ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2016 ΕΣΟ Α

ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2016 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 531.684,68 529.059,28 529.059,28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.140,00 9.640,00 9.640,00 011 Μισθώµατα 4.140,00 4.140,00 4.140,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 4.140,00 4.140,00 4.140,00 0111.0001 Οικονοµικό αντάλλαγµα από παραχώρηση χρήσης καταστηµάτων εντός 4.140,00 4.140,00 4.140,00 χερσαίας ζώνης λιµένος Αγαθονησίου 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και 6.000,00 5.500,00 5.500,00 κοινόχρηστων χώρων 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 6.000,00 5.500,00 5.500,00 0129.0001 Μίσθωµα άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου εντός χερσαίας ζώνης λιµένος 6.000,00 5.500,00 5.500,00 Σκάλας Πάτµου 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16.759,68 16.579,68 16.579,68 021 Τόκοι κεφαλαίων 16.759,68 16.579,68 16.579,68 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 16.759,68 16.579,68 16.579,68 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 18.280,00 18.389,83 18.389,83 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 18.250,00 18.361,41 18.361,41 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 18.250,00 18.361,41 18.361,41 0313.0001 Έσοδα από παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε σκάφη στο λιµένα Πάτµου 18.250,00 18.361,41 18.361,41 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 30,00 28,42 28,42 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 30,00 28,42 28,42 0324.0001 Έσοδα από υδροδότηση σκαφών στο λιµένα Πάτµου 30,00 28,42 28,42 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 25.400,00 25.112,06 25.112,06 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 25.400,00 25.112,06 25.112,06 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 21.900,00 21.686,06 21.686,06 0461.0002 Χρηµατικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός χερσαίας 15.000,00 14.875,75 14.875,75 ζώνης λιµένος Πάτµου 0461.0003 Χρηµατικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός χερσαίας 3.500,00 3.547,44 3.547,44 ζώνης λιµένων Λέρου 0461.0004 Χρηµατικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός χερσαίας 2.400,00 2.216,40 2.216,40 ζώνης λιµένος Λειψών 0461.0005 Χρηµατικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός χερσαίας 1.000,00 1.046,47 1.046,47 ζώνης λιµένος Αγαθονησίου 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 3.500,00 3.426,00 3.426,00 1900/90) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 461.105,00 459.337,71 459.337,71 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 461.105,00 459.337,71 459.337,71 0717 Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 47.725,00 46.930,06 46.930,06 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0717.0001 Λιµενικά δικαιώµατα επιβατικών τουριστικών σκαφών που ελλιµενίζονται 29.000,00 28.593,83 28.593,83 στο λιµένα Πάτµου 0717.0002 Λιµενικά δικαιώµατα επιβατικών τουριστικών σκαφών που ελλιµενίζονται 5.725,00 5.715,78 5.715,78 στους λιµένες Λέρου 0717.0003 Λιµενικά δικαιώµατα επιβατικών τουριστικών σκαφών που ελλιµενίζονται 13.000,00 12.620,45 12.620,45 στο λιµένα Λειψών 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 413.380,00 412.407,65 412.407,65 0718.0005 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 115.000,00 113.610,32 113.610,32 λιµένα Πάτµου 0718.0006 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 90.000,00 94.382,66 94.382,66 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Πάτµου 0718.0007 Λιµενικά τέλη επιβατών κρουαζιεροπλοίων και εκδροµικών πλοίων που 34.500,00 34.231,75 34.231,75 καταπλέουν στο λιµένα Πάτµου 0718.0008 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για τους 90.000,00 89.065,20 89.065,20 λιµένες Λέρου 0718.0009 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 53.000,00 51.181,92 51.181,92 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες Λέρου 0718.0010 Λιµενικά τέλη επιβατών κρουαζιεροπλοίων και εκδροµικών πλοίων που 1.030,00 1.028,85 1.028,85 καταπλέουν στους λιµένες Λέρου 0718.0011 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 14.500,00 13.234,81 13.234,81 λιµένα Λειψών 0718.0012 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 9.500,00 9.530,35 9.530,35 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Λειψών 0718.0013 Λιµενικά τέλη επιβατών κρουαζιεροπλοίων και εκδροµικών πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Λειψών 0,00 35,70 35,70 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 1

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0718.0014 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 2.500,00 2.473,72 2.473,72 λιµένα Αγαθονησίου 0718.0015 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 1.350,00 1.441,15 1.441,15 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Αγαθονησίου 0718.0016 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 750,00 836,16 836,16 λιµένα Αρκιών 0718.0017 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 1.250,00 1.355,06 1.355,06 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Αρκιών 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 405.187,13 10.837,37 10.837,37 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 384.357,13 0,00 0,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 384.357,13 0,00 0,00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος 384.357,13 0,00 0,00 του Π..Ε.) 1322.0001 Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Λακκίου 300.000,00 0,00 0,00 Λέρου 1322.0002 Αποκατάσταση υποσκαφών και πρόβλεψη κατάλληλης ποδός 84.357,13 0,00 0,00 κρηπιδοτοίχου από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων του λιµένος Πάτµου 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 14,80 14,80 141 ωρεές 0,00 14,80 14,80 1411 Προϊόν δωρεών 0,00 14,80 14,80 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8.350,00 8.350,37 8.350,37 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 8.350,00 8.350,37 8.350,37 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, 500,00 543,97 543,97 ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 7.550,00 7.550,00 7.550,00 2130/93) 1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και 250,00 246,40 246,40 εργολάβων 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών 50,00 10,00 10,00 διατάξεων 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12.480,00 2.472,20 2.472,20 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.400,00 2.392,20 2.392,20 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθήσες για λογαριασµό τρίτων 2.400,00 2.392,20 2.392,20 1629.0001 Παρακράτηση για την πληρωµή των δηµοσιεύσεων διακηρύξεων στο 2.400,00 2.392,20 2.392,20 νοµαρχιακό και τοπικό τύπο (Ν.3548/2007) 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 80,00 80,00 80,00 1693.0002 Αναπαραγωγή τευχών δηµοπράτησης 80,00 80,00 80,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω 10.000,00 0,00 0,00 τάξεις 1699.0001 Προγραµµατική σύµβαση µε το ήµο Λειψών για την αποπληρωµή του 10.000,00 0,00 0,00 έργου: "Συµπληρωµατικά έργα Λειψών" 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 42.136,48 42.584,75 42.584,75 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 40.136,48 41.024,75 41.024,75 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 40.136,48 41.024,75 41.024,75 εισπράττονται για πρώτη φορά 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 40.136,48 41.024,75 41.024,75 2119.0006 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 7.000,00 6.955,79 6.955,79 λιµένα Πάτµου (ΠΟΕ ) 2119.0007 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 531,17 531,17 531,17 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Πάτµου (ΠΟΕ) 2119.0008 Λιµενικά τέλη επιβατών κρουαζιεροπλοίων και εκδροµικών πλοίων που 50,00 0,00 0,00 καταπλέουν στο λιµένα Πάτµου (ΠΟΕ) 2119.0009 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για τους 17.750,00 17.926,66 17.926,66 λιµένες Λέρου (ΠΟΕ ) 2119.0010 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 11.000,00 10.985,82 10.985,82 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες Λέρου (ΠΟΕ) 2119.0012 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 600,00 1.005,34 1.005,34 λιµένα Λειψών (ΠΟΕ ) 2119.0013 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 750,00 1.077,53 1.077,53 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Λειψών (ΠΟΕ) 2119.0015 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 2.050,00 2.072,64 2.072,64 λιµένα Αγαθονησίου (ΠΟΕ ) 2119.0016 Λιµενικά δικαιώµατα (προσόρµισης, ελλιµενισµού, παραβολής, 50,00 102,01 102,01 πρυµνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα Αγαθονησίου (ΠΟΕ) 2119.0017 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 150,00 159,92 159,92 λιµένα Αρκιών (ΠΟΕ ) 2119.0019 Λιµενικά δικαιώµατα επιβατικών τουριστικών σκαφών που ελλιµενίζονται στο λιµένα Πάτµου (ΠΟΕ) 205,31 205,31 205,31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 2

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 2119.0020 Λιµενικά τέλη επιβατών και οχηµάτων επί εκδιδοµένων εισιτηρίων για το 0,00 2,56 2,56 λιµένα Μαραθίου (ΠΟΕ) 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 1.560,00 1.560,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 2.000,00 1.560,00 1.560,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 1.560,00 1.560,00 2211.0001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2.000,00 1.560,00 1.560,00 2130/93) 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.600,00 1.600,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ 1.600,00 1.600,00 0,00 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 1.600,00 1.600,00 0,00 οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα 1.600,00 1.600,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 119.716,00 71.662,53 71.662,53 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 114.716,00 71.093,10 71.093,10 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 67.216,00 45.882,70 45.882,70 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 5.000,00 3.091,60 3.091,60 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 2.000,00 0,00 0,00 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 40.000,00 31.298,64 31.298,64 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 20.216,00 11.492,46 11.492,46 4124.0001 Είσπραξεις Φ.Π.Α. από προσορµίσεις και πρυµνοδετήσεις πλοίων 10.000,00 7.454,78 7.454,78 4124.0002 Εισπράξεις Φ.Π.Α. από παροχή ρεύµατος σε σκάφη 3.500,00 1.652,57 1.652,57 4124.0003 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% (Άρθρο 29 του 1.000,00 166,08 166,08 Ν.3986/2011) 4124.0004 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% (Άρθρο 38 του 2.500,00 1.071,01 1.071,01 Ν.3986/2011) 4124.0005 Τέλη χαρτοσήµου εισπραττόµενων ενοικίων προς απόδοση 1.000,00 929,72 929,72 4124.0006 Είσπραξεις Φ.Π.Α. από παροχή ύδατος σε σκάφη 1.000,00 2,58 2,58 4124.0007 Τέλη χαρτοσήµου από µίσθωµα άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου 216,00 198,00 198,00 4124.0008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 1.000,00 17,72 17,72 413 Ασφαλιστικές εισφορές 40.000,00 24.059,17 24.059,17 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 40.000,00 24.059,17 24.059,17 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 7.500,00 1.151,23 1.151,23 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.500,00 1.151,23 1.151,23 4142.0001 Παρακράτηση 0,10% επί των δηµοσίων συµβάσεων υπέρ της Ενιαίας 1.000,00 500,67 500,67 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 4142.0002 Παρακράτηση υπέρ ΙΚΑ από εκκαθαρισµένες απαιτήσεις δικαιούχων (βάσει 5.000,00 0,00 0,00 ασφαλιστικής ενηµερότητας) 4142.0003 Κράτηση υπέρ ΕΚΟΕΜΝ επί των ανταλλαγµάτων εκµισθώσεων χερσαίων 1.000,00 650,56 650,56 χώρων ζώνης λιµένα 4142.0004 Λοιπές κρατήσεις 500,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 569,43 569,43 421 Επιστροφές χρηµάτων 5.000,00 569,43 569,43 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 1.000,00 569,42 569,42 προπληρωµής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών 2.000,00 0,00 0,00 (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 1.000,00 0,01 0,01 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.103.952,76 1.103.952,76 1.103.952,76 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.103.952,76 1.103.952,76 1.103.952,76 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.096.625,29 1.096.625,29 1.096.625,29 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 50.000,00 50.000,00 50.000,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις 600.000,00 600.000,00 600.000,00 προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 190.000,00 190.000,00 190.000,00 ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 256.625,29 256.625,29 256.625,29 γένει δαπανών του δήµου 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 7.327,47 7.327,47 7.327,47 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 7.327,47 7.327,47 7.327,47 γένει δαπανών του δήµου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.204.277,05 1.759.696,69 1.758.096,69 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 3

ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 263.440,73 120.816,32 120.816,32 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 137.538,48 53.883,29 53.883,29 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 13.000,00 11.090,99 11.090,99 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 11.500,00 11.090,99 11.090,99 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 11.500,00 11.090,99 11.090,99 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 8.500,00 8.318,24 8.318,24 6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 3.000,00 2.772,75 2.772,75 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 1.500,00 0,00 0,00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 1.500,00 0,00 0,00 σεµινάρια 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 38.500,00 21.919,39 21.919,39 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 38.500,00 21.919,39 21.919,39 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000,00 0,00 0,00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 0,00 0,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα 32.500,00 21.919,39 21.919,39 του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Προµήθεια ναυτικών πρακτόρων από την απόδοση ειδικού τέλους επιβατών 25.000,00 16.975,28 16.975,28 και οχηµάτων 6117.0002 Προµήθεια ναυτικών πρακτόρων από την απόδοση ειδικού τέλους επιβατών 7.500,00 4.944,11 4.944,11 κρουαζιεροπλοίων 62 Παροχές τρίτων 4.000,00 1.096,98 1.096,98 622 Επικοινωνίες 4.000,00 1.096,98 1.096,98 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 3.000,00 870,98 870,98 6221.0001 Έξοδα ταχυδροµείου 1.000,00 0,00 0,00 6221.0002 Έξοδα ταχυµεταφορών 2.000,00 870,98 870,98 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.000,00 226,00 226,00 63 Φόροι - Τέλη 18.679,38 18.026,35 18.026,35 631 Φόροι 3.000,00 2.486,97 2.486,97 6311 Φόροι τόκων 3.000,00 2.486,97 2.486,97 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 15.679,38 15.539,38 15.539,38 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 15.679,38 15.539,38 15.539,38 6331.0001 Τέλη για την αξιολόγηση της Ασφάλειας, την έγκριση σχεδίου Ασφαλείας 560,00 420,00 420,00 Λιµενικής Εγκατάστασης και την έκδοση ηλωτικού Συµµόρφωσης Λιµεν. Εγκατάστασης 6331.0002 Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο 15.119,38 15.119,38 15.119,38 64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.500,00 418,44 418,44 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 3.500,00 27,00 27,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.500,00 27,00 27,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 1.000,00 0,00 0,00 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0,00 0,00 645 Συνδροµές 1.500,00 0,00 0,00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.000,00 0,00 0,00 6452 Συνδροµές internet 500,00 0,00 0,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 376,44 376,44 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 376,44 376,44 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 2.500,00 15,00 15,00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 1.000,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 500,00 0,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 15,00 15,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 750,00 222,04 222,04 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη 500,00 19,20 19,20 λειτουργικών δαπανών) 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 19,20 19,20 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη 250,00 202,84 202,84 επενδυτικών δαπανών) 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 250,00 202,84 202,84 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - 32.109,10 1.109,10 1.109,10 Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 672 Υποχρεωτικές εισφορές 1.109,10 1.109,10 1.109,10 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1.109,10 1.109,10 1.109,10 6726.0001 Εισφορά υπέρ της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (ΡΑΛ) 1.109,10 1.109,10 1.109,10 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 31.000,00 0,00 0,00 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 31.000,00 0,00 0,00 6737.0001 Προγραµµατική σύµβαση µε το ήµο Λέρου για την παραλαβή λυµάτων 1.000,00 0,00 0,00 από πλοία που καταπλέουν στους λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 6737.0002 Προγραµµατική σύµβαση µε το ήµο Λέρου για την Καθαριότητα λιµένων Λέρου 30.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 4

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 68 Λοιπά έξοδα 21.000,00 0,00 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 21.000,00 0,00 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 11.000,00 0,00 0,00 6821.0001 Πρόστιµα 1.000,00 0,00 0,00 6821.0002 Πρόστιµα νοµιµοποίησης λιµένων αρµοδιότητας Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 10.000,00 0,00 0,00 6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 10.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 125.902,25 66.933,03 66.933,03 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 586,25 87,45 87,45 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 586,25 87,45 87,45 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 0,00 8115 ιάφορα έξοδα 586,25 87,45 87,45 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 123.716,00 66.845,58 66.845,58 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 67.216,00 36.719,75 36.719,75 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσίων 5.000,00 3.091,60 3.091,60 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 2.000,00 0,00 0,00 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών 40.000,00 31.298,64 31.298,64 κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 20.216,00 2.329,51 2.329,51 8224.0001 Απόδοση χαρτοσήµου από είσπραξη ενοικίων 1.000,00 858,70 858,70 8224.0002 Απόδοση Φ.Π.Α. από πρυµνοδετήσεις και προσορµίσεις πλοίων 10.000,00 0,00 0,00 8224.0003 Απόδοση Φ.Π.Α.από παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε σκάφη 3.500,00 0,00 0,00 8224.0004 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1% - 4% (Άρθρο 29 του Ν. 1.000,00 166,08 166,08 3986/2011) 8224.0005 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% (Άρθρο 38 του Ν. 3986/2011) 2.500,00 1.071,01 1.071,01 8224.0006 Απόδοση τελών χαρτοσήµου από µίσθωµα άδειας εκµετάλλευσης 216,00 216,00 216,00 περιπτέρου 8224.0007 Απόδοση Φ.Π.Α. από παροχή ύδατος σε σκάφη 1.000,00 0,00 0,00 8224.0008 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 1.000,00 17,72 17,72 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 40.000,00 24.059,17 24.059,17 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 40.000,00 24.059,17 24.059,17 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 14.500,00 6.066,66 6.066,66 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 14.500,00 6.066,66 6.066,66 8242.0001 Απόδοση ποσοστού υπέρ ΕΚΟΕΜΝ επί των εσόδων από παραχωρήσεις 1.000,00 715,58 715,58 χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιµένων 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων 500,00 0,00 0,00 8242.0003 Απόδοση ποσοστού υπέρ ΤΑΝ 3% επί προστίµων ΚΟΚ 500,00 273,30 273,30 8242.0004 Απόδοση κράτησης 0,10% επί των δηµοσίων συµβάσεων στην Ενιαία 1.000,00 500,67 500,67 Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων 8242.0005 Απόδοση ποσοστού 5% υπέρ Μ.Τ.Ν. από τέλη επιβατών κρουαζιεροπλοίων 2.500,00 1.764,83 1.764,83 8242.0006 Απόδοση παρακράτησης υπέρ ΙΚΑ από εκκαθαρισµένες απαιτήσεις 5.000,00 0,00 0,00 δικαιούχων (βάσει ασφαλιστικής ενηµερότητας) 8242.0007 Απόδοση ποσοστού 5% υπέρ ΜΤΝ από εισπραχθείσες κλήσεις ΚΟΚ 500,00 455,50 455,50 8242.0008 Απόδοση ποσοστού 5% υπέρ Μ.Τ.Ν. από εισπραχθέντα λιµενικά τέλη από 3.500,00 2.356,78 2.356,78 Ε/Γ - Τ/Ρ σκάφη 825 Πάγιες προκαταβολές 1.000,00 0,00 0,00 8251 Πάγια προκαταβολή 1.000,00 0,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0,00 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0,00 0,00 8261.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών 1.000,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά 1.600,00 0,00 0,00 τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του 1.600,00 0,00 0,00 οικονοµικού έτους 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.600,00 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 138.000,00 75.432,51 75.432,51 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 129.000,00 75.432,51 75.432,51 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 58.500,00 42.189,22 42.189,22 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 45.500,00 32.672,57 32.672,57 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 44.000,00 31.964,52 31.964,52 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 1.500,00 708,05 708,05 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 13.000,00 9.516,65 9.516,65 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 13.000,00 9.516,65 9.516,65 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 52.000,00 27.148,21 27.148,21 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 42.000,00 22.401,49 22.401,49 6115 Αµοιβές λογιστών 15.000,00 9.655,50 9.655,50 6115.0001 Αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος 15.000,00 9.655,50 9.655,50 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 5

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα 27.000,00 12.745,99 12.745,99 του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη λιµενικών τελών από τουριστικά 15.000,00 7.921,73 7.921,73 σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα Πάτµου 6117.0002 Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη λιµενικών τελών από τουριστικά 5.000,00 1.403,61 1.403,61 σκάφη που ελλιµενίζονται στους λιµένες Λέρου 6117.0003 Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη λιµενικών τελών από τουριστικά 6.000,00 3.420,65 3.420,65 σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα Λειψών 6117.0004 Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη λιµενικών τελών από τουριστικά 1.000,00 0,00 0,00 σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα Αγαθονησίου 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 10.000,00 4.746,72 4.746,72 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.000,00 4.746,72 4.746,72 6142.0001 Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών 10.000,00 4.746,72 4.746,72 62 Παροχές τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 2.500,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 1.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.500,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 500,00 0,00 0,00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 500,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.500,00 3.447,10 3.447,10 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.500,00 75,05 75,05 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500,00 75,05 75,05 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 6.000,00 3.372,05 3.372,05 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 639,84 639,84 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 5.000,00 2.732,21 2.732,21 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 8.000,00 2.647,98 2.647,98 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6.000,00 2.038,10 2.038,10 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 810,33 810,33 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 2.000,00 737,69 737,69 εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 254,59 254,59 6614.0001 Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ & φωτοτυπικών µηχανηµάτων 1.000,00 254,59 254,59 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 235,49 235,49 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 360,48 360,48 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 360,48 360,48 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 249,40 249,40 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 249,40 249,40 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9.000,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 9.000,00 0,00 0,00 713 Προµήθειες παγίων 9.000,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 1.000,00 0,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 8.000,00 0,00 0,00 λογισµικά 7134.0001 Προµήθεια υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών 3.000,00 0,00 0,00 7134.0003 Προµήθεια λογισµικού και προγραµµάτων 5.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 8113.0001 Προµήθεια ναυτικών πρακτόρων από την απόδοση ειδικού τέλους επιβατών 0,00 0,00 0,00 και οχηµάτων (ΠΟΕ) 8113.0002 Προµήθεια ναυτικών πρακτορών από την απόδοση ειδικού τέλους επιβατών 0,00 0,00 0,00 κρουαζιεροπλοίων (ΠΟΕ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 251.700,00 142.594,06 142.594,06 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 186.100,00 133.702,06 133.702,06 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 25.600,00 0,00 0,00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 13.650,00 0,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 13.650,00 0,00 0,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 5.000,00 0,00 0,00 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 5.000,00 0,00 0,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 5.950,00 0,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 3.950,00 0,00 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 500,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 500,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 153.000,00 129.550,93 129.550,93 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 6

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 50.000,00 41.048,00 41.048,00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 50.000,00 41.048,00 41.048,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 103.000,00 88.502,93 88.502,93 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 103.000,00 88.502,93 88.502,93 6279.0001 Καθαριότητα λιµένος Πάτµου 42.500,00 36.273,22 36.273,22 6279.0002 Καθαριότητα λιµένων Λέρου 42.500,00 38.441,86 38.441,86 6279.0003 Καθαριότητα λιµένος Αγαθονησίου 6.000,00 2.662,34 2.662,34 6279.0004 Καθαριότητα λιµένος Λειψών 12.000,00 11.125,51 11.125,51 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 7.500,00 4.151,13 4.151,13 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 2.500,00 379,08 379,08 εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.500,00 379,08 379,08 6654.0001 Προµήθεια καρτών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και ύδατος 2.500,00 379,08 379,08 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000,00 3.772,05 3.772,05 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 3.772,05 3.772,05 6662.0001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.000,00 3.772,05 3.772,05 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 65.600,00 8.892,00 8.892,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 65.600,00 8.892,00 8.892,00 713 Προµήθειες παγίων 65.600,00 8.892,00 8.892,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 65.600,00 8.892,00 8.892,00 7135.0001 Προµήθεια κάδων απορριµάτων 0,00 0,00 0,00 7135.0003 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 15.000,00 8.892,00 8.892,00 7135.0004 Προµήθεια κιβωτίων παροχών (πίλλαρς) για τους λιµένες Λειψών και 50.000,00 0,00 0,00 Λέρου 7135.0006 Προµήθεια προστατευτικών καλυµµάτων για τα πίλαρς και τις 600,00 0,00 0,00 πυροσβεστικές φωλιές του λιµένα Σκάλας Πάτµου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.500,00 0,00 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.500,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 3.500,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 3.500,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.500,00 0,00 0,00 6279.0002 απάνες ύδρευσης λιµένων αρµοδιότητας Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 3.500,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 991.229,59 420.246,51 420.246,51 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 191.605,26 122.520,37 122.520,37 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 29.000,00 25.241,61 25.241,61 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 23.000,00 20.874,36 20.874,36 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 23.000,00 20.874,36 20.874,36 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6.000,00 4.367,25 4.367,25 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6.000,00 4.367,25 4.367,25 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 11.996,00 0,00 0,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 11.996,00 0,00 0,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα 11.996,00 0,00 0,00 του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Αµοιβή ελεγκτή δόµησης 496,00 0,00 0,00 6117.0003 Αµοιβή ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικού 1.500,00 0,00 0,00 ενεργειακής απόδοσης 6117.0004 Αµοιβή δύτη για την πραγµατοποίηση ύφαλης βιντεοσκόπησης στους 10.000,00 0,00 0,00 λιµένες αρµοδιότητας Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 62 Παροχές τρίτων 134.859,26 94.599,32 94.599,32 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 6.519,57 4.519,57 4.519,57 6236 Λοιπά µισθώµατα 6.519,57 4.519,57 4.519,57 6236.0001 Μίσθωµα Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στη θέση Νετιά εντός του 4.519,57 4.519,57 4.519,57 λιµένα Σκάλας Πάτµου 6236.0002 Μίσθωµα για απλή χρήση κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού για την εκτέλεση 2.000,00 0,00 0,00 του έργου:βελτίωση - επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου 625 Ασφάλιστρα 6.000,00 5.250,00 5.250,00 6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6.000,00 5.250,00 5.250,00 6252.0001 Ασφαλιστήρια συµβόλαια Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών 6.000,00 5.250,00 5.250,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 117.339,69 80.185,11 80.185,11 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 86.930,19 49.775,61 49.775,61 κτιρίων έργων) 6262.0001 Ανάσυρση φυσικών ογκολίθων από τους τεχνητούς ογκολίθους προστασίας 6.930,19 6.930,19 6.930,19 ποδός κρηπιδοτοίχου λιµένα Πάτµου 6262.0002 Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιµενικών εγκαταστάσεων Πάτµου 20.000,00 19.996,78 19.996,78 6262.0003 Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιµενικών εγκαταστάσεων Λέρου 15.000,00 8.864,80 8.864,80 6262.0004 Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιµενικών εγκαταστάσεων Λειψών 15.000,00 9.406,80 9.406,80 6262.0005 Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιµενικών εγκαταστάσεων 10.000,00 4.577,04 4.577,04 Αγαθονησίου 6262.0006 Εκβάθυνση λιµένα Αγίας Μαρίνας Λέρου 20.000,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 7

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6264.0001 Τοποθέτηση - Συντήρηση φανού στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Πάτµου από την Υπηρεσία Φάρων 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 409,50 409,50 409,50 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 5.000,00 4.644,64 4.644,64 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 5.000,00 4.644,64 4.644,64 6279.0001 Συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων λιµενικών 5.000,00 4.644,64 4.644,64 εγκαταστάσεων 64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.250,00 496,80 496,80 641 Έξοδα µεταφορών 250,00 0,00 0,00 6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 250,00 0,00 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 3.000,00 496,80 496,80 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 496,80 496,80 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 12.500,00 2.182,64 2.182,64 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 1.000,00 0,00 0,00 εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10.000,00 2.182,64 2.182,64 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00 2.182,64 2.182,64 6662.0001 Προµήθεια υδραυλικών υλικών 5.000,00 0,00 0,00 6662.0006 Προµήθειες υλικών για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών στους λιµένες 5.000,00 2.182,64 2.182,64 669 Λοιπές προµήθειες 1.500,00 0,00 0,00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 1.500,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 699.953,37 282.412,31 282.412,31 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 135.738,96 23.724,56 23.724,56 713 Προµήθειες παγίων 135.738,96 23.724,56 23.724,56 7135 Λοιπός εξοπλισµός 135.738,96 23.724,56 23.724,56 7135.0001 Προµήθεια προβλήτας επί πασσάλων για το λιµένα Πάτµου 85.000,00 0,00 0,00 7135.0003 Προµήθεια οβελού για την τοποθέτηση φανού στο Καταφύγιο Τουριστικών 6.500,00 4.387,50 4.387,50 Σκαφών Πάτµου 7135.0004 Προµήθεια στεγάστρου για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λιµένα 14.738,96 14.738,96 14.738,96 Σκάλας Πάτµου 7135.0005 Προµήθεια κιγκλιδωµάτων για τους λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 10.000,00 4.247,10 4.247,10 7135.0007 Προµήθεια τεντόπανων 3.000,00 0,00 0,00 7135.0008 Προµήθεια παγκακιών 1.500,00 0,00 0,00 7135.0009 Προµήθεια εξοπλισµού λιµένων 10.000,00 0,00 0,00 7135.0013 Προµήθεια πινακίδων (σήµανσης και πληροφοριών) 5.000,00 351,00 351,00 73 Έργα 526.705,64 249.831,75 249.831,75 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής 169.619,00 0,00 0,00 χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 169.619,00 0,00 0,00 7326.0001 Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στον όρµο Παντέλι Λέρου (Απόφαση 123.309,00 0,00 0,00 ΣτΕ 1239/2012) 7326.0002 Αναβάθµιση λιµένα Πάτµου 24.310,00 0,00 0,00 7326.0007 Συµπληρωµατικά έργα στο λιµάνι Λειψών 22.000,00 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 357.086,64 249.831,75 249.831,75 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 357.086,64 249.831,75 249.831,75 7336.0001 Βελτίωση υποδοµών λιµένων νήσου Λέρου 104.000,00 0,00 0,00 7336.0009 Βελτίωση υποδοµών λιµένα Σκάλας Πάτµου 253.086,64 249.831,75 249.831,75 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 37.508,77 8.856,00 8.856,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 37.508,77 8.856,00 8.856,00 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές για επέκταση τεχνικών έργων 15.174,48 0,00 0,00 (πλην κτιρίων) 7412.0006 Μελέτη: "Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) λιµένα Σκάλας 15.174,48 0,00 0,00 Πάτµου 7413 Λοιπές µελέτες 22.334,29 8.856,00 8.856,00 7413.0001 Μελέτη καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή 2.397,56 0,00 0,00 εµπορικού προβλήτα λιµένα Λειψών 7413.0004 Μελέτη επέκτασης χερσαίας ζώνης και καθορισµού θαλάσσιας ζώνης 3.512,73 0,00 0,00 λιµένα Σκάλας Πάτµου 7413.0005 Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού λιµένος Αγαθονησίου 5.336,00 0,00 0,00 7413.0006 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη νοµιµοποίηση λιµένων 11.088,00 8.856,00 8.856,00 αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 99.670,96 15.313,83 15.313,83 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 99.670,96 15.313,83 15.313,83 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15.313,83 15.313,83 15.313,83 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 15.313,83 15.313,83 15.313,83 8113.0001 Συντήρηση και επισκευή πλωτής προβλήτας Καταφυγίου Τουριστικών 15.313,83 15.313,83 15.313,83 Σκαφών Σκάλας Πάτµου 812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 84.357,13 0,00 0,00 8122 Έργα 84.357,13 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 8

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 8122.0001 Αποκατάσταση υποσκαφών και πρόβλεψη κατάλληλης προστασίας ποδός 84.357,13 0,00 0,00 κρηπιδοτοίχου από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων του λιµένος Πάτµου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 300.000,00 0,00 0,00 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 300.000,00 0,00 0,00 73 Έργα 300.000,00 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 300.000,00 0,00 0,00 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 300.000,00 0,00 0,00 7336.0001 Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Λακκίου 300.000,00 0,00 0,00 Λέρου ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 234.332,00 126.031,59 126.031,59 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 223.832,00 125.260,56 125.260,56 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 222.832,00 125.260,56 125.260,56 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 222.832,00 125.260,56 125.260,56 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα 222.832,00 125.260,56 125.260,56 του ελευθέρου επαγγελµατία 6117.0001 Παροχή υπηρεσίων οργάνωσης για την προστασία θαλ. περιβάλλοντος και 10.000,00 0,00 0,00 την αντιµετώπιση θαλ. ρύπανσης των λιµένων αρµοδιότητας Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 6117.0002 Αναθεώρηση ΑΑΛΕ & ΣΑΛΕ λιµένων αρµοδιότητας Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 5.332,00 5.332,00 5.332,00 6117.0004 Παροχή υπηρεσιών παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από δεξαµενές 5.000,00 0,00 0,00 προσωρινής αποθήκευσης του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 6117.0005 Αναθεώρηση του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 12.500,00 0,00 0,00 που καταπλέουν στους λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 6117.0012 Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και ΑΥΑΛΕ στις υπόχρεες σε ISPS λιµενικές 60.000,00 40.078,76 40.078,76 εγκαταστάσεις αρµοδιότητας Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 6117.0013 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (securuty) λιµενικών εγκαταστάσεων 130.000,00 79.849,80 79.849,80 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 1.000,00 0,00 0,00 6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10.500,00 771,03 771,03 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 10.500,00 771,03 771,03 713 Προµήθειες παγίων 10.500,00 771,03 771,03 7135 Λοιπός εξοπλισµός 10.500,00 771,03 771,03 7135.0001 Προµήθεια εξοπλισµού - υλικών αντιρρύπανσης - απορρύπανσης 7.500,00 0,00 0,00 7135.0002 Προµήθεια ειδών θαλάσσιας σήµανσης 2.000,00 0,00 0,00 7135.0004 Προµήθεια υλικών σήµανσης 1.000,00 771,03 771,03 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 22.074,73 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 22.074,73 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη 22.074,73 0,00 0,00 δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 911 Αποθεµατικό 22.074,73 0,00 0,00 9111 Αποθεµατικό 22.074,73 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.204.277,05 885.120,99 885.120,99 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 9

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Α ιαµορφωθέν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 573.421,16 571.684,03 570.084,03 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 526.903,13 84.059,90 84.059,90 Χρηµατικό Υπόλοιπο 1.103.952,76 1.103.952,76 1.103.952,76 ΣΥΝΟΛΟ 2.204.277,05 1.759.696,69 1.758.096,69 Ε Ξ Ο Α ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 2.204.277,05 885.120,99 885.120,99 Αποθεµατικό 0,00 0,00 872.975,70 ΣΥΝΟΛΟ 2.204.277,05 885.120,99 1.758.096,69 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2016 Σελίδα 10