INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.550.000 8,20 12.710.000,00 -ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 940.000 18,10 17.014.000,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 675.000 8,09 5.460.750,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ (ΚΟ) 900.000 4,93 4.437.000,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 2.200.000 7,88 17.336.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 56.957.750,00 27,67% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 10,29 14.406.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.406.000,00 7,00% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 300.000 20,32 6.096.000,00 -ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 5,15 7.210.000,00 -J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 500.000 2,77 1.385.000,00 -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 1.400.000 6,17 8.638.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 23.329.000,00 11,33% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ -ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 560.000 15,34 8.590.400,00 -ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 4,10 5.740.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.330.400,00 6,96% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ -COCA-COLA E.E.E. Α.Ε. (ΚΟ) 880.000 15,99 14.071.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.071.200,00 6,83% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 640.000 7,81 4.998.400,00 -ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 906.000 10,64 9.639.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.638.240,00 7,11% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ -ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 1.140.000 5,02 5.722.800,00 -ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) 405.000 4,51 1.826.550,00 -S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 240.000 4,88 1.171.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.720.550,00 4,24% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) 560.000 3,97 2.223.200,00 -ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 600.000 9,76 5.856.000,00 -FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) 390.000 6,80 2.652.000,00 -KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 200.000 2,30 460.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.191.200,00 5,44% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ -ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 700.000 4,88 3.416.000,00 -FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 390.000 9,19 3.584.100,00 -JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 500.000 8,87 4.435.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.435.100,00 5,55% ΕΜΠΟΡΙΟ -Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 190.000 6,12 1.162.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.162.800,00 0,56%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 580.000 13,00 7.540.000,00 -Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 300.000 5,54 1.662.000,00 -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 121.489 6,32 767.810,48 ΣΥΝΟΛΟ 9.969.810,48 4,84% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 197.904 0,65 128.637,60 -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 250.000 7,30 1.825.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.953.637,60 0,95% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 250.000 7,58 1.895.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.895.000,00 0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 184.060.688,08 89,40% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CALL OPTIONS) -O FTSE 20 MAR 10 S.P. 1.200 1.500 52,59 78.885,00 ΣΥΝΟΛΟ 78.885,00 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 184.139.573,08 89,44% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) -AXA S.A. 30.000 16,540 496.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 496.200,00 0,24% BIENNH (EUR) -ERSTE BANK SPARKASSEN 80.000 26,060 2.084.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.084.800,00 1,01% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) -PKO BANK POLSKI SA 100.000 9,258 925.813,13 ΣΥΝΟΛΟ 925.813,13 0,45% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) -TURK HALK BANKASI 250.000 5,523 1.380.702,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.380.702,65 0,67% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.887.515,78 2,37% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΝ ΙΝΟ -EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/14, 8,25%, FXD (CONVERTIBLE) A3 10.000 99,50 995.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 995.000,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.882.515,78 2,86% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 190.022.088,86 92,30% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 486.444,49 ΣΥΝΟΛΟ 486.444,49 0,24% -ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 103.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 103.500,00 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 589.944,49 0,29% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR - EUR - - 11.417.206,81 - USD 6.547,32 0,69415521 4.544,86 - CHF 1.000.451,96 0,67403613 674.340,77 - PLN 117.482,32 0,24363504 28.622,81 - TRL 44.202,06 0,46410173 20.514,25 ΣΥΝΟΛΟ 12.145.229,50 5,90%
-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.002.188,03 ΣΥΝΟΛΟ 3.002.188,03 1,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 15.147.417,53 7,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 114.018,85 ΣΥΝΟΛΟ 114.018,85 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 205.873.469,73 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 MAR10 1.000 5.621.550,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 869.264,60 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 231.663,31 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια µεριδιούχων 298.956.438,01 ii) Ζηµίες χρήσεως σε µείωση κεφαλαίου (62.518.462,85) 236.437.975,16 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) 162.000,00 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (31.827.433,34) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 205.873.469,73 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 MAR10 1.000 5.621.550,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ -FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) 1.000 5.562.807,50 5.621.550,00 2,75% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CALL OPTIONS) -Ο FTSE 20 MAR 10 CALL S.P. 1.200 (LONG) 300 157.000,00 78.885,00 0,04% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: -H αποτίµησητων των εισηγµένων µετοχών στο ΧρηµατιστήριοΑθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατοςτωντων χρηµατιστηριακώνσυναλλαγώντοις συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2009. - Η αποτίµηση των Mετοχών Εξωτερικού και του Οµολογιακού ανείου έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. - Οι δεδουλευµένοι τόκοι του Οµολογιακού ανείου (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. -Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. - Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγµατεύσιµες σε Χρηµατιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισµένη πηγή Bloomberg. - Η πιστοληπτική διαβάθµιση του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Μoody's. -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος " EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" - Μετοχές της εταιρείας " EFG EUROBANK ERGASIAS AE ", 8,47% - Μετοχές της εταιρείας " ΙΑΣ ΑΕΕΧ ", 0,06% - Οµολογίες της εταιρείας " EFG HELLAS FUNDING LTD ", 0,49% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 5,94% β) Όµιλος " GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE " - Μετοχές της εταιρείας " ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ", 4,22% - Μετοχές της εταιρείας " ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ", 0,38%" γ) Όµιλος " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ " - Μετοχές της εταιρείας " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ", 2,80% - Μετοχές της εταιρείας " ΜΕΤΚΑ ΑΕ ", 2,86% δ) Όµιλος " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ " - Μετοχές της εταιρείας " ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ ", 0,89% - Μετοχές της εταιρείας " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ", 1,09% ε) Όµιλος "PIRAEUS BANK S.A." - Μετοχές της εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", 2,67% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 1,47% στ) Όµιλος "COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO" - Μετοχές της εταιρείας "COCA COLA EEE AE", 6,88% - Μετοχές της εταιρείας "FRIGOGLASS ABEE", 1,30%
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 8.596.897,937 371.332.240,07 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 576.683,195 13.855.637,51 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 1.060.471,188 (483.787,993) (26.327.494,55) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (59.903.945,02) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 8.113.109,944 298.956.438,01 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.862.382,09 - ΤΟΚΟΙ 403.603,98 ΣΥΝΟΛΟ 5.265.986,07 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 10.106.634,52 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (71.059.459,08) ΣΥΝΟΛΟ (60.952.824,56) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 18.097,07 ΣΥΝΟΛΟ 18.097,07. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 136.798,75 - ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (18.660,82) ΣΥΝΟΛΟ 118.137,93 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η 5.306.878,70 - ΖΗΜΙΕΣ (3.908.044,45) ΣΥΝΟΛΟ 1.398.834,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) (54.151.769,24) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ (1.872.131,82) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (6.494.561,79) (8.366.693,61) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (62.518.462,85) (62.518.462,85) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 205.873.469,73 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 237.700.903,07 (31.827.433,34) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ 8.113.109,944 Χ 25,2197) 204.610.541,82 3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (62.518.462,85) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ (62.518.462,85) 4. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 -ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 474.255.686,23 172.540.230,94 204.610.541,82 -ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 50,7713 20,0701 25,2197
5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 1,77% 6. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,64% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ.ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ