ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 447.000 144.452,35 285.600 285.600 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 447.000 144.452,35 285.600 285.600 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000 400 2.000 2.000 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 3.000 400 2.000 2.000 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.000 400 2.000 2.000 6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια & οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 3.000 400 2.000 2.000 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 429.000 141.060,49 273.500 273.500 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 400.000 135.756,12 256.500 256.500 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 400.000 135.756,12 256.500 256.500 6117.0001 Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του Ν. 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης έργου) 358.900 121.873,20 222.000 222.000 6117.0002 Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού 1.500 877,92 1.500 1.500 6117.0003 Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 15.000 5.625,00 15.000 15.000 6117.0004 Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης & υλοποίησης προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ" 24.600 7.380 18.000 18.000 612 Δαπάνες αιρετών 29.000 5.304,37 17.000 17.000 6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου 29.000 5.304,37 17.000 17.000 κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 6121.0001 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε συμβούλια 5.000 0 5.000 5.000 6121.0002 Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 24.000 5.304,37 12.000 12.000 62 Παροχές τρίτων 6.500 2.086,50 5.500 5.500 622 Επικοινωνίες 6.500 2.086,50 5.500 5.500 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500 0 500 500 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000 2.086,50 5.000 5.000 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000 2.086,50 5.000 5.000 63 Φόροι - Τέλη 3.000 0 100 100 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 3.000 0 100 100 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.000 0 100 100 6331.0001 Τέλη σύνδεσης & εγγύησης Φυσικού Αερίου 3.000 0 100 100 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.500 0 2.500 2.500 645 Συνδρομές 1.500 0 1.500 1.500 Σελίδα 1 από 14

6452 Συνδρομές internet 1.500 0 1.500 1.500 6452.0001 Συνδρομές υπηρεσίας συστήματος ΔΙΑΣ 1.500 0 1.500 1.500 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 1.000 0 1.000 1.000 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.000 0 1.000 1.000 6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.000 0 1.000 1.000 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 3.000 905,36 2.000 2.000 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικ 3.000 905,36 2.000 2.000 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000 905,36 2.000 2.000 6515.0001 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 3.000 905,36 2.000 2.000 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.374.267,10 841.612,73 2.279.141,11 2.279.141,11 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.322.767,10 825.789,34 2.237.641,11 2.237.641,11 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.561.622,10 663.021,81 1.557.922,10 1.557.922,10 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 797.422,10 388.764,89 769.022,10 769.022,10 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 702.000 388.764,89 673.600 673.600 6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 700.000 388.764,89 650.000 650.000 6011.0003 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης μονίμων υπαλλήλων με ΙΚΑ από ΝΠΔΔ από 1/9/2003 1.000 0 10.000 10.000 6011.0004 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/2003 1.000 0 13.600 13.600 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 50.000 0 50.000 50.000 6012.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού 50.000 0 50.000 50.000 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 45.422,10 0 45.422,10 45.422,10 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 76.700 29.101,82 54.000 54.000 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 73.200 29.101,82 50.500 50.500 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 50.000 29.101,82 50.000 50.000 6021.0003 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/2003 13.200 0 250 250 6021.0004 Εργοδοτική αποζημίωση από ΝΠΔΔ για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ από 1/9/2003 10.000 0 250 250 Σελίδα 2 από 14

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500 0 3.500 3.500 6022.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου 3.500 0 3.500 3.500 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίω 393.000 128.988,32 461.500 461.500 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 368.000 128.988,32 436.500 436.500 6041.0001 Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ 8.000 528,24 6.500 6.500 6041.0002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 360.000 128.468 430.000 430.000 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.000 0 25.000 25.000 6042.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων 25.000 0 25.000 25.000 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 286.500 114.249,09 268.400 268.400 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 149.000 70.326,39 132.000 132.000 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (μονίμων) 80.000 36.881,53 70.000 70.000 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ (μονίμων) 8.000 3.221,62 7.000 7.000 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ (μονίμων) 11.000 5.054,56 10.000 10.000 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές στον ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (μονίμων) 50.000 25.168,68 45.000 45.000 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 17.000 8.617,13 16.000 16.000 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (αορ.χρόνου) 17.000 8.617,13 16.000 16.000 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 120.500 35.305,57 120.400 120.400 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού) 120.000 35.275,24 120.000 120.000 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ) 500 30,33 400 400 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 8.000 1.917,69 5.000 5.000 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 8.000 1.917,69 5.000 5.000 6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων 8.000 1.917,69 5.000 5.000 62 Παροχές τρίτων 204.000 62.143,00 138.700 138.700 623 Ενοίκια - Μισθώματα 18.000 10.170,72 18.000 18.000 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 18.000 10.170,72 18.000 18.000 6232.0001 Μίσθωμα Δ Παιδικού Σταθμού 18.000 10.170,72 18.000 18.000 625 Ασφάλιστρα 2.000 0 2.000 2.000 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 2.000 0 2.000 2.000 6255.0001 Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων 2.000 0 2.000 2.000 Σελίδα 3 από 14

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 134.100 36.753,63 78.700 78.700 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 69.600 28.314,60 46.600 46.600 6261.0001 Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου 3.000 0 3.000 3.000 6261.0002 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ΚΠΑΗ 10.000 0 5.000 5.000 6261.0004 Συντήρηση & επισκευή αλουμινίων, ράουλων, τζαμιών, διαχωριστικών 4.000 3.960,60 3.000 3.000 6261.0005 Συντήρηση & επισκευή πατωμάτων - σκαλών 4.000 0 2.000 2.000 6261.0006 Συντήρηση & επισκευή υδραυλικού δικτύου 4.500 0 4.500 4.500 6261.0007 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου 4.500 0 4.500 4.500 6261.0008 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων - τμημάτων Παιδικών Σταθμών 15.000 0 24.600 24.600 6261.0009 Συντήρηση & επισκευή Ζ τμήματος Παιδικών Σταθμών. 24.600 24.354,00 0 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25.500 701,10 4.000 4.000 6262.0001 Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων 1.500 516,60 1.500 1.500 6262.0002 Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης 2.000 184,50 1.000 1.000 6262.0003 Συντήρηση & επισκευή συναγερμών 2.000 0 1.000 1.000 6262.0004 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυστήρων με φυσικό αέριο σε παιδικούς σταθμούς 20.000 0 500 500 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.500 6.017,16 11.100 11.100 6264.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών 4.000 590,40 3.000 3.000 6264.0002 Συντήρηση & επισκευή fax 2.000 0 1.500 1.500 6264.0003 Συντήρηση & επισκευή φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων 1.000 0 100 100 6264.0004 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών 4.500 3.938,46 4.500 4.500 6264.0005 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφεριακών Η/Υ 2.000 1.488,30 2.000 2.000 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 18.000 1.720,77 9.500 9.500 6265.0001 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) 4.500 947,10 3.000 3.000 6265.0002 Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 4.500 0 1.000 1.000 6265.0003 Αναγόμωση πυροσβεστήρων 3.000 503,07 1.500 1.500 6265.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών (σκούπες, mixer, τηλεοράσεις, video, σίδερα, DVD, κλπ) 2.000 270,60 1.500 1.500 6265.0005 Συντήρηση & επισκευή επίπλων 3.000 0 1.500 1.500 6265.0006 Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων 1.000 0 1.000 1.000 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 7.500 0 7.500 7.500 6266.0001 Συντήρηση & αναβάθμιση λογισμικού 500 0 500 500 6266.0002 Συντήρηση λογισμικού προγράμματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ 500 0 500 500 Σελίδα 4 από 14

6266.0003 Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας STAFF 5 3.000 0 3.000 3.000 6266.0004 Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης 3.000 0 3.000 3.000 6266.0005 Συντήρηση προγράμματος διπλογραφικού 500 0 500 500 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 49.900 15.218,65 40.000 40.000 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 7.000 1.655,00 5.000 5.000 6271.0001 Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. 7.000 1.655,00 5.000 5.000 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 30.000 12.758,00 25.000 25.000 6273.0001 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 30.000 12.758,00 25.000 25.000 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000 0 1.000 1.000 6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων - γραφείων 2.000 0 1.000 1.000 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.000 0 1.000 1.000 6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, κλπ 1.000 0 1.000 1.000 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000 0 1.000 1.000 6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000 0 1.000 1.000 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.900 805,65 7.000 7.000 6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων - κουρτινών 4.000 0 4.000 4.000 6279.0002 Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών 4.900 805,65 3.000 3.000 64 Λοιπά γενικά έξοδα 386.545,00 80.739,18 392.519,01 392.519,01 641 Έξοδα μεταφορών 67.000 18.781,73 67.000 67.000 6413 Μεταφορές προσώπων 67.000 18.781,73 67.000 67.000 6413.0001 Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ 67.000 18.781,73 67.000 67.000 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 1.300 0 1.300 1.300 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών 1.300 0 1.300 1.300 6433.0001 Προμήθεια τιμητικών πλακετών 300 0 300 300 6433.0002 Προμήθεια ανθοδεσμών 500 0 500 500 6433.0003 Προμήθεια αναμνηστικών 500 0 500 500 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 6.000 612,54 3.000 3.000 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000 612,54 2.000 2.000 6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων & δημοπρασιών 3.000 612,54 2.000 2.000 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000 0 1.000 1.000 6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000 0 1.000 1.000 Σελίδα 5 από 14

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 125.870 2.860 123.870 123.870 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 14.000 2.860 12.000 12.000 6471.0001 Εκδηλώσεις - εορτές 7.000 0 5.000 5.000 6471.0002 Δαπάνες παραστάσεων 7.000 2.860 7.000 7.000 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 111.870 0 111.870 111.870 6474.0001 Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ 111.870 0 111.870 111.870 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 186.375,00 58.484,91 197.349,01 197.349,01 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 186.375,00 58.484,91 197.349,01 197.349,01 6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής - παντοπωλείο 67.625,00 20.188,02 67.465,63 67.465,63 6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής - κρεοπωλείο 33.900 12.338,32 35.002,00 35.002,00 6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο 28.250 10.456,23 31.385,69 31.385,69 6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο 10.000 3.615,66 12.749,22 12.749,22 6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο 11.300 1.363,82 13.023,81 13.023,81 6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια 11.300 2.436,47 8.994,80 8.994,80 6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές κυλικείων 8.000 4.183,94 9.081,83 9.081,83 6481.0009 Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη της διατροφής των βρεφών του Ν.Π.Δ.Δ. 3.000 0 3.000 3.000 6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο 13.000 3.902,45 16.646,03 16.646,03 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 170.600 19.885,35 148.500 148.500 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 43.000 2.587,85 37.000 37.000 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 14.500 1.094,70 11.500 11.500 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 4.500 0 4.500 4.500 6611.0002 Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης - διοίκησης 3.000 0 1.000 1.000 6611.0003 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 7.000 1.094,70 6.000 6.000 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 22.500 1.493,15 22.000 22.000 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης 2.000 0 2.500 2.500 6612.0002 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 12.000 0 12.000 12.000 6612.0003 Προμήθεια αναλωσίμων - χαρτί φωτοτυπικών & fax 1.500 1.493,15 1.500 1.500 6612.0004 Προμήθεια αναλωσίμων - μελάνι φωτοτυπικών, Η/Υ & fax 4.500 0 4.500 4.500 6612.0005 Προμήθεια ειδών εικαστικών δραστηριοτήτων μελών Κ.Π.Α.Η. 2.500 0 1.500 1.500 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000 0 1.000 1.000 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000 0 1.000 1.000 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000 0 1.000 1.000 Σελίδα 6 από 14

6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000 0 1.000 1.000 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.000 0 1.500 1.500 6615.0001 Εκτύπωση φωτογραφιών 1.000 0 500 500 6615.0002 Εκτύπωση εντύπων υπηρεσίας 1.500 0 500 500 6615.0003 Εκτύπωση προσκλήσεων εκδηλώσεων 1.500 0 500 500 662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 21.500 0 16.500 16.500 6621 Είδη κλινοστρωνών 9.000 0 7.000 7.000 6621.0001 Προμήθεια στρωμάτων - αφρώδη 4.500 0 3.000 3.000 6621.0003 Προμήθεια σενδονιών - προσόψια - κουβερτών - παιδικών παπλωμάτων, κλπ 4.500 0 4.000 4.000 6622 Είδη κατασκήνωσης 12.500 0 9.500 9.500 6622.0001 Προμήθεια παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 6.000 0 4.000 4.000 6622.0002 Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 4.500 0 4.000 4.000 6622.0003 Προμήθεια εορταστικού υλικού (Χριστούγεννα - Πάσχα) 2.000 0 1.500 1.500 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 28.000 6.133,80 26.000 26.000 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000 1.708,60 2.000 2.000 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000 1.708,60 2.000 2.000 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 23.000 4.425,20 23.000 23.000 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - υγιεινής 13.000 4.425,20 13.000 13.000 6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - υγιεινής (χαρτικά) 10.000 0 10.000 10.000 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000 0 1.000 1.000 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000 0 1.000 1.000 664 Καύσιμα και λιπαντικά 15.000 1.340 20.000 20.000 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 15.000 1.340 20.000 20.000 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 15.000 1.340 20.000 20.000 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 30.000 2.952,00 26.500 26.500 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 26.000 2.952,00 22.500 22.500 6661.0001 Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου - πάνελ, κλπ 3.000 2.952,00 3.000 3.000 6661.0002 Προμήθεια υδραυλικών υλικών 4.500 0 2.000 2.000 6661.0003 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας 4.000 0 4.000 4.000 6661.0004 Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου 4.000 0 4.000 4.000 6661.0005 Προμήθεια υαλοπινάκων & μεμβρανών ασφαλείας 2.000 0 2.000 2.000 6661.0006 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000 0 2.000 2.000 6661.0007 Προμήθεια οικοδομικού υλικού 2.000 0 1.000 1.000 Σελίδα 7 από 14

6661.0008 Προμήθεια πλαστικού δαπέδου 4.500 0 4.500 4.500 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000 0 4.000 4.000 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000 0 4.000 4.000 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 12.500 2.863,44 10.500 10.500 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.500 1.771,20 2.500 2.500 6672.0001 Ανταλλακτικά κλιματιστικών 2.500 1.771,20 2.500 2.500 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.000 1.092,24 8.000 8.000 6673.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών 2.000 733,08 2.000 2.000 6673.0002 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ 2.000 253,38 2.000 2.000 6673.0003 Προμήθεια ειδών επέκτασης δικτύου Η/Υ 3.000 0 2.000 2.000 6673.0004 Προμήθεια αναλωσίμων fax 1.000 105,78 1.000 1.000 6673.0005 Προμήθεια ανταλλακτικών συναγερμών 2.000 0 1.000 1.000 669 Λοιπές προμήθειες 20.600 4.008,26 12.000 12.000 6699 Λοιπές Προμήθειες 20.600 4.008,26 12.000 12.000 6699.0001 Προμήθεια τεντών 2.000 0 3.000 3.000 6699.0002 Προμήθεια κουρτινών 4.500 0 2.000 2.000 6699.0003 Προμήθεια μοκετών 4.500 0 2.000 2.000 6699.0004 Προμήθεια ταπετσαριών 4.800 0 1.000 1.000 6699.0005 Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας & κυλικείου - κουζίνας 4.800 4.008,26 4.000 4.000 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 51.500 15.823,39 41.500 41.500 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 51.500 15.823,39 41.500 41.500 713 Προμήθειες παγίων 51.500 15.823,39 41.500 41.500 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 22.000 3.573,28 19.000 19.000 7131.0001 Προμήθεια ψυγείων, πλυντηρίων & κουζινών 10.000 0 8.000 8.000 7131.0002 Προμήθεια μικροσυσκευών (mixer, σκούπες, σίδερα, κλπ) 4.000 3.573,28 4.000 4.000 7131.0003 Προμήθεια θερμοσιφώνων & απορροφητήρων 2.000 0 2.000 2.000 7131.0004 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 4.000 0 3.000 3.000 7131.0005 Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημάτων ασφαλείας 1.500 0 1.500 1.500 7131.0006 Προμήθεια φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων 500 0 500 500 7133 Έπιπλα σκεύη 16.000 7.459,41 10.000 10.000 7133.0001 Προμήθεια ειδών επίπλωσης Παιδικών Σταθμών 10.000 7.459,41 6.000 6.000 7133.0002 Προμήθεια ειδών επίπλωσης γραφείου 3.000 0 2.000 2.000 7133.0003 Προμήθεια ειδών επίπλωσης κοινόχρηστων χώρων (καρέκλες, κλπ) Κ.Π.Α.Η. 3.000 0 2.000 2.000 Σελίδα 8 από 14

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000 219,00 5.000 5.000 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ 3.000 0 3.000 3.000 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 1.000 0 1.000 1.000 7134.0003 Προμήθεια περιφεριακών Η/Υ 1.000 219,00 1.000 1.000 7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.500 4.571,70 7.500 7.500 7135.0001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 3.000 1.414,50 3.000 3.000 7135.0002 Προμήθεια fax, στερεοφωνικών συστημάτων, μικροφώνων 3.000 1.219,16 2.000 2.000 7135.0003 Προμήθεια τηλεοράσεων, video, DVD 2.000 1.938,04 2.000 2.000 7135.0005 Προμήθεια αριθμομηχανών 500 0 500 500 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 984.734,47 534.288,88 858.500 858.500 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 984.734,47 534.288,88 858.500 858.500 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 261.634,47 257.329,03 160.000 160.000 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 256.634,47 256.634,45 155.000 155.000 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 97.449,71 97.449,71 90.000 90.000 8113.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 97.449,71 97.449,71 90.000 90.000 8115 Διάφορα έξοδα 1.065,00 1.065,00 1.000 1.000 8115.0001 Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 500 500 500 500 8115.0002 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 300 300 300 300 8115.0003 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (3ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 200 200 200 200 8115.0005 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στη ΝΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 65,00 65,00 0 0 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 53.133,94 53.133,94 42.000 42.000 8116.0002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 53.133,94 53.133,94 42.000 42.000 8117 Λοιπά έξοδα 104.985,82 104.985,80 22.000 22.000 8117.0001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 104.985,82 104.985,80 22.000 22.000 813 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 5.000 694,58 5.000 5.000 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 3.000 0 3.000 3.000 8131.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000 0 2.000 2.000 8131.0002 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000 0 1.000 1.000 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 2.000 694,58 2.000 2.000 8132.0001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000 694,58 2.000 2.000 82 Λοιπές αποδόσεις 723.100 276.959,85 698.500 698.500 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 92.000 38.355,49 77.000 77.000 Σελίδα 9 από 14

8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 92.000 38.355,49 77.000 77.000 8211.0001 Απόδοση υπέρ σύνταξης 15.000 7.142,11 15.000 15.000 8211.0002 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 7.000 3.183,47 7.000 7.000 8211.0003 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ 70.000 28.029,91 55.000 55.000 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 179.100 64.846,25 161.100 161.100 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 70.000 17.604,57 50.000 50.000 8221.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 70.000 17.604,57 50.000 50.000 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 7.000 1.103,32 3.500 3.500 8222.0001 Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 7.000 1.103,32 3.500 3.500 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 80.000 37.643,40 85.500 85.500 8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων 25.000 13.268,72 33.500 33.500 8223.0002 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων Επαγγελματιών 55.000 24.374,68 52.000 52.000 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 22.100 8.494,96 22.100 22.100 8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 500 45,45 500 500 8224.0002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 100 8,57 100 100 8224.0003 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 16.500 6.915,16 16.500 16.500 8224.0004 Απόδοση υπέρ έκτακτης εισφοράς 5.000 1.525,78 5.000 5.000 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 392.000 156.038,12 403.200 403.200 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 390.000 155.217,80 401.200 401.200 8231.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 14.000 5.843,96 14.000 14.000 8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 11.000 4.936,88 11.000 11.000 8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ 10.000 4.213,86 10.000 10.000 8231.0004 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για μόνιμους υπαλλήλους 120.000 49.541,82 100.000 100.000 8231.0005 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για αορίστου χρόνου υπαλλήλους 25.000 12.616,21 25.000 25.000 8231.0006 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 500 30,33 400 400 8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για ορισμένου χρόνου υπαλλήλους 160.000 56.471,47 193.000 193.000 8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 21.000 9.721,65 20.000 20.000 8231.0009 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 17.000 7.957,80 16.000 16.000 8231.0010 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 5.000 1.464,38 5.100 5.100 8231.0011 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 1.500 488,15 1.700 1.700 8231.0012 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ. 5.000 1.931,29 5.000 5.000 Σελίδα 10 από 14

8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000 820,32 2.000 2.000 8232.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000 820,32 2.000 2.000 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 51.000 17.589,99 48.200 48.200 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 25.000 10.414,68 25.000 25.000 8241.0001 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση δόσης δανείων του ΤΠ & Δ 25.000 10.414,68 25.000 25.000 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 26.000 7.175,31 23.200 23.200 8242.0001 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 2.000 0 100 100 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ 2.000 0 100 100 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 13.000 5.705,29 14.000 14.000 8242.0004 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000 1.215,00 3.000 3.000 8242.0005 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ. 5.000 0 5.000 5.000 8242.0006 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 4013/2011 1.000 255,02 1.000 1.000 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000 0 6.000 6.000 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000 0 6.000 6.000 826 Λοιπές επιστροφές 3.000 130 3.000 3.000 8261 Λοιπές επιστροφές 3.000 130 3.000 3.000 8261.0001 Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά 3.000 130 3.000 3.000 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 78.500 0 63.280,99 63.280,99 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 78.500 0 63.280,99 63.280,99 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία ν 78.500 0 63.280,99 63.280,99 911 Αποθεματικό 78.500 0 63.280,99 63.280,99 9111 Αποθεματικό 78.500 0 63.280,99 63.280,99 Σύνολα: 3.884.501,57 1.520.353,96 3.486.522,10 3.486.522,10 Σελίδα 11 από 14

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 18/10/201 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.769.767,10 970.241,69 2.523.241,11 2.523.241,11 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.564.622,10 663.421,81 1.559.922,10 1.559.922,10 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 429.000 141.060,49 273.500 273.500 62 Παροχές τρίτων 210.500 64.229,50 144.200 144.200 63 Φόροι - Τέλη 3.000 0 100 100 64 Λοιπά γενικά έξοδα 389.045,00 80.739,18 395.019,01 395.019,01 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 3.000 905,36 2.000 2.000 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 170.600 19.885,35 148.500 148.500 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 0 0 0 0 68 Λοιπά έξοδα 0 0 0 0 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 51.500 15.823,39 41.500 41.500 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 51.500 15.823,39 41.500 41.500 73 Έργα 0 0 0 0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0 0 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 984.734,47 534.288,88 858.500 858.500 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 261.634,47 257.329,03 160.000 160.000 82 Λοιπές αποδόσεις 723.100 276.959,85 698.500 698.500 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 0 0 0 0 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 78.500 0 63.280,99 63.280,99 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα: 78.500 0 63.280,99 63.280,99 3.884.501,57 1.520.353,96 3.486.522,10 3.486.522,10 Σελίδα 12 από 14

18/10/201 00 15 80 90 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο 285.600 2.279.141,11 858.500 63.280,99 3.486.522,10 Σελίδα 13 από 14

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Οικ. έτος 2014 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.867.800 1.867.800 Οικ. έτος 2014 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.523.241,11 2.523.241,11 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 713.800 713.800 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 41.500 41.500 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 858.500 858.500 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0 0 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63.280,99 63.280,99 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 704.500 704.500 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 200.422,10 200.422,10 Γενικά Σύνολα: 3.486.522,10 3.486.522,10 Γενικά Σύνολα: 3.486.522,10 3.486.522,10 Σελίδα 14 από 14