(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα II Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2011/C 293/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...................................................................... 3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................... 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ.............................. 4 3.1. Βασικοί διοικητικοί στόχοι......................................................... 4 3.2. Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το........ 4 3.2.1. Κοινή δομή του προϋπολογισμού............................................... 4 3.2.2. Συμπληρωματικές πιστώσεις που συνδέονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας.................. 4 3.2.3. Προϋπολογισμός...................................................... 5 3.2.4. Προϋπολογισμός και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ 6 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ................. 7 4.1. Δραστηριότητες και στόχοι κατά το.............................................. 7 4.1.1. Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το............. 7 4.1.2. Επίτευξη των διοικητικών στόχων κατά το..................................... 8 4.2. Έσοδα....................................................................... 8 4.2.1. Έσοδα που προέκυψαν κατά το............................................ 9 4.2.2. Έσοδα που προέκυψαν πριν από το......................................... 10 4.3. Δαπάνες του.............................................................. 11 4.3.1. Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2004-............... 11 4.3.2. Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του.............................. 12 4.3.3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το................................... 14

C 293/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 Σελίδα 4.4. Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών................................................. 15 4.4.1. Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009.............................. 15 4.4.2. Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το στο 2011................................ 16 4.5. Έσοδα για ειδικό προορισμό........................................................ 17 4.5.1. Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το......................... 17 4.5.2. Έσοδα που προέκυψαν πριν από το......................................... 17

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/3 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το ήταν μια χρονιά μεγάλων αλλαγών για το τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ. Λόγω της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, οι συμπληρωματικές δαπάνες που προβλέπονται για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εντάχθηκαν στο τμήμα αυτό. Με τη διορθωτική επιστολή του προσχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος όσον αφορά το Συμβούλιο (έγγρ. 15639/1/09) προστέθηκαν 25 εκατ. ευρώ ως τεχνική πρόβλεψη στο τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του. Κατά τη διάρκεια του η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προετοίμασε επίσης την οργάνωσή της ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Την 1η Ιανουαρίου 2011 η ΓΓΣ μετέφερε 411 θέσεις και 80 εκατ. ευρώ σε αυτή τη νέα οργάνωση της ΕΕ. Ταυτοχρόνως η ΓΓΣ συνέχισε τον διοικητικό εκσυγχρονισμό της, βελτιώνοντας το περιβάλλον εργασίας, τις ΤΠ και τη χρηματοοικονομική διαχείριση. Συνεχίσθηκαν εξάλλου οι οικοδομικές εργασίες στο Résidence Palace, που θα μετατραπεί σε έδρα των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου από το 2014 και έπειτα. Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το ανερχόταν σε 633,6 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του οικονομικού έτους είχε χρησιμοποιηθεί ποσό 592,9 εκατ. ευρώ (που αντιστοιχούσε σε ποσοστό εκτέλεσης 93,6 %). Οι κύριοι λόγοι της μειωμένης κατά 40,7 εκατ. ευρώ εκτέλεσης είναι οι εξής: μικρότερες ανάγκες διερμηνείας (9,1 εκατ. ευρώ), μειωμένη κάλυψη του πίνακα προσωπικού και χαμηλότερο μισθολογικό κόστος (8,7 εκατ. ευρώ), μειωμένη εκτέλεση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στον τίτλο ΙΙ (6,9 εκατ. ευρώ), μη ενεργοποίηση του αποθεματικού (6 εκατ. ευρώ), αναβολή ορισμένων σχεδίων ΤΠ στον τίτλο ΙΙΙ, λ.χ. του Sesame (2,8 εκατ. ευρώ), μικρότερες ανάγκες εργασιών διαρρύθμισης στα κτίρια του Συμβουλίου (1,9 εκατ. ευρώ) και οικονομίες στις δαπάνες αποστολών (0,9 εκατ. ευρώ). Η εκτέλεση ποσών που μεταφέρθηκαν από το 2009 στο ανήλθε σε 34,2 εκατ. ευρώ επί συνόλου 41,1 εκατ. ευρώ. Ανεξάρτητα από τους σχετικούς λόγους (λ.χ. μη παράδοση ή μη παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών έλλειψη τιμολόγησης από τη ΓΓΣ), η εκτέλεση των μεταφερόμενων ποσών θα έπρεπε να αυξηθεί στο μέλλον. Αυτό πάλι θα μείωνε τον κίνδυνο χρήσης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους για δαπάνες του παρελθόντος. Οι πράξεις εσόδων της ΓΓΣ κατά το ανήλθαν σε 100,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 92,9 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ τα υπόλοιπα θα εισπραχθούν εντός του 2011. Το κύριο τμήμα (60,6 εκατ. ευρώ ή 65 %) αυτών των εισπραχθέντων εσόδων συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ κατά το. Κατά το 31,1 εκατ. ευρώ συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις, ενώ 1,1 εκατ. ευρώ απορρέουν από διάφορες εισφορές και επιστροφές δυνάμει κοινοτικών συμφωνιών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις τα ποσά χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών (έσοδα για ειδικό προορισμό). Τα περισσότερα έσοδα για ειδικό προορισμό (ποσοστό 76 %) συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών: 24,3 εκατ. ευρώ ανακτήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει των δηλώσεών τους σχετικά με τη χρήση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου κατά το 2009. Επιπλέον 2,2 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία προς τη γλώσσα τους. Το η ΓΓΣ είχε στη διάθεσή της 41,7 εκατ. ευρώ εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν προκύψει πριν από το. Έως το τέλος του οικονομικού έτους είχαν χρησιμοποιηθεί 40 εκατ. ευρώ.

C 293/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση βασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού, στους λογαριασμούς για το, τα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου. Η έκθεση ανταποκρίνεται επίσης στις υποχρεώσεις που θέτουν το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 185 των διατάξεων εφαρμογής, παρουσιάζοντας μια επισκόπηση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του. Στο τμήμα 3 περιγράφεται το πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού του και στο τμήμα 4 περιέχεται επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά το. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρατίθεται ως πίνακας στο παράρτημα. 3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 3.1. Βασικοί διοικητικοί στόχοι Οι βασικοί διοικητικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΓΣ») για το ήταν οι εξής: Εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκκίνησης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του. Περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά το διοικητικό εκσυγχρονισμό. Η Γενική Γραμματεία έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσής της. Οι διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ή θα έχουν μελλοντικά δημοσιονομική επίπτωση (επενδυτικές δαπάνες καθώς και οικονομίες που θα προκύψουν από την αυξημένη αποτελεσματικότητα). Συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στο Résidence Palace, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2014. Προσαρμογή της οργάνωσής της στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. 3.2. Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 3.2.1. Κοινή δομή προϋπολογισμού Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (άρθρο 235 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ), οι δαπάνες λειτουργίας του περιλαμβάνονται σε κοινή δομή προϋπολογισμού με το Συμβούλιο (τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ( 1 ). Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως οργάνου είχε κατ ουσίαν δύο επιπτώσεις στο τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ: τον διορισμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την οργάνωση της άμεσης στήριξής του (ιδιαίτερου γραφείου), την εγγραφή στον προϋπολογισμό της ΕΕ των συνόδων κορυφής οι οποίες προηγουμένως επιβάρυναν το κράτος μέλος που ασκούσε την προεδρία. 3.2.2. Συμπληρωματικές πιστώσεις που συνδέονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας Με τη διορθωτική επιστολή του προσχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος όσον αφορά το Συμβούλιο (έγγρ. 15639/1/09) προστέθηκαν 25 εκατ. ευρώ ως τεχνική πρόβλεψη στο τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο εφεξής «ΕΣΣ»). Η τεχνική πρόβλεψη ύψους 25 εκατ. ευρώ βασιζόταν σε εκτίμηση των αναγκών για την αποτελεσματική εκκίνηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του. Η κατανομή των εκτιμώμενων συμπληρωματικών ποσών παρουσιάζεται στον πίνακα 1. ( 1 ) Άρθρο 316 της ΣΛΕΕ: «Τα έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, της Επιτροπής καθώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν αντικείμενο χωριστών τμημάτων του προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικού καθεστώτος για ορισμένα κοινά έξοδα.».

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/5 Πίνακας 1 Συμπληρωματικές πιστώσεις που συνδέονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας (σε εκατ. ευρώ) Προορισμός Ποσό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 12,1 Σύνοδοι κορυφής 6,5 Συναντήσεις με τρίτες χώρες 2,5 Ενίσχυση της υποδομής της ΓΓΣ 3,1 Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 6,0 Πρόεδρος 1,5 Ιδιαίτερο γραφείο και ασφάλεια 4,5 Συναπόφαση 1,9 Αποθεματικό 5,0 Σύνολο 25,0 Από τα προβλεπόμενα 25 εκατ. ευρώ, 12,1 εκατ. ευρώ κάλυπταν τις δαπάνες για την οργάνωση συνόδων κορυφής (που χρηματοδοτούνταν προηγουμένως από τις εναλλασσόμενες προεδρίες) και άλλων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλα 6 εκατ. ευρώ προορίζονταν για την κάλυψη των δαπανών για το προσωπικό και των λειτουργικών δαπανών του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ιδιαίτερου γραφείου του. Για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται για το Συμβούλιο η αύξηση του όγκου των διαδικασιών συναπόφασης (λ.χ. κατάρτιση νομοθεσίας, ιρλανδική μετάφραση) προβλεπόταν ποσό 1,9 εκατ. ευρώ. Τέλος ποσό 5 εκατ. ευρώ είχε τοποθετηθεί στο αποθεματικό για απρόβλεπτα προκειμένου να καλυφθούν οι απρόβλεπτες απαιτήσεις του νέου οργάνου και του προέδρου του. 3.2.3. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΣ για το ανήλθε σε 633,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση κατά 30,7 εκατ. ευρώ (5,1 %) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009 κατανέμεται ως εξής: αντίκτυπος της συνθήκης της Λισαβόνας: 25 εκατ. ευρώ, ονομαστική αύξηση: 12,9 εκατ. ευρώ ( 1 ), μείωση του προϋπολογισμού σε πραγματικές τιμές: 7,2 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της συνθήκης της Λισαβόνας, ο πίνακας προσωπικού του ΕΣΣ για το αυξήθηκε κατά 60 θέσεις: 32 θέσεις (έκτακτοι υπάλληλοι) για το ιδιαίτερο γραφείο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 28 θέσεις (μόνιμοι υπάλληλοι) για την ενίσχυση διάφορων υπηρεσιών της ΓΓΣ και ιδίως των υπηρεσιών «Τύπος και επικοινωνία», «Πρωτόκολλο», «Διασκέψεις» και «Υποδομές» καθώς και της Διεύθυνσης Γενικών Πολιτικών Υποθέσεων. Οι ανάγκες προσωπικού των άλλων διευθύνσεων της ΓΓΣ καλύφθηκαν με αναδιάταξη. Ο πίνακας 2 περιέχει επισκόπηση της κατάρτισης του προϋπολογισμού του ανά κατηγορία. Το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού (χωρίς τον αντίκτυπο της συνθήκης της Λισαβόνας) συνεπαγόταν συνολική αύξηση κατά 1,2 %. Οι περισσότερες κατηγορίες παρουσίαζαν μείωση σε σύγκριση με το 2009 και κατ αρχήν μόνο η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των αποδοχών για το 2009 είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των πιστώσεων των σχετικών κατηγοριών. Το αποθεματικό είχε ορισθεί στο επίπεδο των προηγούμενων ετών, δηλαδή σε 2,5 εκατ. ευρώ ( 2 ). ( 1 ) Πληθωρισμός 2009-: 2,0 %, προσαρμογή των αποδοχών και αύξηση των κονδυλίων για τη διερμηνεία: 2,2 %. ( 2 ) Το 2009 το αποθεματικό μειώθηκε κατά 1,06 εκατ. ευρώ ώστε να χρηματοδοτηθούν οι εργασίες της ομάδας προβληματισμού.

C 293/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 Πίνακας 2 Προϋπολογισμός του ΕΣΣ για το σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το 2009 (ανά κατηγορία) (σε ευρώ) Κατηγορία Προϋπολογισμός 2009 Προϋπολογισμός χωρίς τη Συνθήκη Αντίκτυπος της Συνθήκης ( 1 ) Προϋπολογισμός με τη Συνθήκη Ποσοστιαία διαφορά (χωρίς τη Συνθήκη) Ποσοστιαία διαφορά (με τη Συνθήκη) 1 2 3 4 5=2/1 6=4/1 Πίνακας προσωπικού 311 521 000 318 219 000 5 751 000 323 970 000 2,2 % 4,0 % Λοιπές δαπάνες προσωπικού 22 612 000 21 225 000 2 287 000 23 512 000 6,1 % 4,0 % Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) 37 962 000 37 517 000 2 400 000 39 917 000 1,2 % 5,1 % Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) 34 097 000 34 048 000 1 469 000 35 517 000 0,1 % 4,2 % Δαπάνες διερμηνείας 90 456 000 91 697 000 1 043 000 92 740 000 1,4 % 2,5 % Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών 36 071 000 36 792 000 36 792 000 2,0 % 2,0 % Επίσημη Εφημερίδα 7 373 000 5 115 000 5 115 000 30,6 % 30,6 % Τίτλος ΙΙΙ 34 310 000 35 939 000 35 939 000 4,7 % 4,7 % Ομάδα προβληματισμού 1 060 000 533 000 533 000 49,7 % 49,7 % Διάφορα (τίτλος ΙΙ) 10 950 000 11 467 000 7 050 000 18 517 000 4,7 % 69,1 % Αποθεματικό 1 440 000 2 500 000 3 500 000 6 000 000 73,6 % 316,7 % Σύνολο (εκτός απόκτησης) 587 852 001 595 052 002 23 500 000 618 552 002 1,2 % 5,2 % Απόκτηση ακινήτων 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0,0 % Γενικό σύνολο 602 852 000 610 052 000 23 500 000 633 552 000 1,2 % 5,1 % ( 1 ) Ο συνολικός αντίκτυπος της διορθωτικής επιστολής (15639/1/09) του προσχεδίου προϋπολογισμού του για το Συμβούλιο, που ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 23,5 εκατ. ευρώ ως αύξηση + 1,5 εκατ. ευρώ ως κονδύλια για ειδικό προορισμό από το αποθεματικό των 2,5 εκατ. ευρώ. 3.2.4. Προϋπολογισμός και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ Ο πίνακας 3 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά την περίοδο 2005-. Το 2005 και το 2006 η εξέλιξη του προϋπολογισμού του Συμβουλίου ακολούθησε την εξέλιξη του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών. Πίνακας 3 Εξέλιξη του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2005-2005 2006 2007 2008 2009 ( 1 ) εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή Τομέας 5 6 360 3,3 % 6 708 5,5 % 7 115 6,1 % 7 457 4,8 % 7 603 2,0 % 7 962 4,7 % Προϋπολογισμός ΕΣΣ/Συμβουλίου 563 3,9 % 592 5,2 % 594 0,3 % 595 0,2 % 603 1,3 % 634 5,1 %

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/7 2005 2006 2007 2008 2009 ( 1 ) εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή εκατ. ευρώ μεταβολή Μερίδιο στον τομέα 5 8,9 % 8,8 % 1,1 % 8,3 % 5,7 % 8,0 % 3,6 % 7,9 % 1,3 % 8,0 % 1,3 % ( 1 ) Ο τελικός προϋπολογισμός μετά τη μείωση κατά 40 εκατ. ευρώ για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας τον Δεκέμβριο του 2009 ανερχόταν σε 563 εκατ. ευρώ. Λόγω της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης το 2007, το 2008 και το 2009 επιτεύχθηκαν βαθμιαία μειώσεις του μεριδίου του Συμβουλίου (από 8,9 % το 2005 σε 7,9 % το 2009). Η συνετή διαχείριση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου συνεχίσθηκε το, όταν τα συμπληρωματικά ποσά που συνδέονταν με την έναρξη εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας μπόρεσαν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό χωρίς να αυξηθεί το μερίδιο του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) σε σύγκριση με την εξέλιξη του τομέα 5. 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 4.1. Δραστηριότητες και στόχοι κατά το 4.1.1. Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων η ΓΓΣ παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές του, οι οποίες περιγράφουν τη λειτουργία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Ο πίνακας 4 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά την περίοδο 2003-. Πέραν των 4 334 «θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε 2 000 επιπλέον εσωτερικές συνεδριάσεις, δράσεις επιμόρφωσης, σεμινάρια, ενημερωτικές δράσεις και ειδικές ενημερώσεις καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες. Πίνακας 4 Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2003- Θεσμικές συνεδριάσεις 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Σύνοσοι κορυφής ( 1 ) 6 5 3 3 3 5 7 7 Συμβούλια 77 76 80 76 68 81 74 78 Συνεδριάσεις ΕΜΑ 134 128 123 120 106 144 130 122 Ομάδες εργασίας 4 333 3 971 3 918 4 037 4 183 4 480 4 272 4 272 Σύνολο 4 550 4 180 4 124 4 236 4 360 4 710 4 483 4 334 Άλλες συνεδριάσεις 2 209 2 392 2 791 2 713 1 735 2 051 2 021 1 996 Γενικό σύνολο 6 759 6 572 6 915 6 949 6 095 6 761 6 504 6 330 ( 1 ) Έξι Ευρωπαϊκά Συμβούλια και μια σύνοδος κορυφής με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ. Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι οι νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 5). Το δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 825 νομοθετικές πράξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος των νομοθετικών πράξεων εξαρτάται από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, μετά την οποία οι πράξεις μπορούν να λάβουν την τελική τους μορφή και να δημοσιευθούν στην ΕΕ. Πίνακας 5 Εξέλιξη του αριθμού των νομοθετικών πράξεων κατά την περίοδο 2003-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν 1 045 1 118 1 056 1 317 1 000 1 274 829 825

C 293/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 4.1.2. Επίτευξη των διοικητικών στόχων κατά το Η επίτευξη των στόχων που είχαν καθορισθεί για το οικονομικό έτος μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: Αποτελεσματική εκκίνηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Η ΓΓΣ διαμόρφωσε νέες διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τις αρχές του η ΓΓΣ έθεσε επίσης προσωπικό στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (mise à disposition), ώστε να διευκολυνθεί η εκκίνηση του νέου οργάνου. Ενοποίηση της οργάνωσης Το η ΓΓΣ προσέλαβε 275 υπαλλήλους (216 μόνιμους και 59 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους 162 μόνιμοι και 49 έκτακτοι υπάλληλοι αποχώρησαν από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 64 οι κατειλημμένες θέσεις του πίνακα προσωπικού του Συμβουλίου. Διοικητικός εκσυγχρονισμός Στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού η ΓΓΣ ανανέωσε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί και τη σχετική υποδομή, ώστε να συμβιβάζονται καλύτερα με τις άλλες εφαρμογές ΤΠ της ΓΓΣ και των λοιπών οργάνων. Η ΓΓΣ εισήγαγε επίσης νέο σύστημα εσωτερικής κινητικότητας, ώστε να συνδυάζονται καλύτερα οι απαιτήσεις των θέσεων και τα προσόντα του προσωπικού. Λόγω της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να βελτιωθεί η θέση ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Απρίλιο του 2009 ( 1 ) να μειωθεί η καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων σε 30 ημέρες. Η ΓΓΣ προσάρμοσε τον οικονομικό της μηχανισμό το προς συμμόρφωση με την οδηγία αυτή. Η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ κατά το ήταν 27 ημέρες. Πολιτική κτιρίων Το σχέδιο ανακαίνισης του Résidence Palace και μετατροπής του σε έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών ευρίσκεται στο στάδιο της εκτέλεσης του 60 % των εργασιών στερέωσης του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου στερέωσης προβλέπεται να αρχίσουν οι εργασίες οικοδόμησης υπό στενή έννοια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Προετοιμασία της προσαρμογής στις επιπτώσεις της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) Κατά τη διάρκεια του η ΓΓΣ προετοίμασε την οργάνωσή της ώστε να ανταποκριθεί στις αλλαγές που θα επέφερε το 2011 η δημιουργία της ΕΥΕΔ. Η διορθωτική επιστολή ( 2 ) του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2011, που υποβλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, αφορούσε μια πρόταση μεταφοράς πόρων από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Από άποψη ανθρώπινων πόρων, 411 θέσεις του πίνακα προσωπικού και πιστώσεις ύψους 79,7 εκατ. ευρώ μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του ΕΣΣ στην ΕΥΕΔ για το οικονομικό έτος 2011. 4.2. Έσοδα Ο πίνακας 6 περιέχει επισκόπηση των συνολικών αποτελεσμάτων των πράξεων εσόδων κατά το. Ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων από άποψη κεκτημένων δικαιωμάτων, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ λιγότερα απ ό,τι το 2009. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τη μείωση αυτή είναι ότι η χρηματοδότηση των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΣΣ και όχι πλέον από τις εναλλασσόμενες προεδρίες (αντίκτυπος 5-6 εκατ. ευρώ κατ έτος). Πίνακας 6 Επισκόπηση των εσόδων του (ανά τίτλο) (σε ευρώ) Τίτλος Κεκτημένα δικαιώματα Εισπραχθέντα έσοδα Εισπρακτέα 4 Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη 62 668 445 60 615 777 2 052 668 5 Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία κ.λπ. 36 758 666 31 143 022 5 615 644 ( 1 ) Πρόταση οδηγίας [COM(2009) 126 τελικό] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. ( 2 ) Έγγρ. 14329/10 FIN 428: Διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2011.

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/9 (σε ευρώ) Τίτλος Κεκτημένα δικαιώματα Εισπραχθέντα έσοδα Εισπρακτέα 6 Συνεισφορές και επιστροφές βάσει των κοινοτικών συμφωνιών κ.λπ. 1 088 215 1 088 215 7 Τόκοι υπερημερίας 561 561 9 Διάφορα έσοδα 6 116 4 350 1 765 Σύνολο 100 522 003 92 851 925 7 670 078 Τα κεκτημένα δικαιώματα (είτε μεταφερόμενα από το 2009 είτε δημιουργούμενα το ) ανήλθαν σε 100,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 92,9 εκατ. ευρώ (92 %) εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ενώ 7,7 εκατ. ευρώ (8 %) θα εισπραχθούν κατά το 2011. 4.2.1. Έσοδα που προέκυψαν κατά το Η αρχική εκτίμηση εσόδων για τον προϋπολογισμό του ανερχόταν σε 54 εκατ. ευρώ (πίνακας 7). Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 93,9 εκατ. ευρώ εγγράφηκαν ως κεκτημένα δικαιώματα, από τα οποία εισπράχθηκαν 86,7 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 7,2 εκατ. ευρώ θα εισπραχθούν εντός του 2011. Πίνακας 7 Έσοδα που προέκυψαν κατά το (ανά άρθρο) (σε ευρώ) Άρθρο Αρχική εκτίμηση εσόδων Κεκτημένα δικαιώματα Εισπραχθέντα έσοδα Εισπρακτέα 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των μισθών κ.λπ. 25 038 000 23 733 867 23 732 517 1 351 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών 4 1 0 Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό 2 302 000 3 759 245 3 759 017 229 26 605 000 27 503 786 27 501 115 2 672 6 490 827 4 545 769 1 945 058 5 0 0 Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών 6 710 6 710 5 1 1 Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ. 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ. 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως κ.λπ. 896 838 801 153 95 685 205 077 204 916 161 149 787 129 838 19 949 23 962 19 718 4 243 27 980 702 23 085 971 4 894 731 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό κ.λπ. 5 7 3 Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία 2 019 997 1 793 793 226 204 5 8 0 Διάφορες αποζημιώσεις 6 3 1 Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν 1 079 340 1 079 340 7 0 0 Τόκοι υπερημερίας 561 561 9 0 0 Διάφορα έσοδα 4 350 4 350 Σύνολο 53 945 000 93 855 050 86 664 768 7 190 282

C 293/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 Η θετική διαφορά μεταξύ των αρχικών εκτιμήσεων και των κεκτημένων δικαιωμάτων (40 εκατ. ευρώ) προέρχεται κυρίως από: Την ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη σε παρελθόντα έτη για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2009 (περίπου 24,9 εκατ. ευρώ) (άρθρο 5 7 0). Τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 105 υπαλλήλων (6,5 εκατ. ευρώ) (άρθρο 4 1 1). Την είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (2,4 εκατ. ευρώ) (άρθρο 5 7 0). Τις συνεισφορές άλλων οργάνων και τις πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για το βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,6 εκατ. ευρώ) (άρθρο 5 7 3). Τις πληρωμές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για μεταφραστικές υπηρεσίες που του παρέσχε η ΓΓΣ (0,2 εκατ. ευρώ) (άρθρο 5 7 3). Τις εισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,1 εκατ. ευρώ) (άρθρο 6 3 1). 4.2.2. Έσοδα που προέκυψαν πριν από το Όσον αφορά τα εκκρεμή εντάλματα είσπραξης μεταφέρθηκε ποσό 6,7 εκατ. ευρώ προς είσπραξη από το 2009 στο. Το ποσό που μεταφέρθηκε ήταν σχεδόν κατά 50 % χαμηλότερο απ ό,τι το προηγούμενο έτος. Όπως φαίνεται στον πίνακα 8, τα 6,2 εκατ. ευρώ (93 %) από το εν λόγω εκκρεμές ποσό εισπράχθηκαν το, ενώ 0,5 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο 2011. Πίνακας 8 Έσοδα που προέκυψαν πριν από το (ανά άρθρο) (σε ευρώ) Άρθρο Κεκτημένα δικαιώματα πριν από το Εισπραχθέντα έσοδα Εισπρακτέα 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των μισθών κ.λπ. 1 735 1 476 260 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών 162 155 7 4 1 0 Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό 8 329 6 037 2 291 1 170 493 1 069 692 100 800 5 0 0 Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών 383 383 5 1 1 Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων 301 542 148 581 152 961 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόνω παροχής υπηρεσιών και εργασιών κ.λπ. 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες κ.λπ. 4 172 4 172 14 524 13 627 897 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως κ.λπ. 4 843 122 4 759 117 84 006 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό κ.λπ. 5 7 3 Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία κ.λπ. 311 407 175 041 136 366 5 8 0 Διάφορες αποζημιώσεις 443 443

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/11 (σε ευρώ) Άρθρο Κεκτημένα δικαιώματα πριν από το Εισπραχθέντα έσοδα Εισπρακτέα 6 3 1 Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν 8 875 8 875 9 0 0 Διάφορα έσοδα 1 765 1 765 Σύνολο 6 666 953 6 187 157 479 796 Τα έσοδα που προέκυψαν πριν από το απορρέουν κυρίως από τις εξής πηγές: 1,1 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 4 1 1). 3,8 εκατ. ευρώ από τη μειωμένη κατανάλωση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου των κρατών μελών κατά το 2008 (άρθρο 5 7 0). 0,5 εκατ. ευρώ για συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ΤΠ (άρθρο 5 7 0). 0,4 εκατ. ευρώ ως επιστροφή δικαστικών εξόδων (άρθρο 5 7 0). 4.3. Δαπάνες του 4.3.1. Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2004- Κατά την τελευταία επταετία το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συμβουλίου/ΕΣΣ ανήλθε στο 94-97 % περίπου (γραφική παράσταση 1). Κατά το 2009, ωστόσο, ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με τον «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. ευρώ. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ). Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση 1, οι πληρωμές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αυξήθηκαν τα τελευταία έτη, ενώ τα συνολικά ποσά που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος μειώθηκαν. Γραφική παράσταση 1 Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2004- Οι μεταφερόμενες πιστώσεις κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες: λειτουργία του οργάνου και επενδύσεις σε κτίρια. Η πρώτη σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, αλλά όπου τα αγαθά δεν παραδόθηκαν και/ή τα τιμολόγια δεν παραλήφθηκαν πριν από το τέλος του έτους.

C 293/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αγορά κτιρίων της ΓΓΣ όπως το LEX, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το Résidence Palace. Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις οικονομίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτήσει τις αγορές αυτές. Αυτό πάλι μείωσε το συνολικό κόστος των οικοδομικών έργων, ιδίως όσον αφορά τα επιτόκια. Το πραγματοποιήθηκαν δύο πληρωμές για την αγορά του κτιρίου Résidence Palace: 15 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 40 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο. 4.3.2. Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του Η ανάλυση των δαπανών του εμφανίζει τις 12 σπουδαιότερες κατηγορίες δαπανών. Ο πίνακας 9 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με το οικονομικό αποτέλεσμα από άποψη αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος. Πίνακας 9 Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του (ανά κατηγορία) (σε ευρώ) Κατηγορία Προϋπολογισμός (αρχικός) Προϋπολογισμός ( 1 ) (τελικός) Αναλήψεις υποχρεώσεων Ποσοστό εκτέλεσης Ακυρωθείσες πιστώσεις 1 2 3 4 = 3 / 2 5 = 2 3 Πίνακας προσωπικού 323 970 000 323 727 000 315 055 730 97,3 % 8 671 270 Λοιπές δαπάνες προσωπικού 23 512 000 23 512 000 21 480 604 91,4 % 2 031 396 Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) 39 917 000 39 602 000 37 707 683 95,2 % 1 894 317 Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) 35 517 000 33 473 000 33 318 186 99,5 % 154 814 Δαπάνες διερμηνείας 92 740 000 65 254 740 56 155 695 86,1 % 9 099 045 Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών 36 792 000 31 707 760 24 823 821 78,3 % 6 883 939 Επίσημη Εφημερίδα 5 115 000 4 415 000 4 415 000 100,0 % Τίτλος ΙΙΙ 35 939 000 36 169 000 31 729 080 87,7 % 4 439 920 Ομάδα προβληματισμού 533 000 533 000 353 857 66,4 % 179 143 Διάφορα (τίτλος ΙΙ) 18 517 000 14 158 500 12 816 290 90,5 % 1 342 210 Αποθεματικό 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Σύνολο (εκτός απόκτησης) 618 552 000 578 552 000 537 855 947 93,0 % 40 696 053 Απόκτηση ακινήτων 15 000 000 55 000 000 55 000 000 100,0 % Γενικό σύνολο 633 552 000 633 552 000 592 855 947 93,6 % 40 696 053 ( 1 ) Περιλαμβανομένης της εσωτερικής ανακατανομής πιστώσεων. Η συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού του, η οποία περιλαμβάνει τις προπληρωμές για το κτίριο Résidence Palace, ανέρχεται σε 93,6 %. Η διαφορά μεταξύ των αρχικών δημοσιονομικών εκτιμήσεων και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως: Λόγω του χαμηλού ποσοστού κατάληψης των θέσεων του πίνακα προσωπικού [92 % κατά μέσο όρο ( 1 )], 4,7 εκατ. ευρώ δεν δαπανήθηκαν. ( 1 ) Το 2009 ο μέσος όρος κατάληψης ήταν 91 %. Και στα δύο οικονομικά έτη εφαρμόσθηκε κατ αποκοπή μείωση των σχετικών πιστώσεων κατά 7 %.

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/13 Το ποσό που είχε εγγραφεί για την αύξηση των αποδοχών το, με βάση την εκτίμηση (2,2 %) που είχε διαβιβάσει η Επιτροπή, ήταν σαφώς υψηλότερο από την τελική προσαρμογή (0,1 %) που αποφάσισε το Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου. Κατά συνέπεια δεν χρειάσθηκε ποσό 4 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η αύξηση των αποδοχών από 1ης Ιουλίου 2009 (κατά 1,85 % η 8 εκατ. ευρώ) πληρώθηκε από τα δημοσιονομικά κονδύλια της κατηγορίας αυτής. Χωρίς τις πληρωμές αυτές η εκτέλεση του προϋπολογισμού στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ήταν χαμηλότερη κατά 2,5 %. Το 45 % περίπου (0,9 εκατ. ευρώ) της συνολικής εξοικονόμησης ύψους 2 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού οφείλεται σε χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές. Λιγότερες πληρωμές για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, συμβασιούχους υπαλλήλους και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 0,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον μειωμένες ανάγκες για δραστηριότητες όπως η κατάρτιση συνεπάγονται εξοικονόμηση 0,1 εκατ. ευρώ και για ιατρικές υπηρεσίες 0,1 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των δαπανών για κτίρια (στον τίτλο ΙΙ, χωρίς το Résidence Palace), το αχρησιμοποίητο ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ συνδέεται με τον νέο προγραμματισμό ορισμένων εργασιών ασφαλούς διαρρύθμισης για το 2011 (0,8 εκατ. ευρώ) και με τη μικρότερη ανάγκη για άλλες εργασίες μεταρρύθμισης και εγκατάστασης στους χώρους του Συμβουλίου (0,7 εκατ. ευρώ). Οι χαμηλότερες πληρωμές για μισθώματα και για συβάσεις πρόληψης και επιτήρησης εξηγούν την εξοικονόμηση άλλων 0,2 εκατ. ευρώ. Ποσό ύψους 2,1 εκατ. ευρώ σε δαπάνες ΤΠ εξοικονομήθηκε λόγω μικρότερης ανάγκης για: εξωτερική παροχή συνδρομής και συμβουλών (1,4 εκατ. ευρώ), συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών (0,6 εκατ. ευρώ), τηλεπικοινωνίες (0,1 εκατ. ευρώ). Η μειωμένη εκτέλεση κατά 36,6 εκατ. ευρώ για διερμηνεία απορρέει από: εξοικονόμηση 16,5 εκατ. ευρώ για γενική διερμηνεία, μειωμένη χρησιμοποίηση των συνολικών κονδυλίων «κατ αίτηση» ανά γλώσσα, συνολικού ύψους 20,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 50 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 36,8 εκατ. ευρώ, στα οποία 13,2 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις οικονομίες στα συνολικά κονδύλια της διερμηνείας «κατ αίτηση» ( 1 ). Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους μόνο 24,8 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του. Η εκτέλεση των πιστώσεων για την Επίσημη Εφημερίδα ήταν κατά 0,7 εκατ. ευρώ (14 %) χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό. Η μειωμένη εκτέλεση οφείλεται σε μια νέα σύμβαση με την Υπηρεσία Εκδόσεων (OP), σύμφωνα με την οποία η τιμή της σελίδας το μειώθηκε κατά 25 %. Στον τίτλο ΙΙΙ, το σχετικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης εξηγείται από τους εξής παράγοντες: καθυστερημένη εκτέλεση του σχεδίου Sesame (2,8 εκατ. ευρώ), μειωμένη ανάγκη δαπανών για κτίρια (0,5 εκατ. ευρώ), μειωμένη ανάγκη εξόδων για αποστολές και ταξίδια των αντιπροσώπων και των ΑΕΕ (0,4 εκατ. ευρώ). Η συνολική μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού επέτρεψε την ανακατανομή 40 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 15 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί ειδικά στον προϋπολογισμό, στις προπληρωμές για το Résidence Palace. ( 1 ) Σύμφωνα με την απόφαση 111/07, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών στα συνολικά κονδύλια των ταξιδιωτικών εξόδων των αντιπροσώπων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το η μεταφορά αφορούσε ποσό 13,2 εκατ. ευρώ.

C 293/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 4.3.3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το Κατά το οικονομικό έτος οι πιστώσεις ανακατανεμήθηκαν με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 10 δείχνει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2008-. Πίνακας 10 Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2008- Τροποποίηση Αριθμός Τύπος Νομοθετική βάση 2008 2009 Διορθωτικός προϋπολογισμός Άρθρο 29 ΔΠ 0 1 0 Μεταφορά Β Άρθρο 22 ΔΠ 72 46 47 Μεταφορά Γ Άρθρο 22 ΔΠ 3 2 2 Μεταφορά Δ Άρθρο 24 ΔΠ 1 0 0 Σύνολο 76 49 49 Οι μεταφορές Γ, που περιλαμβάνουν ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 του δημοσιονομικού κανονισμού), πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των εξής: Μεταφορά Γ1 της 29ης Οκτωβρίου : έργα συντήρησης στα κτίρια του Συμβουλίου (1 εκατ. ευρώ), ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων (0,3 εκατ. ευρώ), νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση (0,1 εκατ. ευρώ). Μεταφορά Γ2 της 19ης Νοεμβρίου : προχρηματοδότηση του κτιρίου Résidence Palace (40 εκατ. ευρώ), αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών (0,2 εκατ. ευρώ). Το ο προϋπολογισμός του ΕΣΣ τροποποιήθηκε εσωτερικά με 47 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Μολονότι οι μεταφορές αυτές δεν απαιτούν προηγούμενη ειδοποίηση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες, τόσο ως προς τις γραμμές στις οποίες θα μεταφερθούν οι πιστώσεις όσο και ως προς τις γραμμές από τις οποίες θα ληφθούν. Ο πίνακας 11 περιέχει επισκόπηση των γραμμών του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική ( 1 ) τροποποίηση το με διάφορες μεταφορές. Πίνακας 11 Γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έγιναν σημαντικές μεταφορές το (σε ευρώ) Θέση/ Άρθρο Ονομασία Τύπος μεταφοράς Αρχικός προϋπολογισμός Μεταφορές Τελικές πιστώσεις Διαφορά 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου 1 1 0 6 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων B 60 026 000 2 050 000 62 076 000 3 % B 5 540 000 2 050 000 3 490 000 37 % 1 2 0 0 Λοιπό προσωπικό B 3 970 000 365 000 4 335 000 9 % 1 2 0 1 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες B 1 522 000 450 000 1 072 000 30 % 2 0 0 2 Απόκτηση ακινήτων Γ 15 000 000 40 000 000 55 000 000 267 % 2 0 0 3 Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Γ 4 160 000 900 000 3 260 000 22 % ( 1 ) Καθαρό ποσό > 250 000 ευρώ.

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/15 (σε ευρώ) Θέση/ Άρθρο Ονομασία Τύπος μεταφοράς Αρχικός προϋπολογισμός Μεταφορές Τελικές πιστώσεις Διαφορά 2 0 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση Β, Γ 14 378 000 1 411 500 15 789 500 10 % 2 0 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Β, Γ 5 086 000 914 500 4 171 500 18 % 2 0 1 2 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων Β, Γ 8 410 000 367 000 8 777 000 4 % 2 1 0 0 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών Β, Γ 7 925 000 512 100 8 437 100 6 % 2 1 0 1 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής Β, Γ 17 996 000 540 100 17 455 900 3 % 2 1 0 2 Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών Β, Γ 4 953 000 1 278 000 3 675 000 26 % 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες Β, Γ 4 643 000 738 000 3 905 000 16 % 2 1 1 Έπιπλα Β, Γ 1 259 000 260 000 999 000 21 % 2 1 2 0 Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων Β, Γ 2 635 000 1 096 000 1 539 000 42 % 2 2 0 0 Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών Β, Γ 36 792 000 5 084 240 31 707 760 14 % 2 2 0 2 Δαπάνες διερμηνείας Β, Γ 92 740 000 27 485 260 65 254 740 30 % 2 2 0 4 Διάφορα έσοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Β, Γ 3 956 000 1 897 166 2 058 834 48 % 2 2 1 1 Επίσημη Εφημερίδα Γ 5 115 000 700 000 4 415 000 14 % 3 2 0 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών B 6 700 000 716 000 5 984 000 11 % 3 2 0 2 Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών B 750 000 618 000 1 368 000 82 % 4.4. Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών 4.4.1. Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009 Όπως φαίνεται στον πίνακα 12, μεταφέρθηκε ποσό 41 εκατ. ευρώ από το 2009 στο. Το μεταφερθέν ετήσιο ποσό μειώθηκε από 55 εκατ. ευρώ το 2007 σε 41 εκατ. ευρώ το 2009 (μείωση κατά 25 %). Πίνακας 12 Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009 (ανά κατηγορία) (σε ευρώ) Κατηγορία Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2009 Πληρωμές Ποσοστό εκτέλεσης Ακυρωθείσες πιστώσεις 1 2 3 = 2 / 1 4 = 1 2 Πίνακας προσωπικού 409 730 296 805 72,4 % 112 925 Λοιπές δαπάνες προσωπικού 2 906 972 1 966 167 67,6 % 940 805 Ακίντητα (τίτλος ΙΙ) 10 350 850 8 940 101 86,4 % 1 410 749 Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) 11 464 268 10 009 675 87,3 % 1 454 594 Δαπάνες διερμηνείας 4 758 739 4 404 471 92,6 % 354 268 Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών Επίσημη Εφημερίδα 2 091 851 1 265 854 60,5 % 825 998

C 293/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 (σε ευρώ) Κατηγορία Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2009 Πληρωμές Ποσοστό εκτέλεσης Ακυρωθείσες πιστώσεις 1 2 3 = 2 / 1 4 = 1 2 Τίτλος ΙΙΙ 6 706 915 5 490 672 81,9 % 1 216 243 Ομάδα προβληματισμού 46 556 34 441 74,0 % 12 115 Διάφορα (τίτλος ΙΙ) 2 326 494 1 833 125 78,8 % 493 369 Αποθεματικό Σύνολο (εκτός απόκτησης) 41 062 375 34 241 310 83,4 % 6 821 065 Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2009 ανήλθε σε 83,4 %. Μολονότι παρατηρείται αύξηση της εκτέλεσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δεν έχει φθάσει ακόμη συνολικά στο αναμενόμενο επίπεδο (> 95 %). Οι κυριότεροι λόγοι για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής: Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του έτους. Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για τα ερχόμενα έτη. 4.4.2. Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το στο 2011 Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το στο 2011 ανήλθαν συνολικά σε 49,8 εκατ. ευρώ, δηλ. υπερβαίνουν κατά 8,7 εκατ. ευρώ τις πιστώσεις του προηγούμενου έτους (πίνακας 13). Πίνακας 13 Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το στο 2011 (ανά κατηγορία) (σε ευρώ) Κατηγορία Προϋπολογισμός (αρχικός) Προϋπολογισμός ( 1 ) (τελικός) Αναλήψεις υποχρεώσεων Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2011 Ποσοστό μεταφοράς μεταξύ ετών 1 2 3 4 5 = 4 / 3 Πίνακας προσωπικού 323 970 000 323 727 000 315 055 730 458 005 0,1 % Λοιπές δαπάνες προσωπικού 23 512 000 23 512 000 21 480 604 3 750 088 17,5 % Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) 39 917 000 39 602 000 37 707 683 10 083 292 26,7 % Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) 35 517 000 33 473 000 33 318 186 13 650 299 41,0 % Δαπάνες διερμηνείας 92 740 000 65 254 740 56 155 695 6 082 706 10,8 % Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών 36 792 000 31 707 760 24 823 821 0,0 % Επίσημη Εφημερίδα 5 115 000 4 415 000 4 415 000 2 411 962 54,6 % Τίτλος ΙΙΙ 35 939 000 36 169 000 31 729 080 8 449 665 26,6 % Ομάδα προβληματισμού 533 000 533 000 353 857 68 310 19,3 % Διάφορα (τίτλος ΙΙ) 18 517 000 14 158 500 12 816 290 4 807 312 37,5 % Αποθεματικό 6 000 000 6 000 000 Σύνολο (εκτός απόκτησης) 618 552 000 578 552 000 537 855 947 49 761 639 9,3 % Απόκτηση ακινήτων 15 000 000 55 000 000 55 000 000 Γενικό σύνολο 633 552 000 633 552 000 592 855 947 49 761 639 8,4 % ( 1 ) Περιλαμβανομένης της εσωτερικής ανακατανομής πιστώσεων.

5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/17 Η αύξηση των μεταφερθέντων ποσών το σε σύγκριση με το 2009 συνδέεται κυρίως με τις εξής κατηγορίες: Λοιπές δαπάνες προσωπικού, ιδίως πιστώσεις για αποστολές, κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Πληροφορική (τίτλος ΙΙ), ιδίως εξωτερικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών, κατά 2,1 εκατ. ευρώ. Δαπάνες διερμηνείας κατά 1,3 εκατ. ευρώ. Δαπάνες ΤΠ στον τίτλο ΙΙΙ κατά 2,5 εκατ. ευρώ. Διάφορα (τίτλος ΙΙ): ανανέωση εξοπλισμού πολυμέσων στις αίθουσες συνεδριάσεων κατά 1 εκατ. ευρώ. 4.5. Έσοδα για ειδικό προορισμό 4.5.1. Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το ανήλθαν συνολικά σε 41,7 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, για 40 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν υποχρεώσεις, ενώ 1,7 εκατ. ευρώ μεταφέρονται στο 2011 (πίνακας 14). Το διαθέσιμο ποσό στο τέλος του οικονομικού έτους ήταν κατά 70 % (4,3 εκατ. ευρώ) χαμηλότερο από εκείνο του 2009. Παρά τη θετική εξέλιξη στη χρήση των εσόδων για ειδικό προορισμό πριν από το, το διαθέσιμο ποσό θα πρέπει κατ αρχήν να είναι μηδενικό στο τέλος του οικονομικού έτους (άρθρο 10 του ΔΚ). Πίνακας 14 Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το (ανά κατηγορία) (σε ευρώ) Κατηγορία Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το Αναλήψεις υποχρεώσεων Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό 1 2 3 = 1 2 Πίνακας προσωπικού 1 813 471 1 813 471 Λοιπές δαπάνες προσωπικού 3 015 226 2 172 592 842 634 Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) 1 686 125 1 634 793 51 332 Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) 2 003 020 1 725 134 277 886 Δαπάνες διερμηνείας 9 866 351 9 866 351 Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών 18 982 681 18 982 681 Επίσημη Εφημερίδα 307 413 307 413 Τίτλος ΙΙΙ 1 594 362 1 086 505 507 857 Διάφορα (τίτλος ΙΙ) 2 464 554 2 399 937 64 617 Αποθεματικό Σύνολο 41 733 201 39 988 877 1 744 325 Τα ποσά που ήταν διαθέσιμα στο τέλος του αφορούν ιδίως τα εξής: Λοιπές δαπάνες προσωπικού που συνδέονται με τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατά 0,7 εκατ. ευρώ. Πληροφορική, ιδίως εξωτερικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών, κατά 0,3 εκατ. ευρώ. Τίτλος ΙΙΙ, συνολικά κονδύλια για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ, κατά 0,5 εκατ. ευρώ. 4.5.2. Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το ανήλθαν συνολικά σε 32 εκατ. ευρώ (πίνακας 15). Από το ποσό αυτό, 4,7 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ενώ 27,3 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο 2011 σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΔΚ.

C 293/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011 Πίνακας 15 Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το (ανά κατηγορία) (σε ευρώ) Κατηγορία Έσοδα για ειδικό προορισμό Αναλήψεις υποχρεώσεων Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό 1 2 3 = 1 2 Πίνακας προσωπικού 1 230 778 1 230 778 Λοιπές δαπάνες προσωπικού 1 216 173 7 865 1 208 308 Ακίνητα (τίτλος ΙΙ) 978 547 356 001 622 546 Πληροφορική (τίτλος ΙΙ) 892 045 191 624 700 421 Δαπάνες διερμηνείας 2 227 077 2 227 077 Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών 23 359 896 3 654 819 19 705 077 Επίσημη Εφημερίδα 250 228 250 228 Τίτλος ΙΙΙ 1 038 349 49 673 988 675 Διάφορα (τίτλος ΙΙ) 837 496 425 038 412 459 Αποθεματικό Σύνολο 32 030 590 4 685 020 27 345 569 Τα περισσότερα έσοδα για ειδικό προορισμό (ποσοστό 76 %) συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (23,4 εκατ. ευρώ στον τίτλο ΙΙ και 0,9 εκατ. ευρώ στον τίτλο ΙΙΙ). Το ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ στη διερμηνεία προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες. Τα υπόλοιπα συνδέονται κυρίως με την επιστροφή ποσών από άλλα όργανα για διάφορες δραστηριότητες και συστήματα (συμμετοχή στο κοινό δημοσιονομικό σύστημα με το Συμβούλιο, εισφορές για κατοχή θέσεων στον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου και άλλες εισφορές και επιστροφές, ιδίως σχετικές με τις διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου).

Γραμμή του προϋπολογισμού Αρχικές πιστώσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Μεταφορές/ Τροποποιήσεις Τελικές πιστώσεις Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αυτόματη μεταφορά στο 2011 Μεταφορά με απόφαση στο 2011 Ακυρωθείσες πιστώσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 5 6 7 1 0 0 0 Βασικός μισθός 304 000,00 5 000,00 309 000,00 303 917,28 303 917,28 5 082,72 1 0 0 1 Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα 64 000,00 1 000,00 65 000,00 62 604,48 62 604,48 2 395,52 1 0 0 2 Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση 27 000,00 27 000,00 8 122,56 8 122,56 18 877,44 1 0 0 3 Κοινωνική κάλυψη 13 000,00 3 000,00 16 000,00 14 000,00 12 491,04 1 509 2 000,00 1 0 0 4 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 900 000,00 900 000,00 631 333,39 314 863,29 316 470 268 666,61 1 0 0 6 Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων 86 000,00 9 000,00 77 000,00 77 000,00 1 0 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 1 394 000,00 1 394 000,00 1 019 977,71 701 998,65 317 979,06 374 022,29 1 0 2 0 Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων 140 000,00 140 000,00 140 000,00 1 0 2 Προσωρινή πίστωση 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Σύνολο κεφαλαίου 1 0 Μέλη του Οργάνου 1 534 000,00 1 534 000,00 1 019 977,71 701 998,65 317 979 514 022,29 1 1 0 0 Βασικοί μισθοί 236 663 000,00 243 000,00 236 420 000,00 234 278 075,99 234 278 075,99 2 141 924,01 1 1 0 1 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου 4 862 000,00 4 862 000,00 4 300 493,74 4 300 493,74 561 506,26 60 026 000,00 2 050 000,00 62 076 000,00 61 536 845,88 61 536 846 539 154,12 1 1 0 3 Κοινωνική κάλυψη 10 365 000,00 10 365 000,00 10 130 300,75 10 129 301 1 000 234 699,25 1 1 0 4 Διορθωτικοί συντελεστές 246 000,00 246 000,00 130 693,16 130 693 115 306,84 5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/19

Γραμμή του προϋπολογισμού Αρχικές πιστώσεις Μεταφορές/ Τροποποιήσεις Τελικές πιστώσεις Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αυτόματη μεταφορά στο 2011 Μεταφορά με απόφαση στο 2011 Ακυρωθείσες πιστώσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 5 6 7 1 1 0 5 Υπερωρίες 2 275 000,00 2 275 000,00 1 688 320,89 1 688 320,89 586 679,11 1 1 0 6 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων 5 540 000,00 2 050 000,00 3 490 000,00 2 991 000,00 2 533 995,23 457 004,77 499 000,00 1 1 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 319 977 000,00 243 000,00 319 734 000,00 315 055 730,41 314 597 725,64 458 004,77 4 678 269,59 1 1 1 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας 1 1 1 1 Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων 479 000,00 157 000,00 322 000,00 315 734,79 315 734,79 6 265,21 337 000,00 238 000,00 575 000,00 569 155,97 569 155,97 5 844,03 1 1 1 2 Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων 481 000,00 81 000,00 400 000,00 390 278,74 390 278,74 9 721,26 1 1 1 Λήξη των καθηκόντων 1 297 000,00 1 297 000,00 1 275 169,50 1 275 170 21 830,50 1 1 2 0 Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) 1 1 2 1 Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) 3 993 000,00 3 993 000,00 3 993 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 1 1 2 Προσωρινή πίστωση 4 010 000,00 4 010 000,00 4 010 000,00 Σύνολο κεφαλαίου 1 1 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι 325 284 000,00 243 000,00 325 041 000,00 316 330 899,91 315 872 895,14 458 004,77 8 710 100,09 1 2 0 0 Λοιπό προσωπικό 3 970 000,00 365 000,00 4 335 000,00 4 215 499,16 4 213 681,28 1 817,88 119 500,84 1 2 0 1 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 1 522 000,00 450 000,00 1 072 000,00 1 016 204,81 1 011 941,67 4 263,14 55 795,19 1 2 0 2 Περίοδοι πρακτικής άσκησης 537 000,00 6 000,00 543 000,00 537 412,60 511 714,03 25 698,57 5 587,40 1 2 0 3 Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους 1 870 000,00 229 000,00 2 099 000,00 1 951 593,19 1 398 787,78 552 805,41 147 406,81 1 2 0 4 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία 150 000,00 150 000 C 293/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.10.2011

Γραμμή του προϋπολογισμού 1 2 0 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Αρχικές πιστώσεις Μεταφορές/ Τροποποιήσεις Τελικές πιστώσεις Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αυτόματη μεταφορά στο 2011 Μεταφορά με απόφαση στο 2011 Ακυρωθείσες πιστώσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 5 6 7 8 049 000,00 8 049 000,00 7 720 709,76 7 136 124,76 584 585,00 328 290,24 1 2 2 Προσωρινή πίστωση 69 000,00 69 000,00 69 000,00 1 2 2 Προσωρινή πίστωση 69 000,00 69 000,00 69 000,00 Σύνολο κεφαλαίου 1 2 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 8 118 000,00 8 118 000,00 7 720 709,76 7 136 124,76 584 585,00 397 290,24 1 3 0 0 Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη 200 000,00 200 000,00 182 763,68 170 287,08 12 476,60 17 236,32 1 3 0 1 Επαγγελματική επιμόρφωση 1 728 000,00 1 728 000,00 1 590 032,75 905 562,42 684 470,33 137 967,25 1 3 0 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 1 928 000,00 1 928 000,00 1 772 796,43 1 075 849,50 696 946,93 155 203,57 1 3 1 0 Έκτακτες βοήθειες 40 000,00 1 000,00 39 000,00 39 000,00 35 284,78 3 715,22 1 3 1 1 Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού 119 000,00 43 730,00 162 730,00 159 401,09 134 401,09 25 000,00 3 328,91 1 3 1 2 Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες 110 000,00 42 730,00 67 270,00 66 550,00 33 999,06 32 550,94 720,00 1 3 1 3 Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 66 000,00 66 000,00 65 592,75 65 274,45 318 407,25 1 3 1 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου 335 000,00 335 000,00 330 543,84 268 959,38 61 584,46 4 456,16 1 3 2 0 Ιατρική υπηρεσία 471 000,00 471 000,00 385 016,27 249 161,47 135 854,80 85 983,73 1 3 2 1 Εστιατόρια και κυλικεία 1 100 000,00 1 100 000,00 927 000,00 905 737,72 21 262,28 173 000,00 1 3 2 2 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 2 037 000,00 2 037 000,00 1 951 085,00 1 726 244,30 224 840,70 85 915,00 1 3 2 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το Όργανο προσώπων 1 3 3 1 Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου 1 3 3 2 Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 3 608 000,00 3 608 000,00 3 263 101,27 2 881 143,49 381 957,78 344 898,73 6 275 000,00 170 000,00 6 105 000,00 5 528 305,51 3 930 532,11 1 597 773,40 576 694,49 400 000,00 170 000,00 570 000,00 570 000,00 460 738,42 109 261,58 5.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/21