ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 40.000 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 0,32% 1,250 50.000,00 0,32% 50.000,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 27.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 2,91% 16,920 456.840,00 12.428 FOLLI-FOLLIE GROUP 1,02% 12,920 160.569,76 3,93% 617.409,76 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,25% 667.409,76 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 1.575 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 0,671 1.056,83 0,01% 1.056,83 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,26% 668.466,59 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) 10.000 DEUTSCHE BANK 2,10% 32,950 329.500,00 12.500 E.ON (VEBA) 1,12% 14,090 176.125,00 7.000 DAIMLER-CHRYSLER 1,84% 41,320 289.240,00 12.000 SALZGITTER 3,01% 39,425 473.100,00 8,07% 1.267.965,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ( ΣΕ EUR) 7.500 SANOFI-SYNTHELABO 3,41% 71,390 535.425,00 4.000 LAFARGE 1,23% 48,230 192.920,00 4,64% 728.345,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP 120.000 VODAFONE GROUP 1,45% 1,545 185.340,00 227.104,52 60.000 CAIRN ENERGY PLC 1,24% 2,648 158.880,00 194.682,02 20.000 HSBC HLDGS 1,01% 6,469 129.380,00 158.534,49 6.695 WOLSELEY PLC 1,51% 29,000 194.155,00 237.905,89 13.000 BURBERRY GROUP PLC 1,24% 12,260 159.380,00 195.294,69 6,45% 827.135,00 1.013.521,61 ΣΕ USD 17.000 TMK 1,26% 15,310 260.270,00 197.263,91 1,26% 260.270,00 197.263,91 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) 8.000 ACTELION LTD 1,84% 43,530 348.240,00 288.469,18 1.000 SYNGENTA AG 1,93% 366,600 366.600,00 303.677,93 3,77% 714.840,00 592.147,11 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) 100.000 ENEL SOCIETA PER AZIONI 2,00% 3,138 313.800,00 22.000 LOTTOMATICA GROUP SPA 2,41% 17,200 378.400,00 100.000 PIAGGIO & C SPA 1,29% 2,030 203.000,00 5,70% 895.200,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( ΣΕ USD) 1.000 GOOGLE INC 3,41% 707,380 707.380,00 536.137,64 3,41% 707.380,00 536.137,64 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ( ΣΕ SΕΚ) 10.000 HENNES AND MAURITZ 1,66% 224,500 2.245.000,00 261.594,03 1,66% 2.245.000,00 261.594,03 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 34,95% 5.492.174,30

ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 2.500 MEXICO 08.04.13 7,375% 1,59% 100,000 250.000,00 1,59% 250.000,00 ΣΕ USD 10.000 US TREASURY 30.04.14 0,25% 4,83% 100,047 1.000.468,80 758.275,58 4,83% 1.000.468,80 758.275,58 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6,42% 1.008.275,58 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 2.500 E.I.B. 15.01.20 0,3650% 1,57% 98,790 246.975,00 375 EFSF 12.03.2013 0,40% 0,24% 100,045 37.516,88 375 EFSF 12.03.2014 1,00% 0,24% 100,930 37.848,75 2,05% 322.340,63 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 2,05% 322.340,63 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 5.000 CARLSBERG BREW 13.10.17 3,375% 3,46% 108,804 544.020,00 5.000 RABOBANK 23.02.35 4,772% 3,14% 98,750 493.750,00 3.000 JPMORGAN CHASE 01.04.14 6,125% 2,04% 106,632 319.896,00 4.000 OTE 12.02.15 7,25% 2,45% 96,250 385.000,00 2.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 1,92% 120,919 302.297,50 3.000 GOLDMAN SACHS 23.10.19 5,125% 2,21% 115,557 346.671,00 11.000 GE FLOAT 22.02.16 0,340% 6,86% 97,960 1.077.560,00 3.000 TELIASONERA 07.03.17 4,75% 2,20% 115,469 346.407,00 2.500 PEMEX 09.01.17 5,50% 1,81% 113,708 284.270,00 8.000 SANTANDER 30.03.49 1,8170% 2,31% 45,375 363.000,00 28,40% 4.462.871,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28,40% 4.462.871,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 36,86% 5.793.487,71 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 71,81% 11.285.662,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 76,07% 11.954.128,60 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 99.900 HELLENIC SEAWAYS 1,35% 2,130 212.787,00 60.000 ΔΥΜΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0,001 60,00 13.860 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00% 0,001 13,86 1,35% 212.860,86 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,35% 212.860,86 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 32.362,460 TEMPLETON GLB.BOND FD I ACC 3,49% 16,940 548.220,07 3,49% 548.220,07 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,49% 548.220,07 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4,84% 761.080,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 80,91% 12.715.209,53

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ SUPRANATIONAL TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 561,68 EFSF TREASURY BILL 17.06.13 0,36% 99,939 56.133,44 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2,11% 332.320,39 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,01% 1.274,35 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,71% 111.591,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3,19% 501.319,77 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 9,58% 1.505.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9,58% 1.505.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 9,16% 1.439.900,45 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 9,16% 1.439.850,25 ΣΕ EUR 5.883,64 ΣΕ GBP 563.529,14 690.514,81 ΣE CHF 3.201,92 2.652,35 ΣE NOK 1.976.832,00 269.018,96 ΣE USD 80.334,08 60.886,83 ΣE DKK 464,38 62,24 ΣE SEK 3.525.755,21 410.831,42 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 50,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 18,74% 2.944.900,45 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,84% 16.161.429,75 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,77% -435.756,24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,06% -10.166,71 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,84% -445.922,95 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 15.715.506,80 (Μερίδια 911.677,18 Χ 17,238 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2012 ΚΑΙ 31.12.2011 31/12/2012 31/12/2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.715.506,80 15.866.624,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 80,91% 93,49% -12,58% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 4,25% 4,79% -0,54% ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 1,09% -1,09% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,00% 0,01% ΜΕΤΟΧΕΣ 34,95% 24,16% 10,79% ΟΜΟΛΟΓΑ 36,86% 58,89% -22,03% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1,35% 1,58% -0,23% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,49% 2,98% 0,51% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 0,36% 0,00% 0,36% TREASURY BILLS 0,36% 0,00% 0,36%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 17.139,01 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 7.080,07 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 230.637,67 IV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ 22.270,00 V. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής 99.850,79 376.977,54 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (466.927,93) II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα 267.172,09 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (475.449,67) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (25.357,31) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (57.871,52) IV. Φόροι (46.829,48) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (0,03) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (13.631,92) VΙI. Έξοδα Πράξεων ΣΜΕ (6.004,40) (199.755,84) (625.144,33) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 152.741,57 152.741,57 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (295.181,06) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 1.021.318,050 18.278.434,31 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 7.644,110 125.491,75 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 (117.284,980) (1.924.102,58) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2012 911.677,180 16.479.823,48 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (295.181,06) 16.184.642,42 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 13.242.276,04 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 12.771.342,97 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 2.942.366,38 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 2.944.163,83 (470.933,070) 1.797,45 (469.135,62) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.715.506,80 (Μερίδια 911.677,18 Χ 17,238 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.275.400,21 15.866.624,35 15.715.506,80 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 17,3271 15,5354 17,2380 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2012, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 31.12.2012 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ TELIASONERA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ TELIASONERA ΟΜΟΛΟΓΟ TELIASONERA 16.11.21 4,75% 302.297,50 1,92% ΟΜΟΛΟΓΟ TELIASONERA 07.03.17 4,75% 346.407,00 2,20% 4,13%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-31/12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,0419319599 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,36 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2012 3,25% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2012 217,17% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 31.12.2012. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2012. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 31.12.2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2012. 5. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2012. 6. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8 Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2012. 9. Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της 31.12.2011 και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/31.08.2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 10. Οι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR. 11. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 12. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 ήταν μέτριος. γ. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στο EUREX & CME γίνεται σε ημερήσια βάση στις τιμές κλεισίματος με λογιστικοποίηση του αποτελέσματος. Το λογιστικό αποτέλεσμα από επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο 01.01.12-31.12.12 ήταν κέρδη 267.172,09 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012-31.12.2012 Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές ομολόγων ευρωπαίων εκδοτών, που αποτελούν το βασικό κορμό των τοποθετήσεων του ενεργητικού του Α/Κ, είχαν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά το 2012. Το Α/Κ επωφελήθηκε και πέτυχε απόδοση 10,96% το 2012 υπεραποδίδοντας έναντι του δείκτη αναφοράς (50% DJ Stoxx50 και 50% Citigroup EuroBig Index) κατά 0,99 ποσοστιαίες μονάδες. Η υπεραπόδοση οφείλεται στην επιλεκτική επικέντρωση σε επιμέρους αξιόγραφα και σε έκθεση στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ως προς την κατανομή ενεργητικού το Α/Κ ακολούθησε τακτική υποέκθεσης έναντι του δείκτη αναφοράς. Πιο αναλυτικά, το Α/Κ ήταν επενδεδυμένο 35,5% σε μετοχές και 46,7% σε ομόλογα, κατά μέσο όρο το 2012, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη σχετική απόδοση του Α/Κ κατά περίπου 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Από την άλλη, η ελληνική μετοχική έκθεση (6,5% του καθαρού ενεργητικού) συνεισέφερε περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες και η έκθεση σε χρεόγραφα της ευρωπαϊκής περιφέρειας (6% του καθαρού ενεργητικού) 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στη σχετική απόδοση. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ 12.771.342,97.