Απόσπασµα Από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2016 Αρ. Aπόφασης 354 Περίληψη Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ΝΠ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 15η εκεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.30 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 29314/09.12.2016 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντα 28 µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Ασηµακόπουλος Γ. 4. Αρώνη Μ. 5. Βασιλείου Γ. 6. Βουλγαρέλλης Ι. 7. Γιάκοβλεφ Ν. 8. Γουλιέλµος Ι. 9. ούµας Α. 10. Ζάγκα Μ. 11. Κανέλλος Θ. 12. Καρκατσέλης. 13. Κορόµηλος Α. 14. Λαζαρίδου Α. 15. Μαυρακάκης Σ. 16. Μεταξάς Σ. 17. Μιχαηλίδης Μ. 18. Μιχαλοπούλου Μ. 19. Μπίτσικας Ι. 20. Μπουγάς Τ. 21. Πιτούλης Α. 22. Πιτούλης. 23. Σύριγγα Α. 24. Τεντόµας Κ. 25. Τριάντος Ι. 26. Φακιολά Ε. 27. Φωστηρόπουλος Ι. 28. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γιαννοπούλου Χ. 2. Καραµαρούδης Γ. 3. Κασιµάτη Β. 4. Κραββαρίτης Γ. 5. Λάζαρης. 6. Μαυρίδου Ε. 7. Mαυροµµάτης Ιω. 8. Μερκουράκης Κ. 9. Μηλαίτη Μ. 10. Ξυνού Α. 11. Πανταζής Α. 12. Παπαγεωργίου Ν. 13. Παπαγεωργίου Χ. ΘΕΜΑ : 1ο Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 29311/09.12.2016 έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έκφραση της σύµφωνης γνώµης του ηµοτικού Συµβουλίου επί της υπ αρ. 100/2016 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π... «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» που αφορά στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του.κ.κ. «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν στον προϋπολογισµό, τον απολογισµό,.. απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου». Επί του θέµατος σας παραθέτουµε την σχετική µε αρ. 100/2016 απόφαση του.σ. του Ν.Π... ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006),το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013), το άρθρο 64 του Ν. 4270/2015 (ΦΕΚ 1621/Α/31.07.2015), την µε αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 64871/2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ), 47490/2012 (ΦΕΚ 3390 Β ), 30842/2013 (ΦΕΚ 1896 Β ), 29530/2014 (ΦΕΚ 2059 Β ), 26945/2015 (ΦΕΚ 1621/Β ), την µε αρ. πρωτ. οικ. ΚΥΑ 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών & ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονοµικών: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης, το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ..Α. οικ.24438/27.07.2016: α) Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισµών δήµων και περιφερειών, οικονοµικού έτους 2017 β)τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισµών δήµων και περιφερειών, οικονοµικού έτους 2017, το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ..Α. εγκ.20/27423/05.09.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού έτους 2017 και λοιπών δηµοσιονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών &.Α., το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/30.11.2016: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων, τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ..Α. 29862/27.08.2015 και την ΥΠ.ΕΣ..Α. 32369/15.09.2015, Το µε αριθµό πρωτ. 1588/14.11.2016 έγγραφο που ελήφθη µε θέµα : «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου», την εισηγητική έκθεση, την µε αρ. 100/2016 απόφαση του.σ. του Νοµικού Προσώπου και µετά από διαλογικές συζητήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (16 υπέρ 7 κατά: Μπουγάς Τ., Μεταξάς Σ., Μπίτσικας Ιω., Πιτούλης Α., Πιτούλης., Σύριγγα Α., Λαζαρίδου Α. 2 λευκά: Τριάντος Ιω., Βασιλείου Γ.) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Ν.Π... «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», καθώς και την αιτιολογική έκθεση, οικονοµικού έτους 2017, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο κείµενο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 354/2016.

Πριν από τη συζήτηση του θέµατος αποχώρησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αρώνη Μ., Ζάγκα Μ., Μιχαηλίδης Μ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµερών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθµίσεις Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α Α για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λαµβάνοντας υπ όψιν Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 23976/22-07-2016(B 2311/26-07-2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τίτλο Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους 2017 - τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ Β 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» Το µε αριθµό πρωτ. 1588/14.11.2016 έγγραφο που ελήφθη µε θέµα : «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου». Ο Προϋπολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 23976/22-07-2016(B 2311/26-07-2016) ΚΥΑ µε βάση υπολογισµού τα οικονοµικά στοιχεία µέχρι και τον Ιούλιο των ετών 2015/2016. Το σχέδιο του προϋπολογισµού (π/υ), του οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, την «ηµεροµηνία» 12/09/2016 3:22:00 µµ. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν µε την ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2017 τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/03-02-2004 (Β 253) απόφασης». Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός µε γνώµονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (µετά του αποθεµατικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (µετά του χρηµατικού υπολοίπου). Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήµανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Πέραν των στοιχείων του έτους 2015, για το παρόν κριτήριο ο φορέας έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του την περίοδο του έτους 2016 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ. Προϋπ. 2017 (8µηνο 2016) (βλ. Πίνακα 1.)

Πίνακας 1. Χρονική Σήµανση 10/11/2016 2:59:00 µµ Στοιχεία Σχ. Προϋπ. 2017 (8µηνο 2016) Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που έχουν ενσωµατωθεί στη βάση δεδοµένων από το νοµικό πρόσωπο και έχουν οριστικοποιηθεί µε ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά νοµικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η γνώµη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις στοιχείων µπορεί να περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του π/υ, οικονοµικού έτους 2017, είναι τα ακόλουθα: 1. Ο π/υ του νοµικού προσώπου είναι ισοσκελισµένος όταν το σύνολο των εσόδων (οµάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο µε το σύνολο των δαπανών (οµάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασµατικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειµµατικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισµένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόµατες στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωµάτωσης τους στη βάση δεδοµένων). 2. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόµενη ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ αριθµ. 23976/22-07-2016(B 2311/26-07- 2016) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών & Α.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εµφανίζεται σε κάποιο Φορέα το αποτέλεσµα ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ και η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθµ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριµένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. 3. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) και στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ αριθµ. 23976/22-07-2016(B 2311/26-07-2016) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών & Α.. 4. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2017 για πληρωµές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιµά ότι θα έχει ο φορέας στις 31-12-2016 (στήλη [Εκτιµήσεις 2016] / πεδίο 5yp), µειωµένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς

ρύθµισης κατά την τελευταία ηµέρα του µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδία 5ypa4+5ypb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραµµένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 81 του π/υ 2017 είναι µικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2017 σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η αρµόδια για τον έλεγχο του π/υ αρχή εποπτείας (οικία Αποκεντρωµένη ιοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαµβάνεται υπόψη και η ενδεχόµενη υποεκτίµηση των υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2016. Κατόπιν αναφέρει ότι από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ, στις 14 Νοεµβρίου 2016, µε χρονολογική σήµανση 10/11/2016 2:59:00 µµ, διαπιστώνεται ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. : - εν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ αριθµ. 23976/22-07- 2016(B 2311/26-07-2016) ΚΥΑ και µε τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης. - εν είναι ρεαλιστικό. - Είναι Ισοσκελισµένο. Όσον αφορά την Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου», παρόλο που το αποτέλεσµα αξιολόγησης αναφέρει «ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ» για την οµάδα Ι των εσόδων, η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθµ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριµένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. Μετά από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που πραγµατοποίησε το Παρατηρητήριο, έγιναν οι αναγκαίες προσαρµογές στο σχέδιο του Προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2017, ανακεφαλαιωτικά έχει ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.071.951,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 91.518,36 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 256.70 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 599.508,66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2.019.678,52

ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.265.35 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 349.40 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 399.759,12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.169,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 2.019.678,52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟY ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 21.50 3.661,94 18.543,20 18.543,20 Σύνολο Κ.Α. 021 21.50 3.661,94 18.543,20 18.543,20 Σύνολο Κ.Α. 02 21.50 3.661,94 18.543,20 18.543,20 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.01 ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 0434.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 0434.03 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ 0434.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 0434.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 3.00 871,00 2.032,00 2.032,00 36.00 22.65 30.483,50 30.483,50 40.50 17.734,00 32.523,00 32.523,00 5.00 2.279,50 3.965,50 3.965,50 5.50 1.994,00 5.676,50 5.676,50 Σύνολο Κ.Α. 0434 90.00 45.528,50 74.680,50 74.680,50 Σύνολο Κ.Α. 043 90.00 45.528,50 74.680,50 74.680,50 Σύνολο Κ.Α. 04 90.00 45.528,50 74.680,50 74.680,50 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.02 Τακτική επιχορήγηση Δήμου Παλαιού Φαλήρου 124.363,92 350.00 Σύνολο Κ.Α. 0611 474.363,92 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.01 ΚΑΠ για λοιπόυς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 248.727,84 248.727,80 248.727,80 Σύνολο Κ.Α. 0619 248.727,84 248.727,80 248.727,80 Σύνολο Κ.Α. 061 248.727,84 474.363,92 248.727,80 248.727,80 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 248.727,84 474.363,92 248.727,80 248.727,80 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.01 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 730.00 730.00 730.00 Σελίδα 2 από 5

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Σύνολο Κ.Α. 0718 730.00 730.00 730.00 Σύνολο Κ.Α. 071 730.00 730.00 730.00 Σύνολο Κ.Α. 07 730.00 730.00 730.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 1.090.227,84 523.554,36 1.071.951,50 1.071.951,50 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 2 Σύνολο Κ.Α. 151 2 Σύνολο Κ.Α. 15 2 Σύνολο Κ.Α. 1 2 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 50 Σύνολο Κ.Α. 2119 50 Σύνολο Κ.Α. 211 50 Σύνολο Κ.Α. 21 50 Σύνολο Κ.Α. 2 50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 3219 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 321 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 32 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 22.00 11.825,60 24.00 24.00 Σελίδα 3 από 5

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών 4122.03 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4122.04 ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.00 2.00 2.00 50 0,92 50 50 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 4122 5.50 0,92 5.50 5.50 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 25.00 3.342,19 25.00 25.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.00 26,03 2.00 2.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 54.50 15.194,74 56.50 56.50 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 180.00 87.196,44 180.00 180.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 180.00 87.196,44 180.00 180.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ 7.20 2.529,68 7.20 7.20 9.00 1.104,10 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 9.00 1.104,10 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 414 16.20 3.633,78 16.20 16.20 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 250.70 106.024,96 252.70 252.70 421 Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 421 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 42 4.00 4.00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 254.70 106.024,96 256.70 256.70 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Σελίδα 4 από 5

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 36.990,29 36.990,29 50.00 50.00 για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. 5111 36.990,29 36.990,29 50.00 50.00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5119.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 485.994,29 485.994,29 501.146,43 501.146,43 Σύνολο Κ.Α. 5119 485.994,29 485.994,29 501.146,43 501.146,43 Σύνολο Κ.Α. 511 522.984,58 522.984,58 551.146,43 551.146,43 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.695,38 1.695,38 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 5121 1.695,38 1.695,38 2.00 2.00 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5129.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5129.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 33.376,62 33.376,62 33.376,62 33.376,62 13.231,69 13.231,69 12.985,61 12.985,61 Σύνολο Κ.Α. 5129 46.608,31 46.608,31 46.362,23 46.362,23 Σύνολο Κ.Α. 512 48.303,69 48.303,69 48.362,23 48.362,23 Σύνολο Κ.Α. 51 571.288,27 571.288,27 599.508,66 599.508,66 Σύνολο Κ.Α. 5 571.288,27 571.288,27 599.508,66 599.508,66 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 2.008.254,47 1.292.385,95 2.019.678,52 2.019.678,52 Σελίδα 5 από 5

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 21.50 3.661,94 18.543,20 18.543,20 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 90.00 45.528,50 74.680,50 74.680,50 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 248.727,84 474.363,92 248.727,80 248.727,80 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 730.00 730.00 730.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 1.090.227,84 523.554,36 1.071.951,50 1.071.951,50 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 1 2 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 50 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α. 2 50 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 250.70 106.024,96 252.70 252.70 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.00 4.00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 254.70 106.024,96 256.70 256.70 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 522.984,58 522.984,58 551.146,43 551.146,43 έσοδα. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 48.303,69 48.303,69 48.362,23 48.362,23 έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 5 571.288,27 571.288,27 599.508,66 599.508,66 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 2.008.254,47 1.292.385,95 2.019.678,52 2.019.678,52 Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.090.227,84 523.554,36 1.071.951,50 1.071.951,50 2 50 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 254.70 106.024,96 256.70 256.70 571.288,27 571.288,27 599.508,66 599.508,66 2.008.254,47 1.292.385,95 2.019.678,52 2.019.678,52 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.289.80 507.221,42 1.265.35 1.265.35 325.70 349.40 349.40 382.763,53 125.646,97 399.759,12 399.759,12 9.990,94 5.169,40 5.169,40 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.008.254,47 632.868,39 2.019.678,52 2.019.678,52 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου... Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟY ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 5.00 2.198,78 5.00 5.00 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α. 00-6053 5.00 2.198,78 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 5.00 2.198,78 5.00 5.00 1.50 23 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 1.50 23 1.50 1.50 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-60 6.50 2.428,78 6.50 6.50 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.00 1.00 1.00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.01 ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 00-6117.02 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 00-6117.03 Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2017 97.10 20.583,87 97.10 97.10 2.50 2.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 97.10 20.583,87 101.10 101.10 00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 98.10 20.583,87 102.10 102.10 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00-6121.01 Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου 7.80 7.80 7.80 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 00-6122.01 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ) 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολο Κ.Α. 00-6121 7.80 7.80 7.80 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6122 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 9.80 9.80 9.80 00-6142.02 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή (ΣΥΝ) 24.60 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 24.60 24.80 24.80 00-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-614 24.60 24.80 24.80 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 00-6162.04 Προμήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήματος POS 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6162 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-616 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 135.50 20.583,87 139.70 139.70 Σελίδα 1 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη 3.00 2.00 2.00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.01 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Σύνολο Κ.Α. 00-6221 3.00 2.00 2.00 6.00 1.797,00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6222 6.00 1.797,00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 9.00 1.797,00 8.00 8.00 00-63 Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-62 9.00 1.797,00 8.00 8.00 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 00-6311.01 Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων 10.00 4.526,73 10.00 10.00 00-6312 Λοιποί φόροι 00-6312.01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων 2013 Σύνολο Κ.Α. 00-6311 10.00 4.526,73 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6312 1.00 1.00 1.00 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-631 11.00 4.526,73 11.00 11.00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-633 4.00 4.00 4.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-63 15.00 4.526,73 15.00 15.00 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.00 999,78 2.90 2.90 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.01 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (ΣΥΝ) 00-6433.02 Έξοδα φιλοξενίας χορωδίας 00-6433.03 'Εξοδα φιλοξενίας 20.00 4.864,00 85.00 85.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6433 26.00 4.864,00 103.00 103.00 00-645 Συνδρομές Σύνολο Κ.Α. 00-643 31.00 5.863,78 105.90 105.90 00-6453 Λοιπές συνδρομές 00-6453.03 Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1.50 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 1.50 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-645 1.50 2.00 2.00 Σελίδα 2 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.00 292,74 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 2.00 292,74 3.00 3.00 50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 1.50 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 36.00 6.156,52 112.90 112.90 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.00 34,00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-651 1.00 34,00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.00 34,00 1.00 1.00 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.01 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (1,5%) βάσει τακτικών εσόδων 00-6726.02 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (0,5%) βάσει τακτικών εσόδων 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 3.00 3.00 3.00 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6735 Επιχορηγήσεις 00-6735.01 Επιχορηγήσεις για πολιτιστικούς σκοπούς 4.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 4.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 4.00 1.00 1.00 00-68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 7.00 4.00 4.00 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 212.00 35.526,90 289.10 289.10 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 00-8115 Διάφορα έξοδα 13.001,00 5.00 5.00 2.078,67 1.709,67 2.10 2.10 Σύνολο Κ.Α. 00-811 15.079,67 1.709,67 7.10 7.10 00-82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α. 00-81 15.079,67 1.709,67 7.10 7.10 Σελίδα 3 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 24.00 11.825,60 24.00 24.00 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8222.01 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων 2.00 2.00 2.00 00-8222.02 Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου προμηθευτών 50 0,92 50 50 00-8222.03 Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων 2.00 2.00 2.00 00-8222.04 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων 1.00 1.00 1.00 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 00-8242.01 Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταμ/ρίου Σύνολο Κ.Α. 00-8222 5.50 0,92 5.50 5.50 23.00 3.342,19 25.00 25.00 2.00 26,03 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-822 54.50 15.194,74 56.50 56.50 180.00 87.196,44 180.00 180.00 Σύνολο Κ.Α. 00-823 180.00 87.196,44 180.00 180.00 7.20 2.529,68 7.20 7.20 9.00 1.104,10 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8242 9.00 1.104,10 9.00 9.00 00-825 Πάγιες προκαταβολές 00-8251 Πάγια προκαταβολή 00-826 Λοιπές επιστροφές 00-8261 Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 00-824 16.20 3.633,78 16.20 16.20 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-825 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-826 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-82 254.70 106.024,96 256.70 256.70 Σύνολο Κ.Α. 00-8 269.779,67 107.734,63 263.80 263.80 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 481.779,67 143.261,53 552.90 552.90 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.02 Αποτύπωση οικονομικών καταστάσεων 24.60 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 24.60 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-614 24.60 24.80 24.80 10-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-61 24.60 24.80 24.80 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 4 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6262.04 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση ηλεκτρονικών & χημικών εξοπλισμών & εγκαταστάσεων 10-6262.10 Πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης 10-6262.11 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ( 2016 ) 10-6262.12 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ( 2017 ) 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.04 Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.) 10-6264.05 Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισμών 10-6264.06 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.) 8.00 2.00 15.00 4.003,10 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 25.00 4.003,10 20.00 20.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 5.00 427,80 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 14.00 427,80 14.00 14.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.01 Συντήρηση πυροσβεστήρων 10-6265.02 Συντήρηση κλιματιστικών 10-6265.03 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10-6266.01 Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 6.00 8.00 8.00 24.60 9.84 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 24.60 9.84 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-626 69.60 14.270,90 66.80 66.80 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 10-6276.04 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2016-2017 55.00 29.492,00 45.00 45.00 235.00 144.744,00 165.00 165.00 15.00 3.658,60 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6276 15.00 3.658,60 15.00 15.00 10-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 10-6277.01 Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6277 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-627 308.00 177.894,60 228.00 228.00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 10-62 377.60 192.165,50 294.80 294.80 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.00 1.50 1.50 2.00 552,27 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 3.00 552,27 3.50 3.50 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 10-64 3.00 552,27 3.50 3.50 Σελίδα 5 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.02 Προμήθεια σφραγίδων 15.00 5.00 5.00 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 15.30 5.30 5.30 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.01 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 4.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 4.00 2.00 2.00 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10-6614.02 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ 3.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6614 3.00 1.00 1.00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.01 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 7.00 430,50 8.00 8.00 10-6615.02 Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6615 12.00 430,50 13.00 13.00 Σύνολο Κ.Α. 10-661 34.30 430,50 21.30 21.30 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.00 3.00 3.00 10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10-6633.07 Προμήθεια απολυμαντικών κλπ (2016) 15.00 8.577,61 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6633 15.00 8.577,61 20.00 20.00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 25.00 8.577,61 30.00 30.00 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10-6661.01 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 10-6661.02 Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 15.00 20.00 20.00 15.00 9.487,07 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6661 30.00 9.487,07 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 10-666 30.00 9.487,07 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 89.30 18.495,18 91.30 91.30 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 494.50 211.212,95 414.40 414.40 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10-7131.01 Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού 10-7131.03 Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα) 10-7131.05 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας 10-7131.06 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 15.00 16.80 16.80 8.00 5.00 5.00 10.00 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 10-7133.01 Προμήθεια επίπλων και σκευών Σύνολο Κ.Α. 10-7131 38.00 34.80 34.80 12.00 10.00 10.00 Σελίδα 6 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.01 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών 10-7134.02 Προμήθεια λογισμικών Η/Υ 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.01 Προμήθεια πυροσβεστήρων 10-7135.02 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 10-7135.04 Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως 10-7135.05 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 10-7135.06 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 10-7135.07 Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού 10-7135.08 Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες 10-7135.09 Προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων μεγάλης και μικρής πισίνας Σύνολο Κ.Α. 10-7133 12.00 10.00 10.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 7.00 7.00 7.00 3.00 2.00 2.00 15.00 10.00 10.00 1.00 1.50 1.50 15.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 4.00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 50.50 95.00 95.00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 107.50 146.80 146.80 10-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 10-71 107.50 146.80 146.80 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7331.01 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 10-7331.06 Σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικές βάσεις μοτοποδηλάτων,ποδηλάτωνκλπ),αθλητικού κέντρου 10-7331.07 Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου 10-7331.08 Κατασκευή συνθετικού δαπέδου 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις Ι. Φιξ και 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού & Αθλητικου Κέντρου 10-7331.09 Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου (ΣΥΝ 2016) 10-7331.10 Κατασκευή σκεπάστρου στις εξέδρες του κολυμβητηρίου 24.60 24.80 24.80 24.60 24.80 24.80 48.00 80.00 80.00 80.00 25.00 25.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 177.20 184.60 184.60 Σύνολο Κ.Α. 10-733 177.20 184.60 184.60 Σύνολο Κ.Α. 10-73 177.20 184.60 184.60 Σύνολο Κ.Α. 10-7 284.70 331.40 331.40 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8115 Διάφορα έξοδα 3.052,55 3.052,55 33.967,55 33.967,55 Σύνολο Κ.Α. 10-811 3.052,55 3.052,55 33.967,55 33.967,55 Σύνολο Κ.Α. 10-81 3.052,55 3.052,55 33.967,55 33.967,55 Σύνολο Κ.Α. 10-8 3.052,55 3.052,55 33.967,55 33.967,55 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 782.252,55 214.265,50 779.767,55 779.767,55 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σελίδα 7 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6011.01 Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα) 16.50 9.892,75 18.00 18.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6011 16.50 9.892,75 18.00 18.00 15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.20 1.20 1.20 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α. 15-6012 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 15-601 17.70 9.892,75 19.20 19.20 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6021.01 Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα και τακτικά επιδόματα) 218.00 137.501,67 230.00 230.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6021 218.00 137.501,67 230.00 230.00 15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15-6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές 21.00 6.609,34 21.00 21.00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολο Κ.Α. 15-6022 21.00 6.609,34 21.00 21.00 Σύνολο Κ.Α. 15-602 239.00 144.111,01 251.00 251.00 15-6051.01 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 15-6051.03 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 2.20 1.236,61 2.20 2.20 2.90 1.615,46 3.50 3.50 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου 15-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 15-6051 5.10 2.852,07 5.70 5.70 60.00 36.020,80 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6052 60.00 36.020,80 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 15-605 65.10 38.872,87 75.70 75.70 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-606 2.00 2.00 15-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 15-60 321.80 192.876,63 347.90 347.90 15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 15-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6235.01 Ενοικίαση μεταλλικών κερκίδων - εξέδρων 10.00 5.00 5.00 15-6236 Λοιπά μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 15-6235 10.00 5.00 5.00 Σελίδα 8 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 15-6236.01 Λοιπά μισθώματα (παραδοσιακές στολές κλπ.) 15-6236.02 Μίσθωση χημικών τουαλετών 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 4.00 2.487,44 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6236 6.00 2.487,44 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 15-623 16.00 2.487,44 12.00 12.00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6265.01 Συντήρηση μουσικών οργάνων 2.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6265 2.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-626 2.00 1.00 1.00 15-63 Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α. 15-62 18.00 2.487,44 13.00 13.00 15-631 Φόροι 15-6312 Λοιποί φόροι 15-6312.01 Διακανονισμός με ΙΚΑ 13.00 5.841,99 Σύνολο Κ.Α. 15-6312 13.00 5.841,99 Σύνολο Κ.Α. 15-631 13.00 5.841,99 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 15-63 13.00 5.841,99 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.02 Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 15-6471.03 ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ( ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) 90.00 12.498,30 75.00 75.00 10.00 15.00 15.00 15.00 1.674,00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6471 115.00 14.172,30 100.00 100.00 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 15-6474.01 Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 8.00 5.00 5.00 15-6474.03 Θεατρικές παραστάσεις 20.00 5.167,23 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6474 28.00 5.167,23 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-647 143.00 19.339,53 115.00 115.00 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 15-64 143.00 19.339,53 115.00 115.00 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 15-6613.02 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) 15-6613.03 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) (ΣΥΝ 2017) 15.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6613 15.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-661 15.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-66 15.00 10.00 10.00 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 510.80 220.545,59 485.90 485.90 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Σελίδα 9 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 15-7135.01 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 15.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 15.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-713 15.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-71 15.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7 15.00 5.00 5.00 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-8115 Διάφορα έξοδα 8.996,51 8.996,51 3.377,82 3.377,82 6.576,50 3.023,34 5.477,83 5.477,83 Σύνολο Κ.Α. 15-811 15.573,01 12.019,85 8.855,65 8.855,65 Σύνολο Κ.Α. 15-81 15.573,01 12.019,85 8.855,65 8.855,65 15-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 15-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 15-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-851 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-85 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-8 107.091,37 12.019,85 100.374,01 100.374,01 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 632.891,37 232.565,44 591.274,01 591.274,01 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.00 9.787,75 17.00 17.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6011 17.00 9.787,75 17.00 17.00 20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.50 746,20 2.40 2.40 20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολο Κ.Α. 20-6012 2.50 746,20 2.40 2.40 Σύνολο Κ.Α. 20-601 19.50 10.533,95 19.40 19.40 20-6051.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 20-6051.03 ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά μονίμων υπαλλήλων 5.80 3.288,77 6.00 6.00 60 293,64 55 55 Σύνολο Κ.Α. 20-6051 6.40 3.582,41 6.55 6.55 Σύνολο Κ.Α. 20-605 6.40 3.582,41 6.55 6.55 20-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σελίδα 10 από 14

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 50 50 Σύνολο Κ.Α. 20-606 50 50 Σύνολο Κ.Α. 20-60 25.90 14.116,36 26.45 26.45 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 20-6 25.90 14.116,36 26.45 26.45 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 20-713 Προμήθειες παγίων 20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 20-7131.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων 6.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7131 6.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 6.00 3.00 3.00 20-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 20-71 6.00 3.00 3.00 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 20-7331.01 Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης 20-7331.02 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7331 20.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-733 20.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-73 20.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7 26.00 13.00 13.00 20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20-8115 Διάφορα έξοδα 993,90 993,90 425,96 425,96 50 50 Σύνολο Κ.Α. 20-811 993,90 993,90 925,96 925,96 Σύνολο Κ.Α. 20-81 993,90 993,90 925,96 925,96 Σύνολο Κ.Α. 20-8 993,90 993,90 925,96 925,96 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 52.893,90 15.110,26 40.375,96 40.375,96 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 31.00 17.927,56 32.00 32.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6011 31.00 17.927,56 32.00 32.00 30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.50 1.556,10 4.50 4.50 Σελίδα 11 από 14