ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 453.843,21 205.811,50 204.351,50 574.805,47 574.805,47 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 259.982,79 141.546,99 140.086,99 289.000,07 289.000,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.222,79 5.545,03 5.545,03 6.265,03 6.265,03 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 5.222,79 4.265,03 4.265,03 4.265,03 4.265,03 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 5.222,79 4.265,03 4.265,03 4.265,03 4.265,03 6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ (άρθρα 84 &115 ν.3655/2008) 5.222,79 4.265,03 4.265,03 4.265,03 4.265,03 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.00 1.28 1.28 2.00 2.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.00 1.28 1.28 2.00 2.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 146.76 78.347,59 76.887,59 180.235,04 180.235,04 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 136.68 68.267,59 67.647,59 169.155,04 169.155,04 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 13.00 2.153,74 2.153,74 18.00 18.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.00 483,40 483,40 2.00 2.00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 122.68 65.630,45 65.010,45 149.155,04 149.155,04 6117.0001 Αµοιβές πρακτόρων και Ναυτιλιακών Εταιρειών. 35.00 21.488,80 21.488,80 25.00 25.00 6117.0002 Αµοιβή ΥπευΘύνου Ασφαλείας Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ). 29.52 24.135,84 24.135,84 29.755,04 29.755,04 6117.0003 Αµοιβή επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 24.60 174,00 174,00 24.80 24.80 6117.0004 Αµοιβή για την παροχή Υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών Λιµένων Ν.Τήνου 17.36 14.921,41 14.921,41 24.80 24.80 6117.0005 Αµοιβή για την παροχή Υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών Λιµένων Ν. Άνδρου 6.20 4.290,40 4.290,40 15.00 15.00 6117.0006 Αµοιβή για την κατασκευή ιστοσελίδας ΛΤΤ-Α 5.00 5.00 5.00 6117.0009 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία. 5.00 62 24.80 24.80 612 απάνες αιρετών 10.08 10.08 9.24 10.08 10.08 6121 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 Ν. 3852/10,'αρθρα 230,242,248 10.08 10.08 9.24 10.08 10.08 Κ Κ 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 1.00 1.00 6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµόσιου ικαίου 1.00 1.00 62 Παροχές τρίτων 6.00 3.580,96 3.580,96 5.00 5.00 622 Επικοινωνίες 6.00 3.580,96 3.580,96 5.00 5.00 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 1.50 499,68 499,68 1.00 1.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.00 2.224,00 2.224,00 2.50 2.50 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 1.50 857,28 857,28 1.50 1.50 63 Φόροι - Τέλη 25.00 22.071,44 22.071,44 25.00 25.00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 1 από 18

631 Φόροι 23.00 20.253,10 20.253,10 23.00 23.00 6311 Φόροι τόκων 8.00 5.258,65 5.258,65 8.00 8.00 6312 Λοιποί φόροι 15.00 14.994,45 14.994,45 15.00 15.00 6312.0001 Φόρος εισοδήµατος 15.00 14.994,45 14.994,45 15.00 15.00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 2.00 1.818,34 1.818,34 2.00 2.00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 2.00 1.818,34 1.818,34 2.00 2.00 6331.0001 Ετήσιο Τέλος 0,2% επί των εσόδων υπερ Ρ.Α.Λ. (ΚΥΑ 340/14 ΦΕΚ 924/14-4-2014) 2.00 1.818,34 1.818,34 2.00 2.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 13.50 2.459,26 2.459,26 10.00 10.00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.00 50 50 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.00 50 50 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 1.00 1.00 1.00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 1.00 1.00 1.00 αντιπροσωπειών 644 Συνέδρια και εορτές 3.00 50 50 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.00 50 50 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.00 645 Συνδροµές 2.50 1.334,55 1.334,55 3.00 3.00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.50 1.334,55 1.334,55 2.00 2.00 6452 Συνδροµές internet 1.00 1.00 1.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6.00 1.124,71 1.124,71 5.00 5.00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 1.00 πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.00 1.124,71 1.124,71 5.00 5.00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 50 362,50 362,50 1.00 1.00 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργι 50 362,50 362,50 1.00 1.00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 50 362,50 362,50 1.00 1.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - 40.00 18.869,47 18.869,47 31.00 31.00 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 50 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 50 672 Υποχρεωτικές εισφορές 39.50 18.869,47 18.869,47 31.00 31.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 39.50 18.869,47 18.869,47 31.00 31.00 6726.0002 Απόδοση ποσοστού 3% από εκµισθώσεις χερσαίων ζωνών λιµένων (ΕΚΟΕΜΝ) 5.00 1.094,09 1.094,09 3.00 3.00 6726.0003 Απόδοση ποσού 3% επί των εσόδων των παραβάσεων Κ.Ο.Κ 6.00 972,19 972,19 5.00 5.00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 2 από 18

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα µέχρι την 30/9/2016 7.00 Ενταλθέντα µέχρι την 30/9/2016 Εκτιµήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 2.842,96 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 6726.0004 Εισφορά 5% επι των εσόδων των παραβάσεων ΚΟΚ υπερ ΜΤΝ (Άρθρο 10 Ν. 2.842,96 7.00 7.00 4150/13) 6726.0005 Απόδοση ποσού 5% επί των λιµενικών τελών υπέρ ΜΤΝ 20.00 13.960,23 13.960,23 15.00 15.00 6726.0006 Απόδοση ποσού 8% επί των λιµενικών τελών υπέρ ΝΑΤ 1.50 1.00 1.00 68 Λοιπά έξοδα 21.00 10.310,74 10.310,74 30.50 30.50 682 Έκτακτα έξοδα 21.00 10.310,74 10.310,74 30.50 30.50 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 20.50 10.310,74 10.310,74 30.50 30.50 6821.0001 Φορολογικά Πρόστιµα 50 70,74 70,74 50 50 6821.0009 Λοιπα Πρόστιµα 20.00 10.24 10.24 30.00 30.00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 50 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 193.860,42 64.264,51 64.264,51 285.805,40 285.805,40 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20.80 15.583,00 15.583,00 30.00 30.00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 20.80 15.583,00 15.583,00 30.00 30.00 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 80 80 80 8115 ιάφορα έξοδα 20.00 15.583,00 15.583,00 29.20 29.20 82 Λοιπές αποδόσεις 77.75 48.681,51 48.681,51 69.90 69.90 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 44.60 28.119,99 28.119,99 42.25 42.25 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 3.00 1.981,56 1.981,56 2.50 2.50 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 50 100,80 100,80 20 20 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 32.00 24.538,43 24.538,43 30.00 30.00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 9.10 1.499,20 1.499,20 9.55 9.55 8224.0001 Χαρτόσηµο 2.50 10,40 10,40 2.50 2.50 8224.0002 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 50 2,28 2,28 50 50 8224.0003 ΦΠΑ Λιµενικών Τελών 3.00 4.00 4.00 8224.0004 Έκτακτη Εισφορά 30 117,30 117,30 25 25 8224.0005 Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης 2.00 1.024,43 1.024,43 1.50 1.50 8224.0006 ΦΠΑ Ηλεκτρικού ρέυµατος 40 40 40 8224.0009 Λοιπές Αποδόσεις Κρατήσεων Υπέρ ηµοσίου 40 344,79 344,79 40 40 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 30.00 19.955,75 19.955,75 25.00 25.00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 30.00 19.955,75 19.955,75 25.00 25.00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 15 64,00 64,00 15 15 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15 64,00 64,00 15 15 826 Λοιπές επιστροφές 3.00 541,77 541,77 2.50 2.50 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 3 από 18

8261 Λοιπές επιστροφές 3.00 541,77 541,77 2.50 2.50 8261.0001 Λοιπές Επιστροφές Κρατήσεων 50 340,51 340,51 50 50 8261.0002 Επιστροφές Αχρεωτήτως καταβληθέντων ποσών 2.50 201,26 201,26 2.00 2.00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε 95.310,42 185.905,40 185.905,40 851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού 95.310,42 185.905,40 185.905,40 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 95.310,42 185.905,40 185.905,40 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 134.050,88 36.961,93 35.352,47 104.869,67 104.869,67 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 92.166,08 35.721,93 34.112,47 70.484,87 70.484,87 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 21.266,08 21.199,57 20.692,47 21.331,69 21.331,69 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 16.624,00 16.605,25 16.098,15 16.494,00 16.494,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 16.514,00 16.495,25 15.988,15 16.494,00 16.494,00 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 11 11 11 και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 4.642,08 4.594,32 4.594,32 4.837,69 4.837,69 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.642,08 4.594,32 4.594,32 4.837,69 4.837,69 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 24.60 6.992,00 6.992,00 14.153,18 14.153,18 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 24.60 6.992,00 6.992,00 14.153,18 14.153,18 6115 Αµοιβές λογιστών 24.60 6.992,00 6.992,00 14.153,18 14.153,18 6115.0001 Αµοιβές Λογιστών για την Τήρηση ιπλογραφικού συστήµατος 9.817,17 9.817,17 6115.0002 Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 4.336,01 4.336,01 62 Παροχές τρίτων 13.00 4.114,80 4.071,40 11.00 11.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 13.00 4.114,80 4.071,40 11.00 11.00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.00 533,60 533,60 1.00 1.00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.00 205,30 205,30 1.00 1.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 1.00 1.00 1.00 εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 10.00 3.375,90 3.332,50 8.00 8.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.50 782,45 782,45 2.50 2.50 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.00 1.00 1.00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.00 1.00 1.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.50 782,45 782,45 1.50 1.50 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.00 452,66 452,66 1.00 1.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 50 329,79 329,79 50 50 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 4 από 18

66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 30.80 2.633,11 1.574,15 21.50 21.50 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 8.00 1.126,12 1.126,12 6.00 6.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.00 228,60 228,60 2.00 2.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.00 215,76 215,76 2.00 2.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.00 681,76 681,76 2.00 2.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 1.50 5.00 5.00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.50 5.00 5.00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 4.00 3.50 3.50 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.50 2.00 2.00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.50 1.50 1.50 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 2.00 528,63 448,03 2.00 2.00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.00 273,74 273,74 1.00 1.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.00 254,89 174,29 1.00 1.00 668 Υλικά φαρµακείου 30 6681 Υλικά φαρµακείου 30 669 Λοιπές προµήθειες 15.00 978,36 5.00 5.00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 15.00 978,36 5.00 5.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 41.884,80 1.24 1.24 34.384,80 34.384,80 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 41.884,80 1.24 1.24 34.384,80 34.384,80 713 Προµήθειες παγίων 41.884,80 1.24 1.24 34.384,80 34.384,80 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 5.00 5.00 5.00 7133 Έπιπλα σκεύη 8.00 1.24 1.24 5.50 5.50 7133.0001 Προµήθεια εξοπλισµού τηλεδιασκέψεων και µαγνητοφωνήσεων συνεδριάσεων 3.00 1.24 1.24 50 50 ΛΤΤ-Α 7133.0009 Λοιπά έπιπλα και σκεύη 5.00 5.00 5.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 28.884,80 23.884,80 23.884,80 7134.0001 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά συστήµατα και λογισµικά 10.00 5.00 5.00 7134.0002 Προµήθεια υλικών για την ανάπτυξη ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου Λιµένω ευθύνης µας. 18.884,80 18.884,80 18.884,80 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.735.823,74 365.969,41 364.573,12 1.320.741,38 1.320.741,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 674.686,24 330.064,44 328.668,15 568.489,38 568.489,38 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 19.212,32 19.106,40 18.669,25 19.706,22 19.706,22 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 14.822,00 14.818,96 14.381,81 14.988,00 14.988,00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 5 από 18

6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 14.822,00 14.818,96 14.381,81 14.988,00 14.988,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 4.390,32 4.287,44 4.287,44 4.718,22 4.718,22 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.390,32 4.287,44 4.287,44 4.718,22 4.718,22 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 392.673,92 232.223,01 232.223,01 344.086,32 344.086,32 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 392.673,92 232.223,01 232.223,01 344.086,32 344.086,32 6112 Αµοιβές τεχνικών 43.323,92 9.594,72 9.594,72 32.286,32 32.286,32 6112.0001 Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού Λιµένων Γαυρίου Μπατσίου 9.973,16 1.495,57 1.495,57 6.102,64 6.102,64 Ν.Άνδρου 6112.0002 Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού Λιµένων Νήσου Τήνου 7.377,60 5.883,57 5.883,57 10.00 10.00 6112.0003 Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού Λιµένων Χώρας Άνδρου & 9.973,16 1.728,38 1.728,38 6.183,68 6.183,68 Κορθίου 6112.0005 Παροχή Υπηρεσίας για την συντήρηση των αλουµινοσιδηροκατασκευών λιµένων Ν. 8.00 487,20 487,20 5.00 5.00 Τήνου 6112.0006 Παροχή Υπηρεσίας για την συντήρηση των αλουµινοσιδηροκατασκευών λιµένων Ν. Άνδρου 8.00 5.00 5.00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία 349.35 222.628,29 222.628,29 311.80 311.80 6117.0001 Συντήρηση Καλλωπιστικών Φυτών και Αλσυλλίων Λ.Τήνου 10.00 3.734,00 3.734,00 8.00 8.00 6117.0002 Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιµένα Πανόρµου 24.60 21.202,75 21.202,75 24.60 24.60 6117.0003 Συντήρηση καλλωπιστικών φυτών και αλσυλλίων Λ. Ν. Άνδρου 5.00 5.00 5.00 6117.0004 Παροχή Υπηρεσιών για τον Υδροχρωµατισµό λιµενικών εγκαταστάσεων Ν. Τήνου 24.60 18.724,00 18.724,00 24.60 24.60 6117.0005 Παροχή Υπηρεσιών για τον Υδροχρωµατισµό λιµενικών εγκαταστάσεων Ν. Άνδρου 24.60 24.60 24.60 6117.0006 Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένα Τήνου (2015) 73.80 55.099,96 55.099,96 70.00 70.00 6117.0007 Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένων Χ. Άνδρου & Κορθίου (2015) 73.80 55.102,34 55.102,34 70.00 70.00 6117.0008 Παροχή Υπηρεσίας για την παραλαβή των αποβλήτων των πλοίων Λιµένων Ν. Τήνου 24.60 5.00 5.00 & Ν. Άνδρου 6117.0009 Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένων Υστερνίων & Αγ.Ρωµανού 12.30 9.925,95 9.925,95 10.00 10.00 6117.0010 Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένα Γαυρίου - Μπατσίου (2015) 76.05 58.839,29 58.839,29 70.00 70.00 62 Παροχές τρίτων 81.00 46.958,87 46.958,87 77.396,84 77.396,84 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 50.00 41.149,00 41.149,00 50.00 50.00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 50.00 41.149,00 41.149,00 50.00 50.00 6211.0001 Λιµενικός φωτισµός Νήσου Τήνου 30.00 22.763,00 22.763,00 30.00 30.00 6211.0002 Λιµενικός φωτισµός Νήσου Άνδρου 20.00 18.386,00 18.386,00 20.00 20.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 15.00 4.247,12 4.247,12 13.596,84 13.596,84 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15.00 4.247,12 4.247,12 13.596,84 13.596,84 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 6 από 18

625 Ασφάλιστρα 2.50 1.115,15 1.115,15 1.50 1.50 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.50 1.115,15 1.115,15 1.50 1.50 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 13.00 388,60 388,60 11.50 11.50 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.00 10.00 10.00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.00 388,60 388,60 1.50 1.50 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 50 59,00 59,00 80 80 6279 Λοιπές απάνες για ύδρευση άρδευση φωτισµό και καθαριότητα 50 59,00 59,00 80 80 6279.0002 Φωτισµός Αποθηκών ΛΤΤΑ 50 59,00 59,00 80 80 64 Λοιπά γενικά έξοδα 13.00 2.947,40 2.947,40 7.00 7.00 641 Έξοδα µεταφορών 8.00 2.947,40 2.947,40 5.00 5.00 6414 Μεταφορές εν γένει 8.00 2.947,40 2.947,40 5.00 5.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 5.00 2.00 2.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.00 2.00 2.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 168.80 28.828,76 27.869,62 120.30 120.30 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 59.00 5.832,47 5.832,47 39.00 39.00 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 1.00 1.00 1.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 58.00 5.832,47 5.832,47 38.00 38.00 6634.0001 Προµήθεια ελαιοχρωµάτων Ν.ΤΗΝΟΥ 15.00 428,34 428,34 10.00 10.00 6634.0002 Προµήθεια Υλικών ιαγραµµίσεων Ν.ΤΗΝΟΥ 10.00 440,20 440,20 5.00 5.00 6634.0003 Προµήθεια ελαιοχρωµάτων Ν. ΆΝ ΡΟΥ 15.00 3.833,05 3.833,05 10.00 10.00 6634.0004 Προµήθεια Υλικών ιαγραµµίσεων Ν. ΆΝ ΡΟΥ 10.00 1.130,88 1.130,88 5.00 5.00 6634.0009 Λοιπά Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισµού 8.00 8.00 8.00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 101.00 20.282,23 19.323,09 75.00 75.00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 101.00 20.282,23 19.323,09 75.00 75.00 6662.0001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λιµένων Ν. Τήνου 15.00 9.619,29 9.619,29 15.00 15.00 6662.0002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λιµένων Ν. Άνδρου 15.00 3.926,99 2.967,85 15.00 15.00 6662.0003 Προµήθεια υλικών σιδηροκατασκευών Ν.Τήνου 50.00 5.886,41 5.886,41 35.00 35.00 6662.0004 Προµήθεια υλικών σιδηροκατασκευών Ν. Άνδρου 15.00 5.00 5.00 6662.0009 Λοιπά Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6.00 849,54 849,54 5.00 5.00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.50 940,60 940,60 2.00 2.00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.50 940,60 940,60 2.00 2.00 668 Υλικά φαρµακείου 30 30 30 6681 Υλικά φαρµακείου 30 30 30 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 7 από 18

669 Λοιπές προµήθειες 7.00 1.773,46 1.773,46 4.00 4.00 6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 5.00 1.697,88 1.697,88 3.00 3.00 6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.00 75,58 75,58 1.00 1.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.061.137,50 35.904,97 35.904,97 752.252,00 752.252,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 999.776,50 28.712,97 28.712,97 683.476,00 683.476,00 713 Προµήθειες παγίων 999.776,50 28.712,97 28.712,97 683.476,00 683.476,00 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 10.00 958,50 958,50 42.076,00 42.076,00 7131.0001 Προµήθεια ρυµουλκούµενου αυτόνοµου αποφρακτικού Ν. Τήνου 18.538,00 18.538,00 7131.0002 Προµήθεια ρυµουλκούµενου αυτόνοµου αποφρακτικού Ν. Άνδρου 18.538,00 18.538,00 7131.0009 Λοιπά µηχ/τα και λοιπός ςεξοπλισµός 10.00 958,50 958,50 5.00 5.00 7132 Μεταφορικά µέσα 265.68 148.80 148.80 7132.0001 Προµήθεια απορριµατοδεκτών µε συµπίεση. 118.08 74.40 74.40 7132.0002 Προµήθεια µικρών δορυφορικών απορριµατοφόρων 73.80 7132.0003 Προµήθεια φορτηγών οχηµάτων 73.80 74.40 74.40 7133 Έπιπλα σκεύη 2.00 2.00 2.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 722.096,50 27.754,47 27.754,47 490.60 490.60 7135.0001 Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριµµάτων Λιµένων Ν. Άνδρου 73.80 74.40 74.40 7135.0002 Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 15.00 24.80 24.80 7135.0003 Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριµµάτων Λιµένα Τήνου 73.80 74.40 74.40 7135.0004 Προµήθεια Ηλεκτρονικών Πινάκων Ενηµέρωσης Κοινού 15.00 15.00 15.00 7135.0005 Προµήθεια πλυστικών µηχανηµάτων 5.00 1.00 1.00 7135.0006 Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριµµάτων Λιµένα Πανόρµου 30.00 7135.0007 Προµήθεια συστηµάτων διανοµής ρεύµατος και νερου Λ. Γαυρίου 15.00 24.80 24.80 7135.0008 Προµήθεια συστηµάτων διανοµής ρεύµατος και νερου Λιµένων Ν.Τήνου 15.00 24.80 24.80 7135.0010 Προµήθεια πλωτού φωτοσηµαντήρα Λιµένα Τήνου 15.00 7135.0011 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Λιµένων Ν. Άνδρου 15.00 12.603,36 12.603,36 3.00 3.00 7135.0016 Προµήθεια πλωτών φωτοσηµαντήρων Λιµένα Γαυρίου 73.80 24.80 24.80 7135.0017 Προµήθεια µέσων πυρόσβεσης. 15.00 20.00 20.00 7135.0018 Προµήθεια ζαρντινιέρων 15.00 5.00 5.00 7135.0019 Προµήθεια υλικών για τις ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων. 73.000,50 74.40 74.40 7135.0020 Προµήθεια ιστών ηλεκτροφωτισµού Λ. Τήνου 73.80 14.470,80 14.470,80 24.80 24.80 7135.0023 Προµήθεια χυτοσιδηρών καπακίων και σχαρών για τα φρεάτια όλων των χερσαίων 15.00 680,31 680,31 10.00 10.00 ζωνών. 7135.0024 Προµήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λ.Χώρας Άνδρου 59.392,00 24.80 24.80 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 8 από 18

7135.0028 Προµήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λ. Γαυρίου 59.392,00 24.80 24.80 7135.0029 Προµήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λ. Κορθίου 50.112,00 24.80 24.80 7135.0030 Προµήθεια συστηµάτων διανοµής ρεύµατος και νερού Λ. Χώρας Άνδρου 15.00 15.00 15.00 73 Έργα 61.361,00 7.192,00 7.192,00 68.776,00 68.776,00 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 19.893,00 7.192,00 7.192,00 27.192,00 27.192,00 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 19.893,00 7.192,00 7.192,00 27.192,00 27.192,00 7325.0001 Τοποθέτηση παραδοσιακών ιστών φωτισµού Λ.Πανόρµου 2.00 7325.0002 Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής οδού Λιµένα Τήνου 20.00 20.00 7325.0003 Εγκατάσταση µετρητών νυχτερινού τιµολογίου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος λιµένων 3.567,00 Τήνου 7325.0004 Αντικατάσταση ιστών φωτισµού λιµένα Όρµου Υστερνίων 3.596,00 3.596,00 3.596,00 7325.0007 Επέκταση ικτύου ηλεκτροφωτισµού Λιµένα Πανόρµου 3.567,00 3.596,00 3.596,00 7325.0008 Εγκατάσταση µετρητών νυχτερινού τιµολογίου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος λιµένων 3.567,00 Άνδρου 7325.0011 Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισµού χερσαίας ζώνης Τήνου 3.596,00 3.596,00 3.596,00 3.596,00 3.596,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 41.468,00 41.584,00 41.584,00 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 41.468,00 41.584,00 41.584,00 7335.0001 Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού Λ.Κόρθίου 3.567,00 3.596,00 3.596,00 7335.0002 Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού Λ.Γαυρίου 3.567,00 3.596,00 3.596,00 7335.0003 Υπογειοποίηση αποξήλωση και αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού Λ. Χώρας Άνδρου 27.20 27.20 27.20 7335.0004 Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού Λ.Μπατσίου 3.567,00 3.596,00 3.596,00 7335.0005 Αποξήλωση ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λιµένα Γαυρίου 3.567,00 3.596,00 3.596,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.511.192,13 129.467,03 119.923,52 2.960.044,79 2.960.044,79 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 325.609,44 33.250,39 28.431,09 278.805,09 278.805,09 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 41.249,44 19.710,43 19.195,13 41.845,09 41.845,09 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 33.194,00 15.420,87 14.905,57 33.459,00 33.459,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 33.084,00 15.310,87 14.795,57 33.459,00 33.459,00 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 11 11 11 και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 8.055,44 4.289,56 4.289,56 8.386,09 8.386,09 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 8.055,44 4.289,56 4.289,56 8.386,09 8.386,09 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 207.06 1.85 1.85 181.66 181.66 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 207.06 1.85 1.85 181.66 181.66 6117 Λοιπές αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου 207.06 1.85 1.85 181.66 181.66 επαγγελµατία ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 9 από 18

6117.0001 Υπηρεσίες Καταδυτικών ερευνών 10.00 1.23 1.23 24.80 24.80 6117.0002 Καθαρισµός εσωτ. λιµενολεκάνης Λ. Κορθίου από διάφορα υλικά 45.00 6117.0003 Ανέλκυση ναυαγίου Ρ/Κ "ΡΑΦΗΝΑ 74.40 74.40 74.40 6117.0004 ιαγράµµιση χερσαίας ζώνης λιµένα Τήνου 24.60 24.80 24.80 6117.0007 Αµοιβή παροχής Υπηρεσίας Τεχνικού Συµβούλου 24.80 24.80 6117.0011 ιαγράµµιση Λιµένων Ν. Άνδρου 45.00 24.80 24.80 6117.0013 Αναθεώρηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρησης αποβλήτων Ν. Τήνου & Άνδρου 8.06 62 62 8.06 8.06 62 Παροχές τρίτων 13.50 2.805,00 2.805,00 13.50 13.50 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 5.00 2.805,00 2.805,00 5.00 5.00 6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 5.00 2.805,00 2.805,00 5.00 5.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 8.50 8.50 8.50 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΛΤΤ-Α 5.00 5.00 5.00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.00 1.00 1.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 1.00 1.00 1.00 εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.50 1.50 1.50 63 Φόροι - Τέλη 60 506,60 506,60 60 60 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 60 506,60 506,60 60 60 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 60 506,60 506,60 60 60 64 Λοιπά γενικά έξοδα 11.00 500,37 500,37 9.00 9.00 641 Έξοδα µεταφορών 5.00 3.00 3.00 6414 Μεταφορές εν γένει 5.00 3.00 3.00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.00 174,00 174,00 1.00 1.00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.00 174,00 174,00 1.00 1.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 5.00 326,37 326,37 5.00 5.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.00 326,37 326,37 5.00 5.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 52.20 7.877,99 3.573,99 32.20 32.20 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1.00 1.00 1.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.00 1.00 1.00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 20 20 20 6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 20 20 20 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 51.00 7.877,99 3.573,99 31.00 31.00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 51.00 7.877,99 3.573,99 31.00 31.00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 10 από 18

6662.0002 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 10.00 1.756,88 1.756,88 10.00 10.00 6662.0003 Προµήθεια Ξυλείας 10.00 4.976,80 672,80 10.00 10.00 6662.0005 Προµήθεια Σκυροδέµατος C 16/20 Ν. ΤΗΝΟΥ 15.00 1.111,41 1.111,41 5.00 5.00 6662.0006 Προµήθεια Σκυροδέµατος C 16/20 Ν. Άνδρου 15.00 5.00 5.00 6662.0009 Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.00 32,90 32,90 1.00 1.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 2.185.582,69 96.216,64 91.492,43 2.681.239,70 2.681.239,70 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 281.355,00 19.682,20 19.682,20 346.355,00 346.355,00 713 Προµήθειες παγίων 281.355,00 19.682,20 19.682,20 346.355,00 346.355,00 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 15.00 15.00 15.00 7131.0001 Προµήθεια µηχανικού γερανού για την ανέλκυση σκαφών και βαρέων αντικειµένων έως 4τόνους 15.00 15.00 15.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.50 1.50 1.50 7135 Λοιπός εξοπλισµός 264.855,00 19.682,20 19.682,20 329.855,00 329.855,00 7135.0001 Προµήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισµού για την Υλοποίηση του ΣΑΛΕ 40.00 1.658,80 1.658,80 40.00 40.00 7135.0002 Προµήθεια προσκρουστήρων Λ. Χώρας Άνδρου 15.00 5.00 5.00 7135.0003 Προµήθεια προσκρουστήρων Λ. Τήνου 74.40 74.40 74.40 7135.0004 Προµήθεια προσκρουστήρων Λιµένα Γαυρίου 15.00 5.00 5.00 7135.0005 Προµήθεια GPS και ταχυµέτρου για τοπογραφικές αποτυπώσεις της Υπηρεσίας 15.00 7135.0006 Προµήθεια δεστρών για τα λιµάνια Τήνου-Άνδρου 15.00 15.00 15.00 7135.0007 Προµήθεια και τοποθέτηση πολυεστερικού φυλακίου για τις ανάγκες Λιµένα Χώρας 10.455,00 10.455,00 10.455,00 Άνδρου 7135.0008 Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λ. Υστερνίων 24.80 24.80 7135.0009 Προµήθεια προστατευτικών των στεγάστρων αναµονής επιβατών 15.00 14.384,00 14.384,00 10.00 10.00 7135.0010 Προµήθεια αντλίας απάντλησης υδάτων λιµ. Γαυρίου 5.00 7135.0011 Προµήθεια παγκακίων Λ. Νήσου Τήνου 5.00 3.00 3.00 7135.0012 Προµήθεια παγκακίων Λ. Νήσου Άνδρου 15.00 3.00 3.00 7135.0013 Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λ.Τήνου 74.40 74.40 7135.0014 Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λιµ. Αγ. Ρωµανού 24.80 24.80 7135.0016 Προµήθεια Υλικών Σήµανσης 10.00 3.639,40 3.639,40 10.00 10.00 7135.0017 Προµήθεια λυόµενων κατασκευών Λιµένα Τήνου 15.00 15.00 15.00 7135.0022 Προµήθεια ερµαρίων σωστικών µέσων 15.00 15.00 15.00 73 Έργα 1.082.070,30 47.944,14 47.944,14 1.772.317,65 1.772.317,65 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 854.045,00 11.676,58 11.676,58 1.060.28 1.060.28 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 237.22 170.00 170.00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 11 από 18

7321.0001 Κατασκευή φυλακίου για τισ ανάγκες του Σ.Α.Λ.Ε 7.22 7321.0002 Ανάδειξη -ανάπλαση-επέκταση στεγάστρων Λιµένα Γαυρίου 20.00 20.00 20.00 7321.0004 Ανάδειξη ανάπλαση στεγάστρων εξωτερικού λιµένα Τήνου 210.00 150.00 150.00 7323 Οδοί - οδοστρώµατα 76.66 6.681,60 6.681,60 136.68 136.68 7323.0001 Κατασκευή νησίδας στην είσοδο του parking προβλήτας "Ελλη" 7.22 7323.0002 Εφαρµογή της κυκλοφοριακής µελέτης λιµένα Τήνου 74.40 74.40 7323.0004 Πλακόστρωση Λιµένα Κορθίου 7.22 6.681,60 6.681,60 7323.0005 Κατασκευή τειχίου προστασίας πεζών λιµένα Πανόρµου 7.22 7.28 7.28 7323.0006 Ασφαλτόστρωση βόρειου προβλήτα Λιµένα Γαυρίου 40.00 40.00 40.00 7323.0009 Κατασκευή τοιχίου τσιµεντόστρωση και διαµόρφωση χώρου Λιµένα Χώρας Άνδρου 15.00 15.00 15.00 7324 Πεζοδρόµια 7.22 7.28 7.28 7324.0001 Κατασκευή οδεύσεων για ΑΜΕΑ 7.22 7.28 7.28 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 532.945,00 4.994,98 4.994,98 746.32 746.32 7326.0001 Κατασκευή σκιάδας στον Προβλήτα "Έλλης" 7.22 7.28 7.28 7326.0002 Κατασκευή αγωγών οµβρίων Λιµένα Πανόρµου 7.22 7.28 7.28 7326.0003 Κατασκευή φρεατίων αναµονής ύδρευσης και κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στον 7.22 7.28 7.28 Λιµένα Τήνου 7326.0004 Κατασκευή προβλήτας για την προστασία της παράκτιας ζώνης λιµένα Πανόρµου 7.22 7.28 7.28 7326.0005 Τσιµεντόστρωση χερσαίου κρηπιδώµατος Λιµένα Κορθίου 7.22 4.994,98 4.994,98 7326.0006 Κατασκευή - τοποθέτηση δεστρών Λιµένα Πανόρµου. 7.22 7.28 7.28 7326.0007 Τσιµεντόστρωση χερσαίων κρηπιδωµάτων λιµένα Τήνου 74.40 74.40 7326.0008 Κατασκευή αγωγών οµβρίων λιµένα Όρµου Υστερνίων 7.22 7326.0009 Κατασκευή τοιχίου (λιθοδοµή)για την οριοθέτηση λιµένα Τήνου 7.28 7.28 7326.0010 Τσιµεντόστρωση χερσαίου τµήµατος λιµένα Αγ. Ρωµανού και κατασκευή ράµπας 30.00 30.00 30.00 ανέλκυσης σκαφών 7326.0011 Εκβάθυνση εσωτ. Λιµένα Τήνου και Λιµένα Γαυρίου Άνδρου 50.00 200.00 200.00 7326.0012 Κατασκευή ράµπας ανέλκυσης µικρών σκαφών λιµένα Αγ.Σώστη. 7.22 7.28 7.28 7326.0013 Ανάδειξη - Ανάπλαση προβλητών εσω Λιµένα Τήνου 10.00 10.00 10.00 7326.0014 Επέκταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιµένα Χώρας Άνδρου. 7.22 7.28 7.28 7326.0015 Επέκταση δυκτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιµένα Κορθίου 7.22 7.28 7.28 7326.0016 Επέκταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιµένα Γαυρίου 7.22 7.28 7.28 7326.0017 Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων λιµένα Γαυρίου 20.00 7326.0018 Κατασκευή ράµπας καθέλκυσης µικρών σκαφών λιµένα Γαυρίου 7.22 7.28 7.28 7326.0020 Κατασκευή πέτρινων καθισµάτων και τραπεζιών στην χερσαία ζώνη λιµένα Αγ. 7.22 7.28 7.28 Ρωµανού. 7326.0021 Κατασκευή δεστρών στο αλιευτικό καταφύγιο λιµένα Αγ.Ρωµανού 7.22 7.28 7.28 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 12 από 18

7326.0026 κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων στην χερσαία ζώνη λιµένα Τήνου 7.22 7.28 7.28 7326.0042 Έργα περιβάλλοντος χώρου Εξ. Λιµένα Τήνου 10.00 10.00 10.00 7326.0043 Επισκευή ύφαλων και έξαλλων κατασκεύων Λ. Τήνου 294.645,00 310.00 310.00 7326.0044 Επισκευή ύφαλων και έξαλλων κατασκευών Λ.Γαυρίου 10.00 10.00 10.00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 228.025,30 36.267,56 36.267,56 712.037,65 712.037,65 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 54.648,53 8.350,88 8.350,88 39.137,65 39.137,65 7331.0001 Αποκατάσταση κτιρίου "Ρεµέντζο" λιµένα Χώρας Άνδρου 20.00 20.00 20.00 7331.0002 Επισκευή των στεγάστρων αναµονής επιβατών Λιµένα Γαυρίου 7.22 7.28 7.28 7331.0007 Συντήρηση - Ανάδειξη µνηµείου πεσόντων Πλ.Ελευθερίας 10.208,53 8.350,88 8.350,88 1.857,65 1.857,65 7331.0010 Συντήρηση και επισκευή κτισµάτων Λ.Τήνου λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων 7.22 7331.0011 Επισκευή κτιριακής εγκατάστασης φάρου Γαυρίου 10.00 10.00 10.00 7333 Οδοί - οδοστρώµατα 36.638,83 6.687,40 6.687,40 110.98 110.98 7333.0001 Επισκευή οδοστρώµατος Λιµένα Όρµου Υστερνίων 12.198,83 19.30 19.30 7333.0002 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης λιµ. Χώρας Άνδρου. 10.00 10.00 10.00 7333.0004 Επισκευή οδοστρώµατος Λιµένα Πανόρµου 7.22 74.40 74.40 7333.0005 Επισκευή φρεατίων στην χερσαία ζώνη Λ.Τήνου 7.22 6.687,40 6.687,40 7.28 7.28 7334 Πεζοδρόµια 28.977,94 21.229,28 21.229,28 29.12 29.12 7334.0001 Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων λιµένα κορθίου 7.268,97 7.268,97 7.268,97 7.28 7.28 7334.0002 Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων λιµένα Γαυρίου 7.268,97 7.268,97 7.268,97 7.28 7.28 7334.0004 Επισκευή και διαµόρφωση πεζοδροµίων Λιµένα Μπατσίου 7.22 7.28 7.28 7334.0005 Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων παραλιακής ζώνης Λ.Χώρας Άνδρου 7.22 6.691,34 6.691,34 7.28 7.28 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 107.76 532.80 532.80 7336.0001 Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Τήνου και βελτίωση των Υπηρεσίων του 74.40 74.40 7336.0002 Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Πανόρµου και βελτίωση των Υπηρεσίων του 74.40 74.40 7336.0003 Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Υστερνίων και βελτίωση των Υπηρεσίων του 74.40 74.40 7336.0004 Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Χώρας Άνδρου και βελτίωση των Υπηρεσίων του 74.40 74.40 7336.0005 Επισκευή εξωτερικού προβλήτα από πρόσκρουση πλοίου. 30.00 30.00 30.00 7336.0006 Επισκευή ράµπας ανέλκυσης σκαφών Λιµένα Πανόρµου 7.22 7.28 7.28 7336.0007 Επισκευή λιθοδοµής παραλιακού προστατευτικού τοιχίου Λιµένα Κορθίου 7.22 7336.0008 Επισκευή - συντήρηση προστατευτικών τειχίων λιµένα Όρµου Υστερνίων 7.22 7336.0009 Επισκευή προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου λιµένα Αγ. Ρωµανού 7.22 7.28 7.28 7336.0010 Επισκευή - συντήρηση προβλήτα λιµένα Αγ. Σώστη 7.22 7.28 7.28 7336.0011 Αποκατάσταση τεχνικών έργων απορροής οµβρίων υδάτων λιµένα Κορθίου 7.22 7.28 7.28 7336.0013 Ανάπλαση Λιµένα Γαυρίου 20.00 20.00 20.00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 13 από 18

7336.0014 Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Κορθίου και βελτίωση των Υπηρεσίων του 74.40 74.40 7336.0015 Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Γαυρίου και βελτίωση των Υπηρεσίων του 74.40 74.40 7336.0041 Επισκευή φρεατίων και αγωγών οµβρίων υδάτων Λ. Μπατσίου 7.22 7.28 7.28 7336.0042 Τσιµεντόστρωση αποσαθρωµένου χερσαίου τµήµατος Λ. Μπατσίου 7.22 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 822.157,39 28.590,30 23.866,09 562.567,05 562.567,05 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 809.906,59 19.141,63 19.141,63 545.442,65 545.442,65 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 50.00 50.00 50.00 7411.0001 Μελέτη ανάδειξης ανάπλασης επέκτασης στεγάστρων Λιµένα Γαυρίου 20.00 20.00 20.00 7411.0003 Μελέτη επισκευής κτιρίου "Ρεµέντζο" 30.00 30.00 30.00 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 705.051,94 10.839,10 10.839,10 416.610,18 416.610,18 7412.0002 Μελέτη σύνταξης Α.Ε.Π.Ο Λιµένων Πανόρµου, Υστερνίων, Αγ. Ρωµανού και Αγ. 20.00 20.00 20.00 Σώστη 7412.0003 Μελέτη έργων Περιβαλλοντος χώρου Εξ. Λιµένα Τήνου 7.50 7.50 7.50 7412.0004 Μελέτες έργων Γ Φάσης Λιµένα Γαυρίου 50.00 50.00 50.00 7412.0005 Μελέτη σχεδιασµού (MASTER RLAN) λιµένος Τήνου 250.00 150.00 150.00 7412.0006 Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου στον Εσωτερκό Λιµένα Τήνου 7.38 7.38 7.38 7412.0007 Μελέτη σύνταξης Α.Ε.Π.Ο Λιµένα Αγ.Σώστη 20.00 7412.0009 Μελέτη επισκευής ύφαλων και έξαλλων κατασκευών Λ.Τήνου 1.856,07 1.871,16 1.871,16 7412.0010 Μελέτη επισκευής φάρου εξωτερικού Λιµένα Τήνου από πρόσκρουση Επιβατικου 30.00 30.00 30.00 πλοίου 7412.0011 Μελέτη κατασκευής προβλήτας για την προστασία της παρακτιας ζώνης Λιµένα 15.00 15.00 15.00 Πανόρµου 7412.0012 Μελέτη ανάπλασης λιµένα Χώρας Άνδρου 15.00 15.00 15.00 7412.0014 Μελέτη κατασκευής ράµπας καθέλκυσης µικρών σκαφών Λιµένα Γαυρίου 15.00 15.00 15.00 7412.0015 Μελέτη σχεδιασµού (MASTERPLAN) λιµένα Γαυρίου 60.00 7412.0019 Μελέτη Ανάπλασης Ανάδειξης προβλητών έσω Λιµένα Τήνου 3.112,25 3.044,26 3.044,26 7412.0023 Ανάπλαση - αναδειξη περιοχής Παλλάδας χερσαίας ζώνης Λιµένα Τήνου. 7.210,82 1.558,75 1.558,75 50 50 7412.0024 Μελέτη έργων εκβάθυνσης εσωτ. Λιµένα Τήνου και Λιµένα Γαυρίου Άνδρου 16.780,35 9.280,35 9.280,35 7.50 7.50 7412.0026 Ενιαία Περιβαλλοντική µελέτη λειτουργίας Λιµένα Τήνου 70.902,03 36.454,76 36.454,76 7412.0027 Ενιαία µελέτη περιβαλλοντικών όρων Λιµένων Χ. Άνδρου, Κορθίου Μπατσίου 20.00 20.00 20.00 7412.0028 Ενιαία µελέτη περιβαλλοντικών όρων Λιµένα Γαυρίου 30.00 17.36 17.36 7412.0030 Μελέτη αποπεράτωσης του ηµιτελούς τµήµατος του έργου "Προσήνεµος µώλος Λιµένα Τήνου" 65.310,42 20.00 20.00 7413 Λοιπές µελέτες 54.854,65 8.302,53 8.302,53 78.832,47 78.832,47 7413.0001 Μελέτη εξοµίωσης µε ζώνη λιµένα παραλίας Ρώχαρι 4.165,00 4.165,00 4.165,00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 14 από 18

7413.0002 Μελέτη καθορισµού χρήσεων γης και όρων δόµησης για τους Λιµένες Ν. Τήνου 20.00 20.00 7413.0003 Συγκοινωνιακή µελέτη χ.ζώνης εσωτερικού και εξωτερικού Λ.Τήνου 17.67 8.302,53 8.302,53 9.367,47 9.367,47 7413.0004 Μελέτη βυθοµετρικής αποτύπωσης εσωτ. Λιµένα Τήνου & Λιµένα Γαυρίου Άνδρου 7.719,65 7413.0005 Μελέτη καθορισµού χρήσεων γης και όρων δόµησης για τους Λιµένες Ν. Άνδρου 20.00 20.00 7413.0006 Συγκοινωνιακή µελέτη Λιµένα Γαυρίου 15.00 15.00 15.00 7413.0007 µελέτη τροποποίησης χερσαίας ζώνης εσωτερικού Λιµένα Τήνου 30 30 30 7413.0009 Λοιπές µελέτες 10.00 10.00 10.00 742 Ειδικές δαπάνες 12.250,80 9.448,67 4.724,46 17.124,40 17.124,40 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 12.250,80 9.448,67 4.724,46 17.124,40 17.124,40 7425.0003 Υλοποίηση σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (αντιρρύπανσης) Λιµένων Νήσων Τήνου & Άνδρου 12.250,80 9.448,67 4.724,46 17.124,40 17.124,40 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 24.558,56 45.071,81 45.071,81 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 24.558,56 45.071,81 45.071,81 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία 24.558,56 45.071,81 45.071,81 911 Αποθεµατικό 24.558,56 45.071,81 45.071,81 9111 Αποθεµατικό 24.558,56 45.071,81 45.071,81 Σύνολα: 4.859.468,52 738.209,87 724.200,61 5.005.533,12 5.005.533,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 15 από 18

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα µέχρι την 30/9/2016 Ενταλθέντα µέχρι την 30/9/2016 Εκτιµήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.352.444,55 540.583,75 531.298,70 1.206.779,41 1.206.779,41 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 88.950,63 65.561,43 64.101,88 89.148,03 89.148,03 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 771.093,92 319.412,60 317.952,60 720.134,54 720.134,54 62 Παροχές τρίτων 113.50 57.459,63 57.416,23 106.896,84 106.896,84 63 Φόροι - Τέλη 25.60 22.578,04 22.578,04 25.60 25.60 64 Λοιπά γενικά έξοδα 40.00 6.689,48 6.689,48 28.50 28.50 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 50 362,50 362,50 1.00 1.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 251.80 39.339,86 33.017,76 174.00 174.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - 40.00 18.869,47 18.869,47 31.00 31.00 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 21.00 10.310,74 10.310,74 30.50 30.50 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 3.288.604,99 133.361,61 128.637,40 3.467.876,50 3.467.876,50 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.323.016,30 49.635,17 49.635,17 1.064.215,80 1.064.215,80 73 Έργα 1.143.431,30 55.136,14 55.136,14 1.841.093,65 1.841.093,65 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 822.157,39 28.590,30 23.866,09 562.567,05 562.567,05 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 193.860,42 64.264,51 64.264,51 285.805,40 285.805,40 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20.80 15.583,00 15.583,00 30.00 30.00 82 Λοιπές αποδόσεις 77.75 48.681,51 48.681,51 69.90 69.90 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα 95.310,42 185.905,40 185.905,40 Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 24.558,56 45.071,81 45.071,81 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία 24.558,56 45.071,81 45.071,81 νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα: 4.859.468,52 738.209,87 724.200,61 5.005.533,12 5.005.533,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 16 από 18

00 10 20 30 90 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο 574.805,47 104.869,67 1.320.741,38 2.960.044,79 45.071,81 5.005.533,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 17 από 18

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2017 Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 777.00 777.00 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2017 Εγκριθέντα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.206.779,41 1.206.779,41 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 50.00 50.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 3.467.876,50 3.467.876,50 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 70.00 70.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 285.805,40 285.805,40 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 240.633,12 240.633,12 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 45.071,81 45.071,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 67.90 67.90 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.800.00 3.800.00 Γενικά Σύνολα: 5.005.533,12 5.005.533,12 Γενικά Σύνολα: 5.005.533,12 5.005.533,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 18 από 18