ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0/0-0-05 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος Τριµηνιαίας Απολογιστικής Έκθεσης (4 0 τρίµηνο 04)» Στη Μύκονο και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 0 ην του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 05, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 6:00 µ.µ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, µετά την από 06/0/05 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, ηµάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη αυτής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.385/0 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) µέλη: Παρόντες: Απόντες:. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ ΟΥ ΕΙΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ 3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ 4. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (αναπλ. µέλος) 6. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 7. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Παρόντες ήταν και ο δηµοτικός σύµβουλος και αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Σταυρακόπουλος Πέτρος, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ρουσουνέλος ηµήτρης, καθώς και ο Αναπλ. Προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Μυκόνου κ. Χ. Μυτιληναίος. Παρόντος και του αναπλ. Προϊστάµενου της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Ασηµοµύτη- Στάη Μιχαήλ, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, εισηγούµενος το ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ν. Γκέλο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής : Α. Την υπ αριθ. 779/05-0-05 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Μυκόνου, η οποία αναφέρει: «ΘΕΜΑ: «Υποβολή αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού τριµήνου του έτους 04». Αξιότιµα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, Με το παρόν σας υποβάλλουµε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του τριµήνου του έτους 04 του ήµου Μυκόνου για τον κατά νόµο έλεγχο. Για την Οικονοµική Υπηρεσία Μυτιληναίος Χαράλαµπος Αν/της Προϊστάµενος»
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 04 Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα ΠΕΡΙΟ ΟΣ //04-3//04 Εισπραχθέντα / 3 3/ 3/ 0 Τακτικά Έσοδα 5.36.48,9 6.478.65,88 3,7 6.49.44,3,59 99,09 0 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 5.47,67.75,3 34,93 8.6,75 50,39 64,0 0 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 0.600,00 5.63,84 44,00 5.63,84 44,00 00,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώµατα.686.953,00.6.679,5 3,99.6.679,5 3,99 00,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσίων.635.969,0.54.436,76 3,69.00.30,76 8,38 97,49 05 Φόροι και εισφορές 4.000,00 7.838,80 95,97 7.838,80 95,97 00,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις.854.34,3.00.980,64 08,45.00.980,64 08,45 00,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 39.65,00 50.5,00 8, 50.5,00 8, 00,00 Έκτακτα Έσοδα 969.3,95 835.653,6 86,3 834.084,46 86,07 99,8 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 67.650,00 39.967,68 59,08 39.967,68 59,08 00,00 3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 56.08,95 348.74,9 66,9 348.74,9 66,9 00,00 4 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 5 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 37.00,00 393.55,39 06,0 39.95,39 05,85 99,85 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.00,00 53.436,5.7,9 5.467,0.49, 98,9 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών.0.35,00.30.3,06 9,6.098.43,64 90,0 97,9 Τακτικά έσοδα.0.35,00.30.3,06 9,6.098.43,64 90,0 97,9 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε..59.863,30 9.784.75,5 84,86.09.689,5 0,49,36 3 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 3 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών.59.863,30 9.784.75,5 84,86.09.689,5 0,49,36 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων.646.500,00 776.784,40 47,8 776.784,40 47,8 00,00 4 Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων.630.500,00 770.50,6 47,3 770.50,6 47,3 00,00 4 Επιστροφές χρηµάτων 6.000,00 6.634,4 4,46 6.634,4 4,46 00,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 8.54.79,96 8.54.79,96 00,00 8.54.79,96 00,00 00,00 Σύνολα εσόδων 8.756.970, 7.60.6,6 8.493.6,8 Σελίδα από 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 04 ΠΕΡΙΟ ΟΣ //04-3//04 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Προϋπ/σµός εσµευθέντα Τιµολ/ντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα / 3 3/ 4 5 6 Έξοδα 8.968.3,54 7.45.64,70 83,08 6.497.973,0 7,46 4.896.08,35 4.887.05,3 54,49 75, 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού.7.080,00.534.503,38 93,49.034.60,9 75,03.07.99,7.05.85,34 74,7 99,59 6 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 877.45,00 550.68,87 6,77 46.67, 5,74 373.56,46 366.30,80 4,75 79,6 6 Παροχές τρίτων.903.8,44.4.4,9 74,65.395.543,35 73,30 986.93,90 986.93,90 5,84 70,7 63 Φόροι - τέλη.500,00 3.04,98 57,89 7.049,97 3,33 7.049,97 7.049,97 3,33 00,00 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 98.500,00 865.05,00 94,8 605.795,88 65,95 0.008,8 0.008,8,99 33,35 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 9.000,00 85.000,00 9,39 68.944,07 74,94 68.89,9 68.89,9 74,88 99,9 66 απάνες προµήθειας αναλώσιµων 53.500,00 33.304,65 58,84 90.33,9 35,7 8.807,59 8.807,59 3,53 9,89 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους.770.476,0.58.535,9 86,33.638.346,7 9,54.76.035,.76.035, 66,4 7,78 68 Λοιπά Έξοδα 40.000,00 40.000,00 00,00 95.7,04 68,05 35.7,04 35.7,04 5,9 37,0 7 Επενδύσεις 3.755.979,70 868.87,86 3, 09.4,56 5,57 68.458,9 68.458,9 4,49 80,5 7 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων.65.4,00 438.865,60 6,56 9.465,60 5,54 70.864,00 70.864,00 4,9 77,48 73 Έργα.70.434,95 386.63,44,7 08.43,56 6,37 97.594,9 97.594,9 5,73 90,0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 40.,75 4.708,8 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 9.37,40 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.08.970,6 5.338.595,66 33,3 4.60.574,73 8,7.687.45,4.687.45,4 0,53 36,66 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.774.70,56 3.765.943,05 99,78 3.759.94,98 99,6 9.036,0 9.036,0 4,6 4,6 8 Αποδόσεις.705.500,00.57.65,6 9, 84.63,75 49,4 775.379,4 775.379,4 45,46 9,0 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0.549.99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 3.896,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 8.756.970, 3.657.948,.309.77,30 6.75.955,88 6.74.95,85 5/ 5/3 Σελίδα από 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 04 Τέλος Προηγούµενου Έτους Προηγούµενο τρίµηνο ' Τρίµηνο 04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33).93.79,39 8.670.650.55 8.667.099.88 -. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.0).93.69, 8.670.650.55 8.667.099.88. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο (30.0) 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) 0.00 0.00 0.00 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 8.54.79.96.5.806..750.36.43. Ταµείο (38.00) 0.00 0 0.00. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας (38.03 + 38.04) 8.54.79.96.5.806..750.36.43 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 0.00 0.00 0.00. Έξοδα επόµενων χρήσεων (36.00) 0,00 0,00 0,00. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.0) 0.00 0.00 0.00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού (36-36.00-36.0) 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ (45 + 5 + 53.7) 50.000,00 90.000,00 60.000. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 90.000,00 90.000.00 30.000. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες (5 + 53.7) 60.000,00 0.00 30.000 - Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55-53.7) 3.88.94.63 3.730.453.0 4.599.68.85. Προµηθευτές (50) 3.704.05.8 3.598.803.67 4.5.846.00 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) 5.749.38.648.50 7.870.7 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί (55) 30.0.46 43.00.4 6.878.3-5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (53-53.7) 68.8.98 7.998.44 3.674.45 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 0.00 0.00 0.00. Έσοδα επόµενων χρήσεων (56.00) 0.00 0.00 0.00. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) (56.0) 0.00 0.00 0.00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού (56-56.00-56.0) 0,00 0,00 0,00 3 Σελίδα 3 από 3
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 385/00 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-00) Τις διατάξεις του Ν. 3463/006 (ΦΕΚ 4/Α /08-06-06) Το γεγονός ότι µειοψηφήσαν οι κ.κ. Π. Ρούσσος και Κ. Σαµψούνη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Α. Εγκρίνει την τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-δαπανών τριµήνου 04 όπως αυτή συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Μυκόνου και αναφέρεται ανωτέρω στο σκεπτικό της απόφασης και παραπέµπει αυτή στο οικείο ηµοτικό Συµβούλιο για τις δικές του ενέργειες. Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μυκόνου για τις δικές του νόµιµες ενέργειες. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου, /νση ιοικητικού-οικονοµικού Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, 8400 Σύρος, για τον κατά νόµο έλεγχο στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μυκόνου στην Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Μυκόνου για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο..Ε. για να αναρτηθεί στο ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ήµου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθµό 03/05. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κωνσταντίνος Π.Κουκάς ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΗ Ακριβές αντίγραφο Μύκονος, 5/0/05 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κωνσταντίνος Π. Κουκάς ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ