Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' Τρίμηνο 2019 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000 ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ
ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ. Άδεις Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017 ΣΥΝΟΛΟ 1 139.635,51 30,69% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 314.444,96 69,11% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 314.444,96 69,11% ΣΥΝΟΛΟ 3 314.444,96 69,11% ΣΥΝΟΛΟ 454.080,47 99,80% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 923,98 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 455.004,45 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2
ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. Άδεις Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017 ΣΥΝΟΛΟ 1 70.618,51 2,85% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.373.539,02 95,71% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2.373.539,02 95,71% ΣΥΝΟΛΟ 3 2.373.539,02 95,71% ΣΥΝΟΛΟ 2.444.157,53 98,56% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 35.704,76 1,44% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 2.479.862,29 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 3
ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό Α.Κ. Άδεις Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017 ΣΥΝΟΛΟ 1 175.824,44 54,93% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 143.701,02 44,90% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 104.605,85 32,68% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 39.095,17 12,21% ΣΥΝΟΛΟ 3 143.701,02 44,90% ΣΥΝΟΛΟ 319.525,46 99,83% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 536,01 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 320.061,47 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 4
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. Άδεις Σύστασης: Απ. ΕΚ 273/19.7.2017 ΣΥΝΟΛΟ 1 28.641,86 26,79% 5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 302.644,36 85,90% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.221,81 8,01% Εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 26.244,35 7,45% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών 1.977,46 0,56% ΣΥΝΟΛΟ 5 330.866,17 93,91% ΣΥΝΟΛΟ 359.508,03 102,04% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -7.201,93-2,04% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 352.306,10 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 5
GMM WORLD BALANCED FUND Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 27/6.11.1994 (ΦΕΚ Β/958/22.12.1994) ΣΥΝΟΛΟ 1 471.667,93 26,79% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 424.897,73 14,04% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 271.307,54 8,97% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 153.590,19 5,08% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.593.069,00 52,64% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.161.331,52 38,38% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 431.737,48 14,27% ΣΥΝΟΛΟ 3 2.017.966,73 66,68% 5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 114.902,68 3,80% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 348.287,56 11,51% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης 119.497,33 3,95% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ 51.431,30 1,70% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανγκφούρτης 4.808,87 0,16% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού 19.999,88 0,66% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Λονδίνου 75.723,14 2,50% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών 54.981,55 1,82% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Στοκχόλμης 21.845,49 0,72% ΣΥΝΟΛΟ 5 463.190,24 15,31% 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ 59.142,47 1,95% ΣΥΝΟΛΟ 7 59.142,47 1,95% ΣΥΝΟΛΟ 3.011.967,37 99,53% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.232,00 0,47% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 3.026.199,37 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 6
THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 48/28.1.1998 (ΦΕΚ Β/134/18.2.1998) ΣΥΝΟΛΟ 1 205.148,11 26,79% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 377.178,96 62,50% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 377.178,96 62,50% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.452,47 3,39% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 4.931,12 0,82% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 15.521,35 2,57% ΣΥΝΟΛΟ 3 397.631,44 65,89% ΣΥΝΟΛΟ 602.779,55 99,88% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 712,14 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 603.491,69 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 7
THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 125/10.11.1992 (ΦΕΚ Β/710/1.12.1992) ΣΥΝΟΛΟ 1 220.644,66 26,79% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.275.720,08 36,82% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 207.735,02 6,00% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.067.985,06 30,82% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.912.572,90 55,20% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.306.334,19 37,70% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 606.238,71 17,50% ΣΥΝΟΛΟ 3 3.188.292,98 92,01% ΣΥΝΟΛΟ 3.408.937,64 98,38% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 56.143,10 1,62% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 3.465.080,74 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 8
THETIS ΜΙΚΤΟ Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ Β/405/22.6.1992) ΣΥΝΟΛΟ 1 99.277,03 26,79% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 420.567,60 22,49% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 64.867,00 3,47% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 355.700,60 19,02% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 372.820,40 19,94% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 158.493,70 8,48% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 214.326,70 11,46% ΣΥΝΟΛΟ 3 793.388,00 42,43% 5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 763.785,82 40,84% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 167.558,22 8,96% Εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 5.257,49 0,28% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης 28.420,46 1,52% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ 72.911,83 3,90% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισίου 28.600,87 1,53% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών 30.680,73 1,64% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανγκφούρτης 1.686,84 0,09% ΣΥΝΟΛΟ 5 931.344,04 49,80% 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ 27.070,29 1,45% ΣΥΝΟΛΟ 7 27.070,29 1,45% ΣΥΝΟΛΟ 1.851.079,36 98,98% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.008,41 1,02% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 1.870.087,77 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 9
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια Σύστασης: Απ. ΕΚ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ Β/405/12.5.1998) ΣΥΝΟΛΟ 1 128.917,53 26,79% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 391,10 0,02% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 391,10 0,02% ΣΥΝΟΛΟ 3 391,10 0,02% 5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.789.214,60 85,81% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 157.789,06 7,57% Εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 94.737,73 4,54% Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών 63.051,33 3,02% ΣΥΝΟΛΟ 5 1.947.003,66 93,37% ΣΥΝΟΛΟ 2.076.312,29 99,57% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.874,88 0,43% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ 2.085.187,17 100,00% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 10