ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/ ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE 3M COMPANY , , ,55 AMERICAN EXPRESS CO , , ,74 AOL INC , , ,30 BANK OF AMERICA CORP (BAC) , , ,78 BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) , , ,87 CATERPILLAR INC , , ,88 CITIGROUP INC , , ,78 COCA COLA , , ,85 CONOCOPHILLIPS , , ,76 DOW CHEM CO (DOW) , , ,03 EMERSON ELECTRIC CO , , ,01 GENERAL ELECTRIC CO , , ,55 HOME DEPOT INC (HD) , , ,64 J P MORGAN CHASE & CO COM , , ,45 JOHNSON&JOHNSON COM , , ,54 KRAFT FOODS INC-A , , ,55 MOBILE TELESYSTEMS , , ,07 MOTOROLA INC , , ,80 PFIZER INC(USA) , , ,10 PROCTER & GAMBLE CO (PG) , , ,63 TIME WARNER INC (TWX US) , , ,21 UNITED PARCEL SERVICE (UPS US) , , ,68 WELLS FARGO & COMPANY , , ,72 WESTERN UNION CO , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,79 32,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ AMGEN (AMGN) , , ,87 APPLIED MATERIALS INC (AMAT) , , ,62 CISCO SYSTEMS INC (/CSCO.O) , , ,34 COMCAST CORP CL A (CMCSA) , , ,20 EBAY INC (EBAY) , , ,36 INTEL CORP , , ,07 ORACLE CORP (ORCL.O) , , ,88 STARBUCKS CORP , , ,49 YAHOO INC , , ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,45 13,64% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ LUKOIL- SPONSORED ADR , , ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,13 1,50% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ,37 49,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , ,00 DT TELECOM AG , ,00 ERICSSON LM-B SHS , ,00 HENKEL , ,00 MUNICH RE GROUP (MUV 2) , ,00 SAP AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,06%

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ BIC , ,00 BNP PARIBAS (BNP) , ,00 EADS (EURO AERON. DEFENSE SPACE) , ,00 LAFARGE , ,00 LVMH LOUIS VUITTON , ,00 NEOPOST SA , ,00 SANOFI - AVENTIS (SAN FP) , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC , ,00 TOTAL FINA SA (FP) , ,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) , ,50 VIVENDI UNIVERSAL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 14,79% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ AKZO NOBEL (AKZA) , ,00 HEINEKEN , ,00 ROYAL DUTSCH SHELL , ,00 UNILEVER NV-CVA (UNA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ LUXOTTICA , ,00 UNICREDIT SPA , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ KONE CORPORATION , ,00 NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,71% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ,60 33,87% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ ACT.NOM. NESTLE SA , , ,57 ADECCO SA , , ,26 CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) , , ,30 SHS CIE FIN RICHEMONT , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,95 6,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF ,95 6,10% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΝΟΚ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ NORSK HYDRO ASA , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ,06 1,19% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΝΟΚ ,06 1,19% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ JPY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP , , ,37 MIZUHO FINANCIAL GRP (8411.tk) , , ,55 SEVEN & I HOLDINGS , , ,04 SONY CORP (6758.tk) , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,91 4,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY ,91 4,53% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ HSBC HOLDINGS PLC , , ,06 VODAFONE GROUP PLC , , ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,59 3,25% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP ,59 3,25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 98,22%

3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,15% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,15% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 99,37% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR ,05 0,52% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 2.451, ,89 0,05% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 2.186, ,06 0,04% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ JPY , ,22 0,13% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΝΟΚ 734,48 88,49 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 1.118, ,76 0,03% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SEK , ,85 3,99% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.954,90 0,08% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 3.753,36 0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,54 100,00%

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα ,45 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού ,00 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού ,45 Απαιτήσεις ,93 Χρηματικά διαθέσιμα ,93 Σύνολο Ενεργητικού ,38 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 6.708,26 Πιστωτές διάφοροι 2.954,90 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.753,36 Κεφάλαιο (Α/Κ) ,82 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου ,70 Σύνολο Παθητικού ,38 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/09-31/12/09 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) ,17 Τόκοι 681,79 Σύνολο ,96 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων ,05 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων ,31 Σύνολο ,26 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές ,99 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές ,61 Σύνολο ,62 Σύνολο εσόδων ,92 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,27 Παροχές τρίτων -497,22 Φόροι Τέλη ,87 Διάφορα έξοδα ,01 Τόκοι και συναφή έξοδα -52,41 Σύνολο εξόδων ,78 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,70 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,14 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-31/12/ , ,80 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/ , ,58 Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθείσες ,54 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , , ,82 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 31/12/ ,12 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/ , ,58 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ,54 Μερίδια σε κυκλοφορία ,226 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,3805

5 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 29 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ζημιές περιόδου 01/01/09-31/12/ ,70 Η διάθεση γίνεται ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο Κεφάλαιο των μεριδιούχων ,70 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αξία καθαρού ενεργητικού - Καθαρή τιμή μεριδίου ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Συνολική αξία καθαρού ενεργητικού , , ,54 Καθαρή αξία μεριδίου 2,9406 1,8547 2, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-31/12/09 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ ,42% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-31/12/09 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ ,04% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 31/12/09 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/09. Χαλάνδρι, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.