ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/21-01-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 10/2016 Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ Τριμήνου Οικον. Έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2015 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στ ο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τη 21η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθαν σε δημόσια τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 922/15-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό δημοσίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 Α /07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. Από τα (33) τριάντα τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα κατωτέρω τριάντα (30) μέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2. ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ 4. ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5. ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 12. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 13. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΜΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 17. ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 18. ΚΑΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19. ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21. ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22. ΜΑΛΑKΟΖΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 23. 24. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 25. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26. ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27. ΚΕΡΑΜΙΔΑ-ΚΑΛΚΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 28. ΜΠΟΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2. ΤΡΑΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 3. ΝΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/ Α /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Τ.Κ. Δωματίων, Δ.Κ. Νέας Περάμου, Δ.Κ. Νικήσιανης, Τ.Κ. Αγ. Τ.Κ. Μελισσοκομείου, Τ.Κ. Μεσορόπης, Τ.Κ. Νέας Ηρακλίτσας, Τ.Κ. Χρυσοκάστρου Ανδρέα, Τ.Κ. Ακροποτάμου, Τ.Κ. Αμισιανών, Τ.Κ. Αντιφιλίππων, Τ.Κ. Αυλής, Τ.Κ. Γαληψού, Τ.Κ. Γεωργιανής, Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Τ.Κ. Ελευθερών, Τ.Κ. Κάριανης, Τ.Κ. Κηπιών, Τ.Κ. Κοκκινοχώματος, Τ.Κ.
Μεσιάς, Τ.Κ. Μουσθένης, Τ.Κ. Μυρτοφύτου, Τ.Κ. Ορφανίου, Τ.Κ. Οφρυνίου, Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Τ.Κ. Πλατανοτόπου, Τ.Κ. Ποδοχωρίου, Τ.Κ. Σιδηροχωρίου, Τ.Κ. Φωλεάς, Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. Στην συνεδρίαση παρέστη και η κα Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών. Στην συνεδρίαση παρέστη, ύστερα από την αριθ. 1365/21-01-2016 πρόσκληση και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου κα Βασιλική Ζαχοπούλου, προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα κατά την συζήτηση των θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς της. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 18:36 o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ημίωρη καθυστέρηση λόγω της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ.κ. Χρυσοστόμου για την κοπή της βασιλόπιτας του Δημοτικού Συμβουλίου. Περί ώρα 19:43, μετά από αίτημα των δημοτικών συμβούλων, ο Πρόεδρος κήρυξε ολιγόλεπτο διάλλειμα και περί ώρα 20:00 την επανέναρξη της συνεδρίασης. Η δημοτική σύμβουλος κ. Παπανικολάου-Μυλωνοπούλου Κρυσταλλία αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τοποθέτηση του Δημάρχου προ ημερήσιας και δεν επέστρεψε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Στάμος εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τοποθέτηση του Δημάρχου προ ημερήσιας και αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επέστρεψε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Πριονίδης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αφού ψήφισε, και δεν επέστρεψε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γρηγόριος Βερβερίδης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επέστρεψε. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: - τις διατάξεις της παρ.1 περ. β του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. - τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, η οποία αντικαθίσταται ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν.3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών». - την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών». - την αριθμ. 37/23362/06.06.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού». - την αριθ. 5/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ Τριμήνου 2015, όπως ορίζει η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου κα Βασιλική Ζαχοπούλου, προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα και ακολούθως η έκθεση τέθηκε υπ όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τοποθετήθηκαν επ αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις απαντήσεις διευκρινίσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου, έλαβε υπόψη του την αριθ. 5/2016 απόφαση- έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ τριμήνου έτους 2015, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β & της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 200 7/09.09.2011 τεύχος Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αριθμ. 37/23362/06.06.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την αριθ. 5/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, με την οποία υποβάλλει στο Δ.Σ. την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δ τριμήνου οικ. έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου, η οποία έκθεση έχει ως εξής:
Α : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 9.249.573,64 8.989.689,06 97,19 8.906.319,96 96,29 99,07 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 117.000,00 130.888,78 111,87 101.599,40 86,84 77,62 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 19.000,00 13.643,52 71,81 13.643,52 71,81 100 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.836.000,00 2.928.408,78 103,26 2.928.408,78 103,26 100 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 610.200,00 631.013,00 103,41 576.975,07 94,56 91,44 5 Φόροι και εισφορές 316.864,00 209.428,54 66,09 209.386,75 66,08 99,98 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 5.092.509,64 4.932.771,51 96,86 4.932.771,51 96,86 100 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 258.000,00 143.534,93 55,63 143.534,93 55,63 100 1 Εκτακτα έσοδα 10.753.070,54 4.197.424,06 39,03 4.109.772,03 38,22 97,91 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2.200,00 4.349,46 197,7 1.883,96 85,63 43,31 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 384.380,00 303.355,93 78,92 303.355,93 78,92 100 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 9.665.929,62 3.604.803,36 37,29 3.604.803,36 37,29 100 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 151.500,00 267.344,87 176,47 183.120,39 120,87 68,5 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 549.060,92 17.570,44 3,2 16.608,39 3,02 94,52 2 Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 80.000,00 236.124,36 295,16 61.488,64 76,86 26,04 21 Τακτικά έσοδα 77.000,00 213.926,86 277,83 58.468,64 75,93 27,33 22 Εκτακτα έσοδα 3.000,00 22.197,50 739,92 3.020,00 100,67 13,61 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.339.799,22 5.263.463,08 98,57 476.004,83 8,91 9,04 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών 5.339.799,22 5.263.463,08 98,57 476.004,83 8,91 9,04 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.716.721,60 1.441.442,34 53,06 1.441.442,34 53,06 100 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 2.637.721,60 1.436.770,86 54,47 1.436.770,86 54,47 100 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 79.000,00 4.671,48 5,91 4.671,48 5,91 100 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου Ετους 864.828,21 864.828,21 100 864.828,21 100 100 Σύνολα Εσόδων 29.003.993,21 20.992.971,11 72,38 15.859.856,01 54,68 75,55 Β : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 Εξοδα 9.930.820,14 9.869.694,67 99,38 8.967.177,12 90,3 8.708.538,56 8.708.538,56 87,69 97,12 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.588.558,20 3.587.012,20 99,96 3.399.006,87 94,72 3.371.811,35 3.371.811,35 93,96 99,2 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 999.127,96 974.039,95 97,49 907.571,36 90,84 906.237,88 906.237,88 90,7 99,85 Παροχές τρίτων 2.883.526,18 2.877.526,18 99,79 2.715.397,13 94,17 2.634.516,84 2.634.516,84 91,36 97,02 Φόροι - τέλη 92.500,00 92.500,00 100 67.305,25 72,76 67.305,25 67.305,25 72,76 100 Λοιπά Γενικά έξοδα 294.969,63 267.978,17 90,85 212.173,66 71,93 205.724,96 205.724,96 69,74 96,96 Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 137.000,00 137.000,00 100 123.126,19 89,87 122.916,11 122.916,11 89,72 99,83 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.106.576,61 1.106.576,61 100 729.190,64 65,9 636.627,96 636.627,96 57,53 87,31 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 821.385,64 819.885,64 99,82 807.643,27 98,33 757.635,46 757.635,46 92,24 93,81
Λοιπά Εξοδα 7.175,92 7.175,92 100 5.762,75 80,31 5.762,75 5.762,75 80,31 100 Επενδύσεις 9.980.187,42 9.604.007,47 96,23 3.420.000,77 34,27 2.988.558,24 2.988.558,24 29,94 87,38 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 214.250,00 204.250,00 95,33 79.053,55 36,9 61.207,29 61.207,29 28,57 77,43 Εργα 9.223.986,11 8.884.639,63 96,32 3.285.516,31 35,62 2.906.162,39 2.906.162,39 31,51 88,45 Μελέτες,έρευνες,πειραματικές εργασίες 535.151,31 508.317,84 94,99 48.630,91 9,09 14.388,56 14.388,56 2,69 29,59 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 6.800,00 6.800,00 100 6.800,00 100 6.800,00 6.800,00 100 100 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 9.027.020,79 4.215.643,06 46,7 2.948.107,82 32,66 2.601.314,26 2.601.314,26 28,82 88,24 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.508.213,41 1.508.213,41 100 1.503.271,77 99,67 1.156.498,21 1.156.498,21 76,68 76,93 Αποδόσεις 2.707.721,60 2.707.429,65 99,99 1.444.836,05 53,36 1.444.816,05 1.444.816,05 53,36 100 Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Προβλέψεις μη είσπραξης 4.811.085,78 0 0 0 0 0 0 0 0 Αποθεματικό 65.964,86 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολα Δαπανών 29.003.993,21 23.689.345,20 81,68 15.335.285,71 52,87 14.298.411,06 14.298.411,06 49,30 93,24 Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος Προηγούμενου Ετους Προηγούμενο Τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 2015 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.339.799,00 5.088.691,40 5.133.115,10 100,87% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 5.339.799,00 5.088.691,40 5.133.115,10 100,87% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 864.828,00 1.221.760,00 1.561.445,00 127,80% 1. Ταμείο 378,00 15.181,00 8.470,00 55,79% 2. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας 864.450,00 1.206.579,00 1.552.975,00 128,71% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 60.156,89 0,00% 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 60.156,89 0,00% 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.123.149,00 2.123.149,00 2.123.149,48 100,00% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.123.149,00 2.123.149,00 1.987.158,04 93,59% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 135.991,44 0,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.479.486,79 1.913.801,09 1.036.874,65 54,18% 1. Προμηθευτές 1.462.252,26 1.669.000,24 1.010.971,11 60,57% 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 0,00% 4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.234,53 244.800,85 25.903,54 10,58% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00% 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00%
B. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 10/2016 Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ελευθερούπολη, 05 Φεβρουαρίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ