3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75% - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC ΣΥΝΟΛO I.3 2.060.360,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 239.030 1,5100 360.935,30 JUMBO (ΚΟ) 635.000 7,4200 4.711.700,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 550.000 0,2580 141.900,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 253.500 1,8000 456.300,00 Ε.Υ.Α.Θ. (ΚΟ) 100.000 2,6600 266.000,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 330.000 4,0200 1.326.600,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 288.400 5,1500 1.485.260,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 460.000 4,6400 2.134.400,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 313.887 13,3100 4.177.835,97 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1.120.000 1,7900 2.004.800,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 617.200 5,7900 3.573.588,00 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 215.000 7,7900 1.674.850,00 COCA-COLA HBC AG 107.000 20,0100 2.141.070,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 300.000 7,8100 2.343.000,00 FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ) 98.000 24,2000 2.371.600,00 TITAN (KO) 175.000 21,4000 3.745.000,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 114.460 19,8000 2.266.308,00 ΟΤΕ (ΚΟ) 260.000 8,2000 2.132.000,00 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 178.000 3,0000 534.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 46.341 6,2500 289.631,25 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 6,1800 741.600,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 400 227,9500 91.180,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 150.000 3,7600 564.000,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 39.533.558,52 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 42.030.769,70 DEPO 29/06/2015-07/07/2015-0.18% ING BANK 1.349.948,25 ΣΥΝΟΛO II.1 1.349.948,25 DUTCH TREASURY 18/03/2015-31/08/2015 ZERO COUPON 20.000 100,0420 2.000.840,00 - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 18/03/2015-31/08/2015 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: BLOOMBERG GERMAN 01/10/2014-30/09/2015 ZERO COUPΟΝ 10.000 100,0680 1.000.680,00 - Isin: DE0001119337 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01/10/2014-30/09/2015 Επιτόκιο: 0% A ΣΥΝΟΛO II.2 3.001.520,00 LENOVO GROUP LTD-ADR 14.000 24,3199 340.478,15 BERKSHIRE HATHAWAY 1 183.081,5980 183.081,60 INVESTOR AB-B 16.000 32,6641 522.626,15 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 1.046.185,90 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 5.397.654,15 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 47.428.423,85 427.481,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 47.855.905,05
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 15.972,80 ΣΥΝΟΛO I.1 15.972,80 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 24.500 1,5100 36.995,00 JUMBO (ΚΟ) 6.300 7,4200 46.746,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 5.004 1,8000 9.007,20 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 3.200 4,0200 12.864,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 3.900 5,1500 20.085,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 2.300 4,6400 10.672,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 1.680 13,3100 22.360,80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6.500 5,7900 37.635,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 7.000 6,2500 43.750,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 2.600 6,1800 16.068,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 80 227,9500 18.236,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3.000 3,7600 11.280,00 KLEEMAN HELLAS ABEE 7.000 1,7900 12.530,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 44.800 0,3660 16.396,80 FLEXOPACK AEBEΠ (ΚΟ) 4.000 3,2000 12.800,00 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 7.000 1,8500 12.950,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 340.375,80 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 356.348,60 DEPO 30/03/2015-01/04/2015-0.18% ING BANK 149.996,17 ΣΥΝΟΛO II.1 149.996,17 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 149.996,17 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 506.344,77-22.308,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 484.036,57
3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 91.193,28 ΣΥΝΟΛO I.1 91.193,28 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 10.000 54,2200 542.200,00 - Isin: GR0114028534 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75% - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CC ΣΥΝΟΛO I.3 542.200,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 76.677 1,5100 115.782,27 JUMBO (ΚΟ) 85.000 7,4200 630.700,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 27.200 5,1500 140.080,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 35.500 4,6400 164.720,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 68.000 1,7900 121.720,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 70.000 5,7900 405.300,00 FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ) 11.500 24,2000 278.300,00 TITAN (KO) 14.500 21,4000 310.300,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 20.000 13,3100 266.200,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 3.900 19,8000 77.220,00 GRIVALIA PROPERTIES 13.000 7,3600 95.680,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 19.786 6,2500 123.662,50 ΣΥΝΟΛO I.4.1 2.729.664,77 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 3.363.058,05 DUTCH 18/03/2015-31/08/2015 ZERO COUPON 7.500 100,0420 750.315,00 - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 18/03/2015-31/08/2015 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛO II.2 750.315,00 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ NETHER 22/03/2013-15/07/2023 1,75% FXD 2.000 107,7350 215.470,00 - Isin: NL0010418810 - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 22/03/2013-15/07/2023 Επιτόκιο: 1.75% A DEUTSCH 15/08/2014-15/08/2024 1,00% FXD 9.500 102,5600 974.320,00 - Isin: DE0001102366 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15/08/2014-15/08/2024 Επιτόκιο: 1% A FRANCE 06/05/2014-25/05/2030 2.5% FXD 3.000 110,5250 331.575,00 - Isin: FR0011883966 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06/05/14-25/05/30 Επιτόκιο: 2.5%
BELGIUM 18/03/2014-22/06/2034 3% FXD 3.000 118,3650 355.095,00 - Isin: BE0000333428 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18/03/2014-22/06/2034 Επιτόκιο: 3% FRANCE 12/09/2006-25/10/2038 4% FXD 2.800 136,6250 382.550,00 - Isin: FR0010371401 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12/09/2006-25/10/2038 Επιτόκιο: 4% BELGIUM 21/03/2012-28/03/2032 4% FXD 2.400 132,4400 317.856,00 - Isin: BE0000326356 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21/03/2012-28/03/2032 Επιτόκιο: 4% ΣΥΝΟΛO II.3 2.576.866,00 LENOVO GROUP LTD-ADR 2.000 24,3199 48.639,74 INVESTOR AB-B 2.700 32,6641 88.193,16 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 136.832,90 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 3.464.013,90 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 6.827.071,95-18.740,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.808.331,91
3K Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ HSBC ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 90.344,95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 58.518,81 ΣΥΝΟΛO I.1 148.863,76 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 148.863,76 DEPO 29/06/2015-07/07/2015-0.18% ING BANK 679.843,08 DEPO 08/06/2015-06/07/2015-0.22% RBS PLC 549.795,15 DEPO 15/06/2015-13/07/2015-0.30% RABOBANK 599.883,33 DEPO 22/06/2015-20/07/2015-0.24% ABN 549.798,96 ΣΥΝΟΛO II.1 2.379.320,52 BELGIUM 18/09/2014-17/09/2015 ZERO COUPΟΝ 2.000 100,0420 200.084,00 - Isin: BE0312722912 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18/09/2014-17/09/2015 Επιτόκιο: 0% FRENCH 13/05/2015-28/10/2015 ZERO COUPΟΝ 3.000 100,0580 300.174,00 - Isin: FR0122945910 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης:13/05/2015-28/10/2015 Επιτόκιο: 0% DUTCH 18/03/2015-31/08/2015 ZERO COUPΟΝ 6.000 100,0420 600.252,00 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18/03/2015-31/08/2015 Επιτόκιο: 0% ΣΥΝΟΛO II.2 1.100.510,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 3.479.830,52 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.628.694,28-1.505,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.627.188,38