5.857,44 63.057,70 56.686,68 6.371,02 63.057,70 22.769,19 22.769,19 0 Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 19.469,42 0 19.469,42 14.150,11 1.449,99 15.600,10 14.026,85 1.573,25 15.600,10 3.869,32 3.869,32 0 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 153.113,41 0 153.113,41 103.266,93 11.827,57 115.094,50 102.429,59 12.664,91 115.094,50 38.018,91 38.018,91 0 έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 60.292,00 82.422,59 142.714,59 63.809,87 12.021,09 75.830,96 63.766,00 12.064,96 75.830,96 66.883,63 66.883,63 0 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα) 24.000,00 4.602,51 28.602,51 2.636,77 1.983,46 4.620,23 1.312,24 3.307,99 4.620,23 23.982,28 23.982,28 0 20.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας 10.000,00 2.000,00 12.000,00 1.964,31 1.028,28 2.992,59 1.964,31 1.028,28 2.992,59 9.007,41 9.007,41 0 Μεταφορές εγκαταλ/νων 20.6142.0001 οχημάτων 5.000,00-3.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 20.6142.0002 20.6142.0004 20.6142.0006 20.6142.0009 Εγκατάσταση Χημικών τουαλετών στη λαϊκή αγορά 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων - Δημοτικών κτιρίων - Φρεατίων 10.000,00-200 9.800,00 73,8 0 73,8 0 73,8 73,8 9.726,20 9.726,20 0 Χημική & μικροβιολογική ανάλυση νερού 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Χημική ανάλυση πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0