ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ TΗΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (30/11/2012)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Α. Ιδιώτες Β. Θεσμικοί Επενδυτές, Γ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου Δ. Προστιθέντες των Αντιπροσώπων ή πρόσωπα που εργάζονται για αυτούς με οποιαδήποτε ιδιότητα π.χ. σύμβαση ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, σύμβουλοι κ.λ.π. καθώς και εργαζόμενοι σε θυγατρικές εταιρείες των Μετόχων. Σημείωση: Για την οριστική κατηγοριοποίηση των επενδυτών στις κατωτέρω κλίμακες προμηθειών και, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. λαμβάνει υπ όψιν της, και άλλα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των πελατών, όπως για παράδειγμα: παλαιός ή νέος πελάτης, ύψος κεφαλαίων προς επένδυση, συνυπολογισμός κεφαλαίων των πελατών σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας μας κ.λ.π. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) Α. 0,0 0,0 Β. 0,0 0,0 Γ. 0,0 0,0 Δ. 0,0 0,0 ΑΑΑΒ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. 0,0 0,0 Β. 0,0 0,0 Γ. 0,0 0,0 Δ. 0,0 0,0 1
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. 0,0 0,25% Β. 0,0 Έως 6 μήνες: 0,25% Πλέον των 6 μηνών: 0,0 Γ. 0,0 Έως 1 έτος: 0,25% Πλέον του 1 έτους: 0,0 Δ. 0,0 0,0 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως 100.000: 0,25% 100.000 και άνω: 0,1 Έως 100.000: 0,25% 100.000 και άνω: 0,1 Β. 0,0 Έως 6 μήνες: 0,25% Πλέον των 6 μηνών: 0,0 Γ. 0,0 Έως 1 έτος: 0,25% Πλέον του 1 έτους: 0,0 Δ. 0,0 0,0 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως 100.000: 0,35% 100.000 και άνω: 0,2 Έως 100.000: 0,25% 100.000 και άνω: 0,1 Β. 0,0 Έως 6 μήνες: 0,25% Πλέον των 6 μηνών: 0,0 Γ. Έως 100.000: 0,25% Έως 1 έτος: 0,25% 100.000 και άνω: 0,1 Πλέον του 1 έτους: 0,0 Δ. 0,0 0,0 2
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως 100.000: 0,25% 100.000 και άνω: 0,1 Έως 100.000: 0,25% 100.000 και άνω: 0,1 Β. 0,0 Έως 6 μήνες: 0,25% Πλέον των 6 μηνών: 0,0 Γ. 0,0 Έως 1 έτος: 0,25% Πλέον του 1 έτους: 0,0 Δ. 0,0 0,0 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Β. 0,0 Έως 6 μήνες: 0,25% Πλέον των 6 μηνών: 0,0 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως 100.000: 0,5 Έως 100.000: 0,5 Β. 0,0 Έως 6 μήνες: 0,5 Πλέον των 6 μηνών: 0,0 Γ. 0,25% Έως 1 έτος: 0,25% Πλέον του 1 έτους: 0,0 Δ. 0,0 0,0 3
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. Έως 100.000: 0,5 Έως 100.000: 0,5 Β. 0,0 Έως 6 μήνες: 0,5 Πλέον των 6 μηνών: 0,0 Γ. 0,25% Έως 1 έτος: 0,25% Πλέον του 1 έτους: 0,0 Δ. 0,0 0,0 4
Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α/Κ Δ/Δ * Δ/Δ - ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. ΜΙΚΤΟ Ομολογιακού Μικτού ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. ΜΙΚΤΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - - Μικτού Μικτού Μικτού - Μικτού Μικτού Προμήθεια διάθεσης - ΘΕΣΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ - Προμήθεια διάθεσης Προμήθεια διάθεσης Προμήθεια Προμήθεια διάθεσης διάθεσης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Προμήθεια διάθεσης Προμήθεια διάθεσης Προμήθεια διάθεσης Προμήθεια διάθεσης - * Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τ.Τ ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) και ΑΑΑΒ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 5