ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 28/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/14-03-2018 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέµα 5 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 4 ου τριµήνου 2017. Σήµερα την 14 η Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00µ.µ η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.2534/09-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 µελών παρόντα ήταν 6: Παρόντες οι : Απόντες οι: Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο 1 Γκάλιος Αλέξανδρος Ηλίας Πρόεδρος Μπαλάσκας Απόστολος 2 Μαρίγκος ηµήτριος Ιωάννης Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν προσήλθε 3 Αβραµίδης Ιωάννης Ιωάννης Μέλος αν και κλήθηκε νόµιµα 4 Μουρατίδης Νικόλαος Ιωάννης Μέλος 5 Αναστασιάδης Κων/νος ηµήτριος Μέλος 6 Γεωργιάδου Μαρία Αναστάσιος Μέλος Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χαβαλές ηµήτριος µε υπεύθυνη δήλωσή έκανε γνωστό ότι αδυνατεί να παραστεί στην συνεδρίαση για υπηρεσιακούς λόγους και στην θέση του κλήθηκε ο κ. Μπαλάσκας Απόστολος ως αναπληρωµατικό µέλος του κ. Χαβαλέ ηµητρίου. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή να συζητήσει ένα (1) θέµα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη.
1. Αποδέσµευση πίστωσης του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2018. Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κρίνοντας ότι είναι πράγµατι κατεπείγον. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πέµπτου θέµατος, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αρ. 2178/02-03-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου η οποία έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 2) τα σχετικά υποδείγµατα εσόδων και δαπανών έτσι όπως αυτά συντάχθηκαν από την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου και αφορούν στο 4 ο, τρίµηνο του έτους 2017 και υποβάλλονται συνηµµένα 3) τα σχετικά υποδείγµατα στοιχείων ισολογισµού που αφορούν στο 4 ο, τρίµηνο του έτους 2017 και υποβάλλονται συνηµµένα Παρακαλούµε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 4 ου, τριµήνου έτους 2017 ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Ηράκλειας». Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Μαρίγκος ηµήτριος, ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το συγκεκριµένο θέµα επισηµαίνοντας ότι η παράταξή του δεν ψήφισε τον προϋπολογισµό του ήµου έτους 2017. Με την άποψη του κ. Μαρίγου ηµητρίου συµφώνησε και η κ. Γεωργιάδου Μαρία Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, την υπ αρ. 2178/02-03-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου και την παραπάνω τοποθέτηση. αποφασίζει κατά πλειοψηφία Υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το 4 ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2017, όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 4οΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/10/2017-31/12/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4769003,39 1914984,29 0,401548 1923218,5 0,403275 1,0043 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 193986,85 17916,55 0,09236 25965,76 0,133853 1,449261 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 17619,89 9918,39 0,562909 9918,39 0,562909 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 1592513,19 1026505,35 0,644582 1026505,35 0,644582 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 49382,59 74421,6 1,507041 74421,6 1,507041 1 5 Φόροι και εισφορές 390,13 1413,08 3,622075 1413,08 3,622075 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2845925,56 780964,03 0,274415 780964,03 0,274415 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 69185,18 3845,29 0,05558 4030,29 0,058254 1,048111 1 Εκτακτα έσοδα 793245,24 351359,19 0,442939 334114,33 0,421199 0,95092 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 144 0 144 0 1 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 70830,84 0 0 0 0 0 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 672541,98 327161,58 0,486455 327161,58 0,486455 1 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 49872,42 24053,61 0,482303 6808,75 0,136523 0,283066 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 56060 1040 0,018552 0 0 0 21 Τακτικά έσοδα 56060 0 0 0 0 0 22 Έκτακτα έσοδα 0 1040 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 868123,99-60 -6,9E-05 14058,04 0,016194-234,301 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 868123,99-60 -6,9E-05 14058,04 0,016194-234,301 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 1591600 309375,01 0,19438 310554,69 0,195121 1,003813 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 1522600 307043,59 0,201657 307046,35 0,201659 1,000009 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 69000 2331,42 0,033789 3508,34 0,050846 1,504808 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 2862292,31 Σύνολα εσόδων 10940324,93 2576698,49 2581945,56
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 4ουΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/10/2017-31/12/2017 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 6153128,95 4387958,54 1,402276 2013573,74 0,3272439 1755728,29 1910208,02 0,310445 0,9486655 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2132161,65 1707066,55 1,249021 441246,02 0,2069477 436587,58 437205,69 0,2050528 0,9908434 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 369897,68 249738,93 1,481137 74914,04 0,2025264 73058,07 74020,93 0,2001119 0,9880782 62 Παροχές τρίτων 1626051,17 1175218,41 1,383616 908430,05 0,5586725 825966,79 846889,43 0,5208258 0,9322561 63 Φόροι - τέλη 125836,42 122090,01 1,030686 25937,23 0,2061186 25937,23 25937,23 0,2061186 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 134700 72201,89 1,865602 27231,75 0,2021659 39027,91 54672,52 0,4058836 2,0076756 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 73100 53219,39 1,37356 53219,39 0,7280354 53219,39 53219,39 0,7280354 1 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 686034,42 287001,19 2,390354 83838,87 0,122208 88939,01 100270,52 0,1461596 1,1959908 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 991847,61 719684,65 1,37817 397018,87 0,4002821 211254,79 316254,79 0,3188542 0,7965737 68 Λοιπά Έξοδα 13500 1737,52 7,769695 1737,52 0,1287052 1737,52 1737,52 0,1287052 1 7 Επενδύσεις 1662401,75 602523,02 2,759068 333774,74 0,2007786 318600,35 391019,41 0,2352135 1,1715069 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 361783,92 189086,16 1,913328 113524,42 0,3137907 98856,58 142580,44 0,3941039 1,2559451 73 Έργα 728117,83 197670,2 3,683498 47905,43 0,0657935 47398,88 76094,08 0,1045079 1,5884229 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 572500 215766,66 2,653329 172344,89 0,3010391 172344,89 172344,89 0,3010391 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3118739,59 976970,38 3,192256 279022,92 0,0894666 272257,36 337869,15 0,1083352 1,2109011 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 683207,06 146980,97 4,648269 0 0 16114,28 16114,28 0,0235862 82 Αποδόσεις 1596616,59 829989,41 1,923659 279022,92 0,1747589 256143,08 321754,87 0,2015229 1,1531485 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 838915,94 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεµατικό 0 Σύνολα δαπανών 10934270,29 5967451,94 2626371,4 2346586 2639096,58
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ '...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 τέλος Προηγούµενου Προηγούµενο έτους τρίµηνο '. Τρίµηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.064.082,72 1.102.769,91 1.093.854,86 0,99 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 10.895,45 20.628,28 20.628,28 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.053.187,27 1.082.141,63 1.073.226,58 0,99 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.862.226,54 3.187.606,63 3.065.602,10 0,96 1. Ταµείο 147,54 850,79 157,68 0,19 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 2.862.079,00 3.186.755,84 3.065.444,42 0,96 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 383.375,65 0,00 134.696,50 0,00 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 14.730,12 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 383.375,65 0,00 119.966,38 0,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3 3 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 518.280,69 518.280,69 491.078,99 0,95 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 471.316,47 471.316,47 421.994,65 0,90 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 46.964,22 46.964,22 69.084,34 1,47 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 643.775,16 799.650,26 789.739,37 0,99 1. Προµηθευτές 341.866,70 445.401,04 590.898,04 1,33 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 38.051,88 73.468,10 48.362,39 0,66 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 4.417,52 103.550,10 76.367,83 0,74 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 259.439,06 177.231,02 74.111,11 0,42 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 203.903,58 7.009,77 68.449,21 9,76 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 203.903,58 7.009,77 68.449,21 9,76 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Μαρίγκος ηµήτριος και κ. Γεωργιάδου Μαρία για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέµατος ο κ. Μαρίγκος ηµήτριος. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 28/2018. Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Υπογραφή 1 Υπογραφές 5 Ακριβές Απόσπασµα Ηράκλεια 20-01-2018 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Γκάλιος Αλέξανδρος