ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 113.678,00 18.281,78 2.882,07 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 13.000,00 0,00 0,00 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 29.900,00 8.126,50 8.126,50 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 399.400,00 47.661,52 47.661,52 0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 5.000,00 1.759,00 1.759,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥ 235.000,00 15.597,90 15.597,90 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 5.000.000,00 0,00 0,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1.050.000,00 68.028,99 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 39.000,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 20,00 0,00 0,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 300,00 0,00 0,00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 1.000,00 0,00 0,00 3219 Λοιπά έσοδα. 131.998,20 177.341,93 1.842,80 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 1.000,00 303,26 128,60 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 111.090,07 131.618,86 131.618,86 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 60.000,00 6.088,60 6.088,60 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 285.000,00 19.781,16 19.781,16 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 50.000,00 84,16 84,16 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 15.500,00 1.018,06 1.018,06 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 1.895.500,00 140.674,27 140.674,27 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 43.000,00 1.896,51 1.896,51 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 12.000,00 556,50 556,50 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 3.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/ 3.000,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 0,00 1.375,53 1.375,53 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσ 1.279.056,34 1.878.397,05 1.878.397,05 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέν 9.000,00 10.114,61 10.114,61 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δα 761.238,11 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.546.680,72 2.528.706,19 2.269.603,70 Σελίδα 1 από 5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/1/ 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 40.000,00 0,00 0,00 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 0,00 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 0,00 0,00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 400,00 0,00 0,00 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 24 21.000,00 0,00 0,00 00-6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 800,00 0,00 0,00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 1.500,00 0,00 0,00 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 16.000,00 0,00 0,00 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 2.000,00 0,00 0,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 45.000,00 0,00 0,00 00-6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0,00 0,00 00-6312 Λοιποί φόροι 6.060,00 0,00 0,00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 200,00 0,00 0,00 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 300,00 0,00 0,00 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 100,00 0,00 0,00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπω 500,00 0,00 0,00 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 100,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 500,00 0,00 0,00 00-6452 Συνδρομές Internet 500,00 0,00 0,00 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 0,00 0,00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.300,00 0,00 0,00 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 300,00 0,00 0,00 00-6819 Λοιπές εγγυήσεις 42.500,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 0,00 0,00 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 2.500,00 0,00 0,00 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.900,00 1.800,29 1.800,29 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000,00 0,00 0,00 00-8114 Φόροι - Τέλη 30.000,00 14.455,83 14.455,83 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 60.000,00 6.088,60 6.088,60 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 20.753,15 20.753,15 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 50.000,00 20,16 20,16 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 500,00 0,00 0,00 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.895.500,00 140.674,27 140.674,27 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 43.000,00 1.896,51 1.896,51 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 12.000,00 556,50 556,50 00-8251 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 83.000,00 6.591,50 6.591,50 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 332.500,00 9.887,13 9.887,13 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 25.000,00 1.658,16 1.658,16 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 79.500,00 0,00 0,00 10-6112 Αμοιβές τεχνικών 9.000,00 0,00 0,00 10-6117 Αμοιβές εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με ιδιώτητα ελεύθερου επαγγελματία 12.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 2 από 5
10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.000,00 0,00 0,00 10-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 12.000,00 0,00 0,00 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 3.000,00 0,00 0,00 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 0,00 0,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο 18.000,00 0,00 0,00 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 24.800,00 0,00 0,00 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 1.000,00 0,00 0,00 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 500,00 0,00 0,00 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 145.000,00 0,00 0,00 10-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0,00 0,00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 5.000,00 0,00 0,00 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 7.000,00 0,00 0,00 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00 0,00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 9.000,00 0,00 0,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0,00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 0,00 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 0,00 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.000,00 0,00 0,00 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρμακείου 150,00 0,00 0,00 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 800,00 0,00 0,00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 2.000,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 35.000,00 0,00 0,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 70.000,00 22.156,42 22.156,42 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 40.000,00 0,00 0,00 10-8114 Φόροι - Τέλη 7.000,00 0,00 0,00 10-8115 Διάφορα έξοδα 3.500,00 0,00 0,00 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 1.228.500,00 99.672,42 99.672,42 15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 3.500,00 0,00 0,00 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 2.016.500,00 46.085,66 46.085,66 15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 18.000,00 0,00 0,00 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει 869.500,00 0,00 0,00 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 236.480,00 18.499,19 18.499,19 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 518.500,00 0,00 0,00 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 224.500,00 0,00 0,00 15-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 25.100,00 0,00 0,00 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας, π.χ. γιλέκα γυαλιά, μπότες 6.000,00 0,00 0,00 15-6112 Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 0,00 0,00 15-6113 Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 0,00 0,00 15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 1.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 5
15-6117 Αμοιβές εκτελ ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελ 39.000,00 0,00 0,00 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 25.000,00 0,00 0,00 15-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 363.000,00 0,00 0,00 15-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 0,00 15-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 1.100,00 0,00 0,00 15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.800,00 0,00 0,00 15-6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 4.900,00 0,00 0,00 15-6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 0,00 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 47.000,00 0,00 0,00 15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 41.000,00 0,00 0,00 15-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.500,00 0,00 0,00 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 0,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο 7.500,00 0,00 0,00 15-6267 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 1.500,00 0,00 0,00 15-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 9.700,00 0,00 0,00 15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 22.300,00 0,00 0,00 15-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100,00 0,00 0,00 15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 900,00 0,00 0,00 15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.700,00 0,00 0,00 15-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 2.100,00 0,00 0,00 15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.800,00 0,00 0,00 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 83.000,00 0,00 0,00 15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00 15-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 100,00 0,00 0,00 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 201.000,00 0,00 0,00 15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.700,00 0,00 0,00 15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 37.000,00 0,00 0,00 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 13.500,00 0,00 0,00 15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 7.300,00 0,00 0,00 15-6621 Είδη κλινοστρωμνών 19.000,00 0,00 0,00 15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 15-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 55.000,00 0,00 0,00 15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 25.600,00 0,00 0,00 15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 21.500,00 0,00 0,00 15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 23.480,00 0,00 0,00 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.700,00 0,00 0,00 15-6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 0,00 15-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.200,00 0,00 0,00 15-6653 Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού 5.200,00 992,00 992,00 15-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.100,00 0,00 0,00 15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 54.000,00 0,00 0,00 15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 36.000,00 0,00 0,00 15-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 15-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 0,00 0,00 15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.500,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 5
15-6674 Ανταλλακτικά μηχ/κου εξοπλισμού 300,00 0,00 0,00 15-6675 Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 500,00 0,00 0,00 15-6681 Υλικά φαρμακείου 5.000,00 0,00 0,00 15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500,00 0,00 0,00 15-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 7.500,00 0,00 0,00 15-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 1.500,00 0,00 0,00 15-6699 Λοιπές προμήθειες 6.000,00 0,00 0,00 15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 25.000,00 0,00 0,00 15-7133 Έπιπλα, σκέυη 18.000,00 0,00 0,00 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 6.500,00 0,00 0,00 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 21.000,00 0,00 0,00 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 350.000,00 249.925,73 227.817,28 15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 150.000,00 0,00 0,00 15-8114 Φόροι - Τέλη 15.000,00 0,00 0,00 15-8115 Διάφορα έξοδα 100.000,00 0,00 0,00 15-8261 Λοιπές επιστροφές 4.000,00 0,00 0,00 15-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 892.427,82 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 8.782,90 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.546.680,72 644.713,52 622.605,07 Σελίδα 5 από 5