ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Α.Φ.Μ. : 997528432 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/10/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.00-2.00 3.00 2.229,00 2.229,00 2.229,00 771,00 Σύνολα ΚΑ: 00-607 5.00-2.00 3.00 2.229,00 2.229,00 2.229,00 771,00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 5.00-2.00 3.00 2.229,00 2.229,00 2.229,00 771,00 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.00-2.00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.001 Ελεύθεροι Επαγγελματίες με σύμβαση έργου μη εξαρταρτημένης εργασίας 00-6117.006 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικών υπηερσιών με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και μη (διαιτητές,ιατροί,κριτές, σημειωτής χρονομέτρης, γραμματεία, φροντιστές γηπέδων,κλπ.) 00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 8.00 8.00 5.391,10 5.391,10 4.550,60 840,50 2.608,90 17.20 17.20 17.20 Σύνολα ΚΑ: 00-6117 8.00 17.20 25.20 5.391,10 5.391,10 4.550,60 840,50 19.808,90 Σύνολα ΚΑ: 00-611 10.00 15.20 25.20 5.391,10 5.391,10 4.550,60 840,50 19.808,90 00-6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173) 00-6121.001 Εξοδα παράσταση Προέδρου Ν.3274/ΦΕΚ 195/19/10/04 00-6121.002 Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Ν.3274/ΦΕΚ 195/19/10/04 15.00-2.00 13.00 9.742,68 9.742,68 9.742,68 3.257,32 6.00 6.00 4.689,75 1.299,00 3.390,75 3.390,75 2.609,25 Σύνολα ΚΑ: 00-6121 21.00-2.00 19.00 14.432,43 1.299,00 13.133,43 13.133,43 5.866,57 Σελίδα 1 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 00-6131.002 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικών υπηερσιών (διαιτητές,ιατροί,κριτές, σημειωτής χρονομέτρης, γραμματεία, φροντιστές γηπέδων,κλπ.) 00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολα ΚΑ: 00-612 21.00-2.00 19.00 14.432,43 1.299,00 13.133,43 13.133,43 5.866,57 45.00 45.00 39.656,00 39.656,00 28.976,00 10.68 5.344,00 Σύνολα ΚΑ: 00-6131 45.00 45.00 39.656,00 39.656,00 28.976,00 10.68 5.344,00 Σύνολα ΚΑ: 00-613 45.00 45.00 39.656,00 39.656,00 28.976,00 10.68 5.344,00 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 5.00 1.458,75 1.458,75 1.458,75 3.541,25 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 00-616 5.00 5.00 1.458,75 1.458,75 1.458,75 3.541,25 Σύνολα ΚΑ: 00-61 81.00 13.20 94.20 60.938,28 1.299,00 59.639,28 48.118,78 11.520,50 34.560,72 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 15.00 15.00 12.522,50 12.522,50 9.535,50 2.987,00 2.477,50 εσωτερικού 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 2.00 2.00 2.00 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 3.00 3.00 502,34 502,34 502,34 2.497,66 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Σύνολα ΚΑ: 00-622 18.00 2.00 20.00 13.024,84 13.024,84 10.037,84 2.987,00 6.975,16 Σύνολα ΚΑ: 00-62 18.00 2.00 20.00 13.024,84 13.024,84 10.037,84 2.987,00 6.975,16 2.00-2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-642 2.00-2.00 00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.00 2.00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 575,00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.001 Έξοδα φιλοξενίας (διαμονή-διατροφή) φυσικών 40.00 40.00 26.667,38 26.667,38 3.143,00 23.524,38 13.332,62 προσώπων και αντιπροσωπειών. 00-6433.003 Προμήθεια (κυπέλων, μεταλλίων,πλακετών) 15.00-15.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6433 55.00-15.00 40.00 26.667,38 26.667,38 3.143,00 23.524,38 13.332,62 Σελίδα 2 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σύνολα ΚΑ: 00-643 57.00-15.00 42.00 28.092,38 28.092,38 4.568,00 23.524,38 13.907,62 Σύνολα ΚΑ: 00-64 59.00-17.00 42.00 28.092,38 28.092,38 4.568,00 23.524,38 13.907,62 Σύνολα ΚΑ: 00-6 163.00-3.80 159.20 104.284,50 1.299,00 102.985,50 64.953,62 38.031,88 56.214,50 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 915.00 915.00 738.452,07 738.452,07 695.735,06 42.717,01 176.547,93 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 100.00 100.00 42.040,92 42.040,92 42.040,92 57.959,08 Σύνολα ΚΑ: 10-601 1.015.00 1.015.00 780.492,99 780.492,99 737.775,98 42.717,01 234.507,01 10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6023 Αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ άρθρου 56 του Ν. 30518/06 770.00-235.050,45 534.949,55 300.119,37 300.119,37 299.853,25 266,12 234.830,18 27.905,50 27.905,50 27.905,50 27.905,50 27.905,50 Σύνολα ΚΑ: 10-602 770.00-207.144,95 562.855,05 328.024,87 328.024,87 327.758,75 266,12 234.830,18 10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 960.00 613.588,26 1.573.588,26 1.032.102,02 1.032.102,02 1.018.792,36 13.309,66 541.486,24 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6042 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΟΑΕΔ) 45.00 12.00 57.00 40.386,08 40.386,08 40.386,08 16.613,92 Σύνολα ΚΑ: 10-604 1.005.00 625.588,26 1.630.588,26 1.072.488,10 1.072.488,10 1.059.178,44 13.309,66 558.100,16 10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 160.00 160.00 141.053,71 141.053,71 128.607,68 12.446,03 18.946,29 Δημοσίου Δικαίου 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 180.00 180.00 95.419,78 95.419,78 90.746,92 4.672,86 84.580,22 αορίστου χρόνου 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 350.00 350.00 268.985,36 268.985,36 265.642,87 3.342,49 81.014,64 10-6056 Ετήσια εισφορά στοταδκυ (ΤΕΑΔΥ 1,5% +ΤΠΔΥ 0,50%) Σελίδα 3 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6056.001 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1.50% 7.790,73 7.790,73 7.790,73 10-6056.002 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 0,50% 2.596,91 2.596,91 2.596,91 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Σύνολα ΚΑ: 10-6056 10.387,64 10.387,64 10.387,64 Σύνολα ΚΑ: 10-605 700.387,64 700.387,64 505.458,85 505.458,85 484.997,47 20.461,38 194.928,79 Σύνολα ΚΑ: 10-60 3.490.387,64 418.443,31 3.908.830,95 2.686.464,81 2.686.464,81 2.609.710,64 76.754,17 1.222.366,14 10-6115 Αμοιβές λογιστών 15.00 9.60 24.60 24.60 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Σύνολα ΚΑ: 10-611 15.00 9.60 24.60 24.60 Σύνολα ΚΑ: 10-61 15.00 9.60 24.60 24.60 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 103.00-18.00 85.00 62.303,40 62.303,40 62.303,40 22.696,60 10-6236 Λοιπά μισθώματα (Γηπέδων) 15.00 15.00 15.00 10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Σύνολα ΚΑ: 10-623 118.00-18.00 100.00 62.303,40 62.303,40 62.303,40 37.696,60 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 70 70 375,00 375,00 375,00 325,00 Σύνολα ΚΑ: 10-625 70 70 375,00 375,00 375,00 325,00 10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.00 2.50 7.50 1.294,62 1.294,62 1.294,62 6.205,38 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 10-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6.00 6.00 2.029,50 2.029,50 953,25 1.076,25 3.970,50 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) 10-6262.003 Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 24.60 24.60 23.493,00 23.493,00 23.493,00 1.107,00 Σύνολα ΚΑ: 10-6262 6.00 24.60 30.60 25.522,50 25.522,50 24.446,25 1.076,25 5.077,50 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.50 1.50 141,50 141,50 141,50 1.358,50 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.002 Συντήρηση Η/Υ 8.00 8.00 2.324,70 2.324,70 2.324,70 5.675,30 10-6264.003 Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων 8.00 8.00 1.798,26 1.798,26 1.798,26 6.201,74 (φωτοτυπικών, αριθμομηχανών, κλπ ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) 10-6264.004 Συντήρηση Κλιματιστικών 8.00 8.00 2.187,32 2.187,32 2.187,32 5.812,68 Σελίδα 4 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6264.005 Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων 5.00 5.00 1.537,30 1.537,30 166,05 1.371,25 3.462,70 10-6264.006 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικων φωλεών 6.00 6.00 6.00 10-6264.007 Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανολογικού εξοπλ 8.00 8.00 1.734,10 1.734,10 1.734,10 6.265,90 Σύνολα ΚΑ: 10-6264 43.00 43.00 9.581,68 9.581,68 8.210,43 1.371,25 33.418,32 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.002 Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού & Μηχανολ 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 2.650,15 2.650,15 2.473,61 176,54 4.349,85 Σύνολα ΚΑ: 10-6265 12.00 12.00 2.650,15 2.650,15 2.473,61 176,54 9.349,85 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 18.00 18.00 6.25 6.25 6.25 11.75 10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Σύνολα ΚΑ: 10-626 85.50 27.10 112.60 45.440,45 45.440,45 42.816,41 2.624,04 67.159,55 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 15.00 15.00 6.177,59 6.177,59 4.899,59 1.278,00 8.822,41 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 60.00 60.00 47.025,38 47.025,38 39.589,00 7.436,38 12.974,62 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού (απολυμάνσεις) 5.00 5.00 2.126,00 2.126,00 2.126,00 2.874,00 10-6274.002 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών και κουρτινών 6.00-3.20 2.80 2.80 10-6274.003 Δαπάνη για συνεργείο καθαριότητας 60.00-50.00 10.00 10.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6274 71.00-53.20 17.80 2.126,00 2.126,00 2.126,00 15.674,00 Σύνολα ΚΑ: 10-627 146.00-53.20 92.80 55.328,97 55.328,97 46.614,59 8.714,38 37.471,03 Σύνολα ΚΑ: 10-62 350.20-44.10 306.10 163.447,82 163.447,82 152.109,40 11.338,42 142.652,18 10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 30 30 30 Σύνολα ΚΑ: 10-632 30 30 30 Σύνολα ΚΑ: 10-63 30 30 30 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10-6414 Μεταφορές εν γένει 10-6414.002 Έξοδα μεταφοράς προσώπων (αθλητικές Ομάδες ) με λεωφορεία κλπ. 15.00-7.00 8.00 3.896,21 3.896,21 2.801,51 1.094,70 4.103,79 Σελίδα 5 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 10-6414 15.00-7.00 8.00 3.896,21 3.896,21 2.801,51 1.094,70 4.103,79 Σύνολα ΚΑ: 10-641 15.00-7.00 8.00 3.896,21 3.896,21 2.801,51 1.094,70 4.103,79 10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.30 1.30 1.30 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 2.00 2.00 1.275,51 1.275,51 1.275,51 724,49 10-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 10-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Σύνολα ΚΑ: 10-646 3.30 3.30 1.275,51 1.275,51 1.275,51 2.024,49 10-6481.001 Προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών πουλερικών 65.00 65.00 16.131,48 16.131,48 16.131,48 48.868,52 10-6481.002 Προμήθεια κατεψυγμένων (ψάρια, λαχανικά) 70.00 70.00 5.228,39 5.228,39 4.018,56 1.209,83 64.771,61 10-6481.003 Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων 70.00 70.00 25.984,13 25.984,13 25.984,13 44.015,87 10-6481.004 Προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων 70.00 70.00 22.501,95 22.501,95 22.501,95 47.498,05 10-6481.005 Προμήθεια οπωρολαχανικών 105.00 105.00 37.802,69 37.802,69 29.987,63 7.815,06 67.197,31 10-6481.006 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 100.00 100.00 47.742,16 47.742,16 47.742,16 52.257,84 10-6481.007 Προμήθεια γάλακτος, χυμού και νερού εμφιαλομένου 60.00 60.00 31.615,49 31.615,49 28.199,73 3.415,76 28.384,51 10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ Σύνολα ΚΑ: 10-6481 540.00 540.00 187.006,29 187.006,29 174.565,64 12.440,65 352.993,71 Σύνολα ΚΑ: 10-648 540.00 540.00 187.006,29 187.006,29 174.565,64 12.440,65 352.993,71 Σύνολα ΚΑ: 10-64 558.30-7.00 551.30 192.178,01 192.178,01 177.367,15 14.810,86 359.121,99 10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων, παραμυθιών. 2.00-2.00 10-6611.002 Προμήθεια για χειροτεχν. (μαρκαδόροι, χαρτόνια κλπ) 13.00 13.00 5.860,58 5.860,58 4.648,17 1.212,41 7.139,42 Σύνολα ΚΑ: 10-6611 15.00-2.00 13.00 5.860,58 5.860,58 4.648,17 1.212,41 7.139,42 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 12.00 12.00 2.128,93 2.128,93 1.356,98 771,95 9.871,07 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και βιβλίων υπηρεσιών 2.00-2.00 10-6613.002 Προμήθεια μηχ/κου υλικού (χαρτιά Α3,Α4,μηχ/κο κτλ) 10-6613.003 Προμήθεια υλικού για φωτοτ/κο και fax (αναλώσιμα κτλ) 5.00-3.50 1.50 1.50 10.00 10.00 5.130,56 5.130,56 3.958,86 1.171,70 4.869,44 Σύνολα ΚΑ: 10-6613 17.00-5.50 11.50 5.130,56 5.130,56 3.958,86 1.171,70 6.369,44 Σελίδα 6 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 Εκτυπωσεις εκδόσεις γενικά 4.00 4.00 3.980,29 3.980,29 3.980,29 19,71 10-662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 10-6622 Εϊδη κατασκήνωσης Σύνολα ΚΑ: 10-6615 4.00 4.00 3.980,29 3.980,29 3.980,29 19,71 Σύνολα ΚΑ: 10-661 48.00-7.50 40.50 17.100,36 17.100,36 13.944,30 3.156,06 23.399,64 10-6622.001 Προμήθεια παιχνιδιών 10.00-10.00 10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολα ΚΑ: 10-6622 10.00-10.00 Σύνολα ΚΑ: 10-662 10.00-10.00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 60.00 60.00 30.487,29 30.487,29 30.487,29 29.512,71 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.00-5.00 10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Σύνολα ΚΑ: 10-663 65.00-5.00 60.00 30.487,29 30.487,29 30.487,29 29.512,71 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 5.00-5.00 μεταφορικών μέσων 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 140.00-78.00 62.00 1.723,76 1.723,76 1.723,76 60.276,24 10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Σύνολα ΚΑ: 10-664 145.00-83.00 62.00 1.723,76 1.723,76 1.723,76 60.276,24 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.00 10.00 7.845,85 7.845,85 7.845,85 2.154,15 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής (αύλιοι χώροι, 15.00 15.00 30.00 9.414,93 9.414,93 8.209,68 1.205,25 20.585,07 περιφράξεις, κλπ) 10-6662.002 Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών 15.00 15.00 4.451,68 4.451,68 4.451,68 10.548,32 εγκταταστάσεων 10-6662.003 Υλικά συντήρησης και επισκευής Υδραυλικών 15.00 15.00 11.369,14 11.369,14 5.741,94 5.627,20 3.630,86 εγκταταστάσεων 10-6662.006 Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση τοιχοποϊας 15.00-5.50 9.50 9.309,91 9.309,91 4.353,85 4.956,06 190,09 κτιρίων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 10-6662.007 Προμήθεια & τοποθέτηση τζαμιών 2.412,36 10.00 12.412,36 843,78 843,78 843,78 11.568,58 10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Σύνολα ΚΑ: 10-6662 62.412,36 19.50 81.912,36 35.389,44 35.389,44 23.600,93 11.788,51 46.522,92 Σύνολα ΚΑ: 10-666 72.412,36 19.50 91.912,36 43.235,29 43.235,29 31.446,78 11.788,51 48.677,07 10-6681 Υλικά φαρμακείου 8.00-4.00 4.00 4.00 Σελίδα 7 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 10-668 8.00-4.00 4.00 4.00 10-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 10-6693.002 Προμήθεια αθλητικών ειδών (φανέλες,παπούτσια κλπ) Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 15.00-1.10 13.90 5.971,32 5.971,32 5.971,32 7.928,68 Σύνολα ΚΑ: 10-6693 15.00-1.10 13.90 5.971,32 5.971,32 5.971,32 7.928,68 Σύνολα ΚΑ: 10-669 15.00-1.10 13.90 5.971,32 5.971,32 5.971,32 7.928,68 Σύνολα ΚΑ: 10-66 363.412,36-91.10 272.312,36 98.518,02 98.518,02 83.573,45 14.944,57 173.794,34 Σύνολα ΚΑ: 10-6 4.777.60 285.843,31 5.063.443,31 3.140.608,66 3.140.608,66 3.022.760,64 117.848,02 1.922.834,65 10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών 5.00-5.00 10-7131.002 Προμήθεια λέβητων, καυστήρων κλπ 5.00-5.00 10-7131.003 Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 5.00-5.00 10-7133 Έπιπλα σκέυη Σύνολα ΚΑ: 10-7131 15.00-15.00 10-7133.001 Είδη Μαγειρείου και Εστιάσεως 10.00-9.00 1.00 1.00 10-7133.002 Λοιπά Έπιπλα και Σκεύη 6.00 7.30 13.30 11.211,45 11.211,45 11.211,45 2.088,55 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: 10-7133 16.00-1.70 14.30 11.211,45 11.211,45 11.211,45 3.088,55 10-7134.001 Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού (Ηλεκτρονικοί 2.00 2.00 874,99 874,99 874,99 1.125,01 Υπολογιστές και Συναφή) 10-7134.002 Προμήθεια Εφαρμογών Προγραμμάτων 2.00-2.00 Πληροφορικής (Λογισμικά) 10-7134.005 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα, πλυντ, 6.00 9.00 15.00 388,68 388,68 388,68 14.611,32 ψυγίο κλπ) 10-7134.006 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 8.00 8.00 8.00 10-7134.007 Προμήθεια τηλε/κών συσκευών και fax 13.00-11.00 2.00 1.821,63 1.821,63 1.821,63 178,37 10-7134.010 Προμήθεια προμήθεια ποδηλάτων δρόμου 15.00-15.00 Σελίδα 8 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 10-7134.011 Προμήθεια θέσεων στάθμευσης & φύλαξης ποδηλάτων. 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7134 48.00-19.00 29.00 3.085,30 3.085,30 3.085,30 25.914,70 10-7135.001 Μοκέτες 5.00-4.00 1.00 1.00 10-7135.002 Προμήθεια τεντών 5.00 5.00 2.091,00 2.091,00 2.091,00 2.909,00 10-7135.003 Προμήθεια πυροσβεστήρων 5.00-5.00 10-7135.004 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς 15.00-12.00 3.00 3.00 10-7135.005 Προμήθεια κουρτινών, τραπεζ. και λοιπών παγίων. 5.00-4.00 1.00 1.00 10-7135.006 Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες,βαράκια κλπ.) για τις ανάγκες του μαζικού αθλητισμού. 10-7135.007 Εξοπλισμός Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Στίβου 2015 8.00 8.00 7.394,51 7.394,51 7.394,51 605,49 33.173,10 33.173,10 33.173,10 Σύνολα ΚΑ: 10-7135 43.00 8.173,10 51.173,10 9.485,51 9.485,51 9.485,51 41.687,59 Σύνολα ΚΑ: 10-713 122.00-27.526,90 94.473,10 23.782,26 23.782,26 23.782,26 70.690,84 10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 10-71 122.00-27.526,90 94.473,10 23.782,26 23.782,26 23.782,26 70.690,84 10-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 14.60-14.60 ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 10-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 24.60 24.60 2.46 2.46 2.46 22.14 10-7414 Μελέτες για νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 14.60-14.60 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 80-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: 10-741 53.80-29.20 24.60 2.46 2.46 2.46 22.14 Σύνολα ΚΑ: 10-74 53.80-29.20 24.60 2.46 2.46 2.46 22.14 Σύνολα ΚΑ: 10-7 175.80-56.726,90 119.073,10 26.242,26 26.242,26 26.242,26 92.830,84 80-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 7.60 7.60 5.165,14 5.165,14 5.165,14 2.434,86 Σελίδα 9 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 80-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 15.00 18.50 33.50 33.462,49 33.462,49 18.192,49 15.27 37,51 80-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 20 80-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 80.00 80.10 160.10 143.251,56 143.251,56 128.851,62 14.399,94 16.848,44 80-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 182.450,45 182.450,45 54.887,67 54.887,67 36.407,67 18.48 127.562,78 80-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 80-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 80-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Σύνολα ΚΑ: 80-811 95.00 290.650,45 385.650,45 238.566,86 238.566,86 190.416,92 48.149,94 147.083,59 Σύνολα ΚΑ: 80-81 95.00 290.650,45 385.650,45 238.566,86 238.566,86 190.416,92 48.149,94 147.083,59 55.00 55.00 50.999,45 50.999,45 50.999,45 4.000,55 Σύνολα ΚΑ: 80-821 55.00 55.00 50.999,45 50.999,45 50.999,45 4.000,55 80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 90.00 90.00 61.613,84 61.613,84 61.613,84 28.386,16 80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 80-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 80-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 80-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 80-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 80-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3.00 3.00 2.700,63 2.700,63 2.700,63 299,37 20.00 30.00 50.00 34.295,22 34.295,22 34.295,22 15.704,78 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 80-822 117.00 30.00 147.00 98.609,69 98.609,69 98.609,69 48.390,31 1.200.00-30.00 1.170.00 807.184,68 807.184,68 807.184,68 362.815,32 Σύνολα ΚΑ: 80-823 1.200.00-30.00 1.170.00 807.184,68 807.184,68 807.184,68 362.815,32 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 50.00 50.00 25.586,57 25.586,57 25.586,57 24.413,43 του ΤΠ & Δ 80-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 30.00 30.00 26.007,74 26.007,74 26.007,74 3.992,26 80-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σύνολα ΚΑ: 80-824 80.00 80.00 51.594,31 51.594,31 51.594,31 28.405,69 80-8261 Λοιπές επιστροφές 84.00 84.00 25.516,02 25.516,02 25.516,02 58.483,98 Σύνολα ΚΑ: 80-826 84.00 84.00 25.516,02 25.516,02 25.516,02 58.483,98 Σύνολα ΚΑ: 80-82 1.536.00 1.536.00 1.033.904,15 1.033.904,15 1.033.904,15 502.095,85 Σελίδα 10 από 11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) ΠΡΟΫΠ/ Τέλος υπηρεσίας (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ) Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 80-8 1.631.00 290.650,45 1.921.650,45 1.272.471,01 1.272.471,01 1.224.321,07 48.149,94 649.179,44 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 111.00-111.00 Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) Σύνολα ΚΑ: 911 111.00-111.00 Σύνολα ΚΑ: 91 111.00-111.00 Σύνολα ΚΑ: 9 111.00-111.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.858.40 404.966,86 7.263.366,86 4.543.606,43 1.299,00 4.542.307,43 4.338.277,59 204.029,84 2.721.059,43 Σελίδα 11 από 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Α.Φ.Μ. : 997528432 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/10/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 3.00 3.00 808,99 808,99 808,99 Σύνολο : 021 3.00 3.00 808,99 808,99 808,99 Σύνολο : 02 3.00 3.00 808,99 808,99 808,99 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 600.00-50.00 550.00 312.712,00 312.712,00 312.712,00 Σύνολο : 052 600.00-50.00 550.00 312.712,00 312.712,00 312.712,00 Σύνολο : 05 600.00-50.00 550.00 312.712,00 312.712,00 312.712,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.001 Έσοδα από ΚΑΠ Σύμφωνα με 14Ν(2880/2001)&Ν3106/2003 780.00 780.00 581.268,29 581.268,29 581.268,29 Σύνολο : 0611 780.00 780.00 581.268,29 581.268,29 581.268,29 Σύνολο : 061 780.00 780.00 581.268,29 581.268,29 581.268,29 Σύνολο : 06 780.00 780.00 581.268,29 581.268,29 581.268,29 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Έσοδα από Επιχορηγήσεις Δ.Ηρακλείου 1.160.00-120.00 1.040.00 500.00 500.00 500.00 0718.003 Παράβολα για συμμετοχή στα προγράμματα Αθλητισμός για όλους, Ομαδικά παιχνίδια. 20.00 20.00 20.776,00 20.776,00 20.776,00 Σελίδα: 1 από 4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.002 Λοιπές Επιχορήγησεις 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1328 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφ.Επιχειρ.Προγρ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Σύνολο : 0718 1.180.00-120.00 1.060.00 520.776,00 520.776,00 520.776,00 Σύνολο : 071 1.180.00-120.00 1.060.00 520.776,00 520.776,00 520.776,00 Σύνολο : 07 1.180.00-120.00 1.060.00 520.776,00 520.776,00 520.776,00 Σύνολο : 0 2.563.00-170.00 2.393.00 1.415.565,28 1.415.565,28 1.415.565,28 61.078,60 61.078,60 27.905,50 27.905,50 27.905,50 Σύνολο : 1214 61.078,60 61.078,60 27.905,50 27.905,50 27.905,50 Σύνολο : 121 61.078,60 61.078,60 27.905,50 27.905,50 27.905,50 Σύνολο : 12 61.078,60 61.078,60 27.905,50 27.905,50 27.905,50 2.144.40 2.144.40 1.866.05 1.866.05 1.866.05 Σύνολο : 132 2.144.40 2.144.40 1.866.05 1.866.05 1.866.05 Σύνολο : 13 2.144.40 2.144.40 1.866.05 1.866.05 1.866.05 Σύνολο : 1 2.144.40 61.078,60 2.205.478,60 1.893.955,50 1.893.955,50 1.893.955,50 55.00 55.00 50.999,45 50.999,45 50.999,45 Σύνολο : 411 55.00 55.00 50.999,45 50.999,45 50.999,45 90.00 90.00 61.613,84 61.613,84 61.613,84 4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 3.00 20.00 3.00 20.00 3.584,97 26.206,76 3.584,97 26.206,76 3.584,97 26.206,76 Σελίδα: 2 από 4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4.00 4.00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.001 Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξόφληση Δανείων του ΤΟ & Δ, ΜΤΠ, ΤΕΑΔΥ κτλ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.001 Κράτηση Απεργίας Σύνολο : 412 117.00 117.00 91.405,57 91.405,57 91.405,57 1.200.00 1.200.00 806.335,38 806.335,38 806.335,38 Σύνολο : 413 1.200.00 1.200.00 806.335,38 806.335,38 806.335,38 50.00 50.00 25.586,57 25.586,57 25.586,57 Σύνολο : 4141 50.00 50.00 25.586,57 25.586,57 25.586,57 30.00 30.00 18.965,36 18.965,36 18.965,36 Σύνολο : 414 80.00 80.00 44.551,93 44.551,93 44.551,93 Σύνολο : 41 1.452.00 1.452.00 993.292,33 993.292,33 993.292,33 2.00 12.00 2.00 12.00 1.209,51 1.209,51 1.209,51 4219.003 Λοιπές επιστροφές εν Γένει χρημάτων 70.00 70.00 58.274,76 58.274,76 58.274,76 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο : 4219 82.00 82.00 59.484,27 59.484,27 59.484,27 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο : 421 84.00 84.00 59.484,27 59.484,27 59.484,27 Σύνολο : 42 84.00 84.00 59.484,27 59.484,27 59.484,27 Σύνολο : 4 1.536.00 1.536.00 1.052.776,60 1.052.776,60 1.052.776,60 50.00 321.860,89 371.860,89 371.860,89 371.860,89 371.860,89 Σελίδα: 3 από 4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο : 5111 50.00 321.860,89 371.860,89 371.860,89 371.860,89 371.860,89 200.00 20.00-185.290,30-15.00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 14.709,70 5.00 14.709,70 5.00 14.709,70 5.00 14.709,70 5.00 Σύνολο : 511 270.00 121.570,59 391.570,59 391.570,59 391.570,59 391.570,59 45.00-31.210,44 13.789,56 13.789,56 13.789,56 13.789,56 Σύνολο : 5121 45.00-31.210,44 13.789,56 13.789,56 13.789,56 13.789,56 300.00 423.528,11 723.528,11 723.528,11 723.528,11 723.528,11 Σύνολο : 512 345.00 392.317,67 737.317,67 737.317,67 737.317,67 737.317,67 Σύνολο : 51 615.00 513.888,26 1.128.888,26 1.128.888,26 1.128.888,26 1.128.888,26 Σύνολο : 5 615.00 513.888,26 1.128.888,26 1.128.888,26 1.128.888,26 1.128.888,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.858.40 404.966,86 7.263.366,86 5.491.185,64 5.491.185,64 5.491.185,64 Σελίδα: 4 από 4