ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321,918.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204,417.26 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 885,000.26 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 874,058.64 Προθεσµιακή κατάθεση (Proton Bank) 413,259.84 Προθεσµιακή κατάθεση (Marfin Bank) 710,412.33 Προθεσµιακή κατάθεση (Probank) 562,731.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 301,725.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 758,358.37 Σύνολο I.1. 5,031,880.95 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 5,031,880.95 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 5,031,880.95-24,286.79 5,007,594.16
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 50,246.48 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha) 700,21 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 200,233.33 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 100,071.94 Σύνολο I.1. 1,050,761.75 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/03-20/05/13 (4.60%) 1,500 84.1900 126,285.00 ΟΕ 10ΕΤΗ 13/01/04-20/05/14 (4.50%) 6,000 78.9000 473,40 ΟΕ 10ΕΤΗ 30/01/01-18/05/11 (5.35%) 6,500 96.3100 626,015.00 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 10,000 90.7700 907,70 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/07-20/07/17 (4,30%) 12,000 67.8400 814,08 ΟΕ 10ΕΤΗ 20/07/18 (4,60%) 4,000 67.4300 269,72 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) 6,500 81.1100 527,215.00 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 10,000 91.2500 912,50 ΟΕ 10ΕΤΗ 11/03/09-19/07/19 (6,00%) 6,000 71.5600 429,36 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/02/10-20/08/15 (6,10%) 1,000 81.5000 81,50 ΟΕ 10ΕΤΕΣ 11/03/10-19/06/20 (6,25%) 6,500 74.5600 484,64 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 11/02/09-20/02/13 5,100 78.5000 400,35 ΟΕ 7ΕΤΕΣ 07/04/10-20/04/17 (5,90%) 1,500 76.8700 115,305.00 HELLENIC REPUBLIC 05/04/2011 10,000 92.0000 920,00 Σύνολο I.3. 7,088,07 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 8,138,831.75 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/06-16 5,000 49.5000 247,50 BANK OF CYPRUS 30/06/14 4,000 95.0000 380,00 Σύνολο II.3. 627,50 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 627,50 8,766,331.75 181,955.15 8,948,286.90
ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 4,00 95.0000 380,00 ASE - - NAI NAI 30/6/2014 XS0261785504 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 1.1940% 5,00 49.5000 247,50 CBBT BB- Ba2 OXI NAI 20/7/2011 XS0189527186 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HELLENIC REPUBLIC 5/4/2004 5/4/2011 0.9240% 10,00 92.0000 920,00 BVAL BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124015497 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 30/1/2001 18/5/2011 5.3500% 6,50 96.3100 626,015.00 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 10,00 91.2500 912,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124021552 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2003 20/5/2013 4.6000% 1,50 84.1900 126,285.00 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 10,00 90.7700 907,70 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124024580 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 13/1/2004 20/5/2014 4.5000% 6,00 78.9000 473,40 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0114022479 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 28/1/2009 20/8/2014 5.5000% 6,50 81.1100 527,215.00 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0114023485 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/2/2010 20/8/2015 6.1000% 1,00 81.5000 81,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0512001356 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/2/2009 20/2/2013 2.9630% 5,10 78.5000 400,35 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0118012609 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/4/2010 20/4/2017 5.9000% 1,50 76.8700 115,305.00 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124029639 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2007 20/7/2017 4.3000% 12,00 67.8400 814,08 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124030645 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 13/5/2008 20/7/2018 4.6000% 4,00 67.4300 269,72 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124031650 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/3/2009 19/7/2019 6.0000% 6,00 71.5600 429,36 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124032666 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/3/2010 19/6/2020 6.2500% 6,50 74.5600 484,64 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI -
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,695,360.43 Προθεσµιακή κατάθεση (Proton Bank) 301,013.33 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 203,541.75 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 513,294.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Εθνική) 200,00 Σύνολο I.1. 2,913,209.76 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 130,000 4.0400 525,20 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 110,000 8.9100 980,10 ΤΑΧΥ ΡΟΜΚΟ ΤΑΜΕΥΤΗΡΟ ΑΤΕ (ΚΟ) 30,000 2.4100 72,30 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 22,500 3.4900 78,525.00 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 122,500 3.6800 450,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 220,000 3.3000 726,00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 60,000 4.3500 261,00 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 155,000 6.2000 961,00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 40,500 5.8500 236,925.00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 7.2000 360,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 30,000 4.4000 132,00 ALAPIS A.B.E.E. (KΟ) 200,000 0.2600 52,00 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 20,000 15.4200 308,40 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 48,000 1.2700 60,96 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 70,500 3.9200 276,36 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 150,000 2.7600 414,00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 85,000 8.2000 697,00 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 80,000 3.8500 308,00 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 70,000 2.1200 148,40 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 20,000 7.2500 145,00 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 55,000 17.6300 969,65 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 27,000 9.1400 246,78 ΑΓΝ. & ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ-ΥΓΕΑ (ΚΟ) 60,000 1.0400 62,40 ΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 2.1300 42,60 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 38,850 4.9800 193,473.00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 29,000 3.9500 114,55 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 45,000 5.0000 225,00 FOLLI - FOLLIE ABEE (KΟ) 12,500 17.4000 217,50 ΣΩΛ/ΓΕΑ ΚΟΡΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 80,000 0.8200 65,60 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 2.6200 183,40 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 90,000 11.7800 1,060,20 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 95,000 10.2100 969,95 EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 21,400 0.8200 17,548.00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10,800 1.4000 15,12 ALPHΑ TRUST INVESTMENT SERVICES S.A. 40,138 1.0000 40,138.00 OPTRONICS ΑΕ 28,420 2.4000 68,208.00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 60,000 3.2100 192,60 Σύνολο 11,878,687.00 Σύνολο I.4. 11,878,687.00 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 14,791,896.76 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF CYPRUS 30/06/14 3,040 95.000 288,80 Σύνολο II.3. 288,80 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 288,80 15,080,696.76-28,776.64 15,051,920.12
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 3,040 95.0000 288,80 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2014
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,102,231.09 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 219,845.28 Σύνολο I.1. 1,322,076.37 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/03-20/05/13 (4.60%) 10,000 84.1900 841,90 ΟΕ 10ΕΤΗ 13/01/04-20/05/14 (4.50%) 5,000 78.9000 394,50 ΟΕ 20ΕΤΗ 22/10/99-22/10/19 (6.50%) 3,000 74.1000 222,30 ΟΕ 10ΕΤΗ 30/01/01-18/05/11 (5.35%) 5,000 96.3100 481,55 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 5,000 90.7700 453,85 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/07-20/07/17 (4,30%) 8,000 67.8400 542,72 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) 500 87.2500 43,625.00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) 250 81.1100 20,277.50 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 4,000 91.2500 365,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/02/10-20/08/15 (6,10%) 5,000 81.5000 407,50 ΟΕ 7ΕΤΕΣ 07/04/10-20/04/17 (5,90%) 3,000 76.8700 230,61 Σύνολο I.3. 4,003,832.50 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 40,000 4.0400 161,60 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 8.9100 445,50 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 35,000 3.6800 128,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 80,000 3.3000 264,00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 25,000 4.3500 108,75 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 61,500 6.2000 381,30 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 5.8500 87,75 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 18,000 7.2000 129,60 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 13,595 4.4000 59,818.00 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 7,000 15.4200 107,94 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 27,500 3.9200 107,80 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 40,000 2.7600 110,40 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 40,010 8.2000 328,082.00 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 25,000 3.8500 96,25 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 25,000 2.1200 53,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 10,000 7.2500 72,50 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 22,000 17.6300 387,86 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 6,500 9.1400 59,41 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 4.9800 74,70 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 3.9500 59,25 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 20,000 5.0000 100,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 35,000 2.6200 91,70 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 35,000 11.7800 412,30 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 32,000 10.2100 326,72 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 3.2100 64,20 Σύνολο 4,219,23 Σύνολο I.4. 4,219,23 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 9,545,138.87 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/06-16 4,000 49.5000 198,00 CITIGROUP 30/11/12-17 (3,625%) 2,500 88.1891 220,472.75 BANK OF SCOTLAND 29/10/02-12 (5,50%) 500 100.2075 50,103.75 BANK OF CYPRUS 30/06/14 6,350 95.0000 603,25 TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 2,000 92.7500 185,50 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2012 2,000 84.0055 168,011.00 EFG ORA FUNDING 29/10/2014 1,000 58.9470 58,947.00 Σύνολο II.3. 1,484,284.50 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 1,484,284.50 11,029,423.37 94,556.50 11,123,979.87
ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 6,350 95.0000 603,25 ASE - - NAI NAI 30/6/2014 XS0441356986 ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2009 30/7/2013 6.9000% 2,000 92.7500 185,50 BVAL BB+ - OXI OXI - XS0451674617 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2009 17/9/2012 3.8750% 2,000 84.0055 168,011.00 BGN BB Ba1 OXI OXI - XS0261785504 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 1.1940% 4,000 49.5000 198,00 CBBT BB- Ba2 OXI NAI 20/7/2011 XS0456454528 ΣΤΑΘΕΡΟΥ EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/2009 29/10/2014 1.7000% 1,000 58.9470 58,947.00 BGN BB - NAI OXI - XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 2,500 88.1891 220,472.75 BGN A- Baa1 OXI NAI 30/11/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 500 100.2075 50,103.75 BGN BBB Baa3 OXI OXI - GR0124015497 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 30/1/2001 18/5/2011 5.3500% 5,000 96.3100 481,55 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 4,000 91.2500 365,00 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 5,000 90.7700 453,85 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 500 87.2500 43,625.00 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124024580 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 13/1/2004 20/5/2014 4.5000% 5,000 78.9000 394,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0114022479 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 28/1/2009 20/8/2014 5.5000% 250 81.1100 20,277.50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0114023485 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/2/2010 20/8/2015 6.1000% 5,000 81.5000 407,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0133001140 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 14/1/2000 22/10/2019 6.5000% 3,000 74.1000 222,30 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0118012609 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/4/2010 20/4/2017 5.9000% 3,000 76.8700 230,61 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124029639 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2007 20/7/2017 4.3000% 8,000 67.8400 542,72 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR0124021552 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2003 20/5/2013 4.6000% 10,000 84.1900 841,90 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI -
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,059,914.60 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 290,686.56 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Εθνική) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 201,575.16 Σύνολο I.1. 1,752,176.32 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 17,500 8.9100 155,925.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 85,000 3.3000 280,50 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 120,000 4.3500 522,00 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 21,500 6.2000 133,30 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 5,000 7.2000 36,00 ΑΝΕΚ ΑΕ (ΚΟ) 145,000 0.2100 30,45 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 43,000 4.4000 189,20 ALAPIS A.B.E.E. (KΟ) 750,000 0.2600 195,00 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 1.2700 88,90 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 110,000 3.9200 431,20 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 82,500 2.7600 227,70 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 61,000 8.2000 500,20 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 40,000 3.8500 154,00 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 60,000 2.1200 127,20 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 55,000 7.2500 398,75 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 33,500 9.1400 306,19 ΑΤΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) 70,000 0.7000 49,00 ΑΓΝ. & ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ-ΥΓΕΑ (ΚΟ) 60,000 1.0400 62,40 ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 4.6800 70,20 ΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 2.1300 42,60 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 4.9800 249,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 25,000 3.9500 98,75 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 78,500 5.0000 392,50 FOLLI - FOLLIE ABEE (KΟ) 28,500 17.4000 495,90 ΣΩΛ/ΓΕΑ ΚΟΡΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 0.8200 41,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 105,000 2.6200 275,10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑEE (ΚΟ) 15,000 1.3200 19,80 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 10,000 11.7800 117,80 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 11,500 14.6500 168,475.00 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 50,000 0.7100 35,50 AEGEAN AIRLINES ΑΕ 30,000 2.3200 69,60 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 40,000 4.9200 196,80 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10,800 1.4000 15,12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 75,000 3.2100 240,75 Σύνολο 6,416,81 Σύνολο I.4. 6,416,81 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 8,168,986.32 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 8,168,986.32 8,952.23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 8,177,938.55
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/19.07.2007) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 43,426.64 Σύνολο I.1. 43,426.64 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 5ΕΤΕΣ 20/08/12 (4,10%) 4,400 87.2500 383,90 Σύνολο I.3. 383,90 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 427,326.64 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. ING BANK 07/11/01-04/01/12 (5,5%) 1,500 102.8615 154,292.25 MORGAN STANLEY 10/02/07-12 (4,375%) 1,000 101.0428 101,042.80 BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 3,500 93.6060 327,621.00 CITIGROUP 30/11/12-17 (3,625%) 3,500 88.1891 308,661.85 BANK OF SCOTLAND 29/10/02-12 (5,50%) 3,200 100.2075 320,664.00 DANSKE BANK 26/03/15 1,600 101.0840 161,734.40 BANK OF CYPRUS 30/06/14 1,650 95.0000 156,75 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2012 2,000 84.0055 168,011.00 PIRAEUS GROUP FINANCE 17/09/2012 4,000 72.5860 290,344.00 MARFIN POPULAR BANK 21/09/2012 1,500 95.3140 142,971.00 UBS AG LONDON 06/07/2012 1,000 103.8803 103,880.30 ALLIED IRISH BANKS 01/10/2012 1,500 94.6596 141,989.40 EFG HELLAS 08/06/2017 1,000 53.0000 53,00 Σύνολο II.3. 2,430,962.00 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 2,430,962.00 2,858,288.64 779,297.80 3,637,586.44
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/19.07.2007) Τεµάχια Τελευταίας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Ηµέρας Τριµήνου III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο III.1. 2 Options (3) EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 19,999.98580 0.28950471 5,790.09 Σύνολο III.2. 5,790.09 3 Warrants Σύνολο III.3. 4 Stock Repos Σύνολο III.4. 5 Forwards Σύνολο III.5. 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο III.6. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 5,790.09 IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο IV.1. 2 Options (3) Σύνολο IV.2. 3 Warrants Σύνολο IV.3. 4 Stock Repos Σύνολο IV.4. 5 Forwards Σύνολο IV.5. 6 Λοιπά Παράγωγα GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 795 1.40 1,113.00 GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 795 438.70 348,766.50 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 795 2.60 2,067.00 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 795 429.40 341,373.00 Σύνολο IV.6. 693,319.50 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 693,319.50 ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 699,109.59 Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ NL0000119592 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ING BANK NV 7/11/2001 4/1/2012 5.5000% 1,500 102.8615 154,292.25 BGN A A1 OXI OXI - XS0282586311 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 16/1/2007 10/2/2012 4.3750% 1,000 101.0428 101,042.80 BGN A A2 OXI OXI - XS0301928262 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/2007 23/5/2017 4.7500% 3,500 93.6060 327,621.00 BGN A- A3 OXI NAI 23/5/2012 XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 3,500 88.1891 308,661.85 BGN A- Baa1 OXI NAI 30/11/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 3,200 100.2075 320,664.00 BGN BBB Baa3 OXI OXI - XS0433853644 ΣΤΑΘΕΡΟΥ UBS AG LONDON 6/7/2009 6/7/2012 4.6250% 1,000 103.8803 103,880.30 BGN A+ Aa3 OXI OXI - XS0451930472 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2009 17/9/2012 4.0000% 4,000 72.5860 290,344.00 BGN BB Ba1 OXI OXI - XS0455308923 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALLIED IRISH BANKS PLC 1/10/2009 1/10/2012 4.5000% 1,500 94.6596 141,989.40 BGN A- A1 OXI OXI - GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 4,400 87.2500 383,90 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - XS0302804744 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 8/6/2007 8/6/2017 1.0070% 1,000 53.0000 53,00 CBBT BB- Ba2 OXI NAI 8/6/2012 XS0144920385 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/2002 26/3/2015 5.8750% 1,600 101.0840 161,734.40 BGN BBB Baa2 OXI NAI 26/3/2012 XS0453135229 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2009 21/9/2012 4.3750% 1,500 95.3140 142,971.00 BVAL - A3 /*- OXI OXI - XS0451674617 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2009 17/9/2012 3.8750% 2,000 84.0055 168,011.00 BGN BB Ba1 OXI OXI - CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 1,650 95.0000 156,75 ASE - - NAI NAI 30/6/2014
ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 32,265.47 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 20,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Probank) 30,00 Σύνολο I.1. 82,265.47 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ PUBLIC PWR CORP 08/11/2010 250 99.0000 24,75 Σύνολο I.3. 24,75 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 107,015.47 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF SCOTLAND 29/10/02-12 (5,50%) 200 100.2075 20,041.500 STANDARD CHARTERED BANK 03/02/17 150 99.2517 14,887.760 DANSKE BANK 26/03/15 200 101.0840 20,216.800 BANK OF CYPRUS 30/06/14 250 95.0000 23,750 DEUTSCHE BANK 22/09/2015 200 93.1247 18,624.940 BELGACOM 19/12/2013 150 110.5900 16,588.500 BARCLAYS BANK 04/03/2019 150 98.8802 14,832.030 OTE PLC 05/08/2013 200 95.6505 19,130.100 ROYAL BANK OF SCOTLAND 28/01/2016 200 83.3738 16,674.760 MERRILL LYNCH 22/07/04-14 (BAC) 200 91.2484 18,249.680 ING BANK NV 15/03/2019 150 98.6031 14,790.470 ZURICH FINANCE 02/10/2023 150 103.0273 15,454.100 HSBC HOLDINGS PLC 29/06/2020 150 98.4705 14,770.580 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 150 104.2625 15,639.380 GOLDMAN SACHS 04/10/2012 100 95.1712 9,517.120 CITIGROUP INC 14/06/2012 200 96.5874 19,317.480 UBS AG JERSEY 16/09/2019 200 99.8635 19,972.700 Σύνολο II.3. 292,457.90 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 292,457.90 399,473.37 1,741.40 401,214.77
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ BE0934874851 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BELGACOM S.A. DROIT PUB 19/12/2008 19/12/2013 6.0000% 150 110.5900 16,588.50 BVAL A+ A1 OXI OXI - xs0222053315 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 28/6/2005 29/6/2020 3.6250% 150 98.4705 14,770.58 BGN A A1 OXI NAI 29/6/2015 XS0144920385 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/2002 26/3/2015 5.8750% 200 101.0840 20,216.80 BGN BBB Baa2 OXI NAI 26/3/2012 XS0229840474 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 22/9/2005 22/9/2015 0.9320% 200 93.1247 18,624.94 BGN A A1 OXI NAI 22/9/2010 xs0221793499 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 14/6/2005 14/6/2012 0.8680% 200 96.5874 19,317.48 BGN A A3 OXI OXI - XS0180946906 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 5/12/2003 28/1/2016 4.5000% 200 83.3738 16,674.76 BGN BBB Baa3 OXI NAI 28/1/2011 CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 250 95.0000 23,75 ASE - - NAI NAI 30/6/2014 XS0200985207 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ UBS AG JERSEY BRANCH 16/9/2004 16/9/2019 4.5000% 200 99.8635 19,972.70 BGN A A1 OXI NAI 16/9/2014 XS0118991024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PUBLIC PWR CORP 8/11/2000 8/11/2010 6.2500% 250 99.0000 24,75 BVAL BB+ - OXI OXI - NL0000113892 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ING BANK NV 15/3/2004 15/3/2019 4.6250% 150 98.6031 14,790.47 BGN - A1 OXI NAI 15/3/2014 XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4.5000% 150 98.8802 14,832.03 BGN A Baa1 OXI NAI 4/3/2014 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 200 95.6505 19,130.10 BGN BBB- Baa2 OXI OXI - XS0211496830 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 3/2/2005 3/2/2017 3.6250% 150 99.2517 14,887.76 BGN A- A3 OXI NAI 3/2/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 200 100.2075 20,041.50 BGN BBB Baa3 OXI OXI - XS0197079972 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ MERRILL LYNCH & CO 22/7/2004 22/7/2014 1.0920% 200 91.2484 18,249.68 BGN A A2 OXI OXI - XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4.5000% 150 104.2625 15,639.38 BGN A Aa3 OXI NAI 12/3/2014 XS0177601811 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZURICH FINANCE (USA) INC 2/10/2003 2/10/2023 5.7500% 150 103.0273 15,454.10 BGN A A3 OXI NAI 2/10/2013 XS0231003046 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 4/10/2005 4/10/2012 1.0670% 100 95.1712 9,517.12 BGN A A1 OXI OXI -
ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 352,782.18 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Proton Bank) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 1,000,574.45 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 550,591.00 Σύνολο I.1. 2,503,947.63 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ HELLENIC REPUBLIC (GREECE) 25/06/2013 4,500 77.1900 347,355.00 Σύνολο I.3. 347,355.00 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 2,851,302.63 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. ROYAL BK OF SCOTLAND NV (AAB) 09/03/15 4,000 80.4974 321,989.60 TELEFONICA EMISIONES 04/02/2013 3,000 96.7978 290,393.40 SAMBA 31/05/2011 2,000 99.1818 198,363.60 ALLIED IRISH BANKS 30/07/2015 3,800 70.5417 268,058.46 BNP PARIBAS 09/12/2016 1,000 95.3506 95,350.60 GENERAL ELEC CAP CORP 22/05/2013 3,000 99.0278 297,083.40 DAIMLER FINANCE 15/11/2013 (6.5%) 1,500 111.4796 167,219.40 REPUBLIC OF HUNGARY 03/02/2015 2,500 97.0780 242,695.00 VTB CAPITAL SA 12/10/2011 5,000 104.9060 524,53 GOLDMAN SACHS 01/05/14 5,000 107.3738 536,869.00 MORGAN STANLEY 01/03/2013 4,000 104.0685 416,274.00 ENEL FINANCE INTL 07/10/2014 7,000 101.0059 707,041.30 EFG HELLAS 28/04/2011 1,000 85.8750 85,875.00 NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/03/15-3.75% 2,000 102.2641 204,528.20 NATIONWIDE BLDG 25/02/10-15 3,000 102.0900 306,27 ING BANK NV 03/07/17 3,000 88.7500 266,25 GAZPROMBANK 31/07/13 3,000 107.6230 322,869.00 HBOS PLC 30/09/16 2,000 77.0938 154,187.60 DEUTSCHE BANK 17/02/15 3,000 96.1250 288,375.00 GENERAL ELECTRIC CAP CORP 12/03/14 2,000 102.4720 204,944.00 FORTIS BANK 22/05/17 1,000 90.5417 90,541.70 HSBC FINANCE CORP 01/06/2016 2,000 92.8403 185,680.60 BARCLAYS BANK PLC 27/06/16 2,000 90.9167 181,833.40 Σύνολο II.3. 6,357,222.26 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 6,357,222.26 9,208,524.89 46,266.07 9,254,790.96
ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥLIBOR RETURN (USD) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US38141EA331 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 6/5/2009 1/5/2014 6.0000% 5,000 107.3738 536,869.00 BGN A A1 OXI - US233835AW75 ΣΤΑΘΕΡΟΥ DAIMLER FINANCE NA LLC 6/11/2003 15/11/2013 6.5000% 1,500 111.4796 167,219.40 BGN BBB+ A3 OXI OXI - US87938WAE30 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ TELEFONICA EMISIONES SAU 2/7/2007 4/2/2013 0.6744% 3,000 96.7978 290,393.40 BGN A- /*- Baa1 OXI NAI - XS0213858243 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND NV 9/3/2005 9/3/2015 1.2372% 4,000 80.4974 321,989.60 BGN A A3 OXI NAI 9/9/2010 XS0379583015 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 31/7/2008 31/7/2013 7.5100% 3,000 107.6230 322,869.00 BGN BBB Baa1 OXI OXI - XS0255949918 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ SAMBA FINANCIAL GROUP 31/5/2006 31/5/2011 0.8378% 2,000 99.1818 198,363.60 BGN A+ - OXI OXI - USL2967VEB73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL SA 7/10/2009 7/10/2014 3.8750% 7,000 101.0059 707,041.30 BGN A- A2 OXI NAI - US06738ckj70 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BARCLAYS BANK PLC 27/6/2006 27/6/2016 0.7372% 2,000 90.9167 181,833.40 BGN A Baa1 OXI NAI 27/6/2011 XS0197993875 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ALLIED IRISH BANKS PLC 30/7/2004 30/7/2015 0.6378% 3,800 70.5417 268,058.46 BGN BBB+ A2 OXI NAI 30/7/2010 XS0262788051 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BNP PARIBAS 9/8/2006 9/12/2016 0.7372% 1,000 95.3506 95,350.60 BGN AA- Aa3 OXI NAI 9/12/2011 US36962G4A92 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 22/5/2008 22/5/2013 1.3841% 3,000 99.0278 297,083.40 BGN AA+ Aa2 OXI OXI - XS0202919667 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB CAPITAL SA 12/10/2004 12/10/2011 7.5000% 5,000 104.9060 524,53 BGN BBB Baa1 OXI OXI - XS0372384064 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 25/6/2008 25/6/2013 4.6250% 4,500 77.1900 347,355.00 BGN BB+ Ba1 OXI OXI - BE0932894455 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ FORTIS BANK SA/NV 22/5/2007 22/5/2017 0.7041% 1,000 90.5417 90,541.70 BGN AA- A2 OXI NAI 22/5/2012 US40429CFR88 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HSBC FINANCE CORP 30/5/2006 1/6/2016 0.9684% 2,000 92.8403 185,680.60 BGN A A3 OXI OXI - US445545AC05 ΣΤΑΘΕΡΟΥ REPUBLIC OF HUNGARY 3/2/2005 3/2/2015 4.7500% 2,500 97.0780 242,695.00 BGN BBB- Baa1 OXI OXI - US617446HR39 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 26/2/2003 1/3/2013 5.3000% 4,000 104.0685 416,274.00 BGN A A2 OXI NAI - XS0251311857 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 28/4/2006 28/4/2011 0.5238% 1,000 85.8750 85,875.00 BVAL BB Ba1 OXI OXI - us6325c1bb43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONAL AUSTRALIA BANK 2/3/2010 2/3/2015 3.7500% 2,000 102.2641 204,528.20 BGN AAe Aa1 OXI OXI - US63859VAW19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25/2/2010 25/2/2015 4.6500% 3,000 102.0900 306,27 BGN A+ Aa3 OXI OXI - xs0306992545 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ING BANK NV 26/6/2007 3/7/2017 0.7339% 3,000 88.7500 266,25 BGN A A1 OXI NAI 3/7/2012 XS0269136163 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HBOS PLC 29/9/2006 30/9/2016 0.7334% 2,000 77.0938 154,187.60 BGN BBB- Ba1 OXI NAI 30/9/2011 XS0494562639 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 12/3/2010 12/3/2014 3.1250% 2,000 102.4720 204,944.00 BGN AA+ Aa2 OXI OXI - XS0198456054 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/2004 17/2/2015 1.2359% 3,000 96.1250 288,375.00 BGN A A1 OXI NAI 17/8/2010
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΚΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 52,132.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 100,347.36 Σύνολο I.1. 152,479.61 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 152,479.61 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. MORGAN STANLEY US ADVANTAGE 5,947.742 30.1500 179,324.42 LYXOR ETF MSCI WORLD 1,072.000 86.4400 92,663.68 PICTET FUNDS LUX EUROPEAN EQUITY SEL 120 401.0000 48,12 FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPPORTUNITIES 6,103.764 9.6600 58,962.36 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 18,110 8.4850 153,663.35 UBS LUX KEY US EQUITIES 9,316.770 10.1000 94,099.38 JP MORGAN F-EURO SMALL CAP 4,500 11.6500 52,425.00 PICTET FUNDS LUX-ASIAN EQ(EX JAPAN) 200 124.5400 24,908.00 FRANKLIN TEMPL.INV. -FRANKLIN US EQUITY 15,249.663 8.0900 123,369.77 BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 10,235.410 9.8200 100,511.73 ISHARES MSCI JAPAN FUND 2,800 7.5350 21,098.00 DBX-TRACKERS DAX 540 59.4400 32,097.60 PICTET FUNDS L-INDIAN EQUITIES 105.000 298.5200 31,344.60 FRANKLIN TEMPL.-TEMP EMERGING MARKETS 4,618.938 8.6600 40,00 PICTET FUNDS GLOBAL EMERGING CURRENCIES 600 80.3100 48,186.00 JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 5,400 14.2100 76,734.00 PICTET FUNDS GLOBAL MEGATREND 470 101.7500 47,822.50 Σύνολο II.5. 1,225,330.39 Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 1,225,330.39 1,377,81-6,286.92 1,371,523.08
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 187,814.81 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Πειραιώς) 100,024.44 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 250,861.46 Σύνολο I.1. 538,700.71 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. 30,000 2.9222 87,666.00 Σύνολο I.5. 87,666.00 Σύνολο I.6. 626,366.71 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. MORGAN STANLEY US ADVANTAGE 9,253.178 30.1500 278,983.32 LYXOR ETF MSCI WORLD 4,010 86.4400 346,624.40 FRANKLIN TEMPL.INV. BRIC 10,398.764 10.0200 104,195.62 FRANKLIN TEMPL.INV. EUR. GROWTH 2,688.172 16.3400 43,924.73 FRANKLIN TEMPL.INV. EUR. BOND 8,392.902 11.9800 100,546.97 FRANKLIN TEMPL.INV. GLOBAL BOND FUND 9,973.362 13.8900 138,53 INVESCO EURO CORPORATE BOND 13,804.640 12.7886 176,542.02 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 57,660 8.4850 489,245.10 DBX-TR IBX EUR SOV EUROZON 1,780 168.4200 299,787.60 ISHARES EURO CORPORATE BOND 2,166.000 121.5500 263,277.30 UBS LUX BOND SICAV-EUR CORPORATES 9,833.825 11.8400 116,432.49 BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 14,310.300 9.8200 140,527.15 BGF-WORLD MINING FUND 1,842.110 48.9200 90,116.02 UBS LUX EQUITY SICAV-EUROPEAN VALUE 10,591.350 10.4700 110,891.43 PICTET FUNDS GLOBAL EMERGING CURRENCIES 1,000 80.3100 80,31 LYXOR ETF EUROMTS AAA GOV BOND 2,415.000 110.3200 266,422.80 JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 6,000 14.2100 85,26 DBX-TRACKERS DJ STOXX 600 BANKS 1,915.000 33.9000 64,918.50 Σύνολο II.5. 3,196,535.45 Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 3,196,535.45 3,822,902.16 53,012.45 3,875,914.61