ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2019 Περίληψη Αρ. Aπόφασης 137 Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)». Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, σήμερα 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 6333/2019 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 27, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Αρώνη Μ. 3. Ασημακόπουλος Γ. 4. Βουλγαρέλλης Ι. 5. Βασιλείου Γ. 6. Γιάκοβλεφ Ν. 7. Γουλιέλμος Ι. 8. Δούμας Α. 9. Ζάγκα Μ. 10. Καμαριάς Σ. 11. Κανέλλος Θ. 12. Καραμαρούδης Γ. 13. Λαζαρίδου Α. 14. Mαυρομμάτης Ι. 15. Μεταξάς Σ. 16. Μιχαηλίδης Μ. 17. Μιχαλοπούλου Μ. 18. Μπίτσικας Ι. 19. Ξυνού Α. 20. Πανταζής Α. 21. Ράπτη-Ψαρράκου Ε. 22. Τεντόμας Κ. 23. Τριάντος Ι. 24. Φακιολά Ε. 25. Φρέρης Ι. 26. Φωστηρόπουλος Ι. 27. Χρυσοβερίδης Γ. 1. Ανδρικοπούλου Β. 2. Αντωνιάδου Μ. 3. Αρσενίδου Α. 4. Καρκατσέλης Δ. 5. Κορόμηλος Α. 6. Λάζαρης Δ. 7. Μαυρακάκης Σ. 8. Μαυρίδου Ε. 9. Μερκουράκης Κ. 10. Μηλαΐτη Μ. 11. Μπουγάς Τ. 12. Παπαγεωργίου Χ. 13. Πιτούλης Δ. 14. Σύριγγα Α. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. ΘΕΜΑ : 31 ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ. 6322/22-3-2019 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσια διάταξης την έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την με αρ. 19/2019 (ΑΔΑ: 9ΒΤΗΟΛΘΝ-ΖΑΤ) απόφασή του προέλεγξε τα στοιχεία του λογαριασμού της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2018 και τα ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση αυτών»» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006, την με αρ. 19/2019 (ΑΔΑ: 9ΒΤΗΟΛΘΝ-ΖΑΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)», τον απολογισμό χρονικής περιόδου 1/1/2018 31/12/2018, την με αρ. 376/2017 (ΑΔΑ: ΨΗΦΞΩΞΕ-Ζ4Θ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ.έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 8817/3241/1-2-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο οποίος τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Πρόσωπου, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (23 Υπέρ 1 Παρών: Μεταξάς Σ. 1 Κατά: Λαζαρίδου Α.) Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)», όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2019. Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαυρομμάτης Ι., Τριάντος Ι.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων». Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων». Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ Παλαιό Φάληρο Ακριβές Αντίγραφο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-31/12/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 10.00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 10.00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 5.347,30 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 5.347,30 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 5.347,30 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.01 ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Σύνολο : 021 10.00 10.00 5.347,30 5.347,30 5.347,30 Σύνολο : 02 10.00 10.00 5.347,30 5.347,30 5.347,30 1.50 1.50 3.00 2.444,00 2.444,00 2.444,00 0434.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 35.00 35.00 37.905,00 37.905,00 37.905,00 0434.03 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ 23.00 37.00 60.00 69.443,00 69.443,00 69.443,00 0434.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 0434.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 8.50 1.50 1.50 3.00 10.00 4.50 11.074,80 2.252,00 11.074,80 2.252,00 11.074,80 2.252,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.01 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Σύνολο : 0434 69.50 43.00 112.50 123.118,80 123.118,80 123.118,80 Σύνολο : 043 69.50 43.00 112.50 123.118,80 123.118,80 123.118,80 Σύνολο : 04 69.50 43.00 112.50 123.118,80 123.118,80 123.118,80 730.00 730.00 500.00 500.00 500.00 0718.02 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89) 248.727,84 248.727,84 248.727,80 248.727,80 248.727,80 Σελίδα: 1 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 1693.01 Έσοδα από την πώληση βιβλίων. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Σύνολο : 0718 978.727,84 978.727,84 748.727,80 748.727,80 748.727,80 Σύνολο : 071 978.727,84 978.727,84 748.727,80 748.727,80 748.727,80 Σύνολο : 07 978.727,84 978.727,84 748.727,80 748.727,80 748.727,80 Σύνολο : 0 1.058.227,84 43.00 1.101.227,84 877.193,90 877.193,90 877.193,90 3.82 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.82 3.82 3.82 3.82 Σύνολο : 1693 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 Σύνολο : 169 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 Σύνολο : 16 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 Σύνολο : 1 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 410,50 410,50 Σύνολο : 2119 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 Σύνολο : 211 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 Σύνολο : 21 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 Σύνολο : 2 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 91.518,36 91.518,36 410,50 91.518,36 410,50 91.518,36 410,50 91.518,36 Σύνολο : 3219 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σελίδα: 2 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο : 321 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο : 32 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο : 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 24.00 24.00 19.269,19 19.269,19 19.269,19 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών 2.00 50 2.00 50 15,02 15,02 15,02 4122.03 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50 50 4122.04 ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50 50 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ Σύνολο : 4122 3.50 3.50 15,02 15,02 15,02 25.00 2.00 25.00 2.00 31.777,57 421,32 31.777,57 421,32 31.777,57 Σύνολο : 412 54.50 54.50 51.483,10 51.483,10 51.483,10 180.00 180.00 136.642,99 136.642,99 421,32 136.642,99 Σύνολο : 413 180.00 180.00 136.642,99 136.642,99 136.642,99 4.00 3.00 4.00 3.00 1.777,80 1.777,80 1.777,80 Σύνολο : 4142 3.00 3.00 119,67 119,67 119,67 Σύνολο : 414 7.00 7.00 1.897,47 1.897,47 1.897,47 Σύνολο : 41 241.50 241.50 190.023,56 190.023,56 190.023,56 119,67 119,67 119,67 Σελίδα: 3 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων ΕΣΟΔΩΝ 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1.00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 1.00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 1.00 2.00 1.00 2.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο : 421 4.00 4.00 Σύνολο : 42 4.00 4.00 Σύνολο : 4 245.50 245.50 190.023,56 190.023,56 190.023,56 83.155,00 24.877,15 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5119.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 108.032,15 108.032,15 108.032,15 108.032,15 Σύνολο : 5111 83.155,00 24.877,15 108.032,15 108.032,15 108.032,15 108.032,15 272.229,86 140.575,49 412.805,35 412.805,35 412.805,35 412.805,35 Σύνολο : 5119 272.229,86 140.575,49 412.805,35 412.805,35 412.805,35 412.805,35 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο : 511 355.384,86 165.452,64 520.837,50 520.837,50 520.837,50 520.837,50 5.50 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5129.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5129.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 3.339,91 8.839,91 8.839,91 8.839,91 8.839,91 Σύνολο : 5121 5.50 3.339,91 8.839,91 8.839,91 8.839,91 8.839,91 15.00 15.00 22.446,66-1.207,47 37.446,66 13.792,53 37.446,66 13.792,53 37.446,66 13.792,53 37.446,66 13.792,53 Σύνολο : 5129 30.00 21.239,19 51.239,19 51.239,19 51.239,19 51.239,19 Σελίδα: 4 από 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 512 35.50 24.579,10 60.079,10 60.079,10 60.079,10 60.079,10 Σύνολο : 51 390.884,86 190.031,74 580.916,60 580.916,60 580.916,60 580.916,60 Σύνολο : 5 390.884,86 190.031,74 580.916,60 580.916,60 580.916,60 580.916,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.786.131,06 237.262,24 2.023.393,30 1.743.882,92 1.743.882,92 1.652.364,56 91.518,36 Σελίδα: 5 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-31/12/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.00 10.00 5.347,30 5.347,30 5.347,30 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 69.50 978.727,84 43.00 112.50 978.727,84 123.118,80 748.727,80 123.118,80 748.727,80 123.118,80 748.727,80 Σύνολο : 0 1.058.227,84 43.00 1.101.227,84 877.193,90 877.193,90 877.193,90 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Σύνολο : 1 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο : 2 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο : 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 241.50 241.50 190.023,56 190.023,56 190.023,56 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.00 4.00 Σύνολο : 4 245.50 245.50 190.023,56 190.023,56 190.023,56 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 390.884,86 190.031,74 580.916,60 580.916,60 580.916,60 580.916,60 Σύνολο : 5 390.884,86 190.031,74 580.916,60 580.916,60 580.916,60 580.916,60 Σελίδα: 1 από 2

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.786.131,06 237.262,24 2.023.393,30 1.743.882,92 1.743.882,92 1.652.364,56 91.518,36 Σελίδα: 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-31/12/2018 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 5.00 5.00 2.988,07 288,20 2.699,87 2.699,87 2.300,13 Σύνολα ΚΑ: 00-6053 5.00 5.00 2.988,07 288,20 2.699,87 2.699,87 2.300,13 Σύνολα ΚΑ: 00-605 5.00 5.00 2.988,07 288,20 2.699,87 2.699,87 2.300,13 1.50-460,78 1.039,22 60 60 60 439,22 Σύνολα ΚΑ: 00-607 1.50-460,78 1.039,22 60 60 60 439,22 Σύνολα ΚΑ: 00-60 6.50-460,78 6.039,22 3.588,07 288,20 3.299,87 3.299,87 2.739,35 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.00 1.00 1.00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.01 ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 97.10-49.50 47.60 37.346,55 3.233,32 34.113,23 34.113,23 13.486,77 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 00-6117.02 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2.50-15 2.35 2.35 00-6117.03 Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2017 1.50-1.50 00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: 00-6117 101.10-51.15 49.95 37.346,55 3.233,32 34.113,23 34.113,23 15.836,77 Σύνολα ΚΑ: 00-611 102.10-51.15 50.95 37.346,55 3.233,32 34.113,23 34.113,23 16.836,77 Σελίδα 1 από 19

00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 00-6122.01 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ) 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6122 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-612 2.00 2.00 2.00 00-6142.02 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή (ΣΥΝ) 24.80 24.80 24.304,00 24.304,00 24.304,00 496,00 00-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-6142 24.80 24.80 24.304,00 24.304,00 24.304,00 496,00 Σύνολα ΚΑ: 00-614 24.80 24.80 24.304,00 24.304,00 24.304,00 496,00 00-6162.04 Προμήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήματος POS 50 50 54,75 54,75 54,75 445,25 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη Σύνολα ΚΑ: 00-6162 50 50 54,75 54,75 54,75 445,25 Σύνολα ΚΑ: 00-616 50 50 54,75 54,75 54,75 445,25 Σύνολα ΚΑ: 00-61 129.40-51.15 78.25 61.705,30 3.233,32 58.471,98 58.471,98 19.778,02 00-6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη 50 50 50 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.01 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων Σύνολα ΚΑ: 00-6221 50 50 50 6.00 6.00 3.938,50 3.938,50 3.938,50 2.061,50 Σύνολα ΚΑ: 00-6222 6.00 6.00 3.938,50 3.938,50 3.938,50 2.061,50 Σύνολα ΚΑ: 00-622 6.50 6.50 3.938,50 3.938,50 3.938,50 2.561,50 Σύνολα ΚΑ: 00-62 6.50 6.50 3.938,50 3.938,50 3.938,50 2.561,50 00-6311.01 Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων 4.00-2.50 1.50 1.465,14 1.465,14 1.465,14 34,86 Σελίδα 2 από 19

00-6312 Λοιποί φόροι 00-6312.01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων 2013 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: 00-6311 4.00-2.50 1.50 1.465,14 1.465,14 1.465,14 34,86 30 30 30 Σύνολα ΚΑ: 00-6312 30 30 30 Σύνολα ΚΑ: 00-631 4.30-2.50 1.80 1.465,14 1.465,14 1.465,14 334,86 00-6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 1.00 1.00 1.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: 00-6331 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-633 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-63 5.30-2.50 2.80 1.465,14 1.465,14 1.465,14 1.334,86 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 3.50 3.50 2.863,11 2.863,11 2.863,11 636,89 00-6433.03 'Εξοδα φιλοξενίας 2.00-1.00 1.00 1.00 00-6433.04 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-645 Συνδρομές 00-6452 Συνδρομές Internet 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6433 5.00-1.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-643 8.50-1.00 7.50 2.863,11 2.863,11 2.863,11 4.636,89 00-6452.01 Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών. 50 12 62 62 00-6452.02 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 00-6453 Λοιπές συνδρομές 62 62 62 Σύνολα ΚΑ: 00-6452 50 74 1.24 1.24 00-6453.03 Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1.50 1.50 1.50 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-6453 1.50 1.50 1.50 Σύνολα ΚΑ: 00-645 2.00 74 2.74 2.74 Σελίδα 3 από 19

00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.00 2.00 2.00 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: 00-646 2.00 2.00 2.00 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 2.00 3.00 5.00 5.00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.00 2.00 2.00 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: 00-649 4.00 3.00 7.00 7.00 Σύνολα ΚΑ: 00-64 16.50 2.74 19.24 2.863,11 2.863,11 2.863,11 16.376,89 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 50 50 249,76 249,76 249,76 250,24 Σύνολα ΚΑ: 00-651 50 50 249,76 249,76 249,76 250,24 Σύνολα ΚΑ: 00-65 50 50 249,76 249,76 249,76 250,24 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.03 Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 3.00 3.00 445,09 445,09 445,09 2.554,91 00-68 Λοιπά έξοδα 00-682 Εκτακτα έξοδα Σύνολα ΚΑ: 00-6726 3.00 3.00 445,09 445,09 445,09 2.554,91 Σύνολα ΚΑ: 00-672 3.00 3.00 445,09 445,09 445,09 2.554,91 Σύνολα ΚΑ: 00-67 3.00 3.00 445,09 445,09 445,09 2.554,91 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.00 5.00 7.00 4.561,84 4.561,84 4.561,84 2.438,16 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 00-682 2.00 5.00 7.00 4.561,84 4.561,84 4.561,84 2.438,16 Σύνολα ΚΑ: 00-68 2.00 5.00 7.00 4.561,84 4.561,84 4.561,84 2.438,16 Σύνολα ΚΑ: 00-6 169.70-46.370,78 123.329,22 78.816,81 3.521,52 75.295,29 75.295,29 48.033,93 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 17.00-15.986,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 Σελίδα 4 από 19

00-8115 Διάφορα έξοδα 5.00-5.00 00-82 Λοιπές αποδόσεις 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολα ΚΑ: 00-811 22.00-20.986,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 Σύνολα ΚΑ: 00-81 22.00-20.986,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2.40 21.60 24.00 19.687,10 417,91 19.269,19 19.269,19 4.730,81 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8222.01 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου 2.00 2.00 2.00,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων 00-8222.02 Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου 50 50 15,02 15,02 11,39 3,63 484,98 προμηθευτών 00-8222.03 Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων 50 50 50 00-8222.04 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 00-8222 3.50 3.50 15,02 15,02 11,39 3,63 3.484,98 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 25.00 7.960,78 32.960,78 32.137,90 360,33 31.777,57 25.259,60 6.517,97 1.183,21 επαγγελματιών κ.λ.π. 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.00 2.00 637,55 637,55 536,42 101,13 1.362,45 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: 00-822 32.90 29.560,78 62.460,78 52.477,57 778,24 51.699,33 45.076,60 6.622,73 10.761,45 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 180.00 180.00 136.735,46 92,47 136.642,99 136.642,99 43.357,01 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-823 180.00 180.00 136.735,46 92,47 136.642,99 136.642,99 43.357,01 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4.00 4.00 1.777,80 1.777,80 1.777,80 2.222,20 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 00-8242.01 Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταμ/ρίου 3.00 3.00 119,67 119,67 119,67 2.880,33 Σύνολα ΚΑ: 00-8242 3.00 3.00 119,67 119,67 119,67 2.880,33 Σύνολα ΚΑ: 00-824 7.00 7.00 1.897,47 1.897,47 1.897,47 5.102,53 00-825 Πάγιες προκαταβολές 00-8251 Πάγια προκαταβολή 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-825 1.00 1.00 1.00 00-826 Λοιπές επιστροφές Σελίδα 5 από 19

00-8261 Λοιπές επιστροφές 3.00 3.00 3.00 Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.03 Αμοιβή για την εργασία εναρμόνισης στον ευρωπαϊκό κανονισμό ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (GDPR) 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: 00-826 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 00-82 223.90 29.560,78 253.460,78 191.110,50 870,71 190.239,79 183.617,06 6.622,73 63.220,99 Σύνολα ΚΑ: 00-8 245.90 8.574,78 254.474,78 192.124,50 1.884,71 190.239,79 183.617,06 6.622,73 64.234,99 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6142 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 10-614 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 10-61 6.00 6.00 6.00 10-6235.02 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκ/σεων 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: 10-6235 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6262.13 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 10-623 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 24.80 24.80 4.731,84 4.731,84 4.731,84 20.068,16 Σύνολα ΚΑ: 10-6262 24.80 24.80 4.731,84 4.731,84 4.731,84 20.068,16 10-6264.04 Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.) 2.00 2.00 1.998,28 1.998,28 1.998,28 1,72 10-6264.05 Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισμών 5.00 5.00 923,80 923,80 5.00 Σελίδα 6 από 19

10-6264.06 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.) 1.00 1.00 837,00 837,00 837,00 163,00 Σύνολα ΚΑ: 10-6264 8.00 8.00 3.759,08 923,80 2.835,28 2.835,28 5.164,72 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.01 Συντήρηση πυροσβεστήρων 1.50 1.50 1.50 10-6265.02 Συντήρηση κλιματιστικών 2.00 2.00 2.00 10-6265.03 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 50 50 50 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: 10-6265 4.00 4.00 4.00 10-6266.01 Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ 24.80 24.80 29.76 4.96 24.80 24.80 Σύνολα ΚΑ: 10-6266 24.80 24.80 29.76 4.96 24.80 24.80 Σύνολα ΚΑ: 10-626 61.60 61.60 38.250,92 5.883,80 32.367,12 32.367,12 29.232,88 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 20.00 42.00 62.00 49.955,16 49.955,16 49.955,16 12.044,84 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 80.00 111.00 191.00 187.350,69 187.350,69 187.350,69 3.649,31 10-6276.05 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 2017-2019 15.00 15.00 5.319,60 5.319,60 5.319,60 9.680,40 Σύνολα ΚΑ: 10-6276 15.00 15.00 5.319,60 5.319,60 5.319,60 9.680,40 10-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 10-6277.01 Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 10-6277 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 10-627 115.50 153.00 268.50 242.625,45 242.625,45 242.625,45 25.874,55 Σύνολα ΚΑ: 10-62 177.10 165.40 342.50 293.276,37 5.883,80 287.392,57 287.392,57 55.107,43 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.50 1.50 1.50 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 2.00 2.00 4.00 577,84 577,84 577,84 3.422,16 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: 10-646 3.50 2.00 5.50 577,84 577,84 577,84 4.922,16 Σύνολα ΚΑ: 10-64 3.50 2.00 5.50 577,84 577,84 577,84 4.922,16 Σελίδα 7 από 19

10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.00-3.50 11.50 11.389,40 11.389,40 11.389,40 110,60 10-6612.02 Προμήθεια σφραγίδων 10 10 10 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: 10-6612 15.10-3.50 11.60 11.389,40 11.389,40 11.389,40 210,60 10-6613.01 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 2.00 2.00 2.00 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολα ΚΑ: 10-6613 2.00 2.00 2.00 10-6614.02 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ 1.00 1.00 1.00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολα ΚΑ: 10-6614 1.00 1.00 1.00 10-6615.01 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 4.00 2.00 6.00 5.555,20 5.555,20 5.555,20 444,80 10-6615.02 Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου 2.00 2.00 2.00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 10-6615 6.00 2.00 8.00 5.555,20 5.555,20 5.555,20 2.444,80 Σύνολα ΚΑ: 10-661 24.10-1.50 22.60 16.944,60 16.944,60 16.944,60 5.655,40 10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.00 3.00 3.00 10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10-6633.07 Προμήθεια απολυμαντικών κλπ 24.80 24.80 19.775,52 7.658,24 12.117,28 12.117,28 12.682,72 Σύνολα ΚΑ: 10-6633 24.80 24.80 19.775,52 7.658,24 12.117,28 12.117,28 12.682,72 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 5.00 5.00 5.00 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σύνολα ΚΑ: 10-663 32.80 32.80 19.775,52 7.658,24 12.117,28 12.117,28 20.682,72 10-6661.01 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 10.00 10.00 2.613,92 2.613,92 2.613,92 7.386,08 10-6661.02 Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων( ΣΥΝ) 10-6661.03 Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 24.80-20.00 4.80 4.80 4.80 4.80 14.80 14.80 13.02 6.51 6.51 6.51 8.29 Σύνολα ΚΑ: 10-6661 34.80-5.20 29.60 20.433,92 6.51 13.923,92 13.923,92 15.676,08 Σύνολα ΚΑ: 10-666 34.80-5.20 29.60 20.433,92 6.51 13.923,92 13.923,92 15.676,08 Σελίδα 8 από 19

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: 10-66 91.70-6.70 85.00 57.154,04 14.168,24 42.985,80 42.985,80 42.014,20 Σύνολα ΚΑ: 10-6 272.30 166.70 439.00 351.008,25 20.052,04 330.956,21 330.956,21 108.043,79 10-7131.01 Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού 10.00-6.00 4.00 4.00 10-7131.03 Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα) 10-7131.05 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας 10-7131.06 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7131 19.00-3.00 16.00 16.00 10-7133.01 Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.00 2.00 1.990,57 1.990,57 1.990,57 9,43 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: 10-7133 2.00 2.00 1.990,57 1.990,57 1.990,57 9,43 10-7134.01 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών 5.00 5.00 3.593,20 3.593,20 3.593,20 1.406,80 10-7134.02 Προμήθεια λογισμικών Η/Υ 2.00 2.00 2.00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: 10-7134 7.00 7.00 3.593,20 3.593,20 3.593,20 3.406,80 10-7135.01 Προμήθεια πυροσβεστήρων & λοιπού εξοπλισμού 1.00 1.00 1.00 πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης 10-7135.02 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 10.00-20 9.80 9.80 10-7135.04 Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως 1.50 1.50 1.50 10-7135.05 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.00 15.00 29.967,20 14.992,84 14.974,36 14.974,36 25,64 10-7135.06 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 5.00 5.00 2.088,46 2.088,46 2.088,46 2.911,54 10-7135.07 Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού 10-7135.08 Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 9 από 19

10-7135.09 Προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων μεγάλης και μικρής πισίνας 10-7135.10 Εξοπλισμός ελέγχου καταγραφής & ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος & λοιπών πόρων. 10-73 Έργα 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.00 16.00 18.00 34.844,00 17.422,00 17.422,00 17.422,00 578,00 7.00-5.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7135 43.50 10.80 54.30 66.899,66 32.414,84 34.484,82 34.484,82 19.815,18 Σύνολα ΚΑ: 10-713 71.50 7.80 79.30 72.483,43 32.414,84 40.068,59 40.068,59 39.231,41 Σύνολα ΚΑ: 10-71 71.50 7.80 79.30 72.483,43 32.414,84 40.068,59 40.068,59 39.231,41 10-7331.01 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 24.80-13.00 11.80 1.488,00 1.488,00 1.488,00 10.312,00 10-7331.06 Σιδηρουργικές εργασίες 24.80-7.00 17.80 17.794,00 17.794,00 17.794,00 6,00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 10-7331 49.60-20.00 29.60 19.282,00 19.282,00 19.282,00 10.318,00 Σύνολα ΚΑ: 10-733 49.60-20.00 29.60 19.282,00 19.282,00 19.282,00 10.318,00 Σύνολα ΚΑ: 10-73 49.60-20.00 29.60 19.282,00 19.282,00 19.282,00 10.318,00 Σύνολα ΚΑ: 10-7 121.10-12.20 108.90 91.765,43 32.414,84 59.350,59 59.350,59 49.549,41 10-8115 Διάφορα έξοδα 55.655,00 16.519,31 72.174,31 67.393,83 4.244,52 63.149,31 63.149,31 9.025,00 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 10-811 55.655,00 16.519,31 72.174,31 67.393,83 4.244,52 63.149,31 63.149,31 9.025,00 Σύνολα ΚΑ: 10-81 55.655,00 16.519,31 72.174,31 67.393,83 4.244,52 63.149,31 63.149,31 9.025,00 Σύνολα ΚΑ: 10-8 55.655,00 16.519,31 72.174,31 67.393,83 4.244,52 63.149,31 63.149,31 9.025,00 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σελίδα 10 από 19

15-6011.01 Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα) 20.00 20.00 17.475,46 17.475,46 17.475,46 2.524,54 Σύνολα ΚΑ: 15-6011 20.00 20.00 17.475,46 17.475,46 17.475,46 2.524,54 15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.30 1.30 1.30 Σύνολα ΚΑ: 15-6012 1.30 1.30 1.30 Σύνολα ΚΑ: 15-601 21.30 21.30 17.475,46 17.475,46 17.475,46 3.824,54 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6021.01 Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα και τακτικά επιδόματα) 15-6021.02 Αποζημίωση συνταξιοδότησης του αρθρου 204 του Ν.3584/2007 240.00 240.00 233.155,55 233.155,55 233.155,55 6.844,45 3.50 3.50 2.86 2.86 3.50 Σύνολα ΚΑ: 15-6021 240.00 3.50 243.50 236.015,55 2.86 233.155,55 233.155,55 10.344,45 15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15-6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 21.00 21.00 16.350,91 16.350,91 16.350,91 4.649,09 Σύνολα ΚΑ: 15-6022 21.00 21.00 16.350,91 16.350,91 16.350,91 4.649,09 Σύνολα ΚΑ: 15-602 261.00 3.50 264.50 252.366,46 2.86 249.506,46 249.506,46 14.993,54 15-6051.03 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 3.50 3.50 2.94 2.94 2.94 56 15-6051.05 ΕΦΚΑ παροχές σε ειδος 2.00 2.00 751,20 751,20 751,20 1.248,80 15-6051.06 ΕΦΚΑ παροχές σε χρήμα 30 30 43,68 43,68 43,68 256,32 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: 15-6051 5.80 5.80 3.734,88 3.734,88 3.734,88 2.065,12 15-6052.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου 70.00 70.00 62.016,36 62.016,36 62.016,36 7.983,64 15-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 15-6052 70.00 70.00 62.016,36 62.016,36 62.016,36 7.983,64 Σύνολα ΚΑ: 15-605 75.80 75.80 65.751,24 65.751,24 65.751,24 10.048,76 Σελίδα 11 από 19

15-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 15-6061.01 Προμήθεια γάλακτος 90 90 90 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: 15-6061 90 90 90 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-606 3.00 90 3.90 3.90 Σύνολα ΚΑ: 15-60 361.10 4.40 365.50 335.593,16 2.86 332.733,16 332.733,16 32.766,84 15-6142.01 Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΟΑΚΕ 24.80 24.80 24.80 15-62 Παροχές τρίτων 15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 15-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6235.01 Ενοικίαση μεταλλικών κερκίδων - εξέδρων & λοιπού εξοπλισμού 15-6236 Λοιπά μισθώματα Σύνολα ΚΑ: 15-6142 24.80 24.80 24.80 Σύνολα ΚΑ: 15-614 24.80 24.80 24.80 Σύνολα ΚΑ: 15-61 24.80 24.80 24.80 3.00 8.00 11.00 10.044,00 10.044,00 10.044,00 956,00 Σύνολα ΚΑ: 15-6235 3.00 8.00 11.00 10.044,00 10.044,00 10.044,00 956,00 15-6236.01 Λοιπά μισθώματα (παραδοσιακές στολές κλπ.) 3.00-3.00 15-6236.02 Μίσθωση χημικών τουαλετών 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: 15-6236 5.00-3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-623 8.00 5.00 13.00 14.044,00 2.00 12.044,00 12.044,00 956,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6265.01 Συντήρηση μουσικών οργάνων 1.00 1.00 1.00 15-63 Φόροι - τέλη Σύνολα ΚΑ: 15-6265 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 15-626 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 15-62 9.00 5.00 14.00 14.044,00 2.00 12.044,00 12.044,00 1.956,00 Σελίδα 12 από 19

15-631 Φόροι 15-6312 Λοιποί φόροι 15-6312.02 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 15-641 Έξοδα μεταφορών 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6312 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-631 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-63 5.00 5.00 5.00 15-6414 Μεταφορές εν γένει 2.50 2.50 2.50 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: 15-641 2.50 2.50 2.50 15-6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 30.00 115.00 145.00 142.483,24 8.06 134.423,24 134.423,24 10.576,76 15-6471.02 Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 5.00 5.00 4.35 4.35 4.35 65 15-6471.04 Έξοδα μουσικών εκδηλώσεων ( μεταφορά μουσικών οργάνων κλπ) 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 1.50-1.50 Σύνολα ΚΑ: 15-6471 36.50 113.50 150.00 146.833,24 8.06 138.773,24 138.773,24 11.226,76 15-6474.01 Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2.00-2.00 15-6474.03 Θεατρικές παραστάσεις 5.00-5.00 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: 15-6474 7.00-7.00 Σύνολα ΚΑ: 15-647 43.50 106.50 150.00 146.833,24 8.06 138.773,24 138.773,24 11.226,76 Σύνολα ΚΑ: 15-64 46.00 106.50 152.50 146.833,24 8.06 138.773,24 138.773,24 13.726,76 15-6613.02 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) 5.00 10.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6613 5.00 10.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 15-661 5.00 10.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 15-66 5.00 10.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6 450.90 125.90 576.80 496.470,40 12.92 483.550,40 483.550,40 93.249,60 Σελίδα 13 από 19

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 15-7135.01 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 5.00 5.00 3.04 1.18 1.86 1.86 3.14 15-7135.02 Προμήθεια ειδών ιματισμού ( βεστιάριο) 5.00 5.00 5.00 15-73 Έργα 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολα ΚΑ: 15-7135 10.00 10.00 3.04 1.18 1.86 1.86 8.14 Σύνολα ΚΑ: 15-713 10.00 10.00 3.04 1.18 1.86 1.86 8.14 Σύνολα ΚΑ: 15-71 10.00 10.00 3.04 1.18 1.86 1.86 8.14 15-7336.01 Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου 80.00-60.00 20.00 20.00 15-7336.02 Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ 15-7336.03 Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στους αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 90.00 90.00 90.00 24.80-9.00 15.80 15.80 Σύνολα ΚΑ: 15-7336 194.80-69.00 125.80 125.80 Σύνολα ΚΑ: 15-733 194.80-69.00 125.80 125.80 Σύνολα ΚΑ: 15-73 194.80-69.00 125.80 125.80 Σύνολα ΚΑ: 15-7 204.80-69.00 135.80 3.04 1.18 1.86 1.86 133.94 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.00-882,15 2.117,85 2.117,85 2.117,85 2.117,85 15-8115 Διάφορα έξοδα 5.00 11.618,41 16.618,41 12.962,00 12.962,00 12.962,00 3.656,41 Σύνολα ΚΑ: 15-811 8.00 10.736,26 18.736,26 15.079,85 15.079,85 15.079,85 3.656,41 Σύνολα ΚΑ: 15-81 8.00 10.736,26 18.736,26 15.079,85 15.079,85 15.079,85 3.656,41 15-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Σελίδα 14 από 19

15-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 15-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολα ΚΑ: 15-851 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολα ΚΑ: 15-85 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολα ΚΑ: 15-8 99.518,36 10.736,26 110.254,62 15.079,85 15.079,85 15.079,85 95.174,77 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 19.00 19.00 17.603,17 17.603,17 17.603,17 1.396,83 Σύνολα ΚΑ: 20-6011 19.00 19.00 17.603,17 17.603,17 17.603,17 1.396,83 20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 2.40 2.40 2.038,30 2.038,30 2.038,30 361,70 Σύνολα ΚΑ: 20-6012 2.40 2.40 2.038,30 2.038,30 2.038,30 361,70 Σύνολα ΚΑ: 20-601 21.40 21.40 19.641,47 19.641,47 19.641,47 1.758,53 20-6051.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 6.00 6.00 5.033,22 5.033,22 5.033,22 966,78 20-6051.03 ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά μονίμων υπαλλήλων 55 15 70 586,12 586,12 586,12 113,88 20-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Σύνολα ΚΑ: 20-6051 6.55 15 6.70 5.619,34 5.619,34 5.619,34 1.080,66 Σύνολα ΚΑ: 20-605 6.55 15 6.70 5.619,34 5.619,34 5.619,34 1.080,66 20-6061.03 Προμήθεια γάλακτος 225,00 225,00 225,00 Σύνολα ΚΑ: 20-6061 225,00 225,00 225,00 Σελίδα 15 από 19

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 20-62 Παροχές τρίτων 50 20 70 70 Σύνολα ΚΑ: 20-606 50 425,00 925,00 925,00 Σύνολα ΚΑ: 20-60 28.45 575,00 29.025,00 25.260,81 25.260,81 25.260,81 3.764,19 20-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 20-6279.01 Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων 24.80 24.80 21.734,22 5.961,78 15.772,44 15.772,44 9.027,56 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 20-713 Προμήθειες παγίων 20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: 20-6279 24.80 24.80 21.734,22 5.961,78 15.772,44 15.772,44 9.027,56 Σύνολα ΚΑ: 20-627 24.80 24.80 21.734,22 5.961,78 15.772,44 15.772,44 9.027,56 Σύνολα ΚΑ: 20-62 24.80 24.80 21.734,22 5.961,78 15.772,44 15.772,44 9.027,56 Σύνολα ΚΑ: 20-6 53.25 575,00 53.825,00 46.995,03 5.961,78 41.033,25 41.033,25 12.791,75 20-7131.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων 1.00 1.00 1.00 20-73 Έργα 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 20-7131 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 20-713 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 20-71 1.00 1.00 1.00 20-7331.01 Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης 3.00 3.00 3.00 20-7331.02 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 20-7331 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 20-733 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 20-73 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 20-7 6.00 6.00 6.00 Σελίδα 16 από 19

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.50-1.265,76 234,24 234,24 234,24 234,24 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 20-811 1.50-1.265,76 234,24 234,24 234,24 234,24 Σύνολα ΚΑ: 20-81 1.50-1.265,76 234,24 234,24 234,24 234,24 Σύνολα ΚΑ: 20-8 1.50-1.265,76 234,24 234,24 234,24 234,24 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.00 17.00 15.055,41 15.055,41 15.055,41 1.944,59 Σύνολα ΚΑ: 30-6011 17.00 17.00 15.055,41 15.055,41 15.055,41 1.944,59 30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.50 2.50 1.701,28 1.701,28 1.701,28 798,72 Σύνολα ΚΑ: 30-6012 2.50 2.50 1.701,28 1.701,28 1.701,28 798,72 30-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 15.00 15.00 15.00 30-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: 30-601 19.50 15.00 34.50 16.756,69 16.756,69 16.756,69 17.743,31 30-6051.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 6.50 6.50 4.491,53 4.491,53 4.491,53 2.008,47 30-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 30-6051 6.50 6.50 4.491,53 4.491,53 4.491,53 2.008,47 Σύνολα ΚΑ: 30-605 6.50 6.50 4.491,53 4.491,53 4.491,53 2.008,47 Σελίδα 17 από 19

30-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 30-6061.03 Προμήθεια γάλακτος 225,00 225,00 225,00 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 30-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 30-6061 225,00 225,00 225,00 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 30-606 50 225,00 725,00 725,00 Σύνολα ΚΑ: 30-60 26.50 15.225,00 41.725,00 21.248,22 21.248,22 21.248,22 20.476,78 Σύνολα ΚΑ: 30-6 26.50 15.225,00 41.725,00 21.248,22 21.248,22 21.248,22 20.476,78 30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.50-1.292,72 207,28 207,28 207,28 207,28 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 35-62 Παροχές τρίτων 35-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 35-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 35-6262.03 Φυτοτεχνική διαμόρφωση χώρου αρμοδιότητας ΠΟ.Α.ΚΕ. (ΣΥΝ.) 35-6262.04 Εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου αρμοδίότητας ΠΟ.Α.ΚΕ 35-6262.05 Εγκατάσταση αυτόματης άρδευσης χώρων αρμοδιοτητας ΠΟ.Α.ΚΕ. Σύνολα ΚΑ: 30-811 1.50-1.292,72 207,28 207,28 207,28 207,28 Σύνολα ΚΑ: 30-81 1.50-1.292,72 207,28 207,28 207,28 207,28 Σύνολα ΚΑ: 30-8 1.50-1.292,72 207,28 207,28 207,28 207,28 24.80-24.80 24.80 24.80 15.052,86 15.052,86 15.052,86 9.747,14 24.80 24.80 24.80 Σύνολα ΚΑ: 35-6262 49.60 49.60 15.052,86 15.052,86 15.052,86 34.547,14 Σύνολα ΚΑ: 35-626 49.60 49.60 15.052,86 15.052,86 15.052,86 34.547,14 Σύνολα ΚΑ: 35-62 49.60 49.60 15.052,86 15.052,86 15.052,86 34.547,14 Σελίδα 18 από 19