ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.0001 00-6031.0003 00-6031.0004 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου 33.345,00 16.672,50 33.345,00 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου, Ειδικού Συνεργάτη, Επιστημονικού Συνεργάτη Αποδοχές Νομικού Συμβούλου Με Πάγια Αντιμισθία 102.48 51.251,25 102.615,00 22.872,00 13.336,74 22.908,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6031 158.697,00 81.260,49 158.868,00 00-605 00-6053 00-6056 00-6056.0002 Σύνολο Κ.Α. 00-603 158.697,00 81.260,49 158.868,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 23.820,48 11.991,31 24.264,24 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Ετήσια Εισφορά Υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Τακτικά έσοδα 2014=37.170.440,36 χ 0,75%) 278.778,30 107.175,00 281.810,68 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 278.778,30 107.175,00 281.810,68 00-607 00-6073 00-6073.0001 00-6073.0004 Σύνολο Κ.Α. 00-605 302.598,78 119.166,31 306.074,92 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού Και Συμμετοχής Σε Συνέδρια Και Σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια & ημερίδες Επιχορήγηση οργανωτικών δαπανών 24 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus) 5.00 2.129,50 5.00 4.256,00 4.175,99 Σύνολο Κ.Α. 00-6073 9.256,00 6.305,49 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-607 9.256,00 6.305,49 5.00 00-61 00-611 00-6111 00-6111.0002 00-6116 00-6117 00-6117.0001 00-6117.0003 00-6117.0004 00-6117.0005 00-6117.0006 00-6117.0012 00-6117.0013 00-6117.0014 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές Νομικών Και Συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α. 00-60 470.551,78 206.732,29 469.942,92 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 6.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6111 6.00 5.00 Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 15.00 2.514,83 15.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου Επαγγελματία Αμοιβές Λοιπών Εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες, Με Την Ιδιότητα Του Ελεύθερου Επαγγελματία Αμοιβή Παρακολούθησης Μηχανογραφικού Συστήματος 3.00 3.00 5.50 Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 30.20 5.582,50 22.00 Αμοιβή Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών ΔΣ Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2000 Μικροβιολογικές αναλύσεις - ποιοτικός έλεγχος νερού για Γαλάζιες Σημαίες Χορήγηση Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας Δαπάνες αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προτύπου INVESTORS IN PEOPLE στον Δ.Χαλκιδέων 10.00 7.111,03 18.00 1.00 2.50 2.50 4.00 1.168,50 1.20 15.00 15.00 Σελίδα 1 από 44

Σύνολο Κ.Α. 00-6117 71.20 13.862,03 61.70 00-612 00-6121 00-6121.0004 00-6121.0005 00-6123 00-6123.0002 00-6124 00-6125 00-6125.0003 00-6126 00-6126.0003 00-6126.0006 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 92.20 16.376,86 81.70 Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Δημάρχου (άρθρ.92 Ν.3852/10 & Ν.4093/12)) Αντιμισθία Αντιδημάρχων (Ν.4051/12 & Ν.4093/12) 51.30 25.65 51.30 153.90 76.95 153.90 Σύνολο Κ.Α. 00-6121 205.20 102.60 205.20 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων(υα 74447/29-12-2010) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρων 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) Λοιπές Αποζημιώσεις Και 'Εξοδα Αιρετών Μισθοδοσία Αντιδημάρχου Μπαντούνα Γεωργίου 53.40 26.70 53.40 Σύνολο Κ.Α. 00-6123 53.40 26.70 53.40 5.00 173,80 5.00 20.148,00 10.074,00 20.148,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6125 20.148,00 10.074,00 20.148,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχου Μπαντούνα Γεωργίου 5.194,56 2.099,88 6.427,92 1.636,44 818,22 1.636,44 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 6.831,00 2.918,10 8.064,36 00-614 00-6142 00-6142.0005 00-6142.0023 Σύνολο Κ.Α. 00-612 290.579,00 142.465,90 291.812,36 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Τη ΔΕΗ Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Ελέγχου Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2015 5.00 22.15 22.15 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 27.15 22.15 00-615 00-6151 00-6151.0002 00-6151.0007 00-6151.0010 00-6154 00-616 00-6162 00-6162.0003 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α. 00-614 27.15 22.15 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και Φόρων Δικαιώματα ΔΕΗ Από Την Είσπραξη Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) & ΤΑΠ Δικαιώματα Γ.Γ.Π.Σ.-ΥΠΟΙΚΟ για τη χορήγηση στοιχείων βεβαίωσης προστίμων Κ.Ο.Κ Δικαιώματα παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ),δημοτικού φόρου (ΔΦ) και ΤΑΠ 272.858,47 225.302,63 170.00 3.00 3.00 10.00 6.192,11 12.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6151 285.858,47 231.494,74 185.00 Λοιπά 'Εξοδα Βεβαίωσης Και Είσπραξης 1.00 1.00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-615 286.858,47 231.494,74 186.00 'Εξοδα Τραπεζών 4.00 623,12 4.00 Σελίδα 2 από 44

00-6162.0004 Προμήθεια τραπέζης για την λειτουργία POS & E-POS στον Δήμο 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6162 19.00 623,12 19.00 Σύνολο Κ.Α. 00-616 19.00 623,12 19.00 00-62 00-622 00-6221 00-6221.0001 00-6221.0003 00-6222 00-6222.0001 00-6222.0002 00-6223 00-6223.0001 00-6223.0003 00-6224 00-6224.0002 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυδρομικά Τέλη Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας Ταχυδρομικά Τέλη Κέντρου Συμβουλευτικής Σύνολο Κ.Α. 00-61 715.787,47 390.960,62 600.662,36 58.50 19.449,62 73.80 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6221 60.50 19.449,62 75.80 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Και Τηλεμοιοτυπικά Τέλη Εσωτερικού Έξοδα τηλεπικοινωνιών Κέντρου Συμβουλευτικής Κινητή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Αιρετών Οργάνων (άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 3274/04 - ΚΥΑ 18391/22-9-05) Πρόγραμμα Μ2Μ 100 mb της COSMOTE Λοιπές Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συστήματος TETRA 105.00 49.898,03 105.00 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6222 109.50 49.898,03 109.50 8.40 3.293,23 8.40 50 155,54 50 Σύνολο Κ.Α. 00-6223 8.90 3.448,77 8.90 24.80 34.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6224 24.80 34.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 203.70 72.796,42 228.20 00-63 00-631 00-6312 00-6312.0002 00-6312.0004 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί Φόροι Σύνολο Κ.Α. 00-62 203.70 72.796,42 228.20 Καταβολή φόρου ακίνητης περιουσίας 10.00 10.00 Δήμου (άρθ.57 Ν.3842/10) Καταβολή ΕΝΦΙΑ ακινήτων του Δήμου 110.00 47.716,46 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6312 120.00 47.716,46 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-631 120.00 47.716,46 60.00 00-64 00-642 00-6421 00-6421.0001 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολο Κ.Α. 00-63 120.00 47.716,46 60.00 Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Αιρετών Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Αιρετών(Δημάρχου,Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων άρθρ. 140 παρ. 1 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6421 5.00 5.00 00-643 00-6431 Σύνολο Κ.Α. 00-642 5.00 5.00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα Ενημέρωσης Και Προβολής Δραστηριοτήτων Του Δήμου 2.00 2.00 Σελίδα 3 από 44

00-6433 00-6434 00-644 00-6441 00-6441.0001 00-6441.0002 00-6443 00-645 00-6451 00-6453 00-6453.0002 00-6453.0004 Τιμητικές Διακρίσεις, Αναμνηστικά Δώρα Και Έξοδα Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων Και Αντιπροσωπειών 5.00 5.00 Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 1.00 Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α. 00-643 8.00 7.00 Συμμετοχές Σε Συνέδρια, Συναντήσεις Και Διαλέξεις Επιχορ. δαπανών ταξιδίου Γερμανία 12 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus) Επιχορ. δαπανών ταξιδίου Ισπανία 12 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus) Δαπάνες Δεξιώσεων Και Εθνικών ή Τοπικών Eορτών Συνδρομές Συνδρομές Σε Εφημερίδες και Περιοδικά Και Ηλεκτρονικά Μέσα Λοιπές Συνδρομές 3.30 2.88 48 Σύνολο Κ.Α. 00-6441 3.78 2.88 10.00 7.211,26 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-644 13.78 10.091,26 15.00 3.00 517,80 3.00 Συνδρομή βάσεων νομικών πληροφοριών 5.00 1.922,00 5.00 Λοιπές Συνδρομές 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 6.00 1.922,00 6.00 00-646 00-6463 00-649 00-6491 00-6491.0002 00-6492 00-6492.0001 00-6492.0002 00-6492.0003 00-6492.0004 00-6493 00-6494 00-6494.0001 00-6494.0002 00-6495 00-6495.0001 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 9.00 2.439,80 9.00 Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων 15.00 11.951,48 20.00 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-646 15.00 11.951,48 20.00 Έξοδα Εκμετάλλευσης Κινητής Και Ακίνητης Περιουσίας Του Δήμου Αναλογικό μίσθωμα χρήσης χώρου Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6491 2.00 2.00 Δικαστικά 'Εξοδα Και 'Εξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων Αποζημίωση Πολιτών Για Μη Τήρηση Προθεσμιών Άρθρου 5 Ν. 1943/91 (άρθρο 7 Ν. 3242/04) Αποζημίωση Πολιτών Για Ζημιές Από Φθαρμένα Οδοστρώματα, Βάσει Δικαστικών Αποφάσεων Καταβολή Αποζημίωσης Βάσει Τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων 10.00 2.944,06 10.00 1.00 1.00 5.00 5.00 300.00 137.037,99 Σύνολο Κ.Α. 00-6492 316.00 139.982,05 16.00 Δαπάνες Οργάνωσης Παθητικής Αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2Ν. 2372/1940) Έξοδα Συμβολαιογράφων Και Δικαστικών Επιμελητών 2.00 2.00 Έξοδα Συμβολαιογράφων 5.00 401,66 5.00 Έξοδα Δικαστικών Επιμελητών 1.50 1.50 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-6494 6.50 401,66 6.50 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως 16.50 11.744,93 15.00 Σελίδα 4 από 44

00-6495.0014 Παρακράτηση Ποσοστού ΤΑΠ Από Τη ΔΕΗ (προς κατανομή από ΥΠΕΣ) 157.581,86 120.260,70 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 174.081,86 132.005,63 65.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 500.581,86 272.389,34 91.50 00-65 00-651 00-6511 00-6511.0001 00-6511.0002 00-6514 00-6514.0001 00-6516 00-6516.0002 00-6516.0003 00-6518 00-6518.0003 Σύνολο Κ.Α. 00-64 551.361,86 296.871,88 147.50 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι Δανείων Εσωτερικού Πληρωμές αποζημιώσεων σχεδίου πόλης-οφειλών ΠΟΕ Τόκοι Δανείων Εσωτερικού(για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών) 71.222,65 71.222,65 69.075,66 135.622,02 Σύνολο Κ.Α. 00-6511 140.298,31 71.222,65 135.622,02 Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων(ΤΠ&Δ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (Πληρωμές ΠΟΕ Δανείων Ν.Αρτάκης) Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών) Χρεολύσια Λοιπών Χρεών 4.457,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6514 4.457,00 112.369,08 65.548,63 125.011,55 Σύνολο Κ.Α. 00-6516 112.369,08 65.548,63 125.011,55 Χρεωλύσια δανείων ΚΕΔΗ Ληλαντίων 140.753,11 140.753,11 Σύνολο Κ.Α. 00-6518 140.753,11 140.753,11 00-652 00-6521 00-6521.0001 00-6521.0002 00-6521.0003 00-6521.0012 00-6521.0014 00-6521.0015 00-6521.0016 00-6521.0017 00-6521.0018 00-6521.0019 00-6521.0022 00-6524 00-6524.0001 00-6526 00-6526.0001 00-6526.0002 Σύνολο Κ.Α. 00-651 397.877,50 277.524,39 260.633,57 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι Δανείων Εσωτερικού Εκτελ.έργου Ν.Κοιμητήριο 1.012,10 1.012,10 Απαλλ.οδού Τζαβέλλα ΟΤΕ 458,75 458,75 Αγορά οικοπ.αγ.αννα 1.604,80 1.604,80 Αγορά οικοπ.αγ.αννα Β δόση 4.020,35 4.020,35 Ανακαίνιση Κόκκινο Σπίτι 462,55 462,55 Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ληλαντίων) Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Αυλίδας) Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ανθηδόνος) Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ν.Αρτάκης) Τόκοι δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑ Χαλκίδας Τόκοι Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών) 12.139,25 12.139,25 48.338,35 48.338,35 910,95 910,95 22.638,75 22.638,75 133.050,80 133.050,80 72.433,95 168.696,09 Σύνολο Κ.Α. 00-6521 297.070,60 224.636,65 168.696,09 Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων(ΤΠ&Δ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 5.543,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6524 5.543,00 Εκτελ.έργου Ν. Κοιμητήριο 1.739,45 1.739,45 Απαλλ.οδού Τζαβέλλα ΟΤΕ 788,40 788,40 Σελίδα 5 από 44

00-6526.0003 00-6526.0007 00-6526.0009 00-6526.0012 00-6526.0015 00-6526.0016 00-6526.0017 00-6526.0018 00-6526.0022 Αγορά οικοπ.αγ.αννα 2.758,10 2.758,10 Πράξη εφαρμ.συν.ζ-η 92.016,00 92.016,00 Ανακαίνιση Σπίτι με τ'αγάλματα 685,10 685,10 Αγορά οικοπ.αγαννα Β δόση 5.194,15 5.194,15 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ληλαντίων) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Αυλίδας) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ανθηδόνος) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ν.Αρτάκης) Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών) 17.324,90 17.324,90 43.669,35 43.669,35 1.176,90 1.176,90 16.611,10 16.611,10 44.463,09 101.414,99 Σύνολο Κ.Α. 00-6526 226.426,54 181.963,45 101.414,99 Σύνολο Κ.Α. 00-652 529.040,14 406.600,10 270.111,08 00-67 00-671 00-6711 00-6715 00-6715.0026 00-6715.0027 Σύνολο Κ.Α. 00-65 926.917,64 684.124,49 530.744,65 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 1.028.902,48 420.844,84 1.004.850,44 Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας (Δ.Ο.Π.Π.Α Χαλκίδας) φεκ 1673/28-7-2011 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ. Χαλκίδας) φεκ 1673-28-7-2011 1.135.878,37 662.595,64 1.000.00 1.299.078,37 825.795,71 1.500.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 2.434.956,74 1.488.391,35 2.500.00 00-672 00-6721 00-6721.0005 00-6722 00-6723 00-6726 00-6726.0003 Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά Υπέρ Συνδέσμων Καταβολή ετήσιας συνδρομής ΦΟ.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδος Α.Ε Εισφορά Για Την Εξασφάλιση Μέσων Προστασίας Άμαχου Πληθυσμού(37.170.440,36 χ 0,10%) Κράτηση 0,50% Υπέρ Λογαριασμού Άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Λοιπές Υποχρεωτικές Εισφορές Συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ Σύνολο Κ.Α. 00-671 3.463.859,22 1.909.236,19 3.504.850,44 506.357,48 Σύνολο Κ.Α. 00-6721 506.357,48 37.170,44 37.574,76 185.852,20 187.873,79 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 3.00 3.00 00-673 00-6734 00-6737 00-6737.0020 00-6737.0021 Σύνολο Κ.Α. 00-672 732.380,12 228.448,55 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΧ Για Το Έργο "Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Σε Παρόδους Της Περιοχής Αλατσάτων Του Δήμου Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΧ Για Το Έργο "Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Σε Τμήμα Της Οδού Ληλαντίων, Οδού Χαλκιδικής Και 3.00 3.00 332.702,20 332.702,20 50.00 50.00 Σελίδα 6 από 44

00-6737.0030 Προγραμματική Σύμβαση Προμήθειας κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας 2.046.80 2.046.80 00-6738 00-6738.0004 00-6738.0005 00-6738.0006 00-6738.0007 00-6738.0008 00-6738.0009 00-6738.0010 00-6739 00-6739.0010 00-6739.0011 00-6739.0012 00-6739.0013 00-6739.0014 00-6739.0015 00-6739.0017 Σύνολο Κ.Α. 00-6737 2.429.502,20 2.429.502,20 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ) Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΧ άρθρου 43 παρ.5 Ν.3979/2011 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΧ άρθρου 10 παρ.1 Ν.4071/2012 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΝΑ Ν.3979/11 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΝΑ Ν.4071/12 Καταβολή υποχρεώσεων ΚΕΔΗΛ Ν.4071/12 Καταβολή υποχρεώσεων ΚΕΔΗΛ Ν. 3979/11 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΕ.ΠΑ.ΔΑ Ν.4071/2012 352.738,91 4.614,76 189.275,20 35.734,83 4.00 25.684,23 3.312,72 73.567,98 9.696,23 103.333,99 49.852,81 35.00 200.00 25.00 14.175,54 Σύνολο Κ.Α. 00-6738 969.600,31 117.386,89 39.00 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Συνέδρια - δεξιώσεις - παρεμφερείς εκδηλώσεις.συμβουλευτική υποστήριξη του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Συνέδρια -Δικτύωση του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια". Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ.Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ.Ενέργειες ενημέρ. -ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες Εκδόσεις-εκτυπώσεις εντύπων.ενέργειες ενημέρ.-ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια" Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών (Eπιδόματα ένδειας) Ενέργειες Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013) 6.75 4.05 3.00 1.20 1.20 20.00 5.10 20.00 7.28 Σύνολο Κ.Α. 00-6739 43.48 5.10 20.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 3.445.582,51 122.486,89 2.491.502,20 00-68 00-682 00-6821 00-6821.0001 00-6821.0003 00-6822 00-6823 00-6823.0001 Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 7.641.821,85 2.031.723,08 6.224.801,19 Φορολογικά Πρόστιμα Και Προσαυξήσεις Χρήσης Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 35.00 28.229,97 40.00 Χρήσης Φόρος δωρεών 50 50 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης (άρθρου 276 παρ. 3 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 00-6821 35.50 28.229,97 40.50 90.00 38.238,28 90.00 30.00 5.924,86 65.00 Σελίδα 7 από 44

00-6823.0004 00-6823.0005 Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων Τόκοι υπερημερίας χρήσης για καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών (ΠΔ 166/03 -ΣΤΕ 1060/2009) 80.00 39.264,50 80.00 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6823 112.50 45.189,36 147.50 Σύνολο Κ.Α. 00-682 238.00 111.657,61 278.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 238.00 111.657,61 278.00 00-8 00-81 00-811 00-8111 00-8115 00-812 00-8122 Σύνολο Κ.Α. 00-6 10.868.140,60 3.842.582,85 8.539.851,12 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 48.630,95 48.630,95 Διάφορα έξοδα 935.496,48 149.708,66 1.049.276,60 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 00-811 984.127,43 149.708,66 1.097.907,55 Έργα 31.099,13 31.099,13 Σύνολο Κ.Α. 00-812 31.099,13 31.099,13 00-82 00-821 00-8211 00-8211.0001 Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολο Κ.Α. 00-81 1.015.226,56 149.708,66 1.129.006,68 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Προσωπικού 750.00 301.248,20 750.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8211 750.00 301.248,20 750.00 00-822 00-8221 00-8222 00-8223 00-8223.0001 00-8223.0003 00-8224 00-8224.0001 00-8224.0002 00-8224.0003 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολο Κ.Α. 00-821 750.00 301.248,20 750.00 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελματιών, κ.λ.π. Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π. 650.00 260.574,00 650.00 100.00 19.030,90 100.00 250.00 89.100,71 250.00 200.00 7.152,21 200.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8223 450.00 96.252,92 450.00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττομένων ενοικίων Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 200.00 27.196,73 200.00 32.00 6.645,42 32.00 10.00 2.995,51 10.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8224 242.00 36.837,66 242.00 00-823 00-8231 00-8231.0001 00-8231.0002 00-8231.0003 00-8231.0004 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολο Κ.Α. 00-822 1.442.00 412.695,48 1.442.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΑΔΚΥ 800.00 328.708,23 800.00 Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΥΔΚΥ 1.550.00 633.403,77 1.550.00 Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 1.700.00 719.273,67 1.700.00 Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΝ και ΚΥΤ 37.00 21.291,14 37.00 Σελίδα 8 από 44

00-8231.0005 00-8231.0010 00-8231.0011 00-8231.0012 00-8231.0013 00-8231.0014 Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 300.00 231.441,55 370.00 Λοιπών Ταμείων Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΜΤΠΥ 29.00 16.171,29 29.00 Απόδοση επιστρεφόμενης κράτησης (ΕΑΠ) για κατάσχεση Απόδοση επιστρεφόμενης κράτησης (ΕΑΠ) για διατροφή Απόδοση λοιπών εισφορών-κρατήσεων Ν.3986/2011- Ν.4024/2011 κ.λ.π Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαραχτήρα ΟΑΕΔ 5.00 5.00 38.00 12.511,98 38.00 400.00 173.702,77 400.00 145.00 139.581,83 150.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8231 5.004.00 2.276.086,23 5.079.00 00-824 00-8241 00-8241.0001 00-8241.0002 00-8241.0003 00-8242 00-8242.0001 00-8242.0004 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-823 5.004.00 2.276.086,23 5.079.00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις Στις Αποδοχές Για Την Εξόφληση Στεγαστικών Δανείων Υπαλλήλων Του ΤΠ & Δ Κρατήσεις Στις Αποδοχές Για Την Εξόφληση Καταναλωτικών Δανείων Υπαλλήλων Του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κρατήσεις Στις Αποδοχές Υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων Και ΠΟΕ - ΟΤΑ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 230.00 61.716,61 230.00 300.00 49.467,52 300.00 40.00 17.612,70 40.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8241 570.00 128.796,83 570.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 50.00 50.00 Παρακρατούμενα λόγω κατάσχεσης ποσά 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8242 55.00 55.00 00-825 00-8251 00-8251.0001 00-8251.0002 00-8251.0003 00-8251.0004 00-8251.0005 00-8251.0006 00-8251.0007 00-8251.0008 00-8251.0009 00-8251.0010 00-8251.0011 00-8251.0012 00-8251.0013 00-8251.0014 00-8251.0015 Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Σύνολο Κ.Α. 00-824 625.00 128.796,83 625.00 Πάγια Προκαταβολή (Ν.3202/03) 6.00 6.00 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ν.Αρτάκης Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Νικολάου Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αφρατίου Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μύτικα Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ν.Λαμψάκου Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φύλλων Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου-Παντειχίου Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φάρου Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8251 28.00 2.00 28.00 Σελίδα 9 από 44

00-826 00-8261 00-8261.0001 00-8261.0003 Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 00-825 28.00 2.00 28.00 Λοιπές επιστροφές 35.00 35.00 Επιστροφή Χρημάτων Ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων (ΑΔΣ) 50.00 1.994,99 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8261 85.00 1.994,99 85.00 Σύνολο Κ.Α. 00-826 85.00 1.994,99 85.00 00-85 00-851 00-8511 Σύνολο Κ.Α. 00-82 7.934.00 3.122.821,73 8.009.00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 21.176.873,71 23.673.243,83 Σύνολο Κ.Α. 00-851 21.176.873,71 23.673.243,83 Σύνολο Κ.Α. 00-85 21.176.873,71 23.673.243,83 Σύνολο Κ.Α. 00-8 30.126.100,27 3.272.530,39 32.811.250,51 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 40.994.240,87 7.115.113,24 41.351.101,63 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 10-60 10-601 10-6011 10-6011.0001 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Μονίμων υπαλλήλων 1.483.620,48 893.080,07 1.523.533,32 10-6012 10-6012.0001 10-6012.0004 Σύνολο Κ.Α. 10-6011 1.483.620,48 893.080,07 1.523.533,32 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας & Λοιπές Πρόσθετες Αμοιβές Αποζημίωση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχων 1.08 5.772,00 3.404,20 5.839,20 Σύνολο Κ.Α. 10-6012 6.852,00 3.404,20 5.839,20 10-602 10-6021 10-6021.0001 10-6021.0003 Σύνολο Κ.Α. 10-601 1.490.472,48 896.484,27 1.529.372,52 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπάλληλων ΙΔΑΧ (άρθρο 300Ν. 1188/81) 157.121,88 117.984,70 207.408,84 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6021 162.121,88 117.984,70 212.408,84 10-604 10-6041 10-6041.0001 10-6041.0002 Σύνολο Κ.Α. 10-602 162.121,88 117.984,70 212.408,84 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση Ασκουμένων Φοιτητών 5.282,40 2.373,56 5.282,40 ΑΤΕΙ Τακτικές αποδοχές 10.296,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6041 15.578,40 2.373,56 5.282,40 10-605 10-6051 10-6052 Σύνολο Κ.Α. 10-604 15.578,40 2.373,56 5.282,40 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου 232.904,64 141.576,77 242.284,68 38.589,12 29.440,62 50.939,64 Σελίδα 10 από 44

10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.668,70 136,28 10-606 10-6062 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα Κηδείας Αποβιούντων Υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 1188/81) Σύνολο Κ.Α. 10-605 275.162,46 171.153,67 293.224,32 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-606 2.00 2.00 10-62 10-623 10-6232 10-6232.0001 10-6235 10-6236 10-6236.0001 10-6236.0003 10-6236.0004 10-6236.0005 Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 10-60 1.945.335,22 1.187.996,20 2.042.288,08 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Μισθώματα Λοιπά Μισθώματα (Αντωνείου Κληροδοτήματος - Παλαιό Δημαρχείο Πλατείας Αγίου Δημητρίου) Μισθώματα Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδος χρήσεως χώρου περιοχής <Αστέρια>. Μισθώματα Λιμενικού Ταμείου χρήσης χώρου όρμου Αγίου Στεφάνου Χρήση αίθουσας συνεδριάσεων Διοικητηρίου Π.Ε. Ευβοίας για τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (2011-2013) 165.00 81.800,70 165.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6232 165.00 81.800,70 165.00 2.00 2.00 20.60 20.60 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6236 27.60 27.60 10-625 10-6251 10-6253 10-626 10-6264 10-6264.0001 10-6265 10-6265.0001 10-6265.0002 10-6265.0003 10-6265.0004 10-6265.0005 10-6265.0006 10-6265.0007 10-6265.0008 10-6265.0009 10-6266 10-6266.0001 Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 10-623 194.60 81.800,70 194.60 Ασφάλιστρα Ακινήτων 10.00 15.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 15.00 20.00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση ανελκυστήρων 9.50 4.028,82 9.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 9.50 4.028,82 9.50 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση & Επισκευή Επίπλων, Σκευών & Λοιπού Εξοπλισμού 10.00 196,80 10.00 Συντήρηση Εκλογικού Υλικού (Υποχρ. 5.00 5.00 Δαπάνη) Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 5.00 5.00 Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 5.00 705,26 5.00 Συντήρηση Μηχανών Γραφείου 1.00 239,85 1.00 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 5.00 1.426,00 5.00 Συντήρηση και επισκευή άλλου 4.00 4.00 εξοπλισμού Συντήρηση καυστήρων 3.00 221,40 3.00 Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκομένων αυτών Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (συμβόλαια software) 5.00 1.893,19 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 43.00 4.682,50 43.00 63.00 21.604,96 80.00 Σελίδα 11 από 44

Σύνολο Κ.Α. 10-6266 63.00 21.604,96 80.00 10-627 10-6271 10-6273 10-6273.0001 Σύνολο Κ.Α. 10-626 115.50 30.316,28 132.50 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π 35.00 27.236,60 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων 670.00 474.462,35 200.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6273 670.00 474.462,35 200.00 Σύνολο Κ.Α. 10-627 705.00 501.698,95 200.00 10-63 10-632 10-6321 Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α. 10-62 1.030.10 613.815,93 547.10 1.65 1.65 Σύνολο Κ.Α. 10-632 1.65 1.65 10-64 10-642 10-6422 10-6422.0001 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 10-63 1.65 1.65 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά Έξοδα Μετακινουμένων Υπαλλήλων 3.50 997,57 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6422 3.50 997,57 3.50 10-646 10-6461 Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-642 3.50 997,57 3.50 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 3.00 3.00 10-66 10-661 10-6611 10-6611.0001 10-6611.0002 10-6612 10-6612.0001 10-6613 10-6613.0001 10-6614 10-6614.0001 10-6615 10-6615.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια Βιβλίων κ.λ.π. Σύνολο Κ.Α. 10-64 6.50 997,57 6.50 Προμήθεια Βιβλίων, Εντύπων, κ.λ.π.ειδών 15.00 1.197,65 15.00 γραφείου υπηρεσιών Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών 8.00 836,40 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6611 23.00 2.034,05 23.00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Και Λοιπών Υλικών Γραφείου 25.00 5.517,26 25.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 25.00 5.517,26 25.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια Εντύπων Και Υλικών Μηχανογράφησης Και Πολλαπλών Εκτυπώσεων (αναλώσιμα Η/Υ κ.λ.π.) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Λοιπές Προμήθειες Ειδών Γραφείου (φωτοτυπικό χαρτί, κ.λ.π.) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 35.60 7.548,73 50.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 35.60 7.548,73 50.00 20.00 2.343,73 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6614 20.00 2.343,73 20.00 Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις 5.00 2.853,89 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6615 5.00 2.853,89 5.00 Σελίδα 12 από 44

10-663 10-6634 10-6635 10-664 10-6641 10-6643 10-665 10-6654 10-667 10-6673 10-669 10-6691 10-6699 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολο Κ.Α. 10-661 108.60 20.297,66 123.00 5.00 5.00 5.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 10.00 8.00 40.00 19.703,50 40.00 20.00 4.499,00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 60.00 24.202,50 70.00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού 5.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 10-665 5.00 50.00 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-667 3.00 3.00 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 5.00 5.00 φωταγωγήσεων Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 6.00 3.590,45 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 11.00 3.590,45 11.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 197.60 48.090,61 265.00 10-7 10-71 10-713 10-7132 10-7132.0001 10-7133 10-7134 10-7134.0001 10-7134.0003 10-7135 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 3.181.185,22 1.850.900,31 2.862.538,08 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μεταφορικά μέσα Προμήθεια υπηρεσιακού οχήματος 27.00 27.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7132 27.00 27.00 Έπιπλα - Σκεύη 11.00 10.986,97 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά 40.00 15.00 40.00 Συγκροτήματα Και Λογισμικά Συμπλήρωση Μηχανογράφησης 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 45.00 15.00 45.00 Λοιπός εξοπλισμός 7.00 60 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 90.00 26.586,97 82.00 Σύνολο Κ.Α. 10-71 90.00 26.586,97 82.00 10-8 10-81 10-811 10-8111 10-8115 Σύνολο Κ.Α. 10-7 90.00 26.586,97 82.00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49.823,84 49.823,84 1.517,51 Διάφορα έξοδα 19.541,30 14.707,41 73.495,24 Σύνολο Κ.Α. 10-811 69.365,14 64.531,25 75.012,75 Σύνολο Κ.Α. 10-81 69.365,14 64.531,25 75.012,75 Σελίδα 13 από 44

Σύνολο Κ.Α. 10-8 69.365,14 64.531,25 75.012,75 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.340.550,36 1.942.018,53 3.019.550,83 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 15-60 15-601 15-6011 15-6011.0001 15-6011.0005 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές 57.876,00 36.296,31 62.655,00 Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού ΚΕΠ 354.974,16 208.139,81 362.503,08 Σύνολο Κ.Α. 15-6011 412.850,16 244.436,12 425.158,08 15-602 15-6021 15-6021.0001 15-6021.0004 15-6021.0005 Σύνολο Κ.Α. 15-601 412.850,16 244.436,12 425.158,08 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Tακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Σχολικοί Φύλακες) Καταβολή αποζημίωσης συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ (Σχολικές καθαρίστριες) 171.953,52 88.478,92 154.404,00 10.00 2.646,09 10.00 328.993,10 169.013,68 360.824,76 Σύνολο Κ.Α. 15-6021 510.946,62 260.138,69 525.228,76 15-604 15-6041 15-6041.0003 Σύνολο Κ.Α. 15-602 510.946,62 260.138,69 525.228,76 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013) 39.80 Σύνολο Κ.Α. 15-6041 39.80 15-605 15-6051 15-6052 15-606 15-6062 Σύνολο Κ.Α. 15-604 39.80 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) 59.248,44 35.144,22 61.743,60 130.106,80 63.890,35 134.298,48 Σύνολο Κ.Α. 15-605 189.355,24 99.034,57 196.042,08 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-606 1.00 1.00 15-61 15-616 15-6162 15-6162.0001 15-6162.0004 15-6162.0005 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 15-60 1.153.952,02 603.609,38 1.147.428,92 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 324,72 5.00 Οργάνωση-Διαχείριση-Υποστήριξη λουτρικών εγκαταστάσεων (ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Αλυκών και Λευκαντί). Δαπάνες Υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας (Ύδρευσης-ρεύματος)Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" 36.00 40.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6162 49.00 324,72 45.00 Σελίδα 14 από 44

Σύνολο Κ.Α. 15-616 49.00 324,72 45.00 15-62 15-623 15-6236 15-6236.0001 15-6236.0002 15-6236.0003 Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Λοιπά Μισθώματα Λοιπά Μισθώματα (Αντωνείου Κληροδοτήματος - Έκταση Ιππικών Εγκαταστάσεων Ντερνέκι) Μισθώματα Σχολικών Μονάδων (Ν.4002/11 και Ν.4081/12) Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013) Σύνολο Κ.Α. 15-61 49.00 324,72 45.00 16.20 16.20 302.439,86 111.378,58 308.601,18 17.52 Σύνολο Κ.Α. 15-6236 336.159,86 111.378,58 324.801,18 15-625 15-6253 15-626 15-6262 15-6262.0001 15-6263 15-6265 15-6266 15-627 15-6271 15-6273 15-6277 15-6277.0003 15-6277.0004 Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 15-623 336.159,86 111.378,58 324.801,18 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 60 60 Σύνολο Κ.Α. 15-625 60 60 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6262 15.00 15.00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9.00 753,55 15.00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 5.00 2.462,52 5.00 λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 15-626 37.00 3.216,07 43.00 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 50.00 9.846,40 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 431.760,43 359.318,68 100.00 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Διάφορα έξοδα λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου γυναικών θυμάτων βίας Άλλες Δαπάνες Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013) 12.50 12.50 8.14 Σύνολο Κ.Α. 15-6277 20.64 12.50 Σύνολο Κ.Α. 15-627 502.400,43 369.165,08 112.50 15-63 15-632 15-6321 Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη Κυκλοφορίας Επιβατικών Αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α. 15-62 876.160,29 483.759,73 480.901,18 2.15 2.15 15-64 15-641 15-6413 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Μεταφορές προσώπων Σύνολο Κ.Α. 15-632 2.15 2.15 Σύνολο Κ.Α. 15-63 2.15 2.15 Σελίδα 15 από 44

15-6413.0005 15-6413.0006 Μετακινήσεις ανάπτυξης δομών για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών Δαπάνες Προσωπικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013) 5.00 5.00 1.20 Σύνολο Κ.Α. 15-6413 6.20 5.00 15-642 15-6422 15-647 15-6472 15-6472.0001 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α. 15-641 6.20 5.00 50 Σύνολο Κ.Α. 15-642 50 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων(μεταφορά εθνικών αποστολών EUROBASKET) 24.80 Σύνολο Κ.Α. 15-6472 24.80 Σύνολο Κ.Α. 15-647 24.80 15-66 15-661 15-6611 15-6612 15-6613 15-6614 15-6615 15-6615.0001 15-6615.0005 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 15-64 31.50 5.00 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.00 3.00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.00 3.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών 5.00 5.00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.00 64,89 4.00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις 2.50 2.472,30 2.50 Γραφική ύλη και λοιπά είδη γραφείου ανάπτυξης δομών για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6615 6.50 2.472,30 6.50 15-663 15-6631 15-6634 15-6635 15-6635.0001 15-6635.0002 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 15-661 21.50 2.537,19 21.50 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Υλικά καθαριότητας Κέντρου Συμβουλευτικής 3.00 3.00 1.50 1.50 50 50 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6635 2.50 2.50 15-664 15-6641 15-6643 15-6643.0001 15-6643.0003 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 15-663 7.00 7.00 Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια Καυσίμων Για θέρμανση & Φωτισμό Πληρωμή καυσίμων θέρμανσης Α'/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής(ΚΑΕ Εσόδου 1699.0008) 40.00 16.388,50 40.00 20.00 3.601,40 20.00 60.00 47.050,20 Σελίδα 16 από 44

15-6643.0004 Πληρωμή καυσίμων θέρμανσης Β'/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής(ΚΑΕ Εσόδου 1699.0009) 50.00 37.819,23 Σύνολο Κ.Α. 15-6643 130.00 88.470,83 20.00 15-665 15-6652 15-6654 15-667 15-6671 15-668 15-6681 15-6682 15-669 15-6699 15-6699.0001 15-6699.0003 15-6699.0004 15-6699.0005 15-6699.0006 15-6699.0007 Σύνολο Κ.Α. 15-664 170.00 104.859,33 60.00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.00 2.00 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.00 1.019,23 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-665 4.00 1.019,23 4.00 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων 15.00 15.00 Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 15-667 15.00 15.00 Υλικά φαρμακείου 2.50 2.50 Λοιπά Υλικά 'Αμεσης Ανάλωσης 1.00 1.00 Λοιπές προμήθειες Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 15-668 3.50 3.50 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.50 1.497,92 2.50 Προμήθεια Ειδών "Κοινωνικού 200.00 26.862,18 200.00 Παντοπωλείου" Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών 5.00 Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθειας απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού,μέσω της ρήτρας ευελιξίας Δαπάνες ένδυσης και υπόδησης Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" Δαπάνες σίτισης Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" 20.00 20.00 2.00 18.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6699 247.50 28.360,10 222.50 Σύνολο Κ.Α. 15-669 247.50 28.360,10 222.50 15-67 15-674 15-6741 15-6741.0001 15-6741.0002 15-6741.0003 15-6741.0004 15-6741.0005 15-6741.0006 15-6741.0007 15-6741.0008 15-6741.0009 15-6741.0010 15-6741.0011 Σύνολο Κ.Α. 15-66 468.50 136.775,85 333.50 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 5.390.827,99 3.680.745,52 3.322.494,66 Επίδομα αιματολογικών 1.276.553,64 806.373,12 602.539,12 νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,aids Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - 78.200,78 46.133,36 58.780,32 Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 2.474.871,36 1.382.831,78 961.180,40 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς 430.675,39 266.123,00 213.73 /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 54.488,08 23.091,66 30.30 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 231.026,86 132.325,40 122.596,00 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών 293.779,96 155.969,40 138.632,80 Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας 1.400.043,37 889.641,75 522.632,52 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 474.434,34 271.561,93 236.412,54 Επίδομα Χανσενικών 60.389,20 39.032,00 25.092,00 Σελίδα 17 από 44

15-6741.0012 15-6741.0013 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 81.803,71 57.796,80 57.883,38 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 3.414,16 633,78 845,04 Σύνολο Κ.Α. 15-6741 12.250.508,84 7.752.259,50 6.293.118,78 Σύνολο Κ.Α. 15-674 12.250.508,84 7.752.259,50 6.293.118,78 Σύνολο Κ.Α. 15-67 12.250.508,84 7.752.259,50 6.293.118,78 15-7 15-71 15-713 15-7133 15-7133.0007 15-7133.0009 15-7135 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 14.831.771,15 8.976.729,18 8.307.098,88 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Έπιπλα - Σκεύη Προμήθεια ομπρελλών ακτών 5.00 5.00 Δαπάνες οικοσκευών Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" 1.50 Σύνολο Κ.Α. 15-7133 6.50 5.00 Λοιπός εξοπλισμός 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-713 8.50 7.00 Σύνολο Κ.Α. 15-71 8.50 7.00 15-8 15-81 15-811 15-8115 Σύνολο Κ.Α. 15-7 8.50 7.00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα 60.308,21 27.810,77 86.773,28 Σύνολο Κ.Α. 15-811 60.308,21 27.810,77 86.773,28 Σύνολο Κ.Α. 15-81 60.308,21 27.810,77 86.773,28 Σύνολο Κ.Α. 15-8 60.308,21 27.810,77 86.773,28 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14.900.579,36 9.004.539,95 8.400.872,16 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 20-60 20-601 20-6011 20-6011.0001 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 3.068.325,36 1.765.220,14 3.028.177,08 Σύνολο Κ.Α. 20-6011 3.068.325,36 1.765.220,14 3.028.177,08 20-602 20-6021 20-6021.0001 20-6021.0003 Σύνολο Κ.Α. 20-601 3.068.325,36 1.765.220,14 3.028.177,08 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔ Αορίστου Χρόνου Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ 661.379,14 378.335,93 561.649,80 35.00 26.119,92 35.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6021 696.379,14 404.455,85 596.649,80 20-604 20-6041 20-6041.0001 20-6041.0003 Σύνολο Κ.Α. 20-602 696.379,14 404.455,85 596.649,80 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΙΔ Ορισμένου Χρόνου Αποδοχές Νυκτερινής Εργασίας, Αργιών, κ.λ.π. Εξαιρέσιμων 924.493,10 514.983,24 1.032.954,12 32.216,80 12.264,08 26.850,52 Σελίδα 18 από 44

Σύνολο Κ.Α. 20-6041 956.709,90 527.247,32 1.059.804,64 20-605 20-6051 20-6052 20-6054 20-606 20-6062 20-6063 20-6063.0001 20-6063.0002 Σύνολο Κ.Α. 20-604 956.709,90 527.247,32 1.059.804,64 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 499.538,64 288.229,89 494.524,44 186.444,56 110.825,91 159.439,68 291.256,20 149.485,37 305.819,32 Σύνολο Κ.Α. 20-605 977.239,40 548.541,17 959.783,44 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) 5.00 5.00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Λοιπές Παροχές Σε Είδος (Αντανακλαστικά Γιλέκα, Γάντια, Γάλατα, κ.λ.π.) Είδη Ατομικής Προστασίας Δαπάνες Εμβολιασμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού 182.00 49.474,94 182.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6063 184.00 49.474,94 184.00 Σύνολο Κ.Α. 20-606 189.00 49.474,94 189.00 20-62 20-621 20-6211 20-6211.0001 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 20-60 5.887.653,80 3.294.939,42 5.833.414,96 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο Ηλεκτρικού Ρεύματος Για Φωτισμό Οδών, Πλατειών Και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων 1.008.60 795.873,07 850.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6211 1.008.60 795.873,07 850.00 20-623 20-6234 20-6236 20-6236.0001 20-6236.0002 Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 20-621 1.008.60 795.873,07 850.00 Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων 3.50 3.50 Λοιπά μισθώματα Λοιπά μισθώματα 1.00 1.00 Ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών WC για τις ανάγκες λειτουργίας των λαικών αγορών 45.00 3.880,24 20.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6236 46.00 3.880,24 21.00 20-625 20-6252 20-6253 20-626 20-6262 20-6262.0006 20-6263 20-6264 20-6265 20-6265.0002 Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 20-623 49.50 3.880,24 24.50 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 2.50 2.50 εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 35.00 3.393,17 40.00 Σύνολο Κ.Α. 20-625 37.50 3.393,17 42.50 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επιχωματώσεις παλαιών χωματερών για την αποφυγή πυρκαγιών 74.50 7.576,80 75.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6262 74.50 7.576,80 75.00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 83.00 33.212,49 100.00 60.00 1.720,43 60.00 Συντ/ση & επισκευή κάδων απορριμάτων 5.00 5.00 Σελίδα 19 από 44

Σύνολο Κ.Α. 20-6265 5.00 5.00 20-627 20-6279 Σύνολο Κ.Α. 20-626 222.50 42.509,72 240.00 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-627 5.00 20-63 20-632 20-6321 20-6322 20-6323 20-633 20-6331 20-6331.0002 20-6331.0003 20-6331.0004 Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας (Απορριμματοφόρων) Λοιποί Φόροι & Τέλη Λοιποί Φόροι & Τέλη Σύνολο Κ.Α. 20-62 1.323.10 845.656,20 1.157.00 3.00 3.00 15.00 15.00 4.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-632 22.00 23.00 Τέλη Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) 5.00 1.746,70 5.00 Τέλη Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 18.00 2.499,00 18.00 (ΚΤΕΟ) Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6331 25.00 4.245,70 25.00 Σύνολο Κ.Α. 20-633 25.00 4.245,70 25.00 20-64 20-642 20-6422 20-646 20-6462 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά 'Εξοδα Και Αποζημίωση Μετακινουμένων Υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 20-63 47.00 4.245,70 48.00 9.35 7.547,00 Σύνολο Κ.Α. 20-642 9.35 7.547,00 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 20-646 1.00 1.00 20-66 20-661 20-6614 20-663 20-6631 20-6633 20-6634 20-6635 20-6635.0001 20-6635.0002 20-6635.0003 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 20-64 10.35 7.547,00 1.00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.00 3.00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 20-661 3.00 3.00 Προμήθεια Υγειονομικού Και Φαρμακευτικού Υλικού Προμήθεια Χημικού Υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά, κ.λ.π.) Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής Και Καθαριότητας 3.50 3.50 10.00 258,18 15.00 20.00 35.00 Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής & 40.00 4.488,88 40.00 Καθαριότητας Προμήθεια Σάκκων Απορριμμάτων 50.00 16.216,50 30.00 Προμήθεια Εργαλείων Καθαρισμού 5.00 2.214,27 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6635 95.00 22.919,65 75.00 Σύνολο Κ.Α. 20-663 128.50 23.177,83 128.50 Σελίδα 20 από 44

20-664 20-6641 20-6643 20-6644 Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 520.00 137.847,98 550.00 8.00 8.00 80.00 37.091,26 60.00 20-666 20-6662 20-6662.0007 20-6662.0009 20-6662.0012 20-6662.0013 20-6662.0014 20-6662.0015 20-6662.0016 20-6662.0017 20-6662.0018 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α. 20-664 608.00 174.939,24 618.00 Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής - συμπλήρωσης φωτεινής σημαδότησης 50.00 20.00 Προμήθεια ειδών αξονικού και επιτοίχιου 5.00 10.00 φωτισμού οδών πόλεως Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ 54.00 74.00 Αυλίδας Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ 24.00 11.685,74 74.00 Ανθηδόνας Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ 47.00 44.116,93 74.00 Ν.Αρτάκης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ 50.00 74.00 Χαλκίδας Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ 40.00 74.00 Ληλαντίων Προμήθεια υδραυλικού υλικού 20.00 30.00 Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποσταθμού μέσης τάσης Πάρκου Λαού 10.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6662 300.00 55.802,67 450.00 20-667 20-6671 20-6671.0001 20-6671.0002 20-6671.0003 20-6672 20-669 20-6699 20-6699.0001 Σύνολο Κ.Α. 20-666 300.00 55.802,67 450.00 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων 50.00 14.907,38 50.00 Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων 73.80 23.259,80 73.80 Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης παλαιών κάδων απορριμμάτων 15.00 14.551,40 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6671 138.80 52.718,58 138.80 Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων 30.00 30.00 Λοιπές προμήθειες Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 20-667 168.80 52.718,58 168.80 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 10.00 1.691,98 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6699 10.00 1.691,98 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-669 10.00 1.691,98 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-66 1.218.30 308.330,30 1.373.30 20-7 20-71 20-713 20-7135 20-7135.0001 20-7135.0002 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 20-6 8.486.403,80 4.460.718,62 8.412.714,96 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός Εξοπλισμός Λοιπός Εξοπλισμός 5.00 1.799,24 10.00 Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 40.30 75.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7135 45.30 1.799,24 85.00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 45.30 1.799,24 85.00 Σύνολο Κ.Α. 20-71 45.30 1.799,24 85.00 Σελίδα 21 από 44