: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.204,95 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΣΕ E 2.014.303,91 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.019.508,86 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 24/02/2024 2.00% GR0128011682 24/02/2024 22,48000000 27.987,60 ΟΕΔ 24/02/2026 2.00% GR0128013704 24/02/2026 20,84000000 25.945,80 ΟΕΔ 24/02/2025 2.00% GR0128012698 24/02/2025 21,80000000 27.141,00 ΟΕΔ 24/02/2023 2.00% GR0128010676 24/02/2023 23,89000000 29.743,05 ΟΕΔ 24/02/2028 2.00% GR0133006198 24/02/2028 18,80000000 24.966,40 ΟΕΔ 24/02/2027 2.00% GR0128014710 24/02/2027 19,52000000 24.302,40 ΟΕΔ 24/02/2029 2.00% GR0133007204 24/02/2029 19,05000000 25.298,40 ΟΕΔ 24/02/2030 2.00% GR0133008210 24/02/2030 18,91000000 25.112,48 ΟΕΔ 24/02/2031 2.00% GR0133009226 24/02/2031 18,96000000 25.178,88
: 2 / 6 Ημέρας ΟΕΔ 24/02/2039 2.00% GR0138011771 24/02/2039 17,07000000 22.668,96 ΟΕΔ 24/02/2035 2.00% GR0138007738 24/02/2035 17,48000000 23.213,44 ΟΕΔ 24/02/2033 2.00% GR0138005716 24/02/2033 17,85000000 23.704,80 ΟΕΔ 24/02/2040 2.00% GR0138012787 24/02/2040 17,78000000 23.611,84 ΟΕΔ 24/02/2038 2.00% GR0138010765 24/02/2038 18,02000000 23.930,56 ΟΕΔ 24/02/2032 2.00% GR0133010232 24/02/2032 18,52000000 24.594,56 ΟΕΔ 24/02/2034 2.00% GR0138006722 24/02/2034 18,11000000 24.050,08 ΟΕΔ 24/02/2036 2.00% GR0138008744 24/02/2036 18,10000000 24.036,80 ΟΕΔ 24/02/2041 2.00% GR0138013793 24/02/2041 18,08000000 24.010,24 ΟΕΔ 24/02/2037 2.00% GR0138009759 24/02/2037 18,05000000 23.970,40 ΟΕΔ 24/02/2042 0.00% GRR000000010 24/02/2042 0,0000% BLOOMBERG CCC 26.145,0000 0,62500000 16.340,63 GDP LINKED NOTE
: 3 / 6 Ημέρας ΟΕΔ 24/02/2042 2.00% GR0138014809 24/02/2042 18,65000000 24.767,20 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 514.575,52 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 514.575,52 1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 127.000,0000 0,97800000 124.206,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 46.000,0000 3,20000000 147.200,00 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 25.000,0000 6,10000000 152.500,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LT 333.332,0000 0,46100000 153.666,05 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α Ε 50.000,0000 3,35000000 167.500,00 ΔΕΗ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 17.000,0000 13,85000000 235.450,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΟΤΕ Α.Ε. 105.000,0000 3,19000000 334.950,00 OTE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 63.000,0000 5,80000000 365.400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 225.000,0000 1,92000000 432.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.000,0000 3,66000000 109.800,00 JUMBO FOLLI FOLLIE GROUP 14.000,0000 7,80000000 109.200,00 FOLLI FOLLIE GROUP
: 4 / 6 Ημέρας Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 23.942,0000 4,16000000 99.598,72 Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 11.000,0000 7,20000000 79.200,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α Ε 120.000,0000 0,61500000 73.800,00 EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. 240.000,0000 0,29300000 70.320,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ 25.000,0000 2,71000000 67.750,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (Κ.Ο.) S & B ΒΙΟΜ. ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 13.000,0000 4,82000000 62.660,00 S & B ΒΙΟΜ. ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 10.000,0000 4,92000000 49.200,00 FRIGOGLASS EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 13.000,0000 3,65000000 47.450,00 EUROBANK PROPERTIES ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 14.000,0000 2,98000000 41.720,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗ 10.000,0000 4,17000000 41.700,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣ.ΑΠΟΧΕΤ.ΘΕΣ. Α.Ε. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 23.774,0000 1,70000000 40.415,80 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 30.000,0000 1,19000000 35.700,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 25.000,0000 1,16000000 29.000,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
: 5 / 6 Ημέρας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 21.000,0000 1,20000000 25.200,00 ΕΛΒΑΛ ΓΕΚ -ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 24.000,0000 0,97000000 23.280,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 9.000,0000 2,49000000 22.410,00 LAMDA DEVELOPMENT INTRALOT Α.Ε. 27.000,0000 0,71400000 19.278,00 INTRALOT ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8.000,0000 1,90000000 15.200,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. J.&P.- ΑΒΑΞ Α.Ε. 11.156,0000 0,97500000 10.877,10 ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COCA-COLA E.E.E. A.E. 60.500,0000 14,35000000 868.175,00 COCA COLA H.B.C. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 6.000,0000 1,43000000 8.580,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ AEGEAN AIRLINES FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 7.000,0000 1,37000000 9.590,00 ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. ΟΠΑΠ Α.Ε. 70.000,0000 7,27000000 508.900,00 ΟΠΑΠ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 4.581.876,67 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση 7.115.961,05 EFSF 12/09/ 0.00% EU000A1G0BV0 12/09/ 0,0000% BLOOMBERG AA+ SΤΑNDARD&POO RS 2.746,1700 99,80000000 274.067,77 EFSF
Ημέρας EFSF 12/03/2013 0.40% EU000A1G0AF5 12/03/2013 0,4000% BLOOMBERG AA+ SΤΑNDARD&POO RS 6.225,0000 99,67000000 620.445,75 EFSF ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση 894.513,52 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EFSF 12/03/2014 1.00% EU000A1G0AG3 12/03/2014 1,0000% BLOOMBERG AA+ SΤΑNDARD&POO RS 6.225,0000 99,81000000 621.317,25 EFSF ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 621.317,25 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ AMUNDI EUROCORP BOND C 29.069,0000 15,99000000 621.317,25 464.813,31 AMUNDI ASSET MANAGEMENT ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 464.813,31 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.980.644,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.096.605,13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -17.282,47 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 9.079.322,66 Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 45- ΑΘΗΝΑ - 105 56 ΑΦΜ: 094039430 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ Γ.Δ. ΟΝΟΜΑ Ο.Δ. Ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 της Απόφασης 6/587/2.6.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Στον πίνακα «Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού» για το σύνολο του Α τριμήνου, δεν υπάρχει απόκλιση σύμφωνα με την απόφαση 6/587/2.6.2011 ΕΚ. Ωστόσο, από τις 12/03/ και μέχρι τις 30/03/, προκύπτει η παρακάτω απόκλιση από τα όρια που αναφέρονται στον Κανονισμό του: Η συνολική επένδυση σε Ομόλογα Εσωτερικού είναι μικρότερη από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο 10%. Η απόκλιση οφείλεται αποκλειστικά στη συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην πρόταση ανταλλαγής Ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας (PSI). Η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εν λόγω απόκλιση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επαναφορά των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντός του προβλεπόμενου ορίου.