ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ο.Ε.Δ. ΣΕ EUR ΟΕΔ 19/04/06-19/04/21 FRN 5.103% 1.000 85,5000 85.500,00 ΟΕΔ 02/03/07-20/08/12 FXD 4,1% 1.000 96,0500 96.050,00 ΟΕΔ 07/03/05-20/09/37 FXD 4,5% 1.000 84,5000 84.500,00 ΟΕΔ 13/05/08-20/07/18 FXD 4,6% 1.000 94,4300 94.430,00 ΟΕΔ 18/01/06-20/07/16 FXD 3.6% 1.500 90,1600 135.240,00 ΟΕΔ 20/01/2007-17 FXD 4.3% 2.500 93,2500 233.125,00 ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15 FXD 3.7% 1.500 91,6100 137.415,00 ΟΕΔ 24/04/02-22/10/22 FXD 5.9% 1.500 105,5500 158.325,00 ΟΕΔ 26/03/08-20/08/2013 FXD 4% 3.000 94,5600 283.680,00 ΟΕΔ 30/05/07-20/03/24 FXD 4.7%. 2.000 91,2000 182.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.490.665,00 25,43% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.490.665,00 25,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 15.000 19,20 288.000,00 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε (ΚΟ) 10.000 15,10 151.000,00 MARFIN INVESTMENT GROUP 20.000 5,02 100.400,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 10.000 2,29 22.900,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 8.320 28,62 238.118,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (KO) 10.000 17,26 172.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 973.018,40 16,60% ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 164.206 2,36 387.526,16 ΣΥΝΟΛΟ 387.526,16 6,61% ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7.500 8,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 1,02% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 18.000 16,00 288.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 288.000,00 4,91% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ AET TITAN (KO) 5.000 25,20 126.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 8,10 40.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 166.500,00 2,84%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA E.E.E.(KA) 6.000 17,30 103.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 103.800,00 1,77% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 12.000 10,90 130.800,00 ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 11.000 22,18 243.980,00 ΣΥΝΟΛΟ 374.780,00 6,39% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 10.800 22,00 237.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 237.600,00 4,05% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 8,72 87.199,99 ΣΥΝΟΛΟ 87.199,99 1,49% ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 4.000 17,84 71.360,00 ΣΥΝΟΛΟ 71.360,00 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.749.784,55 46,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.240.449,55 72,33% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ABGFIN StrNt 19/08/04-14 FRN 5.61% 500 99,2050 49.602,50 BANITL FLOAT 28/6/06-16 FRN 5.505% 1.000 85,4443 85.444,30 EUR.INV.BANK 07/03/07-15/04/24 FXD 4.125 1.500 89,9610 134.941,50 EUR.INV.BANK 19/06/03-15/10/13 FXD 3.625 2.000 93,8000 187.600,00 EUR.INV.BANK 25/10/06-15/10/16 FXD 3.875 2.000 92,7700 185.540,00 GE CAP 06/02/07-14 FXD 4.25% 1.000 93,7400 93.740,00 GE CAP 08/02/05-12 FXD 3.375% 1.000 94,3525 94.352,50 IBSANP Float 09/11/06-09 FRN 4.906% 500 99,9055 49.952,75 OTE PLC 05/08/03-13 FXD 5% 500 94,9010 47.450,50 OTE PLC 11/11/05-11 FXD 3.75% 1.500 93,1870 139.780,50 OTE PLC 21/11/06-20/05/16 FXD 4.625% 500 90,0695 45.034,75 TELECOM AUSTRIA 27/01/05-10 FXD 3,375% 1.000 96,5615 96.561,50 TPEIR Float 26/10/06-11 FRN 5.087% 500 96,8000 48.400,00 TPEIRFloat 20/07/06-16 FRN 5.334% 1.000 93,7585 93.758,50 UNITEDBULGARIAN BANK 22/9/05-08FXD 2.75% 1.000 99,0233 99.023,25 ΣΥΝΟΛΟ 1.451.182,55 24,76% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.451.182,55 24,76% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.691.632,10 97,09%
ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 16.796,18 0,29% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 75.510,06 1,29% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 65.224,67 1,11% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 37.280,01 0,64% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 10.082,69 0,17% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 15.034,60 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.861.325,73 100,84%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 5.950.947,39 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 2.828.286,21 Ομολογίες Ελληνικών Δανείων 1.592.650,00 Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων 1.513.215,00 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιρίων εσωτερικού 16.796,18 Απαιτήσεις 178.014,74 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 75.510,06 Χρηματικά διαθέσιμα 102.504,68 Σύνολο Ενεργητικού 6.128.962,13 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 25.117,29 Πιστωτές διάφοροι 10.082,69 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 15.034,60 Κεφάλαιο (Α/Κ) 6.027.553,64 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 76.291,20 Σύνολο Παθητικού 6.128.962,13 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/08-30/06/08 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 86.913,96 Τόκοι 69.591,22 Σύνολο 156.505,18 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 257.854,49 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -251.480,38 Σύνολο 6.374,11 Σύνολο εσόδων 162.879,29 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -60.522,02 Φόροι Τέλη -18.506,01 Διάφορα έξοδα -7.560,06 Σύνολο εξόδων -86.588,09 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 76.291,20 76.291,20 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/07 2.653.606,351 5.951.071,25 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/08 32.095,466 82.191,13 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/08 156.560,529-381.765,87 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 376.057,13 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/08 2.529.141,288 6.027.553,64 6.027.553,64 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/08 6.103.844,84 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/08 5.861.325,73-242.519,11 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 5.861.325,73 Μερίδια σε κυκλοφορία 2.529.141,2880 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,3175 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/08-30/06/08 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 0,86% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-31/12/07 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 1,83% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Είδος Επενδύσεων ΟΜΙΛΟΙ Κινητές Αξίες Διαθέσιμα / Καταθέσεις Όμιλος EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2,58% 1,75% Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4,06% UNITED BULGARIAN BANK 22/09/06-08 FXD 2,75% 1,69% Όμιλος ALPHA ALPHA BANK Α.Ε. 5,19% ALPHA FLOAT 05/12/02-29/12/49 FRN 7,489% 0,73% Όμιλος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ABGFIN StrNt 19/08/04-14 FRN 5,61% 0,85% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 0,39% Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,94% TPEIR Float 26/10/06-11 FRN 5.087% 0,83% TPEIRFloat 20/07/06-16 FRN 5.334% 1,60% Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΤΕ Α.Ε. 4,91% OTE PLC 05/08/03-13 FXD 5% 0,81% OTE PLC 11/11/05-11 FXD 3.75% 2,38% OTE PLC 21/11/06-20/05/16 FXD 4.625% 0,77% Όμιλος GENERAL ELECTRIC CO GE CAP 06/02/07-14 FXD 4.25% 1,60% GE CAP 08/02/05-12 FXD 3.375% 1,61% Όμιλος EUROPEAN INVESTMENT BANK EUR.INV.BANK 07/03/07-15/04/24 FXD 4.125 2,30% EUR.INV.BANK 19/06/03-15/10/13 FXD 3.625 3,20% EUR.INV.BANK 25/10/06-15/10/16 FXD 3.875 3,17% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ( Ο.Ε.Δ. ) σε EUR, έγινε με βάση το Δελτίο τιμών της " Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων " ( ΗΔΑΤ ) της Τράπεζας της Ελλάδος της 30/06/08. Οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/08 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/08-30/06/08. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/08. 3. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των οποίων κατείχε συμαντικό ποσοστό μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση τη μέση τιμή προσφοράς και ζήτησης της 30/06/08. Οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/08 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/08-30/06/08. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2008 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.