ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΌ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/1/2016 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση 123.984,00 123.984,00 4.450,00 4.450,00 έργων και την παροχή υπηρεσιών 0719 Λοιπά τακτικά έσοδα 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές 15.016,00 15.016,00 0,00 0,00 αποφάσεις 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν 15.500,00 15.500,00 300,00 300,00 απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις 4.500,00 4.500,00 184,40 184,40 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 33.000,00 33.000,00 433,09 433,09 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόροι προμηθευτών εργολάβων 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 ελ.επαγγελματιών κλπ 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 15.600,00 15.600,00 124,50 124,50 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 270.000,00 270.000,00 2.177,19 2.177,19 οργανισμούς και ταμεία 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ κ Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 169.080,07 169.080,07 139.035,06 139.035,06 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 57.276,70 57.276,70 273.958,79 273.958,79 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 8.870,45 8.870,45 0,00 0,00 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 8.543,92 8.543,92 22.163,82 22.163,82 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ,10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΌ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/1/2016 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα 00.6073 Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00.6117 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00.6121 Γενικές Υπηρεσίες - Αντιμισθία αιρετών - 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, 248 ΚΔΚ) 00.6122 Γενικές Υπηρεσίες - Αποζημίωση και 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 00.6222 Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, 13.000,00 13.000,00 1.591,50 1.591,50 τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00.6431 Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00.6433 Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00.6434 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 δημοσίων σχέσεων 00.6441 Γενικές Υπηρεσίες - Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις
00.6442 Γενικές Υπηρεσίες - Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 00.6443 Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες δεξιώσεων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6453 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές συνδρομές 700,00 700,00 0,00 0,00 00.6463 Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα λοιπών 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 δημοσιεύσεων 00.6492 Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00.6494 Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 00.6495 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00.6515 Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και 300,00 300,00 0,00 0,00 προμήθειες τραπεζών 00.6821 Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 00.6822 Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 00.8115 Γενικές Υπηρεσίες - Διάφορα έξοδα 10.000,00 10.000,00 8.047,01 8.047,01 00.8117 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα 93.739,77 93.739,77 0,00 0,00 00.8211 Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση εισφοράς 4.500,00 4.500,00 184,40 184,40 υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 00.8221 Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και 33.000,00 33.000,00 433,09 433,09 μισθωτών υπηρεσιών 00.8222 Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
00.8223 Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 00.8224 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αποδόσεις 15.600,00 15.600,00 124,50 124,50 κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 00.8231 Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορές σε 270.000,00 270.000,00 2.177,19 2.177,19 ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 00.8241 Γενικές Υπηρεσίες - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 00.8242 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές κρατήσεις 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 υπέρ τρίτων 00.8251 Γενικές Υπηρεσίες - Πάγια προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 00.8261 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές επιστροφές 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 10.6011 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 15.000,00 15.000,00 1.721,75 1.721,75 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.6012 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.6021 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 64.000,00 64.000,00 2.065,00 2.065,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.6022 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10.6051 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 3.000,00 3.000,00 194,69 194,69 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10.6052 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.6115 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λογιστών 10.6142 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 29.905,00 29.905,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 10.6264 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.6266 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10.6461 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 600,00 600,00 0,00 0,00 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10.6462 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευση προκυρήξεων 10.6612 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.6613 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6614 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
15.6011 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 56.500,00 56.500,00 6.416,74 6.416,74 κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.6012 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.6021 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 294.000,00 294.000,00 9.343,00 9.343,00 κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.6022 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.6041 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.6051 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 17.000,00 17.000,00 1.226,47 1.226,47 κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15.6052 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.6054 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
15.6055 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 15.6114 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Αμοιβές καλλιτεχνών 15.6117 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 15.6233 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Μισθώματα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων 15.6261 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του δήμου 15.6262 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15.6264 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15.6265 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.6271 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Ύδρευση δημοτικών κτηρίων κλπ 15.6273 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 40.000,00 40.000,00 2.468,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
15.6274 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15.6276 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 15.6277 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλωσίμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακολούθους κατωτεροβάθμιους 15.6471 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.6472 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.6615 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.6631 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 15.6633 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 15.6634 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.6642 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 127.459,30 127.459,30 6.539,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
15.6654 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια λοιπού υλικού 15.6662 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.6672 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 15.6693 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 15.6699 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.7131 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 15.7133 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Έπιπλα σκεύη 15.7134 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15.7135 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπός εξοπλισμός 15.8117 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 96.740,39 96.740,39 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπά έξοδα 9111 Αποθεματικό 43.546,68 43.546,68 0,00 0,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ