ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011

00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 111 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6031.001 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 50.00 50.00 30.304,46 30.304,46 30.304,46 19.695,54 00-6031.002 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 200.00 200.00 146.782,80 146.782,80 146.782,80 53.217,20 00-6031.003 Αποδοχές Νομικών Συμβούλων 205.00 205.00 186.454,32 186.454,32 186.454,32 18.545,68 Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 455.00 455.00 363.541,58 363.541,58 363.541,58 91.458,42 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 455.00 455.00 363.541,58 363.541,58 363.541,58 91.458,42 00-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 70.00 70.00 59.598,47 59.598,47 59.598,47 10.401,53 ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (2,25%) 1.156.751,59-200.00 956.751,59 927.036,00 927.036,00 927.036,00 29.715,59 (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (0,75%) ('αρθρα 3 Ν1726/44 30 Ν2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66 385.583,86-75.00 310.583,86 309.008,37 309.008,37 309.008,37 1.575,49 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 1.542.335,45-275.00 1.267.335,45 1.236.044,37 1.236.044,37 1.236.044,37 31.291,08 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 1.612.335,45-275.00 1.337.335,45 1.295.642,84 1.295.642,84 1.295.642,84 41.692,61 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης 2.00-2.00 νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 15.00-15.00 και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-6074. Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 2.00-2.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 19.00-19.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 2.086.335,45-294.00 1.792.335,45 1.659.184,42 1.659.184,42 1.659.184,42 133.151,03

00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα : 2 από 111 00-611. Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 50.00-30.00 20.00 4.660,77 4.660,77 4.660,77 15.339,23 00-6113. Αμοιβές μεταφραστών 1.00 1.00 1.00 00-6115. Αναθέσεις παροχής υπηρεσιών 00-6115.001 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης Δήμου Χανίων 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 15.00 15.00 15.00 00-6115. 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 15.00 15.00 10.851,93 5.136,60 5.715,33 5.715,33 9.284,67 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας 15.00 15.00 7.290,45 3.874,26 3.416,19 3.416,19 11.583,81 00-6117.003 Αμοιβή διδασκάλου μικτής χορωδίας Χανίων 00-6117.004 Αμοιβές ελ.επαγ. για παιδικές-εφηβικές βιβλιοθήκες 00-6117.005 Αμοιβές ελ.επαγ. για πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ 12.60 12.60 6.30 6.30 6.30 6.30 6.00 6.00 6.00 16.80 16.80 16.80 Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 50.40 50.40 13.590,45 3.874,26 9.716,19 9.716,19 40.683,81 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 131.40-30.00 101.40 29.103,15 9.010,86 20.092,29 20.092,29 81.307,71 00-612. Δαπάνες αιρετών 00-6121. Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) 00-6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 70.00 70.00 53.095,12 53.095,12 53.095,12 16.904,88 00-6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων και 300.00 300.00 238.491,33 15.922,25 222.569,08 222.569,08 77.430,92 Προέδρου Δ.Σ. 00-6121.003 Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη&της επιχείρησης 22.50-12.30 10.20 10.20 Σύνολο του ΚΑ: 00-6121. 392.50-12.30 380.20 291.586,45 15.922,25 275.664,20 275.664,20 104.535,80

Σελίδα : 3 από 111 00-6122. Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 00-6122.001 Αποζημίωση μελών Δ.Σ., Ο.Ε., Ε.Π.Ζ. για συνεδ/σεις 190.00 190.00 158.441,46 80.532,50 77.908,96 77.908,96 112.091,04 Σύνολο του ΚΑ: 00-6122. 190.00 190.00 158.441,46 80.532,50 77.908,96 77.908,96 112.091,04 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.002 Εξοδα κίνησης προέδρων-μελών τοπικών Συμβουλίων 105.00 105.00 103.200,10 103.200,10 103.200,10 1.799,90 Σύνολο του ΚΑ: 00-6123. 105.00 105.00 103.200,10 103.200,10 103.200,10 1.799,90 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 60.00 3.00 63.00 62.860,32 8.003,50 54.856,82 54.856,82 8.143,18 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 747.50-9.30 738.20 616.088,33 104.458,25 511.630,08 511.630,08 226.569,92 00-613. Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 00-6131. Λοιπές αμοιβές τρίτων 00-6131.001 Δαπάνη αμοιβής προσωπικού 100.80-60.00 40.80 32.96 32.96 32.96 7.84 λειτουργίας ΚΕΠ 00-6131.005 Ανάθεση σύνταξης σχεδίου διαχείρισης 15.00 15.00 15.00 Παλιάς Πόλης Χανίων (για UNESCO) 00-6131.006 Ανάθεση σύνταξης Οικονομοτεχνικής 40.00-40.00 μελέτης για την ίδρυση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικής Συγκοινωνίας Χανίων 00-6131.007 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜ. ΕΡΓ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2011 20.45 20.45 20.45 Σύνολο του ΚΑ: 00-6131. 155.80-79.55 76.25 32.96 32.96 32.96 43.29 00-6132. Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 24.50 24.50 24.50 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 180.30-79.55 100.75 32.96 32.96 32.96 67.79 00-615. Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 400.00 400.00 333.534,21 333.534,21 333.534,21 66.465,79 Σύνολο του ΚΑ: 00-615 400.00 400.00 333.534,21 333.534,21 333.534,21 66.465,79 00-616. Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 35.00 5.00 40.00 37.741,70 37.741,70 37.741,70 2.258,30 Σύνολο του ΚΑ: 00-616 35.00 5.00 40.00 37.741,70 37.741,70 37.741,70 2.258,30

Σελίδα : 4 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 1.494.20-113.85 1.380.35 1.049.427,39 113.469,11 935.958,28 935.958,28 444.391,72 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 50.00 50.00 36.878,94 36.878,94 36.878,94 13.121,06 00-6221.002 Ταχυμεταφορές 10.00 10.00 2.338,09 421,72 1.916,37 1.916,37 8.083,63 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 60.00 60.00 39.217,03 421,72 38.795,31 38.795,31 21.204,69 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 90.00 50.00 140.00 105.783,81 105.783,81 105.783,81 34.216,19 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 20.00 20.00 14.994,19 14.994,19 14.994,19 5.005,81 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 3.00 3.00 50 50 50 2.50 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 173.00 50.00 223.00 160.495,03 421,72 160.073,31 160.073,31 62.926,69 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 173.00 50.00 223.00 160.495,03 421,72 160.073,31 160.073,31 62.926,69 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. Φόροι 00-6311. Φόροι τόκων 23.00 23.00 16.081,08 16.081,08 16.081,08 6.918,92 00-6312. Λοιποί φόροι 1.00 1.00 661,17 661,17 661,17 338,83 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 24.00 24.00 16.742,25 16.742,25 16.742,25 7.257,75 00-633. Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 31.00 31.00 23.742,25 23.742,25 23.742,25 7.257,75 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00-6421.001 Oδοιπορικά και αποζημίωση Δημάρχου 10.00 10.00 2.494,59 2.494,59 2.494,59 7.505,41 00-6421.002 Οδοιπορικά και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων 20.00 20.00 6.515,13 6.515,13 6.515,13 13.484,87

Σελίδα : 5 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 00-6421. 30.00 30.00 9.009,72 9.009,72 9.009,72 20.990,28 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 00-6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 20.00-15.00 5.00 5.00 τρίτων στο εσωτερικό 00-6423.002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων στο εξωτερικό 30.00-15.00 15.00 5.774,60 5.774,60 5.774,60 9.225,40 Σύνολο του ΚΑ: 00-6423. 50.00-30.00 20.00 5.774,60 5.774,60 5.774,60 14.225,40 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 80.00-30.00 50.00 14.784,32 14.784,32 14.784,32 35.215,68 00-643. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 10.00 10.00 4.403,40 4.403,40 4.403,40 5.596,60 δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και 30.00-20.00 10.00 199,92 199,92 199,92 9.800,08 στο εξωτερικό 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 25.00 25.00 15.590,34 15.590,34 15.590,34 9.409,66 δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 50.00 50.00 25.675,06 11.064,93 14.610,13 14.610,13 35.389,87 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 115.00-20.00 95.00 45.868,72 11.064,93 34.803,79 34.803,79 60.196,21 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις 10.00 10.00 10.00 και διαλέξεις 00-6442. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων 15.00 15.00 1.610,29 987,91 622,38 622,38 14.377,62 και διαλέξεων 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 85.00-45.00 40.00 8.337,56 926,53 7.411,03 7.411,03 32.588,97 τοπικών εορτών 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 40.00-20.00 20.00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 18.835,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 150.00-65.00 85.00 11.112,85 1.914,44 9.198,41 9.198,41 75.801,59 00-645. Συνδρομές 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και 15.00 15.00 9.412,16 1.992,83 7.419,33 7.419,33 7.580,67 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6452. Συνδρομές Internet 3.00 3.00 489,62 489,62 489,62 2.510,38 00-6453. Λοιπές συνδρομές 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 21.00 21.00 9.901,78 1.992,83 7.908,95 7.908,95 13.091,05 00-646. Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 15.00 8.00 23.00 9.723,18 1.049,81 8.673,37 8.673,37 14.326,63

Σελίδα : 6 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 15.00 8.00 23.00 9.723,18 1.049,81 8.673,37 8.673,37 14.326,63 00-649. Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6493. Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 100.00 85.00 185.00 114.742,29 1.20 113.542,29 113.542,29 71.457,71 51.411,18 51.411,18 51.411,18 5.00 5.00 5.00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.00 5.00 998,89 998,89 998,89 4.001,11 00-6495.002 Εξοδα διενέργειας δημοψηφίσματος 2.00 2.00 2.00 00-6495.003 Έξοδα εκλογών Συμβουλίου Νέων 50 50 50 00-6495.004 Λειτουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου 30.00 30.00 30.00 00-6495.005 Δαπάνες Τοπικού Συμβουλίου Νέων 20.00-20.00 00-6495.006 Προετοιμασία και υποστήριξη 15.00 15.00 7.207,80 7.207,80 7.207,80 7.792,20 υποβολής φακέλου-αίτησης (ΟΣΔ και ΣΧΥ) στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 00-6495.007 Ειδη διαβίωσης & περίθαλψης 15.00 15.00 15.00 αδέσποτων ζώων 00-6495.008 Έξοδα μεταβίβασης οχημάτων - 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 μηχανημάτων έργων στο Νέο Δήμο 00-6495.009 Εξοδα μεταγραφής εκτάσεων Δήμου 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 και καταχώρησης στο κτηματολόγιο 00-6495.010 Προμήθεια ΕΛΤΑ λόγω αποστολής 39.00 39.00 24.635,58 6.128,01 18.507,57 18.507,57 20.492,43 των προν. Επιδομάτων στους δικαιούχους 00-6495.011 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 30.00 30.00 30.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 87.50 72.00 159.50 55.842,27 6.128,01 49.714,26 49.714,26 109.785,74 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 243.911,18 157.00 400.911,18 170.584,56 7.328,01 163.256,55 163.256,55 237.654,63 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 624.911,18 50.00 674.911,18 261.975,41 23.350,02 238.625,39 238.625,39 436.285,79 00-65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού

00-6511.101 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων Χανίων05/12430/00/10 Σελίδα : 7 από 111 105.006,43 11.90 116.906,43 116.605,35 116.605,35 116.605,35 301,08 Σύνολο του ΚΑ: 00-6511. 105.006,43 11.90 116.906,43 116.605,35 116.605,35 116.605,35 301,08 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 50 50 455,00 455,00 455,00 45,00 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6516.101 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων Χανίων05-12430/00/10 146.101,69 146.101,69 142.535,97 142.535,97 142.535,97 3.565,72 Σύνολο του ΚΑ: 00-6516. 146.101,69 146.101,69 142.535,97 142.535,97 142.535,97 3.565,72 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 251.608,12 11.90 263.508,12 259.596,32 259.596,32 259.596,32 3.911,80 00-652. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6521. Τόκοι δανέιων εσωτερικού 00-6521.100 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων 166,42 166,42 166,42 166,42 166,42 Χανίων05/12430/00/01 00-6521.101 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων 6.685,52 6.685,52 6.685,48 6.685,48 6.685,48 0,04 Χανίων05/12430/00/02 00-6521.102 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων 43.416,45 43.416,45 43.416,45 43.416,45 43.416,45 Χανίων05/12430/00/03 00-6521.103 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων 323,87 323,87 323,84 323,84 323,84 0,03 Χανίων05/12430/00/05 00-6521.104 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων 914,81 914,81 914,76 914,76 914,76 0,05 Χανίων05/12430/00/11 00-6521.201 Τόκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δαν.Ελ.Βενιζ. 144.021,35 144.021,35 144.021,35 144.021,35 144.021,35 05/12430/00/08 00-6521.301 Τοκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δανείων 4.866,22 4.866,22 4.866,18 4.866,18 4.866,18 0,04 Ν.Κυδ.05/12430/00/06 00-6521.302 Τόκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δανείων 1.773,38 1.773,38 1.773,38 1.773,38 1.773,38 Ν.Κυδ.05/12430/00/07 00-6521.401 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων 35.944,50 35.944,50 35.944,48 35.944,48 35.944,48 0,02 Σούδα 05-12430/00/04 00-6521.402 Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων 62.742,15 62.742,15 61.696,61 61.696,61 61.696,61 1.045,54 Σούδα 05-12430/00/09 00-6521.501 Τόκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δαν. Θερίσου 05/12430/00/12 18.311,91 18.311,91 18.311,91 18.311,91 18.311,91 Σύνολο του ΚΑ: 00-6521. 319.166,58 319.166,58 318.120,86 318.120,86 318.120,86 1.045,72 00-6524. Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 00-6525. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.00 5.00 5.00 00-6525.101 Αμοιβές κ έξοδα τραπεζών Δ.Ε.Χανίων 50 50 50

Σελίδα : 8 από 111 00-6525.201 Αμοιβές κ έξοδα τραπεζών 70.00-55.00 15.00 4.616,53 4.616,53 4.616,53 10.383,47 Δ.Ε.ΕΛ.Βενιζέλου 00-6525.301 Αμοιβές κ έξοδα τραπεζών 40-40 Δ.Ε.Ν.κυδωνίας 00-6525.401 Αμοιβές κ έξοδα τραπεζών Δ.Ε.Σούδας 2.00-2.00 00-6525.501 Αμοιβές κ έξοδα τραπεζών Δ.Ε.Θερίσσου 6.00-4.00 2.00 1.551,86 1.551,86 1.551,86 448,14 Σύνολο του ΚΑ: 00-6525. 78.90-61.40 17.50 6.168,39 6.168,39 6.168,39 11.331,61 00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6526.100 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων 1.369,91 1.369,91 1.369,91 1.369,91 1.369,91 Χανίων05-12430/00/01 00-6526.101 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων 25.941,08 2.40 28.341,08 25.941,08 25.941,08 25.941,08 2.40 Χανίων05-12430/00/02 00-6526.102 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων 87.935,86 87.935,86 87.935,86 87.935,86 87.935,86 Χανίων05-12430/00/03 00-6526.103 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων 975,72 975,72 975,70 975,70 975,70 0,02 Χανίων05-12430/00/05 00-6526.104 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων 3.549,61 3.549,61 3.549,59 3.549,59 3.549,59 0,02 Χανίων05-12430/00/11 00-6526.201 Χρεωλύσια δανείου 186.068,22 186.068,22 186.068,19 186.068,19 186.068,19 0,03 Ταμ.Παρ.ΔανΕλ.Βεν.05/12430/00/08 00-6526.301 Χρεωλύσια δανείου 11.854,12 11.854,12 11.854,12 11.854,12 11.854,12 Ταμ.Παρ.Δαν.Ν.Κυδ.05/12430/00/06 00-6526.302 Χρεωλύσια δανείου 3.591,81 3.591,81 3.591,81 3.591,81 3.591,81 Ταμ.Παρ.Δαν.Ν.Κυδ.05/12430/00/07 00-6526.401 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων 40.906,84 40.906,84 36.729,05 36.729,05 36.729,05 4.177,79 Σούδα 05-12430/00/04 00-6526.402 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων 92.925,41 92.925,41 92.925,36 92.925,36 92.925,36 0,05 Σούδα 05/12430/00/09 00-6526.501 Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων Θερίσ.05/12430/00/12 23.658,04 23.658,04 23.658,03 23.658,03 23.658,03 0,01 Σύνολο του ΚΑ: 00-6526. 478.776,62 2.40 481.176,62 474.598,70 474.598,70 474.598,70 6.577,92 Σύνολο του ΚΑ: 00-652 881.843,20-59.00 822.843,20 798.887,95 798.887,95 798.887,95 23.955,25 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 1.133.451,32-47.10 1.086.351,32 1.058.484,27 1.058.484,27 1.058.484,27 27.867,05 00-67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671. Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

Σελίδα : 9 από 111 00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 847.00 68.652,50 915.652,50 914.289,01 914.289,01 914.289,01 1.363,49 00-6711.002 Απόδοση σε Σχολικές Επιττροπές (ΣΑΤΑ) 155.00 155.00 155.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6711. 1.002.00 68.652,50 1.070.652,50 914.289,01 914.289,01 914.289,01 156.363,49 00-6712. Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 00-6712.001 Απόδοση σε Παιδικούς & 1.024.435,07 352.216,15 1.376.651,22 1.335.366,46 116.973,48 1.218.392,98 1.218.392,98 158.258,24 Βρεφονηπιακούς σταθμούς 00-6712.002 Απ/ση σε Π/κούς και Β/κούς σταθμούς 446.443,92-260.425,62 186.018,30 186.018,30 186.018,30 186.018,30 (Δ.Ε. Σούδας) 00-6712.003 Απ/ση Παιδ.Βρεβ. σταθ. (Δ.Ε. Ελ. 119.052,32-70.331,52 48.720,80 48.720,80 48.720,80 48.720,80 Βενιζέλου) 00-6712.004 Απ/ση Παιδ.Βρεβ. σταθ. (Δ.Ε. Ελ. Θερίσου) 88.00-48.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6712. 1.677.931,31-26.540,99 1.651.390,32 1.610.105,56 116.973,48 1.493.132,08 1.493.132,08 158.258,24 00-6713. Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 81.624,00 81.624,00 34.009,70 34.009,70 34.009,70 47.614,30 00-6715. Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.001 Επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου 900.00 900.00 420.00 420.00 420.00 480.00 00-6715.002 Επιχορήγηση Α ΚΑΠΗ 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 00-6715.003 Επιχορήγηση Δημοτικής Πινακοθήκης 67.50 112.50 180.00 180.00 180.00 180.00 00-6715.004 Επιχορήγηση ΔΑΟΧ 57.50 38.333,32 95.833,32 57.50 57.50 57.50 38.333,32 00-6715.005 Επιχορήγηση ΟΔΗΚΟΙΠ 133.333,36 133.333,36 133.333,32 133.333,32 133.333,32 0,04 00-6715.006 Επιχορήγηση Β ΚΑΠΗ 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 00-6715.007 Επιχορήγηση Γ ΚΑΠΗ 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 00-6715.008 Επιχορήγηση Δ ΚΑΠΗ 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 00-6715.009 Επιχορήγηση Ε ΚΑΠΗ 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 00-6715.010 Επιχορήγηση ΣΤ ΚΑΠΗ 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 00-6715.011 Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού 30.00 30.00 30.00 Ταμείου 00-6715.012 Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής 800.00 800.00 800.00 133.333,33 666.666,67 666.666,67 133.333,33 πολιτικής κ παιδει 00-6715.014 Επιχορήγηση στο ΚΑΠΗ (Δ.Ε. 17.50-17.50 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ) 00-6715.015 Εισφορές Κ.Π.Α. (Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ) 16.25-16.25

Σελίδα : 10 από 111 00-6715.016 Επιχορήγηση ΔΟΠΠΑ (Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ) 20.00-20.00 00-6715.017 Κάλυψη Δαπανών Δημοτικού Σταδίου Περιβολίων 00-6715.020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥ 18.00-8.00 10.00 10.00 6.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 2.343.333,36 89.083,32 2.432.416,68 1.884.083,32 139.333,33 1.744.749,99 1.744.749,99 687.666,69 00-6718. Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00-6718.001 Λοιπές υποχρ. Πληρ. για μεταβ. εισοδ. 30.00 30.00 30.00 σε τρίτους 00-6718.011 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς 8.100.00-39.00 8.061.00 5.714.477,20 5.714.477,20 5.714.477,20 2.346.522,80 Αναπηρίας 00-6718.012 Επίδομα αιματολογικών 540.00 540.00 395.753,57 395.753,57 395.753,57 144.246,43 νοσημάτων,αναιμία 00-6718.013 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης- 30.00 30.00 6.974,26 6.974,26 6.974,26 23.025,74 Σπαστικά 00-6718.014 Επίδομα βαριάς νοητικής 2.280.00 2.280.00 1.807.987,30 1.807.987,30 1.807.987,30 472.012,70 καθυστέρησης 00-6718.015 Επίδομα κίνησης παραπληγικών 450.00 450.00 349.447,69 349.447,69 349.447,69 100.552,31 00-6718.016 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 210.00 210.00 153.122,75 153.122,75 153.122,75 56.877,25 00-6718.017 Επίδομα Ανασφάλιστων 240.00 240.00 172.180,68 172.180,68 172.180,68 67.819,32 Παραπληγικών 00-6718.018 Επίδομα Παραπληγικών Δημοσίου 1.080.00 1.080.00 661.935,40 661.935,40 661.935,40 418.064,60 00-6718.019 Επίδομα Τυφλών 1.380.00 1.380.00 1.089.797,93 1.089.797,93 1.089.797,93 290.202,07 00-6718.020 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 300.00 300.00 244.349,34 244.349,34 244.349,34 55.650,66 00-6718.021 Επίδομα Χανσενικών 36.00 36.00 27.897,04 27.897,04 27.897,04 8.102,96 00-6718.022 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 330.00 330.00 207.642,34 207.642,34 207.642,34 122.357,66 00-6718.023 Επίδομα ομογενών-προσφύγων 24.00 24.00 12.256,77 12.256,77 12.256,77 11.743,23 Σύνολο του ΚΑ: 00-6718. 15.030.00-39.00 14.991.00 10.843.822,27 10.843.822,27 10.843.822,27 4.147.177,73 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 20.134.888,67 92.194,83 20.227.083,50 15.286.309,86 256.306,81 15.030.003,05 15.030.003,05 5.197.080,45 00-672. Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσμων 40.00 40.00 40.00 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 51.411,18 51.411,18 51.411,18

00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Σελίδα : 11 από 111 257.055,91 257.055,91 257.055,91 00-6726.001 Εισφορά υπέρ Ένωσης Πόλεων με 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 50 Μεσαιωνικά Κάστρα 00-6726.002 Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ του 15% του 195.00 195.00 164.135,44 164.135,44 164.135,44 30.864,56 ΤΑΠ 00-6726.003 Εισφορά υπέρ Νομαρχιακής 38.60 38.60 38.60 Επιτροπής Τουρισμού 00-6726.004 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα -Γαλάζια 5.00 5.00 2.871,77 2.871,77 2.871,77 2.128,23 Σημαία- 00-6726.005 Εισφορά υπέρ δικτύου πόλεων για 1.00 1.00 1.00 βιώσιμη κινητικότητα και ποδήλατο 00-6726.006 Επιχορήγση Εθνικού Ιδρύματος 10.00 10.00 10.00 Ελευθ.Βενιζέλος 00-6726.007 Συμμετοχή στο πρόγραμμα 15.00 15.00 15.00 οργάνωσης επισκέψεων ομογενών στην Ελλάδα (ΚΕΔΚΕ) 00-6726.008 Εισφορά υπέρ Ευρωπαική Ένωση 45 45 35 35 35 10 Ιστορικών Πόλεων και Περιοχών (E.A.H.T.R.) 00-6726.009 Εισφορά υπέρ Εθνικού Δικτύου 1.70 1.70 1.70 Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΗΠΥ) 00-6726.010 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου 12.00 12.00 8.215,00 8.215,00 12.00 Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης 00-6726.011 Προμήθεια Κτηματικής Υπηρ. 20% 55.60 55.60 55.60 Σύνολο του ΚΑ: 00-6726. 337.85 337.85 178.572,21 8.215,00 170.357,21 170.357,21 167.492,79 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 686.317,09 686.317,09 178.572,21 8.215,00 170.357,21 170.357,21 515.959,88 00-673. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6731. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 00-6731.001 Προαιρετικές επιχορηγήσεις Σχολικών 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Επιτροπών 00-6731.002 Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε 15.00-15.00 οργανισμούς κοιν Πρόνοιας 00-6731.003 Προαιρετική εισφορά σε 5.00 50 5.50 5.50 2.50 3.00 3.00 2.50 εκκλησιαστικούς οργανισμούς 00-6731.004 Συμμετοχή σε πρόγραμμα Ενετικών 3.00 3.00 3.00 οχυρώσεων 00-6731.005 Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής 400.00 400.00 400.00 πολιτικής κ παιδείας ΔΟΚΗΠ 00-6731.006 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2.50 2.50 2.50 Σύνολο του ΚΑ: 00-6731. 423.00 88.00 511.00 105.50 2.50 103.00 103.00 408.00

00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 00-6736. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.002 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης για ενεργοποίηση και παραμετροποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Χανίων 00-6736.004 Προγ. Σύμβαση Δήμου-ΚΕΔΗΧ για προαγωγή πολ 00-6736.008 Προγ.Σύμβαση ΥΠΠΟ-ΔΗΜΟΥ- ΔΗΠΕΘΕΚ 00-6736.012 Προγραμματική σύμβαση Δήμου - Πολυτεχνείο Κρήτης(ενοποίηση αυτοματοποίηση τηλεφωνικού κέντρου) 00-6736.013 Προγρ/κή σύμβαση Δήμου - Πολυτεχνείο Κρήτης(επέκταση - παρακολούθηση ασύρματων δικτύων) 00-6736.015 Προγ/κή σύμβαση Δήμου με Επιμελητήριο για τουριστική προβολή 00-6736.016 Προγραμ. Σύμβαση με ΚΕ Εφορεία Προιστορικών κ Κλασικών αρχαιοτήτων 00-6736.017 Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο Η-ΠΑΡΚ 00-6736.020 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Χανίων-Δημοτ.Λιμεν.Ταμείου- Υπουργ.Πολιτ.& Τουρισμού-Ταμείου διαχείρησης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργωνγια το έργο "Προκαταρκτικές ενέργειες ωρίμανσης έργων στην περιοχή των Βενετσιάνικων Οχυρώσεων Χανίων" 00-6736.021 Σύμβαση Δήμου-ΕΛΤΑ για εισπράξεις παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης παρελθόντων ετών 00-6736.022 Σύμβαση Δήμου-ΕΛΤΑ για εισπράξεις παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας μέσω ΕΛΤΑ Σελίδα : 12 από 111 20.00-15.00 5.00 5.00 150.00-75.50 74.50 57.40 57.40 57.40 17.10 40.00-24.00 16.00 16.00 2.80 13.20 13.20 2.80 15.00 15.00 15.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 103.007,50 103.007,50 97.375,62 97.375,62 97.375,62 5.631,88 60.00-60.00 75.00 75.00 25.00 25.00 25.00 50.00 17.00 17.00 17.00 60.00 60.00 60.00 20.75 20.75 1.327,00 1.327,00 1.327,00 19.423,00 84.00 84.00 84.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00

Σελίδα : 13 από 111 00-6736.030 Προγραμ.Σύμβαση Νέας Κυδωνίας - 30.258,00 30.258,00 30.258,00 Πολυτεχνείου Κρήτης"Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για ερευν.έργο "Δικτυακή Πύλη τουρισρ.προβολής& ενημέρωσης" 00-6736.032 Προγραμματική σύμβαση πρώην 6.00 6.00 6.00 Δ.Ακρωτηρίου με Πολυτεχνείο Κρήτης - Ερευνητικό έργο "Σπήλαια και Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Σπηλαιολογικού Μουσείου Κρήτης στο Χορδάκι Ακρωτηρίου" 00-6736.033 Προγραμματική σύμβαση Δ.Χανίων & 39.891,63 39.891,63 39.891,63 ΥΠ.ΠΟ.Τ.για την εκτέλεση του έργου Μνημεία της Παλιάς Πόλης Χανίων 00-6736.034 Προγρ.σύμβαση Τουριστ.προβ.Δήμων 17.00 17.00 17.00 Χανίων.Πλατανια,Αποκόρωνα,Κισσάμο υ,παλαιόχωρασ,περ.ενότητας Χανίων και ΕΒΕΧ 00-6736.035 ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ-ΓΓΑ ΚΑΤ.ΠΕΡΙΦΡ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡ.ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ 492.00 492.00 492.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 341.265,50 745.641,63 1.086.907,13 215.702,62 215.702,62 215.702,62 871.204,51 00-6737. Xρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχ/σεων (παρ.1άρθρου 259 ΚΔΚ) 00-6737.001 Χρηματοδότηση Κοινωφελούς 350.00 350.00 350.00 Επιχ/σης Δήμου βάση διετούς 00-6737.002 Χρηματοδότηση ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ βάση διετούς 2010-2011 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6737. 350.00 425.00 775.00 425.00 425.00 425.00 350.00 00-6739. Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00-6739.001 ΕΛΕΠΑΠ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ) 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 Σύνολο του ΚΑ: 00-6739. 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 1.324.265,50 1.171.641,63 2.495.907,13 847.102,62 5.30 841.802,62 841.802,62 1.654.104,51 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 22.145.471,26 1.263.836,46 23.409.307,72 16.311.984,69 269.821,81 16.042.162,88 16.042.162,88 7.367.144,84 00-68. Λοιπά έξοδα Σύνολο του ΚΑ: 00-68 00-682. Εκτακτα έξοδα 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 20.00 20.00 12.408,53 4.571,54 7.836,99 7.836,99 12.163,01

00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης-κλοπ.υπεξ 00-6823. Τόκοι υπερημερίας χρήσης-λοιπές προσαυξήσεις Σελίδα : 14 από 111 11.00 11.00 4.200,38 4.200,38 4.200,38 6.799,62 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 32.00 32.00 16.608,91 4.571,54 12.037,37 12.037,37 19.962,63 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 32.00 32.00 16.608,91 4.571,54 12.037,37 12.037,37 19.962,63 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 27.720.369,21 908.886,46 28.629.255,67 20.541.902,37 411.634,20 20.130.268,17 20.130.268,17 8.498.987,50 Σύνολο του ΚΑ: 00 27.720.369,21 908.886,46 28.629.255,67 20.541.902,37 411.634,20 20.130.268,17 20.130.268,17 8.498.987,50 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 3.160.00-203.465,00 2.956.535,00 2.800.683,56 2.800.683,56 2.800.683,56 155.851,44 Σύνολο του ΚΑ: 10-6011. 3.160.00-203.465,00 2.956.535,00 2.800.683,56 2.800.683,56 2.800.683,56 155.851,44 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 75.00 75.00 36.370,85 2.606,14 33.764,71 33.764,71 41.235,29 και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6013. Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 18.00 18.00 18.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 3.253.00-203.465,00 3.049.535,00 2.837.054,41 2.606,14 2.834.448,27 2.834.448,27 215.086,73 10-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων 600.00 155.00 755.00 646.508,82 646.508,82 646.508,82 108.491,18 Αορίστου Χρόνου 10-6021.002 Αποδοχές Σχολικών Φυλάκων 205.00 205.00 167.990,07 167.990,07 167.990,07 37.009,93 Σύνολο του ΚΑ: 10-6021. 805.00 155.00 960.00 814.498,89 814.498,89 814.498,89 145.501,11 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.00 10.00 2.172,18 80,25 2.091,93 2.091,93 7.908,07

Σελίδα : 15 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 10-602 815.00 155.00 970.00 816.671,07 80,25 816.590,82 816.590,82 153.409,18 10-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 110.00 38.00 148.00 106.345,11 2.216,87 104.128,24 104.128,24 43.871,76 Σύνολο του ΚΑ: 10-604 110.00 38.00 148.00 106.345,11 2.216,87 104.128,24 104.128,24 43.871,76 10-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.001 Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. 5.00 20 5.20 5.103,47 5.103,47 5.103,47 96,53 10-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 325.00 325.00 285.511,86 259,00 285.252,86 285.252,86 39.747,14 10-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 29.60-60 29.00 22.288,14 27,18 22.260,96 22.260,96 6.739,04 10-6051.004 Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 9.00 9.00 431,46 431,46 431,46 8.568,54 10-6051.005 Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΚΥ 25.00 25.00 18.923,52 18.923,52 18.923,52 6.076,48 10-6051.006 Εργ.εισφορά ΤΕΑΔΥ 40 65,00 465,00 429,69 429,69 429,69 35,31 Σύνολο του ΚΑ: 10-6051. 394.00-335,00 393.665,00 332.688,14 286,18 332.401,96 332.401,96 61.263,04 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. 198.00 2.00 200.00 180.531,37 22,92 180.508,45 180.508,45 19.491,55 Σύνολο του ΚΑ: 10-6052. 198.00 2.00 200.00 180.531,37 22,92 180.508,45 180.508,45 19.491,55 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 28.00 10.40 38.40 26.340,78 633,15 25.707,63 25.707,63 12.692,37 προσωπικού 10-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 242,84 242,84 242,84 242,84 242,84 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 620.242,84 12.065,00 632.307,84 539.803,13 942,25 538.860,88 538.860,88 93.446,96 10-606. Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6061. Παροχές ατομικών ειδών προστασίας 4.90-4.90 προσωπικού 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10.00 10.00 7.484,37 2.200,68 5.283,69 5.283,69 4.716,31 Σύνολο του ΚΑ: 10-606 14.90-4.90 10.00 7.484,37 2.200,68 5.283,69 5.283,69 4.716,31 10-6072. Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού στις νέες τεχνολογίες 5.00-5.00

Σελίδα : 16 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 10-607 5.00-5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 4.818.142,84-8.30 4.809.842,84 4.307.358,09 8.046,19 4.299.311,90 4.299.311,90 510.530,94 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10-6112. Αμοιβές τεχνικών 5.00 5.00 5.00 10-6115. Αμοιβές λογιστών 10-6115.001 Αμοιβές λογιστών & ορκοτών 150.00 150.00 24.60 24.60 24.60 125.40 Σύνολο του ΚΑ: 10-6115. 150.00 150.00 24.60 24.60 24.60 125.40 Σύνολο του ΚΑ: 10-611 155.00 155.00 24.60 24.60 24.60 130.40 10-616. Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 10-6162. Καταχώρηση στοιχείων Βιβλιοθήκης 10-6162.001 Καταχώρηση στοιχείων Βιβλιοθήκης 35.00 35.00 26.25 26.25 26.25 8.75 10-6162.002 Συντήρηση παλαιών & σπάνιων βιβλίων 30.00 30.00 30.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6162. 65.00 65.00 26.25 26.25 26.25 38.75 Σύνολο του ΚΑ: 10-616 65.00 65.00 26.25 26.25 26.25 38.75 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 220.00 220.00 50.85 50.85 50.85 169.15 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 10-62 10-623. Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 210.00 210.00 180.219,60 44.344,80 135.874,80 135.874,80 74.125,20 ακινήτων 10-6233. Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών 5.00-3.00 2.00 2.00 Εγκαταστάσεων 10-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.00-3.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 218.00-6.00 212.00 180.219,60 44.344,80 135.874,80 135.874,80 76.125,20 10-625. Ασφάλιστρα 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 3.00 3.00 3.00 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΚΤΕΟ 10.00 10.00 9.864,28 9.864,28 9.864,28 135,72

Σελίδα : 17 από 111 10-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 14.50 14.50 9.864,28 9.864,28 9.864,28 4.635,72 10-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή Δημαρχείου 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6261. 15.00 15.00 15.00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.002 Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστ. Μηχανημάτων 10.00 10.00 781,65 239,85 541,80 541,80 9.458,20 12.00 12.00 6.555,31 5.440,96 1.114,35 1.114,35 10.885,65 7.00-7.00 15.00 15.00 10.098,63 10.098,63 10.098,63 4.901,37 Σύνολο του ΚΑ: 10-6264. 22.00-7.00 15.00 10.098,63 10.098,63 10.098,63 4.901,37 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση επίπλων και Σκευών 3.00 3.00 3.00 10-6265.002 Συντήρηση εξοπλισμού Η/Υ και 10.00 9.00 19.00 6.458,83 6.458,83 6.458,83 12.541,17 περιφερειακών συσκευών 10-6265.003 Συντήρηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού 1.00 50 1.50 18,82 18,82 18,82 1.481,18 10-6265.004 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού 9.00-9.00 προγράμματος 10-6265.005 Συντήρηση InfoKiosk Δήμου Χανίων 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6265. 33.00 50 33.50 6.477,65 6.477,65 6.477,65 27.022,35 10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικον.Υπηρ 10-6266.002 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Τεχν.& Πολεοδομίας 10-6266.003 Συντήρηση εφαρμογής Λογισμικού Μισθοδοσίας 10-6266.004 Συντήρ. Δημοτικ. portal εξυπηρ.(server)- ασφ.δικτύου 40.00 40.00 12.30 12.30 12.30 27.70 10.00 10.00 6.343,84 6.343,84 6.343,84 3.656,16 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 8.304,23 4.174,47 4.129,76 4.129,76 7.870,24

Σελίδα : 18 από 111 10-6266.005 Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών 10.00 10.00 2.767,50 768,75 1.998,75 1.998,75 8.001,25 10-6266.006 Συντήρηση & επισκ.δικτυακών 16.00 16.00 16.00 υποδομών 10-6266.007 Συντήρηση & επισκευή wifi hotspot 10.00 10.00 10.00 10-6266.008 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΟΤS) 10-6266.009 Συντήρηση & επισκευή σε ρολλά και στόργια δημαρχ.χ 10-6266.010 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Διοικ.Υπηρεσιών 12.61 12.61 7.657,98 7.657,98 7.657,98 4.952,02 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 160.61 160.61 37.373,55 4.943,22 32.430,33 32.430,33 128.179,67 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 252.61-6.50 246.11 61.286,79 10.624,03 50.662,76 50.662,76 195.447,24 10-627. Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.00 3.00 3.00 10-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 68.00-65.00 3.00 3.00 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 10-6274. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 5.00-4.50 50 172,20 172,20 50 10-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.00-3.00 10-6277. Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-627 84.00-72.50 11.50 172,20 172,20 11.50 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 569.11-85.00 484.11 251.542,87 55.141,03 196.401,84 196.401,84 287.708,16 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο του ΚΑ: 10-63 10-632. Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 3.00 3.00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 92,00 αυτοκινήτων 10-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 50 50 48 48 48 2 αυτοκινήτων 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 30 30 30 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 3.80 3.80 3.388,00 3.388,00 3.388,00 412,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 3.80 3.80 3.388,00 3.388,00 3.388,00 412,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10-641. Έξοδα μεταφορών Σελίδα : 19 από 111 10-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.00-1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 10-641 3.00-1.50 1.50 1.50 10-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.00 5.00 3.547,11 3.547,11 3.547,11 1.452,89 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 5.00 5.00 3.547,11 3.547,11 3.547,11 1.452,89 10-646. Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 7.00 7.00 7.00 καταστάσεων 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 6.00 6.00 1.784,97 1.215,74 569,23 569,23 5.430,77 10-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.00 4.00 8.00 2.516,17 1.615,48 900,69 900,69 7.099,31 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 17.00 4.00 21.00 4.301,14 2.831,22 1.469,92 1.469,92 19.530,08 10-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10-6471.001 Διοργάν. Εκδηλ(μαθημ. Σκακιούχορωδ-χειροτ.κλπ)Δημ.Βιβλιοθήκης 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 10-6471.002 Διοργάνωση εκδηλώσεων Αγροτικού Αυγούστου 42.00 42.00 32.744,55 1.599,00 31.145,55 31.145,55 10.854,45 Σύνολο του ΚΑ: 10-6471. 5.00 42.00 47.00 35.744,55 1.599,00 34.145,55 34.145,55 12.854,45 Σύνολο του ΚΑ: 10-647 5.00 42.00 47.00 35.744,55 1.599,00 34.145,55 34.145,55 12.854,45 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 30.00 44.50 74.50 43.592,80 4.430,22 39.162,58 39.162,58 35.337,42 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων 10.00 10.00 3.08 3.08 3.08 6.92 Υπηρεσιών 10-6611.002 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. Δημοτικής 15.00-2.00 13.00 5.469,01 2.990,48 2.478,53 2.478,53 10.521,47 Βιβλιοθήκης 10-6611.003 Προμήθειες βιβλίων κ.λ.π. Παιδικών 6.00 2.50 8.50 3.344,58 2.390,95 953,63 953,63 7.546,37 Βιβλιοθηκών 10-6611.004 Προμήθεια βιβλίων κινητής Βιβλιοθήκης 5.00-2.00 3.00 1.398,00 1.398,00 3.00

Σελίδα : 20 από 111 10-6611.005 Εκτύπωση Εν Χανίοις 15.00 15.00 15.00 10-6611.013 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας παιδικών βιβλιοθηκών 10-6611.014 Εκτύπωση βιβλίων για τον Αγροτικό Αύγουστο 5.00 5.00 5.00 11.00 11.00 10.990,80 10.990,80 10.990,80 9,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-6611. 36.00 29.50 65.50 24.282,39 6.779,43 17.502,96 17.502,96 47.997,04 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 78.80-41.80 37.00 21.868,36 21.868,36 21.868,36 15.131,64 υλικά γραφείων 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών 75.50-47.50 28.00 17.22 14.76 2.46 2.46 25.54 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδ.(γενικά) 7.00 7.00 630,50 430,50 20 20 6.80 10-6615.002 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδ.πρακτικών Δ.Σ. & λοιπώ 9.50 9.50 2.317,94 2.317,94 2.317,94 7.182,06 Σύνολο του ΚΑ: 10-6615. 16.50 16.50 2.948,44 430,50 2.517,94 2.517,94 13.982,06 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 206.80-59.80 147.00 66.319,19 21.969,93 44.349,26 44.349,26 102.650,74 10-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6631. Προμήθεια υγειονομικού και 2.00 2.00 2.00 φαρμακευτικού υλικού 10-6633. Προμήθεια χημικού υλικού 2.00 2.00 2.00 (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότας και 22.50 22.50 22.442,16 22.442,16 22.442,16 57,84 ευπρεπισμού 10-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.00 5.00 4.941,85 4.941,85 4.941,85 58,15 Σύνολο του ΚΑ: 10-663 31.50 31.50 27.384,01 27.384,01 27.384,01 4.115,99 10-664. Καύσιμα και λιπαντικά 10-6641. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 28.50 2.00 30.50 12.400,18 1.278,19 11.121,99 11.121,99 19.378,01 μεταφορικών μέσων 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 7.50 7.50 4.259,20 4.259,20 4.259,20 3.240,80 φωτισμό 10-6644. Προμήθεια λιπαντικών 1.00 3.00 4.00 4.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-664 37.00 5.00 42.00 16.659,38 1.278,19 15.381,19 15.381,19 26.618,81 10-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.50 1.50 1.50 10-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 3.00 3.00 3.00

Σελίδα : 21 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 10-665 3.00 1.50 4.50 4.50 10-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής 8.00 8.00 7.677,03 6.859,78 817,25 817,25 7.182,75 κτιρίων 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.00 1.00 70,11 70,11 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-666 9.00 9.00 7.747,14 6.929,89 817,25 817,25 8.182,75 10-667. Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.00 3.00 3.00 10-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.00 1.00 1.00 10-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-667 9.00 9.00 9.00 10-668. Υλικά φαρμακείου 10-6681. Υλικά φαρμακείου 1.00 1.00 1.00 10-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-668 2.00 2.00 2.00 10-669. Λοιπές προμήθειες 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 5.00 5.00 5.00 φωτογραφήσεων 10-6699. Λοιπές δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-6699.001 Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων 8.00 4.00 12.00 9.606,60 9.606,60 9.606,60 2.393,40 10-6699.002 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6699. 11.00 4.00 15.00 9.606,60 9.606,60 9.606,60 5.393,40 Σύνολο του ΚΑ: 10-669 16.00 4.00 20.00 9.606,60 9.606,60 9.606,60 10.393,40 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 314.30-49.30 265.00 127.716,32 30.178,01 97.538,31 97.538,31 167.461,69 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 5.955.352,84-98.10 5.857.252,84 4.784.448,08 97.795,45 4.686.652,63 4.686.652,63 1.170.600,21 10-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 10-71

10-713. Προμήθειες παγίων 10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σελίδα : 22 από 111 10-7131.001 Προμήθεια ανελκυστήρα 15.00-15.00 10-7131.002 Προμήθεια υγραντήρων 15.00-15.00 10-7131.003 Προμήθεια κλιματιστικών γραφείων 25.00-6.109,25 18.890,75 1.685,10 1.685,10 1.685,10 17.205,65 10-7131.004 Αγορά μηχανημάτων για ντύσιμο 50 50 50 βιβλίων 10-7131.005 Αγορά φωτιστικών για τα 20 20 20 αναγνωστήρια Βιβλιοθήκης 10-7131.006 Προμήθεια μηχανών πλαστικοποίησης καρτών μελών 30 30 30 Σύνολο του ΚΑ: 10-7131. 56.00-36.109,25 19.890,75 1.685,10 1.685,10 1.685,10 18.205,65 10-7133. Έπιπλα σκέυη 10-7133.001 Προμήθεια επίπλων υπηρεσιών 70.00-60.00 10.00 10.00 10-7133.002 Προμήθεια επίπλων Βιβλιοθήκης 25.00-20.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7133. 95.00-80.00 15.00 15.00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού Μηχανογράφησης 10-7134.002 Προμήθεια Εγαρμογών Λογισμικού και λοιπών μηχανογράφησης 10-7134.003 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών φωτογραφικών &φαξ(μελάνια,μελανοταινίες,τόνερ) 10-7134.004 Προμήθεια Εξαρτημάτων - ανταλλακτικών για αναβάθμιση Η/Υφωτ/κων 10-7134.005 Προμήθεια & εγκατάσταση δικτυακών υποδομών 10-7134.006 Προμήθεια Λειτουργικών Συστημάτων για αναβάθμιση Η/Υ 10-7134.007 Προμήθεια εξαρτημάτων-ανταλ.για αναβάθμιση δικτυακών υποδομών 10-7134.008 Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού 10-7134.009 Προμήθεια εφαρμογής αναγνώρησης φωνής 35.00-35.00 15.00 15.00 12.30 12.30 12.30 2.70 45.00 45.00 18.837,02 18.837,02 18.837,02 26.162,98 15.00 15.00 4.259,81 4.259,81 4.259,81 10.740,19 15.00 15.00 3.699,78 3.699,78 3.699,78 11.300,22 8.00 8.00 8.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 8.465,00 15.00-15.00

Σελίδα : 23 από 111 10-7134.010 Προμήθεια εφαρμογής αυτ/σης 15.00-15.00 τηλεφ.κέντρου 10-7134.012 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για FAX 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 και φωτοτυπικά 10-7134.015 Συντήρηση δομημένης καλωδίωσης 12.60 12.60 12.589,05 12.589,05 12.589,05 10,95 πρώην κτηρίου ΔΕΥΑΧ 10-7134.016 Διαμόρφωση computer room 12.00-12.00 10-7134.017 Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών 92.811,10 92.811,10 92.811,10 92.811,10 92.811,10 Δήμου Χανίων υποέργο 1 10-7134.018 Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού 10.312,30 10.312,30 10.312,30 10.312,30 10.312,30 και τυποποιημένου ελογισμικού Δήμου Χανίων-Υποέργο 2 10-7134.019 Προμήθεια περιφερειακών συσκευών 10.00 10.00 2.206,50 922,50 1.284,00 1.284,00 8.716,00 Η/Υ 10-7134.020 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 10.00 10.00 10.00 10-7134.021 Προμήθεια συστημάτων Η/Υ 15.00 15.00 15.00 10-7134.022 Αυτοματοποίηση τηλεφωνικού κέντρου 49.80 49.80 49.80 (εφαρμογή &εργασίες εγκατάστασης) 10-7134.023 Ψηφιοποίηση πινάκων πράξεων 24.60 24.60 24.60 εφαρμογής δημοτικών ενοτήτων Σούδας-Ελ.Βενιζέλου-θερίσου-Χανίων 10-7134.024 Προμήθεια ειδικού hardware για την 15.00 15.00 15.00 παρακολούθηση στόλου αποριμματοφόρων του Δ.Χανίων 10-7134.025 Προμήθεια ειδικού software για την παρακολ.στόλου αποριμματοφόρων Δ. Χανίων 9.00 9.00 9.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 216.60 160.876,40 377.476,40 163.903,56 922,50 162.981,06 162.981,06 214.495,34 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός 15.00 15.00 1.469,00 1.469,00 15.00 10-7135.003 Προμήθεια κλειστού κυκλώματος 30.00 30.00 30.00 ελέγχου Δημοτ.Μεγάρου -Βιβλιοθηκών & αντικλεπτικού συστήματος βιβλίων 10-7135.004 Προμήθεια φωτοτυπικών 5.00 5.00 5.00 μηχανήματων 10-7135.005 Προμήθεια αντιόξικων κουτιών για την 6.00 6.00 6.00 Βιβλιοθήκη 10-7135.006 Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων 10.00 10.00 10.00 10-7135.007 Προμήθεια ρολογιών παρουσίας προσωπικού Δήμου 10-7135.008 Προμήθεια μεταλλικών ρολών ασφαλείας Δημαρχείου 15.00 15.00 639,60 639,60 639,60 14.360,40 15.00 15.00 14.981,40 14.981,40 14.981,40 18,60

10-7135.009 Προμήθεια περσίδων (στόργια) Δημαρχείου 10-7135.010 Προμήθεια επιτραπέζιων εκπαιδ.παιχνιδιών παιδεφηβ.βιβλιοθηκών Σελίδα : 24 από 111 15.00 15.00 15.00 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 10-7135. 111.00 1.50 112.50 17.09 1.469,00 15.621,00 15.621,00 96.879,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 478.60 46.267,15 524.867,15 182.678,66 2.391,50 180.287,16 180.287,16 344.579,99 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 478.60 46.267,15 524.867,15 182.678,66 2.391,50 180.287,16 180.287,16 344.579,99 10-73. ΕΡΓΑ Σύνολο του ΚΑ: 10-73 10-732. Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7326. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7326.001 Βελτίωση κτιριακών υποδομών α ορόφου δημαρχείου Χανίων & εγκατάσταση πολιτικών οργάνων 12.60 12.60 12.60 Σύνολο του ΚΑ: 10-7326. 12.60 12.60 12.60 Σύνολο του ΚΑ: 10-732 12.60 12.60 12.60 Σύνολο του ΚΑ: 10-73 12.60 12.60 12.60 10-75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 10-751. Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 10-7513.003 Συμμετοχή Δήμου στο μετοχικό κεφ. της Κοινοφελούς 425.00-425.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7513. 425.00-425.00 10-7514. Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 3α και 265 ΚΔΚ) 10-7514.001 Συμμετοχή σε ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) αρ.252 παρ.3-265κδκ 399.96 399.96 399.96 Σύνολο του ΚΑ: 10-7514. 399.96 399.96 399.96 10-7516. Συμμετοχή σε δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές, άρθρου 252 παρ. 3γ και 266 ΚΔΚ) 10-7516.001 Συμμετοχή σε ΚΥΔΩΝ ΑΕ Δημοτική μονομετοχική αρ.252 παρ.3γ-266κδκ 80.00 80.00 80.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7516. 80.00 80.00 80.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-751 425.00 54.96 479.96 479.96

Σελίδα : 25 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 10-75 425.00 54.96 479.96 479.96 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 916.20 101.227,15 1.017.427,15 182.678,66 2.391,50 180.287,16 180.287,16 837.139,99 Σύνολο του ΚΑ: 10 6.871.552,84 3.127,15 6.874.679,99 4.967.126,74 100.186,95 4.866.939,79 4.866.939,79 2.007.740,20 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 275.00 275.00 111.748,89 111.748,89 111.748,89 163.251,11 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-601 280.00 280.00 111.748,89 111.748,89 111.748,89 168.251,11 15-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.015.00 1.015.00 842.210,02 842.210,02 842.210,02 172.789,98 Σύνολο του ΚΑ: 15-602 1.015.00 1.015.00 842.210,02 842.210,02 842.210,02 172.789,98 15-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 118.00 118.00 89.084,33 460,41 88.623,92 88.623,92 29.376,08 Σύνολο του ΚΑ: 15-604 118.00 118.00 89.084,33 460,41 88.623,92 88.623,92 29.376,08 15-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. 11.00 11.00 6.056,59 6.056,59 6.056,59 4.943,41 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 20.50 20.50 10.037,61 10.037,61 10.037,61 10.462,39 15-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ. 3.00 3.00 1.301,93 1.301,93 1.301,93 1.698,07 15-6051.004 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 3.00 3.00 3.00

Σελίδα : 26 από 111 Σύνολο του ΚΑ: 15-6051. 37.50 37.50 17.396,13 17.396,13 17.396,13 20.103,87 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.001 Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. 225.00 225.00 213.591,65 213.591,65 213.591,65 11.408,35 Σύνολο του ΚΑ: 15-6052. 225.00 225.00 213.591,65 213.591,65 213.591,65 11.408,35 15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 28.10 28.10 24.135,79 131,49 24.004,30 24.004,30 4.095,70 Σύνολο του ΚΑ: 15-605 290.60 290.60 255.123,57 131,49 254.992,08 254.992,08 35.607,92 15-606. Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση 15.00-15.00 εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π.) 5.00 6.875,00 11.875,00 4.085,75 858,80 3.226,95 3.226,95 8.648,05 Σύνολο του ΚΑ: 15-606 20.00-8.125,00 11.875,00 4.085,75 858,80 3.226,95 3.226,95 8.648,05 Σύνολο του ΚΑ: 15-60 1.723.60-8.125,00 1.715.475,00 1.302.252,56 1.450,70 1.300.801,86 1.300.801,86 414.673,14 15-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15-611. Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 15-6117. Λοιπές αμοιβές 15-6117.001 Αμοιβή γυμναστή Δ.Ν.Κ.Σούδας 18.00-18.00 15-6117.002 Αμοιβές τρίτων για διοργάνωση πολιτ.καλ.εκδηλώσεων 24.60-15.00 9.60 9.60 Σύνολο του ΚΑ: 15-6117. 42.60-33.00 9.60 9.60 Σύνολο του ΚΑ: 15-611 42.60-33.00 9.60 9.60 Σύνολο του ΚΑ: 15-61 42.60-33.00 9.60 9.60 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-62 15-622. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 15-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη γυμναστηρίων 2.50 2.50 2.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-622 2.50 2.50 2.50 15-623. Ενοίκια - Μισθώματα 15-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

Σελίδα : 27 από 111 15-6232.001 Μισθώματα σχολικών κτιρίων 223.00 66.870,86 289.870,86 176.544,83 1.581,96 174.962,87 174.962,87 114.907,99 Σύνολο του ΚΑ: 15-6232. 223.00 66.870,86 289.870,86 176.544,83 1.581,96 174.962,87 174.962,87 114.907,99 Σύνολο του ΚΑ: 15-623 223.00 66.870,86 289.870,86 176.544,83 1.581,96 174.962,87 174.962,87 114.907,99 15-624. Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 15-6243. Leasing μηχανημάτων 15-6243.001 Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κλειστού κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου με leasing 90.00 90.00 90.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6243. 90.00 90.00 90.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-624 90.00 90.00 90.00 15-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15-6261.001 Επισκευή συντήρ. Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 60.00-20.00 40.00 40.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6261. 60.00-20.00 40.00 40.00 15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6265.002 Επισκευήσυντήρ.επιπ.σκευών,λοιπ.έξοπλ.εγκ.Σο ύδας 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-6265. 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-626 61.50-20.00 41.50 41.50 15-627. Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων 15-6271.001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων (Κλειστό 4.00 4.00 1.235,00 1.235,00 4.00 Γυμν.Κλαδισσού) 15-6271.002 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων (χώροι άθλησης Σούδας) 2.00 2.00 2.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6271. 6.00 6.00 1.235,00 1.235,00 6.00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 15-6273.001 Φωτισμός & κίνηση με ηλεκτρισμό σχολικών κτιρίων 200.00 200.00 166.588,90 166.588,90 166.588,90 33.411,10