Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 74 Απόσπασμα από το πρακτικό της 4-5-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Κασσάνδρας. Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 4 η Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την 6649/26-4-2017 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 16. Αναλυτικά: Παρόντες 1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 3. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 5. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 8. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 11. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 16. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Απόντες 1. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 7. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 10. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Νομικός Σύμβουλος, εκ των οποίων παρευρέθησαν ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Παλιουρίου, Φούρκας και Καλλιθέας, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Δ.Σ. Ευσταθίου Θεόδωρος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3.1 θέματος, αφού υπέγραψε στο Πρόχειρο Πρακτικό. Ο Αντιδήμαρχος Πούλιος Σπ. προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1.1 θέματος της Η.Δ. Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν δύο θέματα (2) εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010). Σχετικά με το 1.1 θέμα της ημερησίας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φτίκας Αλκιβιάδης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 1

«Με την παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθ. 268 του Ν.3852/2010, και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν 4257/2014 ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και επισυνάπτεται σ' αυτήν η εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η Έκθεση του προηγουμένου τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κασσάνδρας εισηγούμαστε α. την έγκριση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κασσάνδρας. Συγκεκριμένα Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων A τριμήνου του έτους 2017 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών A τριμήνου του έτους 2017 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού A' τριμήνου του έτους 2017 Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου στις 31-3-2017 -όπως εμφανίζεται στη συνημμένη Κατάσταση Γενικών Λογαριασμών- ανέρχεται σε 11.543.864,02 και αναλύεται ως εξής Τακτικά Έσοδα 7.824.022,51 Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα 629.054,32 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα 3.090.787,19 Όσον αφορά συνολικά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το A τρίμηνο, παρατηρούμε Α) Ως προς τα Έσοδα μέχρι 31-3-2017 2

Εισπράχθηκαν συνολικά 14.140.215,82, εκ των οποίων -ποσό 730.747,45 από ανταποδοτικά τέλη Ύδρευσης Αποχέτευσης, Καθαριότητας (ΚΑ 03) -ποσό 40.703,35 από λοιπά Τακτικά έσοδα (ΤΑΠ, παρεπιδημούντων κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλοί) (ΚΑ 04) -ποσό 545.333,54 έσοδα από επιχορηγήσεις (Τακτικά -ΚΑ 06) -ποσό 311.073,06 επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Έκτακτα ΚΑ 13) -ποσό 1.188.201,44 από Τακτικά ΠΟΕ (ΚΑ 21) -ποσό 400.475,05 από έσοδα Προηγ. Οικονομικών Ετών. (ΚΑ 32) -Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 10.513.371,36 E Β) Ως προς τις δαπάνες μέχρι 31-3-2017 Πληρώθηκαν συνολικά 2.596.351,80, εκ των οποίων -για μισθοδοσία και έξοδα προσωπικού 500.702,72 -για παροχές τρίτων της τρέχουσας χρήσης ποσό 1.310.108,76 -για χρεωλύσια δανείων ποσό 121.461,00 -για πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους 108.956,00 -για προμήθειες 0 -για έργα 1.108,56 -για πληρωμές ΠΟΕ 173.978,82 -για αποδόσεις 153.234,37 Όσον αφορά την παρακολούθηση της Στοχοθεσίας Εσόδων: -στα ίδια έσοδα (Ομάδα 4 - ανταποδοτικά, εισφορές, πρόσοδοι από περιουσία) σε σύνολο 3μήνου παρατηρείται υπέρβαση του στόχου που είχε τεθεί. Συγκεκριμένα εισπράχθηκαν 2.092.501,40 έναντι στόχου 1.755.000,00 ήτοι επιπλέον 337.501,40. -στον ΚΑ 32 (Έσοδα ΠΟΕ προηγουμένων ετών) Εισπράχθηκαν 400.475,05 έναντι στόχου 500.000. (-19,90%). Η απόκλιση αυτή παρουσιάσθηκε κυρίως λόγω της μη θέσπισης ευνοϊκής ρύθμισης όπως αυτή που περιλαμβάνεται σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (με απαλοιφή προστίμων και προσαυξήσεων) στην οποία θα εντασσόταν πολλοί οφειλέτες του Δήμου και θα βοηθούσε σημαντικά στην είσπραξη των οφειλών ΠΟΕ και στη διακοπή της παραγραφής παλαιών οφειλών. Σε σύνολο 3μήνου, η Στοχοθεσία Εσόδων επιτεύχθηκε, παρουσιάζοντας απόκλιση μόνο -0,10 % Προκειμένου δε να επιτευχθούν οι στόχοι της στοχοθεσίας για το 2017 είναι απαραίτητο α) να συνεχιστεί - για όσους οφειλέτες δεν έσπευσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση - η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πλέον της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας -εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης εντός του επόμενου διμήνου με τη συνδρομή της υπηρεσίας ύδρευσης, -κατασχέσεις εις χείρας τρίτων σε πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές έως 5.000, -κατασχέσεις ακινήτων για μεγαλύτερα ποσά κλπ). γ) εντατικοποίηση ελέγχων τόσο στην Ύδρευση όσο και στα λοιπά τέλη (παρεπιδημούντων κλπ), καθώς και καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. δ) Η ολοκλήρωση της πληρωμής των συνδέσεων αποχέτευσης στο δίκτυο Φούρκας -Καλάνδρας- Κασσανδρινού κλπ. Οικισμών. Προκειμένου να εισπραχθεί το ανωτέρω έσοδο -έστω και τμηματικά με Απόφαση Δ.Σ.- θα πρέπει να συνταχθεί κατάλογος υπόχρεων να συνδεθούν σε όλη τη διαδρομή του δικτύου, ώστε να τους επιβληθεί το τέλος σύνδεσης. Εφόσον ο κατάλογος αυτός συνταχθεί τώρα, (από υπαλλήλους τεχνικής και ύδρευσης ), μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη του εσόδου. (Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τους υπόχρεους να συνδεθούν στο δίκτυο Ν.Φωκαιας -Αφύτου) ε) Τέλος, η διόρθωση των δηλωμένων στο Δήμο τ.μ. των οικιών και επαγγελματικών χώρων στα οποία η υπηρεσία μας διαπίστωσε κατά το τελευταίο έτος σημαντικές αποκλίσεις, -η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη- θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση των εσόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και θα επέτρεπε τη μείωση των τελών. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: -την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 -την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 3

-την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» -την αριθ. 281/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού 2017, που εγκρίθηκε με την αριθ. 1763+707+30094/31-01-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης -τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κασσάνδρας. -την εισήγηση του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του έτους 2017. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου του έτους 2017, ως ακολούθως: Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Α τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Α τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. Τα στοιχεία Ισολογισμού Α τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Λειβαδιώτης Βασ. υπερψηφίζει την εισήγηση με την εξής παρατήρηση: «Σχετικά με Έσοδα ΠΟΕ προηγουμένων ετών σύμφωνα με την ΚΥΑ πρέπει να γίνει διόρθωση και στη συνέχεια αναμόρφωση του ΠΥ». Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του -την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 -την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 -την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» -την αριθ. 281/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού 2017, που εγκρίθηκε με την αριθ. 1763+707+30094/31-01-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης -τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κασσάνδρας -την εισήγηση του Δ/ντή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του έτους 2017. - την υπ αριθ. 162/2017 απόφαση της Ο.Ε. και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Η μείζων μειοψηφία υπερψηφίζει με την παρατήρηση που καταγράφεται ανωτέρω) Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου του έτους 2017, ως ακολούθως: Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Α τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Α τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. Τα στοιχεία Ισολογισμού Α τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3. 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/3/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 0 Τακτικά Έσοδα 1 13.387.943,40 2 1.471.123,32 2/1 10,99 3 1.354.889,32 3/1 10,12 3/2 92,10 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 282.500,00 2.170,69 0,77 2.170,69 0,77 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 9.109.600,00 846.981,45 9,30 730.747,45 8,02 86,28 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων 1.289.500,00 40.703,35 3,16 40.703,35 3,16 100,00 05 Φόροι και εισφορές 278.700,00 30.834,29 11,06 30.834,29 11,06 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.252.993,40 545.333,54 24,20 545.333,54 24,20 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 54.650,00 5.100,00 9,33 5.100,00 9,33 100,00 1 Έκτακτα Έσοδα 3.938.906,59 404.582,42 10,27 404.582,42 10,27 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 501.313,48 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2.707.643,11 311.073,06 11,49 311.073,06 11,49 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 332.950,00 93.509,36 28,09 93.509,36 28,09 100,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 3.165.000,00 1.263.893,87 39,93 1.189.436,26 37,58 94,11 21 Τακτικά έσοδα 3.140.000,00 1.257.786,17 40,06 1.188.201,44 37,84 94,47 22 Έκτακτα έσοδα 25.000,00 6.107,70 24,43 1.234,82 4,94 20,22 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 20.563.487,36 20.441.725,68 99,41 400.475,05 1,95 1,96 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 20.563.487,36 20.441.725,68 99,41 400.475,05 1,95 1,96 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.880.085,00 277.461,41 9,63 277.461,41 9,63 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 2.845.085,00 275.842,39 9,70 275.842,39 9,70 100,00 42 Επιστροφές χρημάτων 35.000,00 1.619,02 4,63 1.619,02 4,63 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 10.513.371,36 10.513.371,36 100,00 10.513.371,36 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 54.448.793,71 34.372.158,06 14.140.215,82 5

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/3/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 23.238.222,82 20.370.267,16 87,66 2.829.979,99 12,18 2.348.357,39 2.268.030,05 9,76 80,14 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.923.952,00 2.838.592,11 97,08 570.036,76 19,50 562.930,10 500.702,72 17,12 87,84 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 983.149,80 699.059,23 71,10 80.440,34 8,18 71.995,94 71.995,94 7,32 89,50 62 Παροχές τρίτων 13.284.177,96 12.153.920,59 91,49 1.381.838,72 10,40 1.328.208,72 1.310.108,76 9,86 94,81 63 Φόροι - τέλη 1.610.750,00 1.563.000,00 97,04 126.840,48 7,87 126.840,48 126.840,48 7,87 100,00 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 196.673,90 53.665,91 27,29 16.803,88 8,54 824,17 824,17 0,42 4,90 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 772.530,58 772.530,58 100,00 121.461,00 15,72 121.461,00 121.461,00 15,72 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 1.025.495,01 550.105,17 53,64 46.748,01 4,56 27.140,98 27.140,98 2,65 58,06 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.341.493,57 1.739.393,57 74,29 485.810,80 20,75 108.956,00 108.956,00 4,65 22,43 68 Λοιπά Έξοδα 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 7.770.328,21 2.864.696,78 36,87 328.028,07 4,22 16.955,01 1.108,56 0,01 0,34 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 804.817,19 50.000,00 6,21 15.846,45 1,97 15.846,45 0,00 0,00 0,00 73 Έργα 5.650.190,56 2.404.789,99 42,56 312.181,62 5,53 1.108,56 1.108,56 0,02 0,36 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.286.120,46 384.906,79 29,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 29.200,00 25.000,00 85,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 22.680.571,37 3.994.157,59 17,61 1.517.296,09 6,69 550.731,54 327.213,19 1,44 21,57 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.370.642,54 1.245.722,59 90,89 1.245.722,59 90,89 368.663,61 173.978,82 12,69 13,97 82 Αποδόσεις 2.853.085,00 2.748.435,00 96,33 271.573,50 9,52 182.067,93 153.234,37 5,37 56,42 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 18.456.843,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 759.671,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 54.448.793,71 27.229.121,53 4.675.304,15 2.916.043,94 2.596.351,80 6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Τέλος Προηγούμενο Α' Τρίμηνο Μεταβολή Προηγούμενου τρίμηνο 2017 % Έτους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) 20.743.274,14 20.435.371,94 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10) 20.541.019,66 20.233.117,46 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) 202.254,48 202.254,48 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 10.513.371,36 11.543.864,02 1. Ταμείο (38.00) 10.566,87 4.264,99 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) 10.151.998,19 11.121.968,54 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 31.624,19 597,78 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) 31.026,41 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) 597,78 597,78 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36-36.00-36.01) 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) 4.626.054,99 4.563.814,99 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 4.626.054,99 4.563.814,99 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55-53.17) 4.463.409,96 5.031.005,42 1. Προμηθευτές (50) 3.003.671,89 3.537.972,55 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) 515.037,35 402.098,70 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) 118.445,76 196.985,15 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17) 826.254,96 893.949,02 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 1.390.950,96 1.390.950,96 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) 1.390.950,96 1.390.950,96 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56-56.00-56.01) 0,00 0,00 7

Σελίδα 8 από 8 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2017 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπογραφή ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ