ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 παρ.2 Ν.4099/12 ( ΦΕΚ 250/20-12-2012 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ Nokia OYJ 42.700 5,53 236.131,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ 236.131,00 1,59% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΓΑΛΛΙΑΣ BNP Paribas 2.000 49,54 99.090,00 EUR CNP Assurances 10.000 15,16 151.600,00 EUR Lafarge SA 3.800 63,40 240.920,00 EUR Sanofi-Aventis SA 3.700 77,58 287.046,00 EUR Teleperformance 8.000 44,75 358.040,00 EUR Total SA 11.000 52,78 580.580,00 EUR Vallourec SA 6.100 32,70 199.500,50 EUR ΣΥΝΟΛΟ 1.916.776,50 12,87% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Plaisio Computers SA 60.000 7,62 457.200,00 EUR ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 161.349 1,35 217.821,15 EUR ΣΥΝΟΛΟ 675.021,15 4,53% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Buzzi Unicem SpA 8.000 12,29 98.320,00 EUR Delonghi 11.000 15,80 173.800,00 EUR ENI SpA 10.000 19,98 199.800,00 EUR Exor SpA 7.000 29,99 209.930,00 EUR UniCredit SpA 12.000 6,11 73.380,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ 755.230,00 5,07% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Allianz SE 1.000 121,70 121.700,00 EUR Bayer AG 2.000 103,15 206.300,00 EUR Deutsche Telekom AG 14.500 12,80 185.600,00 EUR Henkel AG & Co KGaA 3.000 84,43 253.290,00 EUR Leoni AG 4.000 58,12 232.480,00 EUR Muenchener Rueckversicherungs 2.400 161,90 388.560,00 EUR SAP AG 2.000 56,40 112.800,00 EUR Siemens AG 4.800 96,45 462.960,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ 1.963.690,00 13,19% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Toyota Motor Corp 2.400 6084,00 14.601.600,00 105.472,41 JPY ΣΥΝΟΛΟ 105.472,41 0,71%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Banco Santander SA 25.163 7,63 191.993,69 EUR Telefonica SA 20.000 12,52 250.400,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ 442.393,69 2,97% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Akzo Nobel NV 5.900 54,75 323.025,00 EUR Heineken NV 6.000 52,43 314.580,00 EUR Koninklijke Philips 7.600 23,17 176.130,00 EUR Royal Dutch Shell PLC 14.000 30,24 423.360,00 EUR TNT Express NV 18.068 6,61 119.429,48 EUR Unilever NV 9.100 31,95 290.790,50 EUR ΣΥΝΟΛΟ 1.647.314,98 11,06% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Telefonaktiebolaget LM Ericsso 27.500 8,80 242.000,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ 242.000,00 1,63% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ABB Ltd 15.600 20,42 318.552,00 262.053,31 CHF Cie Financiere Richemont SA 3.400 93,05 316.370,00 260.258,31 CHF Credit Suisse Group AG 13.068 25,36 331.404,48 272.626,26 CHF Nestle SA 5.600 68,70 384.720,00 316.485,69 CHF Novartis AG 5.800 80,30 465.740,00 383.135,90 CHF Roche Holding AG 2.000 264,50 529.000,00 435.176,04 Zehnder Group AG 2.900 38,00 110.200,00 90.654,82 CHF ΣΥΝΟΛΟ 2.020.390,33 13,57% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΓΓΛΙΑΣ G4S PLC 91.914 2,55 234.564,53 292.656,93 GBP GlaxoSmithKline PLC 12.563 15,64 196.485,32 245.147,00 GBP HSBC Holdings PLC 42.572 5,93 252.409,39 314.921,26 GBP Lukoil OAO 1.200 59,71 71.652,00 52.461,56 USD ΣΥΝΟΛΟ 905.186,75 6,08% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Avon Products Inc 6.050 14,61 88.390,50 64.717,02 USD Bank of New York Mellon Corp/T 7.200 37,48 269.856,00 197.580,90 USD CH Robinson Worldwide Inc 2.000 63,79 127.580,00 93.410,46 USD Cisco Systems Inc 13.000 24,85 323.050,00 236.528,04 USD Citigroup Inc 5.000 47,10 235.500,00 172.426,42 USD Comcast Corp 5.000 53,68 268.400,00 196.514,86 USD ConocoPhillips 2.600 85,73 222.898,00 163.199,59 USD General Electric Co 10.700 26,28 281.196,00 205.883,73 USD Hewlett-Packard Co 5.250 33,68 176.820,00 129.462,59 USD Intel Corp 9.000 30,90 278.100,00 203.616,93 USD Johnson & Johnson 3.000 104,62 313.860,00 229.799,38 USD Joy Global Inc 3.000 61,58 184.740,00 135.261,39 USD JPMorgan Chase & Co 3.000 57,62 172.860,00 126.563,17 USD Microsoft Corp 8.000 41,70 333.600,00 244.252,45 USD PepsiCo Inc/NC 3.000 89,34 268.020,00 196.236,64 USD Procter & Gamble Co/The 2.750 78,59 216.122,50 158.238,76 USD Wells Fargo & Co 6.200 52,56 325.872,00 238.594,23 USD ΣΥΝΟΛΟ 2.992.286,56 20,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 13.901.893,37 93,37%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 269.752,04 1,81% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 73.114,81 60.147,10 0,40% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 66.837,81 83.390,90 0,56% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ JPY 203.244,00 1.468,10 0,01% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SEK 106.393,90 11.594,55 0,08% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY 32,02 11,05 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 612.560,78 448.499,62 3,01% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ( ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ) 148.050,59 0,99% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 1.022.913,95 6,86% ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 25.010,95 0,17% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 9.357,34 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 34.368,29 0,23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.890.439,03 100,00% ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος της 30/06/14 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/14. 3. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα 4. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε έγινε με βάση το Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/14. 6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 5567/87 Ιούνιος 2010 της ΕΛΤΕ. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάση δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/06/14 σε 13.901.893,37. 7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως: 31/12/2013 30/06/2014 Μεταβολή Κινητές Αξίες Διαπραγματεύσιμες σε Οργανωμένη Αγορά 98,85% 93,36% -5,49% Χρηματικά Διαθέσιμα 0,77% 5,87% 5,10% 8. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το αμοιβαίο κεφάλαιο επένδυσε το ενεργητικό του σε μετοχές που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. 9. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν.4099/2012. 10. Σύμφωνα με την 15/1241/04.02.2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων "Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού" και "Ευρωπαϊκή Πίστη European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού" δι απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο. Σύμφωνα με τη σύμβαση συγχώνευσης όπως εγκρίθηκε, η συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2014.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/14-30/06/14 ΑΡΘΡΟ 77 παρ.2 Ν.4099/2012 ( ΦΕΚ 250/20-12-2012 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από κινητές αξίες ( μερίσματα ) 326.717,15 Τόκοι από μέσα χρηματαγοράς 877,49 Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 54.261,84 Σύνολο Εσόδων 381.856,48 ΕΞΟΔΑ Προμήθεια διαχείρισης -107.385,44 Προμήθεια θεματοφυλακής -9.731,62 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών -1.476,06 Λοιπές επιβαρύνσεις -7.343,95 Φόροι -9.715,64 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -44.797,13 Κόστος συναλλαγών ( επί των στοιχείων του ενεργητικού ) -12.615,00 Σύνολο Εξόδων -193.064,84 Κέρδος από κινητές αξίες 585.611,95 Ζημιά από κινητές αξίες -236.994,65 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 537.408,94 537.408,94 Β. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ & ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/13 2.498.785,051 7.858.171,39 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/14 1.599.058,255 4.568.050,63 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/14 126.493,913 457.338,69 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/14 3.971.349,393 11.968.883,33 11.968.883,33 Γ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/14 12.506.292,27 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/14 14.890.439,03 2.384.146,76 Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/14 14.890.439,03 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/14 3.971.349,393 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/14 3,7495
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 13.901.893,37 Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 10.884.452,63 Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 632.383,02 Διαφορά αποτίμησης χρεογράφων 30/06/14 2.385.057,72 Απαιτήσεις 1.022.913,95 Χρεώστες Διάφοροι 148.050,59 Χρηματικά διαθέσιμα 875.774,32 Διαφορά αποτίμησης χρηματικών διαθεσίμων σε ξένα νομίσματα 30/06/14-910,96 Σύνολο Ενεργητικού 14.924.807,32 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο (Α/Κ) 11.968.883,33 Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας χρεογράφων 2.384.146,76 Κέρδος Α/Κ ( 01/01/14-30/06/14 ) 537.408,94 Υποχρεώσεις 34.368,29 Πιστωτές διάφοροι 25.010,95 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 9.357,34 Σύνολο Παθητικού 14.924.807,32 Χαλάνδρι, 15 Ιουλίου 2014 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.