ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε / Ξ.Ν. Συνολική Αποτίµησης Ποσοστό Ξ.Ν. % Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 49.009.394,96 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 49.009.394,96 10,870% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 929,81 731,38 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 929,81 731,38 0,000% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1.016,60 1.468,86 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ GBP 1.016,60 1.468,86 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 49.011.595,20 10,870% ΣΥΝΟΛΟ I.1. 49.011.595,20 10,870% 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (KO) MΕΓ 852.830,0000 30,88000 26.335.390,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 233.546,0000 27,08000 6.324.425,68 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 1.660.456,0000 19,48000 32.345.682,88 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 73.689,0000 8,80000 648.463,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 878.997,0000 18,60000 16.349.344,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ( ΙΚΑΙΩΜΑ) MΕΓ 1.466.449,0000 2,47000 3.622.129,03 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 1.068.943,0000 21,68000 23.174.684,24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 101.908,0000 3,94000 401.517,52 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΜΕΓ 149.767,0000 9,12000 1.365.875,04 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) MΕΓ 40.000,0000 16,02000 640.800,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ 111.208.312,19 24,660% "H ΕΘΝΙΚΗ" ΑΕΕΓΑ (ΚΟ) ΜΕΓ 2.005.572,0000 5,96000 11.953.209,12 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 11.953.209,12 2,650% ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 776.040,0000 1,96000 1.521.038,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (ΚΟ) MΕΓ 486.476,0000 18,28000 8.892.781,28 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS (ΚΟ) ΜΕΣ 40.000,0000 1,00000 40.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 10.453.819,68 2,320% ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) MΕΓ 43.672,0000 36,68000 1.601.888,96 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) MΕΓ 445.290,0000 33,28000 14.819.251,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 173.330,0000 3,58000 620.521,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 17.041.661,56 3,780% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 19.313,0000 16,46000 317.891,98 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) MΕΓ 65.000,0000 2,56000 166.400,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) ΜΕΣ 339.988,0000 2,70000 917.967,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1.402.259,58 0,310% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (KO) ΜΕΓ 611.840,0000 6,20000 3.793.408,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ 3.793.408,00 0,840% ΕΛΑΙΣ-UNILEVER AΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟ) MΕΓ 65.750,0000 19,50000 1.282.125,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 1.212.094,0000 11,26000 13.648.178,44 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 532.630,0000 4,42000 2.354.224,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α CHIPITA INTERNATIONAL (ΚΟ) MΕΓ 143.198,0000 3,58000 512.648,84 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) ΜΕΣ 39.540,0000 2,79000 110.316,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ (ΚΑ) ΕΙ 300.000,0000 6,46000 1.938.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ 19.845.493,48 4,400% GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ (ΚΟ) ΜΕΣ 219.690,0000 3,64000 799.671,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) ΜΕΣ 679.515,0000 2,87000 1.950.208,05 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2.749.879,65 0,610% Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 1.135.020,0000 2,49000 2.826.199,80 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.826.199,80 0,630% Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) ΜΕΓ 182.486,0000 15,84000 2.890.578,24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.890.578,24 0,640% ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 87.450,0000 2,94000 257.103,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α J.& P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 354.000,0000 5,20000 1.840.800,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (KO) MΕΓ 1.401.004,0000 7,52000 10.535.550,08 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 465.501,0000 10,90000 5.073.960,90 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 224.392,0000 3,30000 740.493,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 18.447.907,58 4,090% ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 537.224,0000 3,52000 1.891.028,48 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1.891.028,48 0,420% ΟΤΕ ΑΕ (KO) MΕΓ 1.815.703,0000 17,22000 31.266.405,66 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 31.266.405,66 6,930% ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS (KO) ΜΕΓ 67.438,0000 5,20000 350.677,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 350.677,60 0,080% BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 99.710,0000 2,11000 210.388,10 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α INFORMER ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 101.510,0000 3,00000 304.530,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α LOGIC DIS ΑΕ (ΚΟ) ΥΠΕ 50.215,0000 2,42000 121.520,30 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α UNISYSTEMS ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 488.070,0000 1,90000 927.333,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.563.771,40 0,350% NOTOS COM HOLDINGS (ΚΟ) ΜΕΓ 445.310,0000 2,82000 1.255.774,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.255.774,20 0,280% ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 190.110,0000 6,68000 1.269.934,80 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Υ ΡΕΥΣΗ 1.269.934,80 0,280% ΕΗ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 412.962,0000 18,52000 7.648.056,24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PUBLIC POWER CORP. ( ΕΗ ΑΕ) 30.000,0000 19,75000 592.500,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 8.240.556,24 1,830% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 358.525,0000 20,84000 7.471.661,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 7.471.661,00 1,660% ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 20.000,0000 21,00000 420.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 705.997,0000 28,30000 19.979.715,10 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 20.399.715,10 4,520% ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 62.431,0000 4,06000 253.469,86 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 253.469,86 0,060% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 545.047,0000 19,18000 10.454.001,46 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 10.454.001,46 2,320% ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 27.360,0000 12,20000 333.792,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 333.792,00 0,070% ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 220.469,0000 11,58000 2.553.031,02 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) MΕΓ 1.030.000,0000 18,70000 19.261.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 21.814.031,02 4,840% ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕE (ΚΟ) MΕΓ 143.314,0000 5,98000 857.017,72 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 857.017,72 0,190% COCA-COLA E.E.E. (KA) ΜΕΓ 487.151,0000 23,30000 11.350.618,30 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 11.350.618,30 2,520% COSMOTE ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 442.186,0000 17,60000 7.782.473,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 7.782.473,60 1,730% LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 262.280,0000 6,68000 1.752.030,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 24.000,0000 18,00000 432.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΚ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ 1.451.948,0000 6,50000 9.437.662,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 11.621.692,40 2,580% SPRIDER ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 107.722,0000 3,14000 338.247,08 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ 338.247,08 0,070% METKA AE (KΟ) MΕΓ 259.000,0000 7,04000 1.823.360,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) MΕΓ 83.000,0000 10,78000 894.740,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.718.100,00 0,600% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 484.400,0000 10,40000 5.037.760,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 5.037.760,00 1,120% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ.ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΜΕΓ 176.418,0000 2,48000 437.516,64 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΜΕΓ 34.421,0000 15,00000 516.315,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 953.831,64 0,210% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 509.952,0000 12,58000 6.415.196,16 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.415.196,16 1,420% JUMBO ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 1.590.762,0000 9,78000 15.557.652,36 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 15.557.652,36 3,450% S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΜΕΓ 303.428,0000 8,86000 2.688.372,08 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΟΡΥΧΕΙΑ 2.688.372,08 0,600% ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΑ) MΕΓ 180.000,0000 5,34000 961.200,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΑΛΥΒΑΣ 961.200,00 0,210% ATTICA Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) MΕΓ 156.270,0000 3,12000 487.562,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.(ΚΑ) MΕΓ 424.957,0000 2,89000 1.228.125,73 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 220.000,0000 3,44000 756.800,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2.472.488,13 0,550% ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ 120.000,0000 3,20000 384.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 384.000,00 0,090% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 378.316.197,17 83,880% HELLENIC TELECOM ORG (OTE AE/ ADR) 70.000,0000 10,76000 753.200,00 592.463,90 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 753.200,00 592.463,90 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ USD 753.200,00 592.463,90 0,130% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 378.908.661,07 84,010% (γ) (δ) ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 573.108,74 ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 573.108,74 0,130% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ A.N.E (πρώην ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ ΑΕ) 300.000,0000 2,56393 769.179,00 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ /ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 769.179,00 0,170% STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 30.000,0000 27,08000 812.400,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 34.000,0000 19,48000 662.320,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.474.720,00 0,330% ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 50.000,0000 11,26000 563.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ 563.000,00 0,120% OTE AE (KO) ΜΕΓ 28.000,0000 17,22000 482.160,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 482.160,00 0,110% ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 100.000,0000 18,52000 1.852.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1.852.000,00 0,410% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ 15.000,0000 28,30000 424.500,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 424.500,00 0,090% COSMOTE AE (KO) ΜΕΓ 300.000,0000 17,60000 5.280.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 5.280.000,00 1,170% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 100.000,0000 10,40000 1.040.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.040.000,00 0,230% STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. 11.116.380,00 2,460% ΣΥΝΟΛΟ I.4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 391.367.328,81 86,770% 440.378.924,01 97,640% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 3.911.937,34 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.462,29 3.915.399,63 0,870% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ (2.788.685,57 ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (733.378,57 ) (3.522.064,14 ) (0,780% ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.I) 440.772.259,50 97,730% Α.II. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 450.010,99 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 450.010,99 0,100% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 66.783,65 52.531,77 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 66.783,65 52.531,77 0,010% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 11.186,62 16.163,30 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ GBP 11.186,62 16.163,30 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 518.706,06 0,120% ΣΥΝΟΛΟ II.1. 518.706,06 0,120% 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 5,50000% BARCLAYS BANK PLC 09/09/2005-11/09/2017 19.000,0000 1,00000 19.000,00 14.945,21 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ USD 14.945,21 0,000% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 14.945,21 0,000% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 14.945,21 0,000% ΣΥΝΟΛΟ II.3. 14.945,21 0,000% 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FD 3.000,0000 71,91000 215.730,00 169.692,42 NASDAG N-MKT /Η.Π.Α. TSAKOS ENERGY NAVIGATION 55.000,0000 41,60000 2.288.000,00 1.799.732,55 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ USD 2.503.730,00 1.969.424,97 0,440% RIO TINTO PLC 5.000,0000 28,35000 141.750,00 204.811,40 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ VODAFONE GROUP PLC 50.000,0000 1,15000 57.500,00 83.080,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ GBP 199.250,00 287.891,40 0,060% EFG INTERNATIONAL 45.000,0000 32,00000 1.440.000,00 918.836,10 ZURICH STOCK EXCHANGE /ΕΛΒΕΤΙΑ LONZA AG ORD 10.300,0000 83,15000 856.445,00 546.480,92 VIRT-X /ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ CHF 2.296.445,00 1.465.317,02 0,320% DEUTSCHE BANK AG 6.000,0000 86,10000 516.600,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ BNP PARIBAS 5.523,0000 73,55000 406.216,65 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ DEXIA 20.000,0000 18,62000 372.400,00 EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ ALLIANZ AG ORD 3.000,0000 122,49000 367.470,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ARKEMA 100,0000 29,95000 2.995,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ TUI AG 35.000,0000 15,16000 530.600,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ VINCI SA 7.090,0000 80,60000 571.454,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ MARZOTTO SPA 20.000,0000 3,07800 61.560,00 MILAN STOCK EXCHANGE/ ΙΤΑΛΙΑ VALENTINO FASHION GROUP 20.000,0000 22,39000 447.800,00 MILAN STOCK EXCHANGE/ ΙΤΑΛΙΑ THOMSON 5.000,0000 12,65000 63.250,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ BILFINGER BERGER AG 10.000,0000 40,95000 409.500,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ALCATEL SA 10.000,0000 9,87000 98.700,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ ERICSSON 103.200,0000 2,48000 255.936,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE TELECOM AG 15.000,0000 12,39000 185.850,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ TOTAL SA 4.000,0000 50,15000 200.600,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ E.ON AG 3.500,0000 87,38000 305.830,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ SNAM RETE GAS 72.660,0000 3,41400 248.061,24 MILAN STOCK EXCHANGE/ ΙΤΑΛΙΑ DOW JONES STOXX 600 OIL & G 7.000,0000 41,10000 287.700,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE LUFTHANSA AR 47.000,0000 14,15000 665.050,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ EURO 5.997.572,89 1,330% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 9.720.206,28 2,160% ΣΥΝΟΛΟ II.4. 9.720.206,28 2,160%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 10.253.857,55 2,270% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 45,04 45,04 0,000% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,000% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.II) 10.253.902,59 2,270% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α.I) + (Α.II) 451.026.162,09 100,000% Επεξηγήσεις : ΜΕΓ : Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ΜΕΣ : Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΕΙ : Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών ΥΠΕ : Υπό Επιτήρηση ΥΠΑ : Υπό Αναστολή Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2006-30/06/2006 Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ( Άρθρο 28 Ν. 3283 / 2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) ΕΣΟ Α Ι. Έσοδα από προσόδους Έσοδα από χρεόγραφα (Μερίσµατα µετοχών) 8.344.877,26 Τόκοι (καταθέσεων, οµολογιών, κ.λ.π.) 233.947,61 Σύνολο 8.578.824,87 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 42.373.512,82 Ζηµίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (7.901.984,50 ) Σύνολο 34.471.528,32 ΙΙΙ. Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσµατα Συναλλαγµατικές διαφορές 96.669,41 Σύνολο 96.669,41 ΙV.Έξοδα & έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (993,31 ) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 293,48 Σύνολο (699,83 ) Σύνολο (I +II + III + IV) 43.146.322,77 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων 7.856.213,84 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 497.498,50 Σύνολο εξόδων 8.353.712,34 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 34.792.610,43 ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2005 33.339.087,2280 371.120.401,36 Πλέον : Πωλήσεις µεριδίων από 01/01/2006 έως 30/06/2006 5.232.827,8840 77.387.658,27 Μείον : Εξαγορές µεριδίων από 01/01/2006 έως 30/06/2006 7.113.577,6950 105.400.977,85 µεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2006 31.458.337,4170 343.107.081,78. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/2006 377.899.692,21 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/2006 451.026.162,09 Υπεραξία 73.126.469,88 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ Σύνολο ενεργητικού την 30/06/2006 451.026.162,09 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2006 31.458.337,4170 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/2006 14,3373 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 28 Ν. 3283 / 2004 I. Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) 385.209.070,57 II. Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) 3.434.741,99 III. Κινητές αξίες µη εισηγµένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) 769.179,00 IV. Μερισµαταποδείξεις µετοχών εισηγµένων 573.108,74 V. Stock Repos µετοχών εισηγµένων 11.116.380,00 VI. ιαθέσιµα - Καταθέσεις 49.530.301,26 ΣΥΝΟΛΟ 450.632.781,56 Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ 2002-2006 30/06/2002 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006 Σύνολο ενεργητικού 366.709.222,51 293.454.404,19 350.929.383,46 410.173.722,39 451.026.162,09 Καθαρή τιµή µεριδίου 9,0520 7,5882 9,3399 11,8494 14,3373 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2006-30/06/2006 (άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικα εοντολογίας) 1,36 ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Συνολική Αποτίµησης σε Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 FUTURES (Σ Μ Ε )

ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. FUTURES (Σ.Μ.Ε.) FTASE6G JUL 2006 / 21.07.2006 3.413 1.973,44000 33.676.753,60 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α FTASE6H AUG 2006 / 18.08.2006 387 1.943,57000 3.760.807,95 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α XETE6I SEP 2006 / 15.09.2006 116 30,17000 374.470,04 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΛΟ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 3.916 37.812.031,59 ΣΥΝΟΛΟ III.1. 37.812.031,59 2. OPTIONS CALL FTASEE6G JUL 2006 - STRIKE 2000,00 / 21.07.2006 (2.000 ) 37,77000 (377.700,00 ) Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΛΟ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (2.000 ) (377.700,00 ) ΣΥΝΟΛΟ III.2. (377.700,00 ) 4. STOCK REPOS COSMO_SL (COSMOTE A.E. (KO)) JUN 2007 / 29.06.2007 300.000 17,60000 5.280.000,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α DELTK_SL ( ΕΛΤΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ (KO)) JUN 2007 / 29.06.2007 50.000 11,26000 563.000,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α OPAPRA (ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)) JUN 2007 / 29.06.2007 15.000 28,30000 424.500,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ALPHA_RA (ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / 29.06.2007 15.000 19,48000 292.200,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ALPHA_RA (ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)) JUL 2007 / 02.07.2007 19.000 19,48000 370.120,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ELPESL (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / 29.06.2007 100.000 10,40000 1.040.000,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α HTORA ΟΤΕ ΑΕ (KO) JUN 2007 / 29.06.2007 28.000 17,22000 482.160,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α PPC_SL ( ΕΗ ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / 29.06.2007 100.000 18,52000 1.852.000,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α TEMPSL (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / 29.06.2007 30.000 27,08000 812.400,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΛΟ STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ 657.000 11.116.380,00 ΣΥΝΟΛΟ III.4. 5. FORWARDS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ USD vs EURO / 09.08.2006 ΣΥΝΟΛΟ FORWARDS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ III.5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III) 11.116.380,00 1 2.230.519,90 (2.230.519,90 ) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ / ΕΛΛΑ Α 1 (2.230.519,90 ) (2.230.519,90 ) 46.320.191,69 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES (Σ.Μ.Ε.) FDAX6U SEP 2006 / 15.09.2006 30 5.612,50000 (4.209.375,00 ) EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 30 (4.209.375,00 ) ΣΥΝΟΛΟ IV.1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) (4.209.375,00 ) (4.209.375,00 ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV) 42.110.816,69 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Η Εταιρία στη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων εταιριών του χαρτοφυλακίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. ii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2005 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006. ii. Η αποτίµηση των δικαιωµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 29/06/2006, η οποία ήταν η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσής τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. iii. Η αποτίµηση της µετοχής του Έλληνα εκδότη HELLENIC TELECOM ORG /OTE Α.Ε./ADR που διαπραγµατεύεται σε χρηµατιστήριο εξωτερικού καθώς και των εισηγµένων, σε χρηµατιστήρια εξωτερικού, µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 29/06/2006 που λήφθηκε από το Bloomberg, ενώ η αποτίµηση της µετοχής του Έλληνα εκδότη PUBLIC POWER CORP/ ΕΗ Α.Ε. που διαπραγµατεύεται σε χρηµατιστήριο εξωτερικού έγινε µε βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος της 03/01/2006 που λήφθηκε από το Bloomberg. Για τη συγκεκριµένη µετοχή σηµειώνουµε ότι δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί τιµή κλεισίµατος, προσφοράς ή ζήτησης σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από την 03/01/2006 ώστε να αποτιµηθεί βάση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.3β του Ν. 3283/2004. 2. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Για την αποτίµηση των µετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. (πρώην ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ε.) ως τρέχουσα τιµή χρησιµοποιήθηκε η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει µε βάση τον νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό της χρήσης 2005, µειωµένη µε τα ποσά που αναφέρονται στις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό και του αναπόσβεστου υπολοίπου των συναλλαγµατικών διαφορών δανείων για κτήση παγίων στοιχείων που δεν αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού. 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίµηση της οµολογίας BARCLAYS BANK PLC λήξης 11/09/2017, επιτοκίου 5,50000%, έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 30/06/2006 που λήφθηκε από το Bloomberg. Οι δουλευµένοι τόκοι των οµολογιών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 30/06/2006 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/2006 30/06/2006 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2006 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/2006 30/06/2006 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/244/16.05.2002 Ε.Κ.) Α. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα (futures, options) που διαπραγµατεύονται σε Οργανωµένη Αγορά Εσωτερικού (Χ.Π.Α.) και Εξωτερικού. i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 ήταν αφενός η αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ( ιαχείριση κινδύνου) και αφετέρου η αντιστάθµιση κινδύνου (Hedging). ii. Οι περιορισµοί στη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων σύµφωνα µε την απόφαση 3/244/16.05.2002 Ε.Κ. έχουν ως εξής : Το Περιθώριο Ασφάλισης (Margin) και το Τίµηµα ικαιώµατος (premium) που απαιτείται για τις συναλλαγές επί των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 6% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 15% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στο παραπάνω όριο συνυπολογίζεται το Τίµηµα ικαιώµατος για τοποθετήσεις σε Τίτλους Επιλογής (Warrants) µε βάση το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, ενώ στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται το Περιθώριο Ασφάλισης των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Το συνολικό ποσό της Ονοµαστικής ς Αναφοράς των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 30% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 75% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται η Ονοµαστική Αναφοράς των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Το Περιθώριο Ασφάλισης (Margin) και το Τίµηµα ικαιώµατος (premium) που απαιτείται για τις συναλλαγές επί των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 0,2% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 0,6% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται το Περιθώριο Ασφάλισης των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Το συνολικό ποσό της Ονοµαστικής ς Αναφοράς των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 1% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 3% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται η Ονοµαστική Αναφοράς των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια του εσωτερικού και εξωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδος ευρώ 2.886.142,19 και εξωτερικού ήταν ζηµία ευρώ 135.470,00. Β. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα (currency forward) που δεν διαπραγµατεύονται σε Οργανωµένη Αγορά Εσωτερικού. i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 ήταν η αντιστάθµιση κινδύνου από µεταβολές συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων (Currency forward). ii. Επιτρέπεται η χρήση µη διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µόνο µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνων στο πλαίσιο των ποσοτικών περιορισµών οι οποίοι ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο Αii. Η χρήση µη διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων επιτρέπεται µόνο εάν δεν προσφέρονται αντίστοιχα µέσα και δυνατότητες αντιστάθµισης κινδύνου µε τη χρήση διαπραγµατεύσιµων Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων. Η αποτίµηση του προθεσµιακού συναλλάγµατος (Currency forward), σε όλη τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006, µε αντισυµβαλλόµενο Πιστωτικό Ίδρυµα εσωτερικού, (HSBC BANK), έγινε στην ηµερήσια ισοτιµία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαρµοσµένης µε τη διαφορά επιτοκίων των συσχετιζόµενων νοµισµάτων (Forward points) και το αποτέλεσµα από τις σχετικές πράξεις ήταν ζηµία ευρώ 10.519,90. Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων της κατηγορίας Α & Β για την περίοδο από 01/01/2006 έως 30/06/2006 δεν ήταν άξιος λόγου. 6. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηµατικών διαθεσίµων και των µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006 ως εξής : 1,27130 USD, 1,56720 CHF, 0,69210 GBP. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του, αρχής γενοµένης για τη χρήση που λήγει την 31.12.2005. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται : Η προµήθεια διαχείρισης

ργ ς µ β φ ρ µβ Η προµήθεια διαχείρισης Η προµήθεια θεµατοφυλακής Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών Τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, και Τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν περιλαµβάνονται : Το κόστος συναλλαγών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (περιλαµβανοµένων των αµοιβών, των φόρων και των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων που αφορούν τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές) Οι τόκοι δανείων Οι πληρωµές που καταβάλλονται για τη χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς µεριδίων Καθώς και οποιαδήποτε άλλη προµήθεια ή αµοιβή καταβάλλεται άµεσα από τον επενδυτή Επίσης, για τον υπολογισµό του.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν λαµβάνονται υπόψη οι φορολογικές ελαφρύνσεις του. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή / και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη επένδυση. Ο σύνθετος.σ.ε. αµοιβαίου κεφαλαίου ισούται µε το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το καθαρό ενεργητικό του. Το σύνθετο λειτουργικό κόστος ισούται µε το συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου πλέον όλων των στοιχείων κόστους που το βαρύνουν στο πλαίσιο επένδυσής του σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια ή / και σε οργανισµούς συλλογικής επένδυσης, περιλαµβανοµένων των προµηθειών διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους. Τα στοιχεία κόστους των άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων ή / και οργανισµών συλλογικής επένδυσης που συµπεριλαµβάνονται στο.σ.ε. πρέπει να είναι σταθµισµένα µε βάση την ποσοστιαία συµµετοχή τους στο καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που οι άλλοι οργανισµοί συλλογικής επένδυσης δεν δηµοσιεύουν.σ.ε. σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο του αµοιβαίου κεφαλαίου τα παρακάτω : Την αδυναµία υπολογισµού του σύνθετου.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου για τη συγκεκριµένη επένδυση Το µέγιστο ποσοστό της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους άλλους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης, και Το συνολικό αναµενόµενο κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογιζόµενο µε βάση το.σ.ε. των άλλων οργανισµών συλλογικής επένδυσης και σταθµισµένο µε βάση την ποσοστιαία συµµετοχή τους, ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο.σ.ε. των άλλων οργανισµών συλλογικής επένδυσης, τις προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους. Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 2005 (01/01/2005 31/12/2005) ανήλθε σε 2,620%. ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο είκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.) του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αµοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. του αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο µε βάση την οποία υπολογίζεται ο.σ.ε.. Ο.Ε.Χ. για τη χρήση 2005 (01/01/2005 31/12/2005) ανήλθε σε 48,417%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιριών του ίδιου οµίλου (άρθρο 22 Ν. 3283/2004). Παρατίθεται στη συνέχεια, ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2006: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 17,72% Μετοχές εταιριών οµίλου 10,13% ιαθέσιµα-καταθέσεις 7,59% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK A.E. : 7,32% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,32% ΟΜΙΛΟΣ EFG GROUP: 6,56% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,45% ιαθέσιµα-καταθέσεις 1,11% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 5,94% Μετοχές εταιριών οµίλου 3,72% ιαθέσιµα-καταθέσεις 2,22% ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ Α.Ε. : 10,06% Μετοχές εταιριών οµίλου 10,06% Αθήνα, 14 Αυγούστου 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΛΥΤΡΑΣ Μ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤ. ΣΑΒΑΪ ΗΣ Γενικός /ντής /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ελέγξαµε την συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του Ανώνυµη Εταιρία «ΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει την διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν.3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της έκθεσής µας. Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2006 και τα αποτελέσµατα της περιόδου 01.01.2006 έως 30.06.2006, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 19981 Deloitte.