Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. /00 CT/CA-048/00EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 00 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 00 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 7ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 00
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μεταφραστικό Κέντρο κατήρτισε τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό, /00, σύμφωνα με το άρθρο 8 του δημοσιονομικού κανονισμού του της 5 ης Μαρτίου 009, για τους ακόλουθους λόγους: Το Μεταφραστικό Κέντρο θα καταβάλλει τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τα οικονομικά έτη 998-004, σύμφωνα με την απόφαση CT/CA-037/00 του διοικητικού συμβουλίου. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Η κατάσταση εσόδων τροποποιήθηκε ως ακολούθως: Δημιουργία του κονδυλίου 60 στο κεφάλαιο των εσόδων «Επιστροφές στην Επιτροπή για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο». Η πίστωση αυτή καλύπτει τις εισφορές που αφορούν τις λογιστικές περιόδους 998-004 ύψους 7 69 37 ευρώ, και θα επιστραφούν στην Επιτροπή τον Νοέμβριο 00. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Κατά τον ίδιο τρόπο η κατάσταση δαπανών τροποποιήθηκε ως ακολούθως: Το κονδύλιο 0 000 «Αποθεματικό για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο» μειώθηκε κατά το ίδιο ποσό, ήτοι 7 69 37 ευρώ.
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ονομασία Τελικός προϋπολογισμ ός 00 (ευρώ) προϋπολογι σμός προϋπολογι σμός Αρχικός προϋπολογισ μός 00 (ευρώ) ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 5 340 64 8 76 43 63 95 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p. m. p. m. p. m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 675 300-5 700 3 69 000 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3 000-488 000 800 000 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 4 04 95 4 04 95 p. m. 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ -4 440 58-7 69 37-7 7 55 p. m. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55 98 077-7 69 37 5 08 45 48 4 95 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 65 00 70 300 3 094 900 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 68 500 49 000 5 633 500 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8 640 700 998 388 5 64 3 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6 339 677-7 69 37 9 864 764 3 744 40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55 98 077-7 69 37 5 08 45 48 4 95 3
III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 00 Ονομασία Τελικός 00 (ευρώ) Αρχικός 00 (ευρώ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνολο τίτλου 5 340 64 8 76 43 63 95 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύνολο τίτλου p.m. p.m. p.m. 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο τίτλου 3 3 675 300-5 700 3 69 000 Σύνολο τίτλου 4 3 000-488 000 800 000 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σύνολο τίτλου 5 4 04 95 4 04 95 p.m. 6 0 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 6 0 0 Επιστροφές στους πελάτες 6 0 0 0 Επιστροφές στους πελάτες -6 55-6 55 6 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6 0 Έκτακτες επιστροφές 6 0 0 Επιστροφές στην Επιτροπή για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο 005-009 Σύνολο άρθρου 6 0 0-6 55-6 55 p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0-6 55-6 55 p.m. - 050 000-050 000 6 0 Επιστροφές στην Επιτροπή για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο 998-004 -7 69 37-7 69 37 Σύνολο άρθρου 6 0-8 39 37-7 69 37-050 000 p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-8 39 37-7 69 37-050 000 p.m. Σύνολο τίτλου 6-4 440 58-7 69 37-7 7 55 p.m. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55 98 077-7 69 37 5 08 45 48 4 95 4
III. ÉTAT DES RECETTES 00 Παρατηρήσεις 3 4 5 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Επιστροφή του υπολοίπου λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. 6 6 0 6 0 0 Έκτακτες επιστροφές στην Επιτροπή για την κάλυψη της καταβολής των εργοδοτικών εισφορών των οικονομικών ετών 005-009 στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, βάσει της απόφασης CT/CA-08/00 του διοικητικού συμβουλίου. 6 0 0 Έκτακτες επιστροφές στην Επιτροπή για την κάλυψη της καταβολής των εργοδοτικών εισφορών των οικονομικών ετών 998-004 στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, βάσει της απόφασης CT/CA-037/00 του διοικητικού συμβουλίου. 5
IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ονομασία Τελικός 00 (EUR) Αρχικός 00 (EUR) ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύνολο τίτλου 5 65 00 70 300 3 094 900 Σύνολο τίτλου 5 68 500 49 000 5 633 500 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο τίτλου 3 8 640 700 998 388 5 64 3 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 000 Προσωρινές πιστώσεις 0000 Αποθεματικό για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο 3 000 03-7 69 37 6 960 00 3 309 40 000 Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m. 000 Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. -5 000 5 000 0004 Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης 66 300 736 300 430 000 0005 Πρόβλεψη για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση 398 500 398 500 0006 Πρόβλεψη για εξαιρετικές επενδύσεις 774 864 774 864 Σύνολο άρθρου 000 6 339 677-7 69 37 9 864 764 3 744 40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 00 6 339 677-7 69 37 9 864 764 3 744 40 Σύνολο τίτλου 0 6 339 677-7 69 37 9 864 764 3 744 40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55 98 077-7 69 37 5 08 45 FALSE 6
IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 00 Παρατηρήσεις 3 0 00 000 0000 000 Οι πιστώσεις που αφορούν τα έξοδα για το 00 μεταφέρονται στη θέση 34 για την πραγματοποίηση των πληρωμών κατά το 00.Οι προσωρινές πιστώσεις που αφορούν τα έξοδα των ετών πριν από το 005 προστίθενται στο συγκεκριμένο κονδύλιο. Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτηρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου. 000 Αποθεματικό για απρόβλεπτα. 0004 0005 0006 Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης,όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την πληρωμή της αμφισβητούμενης μισθολογικής ρύθμισης του.85% από την.07.009. Η πρόβλεψη καλύπτει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν το 00. Πρόβλεψη συσταθείσα για επενδύσεις στο προσεχές μέλλον: απόκτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση της ασφάλειας της αίθουσας πληροφορικής και απόκτηση νέου λογισμικού για τη μετάφραση. 7