ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος

ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ ιαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 879.420,00 201.581,00 1.081.001,00 754.156,42 0,00 754.156,42 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.500,00 4.762,00 18.262,00 6.536,87 0,00 6.536,87 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 13.500,00 4.762,00 18.262,00 6.536,87 0,00 6.536,87 0,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 13.500,00 4.762,00 18.262,00 6.536,87 0,00 6.536,87 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 265.920,00-3.181,00 262.739,00 247.619,55 0,00 247.619,55 0,00 052 Εισφορές 265.920,00-3.181,00 262.739,00 247.619,55 0,00 247.619,55 0,00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 265.920,00-3.181,00 262.739,00 247.619,55 0,00 247.619,55 0,00 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β )) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 600.000,00 200.000,00 800.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 600.000,00 200.000,00 800.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις 600.000,00 200.000,00 800.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0718.0001 Τακτική επιχορήγηση από το ήµο Παλλήνης 600.000,00 200.000,00 800.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 827.455,45 12.070,55 839.526,00 740.129,11 0,00 740.129,11 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 826.255,45 13.044,55 839.300,00 740.129,11 0,00 740.129,11 0,00 ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 826.255,45 13.044,55 839.300,00 740.129,11 0,00 740.129,11 0,00 1212 Aπό συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 826.255,45 13.044,55 839.300,00 740.129,11 0,00 740.129,11 0,00 1212.0001 ράση "εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής" 826.255,45 13.044,55 839.300,00 740.129,11 0,00 740.129,11 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629.0001 Έσοδα από την καταβολή δαπανών δηµοσίευσης διακηρύξεων δηµοπρασιών 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 370.000,00-370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 370.000,00-370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνοι και 370.000,00-370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εισπράττοι για πρώτη φορά 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 370.000,00-370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0001 Τακτική επιχορήγηση από ήµο Παλλήνης (2013) 370.000,00-370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 405.800,00 180.604,00 586.404,00 492.932,33 0,00 492.932,33 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 399.300,00 174.604,00 573.904,00 490.578,98 0,00 490.578,98 0,00 411 Συξιοδοτικές εισφορές 21.000,00 0,00 21.000,00 11.559,34 0,00 11.559,34 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 21.000,00 0,00 21.000,00 11.559,34 0,00 11.559,34 0,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για σύξη Μον.Υπαλλήλων 15.000,00 0,00 15.000,00 8.194,24 0,00 8.194,24 0,00 4111.0002 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για Υγ.Περίθαλψη 6.000,00 0,00 6.000,00 3.365,10 0,00 3.365,10 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 57.600,00 19.550,00 77.150,00 45.099,11 0,00 45.099,11 0,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 50.000,00 0,00 50.000,00 29.063,77 0,00 29.063,77 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 1.600,00 0,00 1.600,00 28,80 0,00 28,80 0,00 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.0001 Φόρος Αιρετών, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 4122.0002 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου Αιρετών, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 100,00 0,00 100,00 28,80 0,00 28,80 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 1

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ ιαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 5.000,00 13.000,00 18.000,00 12.864,84 0,00 12.864,84 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 1.000,00 6.550,00 7.550,00 3.141,70 0,00 3.141,70 0,00 4124.0001 Κρατήσεις επί της συµβατικής αξίας προµηθειών υπέρ του ηµοσίου (αρ.7, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παρ.3 Ν.2286/1995) 4124.0002 Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 500,00 500,00 185,39 0,00 185,39 0,00 4124.0003 Κρατήσεις επί φόρων τόκων 0,00 5.000,00 5.000,00 2.382,93 0,00 2.382,93 0,00 4124.0004 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί φόρων τόκων 0,00 1.000,00 1.000,00 571,90 0,00 571,90 0,00 4124.0005 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου επί κράτησης 0,10 υπέρ Ενιαίας 0,00 50,00 50,00 1,48 0,00 1,48 0,00 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 413 Ασφαλιστικές εισφορές 305.500,00 138.400,00 443.900,00 417.328,49 0,00 417.328,49 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 304.500,00 138.400,00 442.900,00 417.328,49 0,00 417.328,49 0,00 4131.0001 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 250.000,00 120.000,00 370.000,00 359.894,77 0,00 359.894,77 0,00 4131.0002 Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 15.000,00 10.000,00 25.000,00 18.989,67 0,00 18.989,67 0,00 4131.0003 Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 6.000,00-3.000,00 3.000,00 2.087,76 0,00 2.087,76 0,00 4131.0004 Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 2.500,00 2.000,00 4.500,00 3.734,25 0,00 3.734,25 0,00 4131.0005 Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 7.000,00 1.000,00 8.000,00 6.108,42 0,00 6.108,42 0,00 4131.0006 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 5.000,00 1.000,00 6.000,00 4.586,62 0,00 4.586,62 0,00 4131.0007 Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ 4.500,00 0,00 4.500,00 3.870,84 0,00 3.870,84 0,00 4131.0008 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθ. 38 παρ. 2α Ν. 3986/2011) 7.000,00 3.000,00 10.000,00 7.723,15 0,00 7.723,15 0,00 4131.0009 Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 1.000,00 400,00 1.400,00 1.232,70 0,00 1.232,70 0,00 4131.0010 Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 1.500,00 500,00 2.000,00 1.314,61 0,00 1.314,61 0,00 4131.0011 Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 5.000,00 3.000,00 8.000,00 7.785,70 0,00 7.785,70 0,00 4131.0012 Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ./ Ν. 103/75 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 15.200,00 16.654,00 31.854,00 16.592,04 0,00 16.592,04 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 10.000,00 13.500,00 23.500,00 12.962,29 0,00 12.962,29 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.200,00 3.154,00 8.354,00 3.629,75 0,00 3.629,75 0,00 4142.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑ Υ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.0003 Κρατήσεις από έργα, προµήθειες, µισθώµατα υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.744,62 0,00 1.744,62 0,00 4142.0004 Κρατήσεις από έργα, προµήθειες, µισθώµατα υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 500,00 800,00 1.300,00 581,63 0,00 581,63 0,00 4142.0006 Κρατήσεις στις αποδοχές για το σωµατείο εργαζοµένων 700,00 1.354,00 2.054,00 1.303,50 0,00 1.303,50 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.500,00 6.000,00 12.500,00 2.353,35 0,00 2.353,35 0,00 421 Επιστροφές χρηµάτων 6.500,00 6.000,00 12.500,00 2.353,35 0,00 2.353,35 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 1.383,26 0,00 1.383,26 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 1.500,00 6.000,00 7.500,00 970,09 0,00 970,09 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 332.195,45 0,00 332.195,45 151.802,19 0,00 151.802,19 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 332.195,45 0,00 332.195,45 151.802,19 0,00 151.802,19 0,00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 108.098,60 0,00 108.098,60 32.098,76 0,00 32.098,76 0,00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 108.098,60 0,00 108.098,60 32.098,76 0,00 32.098,76 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 108.098,60 0,00 108.098,60 32.098,76 0,00 32.098,76 0,00 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 224.096,85 0,00 224.096,85 119.703,43 0,00 119.703,43 0,00 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδαγια την κάλυψη 224.096,85 0,00 224.096,85 119.703,43 0,00 119.703,43 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 174.233,78 0,00 174.233,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5121.0002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 49.863,07 0,00 49.863,07 119.703,43 0,00 119.703,43 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.814.870,90 24.255,55 2.839.126,45 2.139.020,05 0,00 2.139.020,05 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 2

ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.139.043,14-114.545,56 2.024.497,58 1.904.422,23 1.556.443,06 1.488.654,69 1.488.654,69 0,00 535.842,89 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.391.184,33 83.900,00 1.475.084,33 1.471.753,62 1.267.475,55 1.267.475,55 1.267.475,55 0,00 207.608,78 0,00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 322.796,80 54.700,00 377.496,80 374.866,09 254.825,24 254.825,24 254.825,24 0,00 122.671,56 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 321.712,20 14.700,00 336.412,20 335.212,20 254.825,24 254.825,24 254.825,24 0,00 81.586,96 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 11.677,50 11.677,50 11.677,50 0,00 1.822,50 0,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 11.677,50 11.677,50 11.677,50 0,00 1.822,50 0,00 321.712,20 1.200,00 322.912,20 321.712,20 243.147,74 243.147,74 243.147,74 0,00 79.764,46 0,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μον.Υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 308.091,24 0,00 308.091,24 308.091,24 229.676,26 229.676,26 229.676,26 0,00 78.414,98 0,00 6011.0002 Τακτικές αποδοχές Μον.Υπαλλήλων Κοιν.Μέριµνας 13.620,96 1.200,00 14.820,96 13.620,96 13.471,48 13.471,48 13.471,48 0,00 1.349,48 0,00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.084,60 0,00 1.084,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,60 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.084,60 0,00 1.084,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,60 0,00 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75 0,00 40.000,00 40.000,00 39.653,89 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 39.653,89 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου 154.652,28 26.000,00 180.652,28 180.652,28 166.891,30 166.891,30 166.891,30 0,00 13.760,98 0,00 χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 154.652,28 26.000,00 180.652,28 180.652,28 166.891,30 166.891,30 166.891,30 0,00 13.760,98 0,00 154.652,28 26.000,00 180.652,28 180.652,28 166.891,30 166.891,30 166.891,30 0,00 13.760,98 0,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Αορ.χρόνου Προσχ.Αγωγής 154.652,28 26.000,00 180.652,28 180.652,28 166.891,30 166.891,30 166.891,30 0,00 13.760,98 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων 632.128,72 0,00 632.128,72 632.128,72 604.366,47 604.366,47 604.366,47 0,00 27.762,25 0,00 υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 632.128,72 0,00 632.128,72 632.128,72 604.366,47 604.366,47 604.366,47 0,00 27.762,25 0,00 632.128,72 0,00 632.128,72 632.128,72 604.366,47 604.366,47 604.366,47 0,00 27.762,25 0,00 6041.0001 Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 632.128,72 0,00 632.128,72 632.128,72 604.366,47 604.366,47 604.366,47 0,00 27.762,25 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων 281.606,53 3.200,00 284.806,53 284.106,53 241.392,54 241.392,54 241.392,54 0,00 43.413,99 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 39.686,08 3.500,00 43.186,08 42.486,08 36.340,72 36.340,72 36.340,72 0,00 6.845,36 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 135,58 3.900,00 4.035,58 3.835,58 3.386,67 3.386,67 3.386,67 0,00 648,91 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. 135,58 1.600,00 1.735,58 1.735,58 1.459,72 1.459,72 1.459,72 0,00 275,86 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 0,00 2.300,00 2.300,00 2.100,00 1.926,95 1.926,95 1.926,95 0,00 373,05 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 39.550,50-400,00 39.150,50 38.650,50 32.954,05 32.954,05 32.954,05 0,00 6.196,45 0,00 13.825,15 2.500,00 16.325,15 16.325,15 13.185,98 13.185,98 13.185,98 0,00 3.139,17 0,00 12.964,32 500,00 13.464,32 12.964,32 12.335,80 12.335,80 12.335,80 0,00 1.128,52 0,00 3.111,44-2.000,00 1.111,44 1.111,44 870,63 870,63 870,63 0,00 240,81 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 3

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 6.131,30-2.000,00 4.131,30 4.131,30 2.903,13 2.903,13 2.903,13 0,00 1.228,17 0,00 Προσχ.Αγωγής 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων 1.815,67 500,00 2.315,67 2.315,67 2.103,64 2.103,64 2.103,64 0,00 212,03 0,00 Κοιν.Μέριµνας 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Κοιν.Μέριµνας 1.702,62 100,00 1.802,62 1.802,62 1.554,87 1.554,87 1.554,87 0,00 247,75 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 47.793,72-300,00 47.493,72 47.493,72 44.570,80 44.570,80 44.570,80 0,00 2.922,92 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 300,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 300,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.493,72 0,00 47.493,72 47.493,72 44.570,80 44.570,80 44.570,80 0,00 2.922,92 0,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 47.493,72 0,00 47.493,72 47.493,72 44.570,80 44.570,80 44.570,80 0,00 2.922,92 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 194.126,73 0,00 194.126,73 194.126,73 160.481,02 160.481,02 160.481,02 0,00 33.645,71 0,00 194.126,73 0,00 194.126,73 194.126,73 160.481,02 160.481,02 160.481,02 0,00 33.645,71 0,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 194.126,73 0,00 194.126,73 194.126,73 160.481,02 160.481,02 160.481,02 0,00 33.645,71 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 36.200,00 26.500,00 62.700,00 52.044,17 37.676,17 29.189,17 29.189,17 0,00 33.510,83 0,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 10.000,00-500,00 9.500,00 5.755,17 4.205,37 4.205,37 4.205,37 0,00 5.294,63 0,00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.000,00 1.500,00 4.500,00 1.105,77 1.105,77 1.105,77 1.105,77 0,00 3.394,23 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000,00 1.500,00 4.500,00 1.105,77 1.105,77 1.105,77 1.105,77 0,00 3.394,23 0,00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών 3.000,00 1.500,00 4.500,00 1.105,77 1.105,77 1.105,77 1.105,77 0,00 3.394,23 0,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 7.000,00-2.000,00 5.000,00 4.649,40 3.099,60 3.099,60 3.099,60 0,00 1.900,40 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.000,00-2.000,00 5.000,00 4.649,40 3.099,60 3.099,60 3.099,60 0,00 1.900,40 0,00 6117.0001 Αµοιβές Ιατρού Εργασίας 7.000,00-7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6117.0002 Αµοιβή συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά µε τη Μηχανογραφική Λειτουργία και το δίκτυο δεδοµένων του Ν.Π... ΟΠΑΚΜ ήµου Παλλήνης 0,00 5.000,00 5.000,00 4.649,40 3.099,60 3.099,60 3.099,60 0,00 1.900,40 0,00 612 απάνες αιρετών 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 2.400,00 0,00 6121 Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου (άρθρο 242 παρ. 1 ΚΚ) 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 2.400,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 2.400,00 0,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 19.000,00 27.000,00 46.000,00 39.089,00 28.670,80 20.183,80 20.183,80 0,00 25.816,20 0,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 19.000,00 27.000,00 46.000,00 39.089,00 28.670,80 20.183,80 20.183,80 0,00 25.816,20 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16.000,00 27.000,00 43.000,00 36.137,00 25.718,80 20.183,80 20.183,80 0,00 22.816,20 0,00 6142.0001 Αµοιβές τεχνικού ασφαλείας 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6142.0002 Αµοιβές για σύνδεση λήψης σηµάτων συναγερµού 1.000,00 0,00 1.000,00 602,20 184,00 184,00 184,00 0,00 816,00 0,00 6142.0003 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο 10.000,00 0,00 10.000,00 5.535,00 5.535,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2013 6142.0004 Αµοιβή λογιστικής υποστήριξης και αποτελεσµάτων 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.999,90 9.999,90 9.999,90 0,00 0,10 0,00 χρήσης 2013 (συνεχιζόµενο) 6142.0005 Αµοιβή λογιστικής υποστήριξης 2014 0,00 20.000,00 20.000,00 19.999,80 9.999,90 9.999,90 9.999,90 0,00 10.000,10 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 2.952,00 2.952,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6142.0007 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, παραµετροποίησης & εκπαίδευσης προσωπικού στα µηχανογραφικά συστήµατα. (2014) 3.000,00 0,00 3.000,00 2.952,00 2.952,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 212.023,40-69.450,00 142.573,40 109.013,15 75.209,34 67.182,83 67.182,83 0,00 75.390,57 0,00 622 Επικοινωνίες 8.500,00 2.500,00 11.000,00 9.000,00 8.926,50 8.926,50 8.926,50 0,00 2.073,50 0,00 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 3.000,00 11.000,00 9.000,00 8.926,50 8.926,50 8.926,50 0,00 2.073,50 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.000,00 3.000,00 11.000,00 9.000,00 8.926,50 8.926,50 8.926,50 0,00 2.073,50 0,00 6222.0001 Τηλεφωνικά τέλη 8.000,00 3.000,00 11.000,00 9.000,00 8.926,50 8.926,50 8.926,50 0,00 2.073,50 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 20.333,40 6.050,00 26.383,40 26.383,40 26.383,40 26.383,40 26.383,40 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 4

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 20.333,40 6.050,00 26.383,40 26.383,40 26.383,40 26.383,40 26.383,40 0,00 0,00 0,00 20.333,40 6.050,00 26.383,40 26.383,40 26.383,40 26.383,40 26.383,40 0,00 0,00 0,00 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 6.912,00 0,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 0,00 0,00 0,00 6232.0002 Μισθώµατα κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 13.421,40 6.050,00 19.471,40 19.471,40 19.471,40 19.471,40 19.471,40 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 136.690,00-76.000,00 60.690,00 30.254,35 19.313,46 17.652,96 17.652,96 0,00 43.037,04 0,00 τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 64.500,00-32.000,00 32.500,00 20.729,20 12.887,94 12.887,94 12.887,94 0,00 19.612,06 0,00 64.500,00-32.000,00 32.500,00 20.729,20 12.887,94 12.887,94 12.887,94 0,00 19.612,06 0,00 6261.0001 Ελαιοχρωµατισµός κτιρίων 15.000,00-13.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6261.0002 Επισκευές κουφωµάτων αλουµινίου 5.000,00-4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6261.0003 Τοποθέτηση γυψοσανίδας 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6261.0004 Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6261.0005 Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων 5.000,00-3.000,00 2.000,00 1.000,00 895,44 895,44 895,44 0,00 1.104,56 0,00 6261.0006 Προµήθεια και τοποθέτηση εξόδου κινδύνου 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6261.0009 Επισκευή και συντήρηση τουαλετών κτιρίων Προσχολικής 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αγωγής 6261.0010 Μόνωση κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 7.000,00-5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6261.0013 ιαµόρφωση χώρου στέγασης παραρτήµατος ΚΑΠΗ.Ε. 12.500,00 0,00 12.500,00 11.992,50 11.992,50 11.992,50 11.992,50 0,00 507,50 0,00 Παλλήνης 6261.0014 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 0,00 8.000,00 8.000,00 7.736,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 46.190,00-29.500,00 16.690,00 6.464,90 4.464,90 3.690,00 3.690,00 0,00 13.000,00 0,00 46.190,00-29.500,00 16.690,00 6.464,90 4.464,90 3.690,00 3.690,00 0,00 13.000,00 0,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή συστήµατος πυρασφάλειας & 3.000,00-1.000,00 2.000,00 774,90 774,90 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 πυρανίχνευσης 6262.0003 Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρµανσης και ηλιακών 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 συστηµάτων 6262.0004 Εργασίες επαύξησης ισχύος ρεύµατος και λοιπές 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 ηλεκτρολογικές εργασίες 6262.0005 Συντηρήσεις και µικροεπισκευές εγκαταστάσεων 2.500,00-1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 (κλειδαριές, πόµολα, κουδούνια κ.λ.π.) 6262.0006 Προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδου καουτσούκ στον 3.000,00-2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 προαύλιο χώρο των κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 6262.0007 Τοποθέτηση κλιµατιστικών 1.500,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6262.0008 Προµήθεια πάγκων και ραφιών για τις κουζίνες των κτιρίων 5.000,00-4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Προσχολικής Αγωγής 6262.0010 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6262.0011 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6262.0012 Επισκευή και συντήρηση συναγερµού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6262.0013 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6262.0014 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 7.500,00-5.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 25.000,00-13.500,00 11.500,00 3.060,25 1.960,62 1.075,02 1.075,02 0,00 10.424,98 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6265.0002 Συντρήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 24.000,00-13.500,00 10.500,00 3.060,25 1.960,62 1.075,02 1.075,02 0,00 9.424,98 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 2.500,00 0,00 2.500,00 332,10 332,10 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 και λοιπών εκτυπωτικών συσκευών 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτικών συσκευών (πλυντήριο, 2.500,00 0,00 2.500,00 738,00 738,00 184,50 184,50 0,00 2.315,50 0,00 κουζίνα κτλ) 6265.0003 Συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων 2.500,00 0,00 2.500,00 1.000,00 890,52 890,52 890,52 0,00 1.609,48 0,00 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 4.000,00-3.000,00 1.000,00 990,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 5

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6265.0005 Επισκευή και αντικατάσταση ντουλαπιών 6.000,00-4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6265.0006 Αντικατάσταση ξύλινων ντουλαπιών 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6265.0008 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και ετυπωτών (2013) 1.500,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές 46.500,00-2.000,00 44.500,00 43.375,40 20.585,98 14.219,97 14.219,97 0,00 30.280,03 0,00 τρίτων) 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.500,00 0,00 2.500,00 2.000,00 1.313,66 854,66 854,66 0,00 1.645,34 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.000,00 1.313,66 854,66 854,66 0,00 1.645,34 0,00 6271.0001 Υδρευση κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.313,66 854,66 854,66 0,00 1.145,34 0,00 6271.0002 Υδρευση κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 8.619,00 6.347,00 6.347,00 0,00 18.653,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 8.619,00 6.347,00 6.347,00 0,00 18.653,00 0,00 6273.0001 Φωτισµός κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 8.619,00 6.347,00 6.347,00 0,00 14.653,00 0,00 6273.0002 Φωτισµός κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 4.000,00-2.000,00 2.000,00 1.725,43 1.725,43 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.000,00-2.000,00 2.000,00 1.725,43 1.725,43 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6274.0001 απάνες καθαρισµού µοκετών 2.000,00 0,00 2.000,00 1.725,43 1.725,43 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6274.0002 απάνες καθαρισµού κουρτινών 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6275.0001 απάνες καθαρισµού φρεατίων αποχέτευσης 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 10.500,00 4.500,00 15.000,00 14.649,97 8.927,89 7.018,31 7.018,31 0,00 7.981,69 0,00 10.500,00 4.500,00 15.000,00 14.649,97 8.927,89 7.018,31 7.018,31 0,00 7.981,69 0,00 6276.0014 απανές εκκενωσής βόθρων κτιρίων Προσχολικής 8.500,00 4.500,00 13.000,00 12.723,79 8.185,26 6.487,86 6.487,86 0,00 6.512,14 0,00 Μέριµνας (2014 6276.0015 απανές εκκενωσής βόθρων κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας (2014) 2.000,00 0,00 2.000,00 1.926,18 742,63 530,45 530,45 0,00 1.469,55 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 2.500,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6279.0001 απάνες απολύµανσης κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 1.500,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6279.0002 απάνες απολύµανσης κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 980,53 980,53 980,53 0,00 1.319,47 0,00 631 Φόροι 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 980,53 980,53 980,53 0,00 1.319,47 0,00 6311 Φόροι τόκων 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 980,53 980,53 980,53 0,00 1.319,47 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 980,53 980,53 980,53 0,00 1.319,47 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 219.620,81-42.381,96 177.238,85 168.888,95 122.232,01 79.330,79 79.330,79 0,00 97.908,06 0,00 641 Έξοδα µεταφορών 20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 διαφήµισης) 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 3.500,00-2.000,00 1.500,00 1.200,00 469,50 469,50 469,50 0,00 1.030,50 0,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.500,00-2.000,00 1.500,00 1.200,00 469,50 469,50 469,50 0,00 1.030,50 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.500,00-2.000,00 1.500,00 1.200,00 469,50 469,50 469,50 0,00 1.030,50 0,00 645 Συνδροµές 1.500,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 6

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.500,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.500,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.000,00-1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 188.620,81-17.881,96 170.738,85 166.688,95 121.762,51 78.861,29 78.861,29 0,00 91.877,56 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 188.503,96-17.881,96 170.622,00 166.688,95 121.762,51 78.861,29 78.861,29 0,00 91.760,71 0,00 188.503,96-17.881,96 170.622,00 166.688,95 121.762,51 78.861,29 78.861,29 0,00 91.760,71 0,00 6481.0024 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 29.238,21 0,00 29.238,21 29.238,21 22.735,49 20.554,86 20.554,86 0,00 8.683,35 0,00 (2013) 6481.0025 Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για Προσχολική Αγωγή 19.995,85 0,00 19.995,85 19.995,85 15.723,04 10.695,24 10.695,24 0,00 9.300,61 0,00 (2013) 6481.0026 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 14.980,95 4.636,87 19.617,82 19.606,05 19.566,84 19.566,84 19.566,84 0,00 50,98 0,00 (2013) 6481.0027 Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 9.984,84 0,00 9.984,84 9.984,84 7.940,93 5.847,80 5.847,80 0,00 4.137,04 0,00 (2013) 6481.0028 Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή 15.326,60 6.081,17 21.407,77 21.351,40 21.204,91 21.204,91 21.204,91 0,00 202,86 0,00 (2013) 6481.0029 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Κοινωνική Μέριµνα 1.977,51 0,00 1.977,51 1.977,51 1.481,12 991,64 991,64 0,00 985,87 0,00 (2013) 6481.0030 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 30.000,00-7.000,00 23.000,00 20.117,90 18.988,51 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 (2014) 6481.0031 Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για Προσχολική Αγωγή 20.000,00-12.000,00 8.000,00 7.500,00 2.782,58 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 (2014) 6481.0032 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 15.000,00 5.000,00 20.000,00 19.981,94 4.823,19 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 (2014) 6481.0033 Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 10.000,00-6.400,00 3.600,00 3.600,00 1.697,91 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 (2014) 6481.0034 Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή 20.000,00-7.000,00 13.000,00 12.592,67 4.082,54 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 (2014) 6481.0035 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Κοινωνική Μέριµνα (2014) 2.000,00-1.200,00 800,00 742,58 735,45 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 0,00 116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 0,00 6484.0003 Προµήθεια εκπαιδευτικών CD και DVD 116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 0,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.679,20 1.638,39 1.638,39 0,00 1.361,61 0,00 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.679,20 1.638,39 1.638,39 0,00 1.361,61 0,00 ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.679,20 1.638,39 1.638,39 0,00 1.361,61 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.679,20 1.638,39 1.638,39 0,00 1.361,61 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 264.714,60-123.113,60 141.601,00 77.422,34 35.204,13 26.871,30 26.871,30 0,00 114.729,70 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 19.000,00-6.500,00 12.500,00 9.060,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.500,00-3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 7

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00-2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.000,00-2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 11.000,00-1.000,00 10.000,00 8.060,31 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 8.060,31 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6614.0001 Προµήθεια σφραγίδων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 99.145,58-58.000,00 41.145,58 7.199,71 2.442,11 674,96 674,96 0,00 40.470,62 0,00 6621 Είδη κλινοστρωµνών 17.000,00-7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 17.000,00-7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6621.0001 Προµήθεια κλινοστρωµνών και κλινοσκεπασµάτων 15.000,00-5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6621.0002 Προµήθεια πετσετών 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6622 Είδη κατασκήνωσης 82.145,58-51.000,00 31.145,58 7.199,71 2.442,11 674,96 674,96 0,00 30.470,62 0,00 82.145,58-51.000,00 31.145,58 7.199,71 2.442,11 674,96 674,96 0,00 30.470,62 0,00 6622.0001 Εποπτικό υλικό 8.145,58 0,00 8.145,58 7.199,71 2.442,11 674,96 674,96 0,00 7.470,62 0,00 6622.0002 Παιχνίδια 15.000,00-8.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6622.0003 Προµήθεια ειδών µαγειρίου και εστίασης 6.000,00-4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6622.0004 Προµήθεια υλικών χειροτεχνίας και κατασκευών 6.000,00-4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6622.0005 Προµήθεια ηλεκτρικών µικροσυσκευών 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6622.0006 Παιχνίδια εξωτερικού χώρου (προαύλιου) 30.000,00-20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6622.0007 Προµήθεια οργάνων γυµναστικής 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6622.0008 Προµήθεια φωτιστικών 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6622.0009 Προµήθεια εκπαιδευτικών CD & DVD (2014) 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 14.994,68 10.500,00 25.494,68 17.759,70 8.765,45 8.765,45 8.765,45 0,00 16.729,23 0,00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 14.994,68 10.500,00 25.494,68 17.759,70 8.765,45 8.765,45 8.765,45 0,00 16.729,23 0,00 14.994,68 10.500,00 25.494,68 17.759,70 8.765,45 8.765,45 8.765,45 0,00 16.729,23 0,00 6634.0005 Προµήθεια ειδών καθαριότητας (2013) 0,00 14.994,68 14.994,68 14.267,78 5.328,39 5.328,39 5.328,39 0,00 9.666,29 0,00 6634.0006 Προµήθεια ειδών καθαριότητας (2014) 14.994,68-4.494,68 10.500,00 3.491,92 3.437,06 3.437,06 3.437,06 0,00 7.062,94 0,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 74.968,50-61.613,60 13.354,90 13.354,90 9.548,93 6.302,29 6.302,29 0,00 7.052,61 0,00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 74.968,50-61.613,60 13.354,90 13.354,90 9.548,93 6.302,29 6.302,29 0,00 7.052,61 0,00 74.968,50-61.613,60 13.354,90 13.354,90 9.548,93 6.302,29 6.302,29 0,00 7.052,61 0,00 6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Προσχολικής 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.302,29 6.302,29 6.302,29 0,00 697,71 0,00 Αγωγής 6643.0007 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Προσχολικής 62.668,50-57.356,24 5.312,26 5.312,26 3.246,64 0,00 0,00 0,00 5.312,26 0,00 αγωγής (2014) 6643.0008 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας (2014) 12.300,00-11.257,36 1.042,64 1.042,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,64 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 24.500,00-6.500,00 18.000,00 9.346,38 2.371,88 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 24.500,00-6.500,00 18.000,00 9.346,38 2.371,88 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 24.500,00-6.500,00 18.000,00 9.346,38 2.371,88 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 6661.0001 Οικοδοµικά υλικά 1.500,00-1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6661.0002 Υδραυλικά υλικά 7.500,00-3.500,00 4.000,00 2.371,88 2.371,88 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6661.0003 Ηλεκτρολογικά υλικά 7.000,00 0,00 7.000,00 6.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6661.0004 Υλικά ελαιοχρωµατισµού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6661.0006 Προµήθεια φωτιστικών εσωτερικού χώρου κ.λ.π. για παράρτηµα ΚΑΠΗ.Ε. Παλλήνης. 3.500,00-2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 667 Αλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 8

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6673 Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6673.0001 Αλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών (σακούλες κ.λ.π.) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 668 Υλικά φαρµακείου 713,84 0,00 713,84 713,60 708,04 708,04 708,04 0,00 5,80 0,00 6681 Υλικά φαρµακείου 713,84 0,00 713,84 713,60 708,04 708,04 708,04 0,00 5,80 0,00 713,84 0,00 713,84 713,60 708,04 708,04 708,04 0,00 5,80 0,00 669 Λοιπές προµήθειες 30.892,00-1.000,00 29.892,00 19.987,74 11.367,72 10.420,56 10.420,56 0,00 19.471,44 0,00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6692.0001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 29.642,00 0,00 29.642,00 19.987,74 11.367,72 10.420,56 10.420,56 0,00 19.221,44 0,00 29.642,00 0,00 29.642,00 19.987,74 11.367,72 10.420,56 10.420,56 0,00 19.221,44 0,00 6699.0003 Προµήθεια κουρτινών 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6699.0004 Προµήθεια µοκετών 7.500,00-3.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6699.0005 Προµήθεια υλικών ποτίσµατος 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6699.0009 Προµήθεια χριστουγεννιάτικων δένδρων και στολιδιών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6699.0011 Προµήθεια συστηµάτων σκίανσης ρόλερ υφασµάτινο 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.450,16 2.450,16 2.450,16 0,00 1.549,84 0,00 6699.0012 Προµήθεια πανών για βρέφη (2013) 6.642,00-5.000,00 1.642,00 977,80 942,50 942,50 942,50 0,00 699,50 0,00 6699.0013 Προµήθεια κουτρινόξυλων 2.500,00-1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6699.0014 Προµήθεια πανών για βρέφη (2014) 7.000,00 8.000,00 15.000,00 14.623,40 7.975,06 7.027,90 7.027,90 0,00 7.972,10 0,00 6699.0015 Προµήθεια λοιπών ειδών παντοπωλείου 0,00 1.000,00 1.000,00 386,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 11.000,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 15.986,13 15.986,13 15.986,13 0,00 4.013,87 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 11.000,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 15.986,13 15.986,13 15.986,13 0,00 4.013,87 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3.900,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3.900,00 0,00 6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 7.000,00 9.000,00 16.000,00 16.000,00 15.886,13 15.886,13 15.886,13 0,00 113,87 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.000,00 9.000,00 16.000,00 16.000,00 15.886,13 15.886,13 15.886,13 0,00 113,87 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 101.500,00-57.500,00 44.000,00 19.030,92 13.267,02 13.267,02 13.267,02 0,00 30.732,98 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 101.500,00-57.500,00 44.000,00 19.030,92 13.267,02 13.267,02 13.267,02 0,00 30.732,98 0,00 713 Προµήθειες παγίων 101.500,00-57.500,00 44.000,00 19.030,92 13.267,02 13.267,02 13.267,02 0,00 30.732,98 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 61.000,00-28.000,00 33.000,00 17.498,10 11.734,20 11.734,20 11.734,20 0,00 21.265,80 0,00 61.000,00-28.000,00 33.000,00 17.498,10 11.734,20 11.734,20 11.734,20 0,00 21.265,80 0,00 7133.0001 Προµήθεια επίπλων 25.000,00-20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7133.0003 Προµήθεια επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών 5.000,00-2.000,00 3.000,00 2.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 7133.0004 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 5.000,00-2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 πολυµηχανηµάτων 7133.0005 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών 5.000,00-2.000,00 3.000,00 2.546,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 7133.0006 Προµήθεια επίπλων νέου ΚΑΠΗ 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7133.0007 Προµήθεια ερµαρίων κουζίνας κ.λ.π. ξυλουργικών για 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 παράρτηµα ΚΑΠΗ.Ε. Παλλήνης. 7133.0008 Προµήθεια κλιµατιστικών (2014) 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.734,20 11.734,20 11.734,20 0,00 265,80 0,00 7133.0009 Προµήθεια σκευών µαγειρίου και εστίασης 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 3.500,00-1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7134.0002 Προµήθεια εκτυπωτών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7134.0003 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 9

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 7134.0001 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 37.000,00-28.500,00 8.500,00 1.532,82 1.532,82 1.532,82 1.532,82 0,00 6.967,18 0,00 37.000,00-28.500,00 8.500,00 1.532,82 1.532,82 1.532,82 1.532,82 0,00 6.967,18 0,00 7135.0001 Προµήθεια επιγραφών 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135.0002 Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης 2.500,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135.0003 Προστατευτικές θήκες σωµάτων θέρµανσης 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135.0004 Προµήθεια ραφιών ντέξιον 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135.0005 Προµήθεια τεντών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7135.0006 Προµήθεια συστηµάτων συναγερµού 5.000,00 0,00 5.000,00 1.532,82 1.532,82 1.532,82 1.532,82 0,00 3.467,18 0,00 7135.0007 Προµήθεια στεγάστρων 7.500,00-7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135.0008 Προµήθεια ηλιακών θερµοσιφώνων 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 512.398,60 226.567,15 738.965,75 697.161,20 911.000,36 576.807,04 576.807,04 0,00 162.158,71 0,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 108.098,60 42.963,15 151.061,75 120.611,20 120.312,24 86.220,51 86.220,51 0,00 64.841,24 0,00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 108.098,60 39.888,15 147.986,75 117.536,20 117.237,24 83.145,51 83.145,51 0,00 64.841,24 0,00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 29.711,30 0,00 29.711,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.711,30 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 29.711,30 0,00 29.711,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.711,30 0,00 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 605,16 0,00 605,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 605,16 0,00 605,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 0,00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 14.747,69 8.675,33 23.423,02 23.423,02 23.423,02 12.270,38 12.270,38 0,00 11.152,64 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.747,69 8.675,33 23.423,02 23.423,02 23.423,02 12.270,38 12.270,38 0,00 11.152,64 0,00 8115 ιάφορα έξοδα 26.396,47-25.000,00 1.396,47 1.262,68 1.262,68 295,82 295,82 0,00 1.100,65 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 26.396,47-25.000,00 1.396,47 1.262,68 1.262,68 295,82 295,82 0,00 1.100,65 0,00 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 36.234,01 32.212,82 68.446,83 68.446,53 73.151,00 51.701,09 51.701,09 0,00 16.745,74 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 36.234,01 32.212,82 68.446,83 68.446,53 73.151,00 51.701,09 51.701,09 0,00 16.745,74 0,00 8117 Λοιπά έξοδα 403,97 24.000,00 24.403,97 24.403,97 19.400,54 18.878,22 18.878,22 0,00 5.525,75 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 403,97 24.000,00 24.403,97 24.403,97 19.400,54 18.878,22 18.878,22 0,00 5.525,75 0,00 812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 0,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 404.300,00 183.604,00 587.904,00 576.550,00 790.688,12 490.586,53 490.586,53 0,00 97.317,47 0,00 821 Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 22.835,13 11.559,34 11.559,34 0,00 9.440,66 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 22.835,13 11.559,34 11.559,34 0,00 9.440,66 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 22.835,13 11.559,34 11.559,34 0,00 9.440,66 0,00 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για σύξη 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 14.899,92 8.194,24 8.194,24 0,00 6.805,76 0,00 Μον.Υπαλλήλων 8211.0002 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για Υγ.Περίθαλψη 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 7.935,21 3.365,10 3.365,10 0,00 2.634,90 0,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 57.600,00 19.550,00 77.150,00 76.150,00 63.226,60 42.725,82 42.725,82 0,00 34.424,18 0,00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 34.528,16 29.063,77 29.063,77 0,00 20.936,23 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 34.528,16 29.063,77 29.063,77 0,00 20.936,23 0,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.106,00 28,80 28,80 0,00 1.571,20 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.106,00 28,80 28,80 0,00 1.571,20 0,00 8222.0001 Απόδοση φόρων Αιρετών, µελών ιοικητικών Συµβουλίων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 942,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 8222.0002 Απόδοση χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου Αιρετών, µελών ιοικητικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 100,00 0,00 100,00 100,00 164,00 28,80 28,80 0,00 71,20 0,00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 5.000,00 13.000,00 18.000,00 18.000,00 23.450,74 10.528,46 10.528,46 0,00 7.471,54 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.000,00 13.000,00 18.000,00 18.000,00 23.450,74 10.528,46 10.528,46 0,00 7.471,54 0,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 1.000,00 6.550,00 7.550,00 6.550,00 4.141,70 3.104,79 3.104,79 0,00 4.445,21 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000,00 6.550,00 7.550,00 6.550,00 4.141,70 3.104,79 3.104,79 0,00 4.445,21 0,00 8224.0001 Απόδοση Κρατήσεων επί της συµβατικής αξίας προµηθειών υπέρ του ηµοσίου (αρ.7,παρ.3 Ν.2286/1995) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 10

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 8224.0002 Απόδοση εισφοράς από κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας 0,00 500,00 500,00 500,00 185,39 149,78 149,78 0,00 350,22 0,00 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 8224.0003 Απόδοση κρατήσεων επί φόρων τόκων 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.382,93 2.382,93 2.382,93 0,00 2.617,07 0,00 8224.0004 Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί φόρων 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 571,90 571,90 571,90 0,00 428,10 0,00 τόκων 8224.0005 Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου υπέρ κράτησης 0,10% Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 50,00 50,00 50,00 1,48 0,18 0,18 0,00 49,82 0,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 305.500,00 144.400,00 449.900,00 449.900,00 664.697,22 417.328,49 417.328,49 0,00 32.571,51 0,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 304.500,00 144.400,00 448.900,00 448.900,00 662.311,11 417.328,49 417.328,49 0,00 31.571,51 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 304.500,00 144.400,00 448.900,00 448.900,00 662.311,11 417.328,49 417.328,49 0,00 31.571,51 0,00 8231.0001 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 250.000,00 120.000,00 370.000,00 370.000,00 548.313,20 359.894,77 359.894,77 0,00 10.105,23 0,00 8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΤΥ ΚΥ 15.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 31.542,10 18.989,67 18.989,67 0,00 6.010,33 0,00 8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 6.000,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 7.560,13 2.087,76 2.087,76 0,00 6.912,24 0,00 8231.0004 Απόδοση εισφορών στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 2.500,00 2.000,00 4.500,00 4.500,00 4.895,56 3.734,25 3.734,25 0,00 765,75 0,00 8231.0005 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑ Υ 7.000,00 1.000,00 8.000,00 8.000,00 27.560,11 6.108,42 6.108,42 0,00 1.891,58 0,00 8231.0006 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 5.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 8.111,71 4.586,62 4.586,62 0,00 1.413,38 0,00 8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΤΠ Υ 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 8.056,80 3.870,84 3.870,84 0,00 629,16 0,00 8231.0008 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθ. 38 παρ. 2α 7.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 9.401,45 7.723,15 7.723,15 0,00 2.276,85 0,00 Ν. 3986/2011) 8231.0009 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ. 1.000,00 400,00 1.400,00 1.400,00 1.927,88 1.232,70 1.232,70 0,00 167,30 0,00 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 8231.0010 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β 1.500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.403,61 1.314,61 1.314,61 0,00 685,39 0,00 Ν. 3986/2011) 8231.0011 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.. (άρθ. 38 παρ. 2β 5.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 12.172,84 7.785,70 7.785,70 0,00 214,30 0,00 Ν. 3986/2011) 8231.0012 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Υ./ Ν. 103/75 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011 0,00 500,00 500,00 500,00 365,72 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.386,11 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.386,11 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 15.200,00 16.654,00 31.854,00 21.500,00 36.670,06 16.164,53 16.164,53 0,00 15.689,47 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 10.000,00 13.500,00 23.500,00 13.500,00 17.964,88 12.962,29 12.962,29 0,00 10.537,71 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.000,00 13.500,00 23.500,00 13.500,00 17.964,88 12.962,29 12.962,29 0,00 10.537,71 0,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.200,00 3.154,00 8.354,00 8.000,00 18.705,18 3.202,24 3.202,24 0,00 5.151,76 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.200,00 3.154,00 8.354,00 8.000,00 18.705,18 3.202,24 3.202,24 0,00 5.151,76 0,00 8242.0001 Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δανείων του ΜΤΠΥ 8242.0002 Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 δανείων του ΤΕΑ Υ 8242.0003 Απόδοση Κρατήσεων από έργα, προµήθειες, µισθώµατα 1.500,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 8.523,30 1.423,99 1.423,99 0,00 1.076,01 0,00 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 8242.0004 Απόδοση Κρατήσεων από έργα, προµήθειες, µισθώµατα 500,00 800,00 1.300,00 1.300,00 2.808,83 474,75 474,75 0,00 825,25 0,00 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 8242.0005 Απόδοση Κρατήσεων από προµήθειες στο Ταµείο Αρωγής 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 των Υπαλλήλων του Υπ.Εµπορίου 8242.0006 Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για το σωµατείο εργαζοµένων 700,00 1.354,00 2.054,00 1.700,00 1.819,50 1.303,50 1.303,50 0,00 750,50 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 3.259,11 2.808,35 2.808,35 0,00 5.191,65 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 3.259,11 2.808,35 2.808,35 0,00 5.191,65 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 3.259,11 2.808,35 2.808,35 0,00 5.191,65 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 61.929,16-30.266,04 31.663,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663,12 0,00 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 61.929,16-30.266,04 31.663,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663,12 0,00 πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 911 Αποθεµατικό 61.929,16-30.266,04 31.663,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663,12 0,00 9111 Αποθεµατικό 61.929,16-30.266,04 31.663,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663,12 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 11