Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 130.595,00 65.358,41 196.432,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 130.595,00 65.358,41 196.432,00 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα 5.40 5.387,58 6031.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης 83.72 59.970,83 132.408,00 6031.0003 Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 28.975,00 37.542,00 6031.0004 Τακτικές αποδοχές Ιδιαίτερου Γραµµατέα 12.50 26.482,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 749.85 515.559,39 779.119,00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 67.85 20.111,39 89.119,00 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Γέρακα 1.10 1.095,81 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 21.50 15.158,49 37.154,00 6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Γενικού Γραµµατέα 8.30 10.534,00 6053.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ιδιαίτερου Γραµµατέα 3.55 7.431,00 6053.0005 Ερογοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Αντιδηµάρχων - Προέδρου.Σ. 33.40 3.857,09 34.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 682.00 495.448,00 690.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 8.00 5.50 6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 1.00 1.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 6.00 4.00 6074 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 1.00 50 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 582.837,97 251.435,01 477.936,65 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 65.642,00 498,15 46.372,29 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 28.75 498,15 25.00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Α ΤΡΙΜ 2011 8.75 6111.0002 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 20.00 498,15 25.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 7.875,00 7.00 6116.0001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Α ΤΡΙΜ 2011 1.875,00
Σελίδα 2 από 84 6116.0002 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6.00 7.00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 29.017,00 14.372,29 6117.0001 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Α ΤΡΙΜ 2011 1.162,67 6117.0002 Αµοιβές Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας (συνεχιζόµενο ) 15.00 8.372,29 6117.0003 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Α ΤΡΙΜ.2011 12.854,33 6117.0004 Αµοιβές Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας 6.00 612 απάνες αιρετών 385.546,00 230.994,50 354.00 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 262.746,00 219.878,00 264.00 6121.0001 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 61.436,00 61.435,92 62.00 6121.0002 Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 140 ΚΚ) 184.31 143.450,48 185.00 6121.0003 Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης 17.00 14.991,60 17.00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 ΚΚ) 112.00 4.216,50 80.00 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων 10.80 6.90 10.00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 20.25 13.04 48.00 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 20.25 13.04 48.00 6131.0001 Λοιπές αµοιβές τρίτων (ΚΕΠ,κλπ) 14.25 9.28 6131.0002 Αµοιβές ΚΕΠ Νοµαρχίας ( Α ΤΡΙΜ.2011) 6.00 3.76 6131.0003 Αµοιβές ΚΕΠ ήµου 24.00 6131.0004 Αµοιβές ΚΕΠ Νοµαρχίας 24.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 111.399,97 6.902,36 29.564,36 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 111.399,97 6.902,36 29.564,36 6142.0001 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ( Α ΤΡΙΜ.2011) 36.205,00 3.117,77 6142.0002 Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ 00.6117 ) 3.944,71 3.784,59 6142.0003 Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων 7.750,26
Σελίδα 3 από 84 6142.0004 Αµοιβές για προετοιµασία φακέλου επικαιροποίησης διαχειριστικής επάρκειας 8.00 8.00 6142.0005 Αµοιβές συµβούλου υποστήριξης για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράµµατος 23.00 6142.0010 Αµοιβές τήρησης πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου (συνεχιζόµενο) 30.00 21.564,36 6142.0011 Αµοιβή για δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού για τη ηµόσια ιαβούλευση του Επιχειρησιακού προγράµµατος 2.50 62 Παροχές τρίτων 203.10 59.637,88 186.551,88 622 Επικοινωνίες 203.10 59.637,88 186.551,88 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 81.60 71.551,88 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη Α ΤΡΙΜ 2011 7.625,00 6221.0002 Αµοιβή ΕΛΤΑ για τέλη αποστολής λογαριασµών ύδρευσης ( συνεχιζόµενο ) 28.975,00 26.551,88 6221.0003 Αµοιβή ΕΛΤΑ για τέλη αποστολής λογαριασµών ύδρευσης 45.00 45.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 90.00 53.480,24 80.00 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Α ΤΡΙΜ 2011 21.00 18.387,56 6222.0002 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 69.00 35.092,68 80.00 6223 Κινητή τηλεφωνία 16.50 5.270,19 15.00 6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Γέρακα 1.25 1.194,61 6223.0002 Κινητή τηλεφωνία 15.25 4.075,58 15.00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 15.00 887,45 20.00 6224.0001 Λοιπές Επικοινωνίες Α ΤΡΙΜ 2011 2.00 887,45 6224.0002 Ταχυµεταφορές ( διακίνηση επιστολών και µικροδεµάτων ) 11.00 20.00 6224.0003 Λοιπές Επικοινωνίες ( συνεχιζόµενο Γέρακα ) 2.00 63 Φόροι - Τέλη 23.10 23.10 631 Φόροι 23.10 23.10 6311 Φόροι τόκων 23.10 23.10 64 Λοιπά γενικά έξοδα 166.95 16.928,79 160.493,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.00 1.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.00 50 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.00 50 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 38.00 295,20 24.50 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολή δραστηριοτήτων του ήµου 20.00 15.00 6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 1.00 50
Σελίδα 4 από 84 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 7.00 5.00 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.00 295,20 4.00 644 Συνέδρια και εορτές 59.25 10.422,97 39.50 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 5.00 2.00 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.00 2.00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 48.25 10.422,97 35.00 6443.0001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Α ΤΡΙΜ 2011 18.25 10.422,97 6443.0002 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 30.00 35.00 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1.00 50 645 Συνδροµές 12.20 4.653,00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5.50 1.353,00 6452 Συνδροµές internet 5.00 2.50 6453 Λοιπές συνδροµές 1.70 80 6453.0001 Συνδροµή στο ιαδηµοτικό ίκτυο οµών Υγείας ΟΤΑ 1.70 80 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.00 1.10 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.00 1.10 6463.0001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Α ΤΡΙΜ 2011 50 6463.0002 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.50 1.10 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 5.00 7.00 6481 απάνη για την προµήθεια ειδών διαβίωσης & περίθαλψης σε απόρους δηµότες (άρθρο 202 παρ.2 ΚΚ) 5.00 7.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 47.50 6.210,62 82.74 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 35.00 3.740,85 68.00 6492.0001 ικαστικά έξοδα 10.00 484,00 15.00 6492.0002 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10.00 3.256,85 25.00 6492.0003 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 10.00 3.00 6492.0004 Αποζηµείωση πολιτών για ηθική βλάβη 5.00 25.00 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 6.25 6.30 6494.0001 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Α ΤΡΙΜ 2011 1.25
Σελίδα 5 από 84 6494.0002 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 5.00 6.30 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.25 2.469,77 8.44 6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.25 2.469,77 4.75 6495.0003 ηµιουργία εντύπου για την παρουσίαση επιχειρησιακού προγράµµατος ( συνεχιζόµενο) 3.69 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 71.43 29.495,30 66.50 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών 71.43 29.495,30 66.50 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 2.48 1.870,58 2.50 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 65.50 25.118,83 60.50 6515.0001 Προµήθειες Τ.Π.. 65.00 25.118,83 60.00 6515.0002 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 50 50 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 3.45 2.505,89 3.50 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι 5.244.777,10 1.894.986,95 5.774.156,20 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 2.304.746,48 819.120,62 2.300.710,96 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 193.448,00 259.956,07 297.210,96 6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 92.477,84 6711.0002 Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 102.124,00 102.051,26 196.210,96 6711.0003 Απόδοση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 91.324,00 65.426,97 101.00 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς 768.401,10 192.101,10 500.00 6712.0001 Επιχορήγηση Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ήµου Παλλήνης Α ΤΡΙΜ 2011 192.101,10 6712.0002 Επιχορήγηση του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ήµου Παλλήνης 576.30 192.101,10 6712.0003 Απόδοση σε Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής 500.00 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 1.338.897,38 367.063,45 1.500.00 6715.0001 Επιχορήγηση Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Παλλήνης 1.200.00 237.666,07 1.500.00 6715.0002 Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α ΤΡΙΜ 2011 12.50 3.00 6715.0003 Επιχορήγηση ΝΠ ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Γέρακα 27.241,86 27.241,86 6715.0004 Επιχορήγηση του 2ου ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ήµου Παλλήνης 95.142,61 95.142,61 6715.0005 Επιχορήγηση στο ΝΠ ΚΑΠΗ Παλλήνης 4.012,91 4.012,91 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 2.00 2.00
Σελίδα 6 από 84 6717 Συµµετοχή στη δαπάνη µισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ 1.00 1.00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 1.00 50 672 Υποχρεωτικές εισφορές 1.032.00 470.938,50 1.138.20 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ( ΕΣ ΝΑ,ΣΠΑΠ, κλπ) 972.00 470.938,50 1.078.00 6721.0001 Εισφορά υπέρ ΦΟ ΣΑ / ΕΣ ΚΝΑ (άρθρο 104, Ν.3852/2010) 824.00 470.938,50 1.050.00 6721.0002 Εισφορά υπέρ ιαβαθµιδικού Συνδέσµου (άρθρο 211, Ν.3852/2010) 130.00 10.00 6721.0003 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.00 18.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 60.00 60.20 6726.0001 Απόδοση ποσοστού 15% στον ειδικό λογαριασµό του ΤΠ (Άρθρο 24,παρ.19 Ν.2130/93) 60.00 60.20 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 1.908.030,62 604.927,83 2.335.245,24 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 140.00 115.50 140.00 6731.0001 Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠ 140.00 115.50 140.00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 15.00 3.75 15.00 6733.0001 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Α ΤΡΙΜ 2011 3.75 3.75 6733.0002 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 11.25 15.00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 100.00 2.00 100.00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 30.00 30.00 6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Γέρακα (άρθρο 259 παρ.1 ΚΚ) 1.623.030,62 483.677,83 2.050.245,24 6737.0001 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜ 2011) 199.908,28 169.906,34 6737.0002 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Παλλήνης 1.423.122,34 313.771,49 2.050.245,24 68 Λοιπά έξοδα 59.648,02 13.733,25 60.70 682 Έκτακτα έξοδα 59.648,02 13.733,25 60.70 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.00 403,86 15.60 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 20.00 10.127,20 15.00 6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 36.548,02 3.202,19 30.00 6824 Οφειλές της ηµοτικής Επιχείρησης προς το Ελληνικό ηµόσιο και το ΙΚΑ 10 10 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.113.917,07 1.269.288,45 2.604.552,25
Σελίδα 7 από 84 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.422.417,07 1.172.957,31 1.884.646,51 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.645.258,69 1.040.908,69 1.127.970,15 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.120.626,44 739.072,84 755.22 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 957.17 728.448,83 735.92 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα Γέρακα. 108.05 94.401,04 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης 117.90 106.251,65 6011.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας 24.05 20.761,03 6011.0004 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων οικονοµικών & διοικητικών υπηρεσίων 707.17 507.035,11 735.92 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 163.456,44 10.624,01 19.30 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα 3.905,69 3.184,05 6012.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παλλήνης 3.784,25 6012.0003 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Ανθούσας 8.080,50 765,60 6012.0004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για ληξιάρχους 9.20 2.832,52 2.70 6012.0005 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφους 21.85 1.713,60 80 6012.0006 Αποζηµίωση διαχειριστικών λαθών 2.138,00 1.360,24 6012.0007 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων 113.73 15.00 6012.0008 ΕΠΙ ΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 768,00 768,00 80 ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 250.592,50 175.989,78 200.049,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 242.616,25 175.989,78 194.049,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα 6.20 4.663,68 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης 10.841,00 9.050,90 6021.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας 11.727,50 9.018,36 6021.0004 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων Παλλήνης 28.926,75 23.672,23
Σελίδα 8 από 84 6021.0005 Τακτικές αποδοχές ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 105.038,00 70.946,97 110.637,00 6021.0006 Τακτικές αποδοχές Σχολικών φυλάκων 79.883,00 58.637,64 83.412,00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 7.976,25 6.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα 50 6022.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παλλήνης 503,25 6022.0004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 3.05 3.00 6022.0005 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Σχολικών φυλάκων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.178,00 3.00 6022.0006 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφο µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.745,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω 6.96 1.232,56 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6.96 1.232,56 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακας 75 6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας 4.96 6041.0004 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ 1.25 1.232,56 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 263.297,75 124.613,51 168.951,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 205.484,50 84.710,42 112.50 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Γέρακα 15.00 11.051,13 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Παλλήνης 19.132,50 11.096,88 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Ανθούσας 4.965,00 3.266,02 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 3.386,00 1.341,36 2.50 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 136.208,00 51.609,37 94.00 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ-ΤΕΑ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 21.846,00 6.345,66 11.00 6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.947,00 5.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 56.233,25 38.826,33 56.451,00 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 9.070,75 7.362,88 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ανθούσας 2.777,50 1.925,28
Σελίδα 9 από 84 6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 24.85 15.838,30 32.045,00 6052.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ Σχολικών φυλάκων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 19.535,00 13.699,87 24.406,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.58 1.076,76 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Γέρακα) 1.50 1.005,99 6054.0002 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ 8 70,77 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.782,00 3.750,15 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.782,00 3.150,15 6061.0001 Παροχή γάλακτος Σχολικών φυλάκων ( συνεχιζόµενο) 3.782,00 1.566,74 6061.0002 Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου 1.583,41 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 60 6063.0001 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (συνεχιζόµενη) 30 6063.0002 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 30 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 151.595,40 16.728,00 138.105,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 149.595,40 16.728,00 137.605,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 149.595,40 16.728,00 137.605,00 6142.0001 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2010 19.00.Γέρακα 6142.0002 6142.0003 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2010.Παλλήνης Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2011.Παλλήνης 9.200,40 20.00 15.00 6142.0004 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο απογραφής έναρξης.παλλήνης 20.00 20.00 6142.0005 Αµοιβή για ανάπτυξη ιστοσελίδας.παλλήνης 18.00 16.728,00 18.00 6142.0006 Αµοιβή για ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων.παλλήνης 23.00 23.00 6142.0007 6142.0008 6142.0009 6142.0010 6142.0011 Υπηρεσίας ανάπτυξης και εγκατάστασης µηχανογραφικού συστήµατος παρακολούθησης οικονοµικών δεικτών Ηλεκτρολογικές εργασίες νέων χώρων ηµαρχείου Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Γέρακα Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Ανθούσας Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Παλλήνης 20.00 20.00 21 185,00 15.00 20.00 21 185,00 21
6142.0012 Αµοιβή για την ανάπτυξη έκδοσης της ιστοσελίδας που να υποστηρίζεται από τα έξυπνα τηλέφωνα 3.00 6142.0013 Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου ηµοτικών κτιρίων 23.00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.00 50 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.00 50 62 Παροχές τρίτων 335.274,52 78.044,71 368.464,49 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 62.00 42.336,80 66.20 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 55.50 42.336,80 62.70 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 19.50 18.436,80 19.50 6232.0002 Μισθώµατα κτιρίων ηµοτικής ενότητας Παλλήνης ( Κτίριο για Οικονοµικές και ιοικητές υπηρεσίες) 36.00 23.90 38.40 6232.0003 Μισθώµατα κτιρίων για στέγαση γραφείων ηµοτικών παρατάξεων 4.80 6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 50 50 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 50 50 6236 Λοιπά µισθώµατα 5.50 2.50 6236.0001 Ενοικιάσεις κάδων για µπάζα 50 50 6236.0002 Ενοικίαση θυρίδων ( Ταχυδρ.) Μελών Συµβουλίου - Επιτροπών 5.00 2.00 624 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing 50 50 6245 Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 50 50 625 Ασφάλιστρα 22.325,00 2.091,00 21.50 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 15.00 15.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.325,00 2.091,00 6.00 6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ 2011 1.325,00 6253.0002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5.00 2.091,00 6.00 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.00 50 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 158.965,05 3.500,07 164.266,81 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 8.00 24.00 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 8.00 6261.0002 ιαµόρφωση χώρου αποθήκης 24.00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 41.00 25.692,73 6262.0001 Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων ( συνεχιζόµενο) 8.00 738,00 6262.0002 Επέκταση, αναβάθµιση και συντήρηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ηµαρχιακού Μεγάρου ( συνεχιζόµενο) 2.50 2.494,44 Χρήση 2012 Σελίδα 10 από 84
Σελίδα 11 από 84 6262.0003 Προµήθεια και εγκατάσταση σιδηράς περίφραξης για ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου του χρηµατοκιβωτίου 6.00 5.00 6262.0004 Συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ( Υδραυλικά,Κλιµατισµός, Αποχέτευση, κ.λ.π.) ηµοτικών κτιρίων ( συνεχιζόµενο ) 24.50 11.460,29 6262.0005 Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων 1.00 6262.0006 Εργασίες επέκτασης ηλεκτρολογικών στην αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου 5.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 11.35 8.60 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ 2011 2.75 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή µοτοποδηλάτων 5.00 5.50 6263.0003 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων HYUNDAI 1.50 1.20 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων VOLKSWAGEN 1.50 1.30 6263.0005 Επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων 50 50 6263.0006 Εργασίες πλυσίµατος και γρασαρίσµατος µεταφορικών µέσων 10 10 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.90 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α ΤΡΙΜ 2011 2.50 6264.0002 Συντήρηση ανελκυστήρων ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ 10.6264) 40 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 75.715,05 3.500,07 61.974,08 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Α ΤΡΙΜ 2011 10.212,00 2.316,81 6265.0002 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ 10.6265 ) 2.503,05 1.183,26 6265.0003 6265.0004 Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών (συνεχιζόµενη) Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων XEROX 12.00 5.00 8.974,08 5.00 6265.0005 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων TOSHIBA 10.00 2.00 6265.0006 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων RICOH 8.00 5.00 6265.0007 Συντήρηση επίπλων 8.00 8.50 6265.0008 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών FAX 3.00 3.20 6265.0009 Αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων 1.00 1.20
Σελίδα 12 από 84 6265.0010 Συντήρηση και επισκευή διαφόρων συσκευών ( παρουσίας προσωπικού, µηχανών ταχυδροµικής σήµανσης, κλπ) 1.00 1.20 6265.0011 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 3.00 3.00 6265.0012 Συντήρηση και επισκευή ατοµικών σταθεροποιητών τάσης 1.00 1.10 6265.0013 Συντήρηση και επισκευή κεντρικής µονάδας σταθεροποίησης τάσης ηµαρχείου 10.00 10.00 6265.0014 Συντήρηση και επισκευή συναγερµού 1.00 80 6265.0015 Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών 12.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 20.00 44.00 6266.0001 Υπηρεσία συντήρησης εφαρµογών λογισµικού ( συνεχιζόµενο ) 20.00 20.00 6266.0002 Υπηρεσία συντήρησης εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής διαχείρισης 20.00 6266.0003 Υπηρεσία συντήρησης λογισµικού διαχείρισης προσωπικού 1.00 6266.0004 Υπηρεσία συντήρησης λοιπών λογισµικών 3.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 91.484,47 30.116,84 115.997,68 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 39 98,00 50 6271.0001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. Α ΤΡΙΜ 2011 9 39,00 6271.0002 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων 30 59,00 50 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 85.094,47 28.358,34 109.497,68 6274.0001 απάνες καθαρισµού γραφείων Α ΤΡΙΜ 2011 14.05 12.626,95 6274.0002 απάνες καθαρισµού γραφείων ( συνεχιζόµενο Γέρακα) 31.044,47 12.417,77 6.401,00 6274.0003 απάνες καθαρισµού γραφείων 40.00 3.313,62 103.096,68 6276 απάνες εκκένωσης βόθρων (συνεχιζόµενο) 6.00 1.660,50 6.00 63 Φόροι - Τέλη 2.00 2.20 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.00 2.20 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.80 2.00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20 20 64 Λοιπά γενικά έξοδα 34.50 1.222,37 29.80 641 Έξοδα µεταφορών 22.50 21.30 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) 6.00 6.80 6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 50 50 6413 Μεταφορές προσώπων 3.00 1.00
Σελίδα 13 από 84 6414 Μεταφορές εν γένει 13.00 13.00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.00 50 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.00 50 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 11.00 1.222,37 8.00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 3.00 3.00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 6.00 803,19 4.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.00 419,18 1.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 253.788,46 36.053,54 218.106,87 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 67.570,61 15.703,19 53.476,87 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.05 1.121,76 2.00 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων κλπ Α ΤΡΙΜ 2011 2.05 1.121,76 6611.0002 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.00 2.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 28.945,61 6.106,82 11.00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Α ΤΡΙΜ 2011 2.375,00 1.277,36 6612.0002 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.00 4.829,46 6.00 6612.0003 Προµήθεια εντύπων 10.00 5.00 6612.0004 Προµήθεια λοιπών υλικών γραφείων 6.570,61 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 26.00 6.860,66 25.476,87 6613.0001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ 2011 8.50 6.860,66 6613.0002 Προµήθεια υλικών εκτύπωσης ( χαρτί, TONER, µελάνια, κλπ )-(συνεχιζόµενη) 17.50 15.476,87 6613.0003 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ( ΤΟΝΕΡ, µελάνια,κλπ) 5.00 6613.0004 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 5.00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 7.575,00 1.613,95 13.00 6614.0001 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Α ΤΡΙΜ 2011 1.575,00 743,74 6614.0002 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( φάκελοι αλληλογραφίας, σφραγίδες, κάρτες παρουσίας, επιγραφές γραφείου, κλπ) 6.00 870,21 6614.0003 Προµήθεια σφραγίδων 5.00 6614.0004 Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας 3.00 6614.0005 Προµήθεια καρτών προσωπικού 5.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.00 6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις 2.00
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 11.625,00 87,33 9.50 6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.00 1.00 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 1.00 1.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.625,00 87,33 5.00 6634.0001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Α ΤΡΙΜ 2011 2.625,00 87,33 6634.0002 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.00 5.00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.00 2.50 664 Καύσιµα και λιπαντικά 154.861,00 18.278,41 135.85 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 29.736,00 1.676,38 5.85 6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ 2011 5.25 443,39 6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( συνεχιζόµενη ) 23.625,00 1.232,99 1.50 6641.0003 Προµήθεια ειδικού διαλύµατος ADBLUE ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ 10.7134 ) 861,00 85 6641.0004 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 3.50 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 125.125,00 16.602,03 130.00 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Α ΤΡΙΜ 2011 22.75 13.312,00 6643.0002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( συνεχιζόµενη ) 102.375,00 3.290,03 45.00 6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 85.00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.00 1.984,61 15.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.00 1.984,61 15.00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 731,85 78 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 731,85 78 6671.0001 Προµήθεια ελαστικών µοτοποδηλάτων 387,45 40 6671.0002 Ελαστικά και ζάντες µεταφορικών µέσων 344,40 38 668 Υλικά φαρµακείου 3.00 3.00 6681 Υλικά φαρµακείου 3.00 3.00 6681.0001 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 3.00 3.00 669 Λοιπές προµήθειες 1.00 50 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.00 50 6699.0001 Προµήθεια µπαταριών 1.00 50 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 691.50 96.331,14 719.905,74 Χρήση 2012 Σελίδα 14 από 84
Σελίδα 15 από 84 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 374.50 96.331,14 378.039,00 713 Προµήθειες παγίων 374.50 96.331,14 378.039,00 7132 Μεταφορικά µέσα 18.00 7132.0001 Προµήθεια αυτοκινήτου LANCIA1400 cc χαµηλής κατανάλωσης 18.00 7133 Έπιπλα σκεύη 146.00 83.840,49 76.00 7133.0001 Έπιπλα σκεύη Α ΤΡΙΜ 2011 34.00 2.644,50 7133.0002 Προµήθεια επίπλων για την αίθουσα.σ. ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ 10.7133) 74.00 72.524,49 7133.0003 7133.0004 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων ( συνεχιζόµενο ) Προµήθεια εκτυπωτών - FAX 17.00 10.00 8.671,50 10.00 7133.0005 Προµήθεια καταµετρητή χρηµάτων 1.00 1.00 7133.0006 Προµήθεια επίπλων ηµαρχείου 10.00 60.00 7133.0007 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 5.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 51.50 10.977,75 129.239,00 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ΑΤΡΙΜ 2011 11.50 10.977,75 7134.0002 Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού (συνεχιζόµενη) 30.00 9.348,00 7134.0003 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 10.00 7134.0004 Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής διαχείρισης 14.00 7134.0005 Λογισµικό Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης 12.00 7134.0006 Προµήθεια λογισµικού διαχείρισης ροής εργασιών 15.00 7134.0007 Προµήθεια συστήµατος διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων 10.00 7134.0008 Προµήθεια λοιπών εφαρµογών λογισµικού 15.00 7134.0009 "Σύστηµα διαχείρισης στοιχείων ύδρευσης µε τη χρήση φορητών τερµατικών και Hardware εξοπλισµού" 9.00 7134.0010 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών 30.00 7134.0011 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών ( συνεχιζόµενη ) 14.891,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 159.00 1.512,90 172.80 7135.0001 Προµήθεια συστήµατος κυλιόµενων αρχειοθηκών 73.80 73.80 7135.0002 Προµήθεια συστήµατος συναγερµού στην ηµοτική Ενότητα Παλλήνης ( ηµοτικό κατάστηµα) 7135.0003 Προµήθεια οπτικοακουστικού συστήµατος ηµαρχείου (συνεχιζόµενο) 7135.0004 Προµήθεια ψυκτών νερού 1.60 65.00 1.60 1.512,90 65.00
Σελίδα 16 από 84 7135.0005 Ενίσχυση συστήµατος συναγερµού ηµαρχείου 7.00 7135.0006 Προµήθεια συστηµάτων καταγραφής παρουσιών προσωπικού 10.00 7135.0007 Προµήθεια συστήµατος βιντεοσκόπησης συνεδριάσεων.σ. 10.00 7135.0008 Προµήθεια κυλιόµενων ραφιών 24.00 73 Έργα 270.366,74 731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 41.00 7311 απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 41.00 7311.0001 Ανέγερση Κοινοτικού Καταστήµατος (συνεχιζόµενο) (πρώην ΚΑ 30.7311.0006) ηµοτικής ενότητας Ανθούσας 1.00 7311.0002 ιαµόρφωση χώρου Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πολιτών ηµ. Καταστήµατος 40.00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 229.366,74 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 229.366,74 7331.0001 Συντήρηση και Επισκευή δηµοτικών κτιρίων ηµου Παλλήνης. 60.00 7331.0002 Επισκευή και συντήρηση ηµοτικού Καταστήµατος ηµοτικής Ενότητας Ανθούσας 30.00 7331.0003 Στατική µελέτη και ανακατασκευή ηµοτικού καταστήµατος ηµοτικής Ενότητας Παλλήνης(συνεχιζόµενο-πρώην ΚΑ 30.7331.0006) 139.366,74 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10.00 71.50 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 10.00 71.50 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 61.50 7411.0001 Τοπογραφική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246.Ενότητας Παλλήνης 6.00 7411.0002 Φυτοτεχνική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246.Ενότητας Παλλήνης 4.50 7411.0003 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246.Ενότητας Παλλήνης 4.50 7411.0004 Στατική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246.Ενότητας Παλλήνης 4.50 7411.0005 Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246.Ενότητας Παλλήνης 4.50 7411.0006 Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου ιοικητικών,κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246.Ενότητας Παλλήνης 9.00 7411.0007 Τοπογραφική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας 6.00 7411.0008 Φυτοτεχνική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας 4.50 7411.0009 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας 4.50 7411.0010 Στατική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας 4.50
Σελίδα 17 από 84 7411.0012 Αρχιτεκτονική µελέτη κτηρίου ιοικητικών,κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών 9.00 όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας 7413 Λοιπές µελέτες 10.00 10.00 7413.0001 Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ήµου 10.00 10.00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 307.00 751 Συµµετοχές σε ηµοτικές Επιχειρήσεις 300.00 7511 Συµµετοχή σε κοινωφελείς δηµοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 Κ Κ) 300.00 7511.0001 Συµµετοχή στην Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Παλλήνης (ΚΕ Π) 300.00 752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα 7.00 7521 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα 7.00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 38.220.176,54 2.257.670,36 23.967.226,02 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 35.627.239,20 2.256.202,97 21.765.423,91 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.572.923,74 683.499,59 625.325,91 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 556.233,50 100.946,72 211.389,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 520.903,50 100.946,72 207.389,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα 5.75 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης 43.716,50 29.368,05 6011.0003 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 158.634,00 45.008,39 169.267,00 6011.0004 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων κοινωνικής πολιτικής 34.992,00 26.570,28 38.122,00 6011.0005 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 277.811,00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 35.33 4.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα 25 6012.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παλλήνης 1.17 6012.0003 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 7.139,00 4.00 6012.0004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 26.771,00
Σελίδα 18 από 84 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 285.840,75 209.909,00 211.277,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 285.216,75 209.909,00 210.777,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ηµοτικών ιατρείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 16.651,00 12.540,72 17.957,00 6021.0002 6021.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 11.590,75 200.875,00 9.426,36 133.828,37 192.82 6021.0004 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)-καθαρίστριες σχολείων 56.10 54.113,55 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 624,00 50 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ηµοτικών ιατρείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 624,00 50 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω 472.363,48 250.742,17 62.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 471.863,48 250.742,17 62.00 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα 246.386,00 122.224,73 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης 41.453,37 41.453,37 6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας 15.314,73 15.314,73 6041.0004 Αµοιβές ΚΕΠ Ανθούσας {µε µίσθωση έργου) 8.21 3.76 6041.0005 Τακτικές αποδοχές νοσηλεύτριας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 23.499,38 3.485,34 6041.0006 Μισθοδοσία και οδοιπορικά επιµορφωτών ΝΕΛΕ 62.00 4.303,00 62.00 6041.0008 Τακτικές αποδοχές γυµναστή ηµοτικής Ενότητας Ανθούσας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 5.00 3.72 6041.0009 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) εκτάκτων υπαλλήλων πολιτικής προστασίας 70.00 56.481,00 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 50 6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα 50 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 244.941,91 121.901,70 101.203,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 32.960,71 10.622,47 19.712,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Γέρακα 75 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Παλλήνης 4.889,00 3.031,29
Σελίδα 19 από 84 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 8.753,00 4.425,14 10.568,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ - ΤΕΑ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 3.394,00 509,63 4.278,00 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 3.346,00 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ - ΤΕΑ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 7.781,00 6051.0007 6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου γραφείου κοινωνικής πολιτικής Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου γραφείου κοινωνικής πολιτικής 3.709,00 71,00 2.656,41 4.766,00 10 6051.0009 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 267,71 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 68.862,75 48.271,08 63.491,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου δηµοτικών 4.116,00 2.818,27 5.239,00 ιατρείων 6052.0002 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.637,75 48.579,00 2.009,46 31.486,18 58.252,00 6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου-καθαρίστριες σχολείων 13.53 11.957,17 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 143.118,45 63.008,15 18.00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα 77.261,00 33.030,01 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παλλήνης 18.273,45 11.228,77 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ανθούσας 4.05 4.035,12 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ νοσηλεύτριας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 2.034,00 700,74 6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ επιµορφωτών ΝΕΛΕ 18.00 1.162,86 18.00 6054.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού Πολιτικής Προστασίας 22.00 11.806,82 6054.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ γυµναστή ηµοτικής Ενότητας Ανθούσας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 1.50 1.043,83 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 13.544,10 39.456,91 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 13.544,10 25.856,91 6061.0001 Παροχή γάλακτος (συνεχιζόµενο) 13.544,10 12.860,05 6061.0002 Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου 12.996,86 6063 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 13.60 6063.0001 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (συνεχιζόµενο) 6.80
Σελίδα 20 από 84 6063.0002 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 6.80 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.620.514,48 57.222,66 1.246.652,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 94.00 57.222,66 36.00 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 94.00 57.222,66 36.00 6131.0002 Αµοιβές ΚΕΠ Παλλήνης 6.00 5.64 6131.0003 Αµοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. ήµου 70.00 51.582,66 36.00 6131.0004 Αµοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. Νοµαρχίας 18.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 1.521.514,48 790.652,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 1.521.514,48 790.652,00 6142.0001 Αµοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων 15.00 15.00 6142.0002 Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων 32.014,48 6142.0003 Αµοιβή για υλοποίηση προγράµµατος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ηµοτικής ενότητας Γέρακα 700.00 6142.0004 Αµοιβή για υλοποίηση προγράµµατος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ηµοτικής ενότητας Παλλήνης 700.00 700.00 6142.0006 Αµοιβή για υπηρεσίες εκπαίδευσης προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλήνης 3.50 3.50 6142.0007 Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργιάς εφαρµογών προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλή 12.00 12.00 6142.0008 Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων έτους 2011-2012 (συνεχιζόµενο) 55.00 54.262,00 6142.0009 Αµοιβή για εργασίες βάσεων προκατασκευασµένων αιθουσών ( συνεχιζόµενο ) 4.00 3.69 6142.0010 Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων Κ.Ε.Π. ήµου Παλλήνης 1.00 6142.0011 Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων Ιατρείων ήµου Παλλήνης 1.20 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.00 420.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 420.00 6162.0000 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 6162.0001 Μεταφορά µαθητών Αθµιας & Βθµιας εκπαίδευσης.παλλήνης για το σχολικό έτος 2011-2012 420.00 62 Παροχές τρίτων 405.595,00 105.472,49 393.296,77 622 Επικοινωνίες 82.50 57.279,96 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 82.50 57.279,96 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη προνοιακών επιδοµάτων 82.50 57.279,96
623 Ενοίκια - Μισθώµατα 179.52 38.325,00 171.22 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 177.02 38.325,00 121.72 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 9.60 9.60 10.00 6232.0002 Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ - ηµοτικών ιατρείων ηµοτικής ενότητας Γέρακα 22.50 10.805,00 21.00 6232.0003 Μισθώµατα κτιρίων ηµοτικών ιατρείων ηµοτικής ενότητας Παλλήνης 10.80 6.72 11.52 6232.0004 Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ ηµοτικής ενότητας Παλλήνης 18.00 11.20 19.20 6232.0005 Μίσθωση ακινήτου για Κέντρο νεότητας ηµοτικής ενότητας Ανθούσας 6.12 6232.0006 6232.0007 Μισθώµατα σχολικών κτιρίων Μισθώµατα κτιρίων για υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 50.00 60.00 60.00 6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 50 50 6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 50 50 6236 Λοιπά µισθώµατα 1.50 48.50 6236.0000 Λοιπά µισθώµατα 1.50 6236.0001 Μισθώµατα σχολικών κτιρίων 48.50 625 Ασφάλιστρα 3.575,00 601,00 3.60 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 2.00 2.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.575,00 601,00 1.60 6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ 2011 325,00 6253.0002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.25 601,00 1.60 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 133.40 66.112,49 154.196,81 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 24.60 32.996,81 6261.0001 Συντήρηση εργαστηρίων Ν.Ε.Λ.Ε. 10.00 10.00 6261.0002 Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στη ηµοτική Ενότητα Παλλήνης ( ηµοτικά Ιατρεία) 3.10 6261.0003 Εργασίες διαµόρφωσης ΚΕΕΤ ( Αποθήκες Καµπά ) 11.50 11.50 6261.0004 Εργασίες µόνωσης οροφής Κοινοτικού ιατρείου Ανθούσας ( συνεχιζόµενο ) 11.496,81 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 91.00 66.112,49 102.00 6262.0001 Εργασίες διαµόρφωσης Λαογραφικού Μουσείου Οινοποιείου Πέτρου 15.00 15.00 6262.0002 Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 6262.0003 Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων των κοινόχρηστων χώρων 60.00 11.00 57.563,99 72.00 8.548,50 15.00 Χρήση 2012 Σελίδα 21 από 84
6262.0004 Προµήθεια και εγκατάσταση τέντας για τον εξωτερικό χώρο ΚΕΕΤ ( αποθήκες Καµπά) 5.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.675,00 1.70 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 475,00 50 6263.0002 Επισκευή µεταφορικών µέσων CITROEN 1.00 1.00 6263.0003 Επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων 10 10 6263.0004 Εργασίες πλυσίµατος και γρασαρίσµατος µεταφορικών µέσων 10 10 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.125,00 6.00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α ΤΡΙΜ 2011 1.125,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 4.00 6.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 11.00 11.50 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού ( Η/Υ/,εκτυπωτές,κλπ) 1.00 1.00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή συσκευών καταγραφής ταχύτητας 5.00 5.50 6265.0003 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων 5.00 5.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6.60 434,00 7.00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.20 434,00 5.50 6271.0001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.20 198,00 6271.0002 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 4.00 236,00 5.50 6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 1.00 1.00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 40 50 63 Φόροι - Τέλη 30 40 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 30 40 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 30 40 64 Λοιπά γενικά έξοδα 235.225,00 11.684,74 121.10 641 Έξοδα µεταφορών 100.00 6413 Μεταφορές προσώπων 100.00 6413.0001 Μεταφορές µαθητών 100.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.00 460,14 3.00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.00 460,14 2.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.00 1.00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 82.225,00 11.224,60 68.10 Χρήση 2012 Σελίδα 22 από 84
Σελίδα 23 από 84 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 11.25 5.179,92 8.00 6471.0001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 6.25 3.568,60 6471.0002 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 5.00 1.611,32 8.00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 12.50 1.777,35 15.00 6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 7.50 1.777,35 6472.0002 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5.00 15.00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.00 2.547,33 5.00 6473.0001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 5.00 1.777,35 6473.0002 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.00 769,98 5.00 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 48.475,00 1.72 40.10 6474.0001 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ 2011 4.375,00 1.72 6474.0002 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 5.00 1.00 6474.0003 Λοιπές δαπάνες ( ηµερίδα,συνδροµές,έντυπα κλπ) προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλήνης 39.10 39.10 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 50.00 50.00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 50.00 50.00 6481.0001 Έξοδα σίτισης µαθητών ειδικών σχολείων 50.00 50.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 163.967,00 10.662,90 156.576,31 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 22.35 9.754,36 33.076,31 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.40 4.305,00 6.50 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων 5.40 4.305,00 2.00 6611.0002 Προµήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων /νσης Κοινωνικής Πρόνοιας 4.50 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.00 2.998,60 6.00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.00 2.998,60 3.00 6612.0002 Προµήθεια εντύπων 3.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 13.95 2.450,76 14.576,31 6613.0001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ 2011 2.95 2.450,76 6613.0002 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόµενη) 11.00 9.576,31 6613.0004 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 3.00 6613.0005 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ( ΤΟΝΕΡ,µελάνια) 2.00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 6.00
6614.0001 Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας 6.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.00 20.00 6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 10.00 6631.0001 Προµήθεια υγειονοµικού αναλώσιµου υλικού /νσης ηµόσιας Υγείας 8.00 6631.0002 Προµήθεια φαρµακευτικού αναλώσιµου υλικού /νσης ηµόσιας Υγείας 2.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.00 10.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 59.125,00 908,54 52.50 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 4.125,00 908,54 2.50 6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ 2011 75 207,98 6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( συνεχιζόµενη ) 3.375,00 700,56 85 6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.65 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 55.00 50.00 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ΑΤΡΙΜ 2011 10.00 6643.0002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( συνεχιζόµενη ) 45.00 16.50 6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 33.50 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 492,00 50 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 492,00 50 6671.0001 Ελαστικά και ζάντες µεταφορικών µέσων 492,00 50 668 Υλικά φαρµακείου 30.00 8.50 6681 Υλικά φαρµακείου 15.00 3.50 6682 Προµήθεια υλικών ιατρείου 15.00 5.00 669 Λοιπές προµήθειες 42.00 42.00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 42.00 42.00 6699.0001 Προµήθειες χρηµατοδοτούµενες από ΟΣΚ για Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο 40.00 40.00 6699.0002 Προµήθεια εξοπλισµού εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 1.00 1.00 6699.0003 Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για τους ηµοτικούς Συµβούλους στις συνεδριάσεις.σ. 1.00 1.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι 31.628.713,98 1.387.660,59 19.222.072,92 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 31.628.713,98 1.387.660,59 19.222.072,92 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 31.628.713,98 1.387.660,59 19.222.072,92 6718.0011 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 21.038.247,18 11.268.187,14 6718.0012 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία,aids 2.264.503,26 1.763.368,02 6718.0013 Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά 47.022,84 7.837,14 16.728,00 Χρήση 2012 Σελίδα 24 από 84