Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 37.00 22.32 34.32 34.32 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Αµοιβές ειδικών συµβούλων του ηµάρχου κατηγορίας ΠΕ (2 άτοµα). πρόκειται για µετακλητούς υπαλλήλους. Αµοιβές στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων (δεν περιλαµβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές). 00-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών 10.706,00 6.041,47 9.424,28 9.424,28 Εισήγηση Εισφορές επί της αντιµισθίας ηµάρχου 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΕΑ Υ 180.00 104.113,23 180.00 180.00 (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΠ Υ (άρθρα 60.00 34.704,41 60.00 60.00 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 43.00 10.366,48 35.00 35.00 Εισήγηση Πρόβλεψη για καθαρές αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων προκειµένου για χειρισµό νοµικών υποθέσεων του ήµου καθώς και για αγορές ακινήτων. Ιδιαίτερα φέτος λόγω των σχεδιαζόµενων απαλλοτριώσεων θα απαιτηθούν περισσότερες πιστώσεις για τη σχετική δαπάνη. Σηµειώνεται ότι έχουν γίνει αναθέσεις σε νοµικούς κατά τα έτη, 2008, 2009, 2010,2011 και 2012 που είναι σε εξέλιξη και για τις οποίες δεν έχει ακόµη προσκοµιστεί πίνακας αµοιβών και απόδειξη παροχής υπηρεσιών προκειµένου να ενταχθούν στα έξοδα ΠΟΕ. Οι παραπάνω δαπάνες αναγκαστικά θα βαρύνουν τον παρόντα ΚΑ 00-6113 Αµοιβές µεταφραστών 30 Εισήγηση απάνες µεταφράσεων 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.00 1.00 1.00 Εισήγηση απάνες επιδόσεων δικογράφων 00-612 απάνες αιρετών 00-6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 00-6121.001 Έξοδα παράστασεως ηµάρχου (άρθρο 136 του 47.884,92 30.819,58 47.001,96 47.001,96 ν.3463/06) Εισήγηση Αντιµισθία ηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Σ (άρθρο 136 του ν. 6.48 4.23 6.48 6.48 3463/06) Εισήγηση Αντιµισθία προέδρου Σ σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.003 Εξοδα παράστασης Α Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 15.39 9.789,75 15.39 15.39 3463/06) Εισήγηση Αντιµισθία Α' αντιδηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.004 Εξοδα παράστασης Β Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) 15.39 9.789,75 15.39 15.39 Σελίδα 1 από 35

Εισήγηση Αντιµισθία Β' αντιδηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.005 Εξοδα παράστασης Γ Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 17.544,00 11.267,93 17.544,00 17.544,00 3463/06) Εισήγηση Πρόκειται για δαπάνες κάλυψης της µισθοδοσίας της οργανικής θέσης άµισθης αντιδηµάρχου η οποία είναι δηµόσιος υπάλληλος και µε τις πρόσφατες διατάξεις του Ν. 4093/12 και της ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 ο ήµος υποχρεούται να καλύψει τη σχετική δαπάνη. 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 111.00 55.45 111.00 111.00 Εισήγηση Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συµβουλίων σύµφωνα µε την ΥΑ 74447/29.12.2010 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.009 Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) 10.914,48 4.953,99 9.672,96 9.672,96 Εισήγηση Εισφορές υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΕΚ, ΟΕΕ του δηµάρχου και της Γ' αντιδηµάρχου 00-6126.010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ- ΕΗ 9.050,64 6.033,76 9.050,64 9.050,64 (δηµάρχου) Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου σύνταξης του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/31.12.12) 00-6126.011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 2.350,08 1.566,80 329,04 329,04 επί των αποδοχών θέσης δηµάρχου Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/31.12.12) 00-6126.012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής 1.851,24 1.234,24 1.851,36 1.851,36 ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του ηµάρχου Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου επικουρικής ασφάλισης του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/31.12.12) 00-613 Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών 00-6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 00-6132.001 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 30 Εισήγηση Αποζηµίωση υπαλλήλων και ιδιωτών για συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις του Σ προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες, γνωµοδοτήσεις κλπ (Ν.3463/06 αρ100 και Ν.3205/03 αρ 17) 00-6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών 60 60 60 επιτροπών Εισήγηση Αποζηµίωση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών 00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.001 Αµοιβές Ορκωτών εκτιµητών 4.50 1.50 1.50 Εισήγηση Για την εκτίµηση των προς αγορά ακινήτων κυρίως αυτών που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα και έχουν αξία πλέον του ορίου εκτίµησης από την ΕΕΑ του ήµου 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών 42.00 14.253,77 36.50 36.50 και φόρων Εισήγηση Προµήθεια επί των συνεισπραττόµενων ποσώναπό τους αντίστοιχους λογαριασµούς των καταναλωτών ρεύµατος - υποκείµενους σε τέλη, ηµ φόρο και ΤΑΠ 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6154.001 Προµήθεια Τ.Π. 8.50 2.887,21 8.50 8.50 Εισήγηση απάνη απόδοσης παρακρατήσεων του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων κατά την κατάθεση των ΚΑΠ και των λοιπών χρηµατοδοτήσεων. 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 4.00 3.60 3.60 Εισήγηση απάνες αποστολής διυπηρεσιακών εγγράφων µέσω ΕΛΤΑ και οι αποστολές αλληλογραφίας µε τους πολίτες γίνονται αποκλειστικά µέσω ταχυδροµείου 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 35.00 5.796,00 35.00 35.00 εσωτερικού Εισήγηση Τηλεφωνικά τέλη και λοιπές δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω σταθερού τηλεφωνικού δικτύου (περιλαµβάνονται και οι δαπάνες των δύο Κέντρων Πρόσβασης στο ιαδίκτυο). Σελίδα 2 από 35

00-6223 Κινητή τηλεφωνία 5.88 2.432,34 5.88 5.88 Εισήγηση απάνες για πληρωµή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ 18391/22.9.05 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 2.00 2.00 Εισήγηση απάνες ταχείας αποστολής εγγράφων και δεµάτων µέσω ταχυµεταφορών εταιρειών (courier) 00-63 Φόροι - τέλη 00-631 00-6311 Φόροι Φόροι τόκων 00-6311.001 Φόροι τόκων 3.00 3.00 3.00 Εισήγηση Φόροι τόκων καταθέσεων (ποσοστό επί των τόκων καταθέσεων) 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 3.60 1.561,72 3.60 3.60 αιρετών Εισήγηση Έξοδα κίνησης και αποζηµίωση των ηµοτικών συµβούλων για τις µετακινήσεις τους εκτός έδρας. 00-643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 1.20 1.20 1.20 ήµου (λειτουργική αναβάθµιση ιστοσελίδας) Εισήγηση ηµοσιεύσεις ραστηριοτήτων, ενηµέρωση δηµοτών, προβολή δηµοτικής δράσης, αναδόµηση - ενηµέρωση ιστοσελίδας (γνωστοποίηση αποφάσεων οργάνων του ήµου, δηµοτικών κανονισµών κλπ, λοιπές ανακοινώσεις) 00-645 Συνδροµές 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά 1.80 1.80 1.80 µέσα Εισήγηση Συνδροµές σε εφηµερίδες του τοπικού τύπου, του αθηναϊκού τύπου που αφορούν τα θέµατα των ήµων και δαπάνες για πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων 00-6452 Συνδροµές Internet 00-6452.001 Συνδροµές Internet 40 56,85 40 40 Εισήγηση Περιλαµβάνονται συνδροµές για πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο δύο το ελάχιστο χρηστών και οι συνδροµές στα Κέντρα Πρόσβασης στο διαδίκτυο 00-6453 Λοιπές συνδροµές 00-6453.001 Λοιπές Συνδροµές 3.80 3.80 3.80 Εισήγηση Συνδροµές σε έντυπες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων νοµικού, διοικητικού, τεχνικού κλπ χαρακτήρα 00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.50 1.50 1.50 Εισήγηση απάνες δηµοσιεύσεων αποφάσεων ηµοτικών οργάνων 00-649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 1.555.413,94 300.902,55 1.873.553,07 1.873.553,07 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Εισήγηση Αποζηµιώσεις πολιτών για φθορές σε περιουσιακά τους στοιχεία ή λόγω µη τήρησης των προθεσµιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων από τη διοίκηση, αποζηµίωση και καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζηµιώσεων σε εργολάβους - προµηθευτές - παροχείς υπηρεσιώ για οφειλόµενα. Το προϋπολογισθέν ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδικαζόµενων υποθέσεων µέχρι και το 2013 και αναµενοµένων προς δηµοσίευση δικαστικών αποφάσεων των προηγούµενων χρόνων εντός του 2013. 00-6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 8.769,06 8.769,06 8.769,06 παρ. 2 Ν 2372/1940) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 00-6494 Έξοδα νοµικών, συµβολαιογράφων και δικαστικών 4.50 974,47 4.50 4.50 επιµελητών Εισήγηση Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών που πραγµατοποιούν κατά την άσκηση του έργου τους για την εξυπηρέτηση του ήµου (φωτοαντίγραφα, λοιπά αντίγραφα, θεωρήσεις, σήµανσης, χαρτόσηµα κλπ). εν αφορά το κύριο µέρος της αµοιβής τους το οποίο έχει εγγραφεί σε άλλους κωδικούς αριθµούς εξόδων. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίµων κλπ 50 50 50 Σελίδα 3 από 35

Εισήγηση απάνες φωτοαντιγράφων εκτός ήµου, χαρτόσηµα, επικυρώσιµα κλπ 00-6495.002 Επιστροφές αντιτίµου παραβόλων αδειών διαµονής 1.20 10 10 αλλοδαπών Εισήγηση Επιστροφές αξίας των διπλοτύπων που καταβάλλουν αλλοδαποί σε περίπτωση που η αίτησή τους για άδεια παραµονής απορρίπτεται από την αρµόδια αρχή 00-6495.003 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 3.80 35,32 3.80 3.80 δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων Εισήγηση Επιστροφές τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποχρέων που δικαιώθηκαν από τα αρµόδια όργανα 00-6495.004 Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας 85 85 85 του ήµου στην Αθήνα Εισήγηση Κοινόχρηστα και λοιποά έξοδα συντήρησης της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται ακινητο ιδιοκτησίας του ήµου στην Αθήνα 00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 00-651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ. 366-62-00334-32 758,90 144,70 (πρώην ήµος Αρχανών) Εισήγηση Tόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ. 366-62-00334-32 (πρώην ήµος Αρχανών) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου 00-6511.003 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. 2.328,40 1.272,77 855,61 855,61 λογ/σµου 1220198-8(πρώην ήµου Αρχανών) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου 220198 (πρώην ήµου Αρχανών)σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου 00-6511.004 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας 1.087,88 502,00 51,83 51,83 αριθ.λογ/σµου 1213444-2 (πρώην δήµου Αρχανών) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου 1213444-2 (πρώην ήµου Αρχανών)σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου 00-6511.005 Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκ ) 215.318,31 199.481,70 199.481,70 Εισήγηση Τόκοι των δανείων που αποµένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, πλέον του νέου δανείου που έχει ληφθεί στο πλαίσιο του Ν.4038/2012 η εξυπηρέτηση του οποίου υπολογίζεται µερικώς. Επίσης δεν υπολογίζονται τα δάνεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηµα υπαγωγής στο Ν.4093/2012. 00-6511.006 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 8.538,11 7.996,48 5.215,54 5.215,54 λογ/σµού 1227281-1 (πρώην ήµου Αστερουσίων) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού 1227281-1 (πρώην ήµου Αστερουσίων) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου 00-6511.007 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 15 45,82 22,00 22,00 λογ/σµού 1210832-3 (πρώην ήµου Αστερουσίων) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού 210832 (πρώην ήµου Αστερουσίων) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6516.001 Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ.366-62-00334-32 40.775,30 31.635,30 Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ.366-62-00334-32 σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση 00-6516.003 Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. 23.162,52 15.336,35 22.798,05 22.798,05 λογ/σµου 1220198-8 Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου 220198 00-6516.004 Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας 20.377,20 11.345,45 5.035,45 5.035,45 αριθλογ/σµου 1213444-2 Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου 1213444-2 00-6516.005 Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠ 178.217,58 161.960,43 76.109,10 76.109,10 Εισήγηση Τόκοι των επτά δανείων που αποµένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων 00-6516.006 Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 26.675,45 26.072,90 29.169,42 29.169,42 τράπεζας αρ. Λογαριασµού 1227281-1 (πρώην ήµος Αστερουσίων) Εισήγηση Χρεωλυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού 1227281-1 (πρώην ήµος Αστερουσίων) Σελίδα 4 από 35

00-6516.007 Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 1.844,50 915,37 945,47 945,47 τράπεζας αρ. Λογαριασµού 1210832-3 (πρώην ήµος Αστερουσίων) Εισήγηση Χρεωλυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού 1210832-3 (πρώην ήµος Αστερουσίων) 00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 112.927,60 73.141,44 146.502,64 146.502,64 Εισήγηση Ισόποση εγγραφή µε το άθροισµα των ΚΑ εσόδων 0614 και 0615 00-6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00-6715.011 Ετήσια επιχορήγηση Οργανισµου Κοινωνικής 600.00 280.00 490.00 490.00 Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Εισήγηση Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠ το οποίο συνεστήθη έπειτα από συγχώνευση όλων των ΝΠ των πρώην καποδιστριακών ήµων. 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 00-6721.002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟ ΣΑ (ΣΥΝ ΕΣΜΟ 200.00 180.00 180.00 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) Εισήγηση Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠ -ΦΟΣ Α 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 43.845,29 43.845,29 43.845,29 3033/54 Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Απόδοση 15% ειπραττόµενου ΤΑΠ 18.468,60 7.042,25 22.577,50 22.577,50 Εισήγηση Το ποσό παρακρατείται από τη ΕΗ και αποδίδεται απευθείας στο Υπουργείο Οικ/κων και αποτελεί το 15% του εγγεγραµένου στον ΚΑ 0441 έσοδο. 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-68 00-682 Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.50 486,67 1.50 1.50 Εισήγηση Φορολογικά πρόστιµα νεοεφαρµοζόµενου ΦΠΑ και πρόστιµα τακτοποίησης φορολογικών εκκρεµοτήτων ΕΤΑΚ, ηλώσεων κλπ καποδιστριακών ήµων 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 2.00 1.158,76 2.00 2.00 Εισήγηση ιακανονισµένη οφειλή στο ΙΚΑ 00-6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 3.00 3.00 3.00 Εισήγηση Πρόβλεψη για περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60 10-601 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 460.862,74 291.718,87 451.412,28 451.412,28 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθολογική δαπάνη 26 µόνιµων υπαλλήλλων 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6012.002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 2.00 605,60 1.60 1.60 ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου Σ Εισήγηση Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου Σ 10-6012.003 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 5.20 5.20 5.20 ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αµοιβή ληξιάρχου Εισήγηση Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας εργασίας ληξιάρχων 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 122.759,49 81.558,88 123.003,48 123.003,48 Σελίδα 5 από 35

Εισήγηση Αποδοχές 9 υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ 10-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ τακτικών 57.670,35 36.692,86 55.776,94 55.776,94 υπαλλήλων Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ τακτικών 7.20 4.177,46 7.939,52 7.939,52 υπαλλήλων Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου 9.00 5.294,22 7.178,76 7.178,76 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου 35.403,35 22.396,15 33.776,77 33.776,77 χρόνου Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου 10-607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 10-6073 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 10-6073.001 ιενέργεια επιµορφωτικων σεµιναρίων διοικητικών, 3.20 1.20 1.20 οικονοµικών υπαλλήλων Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6073.001 προορίζεται για ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 10-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 10-6115 Αµοιβές λογιστών 10-6115.002 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών 43.285,00 31.042,40 31.042,40 Εισήγηση Η δαπάνη αφορά τρία µέρη α) τον έλεγχο του έτους 2010 του ήµου Αρχανών, β) τον έλεγχο του έτους 2010 του ήµου Αστερουσίων γ) τον έλεγχο του ήµου Ν. Καζαντζάκη του έτους 2010 και δ) το έλεγχο του έτους 2011 του καλλικταρικού ήµου Αρχανών-Αστερουσίων 10-6115.003 Αµοιβή εκκαθαριστή ΑΕ Α (πρ. ήµου 6.888,00 6.888,00 6.888,00 Αστερουσίων) Εισήγηση Αµοιβή εκκαθαριστή της δηµοτικής επιχείρησης που διαλύθηκε 10-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 10-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.002 Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών 4.99 4.99 Εισήγηση Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών που προορίζεται για Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών οικονοµικής και ταµιακής υπηρεσίας και συγκεκριµένα την ενηµερωµένη µετάπτωση των οικονοµικών δεδοµένων των πρώην ήµων Αρχανών και Αστερουσίων, έπειτα από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, στο νέο λογισµικό όπου λειτουργεί το λογιστικό σύστηµα του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων. 10-62 Παροχές τρίτων 10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 20.00 10.180,73 20.00 20.00 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα σε κοινόχρηστους κτιρίων όλων των δηµοτικών ενοτήτων, πρώην δηµοτικών καταστηµάτων, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου κτιρίων συνεδρίασης ΣΤΚ κλπ 10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8.04 Εισήγηση Μίσθωµα κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του ήµου (πρώην ήµος Αστερουσίων: υπάρχει σύµβαση µίσθωσης για τη στέγαση δηµοτικής βιβλιοθήκης) 10-624 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing 10-6243 Leasing µηχανηµάτων 10-6243.001 Leasing φωτοτυπικών Μηχανηµάτων 3.50 682,49 3.50 3.50 Εισήγηση Χρηµατοδοτική µίσθωση τριων φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 10-625 Ασφάλιστρα Σελίδα 6 από 35

10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.755,14 2.842,00 3.755,14 3.755,14 Εισήγηση απάνη ασφαλίστρων οχηµάτων αστικής ευθύνης κλπ 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10-6261.001 Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών 1.20 1.00 1.00 εγκαταστάσεων κτιρίων Εισήγηση απάνες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ηµοτικών Κτιρίων που χρήζουν άµεσης ανάγκης (αντικατάσταση πινάκων, προσθήκες δικτύου και λοιπές εγκαταστάσεις) 10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών 50 50 50 Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση των 32 εκτυπωτών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων του ήµου και του ΚΕΠ, καθώς και επισκευές των εκτυπωτικών µηχανηµάτων (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) 10-6264.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών 3.50 3.50 3.50 µηχανηµάτων Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 6 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων του ήµου, και των ΚΕΠ (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) 10-6264.003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.50 2.50 2.50 και περιφερειακών στοιχείων Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 50 ηλεκτρονικών υπολογιστών του ήµου και των ΚΕΠ (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) 10-6264.004 Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κεντρικής 50 50 50 θέρµανσης Εισήγηση Συντήρηση και επισκευές των καυστήρων κεντρικής θέρµανσης των δηµοτικών κτιρίων. 10-6264.005 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 50 50 50 Εισήγηση Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των κλιµατιστικών µηχανηµάτων 10-6264.006 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 1.80 369,00 1.80 1.80 Εισήγηση Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές ανελκυστήρα καταστήµατος έδρας 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 25 25 25 Εισήγηση Επισκευές επίπλων, αντικαταστάσεις στόφας καρεκλών, καναπέδων και καθισµάτων, αντικαταστάσεις κλειδαριών ντουλαπιών κλπ. 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και 15 15 15 συσκευών Εισήγηση απάνες για συντήρηση, επέκταση, διαµόρφωση του τηλεφωνικού δικτύου (αφορά το τηλεφωνικό κέντρο, τη καλωδιακή δικτύωσή του και των τηλεφωνικών συσκευών. 10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 10-6266.001 Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού προγράµµατος 30.00 11.631,14 30.00 30.00 οικονοµικής υπηρεσίας, δηµοτολογίου, µητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, µισθοδοσίας, ηλεκτρονικής µέτρησης τελών Εισήγηση Συµβόλαιο συντήρησης µηχανογραφικών εφαρµογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων). Το ποσό είναι µεγαλύτερο συγκριτικά µε το έτος 2006 διότι µε τις προµήθειες "ολοκλήρωση λογισµικού και συστηµάτων µηχανογράφησης" και "προγράµµατος µισθοδοσίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 προστέθηκαν νέες εφαρµογές οι οποίες χρήζουν συµβολαίου συντήρησης.συµβόλαιο συντήρησης µηχανογραφικών εφαρµογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων) και προσθήκης νέων δεδοµένων και ιδιοτήτων 10-6266.003 Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάµενων 15.00 7.50 7.50 µηχανογραφικών εφαρµογών Εισήγηση απάνες για µηχανογραφική υποστήριξη των πάσης φύσεως µηχανογραφικών εργασιών και διαδικασιών που πιθανόν να προκύψεις, κυριότερα όµως πρόκειται για δαπάνες λειτουργικής προσαρµογής - ανάπτυξης και παραµετροποίησης των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών, καθώς και αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων 10-6266.004 Συντήρηση ασύρµατου και ενσύρµατου δικτύου Η/Υ 15 10 10 Εισήγηση απάνες συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρµατης σύνδεσης των δηµοτικών καταστηµάτων. 10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 7 από 35

10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για 30.50 18.016,85 30.50 30.50 δικές τους υπηρεσίες Εισήγηση απάνες καθαρισµού γραφείων δηµοτικών κτιρίων καθώς και πρώην κοινοτικών καταστηµάτων που στεγάζονται τα τοπικά συµβούλια και αφορούν το έτος 2011-2012. 10-6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 10-6274.001 απάνες καθαρισµού Γραφείων 2013 12.331,98 2.867,13 3.822,84 3.822,84 Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6274.001 προορίζεται για απάνες καθαρισµού Γραφείων 2011 10-6274.002 απάνες καθαρισµού γραφείων 2014-2015 4.686,30 4.686,30 12.331,98 12.331,98 Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6274.002 προορίζεται για απάνες καθαρισµού γραφείων 2012-2013 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016,00 2.016,00 2.016,00 Εισήγηση Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχηµάτων της υπηρεσίας 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10-6323.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων 82 45 82 82 (ΚΤΕΟ) Εισήγηση Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχηµάτων της υπηρεσίας 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 1.50 465,55 1.50 1.50 υπαλλήλων Εισήγηση απάνες µετακινήσεων για υπηρεσιακούς λόγους 10-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 10-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 10-6461.001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 90 90 90 Εισήγηση απάνες δηµοσίευσης προϋπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 10-6462.001 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.00 1.00 1.00 Εισήγηση απάνες δηµοσίευσης προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 10-6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 80 80 80 Εισήγηση ηµοσίευσης σχετικές µε τη διοικητική διαδικασία (αποφάσεων επιβολής τελών, απαλλοτριώσεις,µητρώο αρρένων, δηµοτολόγιο, γνωστοποιήσεις κλπ) 10-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10-661 10-6612 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.50 4.00 4.00 Εισήγηση Γραφική ύλη, είδη αρχειοθέτησης, σφραγίδες κλπ 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού 4.10 716,78 4.10 4.10 Εισήγηση απάνη για αντίστοιχη προµήθεια 10-6613.003 Προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών εκτυπώσεων 10.00 4.620,95 10.00 10.00 και µηχανογράφησης Εισήγηση απάνες προµήθειαςαναλωσίµων ειδών εκτυπωτικών µηχανηµάτων δηλαδή γραφιτών, µονάδων εκτύπωσης, φυσίγγων µελανιού κλπ 10-6613.004 Προµήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεµάτων 45 45 45 αποθήκης Εισήγηση απάνες εντύπων εσωτεριής διακίνησης, καρτελλών αποθήκης κλπ 10-6613.005 Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ 1.20 1.20 1.20 Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 10-6613.006 Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων κλπ 1.20 1.20 1.20 Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σελίδα 8 από 35

10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 90 895,74 90 90 Εισήγηση Μικροαναλώσιµα είδη ευπρεπισµού 10-664 Καύσιµα και λιπαντικά 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6641.001 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 19.866,00 1.435,53 19.866,00 19.866,00 Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων της υπηρεσίας. 10-6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.10 1.10 1.10 Εισήγηση Προµήθεια λιπαντκών για τα οχήµατα της υπηρεσίας. 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10-6643.001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων 5.00 5.00 5.00 Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση των δηµοτικών κτιρίων που είναι σε χρήση. Εκτιµάται και η δαπάνη ενσωµάτωσης του ΕΦΚ. 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 20 13 13 Εισήγηση Προµήθεια υλικού για την καταγραφή παραβάσεων δηµοτικών κανονισµών 10-669 Λοιπές προµήθειες 10-6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10-6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 50 50 50 Εισήγηση Προµήθεια σηµαιών για τα δηµοτικά κτίρια 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71 10-713 10-7134 10-73 10-731 10-7311 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.001 Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου 4.803,22 4.803,22 πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων (πρ. ήµος Ν.Καζαντζάκης) Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο που επιχορηγείται εξολοκλήρου από το πρόγραµµα Θησέας. (αρ. µελέτης 609/2008 και αποφ. Αναθ. 7/2009.Ε. ήµου Ν. Κζαντζάκη) Το ποσό αφορά το υπόλοιπο της σύµβασης. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1314.04για ποσό 4.803,22. 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7331.001 Αντικατάσταση στέγης Σ Ανω Αρχανών ήµου 49.139,28 Αρχανών Ν.Ηρακλείου Εισήγηση Υπόλοιπο έργο που χρηµατοδοτείται από ΟΣΚ (Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.015) 10-734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 10-7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 10-7341.001 Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, 270.231,00 270.231,00 270.231,00 συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης Εισήγηση Χρηµατοδότηση του οµώνυµου έργου σύµφωνα µε την ΑΠ154.534/ΨΣ9539-Α2/28.8.2011 απόφαση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόµενος σχετ ΚΑ εσόδων 1328.006 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-6 15-60 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 80.155,18 53.866,47 81.353,16 81.353,16 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ 15-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου 24.658,20 15.682,86 23.926,41 23.926,41 Σελίδα 9 από 35

Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ µε βάση το ενιαίο µισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71 15-713 15-7134 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15-7134.002 Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου 1.20 Εισήγηση Ανατεθιµµένη υπηρεσία/προµήθεια κατά το έτος 2011 η οποία θα παραδοθεί στο 2012 15-7135 Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.001 Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας 255.180,55 39.898,01 39.898,01 ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισµός ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο, χρηµατοδοτούµενο από Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.009 15-7135.002 ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια 153.200,32 149.663,94 149.663,94 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προµήθεια εξοπλισµού" Εισήγηση απάνη προµήθειας εξοπλισµού ενταγµένη στο Π Ε (αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων 1322.022). Η υπογραφείσα σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των 149.663,94. 15-73 Έργα 15-731 15-7311 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15-7311.001 Αποπεράτωση κέντρου πολιτισµού του δήµου Ν. 125.651,90 Καζαντζάκη Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο (αρ. µελέτης 383/2009 και αποφ. Αναθ. 164/2009.Σ.) Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" πλην ποσού 5.824,95 αναθεώρησης που καλύπτεται από ΣΑΤΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1314.001 15-7311.004 ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια 59.291,07 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισµού" Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο Π Ε αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων 1322.021 15-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7321.001 Κέντρο Σεµιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο 450.723,31 30.097,93 30.097,93 "Τουρισµός και Υγεία" (τµήµα Γ) Εισήγηση ηµοπρατηµένο κτιριακό έργο που χρηµατοδοτείται από ΣΑΕΠ 002/ΚΑ 2010ΕΠ00200037. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.014 15-7321.004 ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια 38.236,50 1.831,11 1.831,11 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: " ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" Εισήγηση Υπόλοιπο συµβασιοποιηµένου έργου το οποίο είναι χρηµατοδοτούµενο από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.019 Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ. 15-7321.006 Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο 751.449,47 751.449,47 751.449,47 τουρισµός και υγεία (ΤΜΗΜΑ ) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο έργο από Π Ε. αντικυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.014 15-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 15-7322.001 ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. 125.00 125.00 125.00 Καζαντζάκη (αθλητικών κοινοχρήστων χώρων) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. έργο στο πλαίσιο του εν γένει έργου: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" όπου αποτελεί το 9ο υποέργο του µε τίτλο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκη (Αθλητικών κοινοχρήστων χώρων)". Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.045. 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7326.001 Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" 82.345,38 8.898,42 8.898,42 Σελίδα 10 από 35

Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο, χρηµατοδοτούµενο από Π Ε, αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.011. 15-7326.002 Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών 277.971,00 277.971,00 277.971,00 υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυµναστήριο)" Εισήγηση Εργο δηµοπρατηµένο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.011. 15-7326.003 Βελτίωση προσβασιµότητας -αντιπληµµυρική προστασία 12.20 κτιρίου ΑΜΕΑ Εισήγηση Συνεχιζόµένο έργο αρ.απ.ανάθεσης 145/2010 Σ Ν. Καζαντζάκη 15-7326.004 Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών 23.586,48 15.952,61 15.952,61 (βελτίωση χλοοτάπητα) Εισήγηση Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.011 15-7326.005 "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών 173.044,10 173.044,10 173.044,10 (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δηµοτικού σταδίου Αρχανών)" Εισήγηση Χρηµατοδότούµενο έργο από το Π Ε (ΣΑΕΠ 002 µε ΚΑ 2010ΕΠ00200032) το οποίο έχει γενικό τίτλο: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" στο οποίο περιλαµβάνεται το υποέργο 4ο: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δηµοτικού σταδίου Αρχανών)", βάσει της 56591/20828/5.6.13 αποφ. του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.011 (µαζί µε τους ΚΑ 15-7326.001, 15-7326.002, 15-7326.004). 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7331.001 Συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 4.584,25 Εισήγηση Υπόλοιπο έργου που καλύπτεται από ΣΑΤΑ 15-7331.003 Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας 470.064,38 470.064,38 470.064,38 ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.010 15-734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 15-7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 15-7341.001 Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου 64.288,09 64.288,09 64.288,09 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Εισήγηση Χρηµατοδούµενη προµήθεια από ΕΤΠΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.007 (µαζί µε τον ΚΑ εξ 15-7341.002) 15-7341.002 Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου 40.499,98 34.30 6.199,98 6.199,98 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου, το οποίο αποτελεί το υποέργο 2 και είναι χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ και έχει τίτλο: Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.007 (µαζί µε τον ΚΑ εξόδων 15-7341.001 όπου έχει εγγραφεί το υποέργο 1) 15-7341.003 ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο 60.00 60.00 60.00 Αρχανών - Αστερουσίων Εισήγηση απάνες διοργάνωσης αγώνων ορεινής ποδηλασίας οι οποίες χρηµατοδοτούνται εξολοκλήρου από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.014. 15-7341.004 Σήµανση ενιαίου δικτύου Φυσιολατρικών και 65.00 65.00 65.00 πολιτιστικών διαδροµών ήµου Αρχανών Αστερουσίων Εισήγηση Χρηµατοδοτηµένη προµήθεια µε την 1925/15.3.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης από το ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ), αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.020 15-7341.005 ηµιουργία χώρου υποδοχής και ενηµέρωσης 146.906,50 146.906,50 146.906,50 επισκεπτών και φιλοξενία δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισµό των Αστερουσίων Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο έργο ΕΣΠΑ το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο του συνολικού έργου µε τίτλο: "Προστασία ανάδειξη και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη. Η ένταξη της πράξης πραγµατοποιήθηκε µε την 1164/18.2.13 απόφ. της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΕΠ Κρήτης και η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται δυνάµει της 40930/15142/26.4.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.021 (µαζί µε τον ΚΑ 15-7341.006) Σελίδα 11 από 35

15-7341.006 Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου 80.526,87 80.526,87 80.526,87 υποδοχής και ενηµέρωσης επισκεπτών και φιλοξενίας δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισµό των Αστερουσίων-Εθιά Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη πεοµήθεια από ΕΣΠΑ η οποία αποτελεί το 2ο υποέργο του συνολικού έργου µε τίτλο: "Προστασία ανάδειξη και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη. Η ένταξη της πράξης πραγµατοποιήθηκε µε την 1164/18.2.13 απόφ. της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΕΠ Κρήτης και η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται δυνάµει της 40930/15142/26.4.13 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.021 (µαζί µε τον ΚΑ 15-7341.005) 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-741 15-7411 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 15-7411.002 Μελέτη Β/Σ Πύργου του ήµου 4.515,29 Αρχανών-Αστερουσίων Εισήγηση Συµβασιοποιηµένες µελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί µέσα στο 2011 15-7411.003 Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ 55.199,76 27.111,90 28.087,86 28.087,86 ήµου Αστερουσίων Εισήγηση Συµβατικό υπόλοιπο µελέτης χρηµατοδοτούµενης εξολοκλήρου από ίδια έσοδα 15-7411.004 Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου 28.489,50 19.024,18 9.465,32 9.465,32 Αστερουσίων Εισήγηση Μελέτη χρηµατοδοτούµενη από "ΘΗΣΕΑΣ" µε υπόλοιπο επιχορήγησης 56.875,12 (αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1314.018).Για την κάλυψη του υπόλοιπου συµβατικού αντιτίµου προβλέπεται ποσό 9465,32 εκ του το οποίου χρηµατοδότηση ΘΗΣΕΑΣ αποτελεί το ποσό των 2.241,57 και από τακτικά έσοδα το ποσό των 7.223,75. Λόγω µεταβολής ΦΠΑ από 19% στο 23% προστίθεται επιπλέον του αρχικού συµβατικό το ποσό 1.351,60 15-7411.008 Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού 20.00 20.00 20.00 κτιρίου πρώην δηµαρχείου Αρχανών (Π Ε) Εισήγηση Χρηµατοδότούµενη από Π Ε µελέτη που εντάσεται στο εν γένει έργο "Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών" όπου και αποτελεί το υποέργο 4ο µε τίτλο"μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου του πρώην ηµαρχείου Αρχανών". Λεπτοµέρειες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του ΚΑ εσόδων 1322.038 όπου υπάρχουν και οι αντικρυζόµενες πιστώσεις. 15-7411.009 Επικαιροποίηση µελετών τµήµατος για ανανέωση 18.45 18.45 18.45 οικοδοµικής άδειας (Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και υγεία) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενες µελέτες από το Π..Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.014 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 176.169,64 118.757,35 194.163,00 194.163,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο δώδεκα µόνιµων υπαλλήλων 20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 45.900,84 30.054,77 45.168,12 45.168,12 Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο τεσσάρων υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ 20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην 84.967,94 27.772,93 15.50 15.50 υπηρεσία καθαριότητας Εισήγηση απάνες µισθοδοσίας πέντε εργατών οι οποίοι ήδη υπηρετούν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, πλέον των εργατών για τους οποίους αναµαίνεται έγκριση πρόσληψης εντός του έτους 2013. 20-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ 3.360,80 1.583,03 2.80 2.80 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Σελίδα 12 από 35

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑ 22.508,52 14.908,74 24.248,24 24.248,24 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 20-6051.003 Ειδική πρόσθετη εισφορά 850,36 544,24 925,00 925,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 14.741,44 9.289,43 13.944,62 13.944,62 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου 13.635,00 8.605,45 4.946,06 4.946,06 χρόνου Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 26.584,61 40.00 40.00 προσωπικού κ.λ.π.) Εισήγηση Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 20-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 20-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 20-6116 20-6116.001 Υπηρεσίες µυοκτονίας -εντοµοκτονίας και απολύµανσης 1.25 2.50 2.50 Εισήγηση απάνες αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων που χρίζουν άµεσης επέµβασης λόγω κινδύνου της δηµόσιας υγείας 20-62 Παροχές τρίτων 20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 135.00 79.066,50 135.00 135.00 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Εισήγηση απάνη για ηλεκτρικό ρεύµα φωτισµού οδών πλατειών κλπ 20-625 Ασφάλιστρα 20-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 11.787,44 8.334,00 8.80 8.80 Εισήγηση Ασφάλιση των οχηµάτων της υπηρεσίας 20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20-6262.001 Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης 5.50 5.375,10 4.998,99 4.998,99 χώρων ρίψης απορριµµάτων Εισήγηση απάνες σχετικές µε την αποτροπή ρίψης µπαζών και λοιπών αποβλήτων σε ρυάκια, ρέµατα και λοιπούς χώρους παράνοµης απόθεσης. 20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20-6263.002 Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 147,60 147,60 96521 Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.005 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7350 488,82 488,82 Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20-6264.001 Συντήρηση µηχανηµάτων καθαρισµού και αποψίλωσης 1.45 1.45 1.45 Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριµµάτων 1.00 2.00 2.00 Εισήγηση Απαραίτητες επισκευές κάδων απορριµµάτων προκειµένου να αποφευχθεί η εκ νέου αγορά και αντικατάστασή τους 20-63 Φόροι - τέλη 20-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.50 2.50 2.50 Εισήγηση Τέλη κυκλοφορίας χρήσης 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20-6323.001 Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου 40 318,58 35 35 Σελίδα 13 από 35

Εισήγηση Τέλη χρήσης χωµατουργικών µηχανηµάτων 20-633 ιάφοροι φόροι και τέλη 20-6331 20-6331.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων 2.48 561,00 2.40 2.40 Εισήγηση Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων 20-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20-663 20-6635 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20-6635.001 Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαριότητας 15.00 15.00 15.00 Εισήγηση Απαραίτητη προµήθεια υλικών καθαρισµού - απολύµανσης και εξωραϊσµού κοινοχρήστων χώρων (σακούλες, ασβέστης, µικροεργαλεία, κλπ) 20-664 Καύσιµα και λιπαντικά 20-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20-6641.001 Προµήθεια καυσίµων 174.604,42 35.598,86 180.00 180.00 Εισήγηση Καύσιµα για την υπηρεσία καθαριότητας 20-6641.002 Προµήθεια λιπαντικών 4.50 5.00 5.00 Εισήγηση Λιπαντικά για τα οχήµατα της υπηρεσίας 20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 7.00 7.00 7.00 Εισήγηση Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και µικροεργαλείων για την αντιµετώπισης βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισµού. 20-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 20-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 20-6671.001 Προµήθεια ελαστικών 15.00 2.669,10 25.00 25.00 Εισήγηση Προµήθεια ελαστικών για τα απορριµµατοφόρα και τα λοιπά οχήµατα της υπηρεσίας 20-669 Λοιπές προµήθειες 20-6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 20-6691.001 Προµήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων 5.00 3.50 3.50 Εισήγηση Προµήθεια φωτιστικών επιστηλίων 20-6691.002 Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού 30.00 15.00 15.00 Εισήγηση Προµήθεια λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας για τον εξωτερικό ηλεκτροφωτισµό 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 20-71 20-713 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων 20-7135 Λοιπός εξοπλισµός 20-7135.001 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 10.00 Εισήγηση Προµήθεια κάδων στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των οικισµών και να προληφθούν καταστάσεις κινδύνου της δηµόσιας υγείας. 20-73 Έργα 20-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 20-7325.001 Συµπλήρωση - επέκταση δηµοτικού φωτισµού 12.901,81 12.901,81 3.00 3.00 Εισήγηση απάνες συµπλήρωσης δηµοτικού φωτισµού οι οποίες διενεργούνται στις περιπτώσεις που υφίσταται δικτυο της ΕΗ 20-7325.004 Μετατόπιση στύλου ΕΗ (Π Ε στον οικισµό Μυρτιάς) 21.647,11 21.647,11 21.647,11 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη από Π Ε παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό Μυρτιάς προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς". Λεπροµέριες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του αντικρυζόµενου ΚΑ εσόδων 1322.037 (µαζί µε τον ΚΑ 30.7323.021). 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20-7336.002 Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης 24.60 24.599,26 24.599,26 απορριµµάτων Σελίδα 14 από 35

Εισήγηση Εργασία άµεσης αποκατάστασης των εναποµείναντων σκουπιδότοπων στο ήµο µας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής προστίµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 20-734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20-7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20-7341.001 Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της 299.999,70 121.899,13 178.100,57 178.100,57 Τ.Κ. Λιγορτ θνου του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑ 1328.011 (η διαφορά εσ 'οδου και εξόδου βρίσκεται στο ταµειακό υπόλοιπο καθώς έχει δοθεί προκαταβολή) 20-7341.002 Μετατόπιση στύλου ΕΗ (στον οικισµό Μυρτιάς) 21.647,11 21.647,11 25-6 25-60 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη από ΕΣΠΑ (µέσω Π Ε) παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό Μυρτιάς προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς". Λεπροµέριες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του αντικρυζόµενου ΚΑ εσόδων 1328.001 (µαζί µε τον ΚΑ 30-7341.003). Στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 το έρτο είχε λάβει τον ΚΑ 20-7325.004 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 25-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 52.936,28 31.788,35 48.068,28 48.068,28 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία τριων µονίµων υπαλλήλων µε το ενιαίο µισθολόγιο 25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 78.722,80 46.986,78 59.247,84 59.247,84 Εισήγηση Μισθοδοσία πέντε υπαλλήλων µε συµβάσεις Ι ΑΧ σύµφωνα µε το ενιαίο µισθολόγιο 25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 93.279,88 14.882,81 8.40 8.40 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6041 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 25-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 19 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 25-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ 4.250,98 2.346,14 3.475,00 3.475,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 25-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε 4.536,96 2.707,80 4.181,61 4.181,61 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 25-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς 19 56,96 86,00 86,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 25-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου 2.345,38 728,32 1.093,00 1.093,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ 24.25 13.202,53 18.341,06 18.341,06 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου 26.874,12 4.235,66 2.571,25 2.571,25 χρόνου Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6054.001 προορίζεται για Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου χρόνου 25-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 25-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 25-6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 25-6141.002 Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού 2014-15 6.00 6.00 Εισήγηση Ατιµολόγητο υπόλοιπο σύµβασης 2011. Αρ απ.380/2011οε Σελίδα 15 από 35

25-6141.004 Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού 2012-13 4.50 4.495,65 4.495,65 Εισήγηση απάνες χρήσης για χηµικό έλεγχο λυµάτων βιολογικών καθαρισµών 25-6141.007 "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του 25.00 25.00 συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδότηση δαπάνης από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1323.022 25-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 25-6142.001 Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµή λογαριασµών 20.00 20.00 ύδρευσης άρδευσης 2013-14 Εισήγηση Ατιµολόγητες συµβασιοποιηµένες δαπάνες οµαδικών αποστολών λογαριασµών από τα ΕΛΤΑ οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το 2011. (σχετικη απ.115/2011οε) 25-6142.002 Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµή λογαριασµών 16.00 6.294,75 4.488,38 4.488,38 ύδρευσης άρδευσης 2012 Εισήγηση απάνες οµαδικών αποστολών λογαριασµών χρήσης 2012 25-62 Παροχές τρίτων 25-621 25-6211 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 25-6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας 720.00 277.288,17 720.00 720.00 υπηρεσίας ύδρευσης Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων 25-6211.002 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας 390.00 185.997,65 400.00 400.00 υπηρεσίας άδρευσης Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων 25-6211.003 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας 85.00 37.453,54 85.00 85.00 υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύµα βιολογικών καθαρισµών) Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα µονάδων επεξερασίας λυµάτων και αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων 25-625 Ασφάλιστρα 25-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 25-6253.001 Ασφάλιστρα Οχηµάτων 5.422,30 2.878,00 7.50 7.50 Εισήγηση απάνες ασφάλισης οχηµάτων 25-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25-6262.001 Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών 2014 8.118,00 20.00 20.00 Εισήγηση Ατιµολόγητο υπόλοιπο σύµβασης 2011. (σχετικη απ.230/2011οε) 25-6262.002 Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών 2013 35.00 35.00 35.00 Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες απόφραξης αποχετευτικών αγωγών. Η εγγραφή γίνεται σε µικρότερο ποσό από το ετησίως εκτιµώµενο, καθώς εξετάζεται η προµήθεια αποφρακτικού µηχανήµατος µέσω υποβολής σχετικού αιτήµατος σε αντίστοιχο πρόγραµµα χρηµατοδότηασης. 25-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 25-6264.001 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων 85.00 68.00 68.00 ύδρευσης 2013 Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες συντρησης και επισκευής αντλιοστασίων 25-6264.002 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων 45.00 36.00 36.00 άδρευσης 2013 Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες συντρησης και επισκευής αντλιοστασίων 25-6264.004 Επισκευές µονάδων βιολογικού καθαρισµού 24.00 24.00 24.00 Εισήγηση απάνες επισκευών µονάδων βιολογικών καθαρισµών Αρχανών, Πεζών 25-6264.006 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης 2014 85.00 59.903,44 85.00 85.00 Σελίδα 16 από 35

Εισήγηση Ατιµολόγητη δαπάνη του έτους 2012. 25-6264.007 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων 55.00 52.074,27 100.00 100.00 άδρευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη δαπάνη του έτους 2012 25-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 25-6265.001 Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης 1.20 1.184,00 1.20 1.20 Εισήγηση Τακτική συντήρηση εξοπλισµού 25-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 25-6266.001 Συντήρηση συστήµατος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης 11.00 15.00 15.00 Εισήγηση Τακτική συντήρηση ειδικού συστήµατος 25-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 25-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ. 25-6271.001 Προµήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της 1.85 1.85 1.85 υδροδότησης Εισήγηση Προµήθεια νερού από αρδευτικούς συνεταιρισµούς ή ιδιώτες για την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισµών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 25-63 Φόροι - τέλη 25-632 25-6322 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 25-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.80 2.20 2.20 Εισήγηση Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 25-6323.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων 88 113,46 88 88 (ΚΤΕΟ) Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6323.001 προορίζεται για Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) 25-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 25-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 25-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 25-6633.001 Προµήθεια χλωρίου και αναλωσίµων µέτρησης 5.00 5.00 5.00 χλωρικής περιεκτικότητας Εισήγηση Προµήθεια χλωρίου για την βελτίωση της ποιότητας του πόσιµου νερού 25-6633.002 Προµήθεια υλικών φασµατοφωτοµετρικών αναλύσεων 3.00 6.00 6.00 νερού Εισήγηση Αναλώσιµο υλικό φωτοµετρικών αναλύσεων πόσιµου νερού 25-664 Καύσιµα και λιπαντικά 25-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 25-6641.001 Προµήθεια καυσίµων 35.00 4.967,25 35.00 35.00 Εισήγηση απάνες καυσίµων οχηµάτων της συγκεκριµένης υπηρεσίας 25-6641.002 Προµήθεια λιπαντικών 4.50 4.50 4.50 Εισήγηση απάνες λιπαντικών οχηµάτων της συγκεκριµένης υπηρεσίας 25-6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 3.00 3.00 3.00 ηλεκτρογεννήτριων αντλιοστασίων Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για τη λειρουργία των εφεδρικών πηγών ενέργειας των µονάδων των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων 25-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25-6662.001 Προµήθεια υλικών και µικροεργαλείων συντήρησης 1.00 1.00 1.00 Εισήγηση απάνες µικροεργαλείων συντήρησης των υδραυλικών 25-6662.002 Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων 7.50 7.50 7.50 αποχέτευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια 25-6662.003 Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων 32.50 32.50 32.50 ύδρευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια Σελίδα 17 από 35

25-6662.004 Αναλώσιµα υλικά λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού 13.00 12.998,64 12.998,64 2013 Εισήγηση απάνες αναλωσίων υλικών συντήρησης των µονάδων βιολογικών καθαρισµών 25-6662.005 Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων 10.00 10.00 10.00 άδρευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια 25-6662.007 Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων 20.00 20.00 20.00 ύδρευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος 2012. 25-6662.008 Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων 17.50 17.50 17.50 άρδευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος 2012. 25-6662.009 Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων 7.50 7.50 7.50 αποχέτευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος 2012. 25-6662.010 Προµήθεια υδραυλικών σωλήνων και εξαρτηµάτων που 3.242,40 3.242,40 3.242,40 καταστράφηκαν από θεοµηνίες Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη προµήθεια από το ΠΕΠ Κρήτης (Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων 1321.022) Σηµειώνεται ότι µαζί µε τον παρόντα ΚΑ χρηµατοδοτείται από το ίδιο έσοδο και ο ΚΑ εξόδων 30-7333.013. 25-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 25-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 25-6671.001 Προµήθεια ελαστικών 16.00 12.00 12.00 Εισήγηση Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας 25-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 25-71 25-711 25-7111 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 25-7111.005 Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων για την ανόρυξη 30 30 30 υδρευτικής γεώτρησης τ.δ.αστριτσίου Εισήγηση Απαλλοτρίωση εκτάσεων (οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν συναινέσει για άµεση πώληση) προκειµένου να προχωρήσει η κατασκευή του εν λόγω έργου 25-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 25-7112.001 Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων 48.007,54 29.707,54 29.707,54 Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 3: "Αγορά γης" Εισήγηση Αγορες ενταγµένες σε έργο χρηµατοδοτούµενες από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.025 25-7112.004 Αγορά γης για την κατασκευή και αξιοποίηση 421.31 411.045,34 411.045,34 Χαλαυριανού χειµάρου δ.ε. Αρχανών Εισήγηση απάνη για την αγορά γης η οποία χρηµατοδοτείται από το Π Ε (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.002 25-713 Προµήθειες παγίων 25-7132 Μεταφορικά µέσα 25-7132.001 Προµήθεια οχηµάτων υπηρεσίας ύδρευσης 13.443,51 46.00 46.00 Εισήγηση Προµήθεια δύο ηµιφορτηγών οχηµάτων διπλού δυαφορικού πέντε θέσεων έκαστο 25-7135 Λοιπός εξοπλισµός 25-7135.001 Προµήθεια χλωριωτών ύδρευσης 12.00 12.00 12.00 Εισήγηση Προµήθεια η οποία έχει δηµοπρατηθεί στο έτος 2011 και θα παραδοθεί στο 2012 25-7135.005 Προµήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών 200.00 200.00 200.00 συστηµάτων και για τον τηλεέλεγχο των διαρροών υδάτων (Π Ε ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ00200014) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη προµήθεια από Π Ε (ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ00200014). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.036 25-73 Έργα Σελίδα 18 από 35

25-731 25-7312 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 25-7312.002 Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων 155.70 155.70 155.70 Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 2: "Σχεδιασµός αρδευτικής αξιοποίησης του Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο καθόλα από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1322.024 25-7312.007 Αντικατάση υδροµέτρων άρδευσης 14.520,14 12.258,87 12.50 12.50 Εισήγηση Έργο το οποίο θα εκτελεστεί προκειµένου να αντικατασταθούν χαλασµένα υδρόµετρα παροχών άρδευσης και δηµιουργία περισσότερο λειτουργικών κολεκτέρ, ώστε να γίνονται ορθές καταµετρήσεις και κατά συνέπεια χρεώσεις. 25-7312.026 Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν. 197.953,29 197.953,29 197.953,29 Καζαντζάκη - συµπληρωµατικές εργασίες Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο αριθµός µελέτης 478/09. Χηµατοδοτείται από έσοδα ΣΑΤΑ 25-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 25-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 25-7325.004 Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 31.00 31.00 31.00 της γεώτρησης στα Ανεµόσπηλια (Π Ε ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ00200014) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη επενδυτική δαπάνη από Π Ε (ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ00200014). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.034. 25-7325.005 "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων 80.00 80.00 80.00 Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση αντλιοστασίων µε ΕΗ και εργασίες Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. έργο ηλεκτροδότησης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.041. 25-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 25-7326.003 Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού 77.067,00 χειµµάρου : υποέργο 1 Αρδευτικό δίκτυο Εισήγηση Συνεχιζόµεονο έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε το οποίο αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων1322.001. 25-7326.004 Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού 34.447,69 χειµµάρου : υποέργο 3 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/8.9.10 απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) από το ΠΕΠ Κρήτης. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των 530.00, ωστόσο το υπολοιπόµενο συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα 303.802,86. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός του 2011 και αποµένει προς είσπραξη υπολοιπόµενο ποσό (93.822,03 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδου 1322.003 25-7326.005 Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού 18.137,35 4.50 4.50 χειµµάρου : υποέργο 4 Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Αρχανών (τ.δ Κάτω Αρχανών) Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε το οποίο αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων1322.004. 25-7326.012 Αντικατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης 250.00 250.00 250.00 στη θέση "Κάµπος" της δ.ε. Αρχανών Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε (ΚΑ 2004ΕΠ00200014 ΣΑΕΠ 002). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.030. 25-7326.013 Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων δ.ε. 530.354,46 530.354,46 530.354,46 Αρχανών Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε (ΚΑ 2004ΕΠ00200014 ΣΑΕΠ 002). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.031. 25-7326.014 Εκσυγχρονισµός δικτύων ύδρευσης 12.50 12.50 12.50 Εισήγηση Το έργο χρηµατοδοτείται από ΟΠΑΑΧ (Π Ε) δεν έχει ανατεθεί. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1321.016 25-7326.015 Επέκταση αρδευτικών δικτύων 12.50 12.50 12.50 Εισήγηση Το έργο χρηµατοδοτείταιν από ΟΠΑΑΧ (µέσω Π Ε). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1321.017 25-7326.017 "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων 241.00 241.00 241.00 Σελίδα 19 από 35

Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" και ειδικά το 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων". Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.039 25-7326.018 "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων 110.00 110.00 110.00 Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευή δεξαµενής και δίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. για το έργο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1322.040. 25-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 25-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 25-7336.004 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ 4.316,98 4.316,98 4.316,98 Τεφελίου - Λιγορτύνου Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου το οποίο χρηµατοδοτείται από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά 2.032,80 (αντικυζόµενος ΚΑΕσόδων 1314.015). Το υπόλοιπο συµβατικό ποσό 2.284,18 θα καλυφθεί από έσοδα ΣΑΤΑ 25-7336.008 Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και µεταφορά 21.860,14 21.860,14 21.860,14 νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου το οποίο χρηµατοδοτείται από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά 20.737,51 (αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων 1314.016). Το υπόλοιπο συµβατικό ποσό 1.122,63 θα καλυφθεί από έσοδα ΣΑΤΑ 25-734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 25-7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 25-7341.001 Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω 1.085.00 1.085.00 1.085.00 Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ ήµου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης) Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4886/20.12.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.008 25-7341.002 Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την 863.00 418.439,65 339.290,30 339.290,30 εξυπηρέτηση των οικισµών της.ε. Αστερουσίων Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4383/29.11.2011 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.009 25-7341.003 Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής 615.00 615.00 615.00 κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) έργο άρδευσης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.012 25-7341.004 Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων 2.510.00 2.510.00 2.510.00 (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Εισήγηση Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.016. Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (µέσω Π Ε ΣΑΕΠ002/8 ΚΑ2012ΕΠ002800021) 25-7341.005 Σωστικές εργασίες-αρχαιολογική επίβλεψη του έργου 20.00 20.00 20.00 "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Εισήγηση Εργασίες αρχαιολογικής επίβλεψης οι οποίες χρηµατοδοτούνται από ΕΣΠΑ. αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.017 25-7341.006 Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη για το έργο 25.00 25.00 25.00 "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής ενότητας Αστερουσίων" Εισήγηση Εργασίες αρχαιολογικής επίβλεψης οι οποίες χρηµατοδοτούνται από ΕΣΠΑ. αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.018 25-7341.007 "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του 25.00 25.00 25.00 συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδότηση δαπάνης από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων 1328.022 Σελίδα 20 από 35