ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. (Εισηγητής: κ. ηµήτριος Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 2. Καθορισµός πιστωτικού ιδρύµατος για έντοκη κατάθεση εσόδων του ήµου ελφών. (Εισηγητής: κ. ηµήτριος Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 3. ιαγραφή βεβαιωθέντων τελών αποχέτευσης.ε. ελφών. (Εισηγητής: κ. ηµήτριος Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 4. Παράταση σύµβασης µε αριθ. πρωτ. 30234/24.10.2014 µεταξύ του ήµου ελφών και της εταιρείας Σ.Καραγιλάνης Μον. ΕΠΕ που αφορά την αξιολόγηση του ήµου. (Εισηγητής: κ. ηµήτριος Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου). 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τελικού αποδέκτη ήµος ελφών. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου). 7. Μερική ανάκληση τροποποίηση της αριθ. 225/11.7.2014 απόφασης του ηµ. Συµβουλίου ελφών µε θέµα «έγκριση λειτουργίας σταθµού digea στη θέση ΚΑΤΣΙΚΑΣ.Κ. εσφίνας». (Εισηγητής: κ. αµιανός Μουτσέλης, προϊστάµενος /νσης Περιβάλλοντος). 8. Παράταση του υπ αριθ. πρωτ. 66693/24.7.2012 ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ του ήµου ελφών και της εταιρείας µε την επωνυµία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ.(Εισηγητής: κ. αµιανός Μουτσέλης, προϊστάµενος /νσης Περιβάλλοντος). 9. Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίµων από την παράνοµη απόθεση αποβλήτων στο ΧΑ Α Κερατόραχης (Εισάγεται από την Οικονοµική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. αµιανός Μουτσέλης, προϊστάµενος /νσης Περιβάλλοντος). 10. Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου ΑΠΟΚ/ΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ µε κωδ. MIS 376765. (Eισηγητής: κ. ηµήτριος ήµος, προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών). 11. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Eισηγητής: κ. ηµήτριος ήµος, προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών). 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. (Eισηγητής: κ. ηµήτριος ήµος, προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών). 13. Ορισµός εκπροσώπων για συγκρότηση Α /θµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηµατογράφων Π.Ε. Φωκίδας.(Εισηγητής: κ. ήµαρχος). 14. Έγκριση συµµετοχής στο πρόγραµµα ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD) και ορισµός νοµίµου
εκπροσώπου και εκπροσώπου ιαβούλευσης. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος). 15. Τροποποίηση συµπλήρωση της αριθ. 3/26/2015 απόφασης του ηµ. Συµβουλίου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήµαρχος). 16. Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κατοχύρωση του προπαγκοσµίου κυπέλου αλεξιπτώτου πλαγιάς στο ήµο ελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήµαρχος). 17. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων κατά το άρθρο 9 του Ν.4039/2012. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήµαρχος). 18. Λήψη απόφασης για την ανέγερση µνηµείου στην ΤΚ Επταλόφου για τους εκτελεσθέντες από τα κατοχικά στρατεύµατα στις 8 Οκτ. 1943. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήµαρχος). 19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης δηµοτικού χώρου για την έκθεση και ανάδειξη αρχαιοτήτων της Τ.Κ. Επταλόφου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήµαρχος). 20. Επικαιροποίηση της αριθ. 223/2014 απόφασης σχετικά µε προτάσεις για τη µελέτη του Αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Πάντων της ΠΕ Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήµαρχος). 21. Επέκταση τρόπων πληρωµής τελών ήµου ελφών. (Εισηγητής: ήµαρχος). 22. Ενηµέρωση σχετικά µε το πρόβληµα των απορριµµάτων του ήµου ελφών. (Εισηγητής: ήµαρχος). 23. Παραχώρηση χώρου του ηµοτικού Καταστήµατος Ιτέας για την στέγαση του γραφείου κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήµαρχος). 24. Αντικατάσταση µέλους ιοικ/κού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α /θµιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, ηµ. Σύµβουλος) 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πετρελαίου θέρµανσης για τις σχολικές µονάδες Α /θµιας και Β /θµιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, ηµ. Σύµβουλος).
1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. (Εισηγητής: κ. ηµήτριος Κοϊβαρης, προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Προϋπολογισμός
Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 2 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 00-6031.001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ειδικοί σύμβουλοι,ειδικοί συνεργάτες,επιστημονικοί συνεργάτες 87.000,00 44.480,00 50.340,12 50.340,12 00-6031.002 Γενικός Γραμματέας Δήμου. 26.676,00 17.784,00 26.676,00 26.676,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 113.676,00 62.264,00 77.016,12 77.016,12 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 113.676,00 62.264,00 77.016,12 77.016,12 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 5.500,00 2.199,28 5.851,87 5.851,87 00-6053.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 18.500,00 9.176,40 10.385,16 10.385,16 00-6053.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 3.334,50 3.334,50 Σύνολο του ΚΑ: 00-6053. 24.000,00 11.375,68 19.571,53 19.571,53 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και ΝΔ 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (75%) 122.744,43 91.800,00 230.420,53 230.420,53 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (25%) 40.914,81 30.600,00 76.804,85 76.804,85 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 163.659,24 122.400,00 307.225,38 307.225,38 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 187.659,24 133.775,68 326.796,91 326.796,91 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 2.500,00 0,00 1.800,00 1.800,00 00-6074. σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 500,00 0,00 500,00 500,00
2597/97) Σύνολο του ΚΑ: 00-607 3.500,00 0,00 2.800,00 2.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 304.835,24 196.039,68 406.613,03 406.613,03 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 3 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 45.000,00 39.708,92 40.000,00 40.000,00 00-6113. Αμοιβές μεταφραστών 0,00 0,00 500,00 500,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 00-6117.002 ελεύθερου επαγγελματία Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές 57.220,00 0,00 37.000,00 37.000,00 00-6117.003 Αμοιβή υποθηκοφύλακα και Κτηματολογίου 1.500,00 514,93 1.500,00 1.500,00 00-6117.004 Παρακολούθηση και υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 18.450,00 5.535,00 0,00 0,00 Επαγγελματικής Ζωής", στο πλαίσιο της υπ αριθμόν 1360/19-6-2013 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη παροχή υπηρεσιών, σε ωφελούμενες γυναίκες, για φύλαξη νηπίων και βρεφών, για το ακαδημαικό έτος 2013-2014. Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 77.170,00 6.049,93 38.500,00 38.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 122.670,00 45.758,85 79.500,00 79.500,00 00-612. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 00-6121.001 230,242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Δημάρχου 41.040,00 27.930,00 41.040,00 41.040,00 00-6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 125.560,00 83.466,00 61.560,00 61.560,00 00-6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 8.640,00 5.376,00 8.640,00 8.640,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6121. 175.240,00 116.772,00 111.240,00 111.240,00 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 162.600,00 108.400,00 162.600,00 162.600,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 16.500,00 4.265,35 1.000,00 1.000,00 σε αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: 00-612 354.340,00 229.437,35 274.840,00 274.840,00 00-613. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6131. Λοιπές αμοιβές τρίτων 00-6131.001 Αμοιβές υπαλλήλων Κ.Ε.Π(Συμβάσεις μίσθωσης έργου) 45.000,00 1.747,20 0,00 0,00 00-6131.002 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και 8.000,00 2.533,79 5.800,00 5.800,00 επιτροπών
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131. 53.000,00 4.280,99 5.800,00 5.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 53.000,00 4.280,99 5.800,00 5.800,00 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6141. Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 4 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 00-6141.001 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ)(ΥΠΟΕΡΓΟ 4- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Σύνολο του ΚΑ: 00-6141. 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 00-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6.000,00 5.351,50 2.000,00 2.000,00 00-6142.004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 13.100,00 4.030,61 13.100,00 13.100,00 00-6142.005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ) 18.450,00 11.354,10 12.772,95 12.772,95 00-6142.006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 18.450,00 18.449,98 18.450,00 18.450,00 ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ) 00-6142.007 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση δομών, υπηρεσιών και 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 οικονομικής κατάστασης του Δήμου Δελφών Σύνολο του ΚΑ: 00-6142. 56.000,00 39.186,19 70.922,95 70.922,95 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 126.000,00 39.186,19 140.922,95 140.922,95 00-615. ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 75.000,00 56.469,63 75.000,00 75.000,00 00-6154. Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 20.000,00 12.122,99 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-615 95.000,00 68.592,62 90.000,00 90.000,00 00-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 1.200,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-616 1.200,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 752.210,00 387.256,00 592.562,95 592.562,95 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη έδρας 12.000,00 8.577,77 12.000,00 12.000,00 00-6221.002 Ταχυδρομικά τέλη Δημοτικών Ενοτήτων 10.000,00 8.893,36 12.000,00 12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 22.000,00 17.471,13 24.000,00 24.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 115.000,00 80.599,57 100.000,00 100.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 7.680,00 3.841,14 7.680,00 7.680,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 144.680,00 101.911,84 131.680,00 131.680,00 Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 5 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 00-62 144.680,00 101.911,84 131.680,00 131.680,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. ΦΟΡΟΙ 00-6311. Φόροι τόκων 3.000,00 2.249,31 3.000,00 3.000,00 00-6312. Λοιποί φόροι 00-6312.001 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα 17.000,00 11.591,68 18.000,00 18.000,00 00-6312.002 Φόρος ακίνητης περιουσίας Δήμου και λοιποί φόροι 18.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6312. 35.000,00 11.591,68 68.000,00 68.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 38.000,00 13.840,99 71.000,00 71.000,00 00-633. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.001 Παράβολα ΚΤΕΟ 5.000,00 933,00 8.000,00 8.000,00 00-6331.002 Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων 2.000,00 75,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6331. 7.000,00 1.008,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 7.000,00 1.008,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 45.000,00 14.848,99 81.000,00 81.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-643. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 37.602,50 13.099,50 28.600,00 28.600,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 3.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 00-6434. προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 40.602,50 13.099,50 46.600,00 46.600,00 00-644. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 1.520,00 2.000,00 2.000,00 00-6442. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 19.500,00 9.840,00 20.000,00 20.000,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 32.600,00 17.738,70 25.000,00 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644 54.100,00 29.098,70 47.000,00 47.000,00 00-645. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 6 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 5.560,00 3.458,50 5.710,00 5.710,00 00-6451.002 Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα 3.645,00 3.444,00 3.500,00 3.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 9.205,00 6.902,50 9.210,00 9.210,00 00-6452. Συνδρομές Internet 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 00-6453.001 Σύμβαση τηλεϊατρικής παρακολούθησης των Περιφερειακών ιατρείων της 750,00 0,00 750,00 750,00 00-6453.002 Δημοτικής Ενότητας Δελφών του Δήμου Δελφών. Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Δειθνές 350,00 350,00 350,00 350,00 00-6453.004 Συμβούλιο Μουσείων) Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00 00-6453.005 Σημαίες. Δημιουργία ιστοσελίδας του Ναυτικού Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου. 550,00 0,00 0,00 0,00 00-6453.006 Συνδρομή του Δήμου στι Δίκτυο Διεθνής Ένωση Πόλεω 620,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6453. 3.470,00 1.550,00 2.600,00 2.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 13.175,00 8.452,50 12.310,00 12.310,00 00-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.000,00 3.936,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 7.000,00 3.936,00 6.000,00 6.000,00 00-649. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 12.000,00 4.346,62 10.000,00 10.000,00 00-6494. συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Έξοδα προμήθειας εγγυτικής επιστολής για μίσθωση Δασικού χωριού 200,00 45,00 200,00 200,00 00-6495.002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 622,76 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 2.200,00 667,76 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 14.700,00 5.014,38 11.700,00 11.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 129.577,50 59.601,08 123.610,00 123.610,00 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
00-651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ 00-6511. ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών) 176.806,01 151.077,52 176.806,01 176.806,01 Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 7 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 00-6511.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών 52.720,00 36.709,37 52.720,00 52.720,00 δαπανών) Σύνολο του ΚΑ: 00-6511. 229.526,01 187.786,89 229.526,01 229.526,01 00-6513. Τόκοι εκ λοιπών χρεών 00-6513.001 Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ) 22.000,00 15.438,21 19.000,00 19.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6513. 22.000,00 15.438,21 19.000,00 19.000,00 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.500,00 1.337,23 2.000,00 2.000,00 00-6518. Χρεολύσια λοιπών χρεών 00-6518.001 Εξόφληση δανείων ΤΑΣ 2.600,00 0,00 1.204,50 1.204,50 00-6518.002 Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς 58.000,00 43.453,96 60.000,00 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6518. 60.600,00 43.453,96 61.204,50 61.204,50 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 313.626,01 248.016,29 311.730,51 311.730,51 00-652. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 00-6521. Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας) 6.277,12 5.135,85 6.277,12 6.277,12 00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%) Σύνολο του ΚΑ: 00-6521. 7.777,12 5.135,85 7.777,12 7.777,12 00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6526.002 Χρεωλύσιο δανείου εσωτερικου Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%) Σύνολο του ΚΑ: 00-6526. 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-652 11.477,12 5.135,85 11.477,12 11.477,12 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 325.103,13 253.152,14 323.207,63 323.207,63 00-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 00-671. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 239.927,44 192.126,98 297.178,60 297.178,60
00-6715. Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.002 Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ" Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6718. Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 8 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 00-671 243.927,44 192.126,98 301.178,60 301.178,60 00-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσμων 00-6721.002 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6721. 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 11.518,88 0,00 10.240,91 10.240,91 00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 57.594,39 0,00 51.204,56 51.204,56 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Εκτύπωση μητρώων αρρένων 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6726.002 Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί 500,00 0,00 500,00 500,00 ληξιαρχικών βιβλίων". Σύνολο του ΚΑ: 00-6726. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 77.113,27 0,00 69.445,47 69.445,47 00-673. ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 00-6736. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.001 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών- Ιδρύματος Γιάγτζειος 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Επαγγελματική Σχολή-Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Υπουργείο Πολιτισμού. Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 101.000,00 0,00 101.500,00 101.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 422.040,71 192.126,98 472.124,07 472.124,07 00-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 00-682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 50.000,00 32.865,25 40.000,00 40.000,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6823. Τόκοι υπερημερίας χρήσης 8.000,00 4.925,07 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 58.500,00 37.790,32 46.500,00 46.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 58.500,00 37.790,32 46.500,00 46.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6 2.181.946,58 1.242.727,03 2.177.297,68 2.177.297,68 Σύνολο του ΚΑ: 00 2.181.946,58 1.242.727,03 2.177.297,68 2.177.297,68 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 9 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 802.000,00 615.265,12 778.957,08 778.957,08 10-6012. και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 10-6012.001 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Υπερωρίες προσωπικού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6012.002 Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου 1.140,00 759,20 1.159,20 1.159,20 10-6012.003 Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου. 9.200,00 5.433,80 8.059,20 8.059,20 10-6012.004 Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 10.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 10-6012.007 Εκλογική αποζημίωση τακτικού προσωπικού 15.610,00 15.610,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6012. 36.950,00 21.803,00 33.218,40 33.218,40 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 838.950,00 637.068,12 812.175,48 812.175,48 10-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 300.000,00 224.455,58 346.847,16 346.847,16 10-6022. και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 10-6022.001 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εκλογική αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ 8.028,00 8.028,00 0,00 0,00 10-6022.002 Αμοιβή Ληξιάρχου του Δήμου 0,00 0,00 1.159,20 1.159,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-6022. 8.028,00 8.028,00 1.159,20 1.159,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-602 308.028,00 232.483,58 348.006,36 348.006,36 10-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 27.000,00 15.609,72 20.771,04 20.771,04 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 10-604 27.000,00 15.609,72 20.771,04 20.771,04 10-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 86.000,00 73.704,57 95.077,56 95.077,56 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 17.500,00 14.007,23 23.838,72 23.838,72 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822) 11.000,00 8.434,09 10.586,52 10.586,52 Σύνολο του ΚΑ: 10-6051. 114.500,00 96.145,89 129.502,80 129.502,80 Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 10 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορισ.χρόν. (Διοικ/κες) 65.000,00 57.894,77 84.371,04 84.371,04 10-6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (Αορίστου χρόνου) 0,00 0,00 5.167,20 5.167,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-6052. 65.000,00 57.894,77 89.538,24 89.538,24 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων (Διοικ/κοι) 7.000,00 3.741,48 4.306,08 4.306,08 Σύνολο του ΚΑ: 10-6054. 7.000,00 3.741,48 4.306,08 4.306,08 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 186.500,00 157.782,14 223.347,12 223.347,12 10-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γαλότσες, γάντια, γάλα κ.α. ) 1.956,03 1.952,30 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6063. 1.956,03 1.952,30 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-606 1.956,03 1.952,30 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 1.362.434,03 1.044.895,86 1.404.300,00 1.404.300,00 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 10-6117.001 ελεύθερου επαγγελματία Δαπάνες εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης του τέως Δήμου Δεσφίνας 11.182,95 11.070,00 0,00 0,00 με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Δεσφίνας Α.Ε." Σύνολο του ΚΑ: 10-6117. 11.182,95 11.070,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-611 11.182,95 11.070,00 0,00 0,00 10-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 10-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-616 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 11.682,95 11.070,00 500,00 500,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
10-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 10-6211.001 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων 110.000,00 75.533,62 90.000,00 90.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6211. 110.000,00 75.533,62 90.000,00 90.000,00 Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 11 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 10-621 110.000,00 75.533,62 90.000,00 90.000,00 10-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων 20.000,00 9.649,84 18.000,00 18.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6232. 20.000,00 9.649,84 18.000,00 18.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 20.000,00 9.649,84 18.000,00 18.000,00 10-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 100,00 59,10 100,00 100,00 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.200,00 843,93 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 1.300,00 903,03 1.300,00 1.300,00 10-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 10-6262.001 Συντήρηση Ευρυζωνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6262. 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 10-6263.003 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας 1.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6263. 2.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 10-6264.002 Συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δ.Ε. Παρνασσού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6264.003 Συντήρηση κλιματιστικών 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6264. 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση εξοπλισμού γραφείου 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6265. 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου 65.477,00 0,00 59.000,00 59.000,00 Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Σελίδα : 12 από 83 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/9/2014 μέχρι 30/9/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 10-6266.004 Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και λοιπές εργασίες στην έδρα του 12.000,00 11.394,23 7.500,00 7.500,00 Δήμου και στις Δημοτικές Ενότητες. Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 77.477,00 11.394,23 66.500,00 66.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 83.477,00 11.394,23 96.000,00 96.000,00 10-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 10-6274. Καθαρισμός χαλιών-μοκετών Δημαρχείου. 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-627 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 215.277,00 97.480,72 205.800,00 205.800,00 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 292,44 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 1.500,00 292,44 1.500,00 1.500,00 10-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 118,00 1.000,00 1.000,00 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 137,76 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 2.500,00 255,76 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 4.000,00 548,20 4.000,00 4.000,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 4.869,28 11.000,00 11.000,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων