ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας» της 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2017. Στην Ορεστιάδα σήμερα 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1561/26-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους της διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε(5) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5.-Κεσούδη Παναγιώτα ΑΠΟΝΤΕΣ Κανένας Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα». Στην παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην παρ.2 του άρθρου 240 του N.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 234 του ν. 3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύματα ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην παρ. 3 του άρθρου 234 του ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνση τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συναρμολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». ΕΣΟΔΑ Τακτικά Έσοδα 1.541.860,00 Έκτακτα Έσοδα 671.694,41 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 15.000,00 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων 652.600,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 265.988,79 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.147.143,20 ΕΞΟΔΑ 2.418.543,20 Επενδύσεις 10.000,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 716.600,00 Αποθεματικό 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.147.143,20 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του: - το (ΦΕΚ 2059/29-07-2014 τεύχος Β) φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N.4046, του N. 4093/2012 και του N. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. - την ΚΥΑ αρ.πρωτ. 23976/26-07-2016 «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικον. έτους 2017». - την τροποποίηση της υπ άριθμ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» - τα άρθρα 155 έως και 162 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) - τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006. - τα άρθρα 266,267 και 275 του Ν. 3852/2010.
- την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 που ορίζει ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. - την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 που ορίζει ότι οι διατάξεις της παρ. 234 του ν. 3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύματα ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. - τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο για το οικονομικό έτος 2017 και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.-Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του οικον. έτους 2017, του Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο. 2.-Το κείμενο του Προϋπολογισμού είναι επισυναπτόμενο με την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 3.-Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του N.3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. 4.-Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας προς έγκριση. Μειοψήφησε ο Διοικητικός Σύμβουλος κ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος ο οποίος δήλωσε παρόν. H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 110/2016. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος O Πρόεδρος Τα Μέλη (ακολουθούν υπογραφές) Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017-ΚΚΠΑΑΔΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ. Έτους Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ. 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.959.049,62 1.952.013,00 2.814.853,63 3.147.143,20 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 2.959.049,62 1.952.013,00 2.814.853,63 3.147.143,20 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.300.602,44 782.717,70 1.284.000,00 1.541.860,00 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 36.000,00 29.562,71 38.000,00 39.360,00 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 36.000,00 29.562,71 38.000,00 39.360,00 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 36.000,00 29.562,71 38.000,00 39.360,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 3.000,00 1.745,18 3.000,00 2.500,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.000,00 1.745,18 3.000,00 2.500,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 3.000,00 1.745,18 3.000,00 2.500,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 33.000,00 18.900,00 33.000,00 36.000,00 33.000,00 18.900,00 33.000,00 36.000,00 Εισήγηση Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια των κυλικείων. ότι θα εισπραχθεί από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες στην χρήση του έτους 2017.
06.00.0432 Έσοδα συνδρομών κολυμβητηρίου 33.000,00 18.900,00 33.000,00 36.000,00 ότι θα εισπραχθεί από συνδρομές κατά την χρήση του κολυμβητηρίου το έτος 2017. 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 295.000,00 174.091,50 270.000,00 324.000,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 295.000,00 174.091,50 270.000,00 324.000,00 06.00.0524 Λοιπές εισφορές 0,00 180,00 220.000,00 220.000,00 ότι θα εισπραχθεί από Τροφεία 06.00.0524.01 Εισφορές ωφελουμένων 0,00 180,00 220.000,00 220.000,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό από το Πρόγραμμα συμφωνα με τους εγγεγραμμένους "ΣΙΤΙΣΗ" σιτιζόμενους και το καταβληθέν ποσό. 06.00.0527 Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθμών ( άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ) φεκ 0,00 0,00 50.000,00 98.000,00 497/Β ) 06.00.0527.01 ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 0,00 0,00 50.000,00 98.000,00 Εγγράψαμε το ποσό που προβλέπεται να εισπραχθεί από τροφεία των Παιδικών Σταθμών 06.00.0529 Λοιπές Εισφορές 295.000,00 173.911,50 0,00 6.000,00 06.00.0529.01 Εισφορές μελών ΚΑΠΗ 295.000,00 173.911,50 0,00 6.000,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με τον αριθμό μελών των ΚΑΠΗ 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 896.602,44 521.418,31 0,00 0,00 896.602,44 521.418,31 0,00 0,00 896.602,44 521.418,31 0,00 0,00
06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 06.00.0718.01 Επιχορήγηση του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 37.000,00 37.000,00 940.000,00 1.140.000,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με τα ποσό που θα μας επιχορηγήσει ο Δήμος για λειτουργικές δαπάνες(κυα 23976/22.07.2016(ΦΕΚ 2311/26-07-2016/τευχ.Β όπως ισχύει).σχετικές οι υπ'αρίθμ. 244/2016 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ορεστιάδας και 148/2016 της Οικονομικής Επιτροπής. 37.000,00 37.000,00 940.000,00 1.140.000,00 37.000,00 37.000,00 940.000,00 1.140.000,00 37.000,00 37.000,00 940.000,00 1.140.000,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με τα ποσό που θα μας επιχορηγήσει ο Δήμος για λειτουργικές δαπάνες(κυα 23976/22.07.2016(ΦΕΚ 2311/26-07-2016/τευχ.Β όπως ισχύει).σχετικές οι υπ'αρίθμ. 244/2016 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ορεστιάδας και 148/2016 της Οικονομικής Επιτροπής. 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 710.787,96 545.689,87 671.694,41 671.694,41 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 710.787,96 545.689,87 671.694,41 671.694,41 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 710.787,96 545.689,87 671.694,41 671.694,41 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 14.100,00 0,00 385.294,41 385.294,41
06.00.1211.01 Επιχορήγηση Προγράμματος ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 06.00.1211.02 Χρηματοδότηση του Προγράμματος" ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 06.00.1212.01 Χρηματοδότηση του προγράμματος Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ΙΑΚ 06.00.1212.02 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού " Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής " 14.100,00 0,00 14.000,00 14.000,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με τα ποσό που θα επιχορηγηθεί το Νομικό Πρόσωπο για το έτος 2017 με βάση το πρόγραμμα ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. 0,00 0,00 371.294,41 371.294,41 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό που εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε το έτος 2017 για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 696.687,96 545.689,87 286.400,00 286.400,00 360.000,00 307.239,60 134.400,00 134.400,00 100.800,00 12.587,45 152.000,00 152.000,00 06.00.1212.03. 235.887,96 225.862,82 0,00 0,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό που εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε για το το Πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων το έτος 2017 Προβλέψαμε το παραπάνω ποσό που εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού " Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής " για το 2017 ( 64 νήπια Χ 2.375,00 ευρώ/νήπιο = 152.000,00 )
06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 06.00.2119.01 Μίσθωμα από ακίνητα παρελθόντων ετών 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 06.00.4111.01 Εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης 06.00.4111.02 Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 06.00.4111.03 Εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης από 1-7-2007 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Εγγράψαμε το ποσό που εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε κατά το έτος 2017 σύμφωνα με τις συμβάσεις του προηγούμενου έτους 611.600,00 371.447,49 611.600,00 652.600,00 604.600,00 369.909,57 604.600,00 647.600,00 62.000,00 30.892,60 62.000,00 59.000,00 62.000,00 30.892,60 62.000,00 59.000,00 30.000,00 14.041,49 30.000,00 26.000,00 30.000,00 16.851,11 30.000,00 32.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 98.000,00 49.570,10 98.000,00 89.000,00 ότι θα εισπραχθεί από εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης το έτος 2017. ότι θα εισπραχθεί από εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης το έτος 2017. ότι θα εισπραχθεί από εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης από 1-7-2007
06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 60.000,00 36.621,81 60.000,00 64.000,00 4.000,00 1.662,08 4.000,00 3.000,00 32.000,00 9.700,33 32.000,00 20.000,00 2.000,00 1.585,88 2.000,00 2.000,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 404.000,00 272.222,07 404.000,00 461.000,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4131 Εισφορές σε 394.000,00 269.324,91 394.000,00 441.000,00 ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 06.00.4131.01 Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 25.000,00 14.494,60 25.000,00 25.000,00 06.00.4131.02 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 300.000,00 222.045,37 300.000,00 350.000,00 06.00.4131.03 Εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 14.000,00 6.959,87 14.000,00 14.000,00 06.00.4131.04 Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ 10.000,00 5.220,64 10.000,00 10.000,00 ότι θα εισπραχθεί από φόρους μισθωτών υπηρεσιών το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από φόρους και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από φόρους προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΙΚΑ το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ το έτος 2017
06.00.4131.05 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 11.000,00 5.647,48 11.000,00 11.000,00 06.00.4131.06 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 06.00.4131.07 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ 06.00.4131.09 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 06.00.4142.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 06.00.4142.02 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Μ.Τ.Π.Υ. 6.000,00 708,70 6.000,00 3.000,00 3.000,00 749,19 3.000,00 3.000,00 25.000,00 13.499,06 25.000,00 25.000,00 10.000,00 2.897,16 10.000,00 20.000,00 40.600,00 17.224,80 40.600,00 38.600,00 36.000,00 16.715,68 36.000,00 35.000,00 4.600,00 509,12 4.600,00 3.600,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ότι θα εισπραχθεί από εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ το έτος 2017 ότι θα εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ότι θα εισπραχθεί από εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ότι θα εισπραχθεί από λοιπές ασφαλιστικές εισφορές ότι θα εισπραχθεί από εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 ότι θα εισπραχθεί από κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ότι θα εισπραχθεί από κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ότι θα εισπραχθεί από κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Μ.Τ.Π.Υ.
06.00.4142.03 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Έβρου 06.00.4142.04 Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 600,00 257,25 600,00 600,00 2.000,00 251,87 2.000,00 1.000,00 7.000,00 1.537,92 7.000,00 5.000,00 7.000,00 1.537,92 7.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 768,96 3.000,00 2.000,00 0,00 768,96 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 321.059,22 252.157,94 232.559,22 265.988,79 321.059,22 252.157,94 232.559,22 265.988,79 180.000,00 108.983,96 180.000,00 215.988,79 ότι θα εισπραχθεί υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων ότι θα εισπραχθεί από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ότι θα εισπραχθεί απο επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) ότι θα εισπραχθεί από επιστροφή εν γένει χρημάτων
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 06.00.5119.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 60.000,00 108.983,96 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.983,96 60.000,00 60.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 155.988,79 120.000,00 0,00 120.000,00 155.988,79 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 141.059,22 143.173,98 52.559,22 50.000,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο 0,00 21.653,11 0,00 0,00 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5121.02. 0,00 21.653,11 0,00 0,00 06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 06.00.5124.01 Πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 141.059,22 121.520,87 52.559,22 50.000,00 88.500,00 68.961,65 0,00 0,00 Εγγράψαμε το χρηματικό υπόλοιπο που προβλέπεται να υπάρχει στο τέλος του 2016. Εγγράψαμε το χρηματικό υπόλοιπο που προβλέπεται να υπάρχει στο τέλος του 2016. οτι θα έχουμε ως χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων στο τέλος της χρήσης του έτους 2016.
06.00.5124.02 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού " Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής " 52.559,22 52.559,22 52.559,22 50.000,00 οτι θα έχουμε ως χρηματικό υπόλοιπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού " Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής " στο τέλος της χρήσης του έτους 2016.
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017- ΚΚΠΑΑΔΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ. 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.959.049,62 1.879.797,7 0 3.073.728,53 3.147.143,20 Εισήγηση 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 708.360,13 469.559,48 712.460,13 746.300,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 31.600,00 16.635,95 35.700,00 29.700,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.600,00 1.400,00 1.600,00 2.000,00
02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.600,00 1.400,00 1.600,00 2.000,00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.600,00 1.400,00 1.600,00 2.000,00 12.000,00 8.820,00 12.000,00 12.000,00 ότι θα χρειαστεί για την επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 12.000,00 8.820,00 12.000,00 12.000,00 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 12.000,00 8.820,00 12.000,00 12.000,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.500,00 4.784,87 10.100,00 7.200,00 ότι θα χρειαστεί για έξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 9.500,00 4.784,87 10.100,00 7.200,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 1.500,00 666,37 2.100,00 1.200,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 4.118,50 8.000,00 6.000,00 ότι θα χρειαστεί για Ταχυδρομικά τέλη. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7.500,00 1.631,08 10.500,00 7.000,00 ότι θα χρειαστεί για τηλεφωνικά τέλη. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 271,90 1.000,00 1.000,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 271,90 1.000,00 1.000,00 ότι θα χρειαστεί για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών του Νομικού Προσώπου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 ότι θα χρειαστεί για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του Νομικού Προσώπου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 255,84 2.000,00 1.000,00 ότι θα χρειαστεί για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 255,84 2.000,00 1.000,00 ότι θα χρειαστεί για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Ν.Π. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα
02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2.500,00 1.103,34 5.500,00 3.000,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 500,00 0,00 500,00 1.000,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 1.103,34 5.000,00 2.000,00 ότι θα χρειαστεί για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Ν.Π. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 500,00 500,00 ότι θα χρειαστεί για Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως του Νομικού Προσώπου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0,00 0,00 500,00 500,00
02.00.6733.01 Δαπάνες περίθαλψης φτωχών κ.λ.π. 0,00 0,00 500,00 500,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ότι θα χρειαστεί για δαπάνες περίθαλψης φτωχών κ.λ.π. του Ν.Π. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 676.760,13 452.923,53 676.760,13 716.600,00 ότι θα χρειαστεί για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. ότι θα χρειαστεί για προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα
02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 60.660,13 40.986,58 60.660,13 66.000,00 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 60.660,13 40.986,58 60.660,13 66.000,00 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 22.000,00 2.326,45 22.000,00 6.000,00 02.00.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 22.000,00 2.326,45 22.000,00 6.000,00 02.00.8115 Διάφορα έξοδα 38.660,13 38.660,13 38.660,13 60.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που απαιτείται για αμοιβές και έξοδα προσωπικού που αφορούν προηγούμενη χρήση. 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 616.100,00 411.936,95 616.100,00 650.600,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που απαιτείται για την πληρωμή διαφόρων εξόδων που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 62.000,00 34.713,56 62.000,00 59.000,00 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 62.000,00 34.713,56 62.000,00 59.000,00 02.00.8211.01 Aπόδοση εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης 02.00.8211.02 Απόδοση εισφορών υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 02.00.8211.03 Aπόδοση εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης από 1-7-2007 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 30.000,00 15.773,89 30.000,00 26.000,00 30.000,00 18.939,67 30.000,00 32.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 98.000,00 52.847,33 98.000,00 89.000,00 οτι θα αποδόσουμε για εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης. ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης από 1-7-2007 (0825)
02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 60.000,00 40.963,29 60.000,00 64.000,00 4.000,00 1.662,08 4.000,00 3.000,00 32.000,00 9.700,33 32.000,00 20.000,00 2.000,00 521,63 2.000,00 2.000,00 411.500,00 304.197,84 411.500,00 461.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων ότι θα χρειαστεί για αποδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα χρειαστεί για αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ ότι θα χρειαστεί για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 7.500,00 300.904,96 0,00 0,00
02.00.8231.01 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 25.000,00 16.292,98 25.000,00 25.000,00 02.00.8231.02 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 300.000,00 248.284,01 300.000,00 350.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 02.00.8231.03 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ. 14.000,00 7.840,93 14.000,00 14.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 02.00.8231.04 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 10.000,00 5.873,22 10.000,00 10.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ. 02.00.8231.05 Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 11.000,00 6.353,44 11.000,00 11.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 02.00.8231.06 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ 6.000,00 774,46 6.000,00 3.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ
02.00.8231.07 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ του ΤΠΔΥ 3.000,00 826,07 3.000,00 3.000,00 02.00.8231.09 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές 32.500,00 14.659,85 32.500,00 25.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ του ΤΠΔΥ 02.00.8232 Εφάπαξ βοήθημα κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 3.292,88 10.000,00 20.000,00 40.600,00 19.339,26 40.600,00 38.600,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση λοιπών ασφαλιστικών εισφορών. ότι θα χρειαστεί για εφάπαξ βοήθημα κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 36.000,00 18.805,14 36.000,00 35.000,00 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.600,00 534,12 4.600,00 3.600,00 ότι θα χρειαστεί για κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ
02.00.8242.01 Απόδοση υπέρ δανείων ΤΕΑΔΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.8242.02 Απόδοση υπέρ δανείων ΜΤΠΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση υπέρ δανείων ΤΕΑΔΥ 02.00.8242.03 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Έβρου 600,00 282,25 600,00 600,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση υπέρ δανείων ΜΤΠΥ 02.00.8242.04 Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% 2.000,00 251,87 2.000,00 1.000,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4.000,00 838,96 4.000,00 3.000,00 ότι θα χρειαστεί για απόδοση κρατήσεων υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Έβρου. ότι θα χρειαστεί για απόδοση κρατήσεων Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 4.000,00 838,96 4.000,00 3.000,00
02.00.8261.01 Επιστροφές χρημάτων κ.λ.π. 3.000,00 838,96 3.000,00 2.000,00 02.00.8261.02 Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.249.621,09 1.410.238,2 2 2.360.200,00 2.398.843,20 ότι θα χρειαστεί για επιστροφές χρημάτων κ.λ.π. ότι θα χρειαστεί για επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.236.581,22 1.400.989,3 5 2.344.700,00 2.388.843,20 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.308.909,22 998.575,28 1.372.350,00 1.442.000,00 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 489.500,00 315.564,18 502.500,00 511.500,00
02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.15.6013.01 Αποζημίωση υπαλλήλου βάση άρθρου 204.Ν3584/2007 485.000,00 314.980,98 485.000,00 490.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις μισθοδοσίας του έτους 2016 των μονίμων υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου και με βάση την πρόβλεψη για την αύξηση του μισθολογικού κόστους κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 1.500,00 583,20 1.500,00 1.500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες των διοικητικών. ( περιλαμβάνεται και η αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοηκητικού. Συμβουλίου ). Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 2.000,00 0,00 15.000,00 2.000,00 02.15.6013.02 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 1.000,00 0,00 1.000,00 18.000,00 Προβλέψαμε το ποσό αυτό για αποζημιώσεις υπαλλήλων βάση του άρθρου 204 του Ν.3584/2007. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 89.000,00 57.330,96 89.000,00 90.000,00 Προβλέψαμε το ποσό αυτό για εφάπαξ βοήθημα υπαλλήλων του Ν.103/75. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 89.000,00 57.330,96 89.000,00 90.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό με βάση τις καταστάσεις μισθοδοσίας του έτους 2016των υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου, Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ Ν ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 515.059,22 453.651,90 562.500,00 595.000,00 515.059,22 453.651,90 562.500,00 595.000,00 02.15.6041.01 Τακτικές αποδοχες εκτάκτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.6041.02 Τακτικές αποδοχες εκτάκτου προσωπικού Μαζικού Αθλητισμού 02.15.6041.03 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 502.559,22 446.529,30 550.000,00 580.000,00 οτι θα απαιτηθεί για τις τακτικές αποδοχες εκτάκτου προσωπικού ( περιλαμβάνονται και οι μισθοδοσίες των εξής προγραμμάτων : 1) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, 2) Κεντρου στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων, 3) Βοήθεια στο Σπίτι. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα και απο τα ανωτέρω προγράμματα. 10.000,00 7.122,60 10.000,00 10.000,00 οτι θα απαιτηθεί για τις τακτικές αποδοχες εκτάκτου προσωπικού του προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η πίστωση προέρχεται απο το ανωτέρω πρόγραμμα. και απο τακτικά έσοδα. 2.500,00 0,00 2.500,00 5.000,00 οτι θα απαιτηθεί για τις αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 215.350,00 172.028,24 218.350,00 245.500,00 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 63.000,00 43.365,20 70.000,00 65.000,00 20.000,00 14.439,30 24.000,00 22.000,00 132.350,00 114.223,74 124.350,00 158.500,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις μισθοδοσίας του έτους 2016 μονιμων υπαλλήλων του Νομικού προσώπου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών με βάση τις καταστάσεις μισθοδοσίας του έτους 2016 υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Νομικού Προσώπου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 128.000,00 112.474,42 120.000,00 155.000,00 οτι θα απαιτηθεί για τις εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ( περιλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές των εξής προγραμμάτων : 1) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, 2) Κεντρου στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων, 3) Βοήθεια στο Σπίτι. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα και απο τα ανωτέρω προγράμματα.
02.15.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού Μαζικού Αθλητισμού 02.15.6054.03 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.100,00 1.749,32 4.100,00 3.000,00 οτι θα απαιτηθεί για τις εγοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού του προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η πίστωση προέρχεται απο το ανωτέρω πρόγραμμα. και απο τακτικά έσοδα. 250,00 0,00 250,00 500,00 9.200,00 1.584,56 10.050,00 10.300,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών εκτακτου προσωπικού ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του Νομικού Προσώπου. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 7.400,00 849,98 8.250,00 8.500,00 02.15.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 0,00 1.600,00 1.000,00 02.15.6112 Αμοιβές τεχνικών 2.400,00 849,98 2.650,00 3.500,00 ότι θα χρειαστεί για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6112.01 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας 2.400,00 849,98 2.650,00 3.500,00 02.15.6115 Αμοιβές Λογιστών 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 ότι θα χρειαστεί για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1.800,00 734,58 1.800,00 1.800,00 ότι θα απαιτηθεί για αμοιβές Λογιστών του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα 02.15.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 1.800,00 734,58 1.800,00 1.800,00 02.15.6142.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.800,00 734,58 1.800,00 1.800,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 151.367,00 74.617,21 171.550,00 166.000,00 ότι θα απαιτηθεί για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα
02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 45.417,00 20.074,56 46.000,00 45.000,00 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων 45.417,00 20.074,56 46.000,00 45.000,00 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.200,00 4.098,00 4.000,00 5.000,00 ότι θα απαιτηθεί για μισθώματα κτιρίων κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.200,00 4.098,00 4.000,00 5.000,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 58.500,00 25.716,98 73.900,00 65.500,00 ότι θα απαιτηθεί για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 4.000,00 737,67 5.500,00 5.000,00 ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017.
02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 46.500,00 19.728,89 53.100,00 51.000,00 02.15.6262.01 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 02.15.6262.02 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 02.15.6262.03 Συντήρηση και επισκευή ειδών θέρμανσης 02.15.6262.04 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων 02.15.6262.05 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού εξοπλισμού 4.500,00 1.140,56 6.000,00 6.000,00 7.000,00 5.622,41 9.600,00 7.000,00 1.000,00 820,20 5.500,00 2.000,00 2.000,00 1.015,80 2.000,00 3.000,00 2.000,00 1.634,32 1.000,00 3.000,00 ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή ειδών θέρμανσης του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή μηχανικού εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6262.06 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 30.000,00 9.495,60 29.000,00 30.000,00 ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 2.000,00 1.665,30 4.000,00 2.000,00 1.000,00 864,28 1.200,00 1.500,00 ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 2.000,00 1.064,03 3.600,00 3.000,00 ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 1.656,81 6.500,00 3.000,00 02.15.6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ( πρόγραμμα λογιστικής δημοσίιου, μισθοδοσίας κ.λπ. ) 3.000,00 1.656,81 6.500,00 3.000,00 ότι θα απαιτηθεί για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ( πρόγραμμα λογιστικής δημοσίιου, μισθοδοσίας κ.λπ. ) του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 43.250,00 24.727,67 47.650,00 50.500,00 02.15.6271 Ύδρευση κτιρίων κ.λ.π. 2.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 02.15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 25.000,00 18.545,71 28.000,00 25.000,00 02.15.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15.000,00 6.181,96 13.050,00 16.000,00 ότι θα απαιτηθεί για την ύδρευση κτιρίων κ.λ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για τον φωτισμό κτιρίων κ.λ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων 12.000,00 5.181,96 10.500,00 12.000,00 02.15.6274.02 Δαπάνη για την απεντόμωση - απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΚΚΠΑΑΔΟ ότι θα απαιτηθεί για δαπάνες καθαρισμού κτιρίων κ.λ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 3.000,00 1.000,00 2.550,00 4.000,00 ότι θα απαιτηθεί για δαπάνες απεντόμωσης - απολύμανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 300,00 0,00 200,00 300,00 02.15.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 450,00 0,00 700,00 700,00 02.15.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 500,00 0,00 700,00 1.500,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 60,00 2.500,00 4.000,00 ότι θα απαιτηθεί δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για δαπάνες εκκένωσης βόθρων κ.λ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017 Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 60,00 2.500,00 4.000,00 02.15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 60,00 2.500,00 4.000,00 ότι θα απαιτηθεί για τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 419.450,00 190.464,15 420.150,00 397.579,65 02.15.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.800,00 820,45 1.800,00 1.500,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.800,00 820,45 1.800,00 1.500,00 2.250,00 1.555,90 2.950,00 3.000,00 ότι θα απαιτηθεί για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 250,00 0,00 250,00 500,00 02.15.6471.01 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δραστηριοτήτων. 250,00 0,00 250,00 500,00 ότι θα απαιτηθεί για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.500,00 1.407,10 2.200,00 1.500,00 02.15.6472.01 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.500,00 1.407,10 2.200,00 1.500,00 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 500,00 148,80 500,00 1.000,00 ότι θα απαιτηθεί για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6473.01 Διοργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων-Δραστηριοτήτων. 02.15.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 500,00 148,80 500,00 1.000,00 415.400,00 188.087,80 415.400,00 393.079,65 ότι θα απαιτηθεί για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα 02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 415.400,00 188.087,80 415.400,00 393.079,65
02.15.6481.01 Προμήθεια ειδών τροφίμωνπαντοπωλείου 70.600,00 32.037,41 70.600,00 79.742,90 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών τροφίμων- παντοπωλείου για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα και απο τα ανωτέρω προγράμματα. 02.15.6481.02 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 78.000,00 40.502,76 78.000,00 76.218,50 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα και απο το ανωτέρω πρόγραμμα. 02.15.6481.03 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 67.500,00 41.714,30 67.500,00 59.599,40 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα και απο το ανωτέρω πρόγραμμα. 02.15.6481.04 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 21.400,00 9.621,98 21.400,00 19.097,00 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα και απο το ανωτέρω πρόγραμμα. 02.15.6481.05 Προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων 02.15.6481.06 Προμήθεια ελαίων 21.100,00 7.516,33 21.100,00 19.752,40 23.200,00 9.657,30 23.200,00 24.905,20 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια ελαίων για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6481.07 προμήθεια ειδών οπωροπολείου 56.200,00 14.919,71 56.200,00 44.999,99 02.15.6481.08 προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων 02.15.6481.09 προμήθεια πλαστικών σκευών φαγητού (τάπερ μιας χρήσεως) για τη σίτιση ηλικιωμένων 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών οπωροπολείου για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 51.800,00 19.459,67 51.800,00 38.862,96 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια γαλσκτοκομικών προϊόντων για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 25.600,00 12.658,34 25.600,00 29.901,30 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια πλαστικώνν σκευών φαγητού (τάπερ μιας χρήσεως), για την λειτουργία συσσιτίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 343.655,00 135.688,15 368.100,00 368.963,55 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7.500,00 6.728,12 17.400,00 12.500,00 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 0,00 0,00 500,00 500,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 02.15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.500,00 3.499,50 8.500,00 5.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 3.000,00 2.606,24 7.000,00 5.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 1.000,00 622,38 1.400,00 2.000,00 26.300,00 9.094,52 27.300,00 28.000,00 ότι θα απαιτηθεί για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 02.15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 300,00 0,00 300,00 1.000,00 6.000,00 3.202,33 7.000,00 7.000,00 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.), του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017.Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 20.000,00 5.892,19 20.000,00 20.000,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 279.855,00 106.944,61 280.000,00 274.963,55 ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 02.15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 02.15.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 60.000,00 18.494,07 60.000,00 59.017,86 213.000,00 88.450,54 213.000,00 209.100,00 6.855,00 0,00 7.000,00 6.845,69 14.000,00 4.782,81 17.000,00 15.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 1.000,00 8.000,00 5.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 9.000,00 3.782,81 9.000,00 10.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017 Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 10.000,00 6.408,66 10.000,00 10.000,00 02.15.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.000,00 4.216,56 6.000,00 6.000,00 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 344,17 1.000,00 1.000,00 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 1.847,93 3.000,00 3.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού, του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.500,00 591,08 1.900,00 2.500,00 02.15.6681 Υλικά Φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι". 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 4.500,00 1.138,35 14.500,00 26.000,00 1.500,00 591,08 1.900,00 2.500,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι", του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 02.15.6691 Λοιπές προμήθειες 3.500,00 1.138,35 12.000,00 23.500,00 02.15.6691.01 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.15.6691.02 Προμήθεια μοκετών, χαλιών, κουρτινών, περσίδων κ.λ.π. ειδών 500,00 226,92 3.500,00 3.000,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που που εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί για την εν λόγω δαπάνη. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια μοκετών, χαλιών, κουρτινών, περσίδων κ.λ.π. ειδών του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.6691.03 Προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικού χώρου 02.15.6691.04 Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 500,00 0,00 3.000,00 8.000,00 500,00 0,00 500,00 8.000,00 02.15.6691.05 Λοιπές Προμήθειες 2.000,00 911,43 4.000,00 3.500,00 02.15.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 02.15.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.039,87 9.248,87 15.500,00 10.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικού χώρου, του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για λοιπές προμήθειες, του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κλ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού κ.λ.π. του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.
02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.039,87 9.248,87 15.500,00 10.000,00 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.039,87 9.248,87 15.500,00 10.000,00 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 1.959,20 2.000,00 4.000,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 5.539,87 4.868,46 7.000,00 4.000,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.500,00 2.421,21 4.500,00 1.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια επίπλων και σκευών του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 ότι θα απαιτηθεί για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτήματων και λογισμικών του Νομικού Προσώπου κατά το έτος 2017. Η πίστωση προέρχεται απο τακτικά έσοδα.