Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε τρόπο αναπαραγωγι ι δθμοςίευςι τθσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ALPHA TRUST. Οι λοιπζσ, πλθν των ςχετικϊν με τα Α/Κ Alpha Trust & Geniki, πλθροφορίεσ και ςτοιχεία τθσ παροφςασ, ζχουν αντλθκεί από αξιόπιςτεσ πθγζσ, χωρίσ να παρζχεται καμία εγγφθςθ για τθν ακρίβεια και τθν εγκυρότθτά τουσ, οι δε εκτιμιςεισ που τυχόν περιζχονται δεν ςυνιςτοφν κακ' οιονδιποτε τρόπο ανάλυςθ, προτροπι (ι το αντίκετο) ι επενδυτικι ςυμβουλι για πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν. Η ALPHA TRUST δε φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε επενδυτικι κίνθςθ, που ενδεχομζνωσ πραγματοποιθκεί, βάςει των εκτιμιςεων που δθμοςιεφονται ςτθν παροφςα, κακϊσ θ απόδοςθ των επενδφςεων είναι πικανόν να αποβεί ηθμιογόνοσ ι κερδοφόροσ και ςυνεπϊσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι εγγυθμζνθ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα Α/Κ ALPHA TRUST & GENIKI μποροφν να αντλθκοφν από τα ζγγραφα «Βαςικζσ Πλθροφορίεσ για τουσ Επενδυτζσ», το ςχετικό ενθμερωτικό δελτίο, τουσ κανονιςμοφσ, τισ εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ και τουσ ετιςιουσ απολογιςμοφσ των Α/Κ. Σα προαναφερόμενα ζντυπα διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ http://www.alphatrust.gr ι δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι κατόπιν αιτιματοσ του επενδυτι από τα γραφεία τθσ εταιρείασ (Σατοΐου 21, 145 61 Κθφιςιά) και τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπροςϊπουσ τθσ ALPHA TRUST. Η χριςθ μεμονωμζνων διαφανειϊν ι αποςπαςμάτων τθσ παροφςασ δεν ςυνιςτάται, κακϊσ ενδεχομζνωσ να μθν διαςφαλίηει τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςχετικζσ με τα Α/Κ Κανονιςτικζσ διατάξεισ. 2

Ταςηόηηηα Η Alpha Trust αποτελεί ςιμερα τον μεγαλφτερο ανεξάρτθτο διαχειριςτι κεφαλαίων ςτθν Ελλάδα. Η εταιρεία αςχολείται αποκλειςτικά με τθ διαχείριςθ κεφαλαίων ιδιωτϊν και κεςμικϊν επενδυτϊν. Με ιςτορία άνω των 25 ετϊν, θ εταιρεία διακρίνεται για τθ ςυνζπεια, τθν καινοτομία και τθν αριςτεία. 3

Κςπιόηεπερ Εξελίξειρ ηηρ Φπήζηρ 1. Ολοκλιρωςθ εταιρικϊν μεταςχθματιςμϊν Ομίλου ALPHA TRUST 2. Εξαγορά τθσ Κφπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ 3. Ανάλθψθ ςθμαντικϊν νζων ανακζςεων 4. Περαιτζρω ανάπτυξθ του Μθχανιςμοφ φνκεςθσ Χαρτοφυλακίου (FSM) με 2 νζα αμοιβαία κεφάλαια (ΣΕΑ Global & Alpha Trust Eclectic) 4

Κςπιόηεπα Μεγέθη και Δείκηερ Ομίλος (ποςά ςε ευρώ) ΟΜΙΛΟ 2013 2012 φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.718.335 12.741.007 φνολο Ενεργθτικοφ 20.018.553 21.208.130 Κφκλοσ εργαςιϊν 6.481.625 6.171.482 Μικτά κζρδθ 3.726.126 4.080.347 Περικϊριο Μικτοφ Κζρδουσ 57,49% 66,12% Κζρδθ προ Χρθματοοικονομικϊν, Φόρων και αποςβζςεων (EBITDA) 3.674.653 8.494.558 Περικϊριο EBIDTA 56,69% 137,64% Κζρδθ προ φόρων 3.681.897 8.013.165 Περικϊριο Κζρδουσ προ φόρων 56,81% 129,84% Κζρδθ μετά από φόρουσ 1.181.800 5.753.962 Κακαρό Περικϊριο Κζρδουσ 18,23% 93,23% Απόδοςθ Ιδίων Κεφαλαίων 13,56% 45,16% Απόδοςθ Ενεργθτικοφ 5,90% 27,13% Κζρδθ ανά μετοχι 0,038 0,185 ημείωςη 1: Σα αποτελζςματα προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων περιλαμβάνουν ζςοδο φψουσ 2,07 εκ. ευρϊ που αφορά ςτθν πϊλθςθ δραςτθριότθτασ τθσ κυγατρικισ Taylor Young Investment Management Ltd, ζναντι εςόδου 7,03εκ. ευρϊ το 2012. ημείωςη 2: Σα μετά από φόρουσ κζρδθ τθσ χριςθσ 2013 επιβαρφνκθκαν από τθν φψουσ 1,2 εκ. ευρϊ φορολόγθςθ αποκεματικϊν του νόμου 4172. 5

Ποπεία Μεηοσήρ & Γ.Δ. 25% ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (ΚΟ) υγκριτική Απεικόνιςη Αποδόςεων (από ζναρξη διαπραγμάτευςησ ςτην ΕΝ.Α 01/08/2008 ζωσ 31/03/2014) 0% -25% -50% -48.88% -60,46% -75% -100% 08/2008 05/2009 03/2010 12/2010 10/2011 08/2012 05/2013 03/2014 ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ Χ.Α. 6

Αξία για ηοςρ Μεηόσοςρ τισ 29/5/2013, θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε τθν πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για αγορά ιδίων μετοχϊν. τισ 25/7/2013, θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε τθν πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν επιςτροφι κεφαλαίου φψουσ 4,66 εκ. ευρϊ ι 1,5 ευρϊ ανά μετοχι. Με ενιςχυμζνο ιςολογιςμό και ικανοποιθτικι για τισ ςυνκικεσ και τα μεγζκθ μασ κερδοφορία το Διοικθτικό υμβοφλιο κα εκτιμιςει τισ παραμζτρουσ, όπωσ διαμορφϊνονται, ϊςτε να διανείμει το βζλτιςτο μζροσ τθσ επιτυχίασ ςτουσ μετόχουσ τουσ προςεχείσ μινεσ. 7

Καηανομή Υπό Διασείπιζη Κεθαλαίων 31.12.2013 3% 26% Ιδιώτεσ Μετοχζσ 74% Θεςμικοί & ΝΠΙΔ 45% 52% ταθεροφ Ειςοδήματοσ Εναλλακτικζσ Επενδφςεισ 8

Εξέλιξη Μεπιδίος Long Term Funds 4.65% 2.52% 3.19% 1.56% 2005 2009 2012 2013 Πθγι: Alpha Trust, ΗΜ: Αφορά ςε μερίδιο αγοράσ ςε long term funds, ςυμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που ζχουν ιδρυκεί ςε άλλεσ χϊρεσ και τα οποία διαχειρίηονταιελλθνικζσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Εξαιροφνταιτα Α/Κ Χρθματαγοράσ και θ ΑΕΔΑΚ Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν 9

Αποδόζειρ Αμοιβαίων Κεθαλαίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Από αρχή ζτουσ 1 Ζτοσ 2 Ζτη 01/01/2014 30/04/2014 30/04/2013 30/04/2014 30/04/2012 30/04/2014 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10,94% 35,72% 110,66% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58θ 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 3 6,67% 22,16% 66,96% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 4-4,06% 1,17% 6,61% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134θ/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 S&B ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΣΟΧΙΚΟ -0,72% 3,71% 13,65% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 1 - - - Άδεια ςφςταςθσ: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράσ: 175/21.6.2013 ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 2 - - - Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/9.12.2013 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 11,50% 30,60% 87,12% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29θ/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 12,56% 33,02% 123,83% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.7.2008 INTERLIFE ΜΙΚΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 11,29% 33,14% 98,04% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 25,26% 59,03% 246,18% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6θ/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 3 3,17% 5,89% 21,13% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196θ/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 3 0,29% 1,08% 1,94% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10θ/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996 1: Ζναρξη Α/Κ ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds : 01/07/2013 2 :Ζναρξη Α/Κ ECLECTIC Fund of Funds Balanced : 03/01/2014, 3 : Ημερομηνία απορρόφηςησ Αμοιβαίων Κεφαλαίων τησ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΔΑΚ από αντίςτοιχα τησ Alpha Trust ΑΕΔΑΚ : 14/02/2014 - Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εςωτερικοφ" από Α/Κ "ALPHA TRUST NEW STRATEGYΜετοχικό Εςωτερικοφ» Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUMΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" και "ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " από Α/Κ "ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Διαχείριςησ Διαθεςίμων" από Α/Κ "GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term, 4: Ημερομηνία ςυγχώνευςησ με τa ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικοφ και ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM Μετοχικό : 20/12/2013 Πθγι: Alpha Trust 10

Σηόσοι και Πποοπηικέρ θ Alpha Trust πετυχαίνει για τρίτθ ςυνεχι χρονιά να αναπτυχκεί ςτθν Ελλθνικι αγορά και παραμζνει προςθλωμζνθ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων και των προςδοκιϊν των πελατϊν τθσ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα αξία για τουσ Μετόχουσ τθσ και τθν ευρφτερθ κοινωνία. τόχοσ μασ θ αφξθςθ παραγωγικότθτασ και αποδοτικότθτασ. Εςτιάηουμε ςε ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά προγράμματα και επαγγελματικά ταμεία. Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ για τουσ μετόχουσ. 11

Εξςπηπέηηζη Μεηόσων H Alpha Trust Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ειςθγμζνθ ςτθν εναλλακτικι αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν από τθν 1θ Αυγοφςτου, 2008 με κωδικό μετοχισ ςτο ΟΑΗ ΑΣΡΑΣ, ςτο Reuters ATRSr.AT και ςτο Bloomberg ATRUST GA Τπεφκυνοσ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων είναι θ κα Κωνςταντίνα Γκανζτςου με τθν οποία μπορείτε να επικοινωνιςετε ωσ ακολοφκωσ: Σθλζφωνο: (210)-6289100 Email: info@alphatrust.gr Διεφκυνςθ: ΣΑΣΟΙΟΤ 21, 145 61, ΚΗΦΙΙΑ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σατοΐου21, Κθφιςιά 145 61, Σθλζφωνο Επικοινωνίασ: 210 6289100, Fax: 210 8089150, url:www.alphatrust.gr, email: info@alphatrust.gr Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΤ ΦΑΕ Ακθνϊν, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράσ 24/669/23.12.2013, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000 12