Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/6/2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

.................. ΠΙΝΑΚΕΣ........ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ....... 28/6/2019 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 16 INTERLIFE MIKTO 19 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 27 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND 32 22

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η /31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ISINs : Class R : GRF000058005, Class I : GRF000302007 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 7.106.550,81 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 464.434,31 Σύνολο Ι.1. 7.570.985,12 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 2.023.809 1,7600 3.561.903,84 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 1.693.000 2,4100 4.080.130,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 2.425.466 0,8650 2.098.028,09 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.040.000 3,0640 3.186.560,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 30.244 23,8000 719.807,20 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 206.404 9,0100 1.859.700,04 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1.239.893 1,1750 1.456.874,28 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 184.619 2,2000 406.161,80 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 23.580 9,8000 231.084,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 13,0000 1.300.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1.065.264 2,0800 2.215.749,12 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 66.923 1,6000 107.076,80 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 157.908 17,1600 2.709.701,28 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 705.000 1,9020 1.340.910,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 241.120 5,6100 1.352.683,20 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 109.000 4,8900 533.010,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 152.881 9,2500 1.414.149,25 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 72.073 22,5000 1.621.642,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 824.911 2,4000 1.979.786,40 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 30.372 22,0000 668.184,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 58.503 6,9000 403.670,70 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 122.365 6,7500 825.963,75 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) 196.810 1,2700 249.948,70 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 183.929 19,5000 3.586.615,50 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 314.349 4,3000 1.351.700,70 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 33.500 6,2500 209.375,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 339.671 5,6600 1.922.537,86 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 881.089 1,4700 1.295.200,83 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 45.000 9,8500 443.250,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) 295.284 6,0400 1.783.515,36 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 211.153 8,1500 1.720.896,95 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 127.636 4,2200 538.623,92 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 132.800 17,0000 2.257.600,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 144.313 8,8900 1.282.942,57 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 363.810 5,1600 1.877.259,60 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 290.388 10,1500 2.947.438,20 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) 699.327 1,2900 902.131,83 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 121.574 7,0500 857.096,70 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 6.236 17,5000 109.130,00 Σύνολο 57.408.039,97 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ 64.500 0,010 645,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι.4. 57.408.684,97 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 64.979.670,09

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 31.155 34,70 1.081.078,50 VIOCHALCO SA 329.193 4,295 1.413.883,94 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 930.000 1,540 1.432.200,00 Σύνολο II.4. 3.927.162,44 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 3.927.162,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 68.906.832,53 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -1.750.468,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.156.364,31 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 LONG 100 2.193,2500 438.650,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. 438.650,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 438.650,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 438.650,00 4 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η /23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.490.031,81 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 883.274,10 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 1.912.349,01 Σύνολο I.1. 5.285.654,92 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 986.263 1,7600 1.735.822,88 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 599.800 2,4100 1.445.518,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 588.867 0,8650 509.369,96 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 567.916 3,0640 1.740.094,62 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 149.886 4,9000 734.441,40 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 118.200 1,1750 138.885,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 53.646 2,2000 118.021,20 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 80.650 13,0000 1.048.450,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 268.493 2,0800 558.465,44 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 51.667 17,1600 886.605,72 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 29.740 17,4000 517.476,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 170.000 1,9020 323.340,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 90.558 7,3300 663.790,14 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 136.808 4,8900 668.991,12 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 26.755 6,8000 181.934,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 16.000 22,5000 360.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 240.597 2,4000 577.432,80 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 24.653 22,0000 542.366,00 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) 29.505 7,4500 219.812,25 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 4.091 29,9000 122.320,90 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 5.450 6,9000 37.605,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 46.677 6,7500 315.069,75 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 38.527 19,5000 751.276,50 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 89.215 4,3000 383.624,50 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 28.805 6,2500 180.031,25 EPSILON NET AE (ΚΟ) 32.800 1,8500 60.680,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) 28.420 1,7700 50.303,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) 40.000 3,5800 143.200,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 23.683 5,6600 134.045,78 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 194.892 1,4700 286.491,24 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 32.700 2,1200 69.324,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 114.850 9,8500 1.131.272,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 50.000 8,1500 407.500,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) 85.500 17,0000 1.453.500,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 51.142 8,8900 454.652,38 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 156.227 5,1600 806.131,32 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 55.400 10,1500 562.310,00 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) 20.670 1,2900 26.664,30 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 1.411 17,5000 24.692,50 Σύνολο 20.371.511,85 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 95.105 0,582643 55.412,26 Σύνολο 55.412,26 Σύνολο Ι.4. 20.426.924,11 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 25.712.579,03

6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 13.538 34,700 469.768,60 VIOCHALCO SA 85.000 4,295 365.075,00 Σύνολο II.4. 834.843,60 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 834.843,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 26.547.422,63 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -1.114.623,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.432.799,60 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 SHORT -390 2.193,2500-1.710.735,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -1.710.735,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -1.710.735,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) -1.710.735,00 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 283.867,08 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 601.006,18 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 364.617,37 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3.717,94 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 16.308,89 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 35,16 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD 75.279,46 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 210.291,36 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 0,82 Σύνολο Ι.1. 1.555.124,26 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 1.555.124,26 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,138 MICROSOFT CORP 1.200 117,715 141.258,35 CVS CORP 4.200 47,882 201.105,45 UNITED TECHNOLOGIES COPR 1.000 114,411 114.411,25 CISCO SYS INC 4.000 48,093 192.372,58 MASTERCARD INC 1.750 232,452 406.790,42 AMAZON COM INC 50 1663,998 83.199,91 APPLE INC 1.000 173,919 173.919,16 JPMORGAN CHASE & CO 4.450 98,243 437.179,26 WALT DISNEY CO 3.100 122,707 380.390,16 ALPHABET CL.C 390 949,833 370.434,89 BANK OF AMERICA CORP 6.000 25,483 152.899,82 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 5.500 47,364 260.500,88 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 780 258,067 201.292,09 ESTEE LAUDER COMPANIES 1.350 160,905 217.221,88 DANAHER CORP 1.800 125,589 226.059,75 UNITED PARCEL SERVICE - CL B 2.000 90,747 181.493,85 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA 3.000 49,275 147.825,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1105 LAFARGE HOLCIM LTD 7.000 42,927 300.486,27 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89655 DIAGEO PLC 5.000 37,745 188.723,44 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 122,60 NTT DOCOMO INC 3.600 20,494 73.776,51 SHIMANO INC 900 130,750 117.675,37 FANUC CORP 900 162,561 146.305,06 ZOJIRUSHI CORP 7.500 9,372 70.289,56 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV 16.000 13,964 223.425,77 SONY CORP 3.900 46,069 179.667,21 SUZUKI MOTOR CORP 4.700 41,305 194.133,77 NIHON M&A CENTER INC 4.500 21,077 94.845,02 MITSUBISHI ECLECTRIC CORP 7.000 11,574 81.019,58

8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 2.050 120,760 247.558,00 VOLKSWAGEN POST AG 1.100 148,220 163.042,00 DEUTSCHE POST AG 5.050 28,900 145.945,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 1.200 77,840 93.408,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XONΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,8866 TENCENT HOLDINGS LTD 8.700 39,678 345.196,14 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ (ΣΕ EGP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 18,9243 ELSWEDY ELECTRIC CO 170.500 0,755 128.746,90 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,138 HDFC BANK LTD - ADR- 1.150 114,271 131.411,25 Σύνολο ΙΙ.4. 6.814.009,55 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 6.814.009,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 8.369.133,81 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -236.028,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.133.105,77 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 334.830,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 451.827,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,74 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 87.012,18 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 1.912,72 Σύνολο Ι.1. 875.586,83 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.686,461 124,5411 210.033,71 Σύνολο Ι.5. 210.033,71 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 1.085.620,54 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 16.893,060 25,5200 431.110,89 BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR 26.868,690 4,9600 133.268,70 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 28.383,700 20,4800 581.298,18 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.271,0837 183,3760 233.086,24 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 8.540,210 46,0500 393.276,67 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573,859 137,4400 353.751,18 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 456,10975 425,2700 193.969,79 EUR 2.986,814 112,9800 337.450,25 PARVEST FINANCE INNOVATORS - I CLASS 1.436,933 543,0100 780.268,99 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.557,701 99,5100 155.006,83 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 9.765,316 14,1690 138.364,76 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 21.524,710 9,1000 195.874,86 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 2.953,390 43,8600 129.535,69 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 471,002 150,3800 70.829,28 MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS 20.917,136 6,3120 132.028,96 MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS 68.092,536 2,3360 159.064,16 MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS 136.006,975 1,1690 158.992,15 AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR 78,097 4.583,00 357.918,55 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 ABERDEEN STANDARD SIC 1-ASIA PAC EQTY FUND CLASS I 2.896,290 82,5354 239.046,49 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 5.222,890 34,6309 180.873,54 BGF WORLD ENERGY D2 USD 5.558,550 16,1160 89.581,56 BGF WORLD MINING D2 USD 11.841,070 38,2689 453.144,64 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 26.387,961 16,2478 428.746,40 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816,658 220,9227 180.418,27 JPM US GROWTH (ACC)-USD 10.633,007 29,1564 310.020,36 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD 24.856,466 26,4675 657.888,19 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 6.891,789 29,8770 205.905,83 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 6.850,924 36,9069 252.846,05 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503,969 202,0826 303.925,97 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 23,9367 220.990,65 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.794,200 19,3673 92.850,76 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III 33.097,908 12,2232 404.562,30 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 2.718,534 22,6977 61.704,51 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND 18.533,028 16,1459 299.231,86 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 14.769,257 13,8292 204.246,63 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD 38.814,226 11,4587 444.760,55 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89655 MONTANARO UK INCOME FUND - GBP 88.652,482 1,2570 111.439,80 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6244 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A2 11.949,526 29,5477 353.081,13 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 122,60 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 2.204,0167 119,9266 264.320,21 SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS 458,6959 144,4780 66.271,45 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 76,727 6.201,1424 475.795,05 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 93,5100 105.844,44 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.797,6379 109,1776 196.261,79 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 3.116,5620 100,6050 313.541,72 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 12.059,3690 11,0500 133.256,03 SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP 1.945,4900 99,2500 193.089,88 Σύνολο ΙΙ.5. 12.178.742,19 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 12.178.742,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.264.362,73 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 82.766,54 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.347.129,27 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Σοφία Ζευκιλή Διευθυντής Επενδύσεων Εκ του λογιστηρίου 9

10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 353.463,07 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 400.122,28 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 800.460,13 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 81.657,95 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,22 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 24.716,65 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4.294,78 Σύνολο Ι.1. 1.664.715,08 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/02/2019-02/08/2019 2.000,00 99,960 199.920,00 ΕΓΕΔ 01/03/2019-30/08/2019 1.500,00 99,920 149.880,00 ΕΓΕΔ 07/06/2019-06/12/2019 6.500,00 99,800 648.700,00 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 1.000,00 109,815 109.815,00 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 500,00 109,665 54.832,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 500,00 110,987 55.493,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 500,00 111,930 55.965,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 1.000,00 112,789 112.789,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 500,00 114,223 57.111,50 Σύνολο Ι.3. 1.444.506,50 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 984,344 124,5411 122.591,28 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS 6.194,995 102,4632 634.759,01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 30.764,445 5,7952 178.286,11 Σύνολο Ι.5. 935.636,40 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 4.044.857,98 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24 4.500,000 119,2840 536.778,00 BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23 2.500,000 98,2820 245.705,00 BUONI POLIENNALI 16/04/18-15/04/21 5.500,000 99,6900 548.295,00 SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26 3.000,000 108,4900 325.470,00 EFSF 22/06/2011-05/07/2021 4.000,000 108,0750 432.300,00 EFSF 19/02/2014-19/02/2024 3.000,000 111,8000 335.400,00 EFSF 31/05/2016-31/05/2026 2.500,0000 104,2350 260.587,50 FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026 3.000,000 105,6540 316.962,00 TREASURY BILLS ΣΕ EURO BUONI ORDINARY 14/09/18-13/09/19 1.000,000 100,0370 100.037,00 Σύνολο ΙΙ.3. 3.101.534,50 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 19.130,730 25,5200 488.216,23 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 19.678,710 4,9600 97.606,40 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR 22.814,520 3,5700 81.447,84 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 20,4800 109.394,33 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 34.856,247 20,5500 716.295,88 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 958,2053 183,3760 175.711,86 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 6.443,584 46,0500 296.727,04 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630,000 137,4400 86.587,20 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 766,94680 425,2700 326.159,47 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.535,875 112,9800 512.463,16 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 514,979 543,0100 279.638,75 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 321,263 99,5100 31.968,88

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2019 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR Τεμάχια 3.331,657 14,1690 47.206,25 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 20.202,570 9,1000 183.843,39 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 4.245,500 43,8600 186.207,63 SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS B 914,4441 121,0573 110.700,13 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 253,076 150,3800 38.057,57 MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS 20.273,532 6,3120 127.966,53 CLASS 81.187,254 2,3360 189.653,43 MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS 162.162,162 1,1690 189.567,57 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I2 1.157,731 82,5354 95.553,80 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 4.078,207 16,2478 66.261,91 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 29,8770 129.243,92 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 2.677,348 36,9069 98.812,50 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 1.769,390 36,8102 65.131,59 DGHM US ALL CAP VALUE FUND CLASS AUS 278,992 202,0826 56.379,43 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 4.028,335 23,9367 96.425,18 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III 15.538,799 12,2232 189.933,82 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 1.822,631 22,6977 41.369,56 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 17.613,557 16,1459 284.386,20 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 10.426,886 13,8292 144.195,22 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD 12.825,254 11,4587 146.960,73 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89655 MONTANARO UK INCOME FUND - GBP 42.553,191 1,2570 53.491,10 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6244 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 4.685,425 29,5477 138.443,58 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 122,6 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 1.201,021 119,9266 144.034,38 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 3.867,264 163,1900 631.098,81 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 3.518,532 99,2000 349.038,37 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED 36.168,171 14,030 507.439,44 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I 21.517,883 19,590 421.535,33 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2 5.460,620 102,390 559.112,88 NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH 1.849,880 100,690 186.264,42 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 42,413 13.453,8500 570.618,14 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140,6824 139,0204 575.639,32 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 6.839,5512 100,8975 690.093,62 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839,689 93,5100 265.539,32 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388,4838 109,1776 260.768,93 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 2.140,5520 100,6050 215.350,23 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 14.619,0830 11,0500 161.540,87 SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP 2.796,6400 99,2500 277.566,52 Σύνολο ΙΙ.5. 11.697.648,66 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 14.799.183,16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 18.844.041,14 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 21.616,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.865.657,44 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114031561 100 1.000 109,815 109.815,00 109.815,00 05/02/2019 02/04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 50 1.000 109,665 54.832,50 54.832,50 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 50.000 1 110,987 55.493,50 55.493,50 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 50.000 1 111,930 55.965,00 55.965,00 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 100.000 1 112,789 112.789,00 112.789,00 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 50.000 1 114,223 57.111,50 57.111,50 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124W3 450 1.000 119,284 536.778,00 536.778,00 29/01/2014 30/04/2024 3,8 BGN Baa1 A-u A- - BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005215246 250 1.000 98,282 245.705,00 245.705,00 15/09/2016 15/10/2023 0,65 BGN Baa3u BBBu BBB - BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005330961 550 1.000 99,690 548.295,00 548.295,00 16/04/2018 15/04/2021 0,05 BGN - BBBu - - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000128H5 300 1.000 108,490 325.470,00 325.470,00 26/07/2016 31/10/2026 1,3 BGN Baa1 A-u A- - EFSF EU000A1G0AB4 400 1.000 108,075 432.300,00 432.300,00 22/06/2011 05/07/2021 3,375 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0BN7 300 1.000 111,800 335.400,00 335.400,00 19/02/2014 19/02/2024 2,125 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0DH5 250 1.000 104,235 260.587,50 260.587,50 31/05/2016 31/05/2026 0,4 BGN Aa1 AA AA - FRANCE (GOVT OF) FR0013131877 300.000 1 105,654 316.962,00 316.962,00 07/03/2016 25/05/2026 0,5 BGN Aa2u AAu AAu - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002186527 200 1.000 99,960 199.920,00 199.920,00 01/02/2019 02/08/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002187533 150 1.000 99,920 149.880,00 149.880,00 01/03/2019 30/08/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002190560 650 1.000 99,800 648.700,00 648.700,00 07/06/2019 06/12/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - Treasury bills Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* BUONI ORDINARI DEL TES IT0005344855 100 1.000 100,037 100.037,00 100.037,00 14/09/2018 13/09/2019 0 BGN - BBBu - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η /10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 13 ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 771.082,11 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 1.750.837,70 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 2.352.319,52 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 529.398,18 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 44.956,44 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 13.163,27 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 1.026,31 Σύνολο Ι.1. 5.462.783,53 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 3.350,00 110,3590 369.702,65 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 6.410,90 108,3920 694.890,27 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 2.000,00 109,6650 219.330,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.757,93 110,9870 750.042,38 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 7.526,79 111,9300 842.473,60 CORAL AE 11/5/2018-11/5/2023 1.500,00 102,6455 153.968,25 HOUSEMARKET AE 4/10/2016-4/10/2021 1.500,00 105,6000 158.400,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.677,00 0,3770 1.009,23 Σύνολο Ι.3. 3.189.816,38 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 105.842 3,0640 324.299,89 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) 4.002 23,8000 95.247,60 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 147.990 1,1750 173.888,25 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 48.554 2,2000 106.818,80 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 86.072 2,0800 179.029,76 EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 80.000 1,6000 128.000,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 20.057 17,4000 348.991,80 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 23.000 7,3300 168.590,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 15.199 6,8000 103.353,20 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 3.215 22,5000 72.337,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18.153 2,4000 43.567,20 KAΡΑΤΖΗ Α.Ε (ΚΟ) 12.451 6,9000 85.911,90 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 16.753 6,7500 113.082,75 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 17.854 19,5000 348.153,00 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ AE (KO) 11.455 6,2500 71.593,75 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 9.476 1,4700 13.929,72 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 10.147 9,8500 99.947,95 AUTOHELLAS AE (ΚΟ) 11.944 6,0400 72.141,76 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 10.000 17,0000 170.000,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 12.500 10,1500 126.875,00 Σύνολο 2.845.759,83 Σύνολο Ι.4. 2.845.759,83 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 11.498.359,74 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO HELLENIC PETROLEUM 14/10/16-14/10/2021 4.000 106,7600 427.040,00 PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029 4.000 98,2700 393.080,00 Σύνολο II.3. 820.120,00

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2019 Τεμάχια 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,138 BLACKROCK INC 300 412,390 123.717,05 NETFLIX INC COM 350 322,777 112.971,88 INVESCO LTD 3.850 17,979 69.218,80 AIR LEASE CORP 4.200 36,327 152.572,93 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV. 1.395 53,560 74.716,20 EXOR NV 2.810 61,600 173.096,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1105 NESTLE SA 1.800 91,00 163.807,29 PARGESA HOLDING SA 2.970 67,76 201.253,94 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89655 BP AMOCO 23.451 6,12 143.496,95 SCHRODERS PLC 2.050 34,02 69.739,56 WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC 5.800 30,23 175.316,49 VIETNAM ENTERPRISE INV 29.000 4,86 141.029,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) AUMANN AG 5.280 18,760 99.052,80 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 122,60 CRE LOGISTICS REIT INC 80 936,38 74.910,28 LASALLE LOGIPORT RETI 75 1.040,78 78.058,73 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS 32 2.283,85 73.083,20 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ VIOCHALCO SA 38.000 4,295 163.210,00 Σύνολο II.4. 2.089.251,60 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 13,8156 71.901,21 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 5.424,251 13,8292 75.012,91 HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD 1.765,669 81,3708 143.673,95 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89655 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A 22.421,596 7,5110 168.408,93 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 122,6 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084,000 136,5824 148.055,30 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 764,479 163,1900 124.755,33 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND-D2 USD 1.454,440 94,2531 137.085,44 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 5.986,9040 11,0500 66.155,29 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I 2.160,666 113,4004 245.020,48 Σύνολο II.5. 1.180.068,84 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 4.089.440,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 15.587.800,18 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -254.950,33 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.332.849,85 14 * Σημείωση : Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ αριθμ. 327/26.6.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA TRUST EUROSTAR Mικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο απορρόφησε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced" την 14/5/2019 βάσει της υπ αριθμ. 4/1584/22.3.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

15 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 335 1.000 110,3590 369.702,65 369.702,65 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 641.090 1 108,3920 694.890,27 694.890,27 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 200 1.000 109,6650 219.330,00 219.330,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 675.793 1 110,9870 750.042,38 750.042,38 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 752.679 1 111,9300 842.473,60 842.473,60 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 150 1.000 102,6455 153.968,25 153.968,25 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - HOUSEMARKET SA GRC8081169B2 150.000 1 105,6000 158.400,00 158.400,00 04/10/2016 04/10/2021 5 ASE - - - - HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1500377517 4 100.000 106,7600 427.040,00 427.040,00 14/10/2016 14/10/2021 4,875 BGN - - - - PIRAEUS GROUP FINANCE XS2018638648 4 100.000 98,2700 393.080,00 393.080,00 26/06/2019 26/06/2029 9,75 BGN Caa3 - - ΣΗΜ.1 Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.677 100 0,3770 1.009,23 1.009,23 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ - ΣΗΜ.2 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.372.470,87 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 301.756,59 Σύνολο Ι.1. 1.674.227,46 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 6.000,00 110,359 662.154,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 11.125,07 108,3920 1.205.868,59 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 500,00 109,8150 54.907,50 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 109,6650 328.995,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 13.829,73 110,9870 1.534.920,24 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 4.000,00 112,1500 448.600,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 11.950,55 111,9300 1.337.625,06 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 7.450,46 112,7890 840.329,93 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 10.006,23 114,2230 1.142.941,61 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,2000 91.980,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 101,9911 230.499,89 NBG 19/10/2017-19/10/2020 4.000,00 103,0070 412.028,00 CORAL A.E. 11/5/2018-11/5/2023 880,00 102,6455 90.328,04 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.203 0,3770 830,53 Σύνολο Ι.3. 8.382.008,39 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 161.750 1,7600 284.680,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 365.000 2,4100 879.650,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 688.788 0,8650 595.801,62 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 120.000 3,0640 367.680,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 38.000 13,0000 494.000,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 10.000 17,1600 171.600,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 70.000 5,6100 392.700,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 3.000 22,5000 67.500,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 40.000 2,0700 82.800,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 14.500 22,0000 319.000,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 5.500 19,5000 107.250,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15.000 5,6600 84.900,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 29.500 9,8500 290.575,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 33.000 8,1500 268.950,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 16.000 17,0000 272.000,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 48.000 10,1500 487.200,00 Σύνολο Ι.4. 5.166.286,62 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 15.222.522,47

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2019 17 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 863.798,60 Σύνολο ΙΙ.1. 863.798,60 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 2.000 101,4000 202.800,00 TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 1.500 100,6320 150.948,00 PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029 4.000 98,2700 393.080,00 Σύνολο ΙΙ.3. 746.828,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 9.000 34,7000 312.300,00 VIOCHALCO SA 20.000 4,2950 85.900,00 Σύνολο ΙΙ.4. 398.200,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 2.008.826,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 17.231.349,07 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 110.556,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.341.905,91 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/2019 18 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 600 1.000 110,3590 662.154,00 662.154,00 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.112.507 1 108,3920 1.205.868,59 1.205.868,59 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114031561 50 1.000 109,8150 54.907,50 54.907,50 05/02/2019 02/04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 109,6650 328.995,00 328.995,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.382.973 1 110,9870 1.534.920,24 1.534.920,24 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124035693 400 1.000 112,1500 448.600,00 448.600,00 12/03/2019 12/03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.195.055 1 111,9300 1.337.625,06 1.337.625,06 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 745.046 1 112,7890 840.329,93 840.329,93 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.000.623 1 114,2230 1.142.941,61 1.142.941,61 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - OPAP SA GRC4191173B0 90 1.000 102,2000 91.980,00 91.980,00 21/03/2017 21/03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC3931176B0 226 1.000 101,9911 230.499,89 230.499,89 27/06/2017 27/06/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 4 100.000 103,0070 412.028,00 412.028,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 88,0 1.000 102,6455 90.328,04 90.328,04 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 2,0 100.000 101,4000 202.800,00 202.800,00 10/04/2017 01/04/2022 3,25 ABGR - - - ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1716212243 1,5 100.000 100,6320 150.948,00 150.948,00 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 PIRAEUS GROUP FINANCE XS2018638648 4,0 100.000 98,2700 393.080,00 393.080,00 26/06/2019 26/06/2029 9,75 BGN Caa3 - - ΣΗΜ.5 Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.203 100 0,3770 830,53 830,53 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ - ΣΗΜ.6 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/6/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 29/7/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/5/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 6 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader ABGR: Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 383.567,23 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 677.583,79 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 503.189,05 Σύνολο Ι.1. 1.564.340,07 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/03/2019-30/08/2019 5.000,00 99,92 499.600,00 ΕΓΕΔ 07/06/2019-06/12/2019 5.000,00 99,80 499.000,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 8.500,00 110,3590 938.051,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 15.697,11 108,3920 1.701.441,15 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 500,00 109,8150 54.907,50 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 109,6650 328.995,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 17.817,05 110,9870 1.977.460,93 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 3.000,00 112,1500 336.450,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 18.744,13 111,9300 2.098.030,47 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 12.964,28 112,7890 1.462.228,18 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 11.698,46 114,2230 1.336.233,20 NBG 19/10/2017-19/10/2020 3.500,00 103,0070 360.524,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.645,00 0,3770 997,17 Σύνολο Ι.3. 11.593.919,60 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 187.458 1,7600 329.926,08 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 114.380 2,4100 275.655,80 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 133.229 0,8650 115.243,09 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 76.714 3,0640 235.051,70 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 12.421 4,9000 60.862,90 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 28.500 1,1750 33.487,50 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 6.312 2,2000 13.886,40 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 2.829 9,8000 27.724,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 16.047 13,0000 208.611,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 33.143 2,0800 68.937,44 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 1.703 17,1600 29.223,48 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 12.090 17,4000 210.366,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 45.000 1,9020 85.590,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 13.744 7,3300 100.743,52 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 10.700 4,8900 52.323,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.212 6,8000 35.441,60 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 1.500 22,5000 33.750,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 22.000 2,4000 52.800,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.977 22,0000 43.494,00 KAΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ) 3.200 6,9000 22.080,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 8.750 6,7500 59.062,50 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 4.826 19,5000 94.107,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) 14.001 4,3000 60.204,30 EPSILON NET AE (ΚΟ) 2.752 1,8500 5.091,20 IAΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 111.292 1,4700 163.599,24 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 10.830 2,1200 22.959,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 30.000 9,8500 295.500,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 9.000 8,1500 73.350,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 19.000 17,0000 323.000,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 4.300 8,8900 38.227,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 17.296 5,1600 89.247,36 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8.500 10,1500 86.275,00 Σύνολο 3.345.820,91 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 4.860 3,00 14.580,00 Σύνολο 14.580,00 Σύνολο Ι.4. 3.360.400,91 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 16.518.660,58 19

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 3 Ομολογίες PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029 4.000 98,2700 393.080,00 Σύνολο ΙΙ.3. 393.080,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 2.000 34,7000 69.400,00 VIOCHALCO S.A. 15.000 4,2950 64.425,00 Σύνολο ΙΙ.4. 133.825,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 526.905,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 17.045.565,58 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 132.117,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.177.682,87 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 SHORT -92 2.193,2500-403.558,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -403.558,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -403.558,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0,00-403.558,00 20 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

21 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 850 1.000 110,3590 938.051,50 938.051,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.569.711 1 108,3920 1.701.441,15 1.701.441,15 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114031561 50 1.000 109,8150 54.907,50 54.907,50 05/02/2019 02/04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 109,6650 328.995,00 328.995,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.781.705 1 110,9870 1.977.460,93 1.977.460,93 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124035693 300 1.000 112,1500 336.450,00 336.450,00 12/03/2019 12/03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.874.413 1 111,9300 2.098.030,47 2.098.030,47 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.296.428 1 112,7890 1.462.228,18 1.462.228,18 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.169.846 1 114,2230 1.336.233,20 1.336.233,20 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 3,5 100.000 103,0070 360.524,50 360.524,50 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - PIRAEUS GROUP FINANCE XS2018638648 4,0 100.000 98,2700 393.080,00 393.080,00 26/06/2019 26/06/2029 9,75 BGN Caa3 - - ΣΗΜ 1 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002187533 500 1.000 99,9200 499.600,00 499.600,00 01/03/2019 30/08/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002190560 500 1.000 99,8000 499.000,00 499.000,00 07/06/2019 06/12/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.645 100 0,3770 997,17 997,17 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT #N/A N/A B+ #N/A N/A ΣΗΜ 2 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016 ISIN : GRF000154002 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/06/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.100.202,23 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.061,64 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 4.016,43 Σύνολο Ι.1. 2.105.280,30 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 14/09/2018-13/09/2019 10.000,00 99,900 999.000,00 ΕΓΕΔ 14/12/2018-13/12/2019 7.000,00 99,750 698.250,00 ΕΓΕΔ 04/01/2019-05/07/2019 5.000,00 99,980 499.900,00 ΕΓΕΔ 01/03/2019-30/08/2019 11.000,00 99,920 1.099.120,00 ΕΓΕΔ 15/03/2019-13/03/2020 10.000,00 99,640 996.400,00 ΕΓΕΔ 30/04/2019-01/11/2019 10.000,00 99,850 998.500,00 ΕΓΕΔ 10/05/2019-09/08/2019 3.000,00 99,950 299.850,00 ΕΓΕΔ 07/06/2019-06/12/2020 10.000,00 99,800 998.000,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.000,00 110,359 551.795,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 3.635,00 108,392 394.004,92 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 500,00 109,815 54.907,50 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 109,665 328.995,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 5.580,00 110,987 619.307,46 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 2.490,00 112,150 279.253,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 4.617,50 111,930 516.836,78 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 4.726,24 112,789 533.067,88 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 3.298,75 114,223 376.793,12 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,2000 91.980,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 101,9911 230.499,89 NBG 19/10/2017-19/10/2020 5.000,00 103,007 515.035,00 EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020 1.000,00 102,973 102.973,00 CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023 880,00 102,6455 90.328,04 Σύνολο Ι.3. 11.274.797,09 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 50.000 1,7600 88.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 130.000 2,4100 313.300,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 248.480 0,8650 214.935,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 60.000 3,0640 183.840,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 11.000 13,0000 143.000,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 8.000 17,1600 137.280,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 16.000 9,2500 148.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 4.000 22,5000 90.000,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 30.000 2,0700 62.100,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3.000 22,0000 66.000,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 5.000 19,5000 97.500,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15.200 9,8500 149.720,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 8,1500 81.500,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5.500 17,0000 93.500,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.600 5,1600 34.056,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8.000 10,1500 81.200,00 Σύνολο Ι.4. 1.983.931,20 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 15.364.008,59

23 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/06/2019 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 2.000 105,3770 210.754,00 COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024 1.000 108,5950 108.595,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 1.000 101,4000 101.400,00 Σύνολο II.3. 420.749,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG 3.200 34,7000 111.040,00 VIOCHALCO SA 7.000 4,2950 30.065,00 CENERGY HOLDINGS SA 20.000 1,5400 30.800,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA 322 49,275 15.866,55 GROUP DANONE 156 74,500 11.622,00 ORANGE SA 3.000 13,865 41.595,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1105 NESTLE SA 700 91,004 63.702,84 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89655 BP AMOCO 4.657 6,1190 28.496,24 UNILEVER PLC 318 54,5926 17.360,45 VODAFONE GROUP PLC 9.150 1,442 13.198,13 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 400 120,760 48.304,00 CONTINENTAL AG 250 128,220 32.055,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA 600 26,450 15.870,00 Σύνολο ΙΙ.4. 459.975,21 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 880.724,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 16.244.732,80 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 35.748,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.280.480,98 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου