ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-28/2/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 2.00 2.00 2.00 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια - ΕΠΙΧ. 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-612 Δαπάνες αιρετών 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622 Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: 00-605 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-607 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 3.00 3.00 3.00 14.00 14.00 14.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-612 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 00-61 15.00 15.00 15.00 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 50 50 50 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 13.00 13.00 1.044,50 1.044,50 1.044,50 11.955,50 Σύνολα ΚΑ: 00-622 13.50 13.50 1.044,50 1.044,50 1.044,50 12.455,50 Σύνολα ΚΑ: 00-62 13.50 13.50 1.044,50 1.044,50 1.044,50 12.455,50 Σελίδα 1 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 1.00 1.00 1.00 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-631 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-63 1.00 1.00 1.00 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 00-645 50 50 50 00-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων κλπ 2.00 2.00 2.00 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.00 2.00 2.00 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: 00-646 4.00 4.00 4.00 1.50 1.50 1.50 00-6495.001 Τραπεζικά έξοδα 50 50 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6495 50 50 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-649 2.00 50 2.50 2.50 Σύνολα ΚΑ: 00-64 6.50 50 7.00 7.00 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30.00 30.00 30.00 Σύνολα ΚΑ: 00-673 30.00 30.00 30.00 Σύνολα ΚΑ: 00-67 30.00 30.00 30.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6 69.00 50 69.50 1.044,50 1.044,50 1.044,50 68.455,50 Σελίδα 2 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011 Αποδ.τακτικών υπαλ.διοικητικών-οικονομικών Υπηρεσιών 98.00 98.00 15.529,98 15.529,98 11.674,34 3.855,64 82.470,02 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10 10 10 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Αποδ.υπαλ.αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Δ/κών-Οικ. Υπηρεσιών 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Σύνολα ΚΑ: 10-6012 10 10 10 Σύνολα ΚΑ: 10-601 98.10 98.10 15.529,98 15.529,98 11.674,34 3.855,64 82.570,02 67.00 67.00 7.208,19 7.208,19 7.208,19 59.791,81 Σύνολα ΚΑ: 10-602 67.00 67.00 7.208,19 7.208,19 7.208,19 59.791,81 10-6051.001 Εργοδ. Εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) 4.50 4.50 799,44 799,44 532,96 266,48 3.700,56 10-6051.002 Εργοδ.εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 3.00 3.00 573,09 573,09 382,06 191,03 2.426,91 (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) 10-6051.004 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης. 5.00 5.00 1.092,15 1.092,15 728,10 364,05 3.907,85 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: 10-6051 12.50 12.50 2.464,68 2.464,68 1.643,12 821,56 10.035,32 10-6052.001 Εργ.εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α - Ι. 16.00 16.00 1.333,51 1.333,51 1.333,51 14.666,49 10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολα ΚΑ: 10-6052 16.00 16.00 1.333,51 1.333,51 1.333,51 14.666,49 Σύνολα ΚΑ: 10-605 28.50 28.50 3.798,19 3.798,19 2.976,63 821,56 24.701,81 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-606 8.00 8.00 8.00 Σύνολα ΚΑ: 10-60 201.60 201.60 26.536,36 26.536,36 21.859,16 4.677,20 175.063,64 Σελίδα 3 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ΠΡΟΫΠ/ 10-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.00 2.00 2.00 10-6115 Αμοιβές λογιστών 10.00 10.00 10.00 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: 10-611 12.00 12.00 12.00 10-6142.001 Αμοιβές ορκωτών λογιστών. 3.00 3.00 3.00 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολα ΚΑ: 10-6142 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-614 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-61 15.00 15.00 15.00 10-6231 Μισθώματα ακινήτων 2.50 2.50 2.50 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: 10-623 2.50 2.50 2.50 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού- ΕΠΙΧ. 18.00 18.00 18.00 10-6267 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ από τρίτους 3.00 3.00 3.00 10-6269 Λοιπές συντηρήσεις από τρίτους 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-626 26.00 26.00 26.00 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6277 Λοιπές δαπάνες για Ύδρευση, Άρδρευση και Φωτισμό 10-6277.001 Λοιπές δαπάνες για Υδρευση, Αρδευση και Φωτισμό. 8.00 8.00 777,00 777,00 777,00 7.223,00 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-641 Έξοδα μεταφορών Σύνολα ΚΑ: 10-6277 8.00 8.00 777,00 777,00 777,00 7.223,00 Σύνολα ΚΑ: 10-627 8.00 8.00 777,00 777,00 777,00 7.223,00 Σύνολα ΚΑ: 10-62 36.50 36.50 777,00 777,00 777,00 35.723,00 10-6414 Μεταφορές εν γένει 50 50 50 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 10-641 50 50 50 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 4 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 10-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: 10-642 2.00 2.00 2.00 10-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.00 6.00 6.00 10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολα ΚΑ: 10-647 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 10-64 8.50 8.50 8.50 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 50 50 50 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.00 5.00 5.00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 1.00 4.00 5.00 5.00 πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.00 1.00 1.00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 10-661 7.50 4.00 11.50 11.50 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.00 5.00 5.00 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολα ΚΑ: 10-663 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-664 5.00 5.00 5.00 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων -ΕΠΙΧ. 5.00 5.00 5.00 10-669 Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: 10-666 5.00 5.00 5.00 10-6694 Λοιπές προμήθειες 3.00 3.00 3.00 10-6695 Λοιπές δαπάνες 4.00 4.00 4.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: 10-669 7.00 7.00 7.00 Σύνολα ΚΑ: 10-66 29.50 4.00 33.50 33.50 Σύνολα ΚΑ: 10-6 291.10 4.00 295.10 27.313,36 27.313,36 21.859,16 5.454,20 267.786,64 Σελίδα 5 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 10-75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 10-751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 10-7518 10-7518.001 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 83.416,31 83.416,31 83.416,31 Σύνολα ΚΑ: 10-7518 83.416,31 83.416,31 83.416,31 Σύνολα ΚΑ: 10-751 83.416,31 83.416,31 83.416,31 Σύνολα ΚΑ: 10-75 83.416,31 83.416,31 83.416,31 Σύνολα ΚΑ: 10-7 83.416,31 83.416,31 83.416,31 10-8111.003 Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης. 10.00 10.00 6.674,98 6.674,98 6.674,98 3.325,02 10-8111.004 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης. 2.50 2.50 1.322,18 1.322,18 1.322,18 1.177,82 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: 10-8111 12.50 12.50 7.997,16 7.997,16 7.997,16 4.502,84 10-8113.001 Τηλεφωνικά τέλη 3.00 3.00 1.086,50 1.086,50 1.086,50 1.913,50 10-8113.002 Μισθώματα κτιρίων 60 60 60 10-8113.003 Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου προηγ. ετών 2.00 2.00 757,76 757,76 757,76 1.242,24 10-8113.004 Αποζημίωση μελών Δ.Σ & Ε.Ε. προηγ. ετών 2.00 2.00 512,88 512,88 512,88 1.487,12 Σύνολα ΚΑ: 10-8113 7.60 7.60 2.357,14 2.357,14 1.270,64 1.086,50 5.242,86 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες 9.318,83 9.318,83 254,00 254,00 254,00 9.064,83 10-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 10-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 10-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 10-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολα ΚΑ: 10-811 29.418,83 29.418,83 10.608,30 10.608,30 9.267,80 1.340,50 18.810,53 Σύνολα ΚΑ: 10-81 29.418,83 29.418,83 10.608,30 10.608,30 9.267,80 1.340,50 18.810,53 7.00 1.00 8.00 1.456,20 1.456,20 1.456,20 6.543,80 Σύνολα ΚΑ: 10-821 7.00 1.00 8.00 1.456,20 1.456,20 1.456,20 6.543,80 Σελίδα 6 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 10-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 13.00 13.00 1.798,37 1.798,37 1.798,37 11.201,63 10-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 1.50 1.50 107,00 107,00 107,00 1.393,00 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 12.00 12.00 1.395,83 1.395,83 1.395,83 10.604,17 επαγγελματιών κ.λ.π. 10-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 50 50 50 10-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 10-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολα ΚΑ: 10-822 26.50 50 27.00 3.301,20 3.301,20 3.301,20 23.698,80 10-8231.001 Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α - ΤΕΑΔΥ τομέας 6.00 6.00 764,12 764,12 764,12 5.235,88 ΤΑΔΚΥ 10-8231.002 Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ 7.00 7.00 831,64 831,64 831,64 6.168,36 10-8231.003 Απόδοση εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.) 33.00 33.00 4.400,83 4.400,83 4.400,83 28.599,17 10-8231.004 Απόδοση εισφοράς υπέρ κλάδου συντάξεως 1.00-1.00 10-8231.006 Αποδ.εισφ. ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ 2.00 2.00 234,49 234,49 234,49 1.765,51 10-8231.007 Απόδοση εισφορών Μ.Τ.Π.Υ 20 20 20 10-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: 10-8231 49.20-1.00 48.20 6.231,08 6.231,08 6.231,08 41.968,92 Σύνολα ΚΑ: 10-823 49.20-1.00 48.20 6.231,08 6.231,08 6.231,08 41.968,92 10-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 3.00 3.00 394,41 394,41 394,41 2.605,59 10-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10-8242.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.50 1.50 37,10 37,10 37,10 1.462,90 10-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου. 1.50 1.50 1.50 10-8242.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ 50 50 8,59 8,59 8,59 491,41 Σύνολα ΚΑ: 10-8242 3.50 3.50 45,69 45,69 45,69 3.454,31 10-8243 Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 2.60 2.60 401,84 401,84 401,84 2.198,16 10-8244 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1.20 1.20 111,50 111,50 111,50 1.088,50 Σύνολα ΚΑ: 10-824 10.30 10.30 953,44 953,44 953,44 9.346,56 10-825 Πάγιες προκαταβολές 10-8251 Πάγια προκαταβολή 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-825 2.00 2.00 2.00 10-826 Λοιπές επιστροφές Σελίδα 7 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 10-8261 Λοιπές επιστροφές 1.50 1.50 1.50 Σύνολα ΚΑ: 10-826 1.50 1.50 1.50 Σύνολα ΚΑ: 10-82 96.50 50 97.00 11.941,92 11.941,92 11.941,92 85.058,08 10-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 10-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης τροφείων ΠΟΕ. 685,94 685,94 685,94 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 10-8511 685,94 685,94 685,94 Σύνολα ΚΑ: 10-851 685,94 685,94 685,94 Σύνολα ΚΑ: 10-85 685,94 685,94 685,94 Σύνολα ΚΑ: 10-8 126.604,77 50 127.104,77 22.550,22 22.550,22 21.209,72 1.340,50 104.554,55 290.00 290.00 62.833,05 62.833,05 47.175,11 15.657,94 227.166,95 Σύνολα ΚΑ: 15-601 290.00 290.00 62.833,05 62.833,05 47.175,11 15.657,94 227.166,95 320.00 320.00 40.603,53 40.603,53 40.603,53 279.396,47 Σύνολα ΚΑ: 15-602 320.00 320.00 40.603,53 40.603,53 40.603,53 279.396,47 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6041.001 Αμοιβή πρακτικής ασκησης σπουδαστριών. 2.00 2.00 2.00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: 15-6041 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-604 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 8 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15-6051.001 Εργ. Εισφορά Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) 18.00 18.00 3.225,39 3.225,39 2.137,37 1.088,02 14.774,61 15-6051.002 Εργ.εισφορά Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ). 12.00 12.00 2.138,19 2.138,19 1.426,86 711,33 9.861,81 15-6051.004 Εργοδ. εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης 13.00 13.00 4.406,86 4.406,86 3.047,25 1.359,61 8.593,14 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: 15-6051 43.00 43.00 9.770,44 9.770,44 6.611,48 3.158,96 33.229,56 15-6052.001 Εργ.εισφορά Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ υπαλ.αορ.χρ. 88.00 88.00 7.514,94 7.514,94 7.514,94 80.485,06 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 15-6052 88.00 88.00 7.514,94 7.514,94 7.514,94 80.485,06 15-6054.001 Εργ.εισφ. Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ εκτάκτων υπαλ. 2.00 2.00 2.00 15-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 15-6054 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-605 133.00 133.00 17.285,38 17.285,38 14.126,42 3.158,96 115.714,62 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 15-606 8.00 8.00 8.00 Σύνολα ΚΑ: 15-60 753.00 753.00 120.721,96 120.721,96 101.905,06 18.816,90 632.278,04 15-6112 Αμοιβές τεχνικών - ΕΠΙΧ. 3.00 3.00 3.00 15-6117 Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών 15.00 15.00 15.00 15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15-625 Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 15-611 18.00 18.00 18.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 18.00 18.00 18.00 15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 50 50 50 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: 15-625 50 50 50 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 10.00 10.00 10.00 Δήμου 15-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 9 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.50 1.50 1.50 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-626 16.50 16.50 16.50 15-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό. 15-6277.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, 10.00 10.00 9.765,00 καθαριότητα 15-6277.002 Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων Δημ.Ιατρείων 5.00 5.00 5.00 15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Σύνολα ΚΑ: 15-6277 15.00 15.00 14.765,00 Σύνολα ΚΑ: 15-627 15.00 15.00 14.765,00 Σύνολα ΚΑ: 15-62 32.00 32.00 31.765,00 15-6481.001 Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών - ΕΠΙΧ. 28.00 28.00 28.00 15-6481.002 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου - ΕΠΙΧ 145.00 145.00 145.00 15-6481.003 Προμήθεια έτοιμου φαγητού 5.00 5.00 5.00 15-6481.004 Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών-Νέα σύμβαση. 10.00 10.00 10.00 15-6481.005 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου-νέα σύμβαση. 48.00 48.00 48.00 15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6611 Προμήθεια βιβλίων -εκπαιδευτικού υλικού Κ.Συμβ.παροχής συμβ.υπηρ.- ΕΠΙΧ 15-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: 15-6481 236.00 236.00 236.00 Σύνολα ΚΑ: 15-648 236.00 236.00 236.00 Σύνολα ΚΑ: 15-64 236.00 236.00 236.00 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 15-661 50 50 50 15-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.00 5.00 5.00 15-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.00 3.00 3.00 15-668 Υλικά φαρμακείου Σύνολα ΚΑ: 15-667 8.00 8.00 8.00 Σελίδα 10 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 15-6681 Υλικά φαρμακείου - ΕΠΙΧ 3.00 3.00 3.00 15-669 Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: 15-668 3.00 3.00 3.00 15-6694 Προμ.εκπαιδ.υλικού-παιχν. Π.Σταθμ. 3.00 3.00 3.00 15-6695 Προμ. σκευών μιάς χρήσ.συσσιτίου 15.00 15.00 15.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15-713 Προμήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: 15-669 18.00 18.00 18.00 Σύνολα ΚΑ: 15-66 29.50 29.50 29.50 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.068.50 1.068.50 120.956,96 120.956,96 102.140,06 18.816,90 947.543,04 15-7133 Έπιπλα σκέυη. 4.00 4.00 4.00 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 4.00 4.00 4.00 συγκροτήματα και λογισμικά. 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.00 8.00 8.00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 15-713 16.00 16.00 16.00 Σύνολα ΚΑ: 15-71 16.00 16.00 16.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7 16.00 16.00 16.00 15-8111.003 Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης. 20.00 20.00 19.918,05 19.918,05 19.918,05 81,95 15-8111.004 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης. 12.00 12.00 7.377,12 7.377,12 7.377,12 4.622,88 Σύνολα ΚΑ: 15-8111 32.00 32.00 27.295,17 27.295,17 27.295,17 4.704,83 15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες 9.810,79 2.855,33 12.666,12 1.023,98 1.023,98 193,00 830,98 11.642,14 Σύνολα ΚΑ: 15-811 41.810,79 2.855,33 44.666,12 28.319,15 28.319,15 27.488,17 830,98 16.346,97 Σύνολα ΚΑ: 15-81 41.810,79 2.855,33 44.666,12 28.319,15 28.319,15 27.488,17 830,98 16.346,97 Σελίδα 11 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 15-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 15-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 15-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 15-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 29.00 1.00 30.00 6.209,24 6.209,24 6.209,24 23.790,76 Σύνολα ΚΑ: 15-821 29.00 1.00 30.00 6.209,24 6.209,24 6.209,24 23.790,76 15-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 44.00 44.00 7.681,57 7.681,57 7.681,57 36.318,43 15-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 15-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολα ΚΑ: 15-822 44.00 44.00 7.681,57 7.681,57 7.681,57 36.318,43 15-8231.001 Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΕΑΔΥ 19.00 19.00 2.962,72 2.962,72 2.962,72 16.037,28 τομέας ΤΑΔΚΥ) 15-8231.002 Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ 23.00 23.00 3.335,26 3.335,26 3.335,26 19.664,74 15-8231.003 Απόδοση εισφορών Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.) 144.00 144.00 30.114,25 30.114,25 30.114,25 113.885,75 15-8231.004 Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ.κλάδου συντάξεως 1.00-1.00 15-8231.005 Απόδοση εισφορών ΤΣΑΥ 10 10 1 1 1 9 15-8231.006 Αποδ.εισφ. Ε.Τ.Ε.Α Ε.Π (ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ) 10.00 10.00 1.692,35 1.692,35 1.692,35 8.307,65 15-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-8231 197.10-1.00 196.10 38.114,58 38.114,58 38.114,58 157.985,42 Σύνολα ΚΑ: 15-823 197.10-1.00 196.10 38.114,58 38.114,58 38.114,58 157.985,42 15-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 14.00 14.00 2.537,05 2.537,05 2.537,05 11.462,95 15-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15-8242.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.50 1.50 206,70 206,70 206,70 1.293,30 15-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου. 1.50 1.50 78,34 78,34 78,34 1.421,66 Σύνολα ΚΑ: 15-8242 3.00 3.00 285,04 285,04 285,04 2.714,96 15-8243 Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 8.90 8.90 1.343,07 1.343,07 1.343,07 7.556,93 15-8244 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 4.00 4.00 720,59 720,59 720,59 3.279,41 Σύνολα ΚΑ: 15-824 29.90 29.90 4.885,75 4.885,75 4.885,75 25.014,25 Σύνολα ΚΑ: 15-82 300.00 300.00 56.891,14 56.891,14 56.891,14 243.108,86 Σύνολα ΚΑ: 15-8 341.810,79 2.855,33 344.666,12 85.210,29 85.210,29 84.379,31 830,98 259.455,83 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Σελίδα 12 από 13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 60-73 ΕΡΓΑ 60-734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 60-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 60-7341.001 Υποέργο :Παροχή Συσσιτίου 78.00 78.00 7.498,10 7.498,10 7.498,10 70.501,90 60-7341.002 Υποέργο:Κοινωνικό Φαρμακείο 42.12 42.12 3.894,19 3.894,19 3.894,19 38.225,81 Σύνολα ΚΑ: 60-7341 120.12 120.12 11.392,29 11.392,29 11.392,29 108.727,71 Σύνολα ΚΑ: 60-734 120.12 120.12 11.392,29 11.392,29 11.392,29 108.727,71 Σύνολα ΚΑ: 60-73 120.12 120.12 11.392,29 11.392,29 11.392,29 108.727,71 Σύνολα ΚΑ: 60-7 120.12 120.12 11.392,29 11.392,29 11.392,29 108.727,71 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 4.779,56-1.254,12 3.525,44 3.525,44 Σύνολα ΚΑ: 911 4.779,56-1.254,12 3.525,44 3.525,44 Σύνολα ΚΑ: 91 4.779,56-1.254,12 3.525,44 3.525,44 Σύνολα ΚΑ: 9 4.779,56-1.254,12 3.525,44 3.525,44 Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.121.331,43 6.601,21 2.127.932,64 268.467,62 268.467,62 240.980,54 27.487,08 1.859.465,02 Σελίδα 13 από 13