Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Οικονομικού Ετους 2017 - ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.4305/2014) Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένο ς Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.523.500,00 3.686.882,56 2.714.259,45 2.713.274,45 06 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 3.523.500,00 3.686.882,56 2.714.259,45 2.713.274,45 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.175.000,00 1.175.000,00 775.091,71 774.106,71 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 10.000,00 4.727,71 4.727,71 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.000,00 10.000,00 4.727,71 4.727,71 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.000,00 10.000,00 4.727,71 4.727,71 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 265.000,00 265.000,00 70.364,00 69.379,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 265.000,00 265.000,00 70.364,00 69.379,00 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β') 250.000,00 250.000,00 63.428,00 62.443,00 06.00.0527 06.00.0529 Λοιπές εισφορές 15.000,00 15.000,00 6.936,00 6.936,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 900.000,00 900.000,00 700.000,00 700.000,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 900.000,00 900.000,00 700.000,00 700.000,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 900.000,00 900.000,00 700.000,00 700.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 734.000,00 734.000,00 631.610,16 631.610,16 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 732.500,00 732.500,00 631.110,16 631.110,16 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 732.500,00 732.500,00 631.110,16 631.110,16 06.00.121 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 712.500,00 712.500,00 620.957,16 620.957,16 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 20.000,00 20.000,00 10.153,00 10.153,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες 06.00.1629 για λογαριασμό τρίτων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 500,00 500,00 06.00.1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 0,00 0,00 500,00 500,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 910.500,00 910.500,00 440.175,02 440.175,02 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 895.000,00 895.000,00 437.926,33 437.926,33 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 65.000,00 65.000,00 35.320,98 35.320,98 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 65.000,00 65.000,00 35.320,98 35.320,98 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 117.000,00 117.000,00 49.374,60 49.374,60 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 90.000,00 90.000,00 44.232,29 44.232,29 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 25.000,00 25.000,00 5.142,31 5.142,31 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 663.000,00 663.000,00 330.923,49 330.923,49 06.00.4131 Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 661.000,00 661.000,00 330.797,86 330.797,86 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 2.000,00 125,63 125,63 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 50.000,00 50.000,00 22.307,26 22.307,26 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 35.000,00 35.000,00 15.675,55 15.675,55 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15.000,00 15.000,00 6.631,71 6.631,71 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.500,00 15.500,00 2.248,69 2.248,69

06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.500,00 15.500,00 2.248,69 2.248,69 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 5.000,00 2.248,69 2.248,69 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 704.000,00 867.382,56 867.382,56 867.382,56 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 704.000,00 867.382,56 867.382,56 867.382,56 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 348.150,00 584.007,70 584.007,70 584.007,70 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελιόντων ετών 29.000,00 15.181,26 15.181,26 15.181,26 06.00.5119 06.00.512 06.00.5123 06.00.5124 06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 319.150,00 568.826,44 568.826,44 568.826,44 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 355.850,00 283.374,86 283.374,86 283.374,86 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 338.950,00 260.365,77 260.365,77 260.365,77 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 11.900,00 23.009,09 23.009,09 23.009,09 Γενικά Σύνολα : 3.523.500,00 3.686.882,56 2.714.259,45 2.713.274,45 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 - ΕΞΟΔΑ Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούλιος 2017 (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.4305/2014) Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένο ς Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.523.500,00 3.686.882,56 1.775.925,28 1.753.825,88 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 969.866,36 970.666,36 470.678,24 470.498,32 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 67.630,00 68.430,00 24.662,77 24.482,85 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.780,00 5.780,00 1.040,00 1.040,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.780,00 2.780,00 0,00 0,00 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) 2.780,00 2.780,00 0,00 0,00 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 3.000,00 1.040,00 1.040,00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.000,00 3.000,00 1.040,00 1.040,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 32.300,00 32.300,00 10.735,60 10.735,60 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 30.000,00 30.000,00 10.735,60 10.735,60 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30.000,00 30.000,00 10.735,60 10.735,60 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 800,00 800,00 0,00 0,00 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 800,00 800,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 18.850,00 18.850,00 7.036,00 7.036,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 18.850,00 18.850,00 7.036,00 7.036,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 700,00 700,00 0,00 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 18.000,00 18.000,00 7.036,00 7.036,00

02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 150,00 150,00 0,00 0,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 4.000,00 2.515,43 2.515,43 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 4.000,00 4.000,00 2.515,43 2.515,43 02.00.6311 Φόροι τόκων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6312 Λοιποί φόροι 3.000,00 3.000,00 2.515,43 2.515,43 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.700,00 7.500,00 3.335,74 3.155,82 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 900,00 900,00 179,92 0,00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 400,00 400,00 179,92 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 5.300,00 6.100,00 3.155,82 3.155,82 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 300,00 300,00 0,00 0,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 800,00 0,00 0,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 5.000,00 3.155,82 3.155,82 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 902.236,36 902.236,36 446.015,47 446.015,47 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 902.236,36 902.236,36 446.015,47 446.015,47 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 65.000,00 65.000,00 35.320,98 35.320,98 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 65.000,00 65.000,00 35.320,98 35.320,98 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 117.000,00 117.000,00 50.211,46 50.211,46 02.00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσίων 90.000,00 90.000,00 44.232,29 44.232,29 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 25.000,00 25.000,00 5.975,55 5.975,55 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 2.000,00 3,62 3,62 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 663.000,00 663.000,00 330.923,49 330.923,49 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 661.000,00 661.000,00 330.797,86 330.797,86 02.00.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 2.000,00 125,63 125,63 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 50.000,00 50.000,00 22.323,18 22.323,18 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 35.000,00 35.000,00 15.675,55 15.675,55 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15.000,00 15.000,00 6.647,63 6.647,63 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.236,36 1.236,36 1.236,36 1.236,36 02.00.8263 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ν. 4314/2014) 1.236,36 1.236,36 1.236,36 1.236,36 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.826.133,00 1.733.574,29 820.985,29 799.065,81 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.742.433,00 1.531.174,03 797.750,14 778.150,26 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.277.533,00 1.105.070,00 662.094,00 643.821,52 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 654.200,00 601.200,00 375.637,29 357.364,81 02.15.6011 επιδόματα) 653.000,00 600.000,00 375.637,29 357.364,81 02.15.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 277.333,00 210.000,00 126.205,12 126.205,12 02.15.6021 επιδόματα) 277.333,00 210.000,00 126.205,12 126.205,12

02.15.604 02.15.6041 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 100.000,00 100.000,00 31.442,91 31.442,91 επιδόματα) 100.000,00 100.000,00 31.442,91 31.442,91 02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 235.000,00 182.000,00 125.568,02 125.568,02 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 135.000,00 101.000,00 87.635,26 87.635,26 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 75.000,00 56.000,00 30.665,52 30.665,52 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25.000,00 25.000,00 7.267,24 7.267,24 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11.000,00 11.870,00 3.240,66 3.240,66 02.15.6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) 0,00 870,00 870,00 870,00 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 11.000,00 11.000,00 2.370,66 2.370,66 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 13.500,00 15.400,00 4.282,96 4.158,76 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 12.000,00 13.900,00 3.662,76 3.662,76 02.15.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6112 Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 1.850,00 934,76 934,76 02.15.6115 Αμοιβές Λογιστών 10.000,00 11.050,00 2.728,00 2.728,00 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1.000,00 1.000,00 496,00 496,00 02.15.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 1.000,00 1.000,00 496,00 496,00 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 500,00 124,20 0,00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 500,00 124,20 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 120.800,00 88.236,80 38.438,67 38.329,55 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12.100,00 12.100,00 5.700,00 5.700,00 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 11.400,00 11.400,00 5.700,00 5.700,00 02.15.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 200,00 200,00 0,00 0,00 02.15.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 500,00 0,00 0,00 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 400,00 400,00 113,83 113,83 02.15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400,00 400,00 113,83 113,83 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 52.300,00 39.736,80 6.540,84 6.431,72 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 19.000,00 11.500,00 1.566,20 1.566,20 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 800,00 800,00 0,00 0,00 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20.000,00 12.436,80 1.081,04 971,92 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.500,00 4.500,00 533,20 533,20 02.15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 6.000,00 8.500,00 3.360,40 3.360,40 02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 56.000,00 36.000,00 26.084,00 26.084,00 02.15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 4.000,00 4.000,00 1.181,00 1.181,00 02.15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 50.000,00 25.000,00 24.903,00 24.903,00 02.15.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 02.15.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 300,00 300,00 0,00 0,00 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 300,00 300,00 0,00 0,00 02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 300,00 300,00 0,00 0,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 178.100,00 173.067,23 45.426,96 44.755,57 02.15.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 600,00 600,00 413,00 0,00

02.15.6413 Μεταφορές προσώπων 600,00 600,00 413,00 0,00 02.15.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 2.000,00 425,00 425,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 2.000,00 425,00 425,00 02.15.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500,00 500,00 0,00 0,00 02.15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 152.500,00 147.467,23 44.588,96 44.330,57 02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 151.500,00 146.467,23 44.330,57 44.330,57 02.15.6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 1.000,00 1.000,00 258,39 0,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 152.200,00 149.100,00 47.507,55 47.084,86 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 14.500,00 12.500,00 2.215,06 2.215,06 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 02.15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 9.000,00 8.000,00 976,59 976,59 02.15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.500,00 1.500,00 1.238,47 1.238,47 02.15.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 300,00 300,00 0,00 0,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 200,00 200,00 0,00 0,00 02.15.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 20.800,00 17.700,00 1.185,07 1.185,07 02.15.6622 Είδη κατασκήνωσης 20.800,00 17.700,00 1.185,07 1.185,07 02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 43.200,00 44.200,00 2.178,21 2.178,21 02.15.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 7.500,00 7.500,00 2.178,21 2.178,21 02.15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 02.15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 700,00 700,00 0,00 0,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 52.350,00 52.350,00 36.749,49 36.749,49 02.15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.350,00 2.350,00 412,20 412,20 02.15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 50.000,00 50.000,00 36.337,29 36.337,29 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 8.500,00 9.500,00 3.358,22 3.192,48 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 4.000,00 1.465,82 1.311,40 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.500,00 5.500,00 1.892,40 1.881,08 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.800,00 4.800,00 885,86 645,49 02.15.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 800,00 800,00 645,49 645,49 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 2.000,00 240,37 0,00 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.500,00 2.500,00 523,56 523,56 02.15.6681 Υλικά Φαρμακείου 1.200,00 1.200,00 523,56 523,56 02.15.6682 Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.550,00 5.550,00 412,08 395,50 02.15.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 150,00 150,00 0,00 0,00 02.15.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 200,00 200,00 0,00 0,00 02.15.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 200,00 200,00 0,00 0,00 02.15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 5.000,00 412,08 395,50 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 52.200,00 175.719,00 6.970,89 6.301,30 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 52.200,00 175.719,00 6.970,89 6.301,30

02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 52.200,00 175.719,00 6.970,89 6.301,30 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 23.200,00 25.900,00 2.604,00 2.604,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 12.000,00 117.000,00 0,00 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 2.000,00 14.300,00 0,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 18.519,00 4.366,89 3.697,30 02.15.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31.500,00 26.681,26 16.264,26 14.614,25 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 29.000,00 24.181,26 15.181,26 13.531,25 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 20.000,00 15.181,26 15.181,26 13.531,25 02.15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 6.600,00 8.228,14 8.228,14 6.578,13 02.15.8115 Διάφορα έξοδα 100,00 27,90 27,90 27,90 02.15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 13.000,00 6.925,22 6.925,22 6.925,22 02.15.8117 Λοιπά έξοδα 300,00 0,00 0,00 0,00 02.15.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 02.15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 02.15.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2.500,00 2.500,00 1.083,00 1.083,00 02.15.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.500,00 2.500,00 1.083,00 1.083,00 02.15.8261 Λοιπές επιστροφές 2.500,00 2.500,00 1.083,00 1.083,00 02.60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ) 712.500,00 972.865,77 484.261,75 484.261,75 02.60.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 712.500,00 972.865,77 484.261,75 484.261,75 02.60.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 677.000,00 881.333,00 473.236,24 473.236,24 02.60.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 53.000,00 37.434,14 37.434,14 02.60.6011 επιδόματα) 0,00 53.000,00 37.434,14 37.434,14 02.60.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0,00 67.333,00 30.133,90 30.133,90 02.60.6021 επιδόματα) 0,00 67.333,00 30.133,90 30.133,90 02.60.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 537.000,00 562.000,00 311.259,64 311.259,64 02.60.6041 επιδόματα) 537.000,00 562.000,00 311.259,64 311.259,64 02.60.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 140.000,00 199.000,00 94.408,56 94.408,56 02.60.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00 34.000,00 7.082,85 7.082,85 02.60.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 0,00 19.000,00 7.551,59 7.551,59 02.60.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 140.000,00 146.000,00 79.774,12 79.774,12 02.60.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 51.000,00 4.188,00 4.188,00 02.60.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 26.000,00 0,00 0,00 02.60.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 12.000,00 0,00 0,00 02.60.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 14.000,00 0,00 0,00 02.60.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0,00 25.000,00 4.188,00 4.188,00 02.60.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 0,00 25.000,00 4.188,00 4.188,00 02.60.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 35.500,00 40.532,77 6.837,51 6.837,51 02.60.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 35.500,00 40.532,77 6.837,51 6.837,51 02.60.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 35.500,00 40.532,77 6.837,51 6.837,51 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.000,64 9.776,14 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.000,64 9.776,14 0,00 0,00

02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 15.000,64 9.776,14 0,00 0,00 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.000,64 9.776,14 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεματικό 15.000,64 9.776,14 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 3.523.500,00 3.686.882,56 1.775.925,28 1.753.825,88 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΚΑΚΗΣ