Οικονομικό 2018 Ημ/νία 14/05/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οικονομικό 2018 Ημ/νία 14/05/2018 Κωδικός Λογ/σμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένο ς Περιόδου Βεβαιωθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Περιόδου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 51.341.960,84 56.257.814,00 33.036.685,89 23.929.060,02 06 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 51.341.960,84 56.257.814,00 33.036.685,89 23.929.060,02 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.313.000,00 17.313.000,00 7.365.756,26 4.770.075,44 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 06.00.0211 06.00.03 06.00.031 06.00.0311 06.00.0311.001 06.00.0311.002 06.00.0311.003 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 15.153.000,00 17.153.000,00 7.365.756,26 4.770.075,44 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 15.153.000,00 17.153.000,00 7.365.756,26 4.770.075,44 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 1828/89) 15.153.000,00 17.153.000,00 7.365.756,26 4.770.075,44 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ ΜΕΛΩΝ- ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 14.000.000,00 16.000.000,00 6.649.045,58 4.178.051,74 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΕΣ Κ.Μ. 540.000,00 540.000,00 191.994,70 167.712,20 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 2.000,00 2.000,00 645,40 0,00 06.00.0311.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ ΜΕΛΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 611.000,00 611.000,00 524.070,58 424.311,50 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.993.376,04 10.322.939,74 177.377,74 50.833,05 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 118.515,88 0,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 118.515,88 0,00 06.00.1213 06.00.1213.001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 30/04/2018 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 118.515,88 0,00 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑΔΑ... 0,00 0,00 17.420,48 0,00

06.00.1213.002 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑΔΑ... 0,00 0,00 7.112,28 0,00 06.00.1213.003 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑΔΑ... 0,00 0,00 2.653,00 0,00 06.00.1213.004 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑΔΑ... 0,00 0,00 14.514,36 0,00 06.00.1213.005 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑΔΑ... 0,00 0,00 76.815,76 0,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.877.076,04 10.206.639,74 0,00 0,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 8.877.076,04 10.206.639,74 0,00 0,00 06.00.1321 06.00.1321.001 06.00.1321.007 06.00.1321.009 06.00.1328 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 428.785,76 428.785,12 0,00 0,00 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ) ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 69.500,37 69.500,37 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 & 4 ΒΔ ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 139.671,37 139.671,37 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 219.614,02 219.613,38 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8.448.290,28 9.777.854,62 0,00 0,00

06.00.1328.008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (MIS 5001889). ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 8.448.290,28 8.448.290,28 0,00 0,00 06.00.1328.009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ 0,00 1.129.564,34 0,00 0,00 06.00.1328.010 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ) 0,00 100.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.011 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 116.300,00 116.300,00 58.861,86 50.833,05 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 35.000,00 35.000,00 50.828,51 50.828,51 06.00.1629 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 35.000,00 35.000,00 50.828,51 50.828,51 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 81.300,00 81.300,00 8.033,35 4,54 06.00.1693 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 81.000,00 81.000,00 8.033,35 4,54 06.00.1693.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κ.Μ. 21.000,00 21.000,00 8.033,35 4,54 06.00.1693.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 06.00.1699 ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 300,00 300,00 0,00 0,00 06.00.1699.002 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι Κ.Μ. 300,00 300,00 0,00 0,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 306.000,00 306.000,00 205.884,84 100.202,01 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 277.000,00 277.000,00 178.463,45 100.202,01 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 277.000,00 277.000,00 178.463,45 100.202,01 06.00.2111 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 277.000,00 277.000,00 178.463,45 100.202,01

06.00.2111.001 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 200.000,00 200.000,00 113.056,13 49.815,01 06.00.2111.002 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 77.000,00 77.000,00 61.880,40 50.174,00 06.00.2111.003 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΣΜΑ Κ.Μ. 0,00 0,00 3.526,92 213,00 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 29.000,00 29.000,00 27.421,39 0,00 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 29.000,00 29.000,00 27.421,39 0,00 06.00.2211 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 29.000,00 29.000,00 27.421,39 0,00 06.00.2211.002 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Μ. 18.000,00 18.000,00 27.421,39 0,00 06.00.2211.004 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.786.111,73 8.258.739,31 8.200.171,78 1.920.454,25 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.786.111,73 8.258.739,31 8.200.171,78 1.920.454,25 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.545.522,18 7.729.654,98 7.671.087,45 1.787.969,56 06.00.3211 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.498.461,18 7.682.593,98 7.624.026,45 1.787.969,56 06.00.3211.001 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 7.100.962,37 6.493.891,89 6.438.851,28 1.359.294,74 06.00.3211.002 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 141.511,00 737.546,16 737.546,16 49.704,98 06.00.3211.003 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 223.436,93 21.812,46 21.812,46 202,28 06.00.3211.004 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 32.550,88 429.343,47 425.816,55 378.767,56 06.00.3219 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 47.061,00 47.061,00 47.061,00 0,00 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 240.589,55 529.084,33 529.084,33 132.484,69 06.00.3221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 240.589,55 522.038,53 522.038,53 130.016,21 06.00.3221.001 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΌ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κ.Μ. 80.677,10 79.310,63 79.310,63 3.487,91

06.00.3221.002 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΌ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Μ. 159.912,45 83.865,88 83.865,88 56.154,21 06.00.3221.003 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 0,00 358.862,02 358.862,02 70.374,09 06.00.3222 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 7.045,80 7.045,80 2.468,48 06.00.3222.001 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 7.045,80 7.045,80 2.468,48 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.398.700,00 4.052.700,00 1.083.060,32 1.083.060,32 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.351.700,00 4.005.700,00 1.081.532,60 1.081.532,60 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 150.000,00 150.000,00 55.616,32 55.616,32 06.00.4111 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 102.000,00 102.000,00 45.578,88 45.578,88 06.00.4111.001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 6,67% ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 68.000,00 68.000,00 22.806,60 22.806,60 06.00.4111.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΦΚΑ) 34.000,00 34.000,00 22.772,28 22.772,28 06.00.4112 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 48.000,00 48.000,00 10.037,44 10.037,44 06.00.4112.001 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΕ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 954,64 954,64 06.00.4112.002 ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΑΕ Κ.Μ. 28.000,00 28.000,00 9.082,80 9.082,80 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 627.600,00 1.277.600,00 226.792,98 226.792,98 06.00.4121 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 251.000,00 251.000,00 85.247,95 85.247,95 06.00.4121.001 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. 237.000,00 237.000,00 81.816,15 81.816,15 06.00.4121.002 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (1%-4%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 14.000,00 14.000,00 3.431,80 3.431,80 06.00.4123 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 369.000,00 1.019.000,00 139.829,97 139.829,97 06.00.4123.001 06.00.4123.002 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 9.000,00 9.000,00 3.181,27 3.181,27 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 3% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.003 06.00.4123.004 06.00.4123.005 06.00.4123.006 06.00.4123.007 06.00.4124 06.00.4124.001 06.00.4124.002 06.00.4124.003 06.00.4124.004 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 100.000,00 100.000,00 13.085,21 13.085,21 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 8% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 100.000,00 750.000,00 111.711,24 111.711,24 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 20% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ Κ.Μ. 45.000,00 45.000,00 7.830,74 7.830,74 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 15% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 10.000,00 10.000,00 4.021,51 4.021,51 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7.600,00 7.600,00 1.715,06 1.715,06 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 500,00 500,00 48,57 48,57 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 100,00 100,00 9,75 9,75 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 1.380,60 1.380,60 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 1.000,00 1.000,00 276,14 276,14 06.00.4124.007 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,02% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡ. 36 ΠΑΡ. 6 Ν. 4412/2016 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.485.100,00 2.485.100,00 771.965,69 771.965,69 06.00.4131 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.485.100,00 2.485.100,00 771.965,69 771.965,69 06.00.4131.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 2.000.000,00 2.000.000,00 615.415,47 615.415,47 06.00.4131.002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΠΕΜ -ΤΑΠΙΤ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 1.181,83 1.181,83 06.00.4131.003 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Κ.Μ. 74.000,00 74.000,00 23.724,00 23.724,00 06.00.4131.004 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Κ.Μ. 19.000,00 19.000,00 5.754,00 5.754,00

06.00.4131.005 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ Κ.Μ. 75.000,00 75.000,00 23.931,27 23.931,27 06.00.4131.006 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Κ.Μ. 104.000,00 104.000,00 37.316,54 37.316,54 06.00.4131.007 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ Κ.Μ. 40.000,00 40.000,00 13.359,93 13.359,93 06.00.4131.008 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Κ.Μ. 37.000,00 37.000,00 12.282,92 12.282,92 06.00.4131.009 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ Κ.Μ. 23.000,00 23.000,00 7.463,30 7.463,30 06.00.4131.010 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 06.00.4131.011 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 06.00.4131.014 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 15.000,00 15.000,00 4.224,92 4.224,92 06.00.4131.015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ.Μ. 26.000,00 26.000,00 8.657,45 8.657,45 06.00.4131.016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 43.000,00 43.000,00 14.800,86 14.800,86 06.00.4131.017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ Κ.Μ. 12.000,00 12.000,00 3.576,14 3.576,14 06.00.4131.018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%) Ν.4013/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΠΔΥ -ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (4024800) 800,00 800,00 221,65 221,65 06.00.4131.020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν. 3986/2011) (4024801) 300,00 300,00 55,41 55,41 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 89.000,00 93.000,00 27.157,61 27.157,61 06.00.4141 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ. 60.000,00 60.000,00 14.338,77 14.338,77 06.00.4141.001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Π.& Δ. Κ.Μ. 60.000,00 60.000,00 14.338,77 14.338,77 06.00.4142 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 29.000,00 33.000,00 12.818,84 12.818,84 06.00.4142.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 27.000,00 27.000,00 11.195,00 11.195,00 06.00.4142.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,06%) Ν. 4013/2011 & Ν. 4412/2016 1.500,00 3.500,00 1.148,39 1.148,39

06.00.4142.005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) (0,06%) ΑΡ. 350 ΠΑΡ. 3 Ν. 4412/2016 500,00 2.500,00 475,45 475,45 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 47.000,00 47.000,00 1.527,72 1.527,72 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 47.000,00 47.000,00 1.527,72 1.527,72 06.00.4213 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΑΡΘΡΟ 26 Ν.Δ. 318/69, ΑΠΟΦ. ΥΠ. ΟΙΚΝ. 2081241/11652/1997) 26.000,00 26.000,00 1.527,72 1.527,72 06.00.4213.001 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 6.000,00 6.000,00 668,82 668,82 06.00.4213.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 26 Ν.Δ. 318/69) 20.000,00 20.000,00 858,90 858,90 06.00.4219 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 15.544.773,07 16.004.434,95 16.004.434,95 16.004.434,95 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.544.773,07 16.004.434,95 16.004.434,95 16.004.434,95 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.512.420,39 14.949.462,73 14.949.462,73 14.949.462,73 06.00.5111 06.00.5112 06.00.5113 06.00.5119 06.00.512 06.00.5122 06.00.5123 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 1.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.469.066,45 5.469.066,45 5.469.066,45 5.469.066,45 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 5.843.353,94 5.280.396,28 5.280.396,28 5.280.396,28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.032.352,68 1.054.972,22 1.054.972,22 1.054.972,22 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ) ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 937.322,05 933.498,40 933.498,40 933.498,40 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 85.000,00 111.442,55 111.442,55 111.442,55

06.00.5124 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ) 10.030,63 10.031,27 10.031,27 10.031,27 Γενικά Σύνολα : 51.341.960,84 56.257.814,00 33.036.685,89 23.929.060,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό 2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ημ/νία 14/05/2018 ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 30/04/2018 Κωδικός Λογ/σμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένο ς Περιόδου Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 51.341.960,84 56.257.814,00 7.148.508,78 6.832.013,18 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.546.025,65 8.630.019,40 1.870.069,56 1.805.306,42 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.870.703,60 2.880.127,25 415.356,28 405.524,44 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 133.000,00 133.000,00 22.432,68 22.432,68 02.00.603 02.00.6031 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 75.500,00 75.500,00 16.191,00 16.191,00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 75.500,00 75.500,00 16.191,00 16.191,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 17.500,00 17.500,00 3.231,68 3.231,68 02.00.6053 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 17.500,00 17.500,00 3.231,68 3.231,68 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 40.000,00 40.000,00 3.010,00 3.010,00 02.00.6073 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 40.000,00 40.000,00 3.010,00 3.010,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 446.003,60 521.269,69 13.107,50 10.826,12 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 282.100,00 319.700,00 4.380,38 2.099,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 02.00.6111 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 150.000,00 200.000,00 2.099,00 2.099,00 02.00.6113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6117 02.00.6117.001 02.00.6117.002 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 131.600,00 119.200,00 2.281,38 0,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 2.281,38 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00

02.00.6117.005 02.00.6117.007 ΔΑΠΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ Ρ 12.400,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6117.010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.6117.011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.612 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 20.000,00 20.000,00 6.495,12 6.495,12 02.00.6121 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230,242 ΚΑΙ 248 ΚΔΚ) 20.000,00 20.000,00 6.495,12 6.495,12 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 119.103,60 156.769,69 0,00 0,00 02.00.6142 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 119.103,60 156.769,69 0,00 0,00 02.00.6142.002 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Μ. 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.6142.003 ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6142.007 02.00.6142.011 ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΑ - ΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 21.700,00 21.700,00 0,00 0,00

02.00.6142.012 02.00.6142.013 02.00.6142.014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Μ. 20.943,60 20.943,60 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 1429 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ Π.Ε. ΤΗΣ Κ.Μ. 0,00 12.866,09 0,00 0,00 02.00.6142.015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ο.Π.Σ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ 23.560,00 23.560,00 0,00 0,00 02.00.6142.016 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.6142.017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER DPO) Κ.Μ. 0,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 24.800,00 24.800,00 2.232,00 2.232,00 02.00.6162 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 24.800,00 24.800,00 2.232,00 2.232,00 02.00.6162.001 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ), ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (HOSTING) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (SITE) 24.800,00 24.800,00 2.232,00 2.232,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 46.000,00 46.000,00 10.625,84 6.478,18 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 46.000,00 46.000,00 10.625,84 6.478,18 02.00.6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 15.000,00 15.000,00 1.611,13 1.611,13 02.00.6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.000,00 25.000,00 8.254,34 4.252,68 02.00.6223 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 3.000,00 3.000,00 200,00 200,00 02.00.6224 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.000,00 3.000,00 560,37 414,37 02.00.6224.001 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤAI ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.000,00 3.000,00 560,37 414,37 02.00.63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 92.500,00 92.500,00 562,62 562,62 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 02.00.6311 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 02.00.6312 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 02.00.6312.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 18.500,00 18.500,00 562,62 562,62

02.00.6331 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 18.500,00 18.500,00 562,62 562,62 02.00.6331.001 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΟΣ Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6331.002 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΚΤΕΟ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 15.000,00 15.000,00 562,62 562,62 02.00.6331.003 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 279.200,00 314.320,00 25.377,64 21.974,84 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 15.500,00 25.500,00 3.505,74 857,06 02.00.6421 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 15.000,00 25.000,00 3.505,74 857,06 02.00.6423 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 167.400,00 168.020,00 20.197,93 20.197,93 02.00.6431 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 84.400,00 84.400,00 1.550,00 1.550,00 02.00.6431.001 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.6431.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Κ.Μ. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.003 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.6431.004 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 24.800,00 24.800,00 1.550,00 1.550,00 02.00.6432 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 70.000,00 70.000,00 17.608,00 17.608,00 02.00.6433 02.00.6433.001 02.00.6433.002 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 10.000,00 10.000,00 419,93 419,93 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 419,93 419,93 02.00.6434 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3.000,00 3.620,00 620,00 620,00 02.00.6434.001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,00 620,00 620,00 620,00 02.00.6434.003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Μ. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 48.300,00 72.800,00 100,00 100,00 02.00.6441 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 23.500,00 23.500,00 100,00 100,00 02.00.6442 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 24.800,00 49.300,00 0,00 0,00

02.00.6442.001 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 0,00 24.500,00 0,00 0,00 02.00.6442.003 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 15.000,00 15.000,00 775,76 619,32 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ 02.00.6451 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 8.000,00 8.000,00 150,00 150,00 02.00.6452 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 3.000,00 3.000,00 625,76 469,32 02.00.6453 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6463 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 32.000,00 32.000,00 798,21 200,53 02.00.6492 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 02.00.6494 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6495 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 22.000,00 22.000,00 798,21 200,53 02.00.6495.001 02.00.6495.002 02.00.6495.003 02.00.67 02.00.673 02.00.6737 02.00.6737.001 02.00.6737.004 02.00.6737.005 ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Τ.Π.Δ., ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΔΙΑΣ), ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗΣ EXTRAIT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 3.000,00 3.000,00 200,53 200,53 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 15.000,00 15.000,00 597,68 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Κ.Μ. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 1.788.000,00 1.685.037,56 341.650,00 341.650,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.788.000,00 1.685.037,56 341.650,00 341.650,00 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 755.000,00 652.037,56 41.650,00 41.650,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β. ΠΙΕΡΙΑΣ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 3ΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 493.000,00 493.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 200.000,00 76.000,00 0,00 0,00

02.00.6737.006 02.00.6739 02.00.6739.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 52.000,00 73.037,56 41.650,00 41.650,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.033.000,00 1.033.000,00 300.000,00 300.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 4% ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 02.00.6739.002 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ ΟΠΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 86.000,00 88.000,00 1.600,00 1.600,00 02.00.681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.000,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 02.00.6819 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.000,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 02.00.6821 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 02.00.6822 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6823 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.675.322,05 5.749.892,15 1.454.713,28 1.399.781,98 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 364.300,00 788.693,75 277.712,19 277.712,19 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 364.300,00 788.693,75 277.712,19 277.712,19 02.00.8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 02.00.8112 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 46.500,00 52.538,47 42.061,92 42.061,92 02.00.8113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.600,00 5.439,29 5.379,29 5.379,29 02.00.8114 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.100,00 1.703,00 1.693,00 1.693,00 02.00.8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 8.000,00 35.075,14 27.640,13 27.640,13 02.00.8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 307.100,00 691.497,85 198.497,85 198.497,85 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 4.311.022,05 4.961.198,40 1.177.001,09 1.122.069,79 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 150.000,00 150.000,00 55.616,32 55.616,32 02.00.8211 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 102.000,00 102.000,00 45.578,88 45.578,88 02.00.8211.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (6,67%) 68.000,00 68.000,00 22.806,60 22.806,60 02.00.8211.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΦΚΑ) 34.000,00 34.000,00 22.772,28 22.772,28 02.00.8212 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 48.000,00 48.000,00 10.037,44 10.037,44 02.00.8212.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β.Α.Ε. 20.000,00 20.000,00 954,64 954,64 02.00.8212.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Β.Α.Ε. 28.000,00 28.000,00 9.082,80 9.082,80 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 627.600,00 1.277.600,00 321.118,52 266.852,01

02.00.8221 02.00.8221.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 251.000,00 251.000,00 85.247,95 85.247,95 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 237.000,00 237.000,00 81.816,15 81.816,15 02.00.8221.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡ.(1%-4%) 14.000,00 14.000,00 3.431,80 3.431,80 02.00.8223 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 369.000,00 1.019.000,00 233.656,16 179.652,08 02.00.8223.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 1% 9.000,00 9.000,00 4.466,37 3.259,52 02.00.8223.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.3% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 02.00.8223.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 4% 100.000,00 100.000,00 15.502,44 10.763,75 02.00.8223.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 8% 100.000,00 750.000,00 195.788,90 149.614,11 02.00.8223.005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 20% 45.000,00 45.000,00 13.876,94 11.993,19 02.00.8223.006 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 15% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.8223.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 10.000,00 10.000,00 4.021,51 4.021,51 02.00.8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 7.600,00 7.600,00 2.214,41 1.951,98 02.00.8224.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 500,00 72,95 53,09 02.00.8224.002 ΑΠΟΔΟΣΗ Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100,00 100,00 14,51 10,58 02.00.8224.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. 5.000,00 5.000,00 1.766,54 1.573,57 02.00.8224.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΌ Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 1.000,00 1.000,00 353,34 314,74 02.00.8224.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,02% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡ. 36 ΠΑΡ. 6 Ν. 4412/2016 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 1.000,00 1.000,00 7,07 0,00 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.485.100,00 2.485.100,00 771.970,28 771.970,28 02.00.8231 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.485.100,00 2.485.100,00 771.970,28 771.970,28 02.00.8231.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. 2.000.000,00 2.000.000,00 615.415,47 615.415,47 02.00.8231.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΠΕΜ-ΤΑΠΙΤ. 5.000,00 5.000,00 1.181,83 1.181,83 02.00.8231.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 74.000,00 74.000,00 23.724,00 23.724,00 02.00.8231.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 19.000,00 19.000,00 5.754,00 5.754,00 02.00.8231.005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ 75.000,00 75.000,00 23.931,27 23.931,27

02.00.8231.006 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 104.000,00 104.000,00 37.316,54 37.316,54 02.00.8231.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ Κ.Υ.Τ. 40.000,00 40.000,00 13.359,93 13.359,93 02.00.8231.008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 37.000,00 37.000,00 12.282,92 12.282,92 02.00.8231.009 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ 23.000,00 23.000,00 7.463,30 7.463,30 02.00.8231.010 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.8231.011 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.8231.014 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ 15.000,00 15.000,00 4.224,92 4.224,92 02.00.8231.015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 26.000,00 26.000,00 8.657,45 8.657,45 02.00.8231.016 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 43.000,00 43.000,00 14.800,86 14.800,86 02.00.8231.017 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΠΔΥ 12.000,00 12.000,00 3.576,14 3.576,14 02.00.8231.018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%) Ν. 4013/2011 10.000,00 10.000,00 4,59 4,59 02.00.8231.019 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (4024800) 800,00 800,00 221,65 221,65 02.00.8231.020 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν. 3986/2011) (4024801) 300,00 300,00 55,41 55,41 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 89.000,00 93.000,00 27.961,56 27.296,77 02.00.8241 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΠ & Δ 60.000,00 60.000,00 14.338,77 14.338,77 02.00.8241.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 60.000,00 60.000,00 14.338,77 14.338,77 02.00.8242 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 29.000,00 33.000,00 13.622,79 12.958,00 02.00.8242.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 27.000,00 27.000,00 11.195,00 11.195,00 02.00.8242.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,06%) Ν. 4013/2011 & Ν. 4412/2016 1.500,00 3.500,00 1.831,58 1.359,00 02.00.8242.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) (0,06%) ΑΡ. 350 ΠΑΡ. 3 Ν. 4412/2016 500,00 2.500,00 596,21 404,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 959.322,05 955.498,40 334,41 334,41 02.00.8261 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 959.322,05 955.498,40 334,41 334,41 02.00.8261.001 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΕΣ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.ΛΠ.) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.8261.002 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΙΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΛΠ) 6.000,00 6.000,00 334,41 334,41 02.00.8261.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.8261.004 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 02.00.8261.005 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ 937.322,05 933.498,40 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.215.407,20 2.293.991,97 682.890,60 627.872,74 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.936.307,20 1.987.151,34 599.851,16 547.548,90 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.474.700,00 1.474.700,00 524.847,48 487.957,97 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 435.000,00 435.000,00 149.126,18 112.413,47 02.10.6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 430.000,00 430.000,00 148.524,39 111.811,68 02.10.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 5.000,00 5.000,00 601,79 601,79 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 540.800,00 540.800,00 194.486,19 194.486,19 02.10.6021 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 536.000,00 536.000,00 194.268,71 194.268,71 02.10.6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4.800,00 4.800,00 217,48 217,48 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 225.200,00 225.200,00 87.613,14 87.613,14 02.10.6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 222.000,00 222.000,00 87.576,28 87.576,28 02.10.6042 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3.200,00 3.200,00 36,86 36,86 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 273.700,00 273.700,00 93.621,97 93.445,17 02.10.6051 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 71.300,00 71.300,00 18.098,03 17.921,23 02.10.6052 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 146.400,00 146.400,00 52.317,65 52.317,65 02.10.6054 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 56.000,00 56.000,00 23.206,29 23.206,29 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.560,00 35.960,00 5.735,01 5.735,01 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 23.560,00 23.560,00 5.735,01 5.735,01 02.10.6115 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 23.560,00 23.560,00 5.735,01 5.735,01

02.10.6115.001 02.10.614 02.10.6142 ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ 23.560,00 23.560,00 5.735,01 5.735,01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3.000,00 12.400,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.000,00 12.400,00 0,00 0,00 02.10.6142.001 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6142.005 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 0,00 12.400,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 225.900,00 233.179,46 54.611,28 42.069,42 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 78.000,00 78.000,00 25.732,56 19.299,42 02.10.6232 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 78.000,00 78.000,00 25.732,56 19.299,42 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.500,00 2.779,46 0,00 0,00 02.10.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00 2.636,08 0,00 0,00 02.10.6254 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 500,00 143,38 0,00 0,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 104.400,00 112.400,00 15.619,24 9.510,52 02.10.6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 02.10.6261.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 02.10.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 49.600,00 49.600,00 10.944,72 4.836,00 02.10.6264.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 6.108,72 0,00 02.10.6264.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 4.836,00 4.836,00 02.10.6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 02.10.6265.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Μ. 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 02.10.6266 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 44.800,00 47.800,00 4.674,52 4.674,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 02.10.6266.001 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 24.800,00 24.800,00 2.108,00 2.108,00 02.10.6266.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 15.000,00 18.000,00 2.566,52 2.566,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΝΕΩΝ 02.10.6266.003 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 40.000,00 40.000,00 13.259,48 13.259,48 02.10.6273 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25.000,00 25.000,00 4.888,55 4.888,55 02.10.6279 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 15.000,00 15.000,00 8.370,93 8.370,93 02.10.6279.002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 15.000,00 15.000,00 8.370,93 8.370,93 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 02.10.6321 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 78.000,00 101.133,92 4.981,06 4.110,83 02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 38.000,00 55.133,92 2.220,41 2.090,08 02.10.6411 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ) Κ.Μ. 37.500,00 54.633,92 2.220,41 2.090,08 02.10.6411.001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ) Κ.Μ. 35.000,00 42.050,00 2.220,41 2.090,08 02.10.6411.002 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) Κ.Μ. 2.000,00 2.583,92 0,00 0,00 02.10.6411.003 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ) Κ.Μ. 500,00 10.000,00 0,00 0,00 02.10.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 24.000,00 30.000,00 2.128,25 1.388,35 02.10.6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Μ. 24.000,00 30.000,00 2.128,25 1.388,35 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 16.000,00 16.000,00 632,40 632,40 02.10.6461 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Κ.Μ. 15.000,00 15.000,00 632,40 632,40 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 129.347,20 140.377,96 9.676,33 7.675,67 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 73.600,00 84.483,76 7.981,26 6.380,78 02.10.6611 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π. 5.000,00 5.000,00 125,00 0,00

02.10.6612 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 24.800,00 24.800,00 3.288,17 1.876,07 02.10.6613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6613.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΤΟΝΕΡ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6614 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.000,00 1.000,00 215,90 152,52 02.10.6615 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 39.800,00 50.683,76 4.352,19 4.352,19 02.10.6615.001 ΕΚΔΟΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Κ.Λ.Π. Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 15.000,00 25.883,76 4.352,19 4.352,19 02.10.6615.002 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤ ΚΛΠ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 51.000,00 51.000,00 1.695,07 1.294,89 02.10.6631 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20.000,00 20.000,00 400,18 0,00 02.10.6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 31.000,00 31.000,00 1.294,89 1.294,89 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 02.10.6662 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 02.10.6662.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Μ. 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 647,20 647,20 0,00 0,00 02.10.6671 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 647,20 647,20 0,00 0,00 02.10.6671.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Μ. 647,20 647,20 0,00 0,00 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 1.147,00 0,00 0,00 02.10.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.000,00 1.147,00 0,00 0,00 02.10.6699.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.000,00 1.147,00 0,00 0,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 214.800,00 214.800,00 979,60 0,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 214.800,00 214.800,00 979,60 0,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 214.800,00 214.800,00 979,60 0,00 02.10.7132 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

02.10.7132.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Μ. 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 02.10.7133 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.10.7133.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.10.7134 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 71.800,00 71.800,00 0,00 0,00 02.10.7134.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.10.7134.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 02.10.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 105.000,00 105.000,00 979,60 0,00 02.10.7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Μ. 10.000,00 10.000,00 979,60 0,00 02.10.7135.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 02.10.7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 64.300,00 92.040,63 82.059,84 80.323,84 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 64.300,00 92.040,63 82.059,84 80.323,84 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 60.900,00 80.587,43 70.606,64 68.870,64 02.10.8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 02.10.8113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.700,00 17.242,25 17.242,25 17.242,25 02.10.8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 6.991,77 6.991,77 6.991,77 02.10.8116 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10.200,00 15.353,41 5.372,62 3.636,62 02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 3.400,00 11.453,20 11.453,20 11.453,20 02.10.8121 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.400,00 11.453,20 11.453,20 11.453,20 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 31.497.971,56 34.118.486,98 4.348.372,75 4.166.447,49 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.151.595,70 21.364.200,98 3.427.355,18 3.258.179,47 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.492.130,27 6.492.130,27 1.590.207,46 1.482.672,31 02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.475.000,00 1.475.000,00 237.199,00 177.275,88 02.20.6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 1.450.000,00 1.450.000,00 235.300,38 175.377,26

02.20.6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 25.000,00 25.000,00 1.898,62 1.898,62 02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1.558.200,00 1.558.200,00 527.550,20 525.112,34 02.20.6021 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 1.510.000,00 1.510.000,00 523.578,24 521.140,38 02.20.6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 48.200,00 48.200,00 3.971,96 3.971,96 02.20.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 1.876.000,00 1.876.000,00 470.345,20 470.345,20 02.20.6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 1.826.000,00 1.826.000,00 468.798,95 468.798,95 02.20.6042 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 50.000,00 50.000,00 1.546,25 1.546,25 02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.278.000,00 1.278.000,00 317.137,22 301.652,11 02.20.6051 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 326.200,00 326.200,00 40.422,17 25.547,98 02.20.6052 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 430.800,00 430.800,00 146.871,02 146.260,10 02.20.6054 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 521.000,00 521.000,00 129.844,03 129.844,03 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 304.930,27 304.930,27 37.975,84 8.286,78 02.20.6061 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 92.122,40 117.122,40 37.975,84 8.286,78 02.20.6061.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Κ.Μ. 75.122,40 100.122,40 37.975,84 8.286,78 02.20.6061.002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ.Μ. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 02.20.6062 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 112 Ν. 1188/81) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ) 211.807,87 186.807,87 0,00 0,00 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6.223.687,72 7.004.639,72 836.135,85 836.135,85 02.20.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 92.379,28 92.379,28 5.921,01 5.921,01 02.20.6112 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 24.579,28 24.579,28 0,00 0,00

02.20.6112.001 02.20.6117 02.20.6117.008 02.20.6117.009 02.20.6117.010 02.20.6117.011 02.20.614 02.20.6142 02.20.6142.001 02.20.6142.002 02.20.6142.003 02.20.6142.004 02.20.6142.006 02.20.6142.007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 24.579,28 24.579,28 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 67.800,00 67.800,00 5.921,01 5.921,01 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΥΤΑ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 5.921,01 5.921,01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 6.014.182,04 6.795.134,04 829.728,76 829.728,76 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6.014.182,04 6.795.134,04 829.728,76 829.728,76 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 1.830.826,25 1.830.826,25 284.959,53 284.959,53 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 750.000,00 750.000,00 140.228,07 140.228,07 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 1.344.000,00 2.022.280,00 308.298,41 308.298,41 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 840.000,00 840.000,00 96.242,75 96.242,75 ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΑ Κ.Μ. 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ 49.600,00 49.600,00 0,00 0,00