Υποδείγματα μηνυμάτων συστήματος ΑξΙΑsms

συστήματος ΑξΙΑsms Έκδοση :.0 07/09/200 Έκδοση.0, 07/09/200 /2

Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Ε.Χ.Α.Ε. και τα δικαιώματα επί των πληροφοριών του παρόντος κειμένου προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ε.Χ.Α.Ε. Έκδοση.0, 07/09/200 2/2

Διαχείριση εγγράφων Κωδικός Έκδοση.0 Τίτλος Ηλεκτρονική διεύθυνση Κατάσταση Πρώτη έκδοση Ημ/νία έκδοσης 07/09/200 Σύνταξη Διανομή Σημείωση Πίνακας αναθεωρήσεων Έκδοση Ημ/νία Εδάφιο Περιγραφή αλλαγής.0 07/09/200 Πρώτη έκδοση Έκδοση.0, 07/09/200 3/2

συστήματος ΑξΙΑSMS SMS 5 Ενημέρωση Μεταβολής Υπηρεσιών 5 Ενημέρωση Μεταβολής Στοιχείων Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου Ενημέρωση Σύνθεσης και Αποτίμησης 8 Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν 8 Επιβεβαιώσεις Συναλλαγών 0 Emails 2 Ενημέρωση Μεταβολής Υπηρεσιών 2 Ενημέρωση Μεταβολής Στοιχείων 2 Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου 3 Ενημέρωση Σύνθεσης και Αποτίμησης 5 Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν Επιβεβαιώσεις Συναλλαγών 20 Έκδοση.0, 07/09/200 4

SMS Ενημέρωση Μεταβολής Υπηρεσιών Το μήνυμα σηματοδοτεί την εγγραφή ή διαγραφή από μια υπηρεσία και είναι το πρώτο που θα λάβει ο επενδυτής. Πρακτικά ενημερώνει για την εγγραφή στο σύστημα και παρέχει στον επενδυτή τον κωδικό του μέλους και της υπηρεσίας η οποία θα εμφανίζεται στα υπόλοιπα ενημερωτικά μηνύματα Το παρακάτω μήνυμα αναφέρει ότι η ΕΠΕΥ με κωδικό 999 ενημερώνει τον επενδυτή με λογαριασμό ΣΑΤ 02345789 μέσω της υπηρεσίας με κωδικό ΕΝΥΠ ότι εγγράφεται στην υπηρεσία Μεταβολή Υπηρεσιών η οποία έχει κωδικό ΕΝΥΠ και από την ΕΠΕΥ «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ η οποία έχει κωδικό 999. Η αποστολή έγινε στις 0/09/200 και το μήνυμα είχε αριθμό 55. 999 :02345789 2 ΕΝΥΠ 3 ΗΜ:/09/200 4 55 5 Εγγραφή :Μεταβολή Υπηρεσιών 7 Κωδικός υπηρεσίας:ενυπ 8 «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ 9 :999 0 Αντίστοιχα το παρακάτω μήνυμα αναφέρει ότι η ΕΠΕΥ με κωδικό 999 ενημερώνει τον επενδυτή με λογαριασμό ΣΑΤ 02345789 μέσω της υπηρεσίας με κωδικό ΕΝΥΠ ότι εγγράφεται στην υπηρεσία Ενημέρωση Συναλλαγών η οποία έχει κωδικό ΕΝΣΥ από την ΕΠΕΥ «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ η οποία έχει κωδικό 999. Η αποστολή έγινε στις 08/02/200 και το μήνυμα είχε αριθμό 999 :02345789 2 ΕΝΥΠ 3 ΗΜ:8/02/200 4 5 Εγγραφή :Ενημέρωση Συναλλαγών 7 Κωδικός υπηρεσίας:ενσυ 8 «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ 9 :999 0 Τέλος σε περίπτωση διαγραφής από την υπηρεσία ενημέρωσης ο επενδυτής θα παραλάβει το παρακάτω μήνυμα που αναφέρει ότι η ΕΠΕΥ 999 ενημερώνει τον επενδυτή με λογαριασμό ΣΑΤ 02345789 μέσω της υπηρεσίας με κωδικό ΕΝΥΠ ότι διαγράφεται από την υπηρεσία Μεταβολή Υπηρεσιών η οποία έχει κωδικό ΕΝΥΠ από την ΕΠΕΥ «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ η οποία έχει κωδικό 999. Η αποστολή έγινε στις 23/08/200 και το μήνυμα είχε αριθμό 74. 999 :02345789 2 ΕΝΥΠ 3 ΗΜ:23/08/200 4 74 5 Διαγραφή :Μεταβολή Στοιχείων 7 Κωδικός υπηρεσίας:ενμσ 8 «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ 9 :999 0 Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας Έκδοση.0, 07/09/200 5

2 3 4 5 7 8 9 0 Κωδικός ΕΠΕΥ Λογαριασμός ΣΑΤ επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής / ισχύος της μεταβολής Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Μεταβολή επί της υπηρεσίας (Εγγραφή/Διαγραφή) Υπηρεσία που μεταβάλλεται Κωδικός που έχει η υπηρεσία που μεταβάλλεται Ονομασία της ΕΠΕΥ που προκαλεί τη μεταβολή. Κωδικός της ΕΠΕΥ που προκαλεί τη μεταβολή. Ενημέρωση Μεταβολής Στοιχείων Τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν τον επενδυτή για αλλαγές σε στοιχεία που διατηρεί το ΣΑΤ για τον επενδυτή. Υπόδειγμα τέτοιου αποτελεί το παρακάτω: 999 :02345789 2 ΕΝΜΣ 3 ΗΜ:22/07/200 4 2 5 Μέλος 999.Περιγραφή Πεδίου:ΤΚ 7 :553 8 Nέα τιμή:5533 9 Το μήνυμα αναφέρει ότι η ΕΠΕΥ με κωδικό 999 για τον επενδυτή με κωδικό ΣΑΤ 02345789 και μέσω της υπηρεσίας με κωδικό ΕΝΜΣ (Ενημέρωση Μεταβολής Στοιχείων) ενημερώνει τον επενδυτή ότι στα στοιχεία ΣΑΤ το πεδίο ΤΚ (ταχυδρομικός κώδικας) άλλαξε από 553 σε 5533. Το μήνυμα στάλθηκε στις 22/07/200 και είχε τον αριθμό 2. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής θα είχε ενημερωθεί για τον κωδικό της υπηρεσίας κατά την εγγραφή του. Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας 2 3 4 5 7 8 9 Κωδικός ΕΠΕΥ Λογαριασμός ΣΑΤ επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής / ισχύος της μεταβολής Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Κωδικός της ΕΠΕΥ που προκαλεί τη μεταβολή. Πεδίο που μεταβάλλεται Παλιά τιμή Νέα τιμή Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου Η υπηρεσία έχει δύο επίπεδα το πλήρες και το συνοπτικό. Υπόδειγμα στο πλήρες επίπεδο είναι το παρακάτω: Έκδοση.0, 07/09/200

(/3) 999 2 :02345789 3 ΕΝΠΧ 4 ΗΜ:/09/200 5 7 Μεταβολή Πίστωση 7 ΒΙΟΧΚ 8 30 9 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 0 Χρέωση 7 ΒΙΟΧΚ 8 30 9 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 Το μήνυμα αναφέρει ότι είναι το πρώτο επί συνόλου τριών (/3), αποστέλλεται από την ΕΠΕΥ με κωδικό 999 μέσω της υπηρεσίας ΕΝΠΧ (Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου) για μεταβολή που επήλθε στις 0/09/200. Η μεταβολή που περιγράφεται στο μήνυμα αυτό ήταν πίστωση 30 τεμαχίων της μετοχής με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΒΙΟΧΚ και χρέωση 30 τεμαχίων της μετοχής με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΒΙΟΧΚ. Στην πρώτη περίπτωση λόγω διακανονισμού Αγορών και στη δεύτερη πωλήσεων. Το μήνυμα έχει τον αριθμό 7. Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας, επιπέδου πλήρες 2 3 4 5 7 8 9 0 Αριθμός σε σχέση με το σύνολο των μηνυμάτων που απαρτίζουν την συγκεκριμένη ενημέρωση Κωδικός ΕΠΕΥ Λογαριασμός ΣΑΤ επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής / χρέωσης πίστωσης Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Τύπος μεταβολής υπολοίπου (Χρέωση/Πίστωση) Τίτλος που μεταβάλλεται Τεμάχια μεταβολής Αιτία μεταβολής υπολοίπου Σε περίπτωση συνοπτικού επιπέδου πληροφόρησης το μήνυμα έχει την παρακάτω μορφή: 999 :02345789 2 ΕΝΠΧ 3 ΗΜ:/09/200 4 5 Μεταβολή ΣΕΝΤΡ ΦΟΡΘ ΜΙΓ ΑΝΕΚ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΠΙΛΚ ΜΥΤΙΛ ΝΗΡ ΣΙΔΕ ΠΕΙΡ ΧΑΚΟΡ Το μήνυμα αναφέρει πέρα από τα στοιχεία υπηρεσίας, ΕΠΕΥ, επενδυτή, ημερομηνίας και αριθμού αναφέρει ότι επήλθε μεταβολή στις μετοχές με κωδικούς Έκδοση.0, 07/09/200 7

ΟΑΣΗΣ ΣΕΝΤΡ, ΦΟΡΘ, ΜΙΓ, ΑΝΕΚ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΠΙΛΚ, ΜΥΤΙΛ, ΝΗΡ, ΣΙΔΕ, ΠΕΙΡ,ΧΑΚΟΡ Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας, επιπέδου συνοπτικό 2 3 4 5 Κωδικός ΕΠΕΥ Λογαριασμός ΣΑΤ επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής / ισχύος της μεταβολής Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Τίτλος που μεταβλήθηκε Ενημέρωση Σύνθεσης και Αποτίμησης Το παρακάτω μήνυμα αναφέρει ότι, το μήνυμα είναι το πρώτο από τέσσερα, αποστέλλεται μέσω της ΕΠΕΥ με κωδικό 999 και τα περιεχόμενα χαρτοφυλακίου που αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν τίτλους που βρίσκονται στο λογαριασμό ΣΑΤ 02345789 και κάτω από δική της δήλωση χρήσης. Οι ποσότητες αφορούν εκκαθαρισμένες ποσότητες μέχρι και τις 03/09/200, το μήνυμα έχει αριθμό και αποστέλλεται μέσω της υπηρεσίας με κωδικό ΕΝΧΑ (Ενημέρωση Σύνθεσης και Αποτίμησης). Το μήνυμα αναφέρει ότι ο επενδυτής έχει εκκαθαρισμένα 500 τεμάχια τίτλου με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΑΛΣΙΝ, του οποίου η τιμή στο κλείσιμο είναι 0,9 (στις 3/09/200) με σύνολο αποτίμησης 354,00 ΕΥΡΩ. (/4) 999 2 :02345789 3 ΕΝΧΑ 4 ΗΜ:3/09/200 5 Τίτλος:ΑΛΣΙΝ 7 Τεμ: 500 8 Τιμή: 0,9 9 Αποτ: 345,00 0 Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας, επιπέδου πλήρες 2 3 4 5 7 8 9 0 Αριθμός σε σχέση με το σύνολο των μηνυμάτων που απαρτίζουν την συγκεκριμένη ενημέρωση Κωδικός ΕΠΕΥ Λογαριασμός ΣΑΤ επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής / ημερομηνίας εκκαθάρισης Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Τίτλος που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο Τεμάχια τίτλων που έχουν εκκαθαριστεί και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Τιμή αποτίμησης (κλείσιμο ημερομηνίας 5 ) Σύνολο αποτίμησης τίτλου Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν Τα επίπεδα της υπηρεσίας είναι 3 και είναι τα πλήρες, online και συνοπτικό. Το online και πλήρες έχουν την ίδια μορφή, διαφέρουν όμως στην ώρα αποστολής. Όταν Έκδοση.0, 07/09/200 8

έχει επιλεγεί πλήρες επίπεδο η αποστολή γίνεται μετά το πέρας της συνεδρίασης ενώ όταν είναι online η αποστολή γίνεται σε διαστήματα τριών λεπτών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εφόσον έχουν εκτελεστεί νέες συναλλαγές στο διάστημα αυτό. Το πλήρες / online μήνυμα έχει την παρακάτω μορφή 999 :009999 2 ΕΝΣΥ 3 ΗΜ:/09/200 4 5 Eκτέλεση:XA Ωρα::50:8 7 Εντολή:L 8 Τίτλος:ΙΝΤΚΑ 9 ΑΠ:Α 0 Τεμάχια: 3000 Τιμή: 0,70000 2 Το μήνυμα αναφέρει ότι το μέλος 999 εκτέλεσε για λογαριασμό του επενδυτή με κωδικό ΟΑΣΗΣ 009999 κατά την συνεδρίαση της 0/09/200 στο ΧΑ, συναλλαγές. Συγκεκριμένα, έχουν εκτελεστεί Αγορά (ΑΠ:Α) 3000 τεμαχίων ΙΝΤΚΑ με εντολή limit (L). Τελευταία ώρα εκτέλεσης (αν έχουν γίνει πέραν από μια) είναι η :50 και 8 δευτερόλεπτα και μέση τιμή 0,70000. Στην περίπτωση του online εμφανίζονται συναλλαγές που δεν έχουν εμφανιστεί σε προηγούμενη αποστολή. Το μήνυμα στάλθηκε μέσω της υπηρεσίας με κωδικό ΕΝΣΥ (Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν) και είχε τον αριθμό Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας, επιπέδου πλήρες/online 2 3 4 5 7 8 9 0 2 Κωδικός ΕΠΕΥ Κωδικός ΟΑΣΗΣ του επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής /εκτέλεσης της πράξης Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Κωδικός τόπου διαπραγμάτευσης Ώρα εκτέλεσης της τελευταίας συναλλαγής επί του προϊόντος 9 από την τελευταία ενημέρωση μέχρι και τη στιγμή αποστολής του Τύπος της εντολής από την οποία προέκυψαν οι συναλλαγές Ο τίτλος επί του οποίου έγιναν οι συναλλαγές Ένδειξη Αγοράς (Α) ή Πώλησης (Π) Τεμάχια που εκτελέστηκαν Μέση τιμή εκτέλεσης (αν η οι συναλλαγές είναι πέραν της μιας) Αντίστοιχα το συνοπτικό επίπεδο έχει την παρακάτω μορφή και αναφέρει ότι στην συνεδρίαση της 02/09/200 εκτελέστηκαν για λογαριασμό του επενδυτή με κωδικό ΟΑΣΗΣ 009999 μέσω του μέλους με κωδικό 999 συναλλαγές επί του τίτλου ΑΛΦΑ. Το μήνυμα στάλθηκε μέσω της υπηρεσίας με κωδικό ΕΝΣΥ (Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν) και είχε τον αριθμό 999 :009999 2 ΕΝΣΥ 3 ΗΜ:2/09/200 4 5 Eκτέλεση:XA Συναλλαγές επί: ΑΛΦΑ 7 Έκδοση.0, 07/09/200 9

Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας, επιπέδου πλήρες/online 2 3 4 5 7 Κωδικός ΕΠΕΥ Κωδικός ΟΑΣΗΣ του επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής /εκτέλεσης των συναλλαγών Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Κωδικός τόπου διαπραγμάτευσης Τίτλος επί του οποίου έγινε συναλλαγή Επιβεβαιώσεις Συναλλαγών Η υπηρεσία διαθέτει δύο επίπεδα ενημέρωσης, το πλήρες και το συνοπτικό. Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία προκύπτουν κατά δήλωση του μέλους Το πλήρες μήνυμα έχει την παρακάτω μορφή 999 :009999 2 ΕΝΒΣ 3 ΗΜ:2/09/200 4 5 XA Ώρα: :50:8 7 Εντ:L 8 Τλς:ΙΝΤΚΑ 9 ΑΠ:Α 0 Τεμ:3000 Τμ:0,70000 2 Αξ:230 3 Σύνολα Σύνολο Αξίας 230 4 Τελικό ποσό : 252 5 Το παραπάνω μήνυμα αναφέρει ότι υπάρχει μια βεβαίωση συναλλαγής (πινακίδιο) για τον επενδυτή με κωδικό ΟΑΣΗΣ 009999 στο μέλος με κωδικό 999. Η ενημέρωση γίνεται από την υπηρεσία με κωδικό ΕΝΒΣ, η ημερομηνία αναφοράς του πινακιδίου είναι η 02/09/200 και ο αριθμός του είναι. Το πινακίδιο περιλαμβάνει συναλλαγές επί του τίτλου με κωδικό ΟΑΣΗΣ ΙΝΤΚΑ, είναι αγοράς, και η τελευταία συναλλαγή εκτελέστηκε στις :50:8. Οι συναλλαγές προέκυψαν από εντολές τύπου limit και στο σύνολο τα τεμάχια είναι 3000, η μέση τιμή είναι 0,7 ενώ η αξία συναλλαγής είναι 230. Το σύνολο αξίας συναλλαγής του πινακιδίου είναι 230 ενώ η μικτή αξία (έξοδα, προμήθειες) είναι 252. Αν το πινακίδιο είχε πέραν του ενός προϊόντα/ή και διαφορετικούς τύπους εντολών η γραμμή που εμφανίζονται τα στοιχεία συναλλαγών θα επαναλαμβανόταν με αποτέλεσμα το μήνυμα να έσπαγε σε πέραν του ενός μηνύματα όπου θα επαναλαμβανόταν η πρώτη γραμμή κατάλληλα διαμορφωμένη ενώ οι 2 τελευταίες θα εμφανιζόντουσαν μόνο στο τελευταίο Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας, επιπέδου πλήρες Έκδοση.0, 07/09/200 0

2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 Κωδικός ΕΠΕΥ Κωδικός ΟΑΣΗΣ του επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής /εκτέλεσης της πράξης Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Κωδικός τόπου διαπραγμάτευσης Ώρα εκτέλεσης της τελευταίας συναλλαγής επί του προϊόντος 9 από την τελευταία ενημέρωση μέχρι και τη στιγμή αποστολής του Τύπος της εντολής από την οποία προέκυψαν οι συναλλαγές Ο τίτλος επί του οποίου έγινε η συναλλαγή Ένδειξη Αγοράς (Α) ή Πώλησης (Π) Τεμάχια που εκτελέστηκαν Μέση τιμή εκτέλεσης (αν η οι συναλλαγές είναι πέραν της μιας) Αξία γραμμής Σύνολο αξίας πινακιδίου Μικτή αξία πινακιδίου. Το συνοπτικό μήνυμα έχει την παρακάτω μορφή 999 :009999 2 ΕΝΒΣ 3 ΗΜ:2/09/200 4 5 XA Παραστατικό Αγοράς 7 (Χρεωστικό 8 ) Σύνολα Σύνολο Αξίας 230 9 Τελικό ποσό : 252 0 Το παραπάνω μήνυμα αναφέρει ότι υπάρχει μια βεβαίωση συναλλαγής (πινακίδιο) αγοράς που χρεώνει τον επενδυτή με κωδικό ΟΑΣΗΣ 009999 στο μέλος με κωδικό 999. Η ενημέρωση γίνεται από την υπηρεσία με κωδικό ΕΝΒΣ, η ημερομηνία αναφοράς του πινακιδίου είναι η 02/09/200 και ο αριθμός του είναι. Το σύνολο αξίας συναλλαγής του πινακιδίου είναι 230 ενώ η μικτή αξία (έξοδα, προμήθειες) είναι 252. Περιγραφή πεδίων υπηρεσίας, επιπέδου συνοπτικό 2 3 4 5 7 8 9 0 Κωδικός ΕΠΕΥ Κωδικός ΟΑΣΗΣ του επενδυτή που αφορά η ενημέρωση Κωδικός υπηρεσίας από την οποία γίνεται η ενημέρωση αποστολής /εκτέλεσης της πράξης Τρέχων αριθμός για το μέλος, την ημερομηνία και την υπηρεσία Κωδικός τόπου διαπραγμάτευσης Ένδειξη αν το πινακίδιο είναι αγοράς ή πώλησης Ένδειξη αν το πινακίδιο είναι χρεωστικό ή πιστωτικό Σύνολο αξίας πινακιδίου Μικτή αξία πινακιδίου. Έκδοση.0, 07/09/200

Emails Ενημέρωση Μεταβολής Υπηρεσιών Το μήνυμα παρουσιάζει την εγγραφή του επενδυτή με λογαριασμό ΣΑΤ 02345789 στην υπηρεσία ενημέρωσης περιεχομένων χαρτοφυλακίου Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 02345789 Υπηρεσία Ενημέρωση Μεταβολής Υπηρεσιών Αριθμός 4 Aναφοράς 7/09/200 Ενέργεια Υπηρεσία Κωδικός υπηρεσίας Εγγραφή Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου ΕΝΠΧ Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Ενημέρωση Μεταβολής Στοιχείων Το μήνυμα παρουσιάζει την μεταβολή του πεδίου ημερομηνία έκδοσης (πιστοποιητικού αναγνώρισης) από 0/04/200 σε 24/03/200 Έκδοση.0, 07/09/200 2

Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 02345789 Υπηρεσία Αναφοράς Ενημέρωση Μεταβολής Στοιχείων Αριθμός 9/04/200 2 Μέλος που προκάλεσε την μεταβολή «ΟΝΟΜΑΣΙΑ της ίδιας ή άλλης ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Πεδίο που μεταβλήθηκε ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Προηγούμενη τιμή Νέα τιμή 04/0/200 24/03/200 Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου Το μήνυμα πληροφορεί την μεταβολή του υπολοίπου του επενδυτή με λογαριασμό ΣΑΤ 02345789 και για τίτλους κάτω από το χειρισμό της «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» Χρηματιστηριακή για χρέωση 5000 τεμαχίου Κύπρου λόγω διακανονισμού πωλήσεων Έκδοση.0, 07/09/200 3

Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 02345789 Υπηρεσία Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου Αριθμός Aναφοράς /09/200 Στο χαρτοφυλάκιο σας σημειώθηκαν οι παρακάτω μεταβολές: Ενέργεια Τίτλος Τεμάχια Αιτιολογία Χρέωση ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ-ΚΟ 5.000 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Η συνοπτική μορφή του είναι η παρακάτω και ορίζει μεταβολές σε τίτλους της Εθνικής και ΕΧΑΕ. Έκδοση.0, 07/09/200 4

Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 023457890 Υπηρεσία Ενημέρωση Μεταβολής Περιεχομένων Χαρτοφυλακίου Αριθμός Aναφοράς 30/08/200 Στο χαρτοφυλάκιο σας έγιναν μεταβολές στους παρακάτω τίτλους: Τίτλος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜ.ΕΚ.ΔΙΑΚ.& ΚΑΤ.-ΚΟ Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Ενημέρωση Σύνθεσης και Αποτίμησης Η μορφή του είναι η παρακάτω Έκδοση.0, 07/09/200 5

Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 02345789 Υπηρεσία Ενημέρωση Σύνθεσης και Αποτίμησης Αριθμός 30 Aναφοράς 3/09/200 Περιεχόμενα Χαρτοφυλακίου Τίτλος Σύνολο Τεμαχίων Τιμή Αποτίμηση ATTICA BANK- ΚΟ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΟ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. -ΚΑ 5,39 59,85 500,24 20,00 00,4 4,00 Σύνολο αποτίμησης χαρτοφυλακίου 920,85 Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Έκδοση.0, 07/09/200

Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν Πλήρες Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 009999 Υπηρεσία Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν Αριθμός Aναφοράς 3/09/200 Συναλλαγές οι οποίες εκτελέστηκαν για λογαριασμό σας την ημερομηνία αναφοράς Τόπος εκτέλεσης Χρηματιστήριο Αθηνών Ωρα Εκτέλεσης Τύπος Εντολής 7:04:5 L Τίτλος Α/Π Τεμάχια Τιμή ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- ΚΟ Πώληση 4.000 0,73 Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Έκδοση.0, 07/09/200 7

Συνοπτικό Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 009999 Υπηρεσία Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν Αριθμός 5 Aναφοράς 3/09/200 Τίτλοι επί των οποίων έγιναν συναλλαγές για λογαριασμό σας την ημερομηνία αναφοράς Τόπος εκτέλεσης Χρηματιστήριο Αθηνών Τίτλος ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΚΟ Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Online Έκδοση.0, 07/09/200 8

Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 009999 Υπηρεσία Ενημέρωση Συναλλαγών που εκτελέστηκαν Αριθμός 5 Aναφοράς 2/02/200 Νέες συναλλαγές που εκτελέστηκαν για λογαριασμό σας Τόπος εκτέλεσης Χρηματιστήριο Αθηνών Ωρα Εκτέλεσης Τύπος Εντολής :2:9 C Τίτλος Α/Π Τεμάχια Τιμή ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.- ΚΟ Πώληση 384 0,90 Στο παρόν μήνυμα περιέχονται οι συναλλαγές εκείνες οι οποίες εκτελέστηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας ενημέρωσής σας και της στιγμής δρομολόγησης του παρόντος Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Έκδοση.0, 07/09/200 9

Επιβεβαιώσεις Συναλλαγών Πλήρες επίπεδο Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 009999 Υπηρεσία Ενημέρωση Βεβαιώσεων Συναλλαγών Αριθμός Αναφοράς 7/0/200 Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής Τύπος Παραστατικού ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ Διακανονισμού /0/200 Τόπος εκτέλεσης Χρηματιστήριο Αθηνών Ωρα Εκτέλεσης Τύπος Εντολής 0:43:00 C Τίτλος ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK KOINH Α/Π Σύνολο Τεμάχιων Μέση Τιμή Αξία Αγορά 20 5,4 48 Σύνολο Αξίας Επιβεβαίωσης 48 Τελικό ποσό 72 Έκδοση.0, 07/09/200 20

Συνοπτικό Μέλος «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΥ» ΧΡΗΜ/ΚΗ Επενδυτής 009999 Υπηρεσία Ενημέρωση Βεβαιώσεων Συναλλαγών Αριθμός Αναφοράς 7/0/200 Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής Τύπος Παραστατικού Διακανονισμού ΑΓΟΡΑΣ(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ) Τόπος εκτέλεσης /0/200 Χρηματιστήριο Αθηνών Σύνολο Αξίας Επιβεβαίωσης 48 Τελικό ποσό 72 Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το email επειδή είστε συνδρομητής σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες του συστήματος αξίαsms που παρέχουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η εγγραφή σας στις εν λόγω υπηρεσίες έχει γίνει μέσω της ΕΠΕΥ η οποία αναγράφεται στην αρχή του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον αυτή την ενημέρωση επικοινωνήστε με την ΕΠΕΥ ώστε να απενεργοποιηθεί η συνδρομή ή οι συνδρομές σας. Η υπηρεσία η οποία δημιούργησε το παρόν μήνυμα αναγράφεται επίσης στην αρχή του. Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε την ΕΠΕΥ μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Έκδοση.0, 07/09/200 2