ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Δ' τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 202. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις του μήνα Μαρτίου έτους 203, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 6584/5/25-02-3 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής.. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ 87/7-6-0 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 6 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ Μ. Ανδρούτσου,Δήμαρχος - Πρόεδρος Α. Γαλακτερός 2 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος 2 Ε. Παπαδακάκης 3 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος 3 Α. Βρεττού 4 Ν. Συρράκος, Τακτικό μέλος 5 Α. Γαβαλάς, Αναπληρωματικό μέλος 6 Θ. Οικονομάκος, Τακτικό μέλος Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάνθηκαν θετικά για το κατεπείγον του θέματος. Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 5Ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 7433/28-02-203 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Λογιστικού η οποία έχει εξής: <<Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 202 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Σας υποβάλλουμε την τριμηνιαία έκθεση για έγκριση και έλεγχο ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού (που με την αριθ.473/20 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 202 και εγκρίθηκε με την αριθ. 93/895 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ) σύμφωνα με το αρθρο 266 του Ν. 3852/200 και σύμφωνα με την την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου 72 του ν. 3852/0, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ.. Σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες αφορούν το Δ τρίμηνο του οικονομικού έτους μέχρι
3/2/202. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 202 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 202 Σας παραθέτουμε το κατωτέρω πίνακα εσόδων και εξόδων : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 202. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔ Ω Ν Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 202. ΠΕΡΙΟΔ ΟΣ //202-3/2/202. Προϋπ /σμός Βεβαιω θέντα % Εισπ ραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΣΟΔ Ω Ν 2 2/ 3 3/ 3/2 0 Τακτικά έσοδα 7.523.400 7.256.807 7.95.324 Π ρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0.000 00.068 90,97 8.072 73,70 8,02 Ίρόσοδοι από 2 κινητή περιούσια 306.000 472.645 54,46 472.645 54,46 00,00 Ε σοδα από ανταποδοτικά τέλη 3 και δικαιώματα 6.392.000 6.303.298 98,6 6.297.382 98,52 99,9 Ε σοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 4 υπηρεσιών.355.400.393.84 02,83.357.243 00,4 97,38 Φόροι και 5 εισφορές 43.000 429.93 99,75 429.930 99,75 00,00 Ε σοδα από 6 επιχορηγήσεις 8.73.000 8.336.27 95,68 8.336.27 95,68 00,00 Λοιπά τακτικά 7 έσοδα 26.000 220.782 02,2 220.782 02,2 00,00 Εκτακτα έσοδα 2.86.300.603.973.423.270 Ε σοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας.000 7.726 70,23 7.726 70,23 00,00 Ε πιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 2 δαπανών 323.700 223.625 69,08 223.625 69,08 00,00 Ε πιχορηγήσεις για επενδυτικές 3 δαπάνες.947.500 877.377 45,05 877.377 45,05 00,00 Δωρεές - κληρονομιές - 4 κληροδοσίες 3.000 60 5,33 60 5,33 00,00 Π ροσαυξήσεις - πρόστιμα - 5 παράβολα 433.00 48.62 96,66 25.67 58,0 60, Λοιπά έκτακτα 6 έσοδα 98.000 76.465 78,03 62.765 64,05 82,08 Έ σοδα π αρελθόντω ν οικονομικώ ν 2 ετώ ν 766.000.028.52 45.07 2 Τακτικά έσοδα 465.000 470.24 0,2 378.405 8,38 80,47 22 Έκτακτα έσοδα 30.000 558.298 85,48 72.63 24,2 3,0 Εισπ ράξεις απ ό δάνεια και απ αιτήσεις απ ό 3 Π.Ο.Ε..67.000.375.656 64.260 4,67 Ε ισπράξεις από 3 δάνεια 5.000 0 0,00 0 0,00 0,00 Ε ισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 32 οικονομικών ετών.62.000.375.656 85,34 64.260 3,99 4,67 Εισπ ράξεις υπ έρ Δ ημοσίου και 4 τρίτω ν 4.399.400 3.77.854 3.76.9 Ε ισπράξεις υπέρ 4 του δημόσιου 4.350.000 3.727.604 85,69 3.725.4 85,63 99,93 Ε ισπράξεις υπέρ 42 τρίτων 49.400 44.250 89,58 36.078 73,03 8,53 Χρηματικό υπ όλοιπ ο π ροηγούμενου 5 Έ τους 8.749.365 8.749.365 00,00 8.749.365 00,00 00,00 Σύνολα εσόδω ν 35.87.465 33.786.69 94,9 3.644.428 88,22 93,66 2
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛ ΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 202 ΠΕΡΙΟΔ ΟΣ //202-3/2/202 Προϋπ /σ μός Δ εσ μευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 2 /2 3 3/ 4 5 5/ 5/3 6 Έ ξοδα 2.342.920 8.809.975 6.590.698 6.49.742 6.49.742 Α μοιβές και έξοδα 60 π ροσωπ ικού 9.32.500 8.672.776 94,97 7.880.202 86,29 7.79.9 7.79.9 85,3 98,87 Α μοιβές αιρετών 6 και τρίτων.642.750.323.876 80,59.08.94 62,03 963.400 963.400 58,65 94,55 62 Παροχές τρίτων 2.520.700 2.72.677 86,9.764.48 69,99.72.838.72.838 67,95 97,09 63 Φόροι - τέλη 23.000 3.849 60,2 3.849 60,2 3.849 3.849 60,2 00,00 Λ οιπ ά Γενικά 64 έξοδα.095.600 53.520 48,5 473.687 43,24 420.389 420.389 38,37 88,75 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας 65 π ίστεως 986.500 96.459 97,46 852.708 86,44 852.708 852.708 86,44 00,00 Δ απ άνες π ρομήθειας 66 αναλωσίμων.659.370.329.47 80,2 97.7 58,53 855.852 855.852 5,58 88,3 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 67 τρίτους 4.252.000 3.79.433 89,7 3.608.524 84,87 3.532.9 3.532.9 83,07 97,88 68 Λ οιπ ά Έ ξοδα 30.500 2.967 42,5 7.467 24,48 7.467 7.467 24,48 00,00 7 Επ ενδύσ εις 9.500.50 5.68.883 59,8 2.58.02 2.063.84 2.063.84 Α γορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες 7 π αγίων 3.272.000.289.462 39,4 973.405 29,75 94.427 94.427 28,77 96,7 73 Έ ργα 5.885.50 4.203.02 7,42.090.574 8,53.05.489.05.489 7,87 96,42 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές 74 εργασίες κλπ 343.000 89.400 55,22 94.034 27,42 70.897 70.897 20,67 75,40 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε 75 επ ιχειρήσεις) 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., απ οδόσ εις και 8 π ροβλέψεις 4.472.400 3.783.785 84,60 3.75.455 3.742.242 3.742.242 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 96.000 22.243 23,7 22.8 23,04 3.297 3.297 3,85 60,2 82 Α π οδόσεις 4.376.400 3.76.542 85,95 3.729.337 85,2 3.728.945 3.728.945 85,2 99,99 Προβλέψεις μη 85 είσπ ραξης 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 9 Απ οθεματικό 555.995 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπ ανών ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 35.87.465 28.275.643 78,82 22.500.65 62,72 2.955.797 2.955.797 6,2 97,58 Υπόλοιπο έτους 202 Δ τριμήνου (χωρίς χρηματικό Υπόλοιπο ) 939.266,00 Υπόλοιπο με χρηματικό υπόλοιπο 9.688.630,03 Με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα ο προϋπολογισμός εκτελέσθηκε ως εξής: ΕΣΟΔΑ: Εκτέλεση ως προς τα βεβαιωθέντα σε ποσοστό 94,9% Εκτέλεση ως προς τις εισπράξεις σε ποσοστό 88,22% Στις εισπράξεις που υπάρχει στέρηση προήλθαν από τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών δαπανών και στα εισπρακτέα υπόλοιπα της ομάδας 32 ΕΞΟΔΑ: Οι πληρωμές ως προς τα τιμολογημένα σε ποσοστό εκτέλεσης ανήλθαν στο 3
97,58% ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 Οι διαθέσεις επι του συνόλου του προϋπολογισμού ανήλθαν σε ποσοστό 78,82% Παρατηρήσεις ως προς την εκτέλεση του προυπολογισμού Στους πιο κάτω κωδικούς εσόδων υπάρχει υπέρβαση είσπραξης ως προς τον προϋπολογισμό ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 02 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 306.000,00 472.644,78-66.644,78 044 Τέλος ακίνητης περιουσίας 900.000,00 970.3,7-70.3,7 046 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 080/80) 20.000,00 20.546,52-546,52 05 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 0 Ν 080/80) 372.000,00 380.98,53-8.98,53 076 078 3 32 699 2 25 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 6 Ν 2946/200) 55.000,00 62.280,00-7.280,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 6.000,00 6.473,75-473,75 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 365.000,00 653.360,00-288.360,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 3 Ν. 2880/200 72.000,00 04.892,42-32.892,42 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 5.000,00 7.635,86-2.635,86 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 290.000,00 289.457,09 542,9 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 50.000,00 50.588,48-588,48 424 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 78.000,00 98.709,87-20.709,87 Στους πιο κάτω κωδικούς εξόδων υπάρχει υπέρβαση ως προς τον προϋπολογισμό και αφορά λογιστική τακτοποίηση από κρατήσεις μισθοδοσία. ΚΑ 8224.0 0 ΤΙΤΛΟΣ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 40.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 52.702,4-2.702,4 Ο προυπολογισμός οικονομικού έτους διαμορφώθηκε ως εξής: ΕΤΟΣ Προυπολογιμος όπως διαμορφωθηκε Εκτέλεση Ως προς βεβαιωσεις ΕΣΟΔΑ 35.87.465,00 33.644.428,00 ΕΞΟΔΑ 35.87.465,00 2.955.797,00 Μεταφερομενο χρ.υπόλοιπο σε 203 9.688.630,03 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ>> Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά των εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του τρίτου τριμήνου του έτους. 4
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ΑΔΑ: αποφασίσουν ΒΕΔΙΩ63-Λ52 σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 266 και 72 περίπτωση β' παράγραφος του Ν. 3852/200 μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 4 υπέρ και λευκό (κ. Οικονομάκος) Εγκρίνει την μέχρι τώρα υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 202 τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, ήτοι τα απολογιστικά στοιχεία του Δ Τριμήνου έτσι όπως αυτά παραθέτονται αναλυτικά από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι αναπόσπαστο μέρος του εισηγητικού της παρούσης απόφασης και αποστέλλει την κατάσταση εσόδων και εξόδων στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 42/0-03-203 και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Πρόεδρος Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη Χ. Καραχάλιος Β. Κουτσανδρέας Ν. Συρράκος Α. Γαβαλάς Θ. Οικονομάκος ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 5