TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30/6/2015

Σελ. 1 από 10 TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πηγή Πιστοληπτική Τιµή Αποτίµησης ιαβάθµιση Οµολογιών Οµολογιών ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 263.756,20 ΣΥΝΟΛΑ 263.756,20 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ GR0110029312 17/07/2014 17/07/2017 3,375% Caa2/CCC- 2.000 55,72 111.440,00 ΣΥΝΟΛΑ 111.440,00 ΣΥΝΟΛΑ 375.196,20 1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 146.000 8,50 1.241.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 280.000 4,68 1.310.400,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 200.781 5,79 1.162.521,99 "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 8.150 10,89 88.753,50 "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 62.789 21,40 1.343.684,60 Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 249.275 1,79 446.202,25 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 964 1,87 1.802,68 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 92.149 7,79 717.840,71 FRIGOGLASS A.E. (KO) 21.769 2,10 45.714,90 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) 33.985 13,31 452.340,35 COCA-COLA HBC AG (KO) 61.000 20,01 1.220.610,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 395.243 1,80 711.437,40 JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) 204.972 7,42 1.520.892,24 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) 102.000 7,58 773.160,00 ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) 392.104 3,80 1.489.995,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E. 125.990 5,15 648.848,50 FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) 64.834 24,20 1.568.982,80 ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 169.400 7,81 1.323.014,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 511.382 2,25 1.150.609,50 AEGEAN AIRLINES (KO) 96.000 6,18 593.280,00 Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 194.875 8,20 1.597.975,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 322.254 3,07 989.319,78 ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 55.000 0,75 41.360,00 ΕΗ Α.Ε.(KO) 220.000 4,71 1.036.200,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 535.000 1,20 642.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 406.000 0,40 162.400,00 ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 1.699.988 0,32 547.396,14 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A.(KO) 6.230.000 0,14 897.120,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ(KO) 700.000 0,21 146.300,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 45.000 4,05 182.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) 207.302 4,64 961.881,28 ΣΥΝΟΛΑ 25.015.292,82 1 4 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS A.N.E. 247.500 1,2098 299.426,69 ΣΥΝΟΛΑ 299.426,69 1 5 1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ METOXIKA TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 177.144,699 4,6262 819.506,81 TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 280.512,051 4,5027 1.263.061,61 ΣΥΝΟΛΑ 2.082.568,42 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 27.772.484,13 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 11.105,500 0,89 9.925,37 ΣΥΝΟΛΑ 9.925,37 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.925,37 ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.782.409,50 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 136.429,77 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 27.918.839,27 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 0 FUTURES (ΣΜΕ) LONG ΣΜΕ FTSE 25 JUL/15 600 245,75 737.250,00 LONG ΣΜΕ FTSE 25 AUG/15 200 246,50 246.500,00 ΣΥΝΟΛΑ 983.750,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 983.750,00

Σελ. 2 από 10 Πηγή Πιστοληπτική Τιµή Αποτίµησης ιαβάθµιση Οµολογιών Οµολογιών ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 373.086,01 ΣΥΝΟΛΑ 373.086,01 2 1 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ GR0110029312 17/07/2014 17/07/2017 3,375% Caa2/CCC- 8.500 55,720 473.620,00 GR0114028534 17/04/2014 17/04/2019 4,750% Caa2/CCC- 9.320 54,220 505.330,40 GR0128010676 24/02/2012 24/02/2023 3,000% Caa2/CCC- 6.000 43,560 261.360,00 GR0128011682 24/02/2012 24/02/2024 3,000% Caa2/CCC- 6.000 42,110 252.660,00 GR0128012698 24/02/2012 24/02/2025 3,000% Caa2/CCC- 10.500 41,560 436.380,00 GR0128013704 24/02/2012 24/02/2026 3,000% Caa2/CCC- 5.750 40,235 231.351,25 ΣΥΝΟΛΑ 2.160.701,65 1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ METOXIKA TRITON Α/Κ ANAΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.341,184 22,3440 275.751,42 ΣΥΝΟΛΑ 275.751,42 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 2.809.539,08 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 24.440,21 0,89 21.843,07 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 42.830,74 1,41 60.206,27 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 1.698,08 0,13 227,61 ΣΥΝΟΛΑ 82.276,95 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FINANSBANK XS1063442484 30/04/2014 30/04/2019 6,250% HELLENIC PETROLEUM XS1068226114 16/05/2014 16/05/2016 4,625% UK TREASURY GB00BN65R198 03/09/2014 22/07/2020 2,000% UK TREASURY GB00BHBFH458 12/03/2014 07/09/2024 2,750% SPANISH GOVERNMENT REPUBLIC OF CYPRUS SPANISH GOVERNMENT ES00000123X3 21/05/2013 31/10/2023 4,400% XS1081101807 25/06/2014 25/06/2019 4,750% ES00000126C0 08/07/2014 31/01/2020 1,400% BTPS IT0005028003 16/06/2014 15/12/2021 2,150% BUNDESREPUB DEUTSCHLAND DE0001102358 15/05/2014 15/05/2024 1,500% OTE PLC XS0275776283 14/11/2006 20/05/2016 4,625% FMC FINANCE VII SA XS0576395478 03/02/2011 15/02/2021 5,250% ENEL FINANCE INTL NV XS0452187916 17/09/2009 14/09/2022 5,000% ΟΤΕ PLC XS0885718782 07/02/2013 07/02/2018 7,875% PEUGEOT SA FR0011439975 06/03/2013 06/03/2018 7,375% HELLENIC PETROLEUM FRIGOGLASS FINANCE THOMAS COOK FINANCE PLC TRITON A/K EIΣO HMATOΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ XS0926848572 10/05/2013 10/05/2017 8,000% XS0932291007 20/05/2013 15/05/2018 8,250% XS0937169570 04/06/2013 15/06/2020 7,750% MEDIASET SPA XS0985395655 24/10/2013 24/01/2019 5,125% FINMECCANICA SPA XS0999654873 05/12/2013 19/01/2021 4,500% Ba2/NA 4.000 89,915 359.660,38 NA/NA 3.000 62,416 187.247,30 AA1u/NA 2.000 143,934 287.868,99 AA1u/NA 1.500 148,974 223.460,78 Baa2/BBB 3.000 117,315 351.945,00 NA/B+ 2.900 103,239 299.393,10 Baa2/BBB 1.500 101,225 151.837,50 Baa2u/NA 3.000 102,750 308.250,00 Aaau/NA 3.000 107,215 321.645,00 B3/B+ 1.000 93,427 93.427,00 Ba2/BB+ 2.000 115,500 231.000,00 Baa2/BBB 3.000 121,500 364.500,00 B3/B+ 3.000 92,063 276.189,00 Ba3/BB- 1.000 113,706 113.706,00 NA/NA 5.000 70,887 354.435,00 B2/B+ 5.000 93,833 469.165,00 NA/B 2.000 105,813 211.626,00 NA/NA 2.000 106,990 213.980,00 Ba1/BB+ 2.000 106,696 213.392,00

Σελ. 3 από 10 DARTY FINANCEMENT FIAT CHRYSLER FINANCE EU XS1038807340 28/02/2014 01/03/2021 5,875% XS1048568452 22/03/2014 22/03/2021 4,750% PPC FINANCE PLC XS1063837311 08/05/2014 01/05/2017 4,750% PPC FINANCE PLC XS1063837741 08/05/2014 01/05/2019 5,500% INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG XS1064899120 08/05/2014 08/05/2021 6,000% RALLYE SA FR0011801596 02/04/2014 02/04/2021 4,000% MOTOR OIL FINANCE XS1066486629 22/05/2014 15/05/2019 5,125% TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS0862274445 19/12/2012 19/01/2017 8,750% ΟΤΕ PLC XS1086785182 10/07/2014 09/07/2020 3,500% TITAN GLOBAL FINANCE PLC TRITON A/K EIΣO HMATOΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ XS1086071146 10/07/2014 10/07/2019 4,250% AIR FRANCE-KLM FR0011965177 18/06/2014 18/06/2021 3,875% ALTICE SA XS1061642317 08/05/2014 15/05/2022 7,250% AIR FRANCE-KLM FR0010814459 27/10/2009 27/10/2016 6,750% GOBAIN XS1028957469 24/04/2014 15/05/2019 5,625% THOMAS COOK GROUP XS1172436211 23/01/2015 15/06/2021 6,750% NYRSTAR NETHERLANDS XS1107268135 12/09/2014 15/06/2019 8,500% REPUBLIC OF CYPRUS XS1227247191 06/05/2015 06/05/2022 3,875% KYMAINOMENOY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πηγή Πιστοληπτική Τιµή Αποτίµησης ιαβάθµιση Οµολογιών Οµολογιών NA/BB- 2.000 104,197 208.394,00 B2/BB- 2.000 105,150 210.300,00 NA/CCC 3.500 64,504 225.764,00 NA/CCC 3.500 58,167 203.584,50 B1/B+ 2.000 85,520 171.040,00 NA/NA 2.000 101,180 202.360,00 NA/NA 4.000 81,200 324.800,00 NA/BB 1.000 98,083 98.083,00 B3/B+ 4.000 77,449 309.796,00 NA/BB 3.000 86,112 258.336,00 NA/NA 2.000 98,052 196.104,00 B3/B 2.000 100,815 201.630,00 NA/NA 2.000 105,910 211.820,00 B/B 1.500 101,099 151.648,50 NA/B 1.000 103,456 103.456,00 B3/B- 1.000 103,780 103.780,00 B3/NA 1.000 100,161 100.161,00 INTESA SAN PAOLO XS1246144650 15/06/2015 15/06/2020 1,036% Baa1/BBB- 1.000 99,164 99.164,00 ΣΥΝΟΛΑ 8.412.949,05 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.495.226,00 ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.304.765,08 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 177.448,83 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.482.213,91

Σελ. 4 από 10 Πηγή Πιστοληπτική Τιµή Αποτίµησης ιαβάθµιση Οµολογιών Οµολογιών ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.947.496,28 ΣΥΝΟΛΑ 4.947.496,28 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4.947.496,28 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 14,17 1,41 19,92 ΣΥΝΟΛΑ 19,92 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-TREASURY BILLS TREASURY BILLS BOTS IT0005042772 15/08/2014 14/08/2015 Zero Coupon SGLT ES0L01512117 12/12/2014 11/12/2015 Zero Coupon BOTS IT0005075681 14/01/2015 14/01/2016 Zero Coupon BOTS IT0005091480 31/03/2015 30/09/2015 Zero Coupon ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ BNP PARIBAS XS0993219970 13/11/2013 13/11/2015 0,2910% BFCM XS0906823777 22/03/2013 22/03/2016 0,5360% OTE PLC XS0275776283 14/11/2006 20/05/2016 4,6250% IMPERIAL TOBACCO FINANCE TRITON A/K IAΘEΣIMΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ XS0413494500 17/02/2009 17/02/2016 8,3750% ENEL SPA IT0004576994 26/02/2010 26/02/2016 0,8490% INFLATION LINKED BONDS NA/NA 10.000 100,002 1.000.020,00 NA/NA 5.000 99,963 499.815,00 NA/NA 5.000 99,965 499.825,00 NA/NA 3.000 100,002 300.006,00 A1/A+ 3.500 100,068 350.238,00 Aa2/A 4.000 100,283 401.132,00 B3/B+ 3.500 93,427 326.994,50 Baa3/BBB 2.500 104,981 262.452,50 Baa2/BBB 3.500 100,295 351.032,50 BTPS IT0004806888 26/03/2012 26/03/2016 2,450% Baa2u/NA 5.000 101,564 507.820,56 ΣΥΝΟΛΑ 4.499.336,06 2 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ LYXOR ETF EURO CASH 10.000,000 106,942 1.069.420,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.069.420,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.568.775,98 ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.516.272,26 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.094.705,58 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.610.977,84 Σηµείωση: Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αφορούν κυρίως προθεσµιακές καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ποσοστό µέχρι και 20% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανά Πιστωτικό Ίδρυµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 61 του ν. 4099/12, καθώς και σε Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου.

Σελ. 5 από 10 Πηγή Πιστοληπτική Τιµή Αποτίµησης ιαβάθµιση Οµολογιών Οµολογιών ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.262.391,17 ΣΥΝΟΛΑ 2.262.391,17 2 1 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ GR0110029312 17/07/2014 17/07/2017 3,375% Η ΑΤ Caa2/CCC- 7.500 55,720 417.900,00 GR0114028534 17/04/2014 17/07/2019 4,75% Η ΑΤ Caa2/CCC- 4.000 54,220 216.880,00 GR0128012698 24/02/2013 24/02/2025 3,000% Η ΑΤ Caa2/CCC- 5.500 41,560 228.580,00 ΣΥΝΟΛΑ 863.360,00 1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 34.000 2,25 76.500,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ (KO) 500 1,80 900,00 ΣΥΝΟΛΑ 77.400,00 1 5 1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ METOXIKA TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. 190.685,143 4,5027 858.597,99 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. 101.280,618 4,6262 468.544,39 ΣΥΝΟΛΑ 1.327.142,39 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4.530.293,56 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 765.485,22 0,89 684.140,87 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 15.813,42 1,41 22.228,59 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 325.678,48 0,96 312.761,43 ΣΥΝΟΛΑ 1.019.130,89 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-TREASURY BILLS TREASURY BILLS BOTS IT0005091480 31/03/2015 30/09/2015 Zero Coupon BOTS IT0005108326 29/05/2015 30/11/2015 Zero Coupon ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FINANSBANK AS XS1063442484 30/04/2014 30/04/2019 6,250% NORDRHEIN-WEST XS1110434856 16/09/2014 16/09/2021 2,375% NETHERLANDS GOVERNMENT XS0749484217 24/02/2012 24/02/2017 1,000% BARRY CALLEBAUT BE6254003252 20/06/2013 15/06/2023 5,500% HELLENIC PETROLEUM XS1068226114 16/05/2014 16/05/2016 4,625% AT&T US00206RAZ55 18/08/2011 15/08/2021 3,875% TELECOM ITALIA XS0195160329 24/06/2004 24/06/2019 6,375% THOMAS COOK XS0504306001 22/04/2010 22/06/2017 7,750% REPUBLIC OF CYPRUS TITAN GLOBAL FINANCE PLC SPANISH GOVERNMENT XS1227247191 06/05/2015 06/05/2022 3,875% XS1086071146 10/07/2014 10/07/2019 4,250% ES00000126C0 08/07/2014 31/01/2020 1,400% BTPS IT0005028003 16/06/2014 15/12/2021 2,150% BUNDESREPUB DEUTSCHLAND BUNDESREPUB DEUTSCHLAND SPANISH GOVERNMENT DE0001135473 13/04/2012 04/07/2022 1,750% DE0001102374 16/01/2015 15/02/2025 0,500% ES00000126Z1 27/01/2015 30/04/2025 1,600% BTPS IT0005090318 02/03/2015 01/06/2025 1,500% HELLENIC PETROLEUM TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ XS0926848572 10/05/2013 10/05/2017 8,000% TELECOM ITALIA SPA XS1020952435 23/01/2014 25/01/2021 4,500% NA/NA 3.000 100,002 300.006,00 NA/NA 3.000 99,975 299.925,00 Ba2/NA 3.000 89,915 269.745,29 Aa1/AA- 3.000 90,045 270.134,06 NA/NA 4.500 89,777 403.998,57 Ba1/BB+ 2.000 94,983 189.965,14 NA/NA 5.000 62,416 312.078,83 Baa1/BBB+ 3.000 91,986 275.957,64 Ba1/BB+ 2.000 152,269 304.537,53 NA/B 2.000 149,165 298.330,05 B3/NA 1.500 100,161 150.241,50 NA/BB 1.000 86,112 86.112,00 Baa2/BBB 3.000 101,225 303.675,00 Baa2u/NA 3.000 102,750 308.250,00 Aaau/NA 4.000 109,455 437.820,00 Aaau/NA 3.000 97,555 292.665,00 Baa2/BBB 3.000 93,890 281.670,00 Baa2u/NA 3.000 92,765 278.295,00 NA/NA 4.000 70,887 283.548,00 Ba1/BB+ 4.000 109,147 436.588,00

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 6 από 10 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FIAT CHRYSLER FINANCE EU XS0953215349 12/07/2013 14/10/2019 6,750% MEDIASET XS0985395655 24/10/2013 24/01/2019 5,125% PPC FINANCE PLC XS1063837311 08/05/2014 01/05/2017 4,750% LAGARDERE S.C.A. FR0011348531 31/10/2012 31/10/2017 4,125% PPC FINANCE PLC XS1063837741 08/05/2014 01/05/2019 5,500% HOCHTIEF DE000A1MA9X1 23/03/2012 23/03/2017 5,500% FINMECCANICA SPA XS0999654873 05/12/2013 19/01/2021 4,500% MOTOR OIL FINANCE XS1066486629 22/05/2014 15/05/2019 5,125% TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS0862274445 19/12/2012 19/01/2017 8,750% AIR FRANCE-KLM FR0011965177 18/06/2014 18/06/2021 3,875% AIR FRANCE-KLM FR0010814459 27/10/2009 27/10/2016 6,750% ALSTOM FR0011342740 11/10/2012 11/10/2017 2,250% GOBAIN-SGD GROUP XS1028957469 24/04/2014 15/05/2019 5,625% OTE PLC XS0885718782 07/02/2013 07/02/2018 7,875% OTE PLC XS0275776283 14/11/2006 20/05/2016 4,625% FIAT CHRYSLER FINANCE EU XS1048568452 22/03/2014 22/03/2021 4,750% KINGDOM OF DENMARK DK0009923054 07/09/2012 15/11/2023 1,500% ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πηγή Πιστοληπτική Τιµή Αποτίµησης ιαβάθµιση Οµολογιών Οµολογιών B2/BB- 3.000 113,333 339.999,00 NA/NA 2.000 106,990 213.980,00 NA/CCC 3.500 64,504 225.764,00 NA/NA 2.000 106,226 212.452,00 NA/CCC 2.000 58,167 116.334,00 NA/NA 2.500 106,510 266.275,00 Ba1/BB+ 2.500 106,696 266.740,00 NA/NA 3.000 81,200 243.600,00 NA/BB 2.500 98,083 245.207,50 NA/NA 2.000 98,052 196.104,00 NA/NA 2.000 105,910 211.820,00 Baa3/BBB- 3.000 103,078 309.234,00 NA/B 2.000 101,099 202.198,00 B3/B+ 3.500 92,063 322.220,50 B3/B+ 7.000 93,427 653.989,00 B2/BB- 1.500 105,150 157.725,00 Aaa/AAA 22.000 14,234 313.144,07 FINNVERA PLC XS0944826667 11/06/2013 17/06/2016 0,32065% Aaa/AA+ 2.000 89,319 178.637,95 INTESA SAN PAOLO XS1246144650 15/06/2015 15/06/2020 1,036% Baa1/BBB- 2.000 99,164 198.328,00 INFLATION LINKED BONDS BTPS IT0004969207 12/11/2013 12/11/2017 2,150% Baa2u/NA 3.000 103,423 310.268,29 BTPS IT0004806888 26/03/2012 26/03/2016 2,450% NA/NA 2.000 101,564 203.128,22 ΣΥΝΟΛΑ 11.170.691,14 2 4 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. AMΣΤΕΡΝΤΑΜ KONINKLIJSKE KPN 40.000 3,43 137.200,00 ΣΥΝΟΛΑ 137.200,00 2 4 3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ SIKA 25 3.167,19 79.179,87 KABA 200 534,43 106.885,62 CIE FINANCIERE RICHEMONT 2.000 73,03 146.067,42 NESTLE 500 64,82 32.411,41 ΣΥΝΟΛΑ 364.544,32 2 4 6 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ PANDORA 2.000 96,38 192.751,06 ΣΥΝΟΛΑ 192.751,06 2 4 6 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ NOKIA 16.000 6,09 97.440,00 ΣΥΝΟΛΑ 97.440,00 2 4 20 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝ ΙΝΟΥ RIO TINTO 3.000 36,74 110.233,34 DIAGEO 4.000 25,88 103.514,20 RECKITT BENCKISER 1.500 77,14 115.715,49 SHIRE PHARMACEUTICALS 2.000 71,62 143.238,68 ΣΥΝΟΛΑ 472.701,71 2 4 26 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ FIAT CHRYSLER 22.000 13,14 289.080,00 BANCA INTESA SPA 20.000 3,25 65.040,00 ΣΥΝΟΛΑ 354.120,00 2 4 27 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ BERKSHIRE HATHAWAY 1.000 121,65 121.646,26 ΣΥΝΟΛΑ 121.646,26

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 7 από 10 Τιµή 2 4 33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ CAP GEMINI 2.000 79,37 158.740,00 ΣΥΝΟΛΑ 158.740,00 2 4 34 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ OSRAM 4.000 42,96 171.820,00 BAYER AG 1.000 125,55 125.550,00 ΣΥΝΟΛΑ 297.370,00 2 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ METOXIKA ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ISHARES MSCI INDIA ETF 7.500,000 27,04 202.833,14 ΣΥΝΟΛΑ 202.833,14 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.589.168,52 ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.119.462,08 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 225.599,13 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 19.345.061,20 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 0 FUTURES (ΣΜΕ) SHORT ΣΜΕ FTSE 25 JUL/15 400 245,75 491.500,00 ΣΥΝΟΛΑ 491.500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 491.500,00

Σελ. 8 από 10 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τιµή ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 18.206,09 ΣΥΝΟΛΑ 18.206,09 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 18.206,09 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 456.992,18 0,89 408.429,87 ΣΥΝΟΛΑ 408.429,87 2 4 27 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ SYNGENTA AG (ADR) 4.000 72,94 291.750,83 NEWMONT MUNING CORP. 7.000 20,88 146.143,53 AIR PRODUCT & CHEMICALS 2.000 122,29 244.579,50 TRIUMPH GROUP 4.000 58,98 235.910,27 WELLS FARGO 10.000 50,26 502.636,52 JP MORGAN CHASE 2.000 60,56 121.118,96 ALLERGAN 2.000 271,21 542.425,60 ABBVIE INC 1.663 60,05 99.863,23 GENERAL MOTORS 5.000 29,79 148.940,92 FEDEX CORPORATION 1.000 152,29 152.292,43 UNITED TECHNOLOGIES 2.000 99,14 198.284,03 AMERICAN AIRLINES 10.000 35,69 356.913,04 KRAFT FOODS GROUP 1 76,09 76,09 COCA COLA 4.000 35,06 140.244,88 COTY INC 3.300 28,57 94.289,93 ILLUMINA ` 2.000 195,16 390.311,91 AMGEN INC 2.000 137,21 274.412,37 VISA INC CLASS A 4.000 60,01 240.057,20 EXPEDIA INC 6.500 97,73 635.244,44 CBS CORPORATION 13.000 49,60 644.829,74 DIRECT TV GROUP 11.000 82,93 912.226,29 BLACKROCK INC 1.000 309,21 309.214,41 BLACKSTONE GROUP LP 8.000 36,53 292.215,57 MORGAN STANLEY 10.000 34,67 346.679,77 GOLDMAN SACHS 3.000 186,60 559.808,74 ENVISION HEALTH CARE 10.000 35,28 352.846,55 BIOGEN INC 1.000 361,02 361.015,28 APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE 10.000 14,68 146.840,65 EBAY INC 5.000 53,84 269.192,96 APPLE COMPUTER 5.000 112,10 560.483,51 MOBILEYE 2.000 47,52 95.039,77 CISCO SYSTEMS 15.000 24,54 368.129,41 ALIBABA 6.000 73,53 441.165,43 YAHOO INC 10.000 35,11 351.148,45 FACEBOOK INC 7.000 76,65 536.558,23 HOME DEPOT 2.500 99,32 248.301,90 NOVARTIS AG (ADR) 2.000 87,89 175.779,78 ΣΥΝΟΛΑ 11.786.972,12 2 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ METOXIKA ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF 6.000,000 39,47 236.804,00 GLOBAL X URANIUM 15.000,000 8,24 123.603,54 ΣΥΝΟΛΑ 360.407,54 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.555.809,54 ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.574.015,63 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 84.150,77 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.658.166,39

Σελ. 9 από 10 TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τιµή ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.543.631,57 ΣΥΝΟΛΑ 1.543.631,57 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 1.543.631,57 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 284.295,75 1,41 399.628,55 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 94.369,44 0,96 90.626,56 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 791.754,88 0,13 106.127,67 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK 130.645,18 0,11 14.177,45 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΝΟΚ 728.591,81 0,11 82.879,29 ΣΥΝΟΛΑ 693.439,52 2 4 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ARCELOR MITTAL 25.000 8,73 218.325,00 TOMTOM 20.000 10,14 202.700,00 ALTICE 3.000 123,55 370.650,00 KONINKLIJKE KPN 108.000 3,43 370.440,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.162.115,00 2 4 6 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ VESTAS WIND SYSTEMS 11.400 44,77 510.374,78 PANDORA 4.000 96,38 385.502,12 NOVO NORDISK 2.800 48,87 136.839,85 ΣΥΝΟΛΑ 1.032.716,75 2 4 7 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ NYRSTAR 72.000 3,214 231.408,00 KBC GROUPE 4.500 59,94 269.730,00 ΣΥΝΟΛΑ 501.138,00 2 4 9ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ NESTE OIL 10.300 22,86 235.458,00 ΣΥΝΟΛΑ 235.458,00 2 4 10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ AMS 4.200 39,28 164.966,87 ΣΥΝΟΛΑ 164.966,87 2 4 20 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝ ΙΝΟΥ RIO TINTO 9.700 36,74 356.421,14 ITV 90.000 3,70 333.103,74 MARKS & SPENCER 25.000 7,53 188.360,98 DIAGEO 8.000 25,88 207.028,39 SABMILLER 3.700 46,44 171.841,44 RECKITT BENCKISER 5.300 77,14 408.861,40 SHIRE PHARMACEUTICALS 8.000 71,62 572.954,74 LLOYDS BANKING GROUP 140.000 1,20 167.748,10 AVIVA 53.000 6,92 366.917,35 VODAFONE GROUP 110.000 3,23 355.404,84 ΣΥΝΟΛΑ 3.128.642,12 2 4 23 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΑ ΡΙΤΗΣ CELLNEX 11.000 15,18 166.925,00 ΣΥΝΟΛΑ 166.925,00 2 4 25 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ PRYSMIAN 15.000 19,38 290.700,00 BREMBO 3.200 38,26 122.432,00 BANCA INTESA SPA 120.000 3,25 390.240,00 ANIMA HOLDING 26.000 7,88 204.880,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.008.252,00 2 4 33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ TOTAL SA 4.600 43,57 200.422,00 AIR LIQUIDE 1.200 113,45 136.140,00 VALEO 2.300 141,35 325.105,00 PEUGEOT 23.900 18,45 440.835,50 GENFIT 2.600 34,84 90.584,00 ESSILOR 1.700 107,00 181.900,00 NATIXIS 43.000 6,46 277.565,00 CAP GEMINI 6.400 79,37 507.968,00 ΣΥΝΟΛΑ 2.160.519,50 2 4 37 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ VOLVO 8.000 11,17 89.332,61 THULE GROUP 13.500 10,93 147.599,02 FINGERPRINT CARDS 8.500 19,37 164.650,03 ΣΥΝΟΛΑ 401.581,66

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σελ. 10 από 10 Τιµή 2 4 40 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ OSRAM LICHT 9.800 42,96 420.959,00 BAYER AG 3.400 125,55 426.870,00 MERCK KGAA 3.500 89,38 312.830,00 DEUTCHE BANK 11.400 26,95 307.230,00 FREENET 5.000 30,22 151.075,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.618.964,00 2 4 48 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΟΥΒΛΙΝΟΥ RYANAIR HOLDINGS 53.000 11,82 626.460,00 ARYZTA AG 2.200 44,40 97.680,00 ΣΥΝΟΛΑ 724.140,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.998.858,43 ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.542.490,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -134.528,16 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 14.407.961,83