Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 100.178,00 60.261,58 22.308,32 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 20.000,00 4.925,63 4.925,63 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 54.600,00 32.759,00 32.759,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 399.400,00 103.937,64 103.937,64 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 0,00 290,00 290,00 0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 10.000,00 5.477,00 5.477,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥ 100.000,00 29.601,00 29.456,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 5.000.000,00 1.295.000,00 1.295.000,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1.090.000,00 269.378,44 269.110,71 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 44.000,00 0,00 267,73 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 52.500,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 0,00 102,84 102,84 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 600,00 0,00 0,00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 1.000,00 201,00 201,00 2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 110.000,00 135.331,30 134.857,63 3219 Λοιπά έσοδα. 168.016,60 155.685,21 10.682,19 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 300,00 173,00 173,00 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 115.000,00 0,00 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 80.000,00 24.112,80 24.112,80 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 280.000,00 73.228,79 73.228,79 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 108.000,00 20.373,48 20.373,48 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 15.500,00 4.044,89 4.044,89 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 1.936.000,00 479.404,68 479.404,68 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 30.000,00 6.250,28 6.250,28 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 9.000,00 1.633,80 1.633,80 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 3.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/ 1.000,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 4.900,00 1.799,87 1.799,87 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσ 2.011.879,38 1.999.651,08 1.999.651,08 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέν 4.878,68 12.228,30 12.228,30 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δα 761.238,11 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.510.990,77 4.715.851,61 4.532.276,66 Σελίδα 1 από 5
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/3/ 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 1.000,00 0,00 0,00 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 300,00 0,00 0,00 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 24.000,00 10.879,76 9.140,04 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 300,00 0,00 0,00 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 24 21.000,00 1.736,00 1.736,00 00-6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 800,00 0,00 0,00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 1.500,00 435,04 435,04 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 25.000,00 9.847,68 9.585,90 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 4.100,00 0,00 0,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 45.000,00 364,58 0,00 00-6311 Φόροι τόκων 4.000,00 738,83 738,83 00-6312 Λοιποί φόροι 5.000,00 0,00 0,00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 200,00 0,00 0,00 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 300,00 0,00 0,00 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 100,00 0,00 0,00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπω 100,00 0,00 0,00 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 100,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 500,00 0,00 0,00 00-6452 Συνδρομές Internet 100,00 0,00 0,00 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 0,00 0,00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 800,00 0,00 0,00 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 4.500,00 320,38 320,38 00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 75.000,00 0,00 0,00 00-6819 Λοιπές εγγυήσεις 1.000,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 300,00 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 300,00 0,00 0,00 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 2.500,00 0,00 0,00 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.850,00 0,00 0,00 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000,00 817,62 0,00 00-8114 Φόροι - Τέλη 20.000,00 12.228,30 12.228,30 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 80.000,00 24.112,80 24.112,80 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 295.000,00 73.749,21 73.749,21 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 108.000,00 8.869,86 8.869,86 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 500,00 0,00 0,00 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.936.000,00 479.246,58 479.246,58 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 30.000,00 6.250,28 6.250,28 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 1.583,66 1.583,66 00-8251 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 81.250,00 15.057,42 15.057,42 10-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 13.435,02 13.435,02 13.435,02 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 358.000,00 66.499,09 66.499,09 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 3.000,00 0,00 0,00 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 25.900,00 3.871,54 3.871,54 Σελίδα 2 από 5
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 85.000,00 13.965,89 13.965,89 10-6112 Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 0,00 0,00 10-6117 Αμοιβές εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με ιδιώτητα ελεύθερου επαγγελματία 30.000,00 0,00 0,00 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.000,00 0,00 0,00 10-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 12.000,00 0,00 0,00 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 500,00 0,00 0,00 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 500,00 300,00 300,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00 0,00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο 15.500,00 0,00 0,00 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 24.800,00 0,00 0,00 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 1.000,00 0,00 0,00 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 500,00 0,00 0,00 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 145.000,00 0,00 0,00 10-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0,00 0,00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 300,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 5.000,00 726,64 726,64 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 7.000,00 722,92 722,92 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00 0,00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 9.000,00 0,00 0,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0,00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 0,00 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 0,00 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 0,00 0,00 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 500,00 0,00 0,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρμακείου 150,00 0,00 0,00 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 1.000,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 30.000,00 0,00 0,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.000,00 24.745,84 24.745,84 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 50.000,00 47.442,09 36.307,64 10-8115 Διάφορα έξοδα 6.000,00 620,38 620,38 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 1.268.000,00 309.230,40 309.230,40 15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 5.400,00 0,00 0,00 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 2.108.000,00 402.369,52 402.369,52 15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 27.500,00 0,00 0,00 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 1.139.000,00 165.253,97 165.151,97 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 261.900,00 61.242,06 61.242,06 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 539.500,00 89.660,87 89.660,87 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 247.000,00 44.638,79 44.570,53 15-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 25.100,00 0,00 0,00 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας, π.χ. γιλέκα γυαλιά, μπότες 6.000,00 0,00 0,00 15-6112 Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 5
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ 15-6113 Αμοιβές μεταφραστών 1.500,00 0,00 0,00 15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 1.000,00 0,00 0,00 15-6117 Αμοιβές εκτελ ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελ 38.100,00 2.371,36 2.371,36 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 35.000,00 11.131,46 6.331,46 15-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 269.000,00 0,00 0,00 15-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 0,00 15-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 3.100,00 0,00 0,00 15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.800,00 646,99 452,99 15-6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.900,00 0,00 0,00 15-6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 0,00 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 31.000,00 2.232,00 2.232,00 15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 28.000,00 3.770,16 3.770,16 15-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.500,00 112,00 112,00 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 0,00 0,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο 9.000,00 1.000,00 1.000,00 15-6267 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 1.000,00 0,00 0,00 15-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 10.500,00 0,00 0,00 15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 17.500,00 6.403,00 0,00 15-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100,00 0,00 0,00 15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.500,00 0,00 0,00 15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.700,00 0,00 0,00 15-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 4.100,00 0,00 0,00 15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.500,00 0,00 0,00 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 110.000,00 8.371,44 7.372,00 15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 9.000,00 0,00 0,00 15-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 100,00 0,00 0,00 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 201.000,00 0,00 0,00 15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.200,00 0,00 0,00 15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 37.000,00 0,00 0,00 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 15.500,00 0,00 0,00 15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 13.300,00 0,00 0,00 15-6621 Είδη κλινοστρωμνών 12.000,00 0,00 0,00 15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 15-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 60.000,00 0,00 0,00 15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 32.100,00 0,00 0,00 15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 21.500,00 0,00 0,00 15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 27.800,00 1.354,29 1.354,29 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 21.300,00 0,00 0,00 15-6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 0,00 15-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 15-6653 Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού 11.000,00 3.372,80 3.372,80 15-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 0,00 0,00 15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 43.500,00 3.315,76 3.315,76 15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 22.000,00 0,00 0,00 15-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 5
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ 15-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6.500,00 0,00 0,00 15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 15-6674 Ανταλλακτικά μηχ/κου εξοπλισμού 300,00 0,00 0,00 15-6675 Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 500,00 0,00 0,00 15-6681 Υλικά φαρμακείου 5.000,00 0,00 0,00 15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 0,00 0,00 15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 1.479,94 1.479,94 15-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 6.000,00 0,00 0,00 15-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 4.000,00 0,00 0,00 15-6699 Λοιπές προμήθειες 57.000,00 4.252,58 4.252,58 15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 960,00 960,00 15-7133 Έπιπλα, σκέυη 25.000,00 12.957,38 1.797,38 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 23.500,00 0,00 0,00 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 23.000,00 0,00 0,00 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 286.000,00 279.442,89 279.442,89 15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 300.000,00 149.995,45 105.746,43 15-8115 Διάφορα έξοδα 421.203,90 95.886,47 92.886,47 15-8261 Λοιπές επιστροφές 4.000,00 25,00 25,00 15-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 902.927,59 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 1.974,26 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.510.990,77 2.483.043,99 2.397.750,12 Η Aναπληρώτρια Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικών Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών Πλαγερά Αγγελική Σελίδα 5 από 5