ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την 31/3/2015 Λιβδειά σήμερ 24 η Απριλίου 2015 ημέρ Πρσκευή ώρ 1200 στη Λιβδειά κι στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβδέων μετά την πό 9604/20-04-2015 έγγρφη πρόσκληση της Προέδρου της (Δημάρχου Λεβδέων)Αφού διπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη πρτί, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήτν πρόντες 6, δηλδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Θεοδωρόπουλος Στυλινός 1 Διμντόπουλος Ανδρές 2 Κοσμίδη Περλεπέ Πνωρί (ν/κο μέλος) 2 Μητάς Αλέξνδρος 3 Κοσκοβόλη Αικτερίνη 3 Mπράλιος Νικόλος 4 Κωτσδάμ Γεώργιος 5 Ντντούμη Ιωάνν 6 Ζιώγς Γεώργιος Αν κι είχν νόμιμ προσκληθεί Απούσης της Προέδρου κι του Αντιπρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ Θεοδωρόπουλος Στυλινός εισηγούμενoς το 20 Ο θέμ της ημερήσις διάτξης έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών κ Γ Κλλιντάση, ο οποίος εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι :
) Σύμφων με τη περίπτωση β, της πρ1 του άρθρου 72 του ν 3852/2010,η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού κι υποβάλλει νά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο στην οποί προυσιάζετι η κτάστση εσόδων κι εξόδων του δήμου Η έκθεση υτή στην οποί κτχωρούντι κι τυχόν πρτηρήσεις της μειοψηφίς, δημοσιεύετι υποχρεωτικά στην ιστοσελίδ του δήμου β) Με την πρ 9 του άρθρου 266 του Ν 3852/2010 «Νέ Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγρμμ Κλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε «κι συμπληρώθηκε με την πρ 4 του άρθρου 43 του Ν 3979/2011, που ντικτστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις ρμοδιότητς Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) ορίζοντι τ εξής : «Η οικονομική επιτροπή, έπειτ πό εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση γι τ ποτελέσμτ εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κτά το χρονικό διάστημ πό την ρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου Στην έκθεση διτυπώνοντι κι οι τυχόν πρτηρήσεις της μειοψηφίς κι επισυνάπτετι σε υτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, κθώς κι η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλετι στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίς τριάντ (30) ημερών πό την λήξη κάθε τριμήνου Οι νωτέρω ποφάσεις υποβάλλοντι στον Ελεγκτή Νομιμότητς γι έλεγχο Η έκθεση, μετά των συνημμένων της κι η πόφση του δημοτικού συμβουλίου νρτώντι στην ιστοσελίδ του οικείου δήμου κι στο διδίκτυο, σύμφων με τ οριζόμεν στον Ν 3861/2010 («Πρόγρμμ Διύγει»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί ριθμοί διδικτυκής νάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητς κι στην οικεί υπηρεσί Επιτρόπου γι την εφρμογή των διτάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010 Τ στοιχεί που πρέπει ν περιλμβάνει η τριμηνιί έκθεση, κθορίζοντι με την 40038/9-9-2011 πόφση του Υπουργού Εσωτερικών ( ΦΕΚ 2007/Β/992011 ) Η τριμηνιί έκθεση των ποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋττολογισμού των δήμων, συντάσσετι σύμφων με τ Υποδείγμτ 1 έως κι 3, που επισυνάπτοντι στην πόφση κι ποτελούν νπόσπστο μέρος υτής Στη συνέχει έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίς με τ στοιχεί που πρέπει ν περιλμβάνοντι στην τριμηνιί έκθεση, ως προς τ ποτελέσμτ εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λεβδέων μέχρι 31/03/2015 που υποβάλλοντι στο δημοτικό συμβούλιο πό την οικονομική επιτροπή, όπως εμφνίζοντι στους συνημμένους πίνκες - Yπόδειγμ 1 (Αποτελέσμτ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Α Τριμήνου 2015), Υπόδειγμ 2 (Αποτελέσμτ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δπνών Α Τριμήνου 2015) κι Υπόδειγμ 3 (Στοιχεί Ισολογισμού Α Τριμήνου 2015), όπως έχουν συμπληρωθεί πό την οικονομική υπηρεσί με βάση τ πργμτοποιηθέντ έσοδ έξοδ όπως ποτυπώνοντι στ βιβλί στοιχεί του Δήμου, κθώς κι γενικά οικονομικά δεδομέν κι στοιχεί Ακολούθως πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Ζιώγς Γεώργιος ο οποίος εξέφρσε την πορί του γιτί στο κεφάλιο Επενδύσεις ( στο υπόδειγμ 2 ) - γορές κτιρίων τεχνικών έργων κι προμήθειες πγίων, η υλοποίηση είνι 0 Ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών εξήγησε ότι υτό οφείλετι εν μέρει σε ενδογενείς πράγοντες της μη επίσπευσης διδικσιών πό τ ρμόδι όργν κι τις υπηρεσίες του Δήμου γι την υλοποίηση των έργων Στο σημείο υτό πρενέβη ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος τόνισε ότι έργ εκτελούντι λλά δεν υποβάλλοντι οι πιστοποιήσεις πό τους εργολάβους Η Δημοτική Σύμβουλος κ Κοσκοβόλη Αικτερίνη πίρνοντς το λόγο επισήμνε ότι στο τρίμηνο κάθε έτους εγκρίνετι ο προϋπολογισμός κι δεν είνι δυντό ν ποτυπωθεί λογιστικά το επενδυτικό έργο του Δήμου σε τελική μορφή Η Οικονομική Επιτροπή λμβάνοντς υπόψη : ) τ υποβληθέντ πό την οικονομική υπηρεσί στοιχεί που πρέπει ν περιλμβάνοντι στη τριμηνιί έκθεση ως προς τ ποτελέσμτ εκτέλεσης του προυπολογισμού του δήμου μέχρι 31/03/2015( ο
τρίμηνο ) β) τις διτάξεις ττις διτάξεις της πρ1 περβ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 γ) ης πρ 9 Του άρθρου 266 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε κι συμπληρώθηκε με τη πρ 4 του άρθρου 43 του Ν 3979/2011 που ντικτστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/14 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την 31-03-2015 ( τρίμηνο ) όπως υτά ποτυπώνοντι στους πρκάτω πίνκες
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΒΑΔΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015 Προϋπ/σμό Βεβιωθέντ Εισπρχθέν ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ς τ 1 2 2/1 3 3 ικά έσοδ 14938582,1 2 3524590,68 23,59 3170087,14 21 οδοι πό κίνητη περιούσι 432150,00 132354,90 30,63 20642,01 4,7 οδοι πό κινητή περιούσι 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 δ πό ντποδοτικά τέλη κι δικιώμτ 1599000,00 201005,88 12,57 370,00 0,0 δ πό λοιπά τέλη - δικιώμτ κι προχή εσιών οι κι εισφορές 279300,00 31658,21 δ πό επιχορηγήσεις 588334,00 30199,96 5,13 19543,40 3,3 11,33 11552,50 4,1 11886216,4 2 3115599,23 26,21 3115599,23 26 ά τκτικά έσοδ 113581,70 13772,50 12,13 2380,00 2,1 κτ έσοδ 5482685,47 302443,64 5,52 216493,64 3,9 δ πό την εκποίηση κινητής κι κίνητης ούσις 0,00 0,00 0,00 ορηγήσεις γι κάλυψη λειτουργικών δπνών 367170,00 92450,00 25,18 6500,00 1,7 ορηγήσεις γι επενδυτικές δπάνες 4916815,47 193017,92 3,93 193017,92 3,9 εές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 υξήσεις - πρόστιμ - πράβολ 146500,00 16071,60 10,97 16071,60 ά έκτκτ έσοδ 52200,00 904,12 1,73 904,12 1,7 δ πρελθόντων οικονομικών ετών 552088,00 481822,41 87,27 49632,31 8,9 ικά έσοδ 524588,00 456590,91 87,04 33520,81 6,3 κτ έσοδ 27500,00 25231,50 91,75 58 16111,50 ράξεις πό δάνει κι πιτήσεις πό ΠΟΕ 4455937,47 4347010,83 97,56 18 802394,80 ράξεις πό δάνει 0,00 0,00 0,00 ρκτέ υπόλοιπ προηγούμενων οικονομικών 97,56 18 4455937,47 4347010,83 802394,80 ράξεις υπέρ Δημοσίου κι τρίτων 2585500,00 415662,13 16,08 15 411656,75 ράξεις υπέρ του δημόσιου 2406500,00 412893,25 17,16 408887,87 16 10
ράξεις υπέρ τρίτων 179000,00 2768,88 1,55 2768,88 1,5 μτικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2653941,94 2596950,84 97,85 2596950,84 97 Σύνολ εσόδων 30668735,0 0 11668480,5 3 38,05 7247215,48 23 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΕΒΑΔΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015 Δεσμευθέντ Τιμολογηθέντ Πληρωθέντ Προϋπ/σμός Εντλθέντ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 16475509,7 10565771,8 3577814,8 64,13 3768926,25 22,88 3702677,42 4 7 1 2 βές κι έξοδ προσωπικού 5165859,00 4853872,00 93,96 1108723,91 21,46 1108372,34 1104831,8 5 2 βές ιρετών κι τρίτων 494250,00 377078,30 76,29 51900,18 10,50 51893,91 51893,91 1 χές τρίτων 2000517,32 1658202,35 82,89 262070,96 13,10 240359,07 222264,71 1 οι τέλη 28800,00 374,51 1,30 223,41 0,78 223,41 223,41 ά Γενικά έξοδ 251320,00 113849,94 45,30 16033,30 6,38 153,23 153,23 ωμές γι την εξυπηρέτηση δημοσίς εως 299910,00 299494,76 99,86 81477,84 27,17 80747,28 80747,28 2 άνες προμήθεις νλωσίμων 810330,00 651023,46 80,34 51241,50 6,32 23673,69 23673,69 ωμές - Μετβιβάσεις σε τρίτους 7359023,42 2611676,55 35,49 2197155,15 29,86 2197154,49 2093926,7 3 ά Έξοδ 65500,00 200,00 0,31 100,00 0,15 100,00 100,00 δύσεις 6410799,92 5016540,16 78,25 86579,53 1,35 80364,98 77136,78 ές κτιρίων, τεχνικών έργων κι ήθειες πγίων 523506,78 46400,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5540926,60 4958516,66 89,49 86579,53 1,56 80364,98 77136,78 τες, έρευνες, πειρμτικές εργσίες κλπ 84658,54 11623,50 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 ι πάγις επένδυσης (συμμετοχές σε ιρήσεις) 261708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ωμές ΠΟΕ, ποδόσεις κι βλέψεις 7501113,10 3334521,12 44,45 1786691,19 23,82 910740,46 760732,67 1 ωμές ΠΟΕ 1340278,19 1205674,31 89,96 1205143,75 89,92 329193,02 199185,23 1 δόσεις 2678218,21 2128846,81 79,49 581547,44 21,71 581547,44 561547,44 2 ορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λέψεις μη είσπρξης 3482616,70 0,00 0,00 0,00 0,00 θεμτικό 281312,24 0,00 0,00 Σύνολ δπνών 30668735,0 18916833,1 4415684,2 61,68 5642196,97 18,40 4693782,86 0 5 6 1 2 ΕΒΑΔΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Α Τρίμηνο 2015 Μετβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4397304,71 4397304,71 1 Απιτήσεις πό φόρους, τέλη κλπ 4348299,22 4348299,22 2 Απιτήσεις πό Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 3 Λοιπές πιτήσεις 49005,49 49005,49 Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2596950,84 2596950,84 1 Τμείο 2072,57 2072,57 2 Κτθέσεις όψεως κι προθεσμίς 2594878,27 2594878,27 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1 Έξοδ επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2 Έσοδ χρήσεως εισπρκτέ 0,00 0,00 3 Λοιποί μετβτικοί λογρισμοί ενεργητικού 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 5283378,92 5283378,92 1 Μκροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 5283378,83 5283378,83 2 Βρχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,09 0,09 Β ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1133,211,11 1133211,11 1 Προμηθευτές 924394,34 924394,344 2 Υποχρεώσεις πό φόρους τέλη 131200,10 131200,10 3 Ασφλιστικοί οργνισμοί 38726,78 38726,78 4 Λοιπές βρχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38889,91 38889,91 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1 Έσοδ επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2 Έξοδ χρήσεως δουλευμέν (πληρωτέ) 0,00 0,00 3 Λοιποί μετβτικοί λογρισμοί πθητικού 0,00 0,00
Από τους πρπάνω πίνκες προκύπτει ότι, μέχρι 31/3/2015, ο προυπολογισμός που διμορφώθηκε στ 30668735,00 ευρώ εκτελέσθηκε ως εξής: - Bεβιώθηκν έσοδ 11668480,53 ευρώ (38,05) κι εισπράχθηκν 7247215,48 ευρώ (23,63),συμπεριλμβνομένου κι του χρημτικού υπολοίπου του 2014 - Τιμολογήθηκν δπάνες 5642196,97 ευρώ (18,40) εκ των οποίων εντλμτοποιήθηκν 4693782,86 ευρώ κι πληρώθηκν 4415684,26 ευρώ (14,40) - Τ χρημτικά διθέσιμ (τμείο) ήτν 2831531,22 ευρώ Επειδή τ πργμτικά έσοδ κι δπάνες του 2015 προκύπτουν ν φιρέσουμε τις προβλέψεις μη είσπρξης εισπρκτέων υπολοίπων (ΚΑ 85), που νέρχοντι στ 3482616,70 ευρώ, ο πργμτικός προυπολογισμός 1 έχει διμορφωθεί στ 27186118,30 ευρώ, που έχει υλοποιηθεί την 31/3/2015 σε ποσοστό 26,66 ως προς τις εισπράξεις κι 16,24 ως προς τις πληρωμές Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Ζιώγς Γεώργιος ψήφισε την προύσ Εκθεση με την πρτήρηση που νφέρετι στο εισηγητικό μέρος της προύσς Η προύσ πόφση πήρε ριθμό 142 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1 Κοσμίδη Περλεπέ Πνωρί (νπ/κο μέλος) 2 Κοσκοβόλη Αικτερίνη 3 Κωτσδάμ Γεώργιος ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4 Ντντούμη Ιωάνν Λιβδειά 24-04-2015 5 Ζιώγς Γεώργιος ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1