Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν:

/ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης : 626/2018 ΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, της 17/9/2018 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 17η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 75883/13/9/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ο ήµαρχος κ. Αχιλλέας Μπέος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Βόλου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καντόλας ηµήτριος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κότογλου έσποινα, Λιβογιάννης ηµήτριος, Μαλαµατίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Παπαευσταθίου Στέργιος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη, Χάλαρη Σοφία, Χαυτούρας Νικόλαος (απών στο 5 ο & 6 ο θέµα Η..) ΑΠΟΝΤΕΣ Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Αποστολάκης Ιάσων, Γαργάλας Κων/νος, ιαµαντένιας Θεολόγος, ουλόπουλος Αριστοτέλης, ραµητινός Ματθαίος, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Κανελλής Νικόλαος, Καντόλα Βιολέττα, Κατσαλής Ελευθέριος, Κληµόπουλος Θωµάς, Κοκκινάκη Φωτεινή, Λαΐνας Ιωάννης, Λαµπρινίδης Φώτιος, Οικονόµoυ Αναστασία, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος ηµήτριος, Στόϊκος Νικόλαος, Τσαλούχας Θεόδωρος Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία. 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 626/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α' τρίµηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 589/2018 Ο.Ε.) Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου το υπ αριθµ.75017/11-09-2018 έγγραφο του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθµ.589/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2018, για τον έλεγχο υλοποίησής του, τα κείµενα των οποίων έχουν ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βόλος, 11/09/2018 Αρ. Πρωτ. 75017 κ. Πρόεδρε, Προς: Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μουλά Γεώργιο Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ. 589/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στη «Λήψη απόφασης αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του» προκειµένου να εισαχθεί ως θέµα ηµερήσια διάταξης στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 2

/ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 589/2018 ΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 50ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, της 10/9/2018 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 10η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 73746/6/9/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ζέρβας Ανδρέας, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Μορφογιάννη Αναστασία, Νάνος Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος (τακτικά µέλη), Χάλαρη Σοφία (αναπληρωµατικό µέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Οικονόµoυ Αναστασία, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία ΑΠΟΦΑΣΗ 589/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α' τρίµηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 74322/7-9-2018 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α' τρίµηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: ΤΟΝ Πλατεία ΗΜΑΡΧΟ Ρήγα Φεραίου ΒΟΛΟΥ Υπεύθυνος: Παπαδανιήλ Βασιλική Τηλ. Επικ.:2421350126 ΕΝΤΑΥΘΑ Βόλος 7 /9/2018 Αριθ. Πρωτ.:74322 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζέρβα Ανδρέα ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του» Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), όπως 3

τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α ) 2. Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β /9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών» Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου ήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται µετά τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο.» Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Προϋπολογισµού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο από την Οικονοµική Επιτροπή. Αυτά εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησής µας), όπως έχουν συµπληρωθεί από την Υπηρεσία µας, µε βάση τα πραγµατοποιθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονοµικά εδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ήµου µας. Αναλυτικότερα: Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων 1ου τριµήνου του έτους 2018. Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων 1ου τριµήνου του έτους 2018. Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισµού 1ου τριµήνου του έτους 2018. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: I. Σε ότι αφορά τα έσοδα συνολικά για το A' Τρίµηνο 2018 εισπράχθηκε το ποσό των 16.158.385,31 ευρώ. Πιο συγκεκριµένα: Α. Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα», στον συνηµµένο Πίνακα 1 «Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων Α' Τριµήνου του έτους 2018» συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των 10.546.900,33 ευρώ το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 23% των προϋπολογισθέντων. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό που εισπράχθηκε και αφορά ιδία τακτικά έσοδα ανέρχεται στα 2.049.559,22 ευρώ. Από επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Προνοιακά, κ.λ.π.) οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 8.599.165,96 το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 29% των προϋπολογισθέντων. Β. Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις συνολικά ανήλθαν στο ποσό του 272.880,92 δηλαδή στο 4% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να επισηµάνουµε ότι στον Κ.Α. 13 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 17.108,96 δηλαδή 1% των προϋπολογισθέντων. Τούτο όµως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες µας, διότι 4

οι εκταµιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα µέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ και άλλα επιχορηγούµενα προγράµµατα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηµατοδοτική ικανότητα του Κράτους. Στον Κ.Α. 32 µε τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών», µε προϋπολογισµό 21.362.647,54, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 604.035,27 και κάλυψαν το 3% του προϋπολογισµού. Αυτό όµως το γεγονός έχει προβλεφθεί διότι σύµφωνα µε τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2018 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις µη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηµατικού ύψους 20.530.855,36. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά από συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν επιβληθεί όλα τα νόµιµα µέτρα προκειµένου να προβούµε στην είσπραξη παλαιών οφειλών. Γ. Ο στόχος είσπραξης για το Α' Τρίµηνο 2018 για τον Κ.Α. 32, όπως είχαµε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2018 ανέρχονταν στο ποσό των 207.948,00 και κατά τη διάρκεια του Α τριµήνου 2018 και το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 604.035,27, δηλαδή παρουσιάζεται µία θεαµατική αύξηση των αναµενόµενων εισπράξεων των παρελθόντων ετών κατά 190,47% από τη στοχοθεσία εσόδων. ΙΙ. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνηµµένο Πίνακα 2 «Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων Α τριµήνου του έτους 2018», οι δαπάνες τιµολογούνται, ενταλµατοποιούνται και πληρώνονται µέσα στο τρίµηνο. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο στόχος για την πραγµατοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των 19.339.115,51 ευρώ ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των 15.178.862,61 ευρώ γεγονός που σηµαίνει έχει γίνει µεγάλη µείωση των δαπανών κατά το ποσό των 4.160.252,90 ευρώ, η οποία προέρχεται κυρίως από τις εκπτώσεις που πραγµατοποιούνται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις προµήθειες και στα έργα. Από την έκθεση του πρώτου τριµήνου του έτους 2018 και σύµφωνα µε την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α' Τρίµηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιµηµένων εσόδων ή εξόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Αντίθετα παρατηρείται θετική απόκλιση κατά 17,34% από το στόχο καθώς και τα έσοδα συνολικά ήταν κατά 2.076.966,28 ευρώ περισσότερα από το στόχο και τα έξοδα 4.160.252,90 ευρώ λιγότερα από το στόχο µέχρι 31-3-2018. Εποµένως δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑ ΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 5

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κ.Α. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2018-31/03/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 45.887.136,30 11.641.851,98 0,25 10.546.900,33 0,23 0,91 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 698.628,75 874.354,83 1,25 74.379,73 0,11 0,09 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 189.469,30 38.786,39 0,20 38.786,39 0,20 1,00 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 11.210.209,32 1.248.871,74 0,11 1.088.485,18 0,10 0,87 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 2.584.511,68 632.528,62 0,24 594.519,87 0,23 0,94 5 Φόροι και εισφορές 1.197.802,65 235.936,10 0,20 139.354,86 0,12 0,59 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 29.900.058,42 8.599.165,96 0,29 8.599.165,96 0,29 1,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 106.456,18 12.208,34 0,11 12.208,34 0,11 1,00 1 Εκτακτα έσοδα 7.426.330,61 283.372,25 0,04 272.880,92 0,04 0,96 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 9.272,30 2.877,91 0,31 2.202,91 0,24 0,77 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 315.147,42 153.947,11 0,49 153.947,11 0,49 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.353.860,13 17.108,96 0,00 17.108,96 0,00 1,00 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 63.507,29 10.298,37 0,16 1.068,23 0,02 0,10 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 603.158,15 96.641,10 0,16 96.054,91 0,16 0,99 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 81.385,32 2.498,80 0,03 2.498,80 0,03 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 3.427.402,23 3.321.557,54 0,97 3.159.963,21 0,92 0,95 21 Τακτικά έσοδα 3.329.887,28 3.099.055,89 0,93 2.967.442,65 0,89 0,96 22 Έκτακτα έσοδα 97.514,95 222.501,65 2,28 192.520,56 1,97 0,87 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 21.362.647,54 28.508.912,27 1,33 604.035,27 0,03 0,02 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 21.362.647,54 28.508.912,27 1,33 604.035,27 0,03 0,02 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 7.852.800,00 1.610.838,74 0,21 1.574.605,58 0,20 0,98 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 7.734.800,00 1.564.290,71 0,20 1.564.290,71 0,20 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 118.000,00 46.548,03 0,39 10.314,87 0,09 0,22 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 19.519.383,75 Σύνολα εσόδων 105.475.700,43 45.366.532,78 16.158.385,31 6

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2018-31/03/2018 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 57.642.821,30 42.666.140,62 1,35 13.301.229,54 0,23 12.841.090,23 11.807.033,78 0,20 0,89 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 19.738.033,18 18.658.896,66 1,06 4.597.358,05 0,23 4.570.719,87 4.108.554,72 0,21 0,89 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2.246.903,94 1.888.554,69 1,19 439.272,42 0,20 406.350,80 312.739,67 0,14 0,71 62 Παροχές τρίτων 7.988.728,62 6.177.376,19 1,29 1.220.004,47 0,15 1.058.894,67 1.046.381,50 0,13 0,86 63 Φόροι - τέλη 372.800,00 34.710,68 10,74 12.305,68 0,03 12.305,68 6.858,48 0,02 0,56 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 2.418.643,47 1.857.391,05 1,30 302.700,96 0,13 163.940,98 107.307,37 0,04 0,35 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 1.084.342,19 1.084.342,19 1,00 230.900,06 0,21 230.900,06 230.900,06 0,21 1,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.431.388,00 1.456.113,24 1,67 231.662,68 0,10 130.952,95 123.625,87 0,05 0,53 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 21.356.481,90 11.508.755,92 1,86 6.267.025,22 0,29 6.267.025,22 5.870.666,11 0,27 0,94 68 Λοιπά Έξοδα 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 16.442.719,25 8.692.633,06 1,89 688.936,98 0,04 417.498,57 302.481,07 0,02 0,44 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.682.752,00 508.285,52 3,31 79.700,04 0,05 29.636,60 25.436,60 0,02 0,32 73 Έργα 13.722.852,22 8.104.825,33 1,69 609.236,94 0,04 387.861,97 277.044,47 0,02 0,45 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 1.037.115,03 79.522,21 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 31.324.068,43 4.881.773,20 6,42 4.878.777,91 0,16 3.298.537,42 3.069.347,76 0,10 0,63 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.969.801,29 2.969.801,29 1,00 2.967.926,04 1,00 1.387.705,55 1.241.567,98 0,42 0,42 82 Αποδόσεις 7.823.411,78 1.911.971,91 4,09 1.910.851,87 0,24 1.910.831,87 1.827.779,78 0,23 0,96 83 Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 20.530.855,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 66.091,45 Σύνολα δαπανών 105.475.700,43 56.240.546,88 18.868.944,43 16.557.126,22 15.178.862,61 7

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο Α! Τρίµηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 32.388.409,83 32.388.409,83 32.656.057,48 0,83 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 27.142.879,98 27.142.879,98 27.512.413,32 1,36 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 5.245.529,85 5.245.529,85 5.143.644,16-1,94 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 19.395.656,26 19.395.656,26 20.531.134,26 5,85 1. Ταµείο 24.996,11 24.996,11 49.564,80 98,29 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 19.370.660,15 19.370.660,15 20.481.569,46 5,74 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.885.203,51 5.885.203,51 974.640,19-83,44 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 37.822,59 37.822,59 20,00-99,95 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.847.380,92 5.847.380,92 974.620,19-83,33 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 6.740.089,09 6.740.089,09 6.641.542,78-1,46 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 6.121.610,63 6.121.610,63 6.121.610,63 0,00 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 618.478,46 618.478,46 519.932,15-15,93 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.219.398,88 5.219.398,88 5.568.356,63 6,69 1. Προµηθευτές 2.318.976,00 2.318.976,00 2.472.031,20 6,60 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 602.750,28 602.750,28 592.637,30-1,68 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 921.697,51 921.697,51 873.488,07-5,23 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.375.975,09 1.375.975,09 1.630.200,06 18,48 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.437.934,52 4.437.934,52 1.376.298,37-68,99 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 904.541,16 904.541,16 869.067,69-3,92 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 3.533.393,36 3.533.393,36 507.230,68-85,64 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ "ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ" ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΙΟΤΙ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 8

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. 74322/7-9-2018 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α' τρίµηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, µε την αρνητική ψήφο των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη και Νάνου Απόστολου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει και υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την τριµηνιαία έκθεση του Α Τριµήνου του έτους 2018, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου, όπως αυτή εµφανίζεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 589/2018 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 10 Σεπτεµβρίου 2018 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ΤΑ ΜΕΛΗ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη το υπ αριθµ. 75017/11-09-2018 έγγραφο του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθµ.589/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2018, για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, - µε την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων µελών της β ελάσσονος µειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχαήλ και Τσοπουρίδου Αικατερίνης, καθώς και - την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της γ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Νάνου Απόστολου, 9

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσµάτων του προϋπολογισµού του ήµου, Α Τριµήνου του έτους 2018, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εµφανίζονται στην υπ αριθµ. 589/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 626/2018 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Υπογραφή ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 18 Σεπτεµβρίου 2018 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τα Μέλη Υπογραφές ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ 10