0180/00008114/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου. GMM Funds Attachments: 1. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 2. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 3. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 4. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 5. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 6. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 7. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 8. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 9. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 10. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 11. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 12. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 13. Τριμηνιαίες Καταστάσεις 14. Τριμηνιαίες Καταστάσεις Non Regulated Publication Date: 15/07/2014
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Σύνολο 1 20.104,08 8,93% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 207.061,70 91,92% GREECE 15.864,74 7,04% SWITZERLAND 15.545,58 6,90% NEW YORK 52.042,76 23,10% XETRA 17.243,47 7,66% EN PARIS 9.024,82 4,01% LONDON 28.104,42 12,48% NASDAQ 20.380,70 9,05% AMSTERDAM 4.190,76 1,86% MILAN 14.105,89 6,26% OSLO 7.653,06 3,40% BERMUDA 4.512,86 2,00% JERSEY 9.084,36 4,03% BRUSSELS 9.308,28 4,13% Σύνολο 5 207.061,70 91,92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 227.165,78 100,85% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -1.913,09-0,85% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 225.252,69 100,00%
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD Σύνολο 1 862.535,51 9,49% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 80.868,64 0,89% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 80.868,64 0,89% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.068.452,22 88,81% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 7.714.905,72 84,92% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.728,81 0,02% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 351.817,69 3,87% Σύνολο 3 8.149.320,86 89,70% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.011.856,37 99,19% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 73.367,58 0,81% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.085.223,95 100,00%
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σύνολο 1 409.853,61 21,72% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.467.708,57 77,76% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.259.639,02 66,74% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 208.069,55 11,02% Σύνολο 3 1.467.708,57 77,76% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.877.562,18 99,48% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 9.839,31 0,52% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.887.401,49 100,00%
GMM KOLONA BALANCED FUND Σύνολο 1 85.825,43 6,09% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.095.240,25 77,72% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 607.657,33 43,12% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 487.582,92 34,60% Σύνολο 3 1.095.240,25 77,72% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 95.639,64 6,79% GREECE 53.499,89 3,80% LONDON 42.139,75 2,99% Σύνολο 5 95.639,64 6,79% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 116.625,80 8,28% Σύνολο 7 116.625,80 8,28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.393.331,12 98,87% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 15.945,25 1,13% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.409.276,37 100,00%
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND Σύνολο 1 897.130,19 15,02% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.934.730,54 82,63% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 3.919.537,11 65,63% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.015.193,43 17,00% Σύνολο 3 4.934.730,54 82,63% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 150.499,12 2,52% LONDON 150.499,12 2,52% Σύνολο 5 150.499,12 2,52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.982.359,85 100,17% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -10.214,11-0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.972.145,74 100,00%
GMM GERAISTOS BALANCED FUND Σύνολο 1 156.709,34 10,96% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.032.850,40 72,26% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 645.614,56 45,17% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 387.235,84 27,09% Σύνολο 3 1.032.850,40 72,26% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 145.647,14 10,19% GREECE 65.267,74 4,57% SWITZERLAND 5.452,79 0,38% NEW YORK 1.211,50 0,08% LONDON 60.337,08 4,22% BERMUDA 13.378,03 0,94% Σύνολο 5 145.647,14 10,19% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 78.106,63 5,46% Σύνολο 7 78.106,63 5,46% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.413.313,51 98,87% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 16.096,50 1,13% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.429.410,01 100,00%
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND Σύνολο 1 397.942,65 12,09% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.494.695,58 75,78% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.970.913,25 59,87% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 523.782,33 15,91% Σύνολο 3 2.494.695,58 75,78% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 392.692,44 11,93% GREECE 169.395,26 5,15% LONDON 223.297,18 6,78% Σύνολο 5 392.692,44 11,93% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΛΟΙΠΑ 972,43 0,03% Σύνολο 7 972,43 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.286.303,10 99,82% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 5.796,44 0,18% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.292.099,54 100,00%
GMM ΑΚ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Σύνολο 1 124.690,57 15,28% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 692.195,70 84,81% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 13.470,34 1,65% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 678.725,36 83,16% Σύνολο 3 692.195,70 84,81% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 816.886,27 100,09% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -757,47-0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 816.128,80 100,00%
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND Σύνολο 1 152.707,82 13,37% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 893.175,81 78,20% UNCLASSIFIED 20.803,82 1,82% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 683.464,14 59,84% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 188.907,85 16,54% Σύνολο 3 893.175,81 78,20% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΛΟΙΠΑ 52.320,11 4,58% ΜΕΤΟΧΙΚΑ 52.566,97 4,60% Σύνολο 7 104.887,08 9,18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.150.770,71 100,75% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -8.552,02-0,75% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.142.218,69 100,00%
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND Σύνολο 1 286.958,23 30,87% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 372.242,91 40,05% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 101.185,94 10,89% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 271.056,97 29,16% Σύνολο 3 372.242,91 40,05% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 253.937,11 27,32% GREECE 145.539,94 15,66% LONDON 108.397,17 11,66% Σύνολο 5 253.937,11 27,32% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 913.138,25 98,24% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 16.385,84 1,76% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 929.524,09 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Σύνολο 12.869,94 1,39%
GMM THEMELIO BALANCED FUND Σύνολο 1 479.170,51 14,09% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.771.305,65 81,47% UNCLASSIFIED 374.918,64 11,02% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.971.298,03 57,95% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 425.088,98 12,50% Σύνολο 3 2.771.305,65 81,47% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 129.438,26 3,81% GREECE 99.338,44 2,92% LONDON 30.099,82 0,88% Σύνολο 5 129.438,26 3,81% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.379.914,42 99,36% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 21.784,58 0,64% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.401.699,00 100,00%
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS Σύνολο 1 29.912,21 11,50% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 152.059,28 58,46% GREECE 8.581,36 3,30% NEW YORK 73.363,97 28,20% LONDON 46.748,49 17,97% NASDAQ 1.035,78 0,40% AUSTRIA 1.240,89 0,48% OSLO 5.068,25 1,95% BERMUDA 4.512,86 1,73% JERSEY 7.914,16 3,04% HONG KONG 3.593,52 1,38% Σύνολο 5 152.059,28 58,46% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 77.334,57 29,73% Σύνολο 7 77.334,57 29,73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 259.306,06 99,69% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 814,82 0,31% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 260.120,88 100,00%
GMM MARATHON VALUE BALANCED FUND Σύνολο 1 102.163,61 28,71% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 162.530,60 45,68% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 43.396,35 12,20% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 119.134,25 33,48% Σύνολο 3 162.530,60 45,68% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 47.964,99 13,48% GREECE 22.690,92 6,38% SWITZERLAND 15.111,56 4,25% NEW YORK 9.405,56 2,64% NASDAQ 340,51 0,10% BRUSSELS 416,44 0,12% Σύνολο 5 47.964,99 13,48% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΛΟΙΠΑ 5.666,44 1,59% ΜΕΤΟΧΙΚΑ 11.098,44 3,12% Σύνολο 7 16.764,88 4,71% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 329.424,08 92,58% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 26.390,22 7,42% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 355.814,30 100,00%
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND Σύνολο 1 398.546,66 12,38% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.841.774,71 88,25% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2.442.197,46 75,84% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 399.577,25 12,41% Σύνολο 3 2.841.774,71 88,25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.240.321,37 100,63% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -20.160,63-0,63% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.220.160,74 100,00%